Manual de Leiautes da Registradora CIP

Manual
MAPX – OP095 – 2021

Manual de Leiautes de Arquivos e
Mensagens da Registradora CIP
Objetivo:
O Manual de Leiautes de Arquivos e Mensagens da registradora CIP tem como objetivo descrever os
leiautes das requisições utilizadas pelas Instituições Financeiras, Não Financeiras e
Credenciadores/Subcredenciadores, descrever as validações realizadas nos campos e nos
respectivos domínios
Autor do documento: Sistemas IMF.
Contato: Monitoramento IMF.
O responsável deve ser contatado nos casos de:
▪ Dúvidas sobre as informações tratadas neste documento;
▪ Falhas ou vulnerabilidades encontradas no processo;
▪ Necessidade de adequação identificada internamente, ou apresentada por auditoria,

por órgão regulador, ou por cliente.
MANUAL DE LEIAUTES DE ARQUIVOS DA REGISTRADORA CIP
DENOMINAÇÃO: Manual de Leiautes de FOLHA: 2/155

CÓDIGO: MAPX -OP095-2021
Arquivos da Registradora CIP
ÁREA EMITENTE: Sistemas TI VIGÊNCIA: 07/06/2021 a 07/06/2022 VERSÃO: 1.29
SUMÁRIO
1. OBJETIVO..................................................................................................................................... 10
2. DIVULGAÇÃO............................................................................................................................... 10
3. VIGÊNCIA ..................................................................................................................................... 10
4. PROCESSO DE REFERÊNCIA ......................................................................................................... 10
5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS ........................................................................ 10
6. DISPOSIÇÕES GERAIS................................................................................................................... 11
7. ARQUIVOS ................................................................................................................................... 11
7.1. NOMENCLATURA E FORMATO DE REQUISIÇÃO .......................................................................... 12
7.2. ESTRUTURA DOS ARQUIVOS ....................................................................................................... 14
7.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................................ 16
7.4. VALIDAÇÕES DO <BCARQ> .......................................................................................................... 16
7.5. ESTRUTURA DO <ESTARQ>.......................................................................................................... 16
8. DETALHES DOS ARQUIVOS .......................................................................................................... 17
8.1. REQUISIÇÃO ARRC001 – CREDENCIADOR INFORMA AGENDA DE RECEBÍVEIS ........................... 17
8.1.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARRC001 .................................................................................... 17
8.1.2. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARRC001RET .............................................................................. 18
8.2. REQUISIÇÃO ARRC002 – CREDENCIADOR INFORMA BAIXA DE RECEBÍVEIS................................ 20
8.3. REQUISIÇÃO ARRC007 – REGISTRADORA CIP INFORMA O RESUMO DAS OPERAÇÕES DE RECEBÍVEIS
DO DIA ................................................................................................................................................ 21
8.4. REQUISIÇÃO ARRC018 – REGISTRADORA CIP INFORMA A AGENDA DE RECEBÍVEIS ................... 22

8.4.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARCC018 .................................................................................... 22

8.5. REQUISIÇÃO ARRC022 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA REALIZA
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO OPERAÇÕES DE RECEBÍVEIS EM LOTE .......................................................... 28
8.6. REQUISIÇÃO ARRC023 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA CANCELA OPERAÇÕES DE
RECEBÍVEIS EM LOTE .......................................................................................................................... 36
8.7. REQUISIÇÃO ARRC017 – REGISTRADORA CIP INFORMA A LISTA DE PARTICIPANTES ATIVOS..... 39
8.7.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARCC017 .................................................................................... 39
8.8. REQUISIÇÃO ARRC030 – CREDENCIADOR INFORMA CREDENCIADOS ........................................ 39
8.9. REQUISIÇÃO ARRC031 – REGISTRADORA CIP INFORMA NEGOCIAÇÂO DE RECEBÍVEIS .............. 41
8.10. REQUISIÇÃO ARRC032 – REGISTRADORA CIP INFORMA INÍCIO E TÉRMINO DE ENVIO DE
ARQUIVOS .......................................................................................................................................... 44
9. MENSAGENS................................................................................................................................ 46
9.1. ESTRUTURA DAS MENSAGENS .................................................................................................... 48
9.1.1. SEGMENTO BCMSG ............................................................................................................ 49
9.1.2. SEGMENTO SISMSG............................................................................................................ 51
9.1.3. SEGMENTO USERMSG ........................................................................................................ 51
9.1.4. TAMANHO DAS MENSAGENS ............................................................................................. 51

9.1.5. CONTINUAÇÃO DAS MENSAGENS ...................................................................................... 51

9.1.6. RETORNO DE MENSAGENS COM ERRO .............................................................................. 63
10. DETALHES DAS MENSAGENS ....................................................................................................... 65
10.1. REQUISIÇÃO RRC0003 – REGISTRADORA CIP INFORMA NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ..... 65
10.1.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO RRC0003 .................................................................................... 65
10.2. REQUISIÇÃO RRC0004 – REGISTRADORA CIP INFORMA CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ......................................................................................................................................... 67
10.3. REQUISIÇÃO RRC0005 – CREDENCIADOR INFORMA NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS........... 68
10.3.2. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO RRC0005R1 ................................................................................ 70
10.4. REQUISIÇÃO RRC0006 – CREDENCIADOR INFORMA CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ......................................................................................................................................... 72
10.5. REQUISIÇÃO RRC0008 – CREDENCIADOR CONSULTA NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ......... 74
10.6. REQUISIÇÃO RRC0009 – REGISTRADORA CIP INFORMA ALTERAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ......................................................................................................................................... 77
10.7. REQUISIÇÃO RRC0010 – CREDENCIADOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA
CONSULTA AGENDA DE RECEBÍVEIS ................................................................................................... 79


INFORMA AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE AGENDA DE RECEBÍVEIS ...................................................... 86
10.9. REQUISIÇÃO RRC0012 – CREDENCIADOR SOLICITA DESCONSTITUIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ......................................................................................................................................... 87
INFORMA CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE AGENDA DE RECEBÍVEIS ..................... 88
10.10.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO RRC0013 .................................................................................. 88
10.10.2. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO RRC0013R1 .............................................................................. 89
10.11. REQUISIÇÃO RRC0014 – REGISTRADORA CIP INFORMA SOLICITAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO
DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ........................................................................................................ 89
10.12. REQUISIÇÃO RRC0015 – REGISTRADORA CIP INFORMA ABERTURA DA GRADE DE
NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ............................................................................................................. 90
10.13. REQUISIÇÃO RRC0016 – REGISTRADORA CIP INFORMA FECHAMENTO DA GRADE DE
10.14. REQUISIÇÃO RRC0019 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA INFORMA


CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS............................................................................ 97
10.16. REQUISIÇÃO RRC0021 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA CONSULTA
10.16.2. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO RRC0021R1 ............................................................................ 100
10.17. REQUISIÇÃO RRC0024 – REGISTRADORA CIP INFORMA RETORNO DA SOLICITAÇÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ...................................................................... 102
10.17.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO RRC0024 ................................................................................ 102
10.18. REQUISIÇÃO RRC0025 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA INFORMA RETORNO
DA SOLICITAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ..................................... 103
10.19. REQUISIÇÃO RRC0027 - CONTESTAÇÃO ........................................................................... 104
10.20. REQUISIÇÃO RRC0028 – REGISTRADORA CIP INFORMA AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE AGENDA
DE RECEBÍVEIS .................................................................................................................................. 105
10.21. REQUISIÇÃO RRC0029 – REGISTRADORA CIP INFORMA CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO
DE ENVIO DE AGENDA DE RECEBÍVEIS .............................................................................................. 106
11. API ............................................................................................................................................. 107
12. DETALHES DAS API .................................................................................................................... 109

12.1. “/FERRAMENTAS/ECO” – TESTE DE CONECTIVIDADE. ............................................................ 109

12.2. “/UNIDADES-RECEBIVEIS” – CONSULTA UNIDADES DE RECEBÍVEIS. ....................................... 110
12.3. “/ANUENCIAS” – SOLICITAÇÃO OPT-INT .............................................................................. 110
12.4. “/ANUENCIAS/{IDENTD-CTRL-OPT-IN}” – SOLICITAÇÃO OPT-OUT............................................. 110
12.5. “/CONTESTACOES” – INCLUIR CONTESTAÇÃO DE NEGOCIÇÃO DE RECEBÍVEIS .................... 110
12.6. “/CONTESTACOES/{IDENTD-OP-CONTSTC}” – ALTERAR CONTESTAÇÃO DE NEGOCIÇÃO DE
RECEBÍVEIS ....................................................................................................................................... 111
12.7. “/CREDENCIADORA/CONJUNTOS-UNIDADES-RECEBIVEIS” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
111
12.8. “/CREDENCIADORA/CONJUNTOS-UNIDADES-RECEBIVEIS/{IDENTDCONJUNIDDRECBVL}/LOTES-UNIDADES-
RECEBIVEIS” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ................................................................. 111
12.9. “/CREDENCIADORA/OPERACOES” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS..................... 111

