FECHAMENTO CONTÁBIL - BAR DO VÉI

OK
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**
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 BAR DO SEU MANÉ - CNPJ: 17.624.543/0001-82 - RAZÃO SOCIAL: SEU MA
Integralização de capital a vista em R$20.000
Adquiriu em 10/2021 durante o ano 7 mil garrafas de cerveja para revender, sendo o custo unitário de R$4 e o primeiro paga
Compra de Móveis para o Bar, sendo cadeiras no valor de R$2.000 e mesas no valor de R$1.800

Pagamento de Energia elétrica no total de R$1.800

Pagamento da conta de Água no total de R$1.600
Contratou um colaborador em 09/2021, o Gervásio, vulgo Pelé, Pelé do atendimento - Salário do Pelé foi R$1.100 por mês
Promoção no Bar, onde investiu R$1.500 pela internet trafego pago para atrair clientes, conseguiu nessa captação 400 cliente
O Contrato com o escritório MUNDO CONTABIIL ASSESSORIA foi feito em 01/2021 sendo os honorários mensais de R$200
Em Maio de 2021 contratou um financiamento com o BNDES de 8 mil reias para adquirir tonéis para CHOPP, pagou ainda em
Em Junho de 2021 no começo do mês, adquiriu 4 tonéis para CHOPP da marca AQUI VOCÊ BEBE! O custo total seria de R$2.0
Adquiriu para revenda 4000 garrafas de cerveja pelo valor total de R$7.000
Realizou em 2021 a venda de 3700 garrafas de cerveja pelo valor unitário de R$20
Pagamento da DAS em R$61 mensais de Janeiro até Dezembro

depreciação
revolta pela multa e controle geral
colocou o bar a venda por um valor nada a vê
Fechamento do BP e DRE
utilizou cartão de crédito corporativo
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Adquiriu durante o ano 7 mil garrafas d

7000 4

Contratou um colaborador em 09/2021

Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
TOTAIS

D
D
D
C
C
C
C

D
C
D
C
D
C
D
C

Em Maio de 2021 contratou

D
C
D
C

D
D
C

O Contrato com o escritório

200
2400

Em Junho de 2021 no começ

2000

D
C
C
D
C

Adquiriu para revenda 4000

D
C
D
C

Realizou em 2021 a venda d

RECEITA

CMV

D
C
D
C

D
C

DAS
61

Compra de Móveis para o Ba

Em Junho de 2021 no começ
 2000
1800
3800

DEPRE ANU

380
RIA DE CÁLCULO

BAR DO SEU MANÉ - CNPJ: 17.624.543/0001-82 - RAZÃO SOCIAL: SEU MANÉ 743.150

ante o ano 7 mil garrafas de cerveja para revender, sendo o custo unitário de R$4 e o primeiro pagamento acontecerá somente em 02

28000

m colaborador em 09/2021, o Gervásio, vulgo Pelé, Pelé do atendimento - Salário do Pelé foi R$1.100 por mês

SALÁRIO BRUTO INSS PARTE EMPRESA INSS PARTE COLABORADOR FGTS

1100 33 88 88
1100 33 88 88
1100 33 88 88
1100 33 88 88
4400 132 352 352

CUSTO DE SALÁRIO 4400

CUSTO DE INSS EMPRESA 132
CUSTO COM FGTS 352
SALÁRIO A PAGAR -4048
INSS A PAGAR EMPRESA -132
FGTS A PAGAR -352
INSS A PAGAR - COLABORADOR -352

SALÁRIO A PAGAR 4048

BANCO C/C -4048
INSS A PAGAR EMPRESA 132
BANCO C/C -132
FGTS A PAGAR 352
BANCO C/C -352
INSS A PAGAR PARTE COLABORADOR 352
BANCO C/C -352

m Maio de 2021 contratou um financiamento com o BNDES de 8 mil reias para adquirir tonéis para CHOPP, pagou ainda em 2020 o val

8000
9600
1600

BANCO C/C 8000

FINANCIAMENTO BNDES -8000
DESPESAS DE JUROS 1600
 JUROS A PAGAR -1600

FINANCIAMENTO BNDES 8000

JUROS A PAGAR 1600
BANCO C/C -9600

Contrato com o escritório MUNDO CONTABIIL ASSESSORIA foi feito em 01/2021 sendo os honorários mensais de R$200

m Junho de 2021 no começo do mês, adquiriu 4 tonéis para CHOPP da marca AQUI VOCÊ BEBE! O custo total seria de R$2.000 porém,