12.10. “/CREDENCIADORA/OPERACOES” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS .................... 112
12.11. “/CREDENCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS .. 112
12.12. “/CREDENCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS . 112
12.13. “/CREDENCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}” – CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
112
12.14. “/CREDENCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}/UNIDADES-RECEBIVEIS” – CONSULTAR NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ....................................................................................................................................... 113
12.15. “/CREDENCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}/UNIDADES-RECEBIVEIS-A-CONSTITUIR” – CONSULTAR
NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ........................................................................................................... 113
12.16. “/CREDENCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}/SOLICITACOES-DESCONSTITUICAO-GARANTIA” –
DESCONTITUIÇÃO DE GARANTIAS.................................................................................................... 113
12.17. “/FINANCIADORA/CONJUNTOS-UNIDADES-RECEBIVEIS” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
113
12.18. “/FINANCIADORA/CONJUNTOS-UNIDADES-RECEBIVEIS/{IDENTDCONJUNIDDRECBVL}/LOTES-UNIDADES-
RECEBIVEIS” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ................................................................. 114

12.19. “/FINANCIADORA/OPERACOES” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ....................... 114

12.20. “/FINANCIADORA/OPERACOES” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ...................... 114
12.21. “/FINANCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS .... 114
12.22. “/FINANCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ... 115
12.23. “/FINANCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}” – CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
115
12.24. “/FINANCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}/UNIDADES-RECEBIVEIS” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ....................................................................................................................................... 115
12.25. “/FINANCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}/UNIDADES-RECEBIVEIS-A-CONSTITUIR” – CONSULTA DE
12.26. “/FINANCIADORA/OPERACOES/{IDENTD-OP}/RECUSAS-DESCONSTITUICAO-GARANTIA” – DESCONTITUIÇÃO
DE GARANTIAS ................................................................................................................................. 116
12.27. “/FERRAMENTAS/ECO” – TESTE DE CONECTIVIDADE. ............................................................ 116
12.28. “/NOTIFICACOES-OPERACAO” – INFORMA NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ............................... 116
12.29. “/NOTIFICACOES-ABERTURA-GRADE” – INFORMA ABERTURA DA GRADE DE NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ....................................................................................................................................... 116
12.30. “/NOTIFICACOES-FECHAMENTO-GRADE” – INFORMA FECHAMENTO DA GRADE DE NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ....................................................................................................................................... 117
12.31. “/NOTIFICACOES-INCLUSAO-ANUENCIA” – INFORMA OPT-IN..................................................... 117
12.32. “/NOTIFICACOES-EXCLUSAO-ANUENCIA” – INFORMA OPT-OUT ................................................. 117
12.33. “/RETORNOS-REGISTRO-OPERACAO” – INFORMA RESULTADO DA OPERAÇÃO DE INCLUSÃO OU
ALTERAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS .................................................................................. 117
12.34. “/RETORNOS-CANCELAMENTO-OPERACAO” – INFORMA RESULTADO DO CANCELAMENTO DE
12.35. “/NOTIFICACOES-CANCELAMENTO-OPERACAO” – INFORMA CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE
RECEBÍVEIS ....................................................................................................................................... 118

12.36. “/NOTIFICACOES-RECUSA-DESCONSTITUICAO-GARANTIA” – INFORMA RECUSA DE DESCONTITUIÇÃO DE

GARANTIAS....................................................................................................................................... 118
12.37. “/NOTIFICACOES-SOLICITACAO-DESCONSTITUICAO-GARANTIA” – INFORMA SOLICTAÇÃO DE
DESCONTITUIÇÃO DE GARANTIAS.................................................................................................... 118
13. LAYOUT API ............................................................................................................................... 119
14. DICIONÁRIO DE CAMPOS .......................................................................................................... 119
15. DICIONÁRIO DE TIPOS ............................................................................................................... 129
16. DOMÍNIOS ................................................................................................................................. 133
16.1. DOMÍNIO DE DADOS ........................................................................................................ 133
16.1.1. CÓDIGO INSTITUIDOR ARRANJO DE PAGAMENTO........................................................... 135
16.2. DOMÍNIO DE ERROS ......................................................................................................... 137
17. CONTROLE DO DOCUMENTO .................................................................................................... 145
17.1. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO ........................................................................................... 145
17.2. CICLO DE REVISÃO ............................................................................................................ 154
17.3. GUARDA E RETENÇÃO ...................................................................................................... 154
17.4. DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTO ................................................................................. 154
17.5. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ...................................................................................... 155

1. OBJETIVO
Este documento tem como objetivo descrever os leiautes das requisições utilizadas pelas
Instituições Financeiras (Conforme definida pelo artigo 17 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, conforme alterada, e normas do BCB), Não Financeiras (Instituição que realiza a negociação
de Unidades de Recebíveis e não se enquadra no conceito de Instituição Financeira) e
Credenciadores/Subcredenciadores (Pessoas Jurídicas Credenciadoras e
Subcredenciadores/Facilitadores) para receber, informar e negociar as informações de recebíveis
de arranjos de pagamentos e as validações realizadas nos campos e os respectivos domínios.
2. DIVULGAÇÃO
Este documento pode ser encontrado:

• Portal Corporativo da CIP.
• Site da CIP.
3. VIGÊNCIA
Este manual deverá ser revisto periodicamente, quando do vencimento de sua vigência, ou
quando necessário.
4. PROCESSO DE REFERÊNCIA
▪ Sistemas IMF
o Manutenção, Suporte e Evolução dos Sistemas Internos e Externos.
5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS
• Catálogo de Serviços do SFN


6. DISPOSIÇÕES GERAIS
O Participante assume total responsabilidade pelas operações realizadas no âmbito da

registradora CIP, bem como pelo regular uso de suas funcionalidades, devendo observar
eventuais limites operacionais a si aplicáveis, conforme previsto nas normas vigentes,
expressamente isentando a CIP de quaisquer consequências e/ou responsabilidades decorrentes
do descumprimento do aqui disposto.
7. ARQUIVOS
Este item tem como objetivo descrever os leiautes dos arquivos utilizados pelas Credenciadores,
Instituições Financeiras e Não Financeiras e as validações realizadas nos campos e nos
respectivos domínios para o registro e negociação de recebíveis de arranjos de pagamentos.
Abaixo a lista de arquivos:
• Agenda de Recebíveis
• ARRC001 – Credenciador informa a agenda de recebíveis com as unidades de

recebíveis constituídas, os valores pré-contratados e as informações sobre a
liquidação dos recebíveis.
• ARRC002 – Credenciador informa a baixa de unidades de recebíveis.
• ARRC018 – Registradora CIP informa a agenda de recebíveis.
• Operações de Recebíveis
• ARRC007 – Registradora CIP informa o resumo de operações de recebíveis do

dia.
• ARRC022 – Instituição Financeira / Não Financeira realiza a inclusão e
alteração da negociação de recebíveis em lote.
• ARRC023 – Instituição Financeira / Não Financeira realiza a inclusão do
cancelamento da negociação de recebíveis em lote.

• Administrativos
• ARRC017 – Registradora CIP informa a lista de Participantes ativos.

• ARRC030 – Credenciador informar a lista de credenciados ativos.
7.1. NOMENCLATURA E FORMATO DE REQUISIÇÃO
Os nomes dos arquivos serão compostos por informações relativas ao seu conteúdo, os quais
serão separados pelo caracter “_” (underline).
1. Qualquer arquivo que o Participante enviar para a CIP, deverá ser composto pelo
nome padrão do arquivo, CNPJ Base Participante emissor (corresponde ao ISPB
ou CNPJ de 8 posições do emissor ou código identificador com 8 posições
fornecido pela CIP na adesão do Participante), Data da Referência e Sequência
gerada pelo Participante.
<nome do arquivo>_<CNPJBase>_<DataRef>_<SeqIF>
Exemplo:
ARRC001_62313268_20100510_00039
• A data será no formato AAAAMMDD;

• Os números sequenciais são de 5 posições e devem ser únicos por arquivo na
data, não havendo obrigatoriedade de sequência crescente. Exemplo: Uma
Instituição pode adotar o critério que TODOS os arquivos por ela gerados,
seguem um mesmo sequenciador. Neste caso, o primeiro arquivo de
Consulta pode ser número 10 e o seguinte ser número 16;
• Para arquivos enviados para a CIP que tenham o mesmo nome, somente o
primeiro arquivo será processado. Os demais serão rejeitados por erro de
duplicidade

2. Ao receber um arquivo, se não for possível abri-lo por questões de criptografia

ou caso o arquivo enviado esteja em um formato desconhecido, a CIP retornará
um arquivo ERR-Erro genérico. Neste caso, será devolvido apenas o <BCARQ>
com o campo <NomArq> indicando o código de erro. Os demais campos não
serão informados.
Exemplo:
ARRC001_62313268_20100510_00039
ARRC001_62313268_20100510_00039_ERR
3. Após receber o arquivo válido, a CIP efetua validações de dados básicos no

cabeçalho do arquivo, sendo estas validações descritas no item 2.1.2 deste
documento.
a) Se a validação for efetivada com sucesso será retornado um arquivo de
protocolo para o Participante emissor do arquivo, sendo que este arquivo terá
o mesmo nome do arquivo emitido pelo Participante com o sufixo PRO;
Exemplo:
ARRC001_62313268_20100510_00039
ARRC001_62313268_20100510_00039_PRO
b) Se a validação não for efetivada com sucesso é retornado um arquivo de

erro para o Participante emissor do arquivo, sendo que este arquivo terá o
mesmo nome do arquivo emitido pelo Participante com o sufixo ERR;
Exemplo:
ARRC001_62313268_20100510_00039
ARRC001_62313268_20100510_00039_ERR
4. Após validação do arquivo, em caso de sucesso, é iniciado o processamento dos

registros e ao término o Participante emissor recebera o arquivo retorno. Esse
arquivo recebera o mesmo nome do arquivo original, enviado pelo Participante,
acrescido do sufixo RET (Retorno).

Exemplo:
ARRC001_62313268_20100510_00039
ARRC001_62313268_20100510_00039_RET
5. Os arquivos serão no formato XML, codificados em UTF-8 e serão validados de

acordo com seu respectivo XSD (schema) e, caso o arquivo apresente divergência
contra o XSD, todo o arquivo será rejeitado por erro de estrutura XML.
6. Os arquivos deverão ter o conteúdo com o tamanho máximo de 50 Mbytes após a
criptografia e compactação.
7.2. ESTRUTURA DOS ARQUIVOS
Descrição: Estrutura para os arquivos na Registradora CIP.
Emissor: Participante A Destinatário: Participante B
Tag Nome do Campo Mult.

<ARRCDOC>
<BCARQ>
<NomArq> Nome do Arquivo [1..1]
<NumCtrlEmis> Número Controle do Emissor [1..1]
<NumCtrlDestOr> Número Controle Destinatário Original [0..1]
<ISPBEmissor> Identificador do emissor do arquivo/mensagem [1..1]
<ISPBDestinatario> Identificador do destinatário do arquivo/mensagem [1..1]
<DtHrArq> Data Hora do Arquivo [1..1]
<SitCons> Situação Consulta [0..1]
<Grupo_Seq> Grupo Seqüência [0..1]
<NumSeq> Número Seqüência [1..1]
<IndrCont> Indicador Continuidade [1..1]
</Grupo_Seq> Fim Grupo Seqüência [0..1]
<DtRef> Data de Referência [1..1]
</BCARQ>
<SISARQ>
. . . Segmento de Sistema, com conteúdo semelhante à mensagem on-line
</SISARQ>
<ESTARQ>
. . . Cópia do SISMSG da mensagem de estímulo, quando houver.
</ESTARQ>

</ARRCDOC>
Observações:
• O ISPB do emissor, do lado dos Participantes, representa o CNPJ base ou
código identificador com 8 posições fornecido pela CIP do participante
principal.
• Na tag <ARRCDOC> deve ser incluído o namespace XML do arquivo, onde
ARRCXXX representa o nome do arquivo.
• As tags <NumCtrlDestOr> e <SitCons> não devem ser incluídas pelo
participante. Não são usadas atualmente na registradora CIP.
• O grupo <Grupo_Seq>, a CIP não utiliza este grupo para realizar o controle
dos arquivos gerados devido ao paralelismo do processamento.
• O participante não deve informar o grupo de sequência, caso o participante
informe o grupo de sequência, o número de sequência deve assumir
obrigatoriamente o valor igual a 1 e o indicador de continuidade igual a N.
Será seguido o mesmo padrão que é utilizado hoje para os arquivos dos
sistemas SLC e NPC.
•
Descrição: Estrutura para os arquivos na registradora CIP para retorno ERR
Tag Nome do Campo Mult.

<ARRCDOC>
<BCARQ>
<NomArq> Nome do Arquivo [1..1]
</BCARQ>
</ARRCDOC>
Por exemplo:
<ARRCDOC>
<BCARQ>
<NomArq CodErro=”ERRC9999”> ARRC001_62313268_20100510_00039</NomArq>

</BCARQ>
</ARRCDOC>
7.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Os arquivos recebidos fora da grade serão respondidos com uma ERR;

2. Os arquivos devem ser compactados com algoritmo ZIP conforme descrito no
Manual de Transferências de Arquivos.
3. Todo arquivo enviado para a CIP, que não tenha sido recusado com retorno ERR,
terá um protocolo de recepção.
4. Para arquivos enviados para a CIP que tenham o mesmo nome, somente o primeiro
arquivo será processado. Os demais serão rejeitados por erro de duplicidade.
7.4. VALIDAÇÕES DO <BCARQ>
Além das validações de arquivo já comentadas nos tópicos acima, caso o cabeçalho do arquivo
tenha alguma informação não válida, será respondido com um arquivo ERR. As validações de
cabeçalho são as seguintes:
• <ISPBEmissor> deve ser o mesmo do nome do arquivo
• <DtRef> deve ser uma data válida e igual a data do sistema (data atual)
• <ISPBDestinatario> deve ser enviado o valor 29011780.
7.5. ESTRUTURA DO <ESTARQ>
A estrutura ESTARQ não é utilizado nas aplicações CIP, não sendo necessário o envio.
Particionamento de arquivos, será feito pela BCARQ, conforme item 7.2 ESTRUTURA DOS
ARQUIVOS.

8. DETALHES DOS ARQUIVOS
8.1. REQUISIÇÃO ARRC001 – CREDENCIADOR INFORMA AGENDA DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado ao credenciador informar a registradora CIP a agenda de recebíveis com as

unidades de recebíveis constituídas e seus valores liquidos, os valores pré-contratados e as
informações sobre a liquidação das unidades de recebíveis.
8.1.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARRC001
Emissor: Credenciador Destinatário: Registradora CIP
TAG Nome do campo Mult

<ARRC001>
<Grupo_ARRC001_RegRecbvl> Início Grupo Registro de Recebível [1..1]
<IdentdPartPrincipal> Identificador Participante Principal [1..1]
<IdentdPartAdmtd> Identificador Participante Administrado [1..1]
<Grupo_ARRC001_UsuFinalRecbdr> Início Grupo Usuário Final Recebedor [1..N]
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr> CNPJ ou CPF Usuário Final Recebedor [1..1]
<Grupo_ARRC001_ArrajPgto> Início Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
<CodInstitdrArrajPgto> Código Instituidor Arranjo Pagamento [1..1]
<Grupo_ARRC001_UniddRecbvl> Início Grupo Unidade de Recebível [1..N]
<DtPrevtLiquid> Data Prevista Liquidação [1..1]
<VlrTot> Valor Total [1..1]
<VlrPreContrd> Valor Pré-Contratado [1..1]
<Grupo_ARRC001_DomclBanc> Início Grupo Domicílio Bancário [1..N]
<CNPJ_CPFTitlarCt> CNPJ ou CPF Titular Conta [1..1]
<ISPBBcoRecbdr> ISPB Banco Recebedor [1..1]
<TpCt> Tipo Conta [1..1]
<Ag> Agência [0..1]
<Ct> Conta [0..1]
<CtPgto> Conta Pagamento [0..1]
<VlrPrevtLiquid> Valor Previsto Liquidação [1..1]
<DtEftLiquid> Data Efetiva Liquidação [0..1]

<VlrEftLiquid> Valor Efetivo Liquidação [0..1]

<IdentdOp> Identificador da Operação [0..1]
</Grupo_ARRC001_DomclBanc> Fim Grupo Domicílio Bancário [1..N]
</Grupo_ARRC001_UniddRecbvl> Fim Grupo Unidade de Recebível [1..N]
</Grupo_ARRC001_ArrajPgto> Fim Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
</Grupo_ARRC001_UsuFinalRecbdr> Fim Grupo Usuário Final Recebedor [1..N]
</Grupo_ARRC001_RegRecbvl> Fim Grupo Registro de Recebível [1..1]
</ARRC001>
Observações:
1. Poderá ser informado valor total constituído igual a zero ou valor pré contratado
igual a zero.
2. Os campos “Agencia” e “Conta” deverão ser informados quando o tipo de conta for
diferente de conta pagamento e o campo “Conta Pagamento” deverá ser informado
quando o tipo de conta for igual a conta pagamento.
3. O identificador da operação no grupo domicílio bancário deverá ser informado
quando o valor previsto de liquidação estiver associado a uma negociação de
recebível.
8.1.2. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARRC001RET
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento das agendas de recebíveis.
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Credenciador

<ARRC001RET>
Início Grupo Registro de
<Grupo_ARRC001RET_RegRecbvl> [1..1]
Recebível
Situação de Retorno da
<SitRetReq> [1..1]
Requisição
Identificador Participante
<IdentdPartPrincipal> [1..1]
Principal