200
1800

ATIVO IMOBILIZADO 2000

JUROS - ATIVOS - RECEITA -200
FORNECEDORES -1800
FORNECEDORES 1800
BANCO -1800

dquiriu para revenda 4000 garrafas de cerveja pelo valor total de R$7.000

ESTOQUE 7000 1.75

FORNECEDOR -7000
FORNECEDOR 7000
BANCO -7000

ealizou em 2021 a venda de 3700 garrafas de cerveja pelo valor unitário de R$20

TOTAL GARRAFAS UNITÁRIO TOTAL DA RECEITA

3700 20 74000

3700 4 14800

CONTAS A RECEBER 74000

RECEITA DE VENDAS DE CERVEJA -74000
BANCO C/C 74000
CONTAS A RECEBER -74000

CMV - CUSTO DA MERCADORIA 14800

ESTOQUE -14800

ANO
732

ompra de Móveis para o Bar, sendo cadeiras no valor de R$2.000 e mesas no valor de R$1.800
m Junho de 2021 no começo do mês, adquiriu 4 tonéis para CHOPP da marca AQUI VOCÊ BEBE! O custo total seria de R$2.000 porém,
2000 VALOR DA NF
CADEIRA Jun-21
MESA Jul-21 10% ANUAL
TOTAL Aug-21 12 MESES
Sep-21 0.00833333333333333 %MÊS
10% Oct-21 7 MESES
Nov-21 0.0583333333333333 % REF A 7 MESES
DEPRECIAÇÃO ANUAL Dec-21 116.666666666667
496.666666666667 DEPRE TOTAL
U MANÉ 743.150.960-08

cerá somente em 02/2022

CUSTO O VÉIO SALÁRIO LIQUIDO

1221 1012
1221 1012
1221 1012
1221 1012
4884 4048

ainda em 2020 o valor de R$9.600

de R$2.000 porém, Para ter 10% de desconto financeiro, pagou a vista.

de R$2.000 porém, Para ter 10% de desconto financeiro, pagou a vista.

LIVRO DIÁRIO - ANUAL
BAR DO SEU MANÉ - CNPJ: 17.624.543/0001-82 - RAZÃO SOCIAL: SEU MANÉ 743.150.960-08

D/C CONTA CONTÁBIL VALOR

D BANCO C/C 20000
C CAPITAL SOCIAL -20000

D ESTOQUE 28000
C FORNECEDORES - CP -28000

D ATIVO IMOBILIZADO 3800

C FORNECEDORES -3800
D FORNECEDORES 3800
C BANCO C/C -3800

D DESPESA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 150

C FORNECEDORES -150
D FORNECEDORES 150
C BANCO C/C -150

D CUSTO DE ENERGIA ELETRICA 1800

C FORNECEDORES -1800
D FORNECEDORES 1800
C BANCO C/C -1800

D CUSTO DE AGUA 1600

C FORNECEDOR -1600
D FORNECEDORES 1600
C BANCO C/C -1600

D CUSTO DE SALÁRIO 4400

D CUSTO DE INSS EMPRESA 132
D CUSTO COM FGTS 352
C SALÁRIO A PAGAR -4048
C INSS A PAGAR EMPRESA -132
C FGTS A PAGAR -352
C INSS A PAGAR - COLABORADOR -352

D SALÁRIO A PAGAR 4048

C BANCO C/C -4048
D INSS A PAGAR EMPRESA 132
C BANCO C/C -132
D FGTS A PAGAR 352
C BANCO C/C -352
D INSS A PAGAR PARTE COLABORADOR 352
C BANCO C/C -352