<IdentdPartAdmtd> [1..1]
Administrado
Início Grupo Usuário Final
<Grupo_ARRC001RET_UsuFinalRecbdr> [1..N]
Recebedor
CNPJ ou CPF Usuário Final
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr> [1..1]
Recebedor
Início Grupo Arranjo de
<Grupo_ARRC001RET_ArrajPgto> [1..N]
Pagamento
Código Instituidor Arranjo
<CodInstitdrArrajPgto> [1..1]
Pagamento
Início Grupo Unidade de
<Grupo_ARRC001RET_UniddRecbvlActo> [0..N]
Recebível Aceito
Fim Grupo Agenda de Unidade
</Grupo_ARRC001RET_UniddRecbvlActo> [0..N]
de Recebível Aceitos
Início Grupo Agenda de
<Grupo_ARRC001RET_UniddRecbvlRecsdo> Unidade de Recebível [0..N]
Recusados
Início Grupo Domicílio
<Grupo_ARRC001RET_DomclBancRecsdo> [1..N]
Bancário Recusado
<Ct> Conta [0..1]
<VlrPrevtLiquid> Valor Previsto Liquidação [1..1]
Fim Grupo Domicílio Bancário
</Grupo_ARRC001RET_DomclBancRecsdo> [1..N]
Recusado
Fim Grupo Agenda de Unidade
</Grupo_ARRC001RET_UniddRecbvlRecsdo> [0..N]
de Recebível Recusados
Fim Grupo Arranjo de
</Grupo_ARRC001RET_ArrajPgto> [1..N]
Pagamento

Fim Grupo Usuário Final

</Grupo_ARRC001RET_UsuFinalRecbdr> [1..N]
Recebedor
Fim Grupo Registro de
</Grupo_ARRC001RET_RegRecbvl> [1..1]
Recebível
</ARRC001RET>
Observações:
1. Poderá ser recusada uma unidade de recebível enviada em duplicidade na mesma
grade de processamento.
8.2. REQUISIÇÃO ARRC002 – CREDENCIADOR INFORMA BAIXA DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado ao credenciador informar a registradora CIP a baixa total de unidades de

recebíveis registradas, livres ou negociadas, por motivos de chargeback, cancelamento, registro
indevido ou fraude comprovada.

<ARRC002>
<Grupo_ARRC002_RegRecbvlBaixa> Início Grupo Registro de Recebível para Baixa [1..N]
<IndrMotvBaixa> Indicador Motivo Baixa [1..1]
</Grupo_ARRC002_RegRecbvlBaixa> Fim Grupo Registro de Recebível para Baixa [1..N]
</ARRC002>


Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento do arquivo de baixa de
recebíveis.

<ARRC002RET>
<SitRetReq> Início Grupo Registro de Recebível [1..1]
<IdentdPartPrincipal> Situação de Retorno da Requisição [1..1]
<IdentdPartAdmtd> Identificador Participante Principal [1..1]
<Grupo_ARRC002RET_RegRecbvlBaixaActo> Identificador Participante Administrado [1..1]
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr> Início Grupo Usuário Final Recebedor [1..N]
<CodInstitdrArrajPgto> CNPJ ou CPF Usuário Final Recebedor [1..1]
<DtPrevtLiquid> Início Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
<IndrMotvBaixa> Código Instituidor Arranjo Pagamento [1..1]
</Grupo_ARRC002RET_RegRecbvlBaixaActo> Início Grupo Unidade de Recebível Aceito [0..N]
<Grupo_ARRC002RET_RegRecbvlBaixaRecsdo> Data Prevista Liquidação [1..1]
Fim Grupo Agenda de Unidade de
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr> [0..N]
Recebível Aceitos
Início Grupo Agenda de Unidade de
<CodInstitdrArrajPgto> [0..N]
Recebível Recusados
<IndrMotvBaixa> Valor Total [1..1]
</Grupo_ARRC002RET_RegRecbvlBaixaRecsdo> Valor Pré-Contratado [1..1]
</ARRC002RET> Início Grupo Domicílio Bancário Recusado [1..N]
8.3. REQUISIÇÃO ARRC007 – REGISTRADORA CIP INFORMA O RESUMO DAS OPERAÇÕES DE

RECEBÍVEIS DO DIA
Descrição: Destinado a registradora CIP informar ao credenciador e às instituições financeiras / não

financeiras o resumo das mensagens de operações de recebíveis enviadas durante a grade de
negociação.

Emissor: Registradora CIP Destinatário: Credenciador/Inst.Financ/ Não Financ.

<ARRC007>
<Grupo_ARRC007_Ctrl> Início Grupo Controle [0.N]
<NomArqMsgURLIn> Nome físico do arquivo/mensagem/url recepcionado [0..1]
<NomArqMsgURLOut> Nome físico do arquivo/mensagem/url enviado [0..1]
<DtHrReq> Data/Hora recepção/envio do arquivo/mensagem/URL [1..1]
<IdentdOp> Identificador Operação enviado pela registradora [0..1]
Código alfanumérico identificador da negociação [0..1]
<IdentdNegcRecbvl>
enviado pelo participante
Identificador da Operação Cancelamento da [0..1]
<IdentdOpCancel>
Negociação de Recebível enviado pela registradora
<IdentdCtrlReqSolicte> Identificador controle da requisição do solicitante [0..1]
Identificador da Operação Desconsituição da [0..1]
<IdentdOpDescstcNegcRecbvl>
Negociação de Recebível enviado pela registradora
Identificador da operação original no caso de uma [0..1]
<IdentdOpOrRenegcDiv>
renegociação de dívida
<IdentdCtrlOptIn> Identificador de controle do OPT-IN na registradora [0..1]
<IdentdCtrlOptOut> Identificador de controle do OPT-OUT na registradora [0..1]
<IdentdOpContstc> Identificador Operação enviado pela registradora [0..1]
</Grupo_ARRC007_Ctrl> Fim Grupo Controle [0.N]
</ARRC007>
8.4. REQUISIÇÃO ARRC018 – REGISTRADORA CIP INFORMA A AGENDA DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar às Instituições Financeiras e Não Financeiras as

agendas de recebíveis e a posição consolidada de saldo livre e comprometido, dos recebíveis que a
instituição possui autorização para recebimento.
8.4.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARCC018
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Inst. Financ. e Não Financ.



<ARRC018>
<IdentdPartPrincipal> [1..1]
Principal
Administrado
<CNPJER> CNPJ Entidade Registradora [1..1]
CNPJ
<CNPJCreddrSub> [1..1]
Credenciadora/Subcredenciadora
Início Grupo Arranjo de
<Grupo_ARRC018_ArrajPgto> [1..N]
Pagamento
Pagamento
<Grupo_ARRC018_UsuFinalRecbdr> [0..N]
Recebedor
Recebedor
Valor Livre Usuário Final
<VlrLivreUsuFinalRecbdr> [0..1]
Recebedor
<Grupo_ARRC018_UniddRecbvl> [1..N]
Recebível
<IndrDomcl> Indicador de Domicilio [1..1]
<Grupo_ARRC018_Titlar> Início Grupo Titular [1..N]
<CNPJ_CPFTitular> CNPJ ou CPF Titular [1..1]
<VlrTotTitlar> Valor Total Titular [1..1]
Valor Comprometido em Outras
<VlrComprtdOutrInst> [1..1]
Instituições
Valor Comprometido na
<VlrComprtdInst> [1..1]
Instituição
<VlrLivreTot> Valor Livre Total [1..1]
Valor Livre Antecipação
<VlrLivreAntecCreddrSub> [1..1]
<VlrOnusResTec> Valor Ônus Reserva Técnica [0..1]
<Grupo_ARRC018_DomclBancInst> Início Grupo Domicílio Bancário [0..N]

na Instituição
<Ct> Conta [0..1]
<VlrLivre> Valor Livre [0..1]
Início Grupo Negociação de
<Grupo_ARRC018_NegcRecbvlInst> [0..N]
Recebível na Instituição
<PriorddNegcRecbvl> Prioridade Negociação Recebível [1..1]
<VlrNegcd> Valor Negociado [1..1]
Valor ou percentual a constituir
<VlrPercNegcdConstitr> [1..1]
IF credora
<IndrRegrDivs> Indicador Regra Divisão [1..1]
<DtFimOp> Data fim do contrato IF credora [1..1]
Fim Grupo Negociação de
</Grupo_ARRC018_NegcRecbvlInst> [0..N]
Fim Grupo Domicílio Bancário na
</Grupo_ARRC018_DomclBancInst> [0..N]
Instituição
Início Grupo Negociação
<Grupo_ARRC018_NegcRecbvOutrasInst> [0..N]
de Recebível Outras Instituições
Indicador Regra [
<IndrRegrDivs>
Divisão 1..1]
[
<VlrNegcd> Valor Negociado
1..1]
Valor ou percentual a [
<VlrPercNegcdConstitr>
constituir outras IF 0..1]
Data fim do contrato
<DtFimOp> [1..1]
outras IF
Prioridade Negociação
<PriorddNegcRecbvl> [1..1]
Recebível outras IF
</Grupo_ARRC018_NegcRecbvOutrasInst> [0..N]
Recebível Outras Instituições
</Grupo_ARRC018_Titlar> Fim Grupo Titular [1..N]

</Grupo_ARRC018_UniddRecbvl> Fim Grupo Unidade de Recebível [1..N]

Fim Grupo Usuário Final
</Grupo_ARRC018_UsuFinalRecbdr> [1..N]
Recebedor
<CNPJ_CPFTitular> CNPJ Completo ou CPF Titular [1..1]
<Grupo_ARRC018_UniddRecbvl> [1..N]
Recebível
Instituições
Valor Comprometido na
<VlrComprtdInst> [0..1]
Instituição
Início Grupo Domicílio Bancário
<Grupo_ARRC018_DomclBancInst> [0..N]
na Instituição
<Ct> Conta [0..1]
<Grupo_ARRC018_NegcRecbvlInst> [0..N]
de Recebível na Instituição
Identific
[1..1]
<IdentdOp> ador da Operação
Valor ou percentual
a constituir IF credora
<IndrRegrDivs> Indicador Regra [1..1]

Divisão
<DtFimOp> [1..1]
IF credora
</Grupo_ARRC018_NegcRecbvlInst> [0..N]
Fim Grupo Domicílio Bancário na
</Grupo_ARRC018_DomclBancInst> [0..N]
Instituição
<Grupo_ARRC018_NegcRecbvOutrasInst> [0..N]
de Recebível Outras Instituições
Indicador Regra [
<IndrRegrDivs>
Divisão 1..1]
[
<VlrNegcd> Valor Negociado
1..1]
Valor ou percentual a [
<VlrPercNegcdConstitr>
constituir outras IF 0..1]
<DtFimOp> [1..1]
outras IF
Recebível outras IF
</Grupo_ARRC018_NegcRecbvOutrasInst> [0..N]
Recebível Outras Instituições
</Grupo_ARRC018_UniddRecbvl> [1..N]
Recebível
</ARRC018>
Observações:
1. Serão enviados arquivos 018 de acordo com as agendas recebidas de cada
credenciador/subcredenciador. Os arquivos serão enviados com uma única
credenciadora/subcredenciadora e um único arranjo para melhor distribuição dos
volumes. Em caso de estouro do limite de tamanho do arquivo zip descrito no tópico
7.1, será criado um novo arquivo (com sequencial diferente) para a mesma
“combinação” de credenciadora/subcredenciadora e arranjo, contendo as outras

unidades de recebíveis, garantindo que uma mesma UR não será enviada em mais de
um arquivo;
2. Este layout não utilizará particionamento de mensagens;
Exemplo:
a. Cenário 1: Se no movimento da Agenda recebida para o Banco tiver 28
arranjos, e duas credenciadoras/subcredenciadoras, o participante receberá
ao todo 56 arquivos;
b. Cenário 2: Se no movimento da Agenda recebida para o Banco tiver 28
arranjos, e duas credenciadoras/subcredenciadoras, mas para o movimento:
Credenciadora 1 e Arranjo XXX, o movimento exceda o tamanho limite
definido por arquivo, a CIP gerará mais um arquivo com outro sequencial para
o agrupamento: Credenciadora 1 e XXX. Neste caso, então o participante
receberá ao todo 57 arquivos.
3. Para as Instituições Financeiras e Não Financeiras no “Grupo Domicílio Bancário na
Instituição ” só serão informados os registros da própria instituição ao qual o arquivo
se destina;
4. Os campos “Agencia” e “Conta” serão informados quando o tipo de conta for
diferente de conta pagamento e o campo “Conta Pagamento” será informado
quando o tipo de conta for igual a conta pagamento;
5. Serão enviados dois “conjuntos” de arquivos 018 por dia. Teremos um envio após o
recebimento das agendas e outro envio, que conterá somente as informações das
unidades de recebíveis “afetadas” pela rotina de recálculo de operações que será
executada após a abertura da grade de negociações.

6. O campo “VlrPercNegcdConstitr” será enviado com 0 em operações do tipo TC. Para os

outros tipos de operação, será enviado o valor total do contrato (valor hoje alocado nas URs
a constituir.
8.5. REQUISIÇÃO ARRC022 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA REALIZA

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO OPERAÇÕES DE RECEBÍVEIS EM LOTE
Descrição: Destinado às instituições financeiras / não financeiras informarem a registradora CIP a

alteração/inclusão de negociação de recebíveis em lote.
Emissor: Instituição Financeira / Não Financeira Destinatário: Registradora CIP

<ARRC022>
Início Grupo Atualização
<Grupo_ARRC022_AtlzNegcRecbvl> [1..1]
Negociação de Recebível
Administrado
<Grupo_ARRC022_NegcRecbvl> [1..100]
Recebível
<IdentdNegcRecbvl> Identificador Negociação Recebível [1..1]
<IndrTpNegc> Indicador Tipo Negociação [1..1]
<DtVencOp> Data Vencimento Operação [1..1]
Valor Total Limite ou Saldo
<VlrTotLim_SldDevdr> [1..1]
Devedor
<Vlr_Gar> Valor Garantia [0..1]
Indicador Gestão Entidade
<IndrGestER> [1..1]
Registradora
Indicador Alcance Contrato
<IndrAlcancContrtoCreddrSub> [1..1]
Credenciadoras/Subcredenciadoras
<IndrActeIncondlOp> Indicador Aceite Incondicional [1..1]

Operação
Indicador Aceite Unidade de
<IndrActeUniddRecbvlReserv> [1..1]
Recebível Reservada
<IndrIA> Indicador Inclusão ou Alteração [1..1]
Identificador da Operação
<IdentdOpDescstcNegcRecbvl> Desconsituição da Negociação de [0..1]
Recebível
<IndrAutcCess> Indicador Autorização Cessão [0..1]
Início Grupo Cessionário

<Grupo_ARRC022_CesAutd> [0..N]
Autorizado
CNPJ ou CPF do Cessionário
<CNPJ_CPFCesAutd> [1..1]
Autorizado
</Grupo_ARRC022_CesAutd> Fim Grupo Cessionário Autorizado [0..N]
Início Grupo Renegociação de

<Grupo_ARRC022_RenegcDiv> [0..N]
Dívida
Identificador Operação Original
<IdentdOpOrRenegcDiv> [0..1]
Renegociação Divida
</Grupo_ARRC022_RenegcDiv> Fim Grupo Renegociação de Dívida [0..N]
Início Grupo Gestão Entidade
<Grupo_ARRC022_GestER> [0..1]
Registradora
CNPJ (Completo ou Base) ou CPF
<CNPJ_CNPJBase_CPFTitlar> [1..1]
Titular
Valor ou Percentual Total da
<Vlr_PercTotOpUniddRecbvl> [1..1]
Operação na Unidade de Recebível
<DtIniOp> Data Início Operação [1..1]
<DtFimOp> Data Fim Operação [1..1]
<Ct> Conta [0..1]
Início Grupo
<Grupo_ARRC022_CreddrSub> [0..N]
Credenciador/SubCredenciador
<CNPJCreddrSub> CNPJ [1..1]

Fim Grupo
</Grupo_ARRC022_CreddrSub> [0..N]
<Grupo_ARRC022_ArrajPgto> Início Grupo Arranjo de Pagamento [0..N]
Pagamento
<Grupo_ARRC022_UsuFinalRecbdr> [1..N]
Recebedor
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinal CNPJ (Completo ou Base) ou CPF
[1..1]
Recbdr> Usuário Final Recebedor
</Grupo_ARRC022_UsuFinalRecbdr
Fim Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
>
Fim Grupo Gestão Entidade
</Grupo_ARRC022_GestER> [0..1]
Registradora
<Grupo_ARRC022_GestPart> Início Grupo Gestão Participante [0..1]
Titular
<Grupo_ARRC022_DomclBanc> Início Grupo Domicílio Bancário [1..N]
<Ct> Conta [0..1]
<Grupo_ARRC022_RegRecbvl> Início Grupo Registro de Recebível [1..N]
CNPJ
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbd CNPJ ou CPF Usuário Final
[1..1]
r> Recebedor
Pagamento
<VlrPercNegcd> Valor ou Percentual Negociado [1..1]
</Grupo_ARRC022_RegRecbvl Fim Grupo Registro de Recebível [1..N]

>
</Grupo_ARRC022_DomclBanc> Fim Grupo Domicílio Bancário [1..N]
</Grupo_ARRC022_GestPart> Fim Grupo Gestão Participante [0..1]
</Grupo_ARRC022_NegcRecbvl> [1..100]
Recebível
Fim Grupo Atualização Negociação
</Grupo_ARRC022_AtlzNegcRecbvl> [1..1]
de Recebível
</ARRC022>
Observações:
1. O campo “Valor Garantia” deverá ser informado quando o tipo de negociação for
“Gravame”.
2. Quando o campo “Indicador Aceite Incondicional Operação” for preenchido com
“Sim”, será registrada a negociação independente de existirem Urs suficientes para
composição do valor total da operação. O valor que não for constituído será
informado no arquivo de retorno.
4. Os dados do grupo “Credenciador/SubCredenciador” deverão ser informados quando
o campo "Identificador da credenciadora" for “Específico”.
5. O campo “Indicador Aceite Unidade de Recebível Reservada” deve ser enviado sempre
com a opção “Não”.
6. O grupo <Grupo_ARRC022_CesAutd> não deve ser enviado quando <IndrAutcCess>
for igual a “Não”.
7. Permitido inclusão e alteração em lote de contratos para essa funcionalidade;
8.

Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento do lote de inclusão, ou alteração

de negociação de recebíveis que foi enviado apenas para alteração de domicílio bancário ou para
alteração do saldo devedor para valor a menor.
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Instituição Financeira / Não Financeira

<ARRC022RET>
<Grupo_ARRC022RET_NegcRecbvl> [1..1]
Recebível
<SitRetReq> Situação de Retorno da Requisição [1..1]
Administrado
<Grupo_ARRC022RET_NegcRecbvlActo> [0..N]
Recebível Aceito
<Grupo_ARRC022RET_RegRecbvl> Início Grupo Registro de Recebível [0..N]
Recebedor
CNPJ
Pagamento
</Grupo_ARRC022RET_RegRecbvl> Fim Grupo Registro de Recebível [0..N]
<Grupo_ARRC022RET_Constitr> Início Grupo a Constituir [0..N]
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr> [1..1]
Usuário Final Recebedor


Titular
CNPJ
Pagamento
</Grupo_ARRC022RET_Constitr> Fim Grupo a Constituir [0..N]
</Grupo_ARRC022RET_NegcRecbvlActo> [0..N]
Recebível Aceito
<Grupo_ARRC022RET_NegcRecbvlRecsdo> [0..N]
Recebível Recusado
Devedor
<IndrGestER> [1..1]
Registradora
Indicador Aceite Incondicional
<IndrActeIncondlOp> [1..1]
Operação
Recebível
Início Grupo Cessionário

<Grupo_ARRC022RET_CesAutd> [0..N]
Autorizado

CNPJ ou CPF do Cessionário

<CNPJ_CPFCesAutd> [1..1]
Autorizado
</Grupo_ARRC022RET_CesAutd> Fim Grupo Cessionário Autorizado [0..N]
Início Grupo Renegociação de

<Grupo_ARRC022RET_RenegcDiv> [0..N]
Dívida
</Grupo_ARRC022RET_RenegcDiv> Fim Grupo Renegociação de Dívida [0..N]
<Grupo_ARRC022RET_GestER> [0..1]
Registradora
<Grupo_ARRC022RET_Titlar> Início Grupo Titular [1..N]
Titular
Valor ou Percentual Total da
Operação na Unidade de Recebível
<Ct> Conta [0..1]
Início Grupo
<Grupo_ARRC022RET_CreddrSub> [0..N]
CNPJ
Fim Grupo
</Grupo_ARRC022RET_CreddrSub> [0..N]
<Grupo_ARRC0222RET_ArrajPgto> Início Grupo Arranjo de Pagamento [0..N]
Pagamento
</Grupo_ARRC022RET_ArrajPgto> Fim Grupo Arranjo de Pagamento [0..N]
<Grupo_ARRC022RET_UsuFinalRecbd Início Grupo Usuário Final
[1..N]
r> Recebedor
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRe CNPJ (Completo ou Base) ou CPF
[1..1]
cbdr> Usuário Final Recebedor

</Grupo_ARRC022RET_UsuFinalRecb
Fim Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
dr>
</Grupo_ARRC022RET_Titlar> Fim Grupo Titular [1..N]
</Grupo_ARRC022RET_GestER> [0..1]
Registradora
<Grupo_ARRC022RET_GestPart> Início Grupo Gestão Participante [0..1]
<Grupo_ARRC022RET_Titlar> Início Grupo Titular [1..N]
Titular
<Grupo_ARRC022RET_DomclBanc> Início Grupo Domicílio Bancário [1..N]
<Ct> Conta [0..1]
<Grupo_ARRC022RET_RegRecbvl
Início Grupo Registro de Recebível [1..N]
>
CNPJ
Recebedor
Pagamento
</Grupo_ARRC022RET_RegRecb
Fim Grupo Registro de Recebível [1..N]
vl>
</Grupo_ARRC022RET_DomclBanc> Fim Grupo Domicílio Bancário [1..N]
</Grupo_ARRC022RET_Titlar> Fim Grupo Titular [1..N]
</Grupo_ARRC022RET_GestPart> Fim Grupo Gestão Participante [0..1]
</Grupo_ARRC022RET_NegcRecbvlRecsdo> [0..N]
Recebível Recusado
</Grupo_ARRC022RET_NegcRecbvl> [1..1]
Recebível
</ARRC022RET>

Observações:
1. Serão retornadas URs a constituir de acordo com o parâmetro de dias de unidades de
recebíveis a constituir definido no cadastro técnico do participante.
8.6. REQUISIÇÃO ARRC023 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA CANCELA OPERAÇÕES DE

RECEBÍVEIS EM LOTE
Descrição: Destinado às instituições financeiras / não financeiras informarem a registradora CIP o

cancelamento ou a desconstituição de valores de negociação de recebíveis em lote.
Emissor: Instituição Financeira / Não Financeira Destinatário: Registradora CIP

<ARRC023>
Início Grupo Cancelamento
<Grupo_ARRC023_CanceltNegcRecbvl> [1..1]
Administrado
<Grupo_ARRC023_NegcRecbvl> Início Grupo Negociação de Recebível [1..100]
Titular
Indicador cancelamento de valor
<IndrCancelVlrTotal> [1..1]
total
<IndrLiquidOp> Indicador liquidação operação [1..1]
Indicador cancelamento de cessão a
<IndrCancelCessConstitr> [1..1]
constituir
<Grupo_ARRC023_RegRecbvl> Início Grupo Registro de Recebível [0..N]
CNPJ


Pagamento
CNPJ ou CPF Titular Vendedor ou
[1..1]
<CNPJ_CPFTitularVendd_NegcdrRecbvl> Negociador do Recebível
<VlrNegcdCancel> Valor negociado cancelado [1..1]
Valor ou Percentual negociado a
<VlrPercNegcdConstitrCancel> [1..1]
Constituir cancelado
</Grupo_ARRC023_RegRecbvl> Fim Grupo Registro de Recebível [0..N]
</Grupo_ARRC023_NegcRecbvl> Fim Grupo Negociação de Recebível [1..100]
Fim Grupo Cancelamento Negociação
</Grupo_ARRC023_CanceltNegcRecbvl> [1..1]
de Recebível
</ARRC023>
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento do lote de cancelamento ou

desconstituição de valores de negociação de recebíveis.

<ARRC023RET>
<Grupo_ARRC023RET_CanceltNegcRecbvl> [1..1]
Administrado
<Grupo_ARRC023RET_CanceltNegcRecbvlActo> [0..N]
Negociação de Recebível Aceito
Identificador da Operação de
<IdentdOpCancel> [1..1]
Cancelamento


<Grupo_ARRC023RET_CanceltNegcRecbvlActo> [0..N]
de Recebível Aceito
<Grupo_ARRC023RET_CanceltNegcRecbvlRecsdo> [0..N]
Negociação de Recebível Recusado
Titular
<IndrCancelVlrTotal> Indicador cancelamento de valor total [1..1]
constituir
<Grupo_ARRC023RET_RegRecbvl> Início Grupo Registro de Recebível [0..N]
CNPJ
<CNPJ_CPFTitularVendd_NegcdrRecbvl> [1..1]
Negociador do Recebível
</Grupo_ARRC023RET_RegRecbvl> Fim Grupo Registro de Recebível [0..N]
<Grupo_ARRC023RET_CanceltNegcRecbvlRecsdo> [0..N]
de Recebível Recusado
</Grupo_ARRC023RET_CanceltNegcRecbvl> [1..1]
de Recebível
</ARRC023RET>
Observações:
• Poderá ser recusada o cancelamento de uma negociação de recebível quando
identificador de operação inexistente;
• Em caso de estouro do limite de tamanho do arquivo zip descrito no tópico 7.1, o
arquivo poderá ser particionado.

8.7. REQUISIÇÃO ARRC017 – REGISTRADORA CIP INFORMA A LISTA DE PARTICIPANTES ATIVOS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar às Credenciadoras, Instituições Financeiras e Não

Financeiras a lista de Participantes ativos no sistema.
8.7.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARCC017
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Credenciador, Inst. Financeiras e Não Financeiras

<ARRC017>
<Grupo_ARRC017_Part> Início Grupo Participante [1..N]
<TpPessoa> Indicador Tipo de Pessoa [1..1]
<CNPJ_CPFPart> CNPJ ou CPF do Participante [1..1]
<Nom_RzSocPart> Nome ou Razão Social do Participante [1..1]
<NumTelPart> Numero Telefone Participante [0..1]
<EmailPart> E-mail Participante [0..1]
<TpPart> Tipo Participante [0..1]
<DtAdesHom> Data Adesão Homologação [0..1]
<DtAdesProd> Data Adesão Produção [0..1]
</Grupo_ARRC017_Part> Início Grupo Participante [1..N]
</ARRC017>
8.8. REQUISIÇÃO ARRC030 – CREDENCIADOR INFORMA CREDENCIADOS
Descrição: Destinado ao credenciador informar a registradora CIP a lista de credenciados ativos que
poderão possuir unidades de recebíveis e/ou negociações registradas.