D DESPESAS COM MARKETING 1500

C FORNCEDORES -1500
D FORNCEDORES 1500
C BANCO C/C -1500

D BANCO C/C 8000

C FINANCIAMENTO BNDES -8000
D JUROS - PASSIVOS - DESPESA 1600
C JUROS A PAGAR -1600

D FINANCIAMENTO BNDES 8000

D JUROS A PAGAR 1600
C BANCO C/C -9600

D DESPESAS COM CONTABILIDADE 2400

C FORNECEDOR -2400
D FORNECEDOR 2400
C BANCO -2400

D ATIVO IMOBILIZADO 2000

C JUROS - ATIVOS - RECEITA -200
C FORNECEDORES -1800.0
D FORNECEDORES 1800.0
C BANCO -1800.0

D ESTOQUE 7000.0
C FORNECEDOR -7000.0
D FORNECEDOR 7000.0
C BANCO -7000.0

D CONTAS A RECEBER 74000.0

C RECEITA DE VENDAS DE CERVEJA -74000.0
D BANCO C/C 74000.0
C CONTAS A RECEBER -74000.0

D CMV 14800
C ESTOQUES -14800

D DESPESA - DAS 732.0

C IMPOSTOS A PAGAR -732.0
D IMPOSTOS A PAGAR 732.0
C BANCO C/C -732.0

D DESPESA COM MULTA - VIGILÂNCIA 20000.0

C MULTA -20000.0
D MULTA 20000.0
C BANCO C/C -20000.0

D DEPRECIAÇÃO - CUSTO (RESULTADO) 496.7

C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (ATIVO) -496.7

D APURAÇÃO DO RESULTADO - DRE 24237.0

C RESULTADO DO EXERCÍCIO - PL -24237.0

CHECK 0
AZÃO SOCIAL: SEU MANÉ 743.150.960-08

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL

COMPRA DE 7 MIL GARRAFAS

COMPRA DE 7 MIL GARRAFAS

COMPRA DE MESAS E CADEIRAS

COMPRA DE MESAS E CADEIRAS
PAGAMENTO ATIVO
PAGAMENTO ATIVO

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA

CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
PGTO ENERGIA
PGTO ENERGIA

CUSTO COM AGUA

CUSTO COM AGUA
PGTO DO CUSTO COM AGUA
PGTO DO CUSTO COM AGUA

FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI

FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
 FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI
FOPAG - MEI

TRÁFEGO PAGO
TRÁFEGO PAGO
TRÁFEGO PAGO
TRÁFEGO PAGO

FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTOS

DESPESAS COM CONTABILIDADE

DESPESAS COM CONTABILIDADE
PGTO COM CONTABILIDADE
PGTO COM CONTABILIDADE

ATIVO IMOBILIZADO
ATIVO IMOBILIZADO
ATIVO IMOBILIZADO
ATIVO IMOBILIZADO
ATIVO IMOBILIZADO

ESTOQUES
ESTOQUES
ESTOQUES
ESTOQUES

RECEITA DE VENDAS
RECEITA DE VENDAS
RECEITA DE VENDAS
RECEITA DE VENDAS

BAIXA DE ESTOQUES
BAIXA DE ESTOQUES

DAS - MEI
 DAS - MEI
DAS - MEI
DAS - MEI

MULTA COVID
MULTA COVID
MULTA COVID
MULTA COVID

DEPRECIAÇÃO ANO
DEPRECIAÇÃO ANO

APURAÇÃO
APURAÇÃO
livro Razão Geral
BAR DO SEU MANÉ - CNPJ: 17.624.543/0001-82 - RAZÃO SOCIAL: SEU MANÉ 743.150.960

BANCO C/C CAPITAL SOCIAL

20,000 3,800 20,000
8,000 150
74000 1,800
4,048
132
352
352
1,500
9,600
2400
1,800
7,000
20,000
732
102,000 53,666 20,000
48,334 20,000

FINANCIAMENTO BNDES JUROS - PASSIVOS - DESPESA

8000 8000 1600

8000 8000 1600 -

- - 1,600 -

RESUMO:

ATIVO
PASSIVO
DESPESA
CUSTO
RECEITA
PL
SEU MANÉ 743.150.960-08

ESTOQUE FORNECEDORES - CP ATIVO IMOBILIZADO

28,000 14800 3,800 28,000 3800
7000 150 3800 2000
1800 150
1,500 1,800
2,400 1500
1800 2400
7000 1800
732 7000
20000 732
1600
20,000