<ARRC030>
<Grupo_ARRC030_Credd> Início Grupo Credenciado [1..100]
<IndrManutCad> Indicador de manutenção de cadastro [1..1]
<CPF_CNPJCli> CPF ou CNPJ do Cliente [1..1]
<Nom_RzSocCli> Nome ou Razão Social do Cliente [0..1]
<NomFants> Nome Fantasia [0..1]
<End> Endereço [0..1]
<CEP> CEP [0..1]
<Munic> Municipio [0..1]
<UF> UF [0..1]
</Grupo_ARRC030_Credd> Fim Grupo Credenciado [1..100]
</ARRC030>
Observações:
1. O envio do arquivo está limitado em 100 ECs
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento da lista de credenciados ativos.


<ARRC030RET>
<Grupo_ARRC030RET_CreddActo> Início Grupo Credenciado Aceito [0..N]


<CEP> CEP [0..1]
<UF> UF [0..1]
</Grupo_ARRC030RET_CreddActo> Fim Grupo Credenciado Aceito [0..N]
<Grupo_ARRC030RET_CreddRecsdo> Início Grupo Credenciado Recusado [0..N]
<CEP> CEP [0..1]
<UF> UF [0..1]
</Grupo_ARRC030RET_CreddRecsdo> Fim Grupo Credenciado Recusado [0..N]
</ARRC030RET>
8.9. REQUISIÇÃO ARRC031 – REGISTRADORA CIP INFORMA NEGOCIAÇÂO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar ao Credenciador a inclusão ou a alteração de

negociações sobre unidades de recebíveis a constituir. O arquivo conterá o lote de operações
“registradas” ou alteradas no período.


<ARRC031>
<GrdProc> Grade de processamento [1..1]
<Grupo_ARRC031_NegcRecbvl> Início Grupo Negociação de RecebíveL [1..N]
<CPF_CNPJPartNegcdr> CPF ou CNPJ do Participante Negociador [1..1]
<IndrSitOp> Indicador de Situação da operação [0..1]
<IndrTpOpOrigem> Indicador Tipo Operação Origem [0..1]
<Grupo_ARRC031_OpOrig
Início Grupo Operação Origem [0..N]
em>
<IdentdOpOrigem> Identificador da Operação Origem [1..1]
</Grupo_ARRC031_OpOri
Fim Grupo Operação Origem [0..N]
gem>
<CNPJ_CNPJBase_CP
CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Titular [1..1]
FTitlar>
<Grupo_ARRC031_D
Início Grupo Domicílio Bancário [1..N]
omclBanc>
<CNPJ_CPFTitlar
CNPJ ou CPF Titular Conta [1..1]
Ct>
<ISPBBcoRecbdr
ISPB Banco Recebedor [1..1]
>
<Ct> Conta [0..1]
<Grupo_ARRC03
Início Grupo a Constituir [1..N]
1_Constitr>
<PriorddNe
Prioridade Negociação Recebível [1..1]
gcRecbvl>

<CNPJ_CNP CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Usuário Final

[1..1]
JBase_CPFUsuFinalRecbdr> Recebedor
<CNPJ_CNP
CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Titular [1..1]
JBase_CPFTitlar>
<CodInstitd
Código Instituidor Arranjo Pagamento [1..1]
rArrajPgto>
<DtPrevtLiq
Data Prevista Liquidação [1..1]
uid>
<VlrPercNe
Valor ou Percentual Negociado [1..1]
gcd>
</Grupo_ARRC0
Fim Grupo a Constituir [1..N]
31_Constitr>
</Grupo_ARRC031_D
Fim Grupo Domicílio Bancário [1..N]
omclBanc>
</Grupo_ARRC031_NegcRecbvl> Fim Grupo Negociação de RecebíveL [1..N]
<ARRC031>
Observações:
1. Serão enviadas até 400 operações por arquivo;
2. Conterá as URs “a constituir” de todos os contratos incluídos / alterados durante a
grade de negociação seja por recálculo ou ação de participante;
3. Não serão enviadas as URs “a constituir” enviadas nas mensagens 003 e 008
(conforme parâmetro) (diferença da operação);
4. O número de dias de envio de URs “a constituir” será definido em parâmetro a ser
informado pelo participante. O parâmetro será definido em dias, sendo possível
definir até 2 anos (560 dias úteis);
5. Não teremos particionamento dos arquivos;
6. A nomenclatura externa do arquivo, relacionada ao “dest file” poderá conter a
informação da grade de envio para os participantes; Também será incluído na
nomenclatura do arquivo “DEST FILE” o indicador de processamento paralelo.

Ex.:
De/Para – apenas no processo de transmissão
DestFile: ARRC031_99999999_20210415_00001_G01_P1
DestFile: ARRC031_99999999_20210415_0032_G01_P2
Onde G01 – Primeira Grade do dia
P1 – indicador de processamento paralelo
Arquivo interno continuará com o mesmo padrão:

<NomArq> ARRC031_99999999_20210415_00001</NomArq>
7. Inicialmente a proposta para grade de envio dos lotes é:
Proposta de grades:
a. 12:00 / 14:00 e 16:00: Serão as mais volumosas e devem enviar as operações

do recálculo, mais as operações até às 14:00;
b. 18:00: Deve enviar as operações de 14:00 às 18:00
c. 21:00: Deve enviar as saídas das 18:00 às 21:00
8.10. REQUISIÇÃO ARRC032 – REGISTRADORA CIP INFORMA INÍCIO E TÉRMINO DE ENVIO DE

ARQUIVOS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar o ínicio e término de processamento de arquivos

de informação de negociação de recebíveis.



<ARRC032>
<GrdProc> Grade de processamento [1..1]
<SitProc> Situação do processamento [1..1]
<Grupo_ARRC032_Arq> Início grupo informa operações [0..1]
<NomArq> Identificador do arquivo [1..N]
<Grupo_ARRC032_Arq> Fim - Grupo informa operações [0..1]
<ARRC032>
Observações:
1. Será enviado um arquivo ao início de cada grade de processamento informando o início do
lote;
2. Ao término, será enviado novo arquivo contendo o nome de todos os arquivos enviados
dentro do lote, durante a grade;
3. Para os participantes com regra de DE/PARA, deve ser informado o destino da nova
funcionalidade;
8. A nomenclatura externa do arquivo, relacionada ao “dest file” poderá conter a

informação da grade de envio para os participantes. Ex.:
De/Para – apenas no processo de transmissão
DestFile: ARRC032_99999999_20210415_10001_G01
DestFile: ARRC032_99999999_20210415_10501_G02
Onde G01 – Primeira Grade do Dia

Onde G02 – Segunda Grade do Dia
Arquivo interno continuará com o mesmo padrão:


9. MENSAGENS
Este item tem como objetivo descrever os leiautes das mensagens utilizados pelas
Credenciadores, Instituições Financeiras e Não Financeiras e as validações realizadas nos campos
e nos respectivos domínios para o registro e negociação de recebíveis de arranjos de
pagamentos.
Abaixo a lista de mensagens:
• Agenda de Recebíveis
• RRC0010 – Credenciadora / Instituição Financeira / Não Financeira realiza a

consulta de recebíveis.
inclusão da autorização de envio de agenda.
inclusão do cancelamento da autorização de envio de agenda.
• RRC0028 – Registradora CIP informa a inclusão da autorização de envio de
agenda.
• RRC0029 – Registradora CIP informa a inclusão do cancelamento da
autorização de envio de agenda.
• Operações de Recebíveis
• RRC0003 – Registradora CIP informa a inclusão ou alteração da negociação
de recebíveis às Credenciadoras.
• RRC0004 – Registradora CIP informa o cancelamento da negociação de
recebíveis.

• RRC0005 – Credenciadora realiza a inclusão ou alteração da negociação de

recebíveis.
• RRC0006 – Credenciadora realiza a inclusão do cancelamento da negociação
de recebíveis.
• RRC0008 – Credenciadora realiza a consulta de negociação de recebíveis.
• RRC0009 – Registradora CIP informa a alteração da negociação de recebíveis
às Instituição Financeira / Não Financeira.
• RRC0012 – Credenciadora realiza o pedido de desconstituição de negociação
de recebíveis.
• RRC0014 – Registradora CIP informa a inclusão do pedido de
desconstituição de negociação de recebíveis às Instituições Financeiras / Não
Financeiras.
• RRC0019 – Instituição Financeira / Não Financeira realiza a inclusão ou
alteração da negociação de recebíveis.
• RRC0020 – Instituição Financeira / Não Financeira realiza a inclusão do
cancelamento da negociação de recebíveis.
• RRC0021 – Instituição Financeira / Não Financeira realiza a consulta de
negociação de recebíveis.
• RRC0024 – Registradora CIP informa o retorno do pedido de desconstituição
de negociação de recebíveis às Credenciadoras.
• RRC0025 – Instituição Financeira / Não Financeira realiza o retorno de
negativa do pedido de desconstituição de negociação de recebíveis.
• RRC0027 – Destinado aos participantes informarem a contestação de
negociação de recebíveis
• Administrativos

• RRC0015 – Registradora CIP informa a abertura da janela de negociações.