35,000 14,800 39,182 68,782 5,800

20,200 29,600 5,800

JUROS A PAGAR DESPESAS COM CONTABILIDADE JUROS - ATIVOS - RECEITA

1600 1,600 2,400

1600 1600 2400 - -

- - 2,400 -
TIVO IMOBILIZADO DESPESAS .MAT. ESCRITÓRIO CUSTO DE ENERGIA ELETRICA
150 1,800

150 1,800
150 1,800

OS - ATIVOS - RECEITA CONTAS A RECEBER RECEITA DE VENDAS DE CERVEJAS

200 74,000.00 74,000.00

200.00 74000 74000 -

200.00 - -
O DE ENERGIA ELETRICA CUSTO DE AGUA CUSTO DE SALÁRIO
1,600 4400

1,600 4,400
1,600 4,400

A DE VENDAS DE CERVEJAS CMV DESPESAS - DAS

74,000.00 14,800 732

74,000 14,800 - 732 -

74,000 14,800 - 732 -
 CUSTO DE INSS EMPRESA CUSTO COM FGTS SALÁRIO A PAGAR
132 352 4,048.00

132 352 4,048

132 352 -

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEPRECIAÇÃO - CUSTO

496.66666667 496.666667

0 496.66666667 496.666667 0
-496.666667 496.66667
ALÁRIO A PAGAR INSS A PAGAR EMPRESA FGTS A PAGAR
4,048.00 132 132 352 352

4,048 132 132 352 352

- - - - -

DESPESAS COM MULTA RESULTADO - PL

20000 24237

20000 24237
20000 24237
INSS A PAGAR - COLABORADOR DESPESAS COM MARKETING
352 352 1500

352 352 1,500 -

- - 1,500 -

APURAÇÃO DO RESULTADO
24237

24237
24237
Balancete Geral
BAR DO SEU MANÉ - CNPJ: 17.624.543/0001-82 - RAZÃO SOCIAL: SEU MANÉ
743.150.960-08
Descrição da conta Saldo Devedor Saldo Credor Movimento Saldo Final
ATIVO 216,800 (142,963) 73,837 73,837
Banco C/C 102,000 (53,666) 48,334 48,334
Contas a Receber 74,000 (74,000) 0 0
Estoques 35,000 (14,800) 20,200 20,200
Ativo Imobilizado 5,800 0 5,800 5,800
(-) Depreciação Acumulada 0 (497) (497) (497)

PASSIVO 53,666 (83,266) (29,600) (29,600)

Fornecedores - CP 39,182 (68,782) (29,600) (29,600)
Salários a Pagar 4,048 (4,048) 0 0
INSS a Pagar Empresa 132 (132) 0 0
FGTS a Pagar 352 (352) 0 0
INSS a Pagar - Colaborador 352 (352) 0 0
Financiamentos - BNDES 8,000 (8,000) 0 0
Juros a pagar 1,600 (1,600) 0 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 (44,237) (44,237) (44,237)

Capital Social 0 (20,000) (20,000) (20,000)
Resultado do Exercício (24,237) (24,237) (24,237)

RECEITAS DE VENDAS 0 (74,000) (74,000) (74,000)

Receitas de vendas - Cervejas 0 (74,000) (74,000) (74,000)

DESPESAS 24,782 0 24,782 24,782

Despesas com Materiais Escritório 150 0 150 150
Despesas com Marketing 1,500 0 1,500 1,500
Despesas com Contabilidade 2,400 0 2,400 2,400
Despesas com DAS 732 0 732 732
Despesas com Multa 20,000 0 20,000 20,000

RECEITAS FINANCEIRAS 0 (200) (200) (200)

Juros Ativos 0 (200) (200) (200)

DESPESAS FINANCEIRAS 1,600 0 1,600 1,600

Juros Passivos 1,600 0 1,600 1,600

CUSTOS GERAIS 23,581 0 23,581 23,581

CMV - Custo da Mercadoria vendida 14,800 0 14,800 14,800
Custos com Energia Elétrica 1,800 0 1,800 1,800
Custos de Água 1,600 0 1,600 1,600
Custos com Salários 4,400 0 4,400 4,400
Custos de INSS - Empresa 132 0 132 132
Custos com FGTS 352 0 352 352
Depreciação - Custo 497 0 497 497

APURAÇÃO DO RESULTADO 24,237 0 24,237 24,237

APURAÇÃO DO RESULTADO 24,237 0 24,237 24,237

Ativo total 216,800 (142,963) 73,837 73,837

Passivo total 53,666 (83,266) (29,600) (29,600)
Patrimônio líquido total 0 (44,237) (44,237) (44,237)
Check 0 0

Receitas totais 0 (74,200) (74,200) (74,200)

Despesas totais 26,382 0 26,382 26,382
Custos totais 23,581 0 23,581 23,581
Apuração do Resultado 24,237 0 24,237 24,237
Check () ()

D APURAÇÃO DO RESULTADO - DRE

C RESULTADO DO EXERCICIO - PL
CIAL: SEU MANÉ

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-24237