• RRC0016 – Registradora CIP informa o fechamento da janela de
negociações.
9.1. ESTRUTURA DAS MENSAGENS
Seguiremos o padrão adotado pelo SPB. As mensagens são compostas por três segmentos:
• BCMSG – Segmento de Controle.
• SISMSG – Segmento do Sistema.
• USERMSG – Segmento do Usuário.
Uma mensagem apresenta a estrutura exemplificada a seguir:

<?xml version="1.0"?>
<DOC xmlns=”http://www.bcb.gov.br/XXX/YYYYYYY.xsd”>
<BCMSG>
. . . Segmento de Controle
</BCMSG>
<SISMSG>
. . . Segmento do Sistema
</SISMSG>
<USERMSG>
. . . Segmento do Usuário
</USERMSG>
</DOC>
Mensagens de erro terão o campo YYYYYYY acrescido da letra E.


9.1.1. SEGMENTO BCMSG
Este segmento:
• Identifica os participantes emissor e destinatário;
• Indica se a mensagem faz parte de um conjunto de mensagens em continuação;
• Indica se a mensagem foi gerada em regime de contingência;
• Identifica os operadores responsáveis pela geração e confirmação da mensagem, para fins
de auditoria, caso necessário;
• Indica o Domínio de Sistema ao qual a mensagem pertence;
• Contém o Número Único da Operação (NUOp).
Tag Nome do Campo Mult

<BCMSG>
<IdentdEmissor> Identificador Emissor [1..1]
<IdentdDestinatario> Identificador Destinatário [1..1]
<IdentdOperad> Identificador Operador [0..1]
<IdentdOperadConfc> Identificador Operador Confirmação [0..1]
<Grupo_Seq> Grupo Seqüência [0..1]
<NumSeq> Número Seqüência [1..1]
<IndrCont> Indicador Continuação [1..1]
</Grupo_Seq> Fim Grupo Seqüência [0..1]
<DomSist> Domínio Sistema [1..1]
<NUOp> Número Único da Operação [1..1]
• Os campos Identificador Operador e Identificador Operador Confirmação poderão ser

preenchidos ou não a critério do participante e se destinam apenas à finalidade de auditoria
das mensagens geradas manualmente, envolvendo ou não a participação de dois
operadores distintos.
• Domínio Sistema deverá ser preenchido conforme descrições no dicionário de domínios.
• NUOp deverá seguir o formato: XXXXXXXXAAAAMMDDSSSSSSS
o XXXXXXXX – ISPB ou CNPJ de 8 posições do emissor;

o AAAAMMDD ou AAMMDD- data;

o SSSSSSS ou SSSSSSSSS- sequencial.
• Obs: O conteúdo do NUOp jamais poderá ser repetido em outro evento no mesmo Domínio
de Sistema, devendo ser consistida a pertinência do segmento de ISPB ou CNPJ de 8
posições do emissor ou código identificador com 8 posições fornecido pela CIP na adesão do
Participante e a validade do segmento de data.
O conteúdo dos campos Identificador Emissor e Número Único Operação (NUOp) do BCMSG,
em cada etapa da efetivação da operação solicitada, obedecerá às seguintes convenções:
• Numa mensagem de estímulo:
• Identificador Emissor: ISPB ou CNPJ de 8 posições do participante ou código identificador
com 8 posições fornecido pela CIP na adesão do participante solicitante;
• NUOp: gerado pelo participante solicitante.
• Numa mensagem de resposta:
com 8 posições fornecido pela CIP na adesão do participante que está respondendo a
mensagem;
• NUOp: mantido o original.
• Numa mensagem de erro do tipo “E”:
com 8 posições fornecido pela CIP na adesão do participante que está informando o erro
“E”;
• Numa mensagem de erro do tipo “GEN0004”:
com 8 posições fornecido pela CIP na adesão do participante que está informando o erro
“GEN0004”;
• NUOp: gerado pelo participante que está informando o erro.
• Por opção do participante, na situação em que considerar não ter obtido resposta em tempo
condizente, este poderá reenviar a mensagem:


com 8 posições fornecido pela CIP na adesão do participante solicitante;
9.1.2. SEGMENTO SISMSG
Segmento preenchido pelas mensagens apresentadas neste manual no item 10.
9.1.3. SEGMENTO USERMSG
Esta é uma área livre da mensagem e a sua utilização é opcional. O conteúdo do USERMSG de uma
mensagem de estímulo será copiado para as mensagens de resposta a terceiros (R2) e de resposta
ao notificado correspondente (R3).
Deve-se levar em consideração as regras de sintaxe do XML e as restrições de tamanho máximo da
mensagem, limitado pela configuração do MQ (programa que administra as filas de mensagens na
RSFN).
Na hipótese de se desejar colocar uma mensagem XML dentro do segmento do usuário, é
necessário utilizar o recurso “CDATA” como descrito no exemplo abaixo:
<USERMSG>
<![CDATA[<Teste>Testando mensagem com tags dentro do USERMSG</Teste>]]>
</USERMSG>
Desta forma o interpretador XML (parser) não irá buscar a tag “Teste”, do exemplo acima, na
definição do XML Schema. O conteúdo desse segmento não é validado pelos prestadores de serviço.
9.1.4. TAMANHO DAS MENSAGENS
As mensagens deverão ter o conteúdo com o tamanho máximo de 250 Kbytes após a criptografia e
compactação, caso seja necessário enviar uma mensagem com o conteúdo maior que o citado
anteriormente, será necessário particionar em múltiplas mensagens, seguindo o padrão de
particionamento do SPB e descrito no item 9.1.5. CONTINUAÇÃO DAS MENSAGENS.
9.1.5. CONTINUAÇÃO DAS MENSAGENS
Certas operações, em função do volume de informações envolvido, podem implicar na geração de

múltiplas mensagens sequenciadas.

A mensagem será encaminhada de forma particionada sempre que o tamanho do seu segmento
SISMSG for superior ao tamanho máximo definido neste catálogo, devendo observar as seguintes
regras:
• A recepção de mensagens com continuação será condicionada a um acordo prévio entre
os participantes envolvidos;
• No segmento BCMSG, o conteúdo do campo NUOp deverá ser repetido em todas as
mensagens de continuação. Deverão ser preenchidos os campos do “Grupo Sequência”,
em que cada mensagem será identificada sequencialmente no campo “Número
Sequência”. O conteúdo do campo “Indicador Continuação” será igual a “N” apenas para
a última mensagem da sequência, e “S” para todas as demais mensagens particionadas.
O número de sequência da primeira mensagem deverá ser sempre 1 (um);
• No segmento SISMSG, o conteúdo de todos os campos não contidos em estrutura de
repetição deve ser repetido em todas as mensagens, variando-se somente o conteúdo
dos campos contidos em estrutura de repetição;
• Todas as mensagens particionadas deverão ser válidas, tanto em separado quanto
reunidas, ante o respectivo arquivo XSD que define o evento a que pertencem;
• A resposta a uma mensagem de estímulo que esteja particionada só será enviada se (e
somente se) todas as partes tenham sido recebidas sem erro de validação, dentro de um
prazo máximo acordado entre os participantes envolvidos, e não houve descontinuidade
de numeração entre a primeira mensagem recebida e a última.
Para mensagens sem particionamento, o “Grupo Sequência” não deverá ser preenchido ou, se
informado, seus campos “Número Sequência” e “Indicador Continuação” terão conteúdo 1 e “N”,
respectivamente.
Exemplos de particionamento de mensagens:

• Caso 1 – Mensagem com uma única Repetição
Leiaute da mensagem conforme o catálogo:
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 1> obrigatório
<Campo 2> opcional

<Grupo_Repetição_ 1> opcional

<Campo 4> opcional
<Fim Grupo_Repetição_ 1>
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>
Mensagem com preenchimento completo sem particionamento onde:

• Grupo_Repetição_1 ocorre cinco vezes
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Grupo_Repetição_ 1> - ocorr. 1
<Campo 3>113
<Campo 4>114
<Campo 3>123
<Campo 4>124
<Campo 3>133
<Grupo_Repetição_ 1> - ocorr. 4 =====> onde a mensagem será
dividida

<Campo 3>143
<Campo 4>144
<Grupo_Repetição_ 1>- ocorr. 5
<Campo 3>153
<Campo 5>zzzz
</Tag da Mensagem> </SISMSG>
Exemplo com particionamento da mesma mensagem:

• Primeiro Segmento
<BCMSG>
<NumSeq> 1
<IndrCont> S
<NUOp>12345678200511220000001
</BCMSG>
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Campo 3>113 <Campo 4>114
<Campo 3>123 <Campo 4>124

<Campo 3>133
<Campo 5>zzzz
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>
• Segundo Segmento
<BCMSG>
<NumSeq> 2
<IndrCont> N
<NUOp>12345678200511220000001
</BCMSG>
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Campo 3>143
<Campo 4>144
<Campo 3>153
<Campo 5>zzzz
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>

• Caso 2 – Mensagem com Repetições independentes

<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 2> opcional
<Campo 6> opcional
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>
Mensagem com preenchimento completo sem particionamento onde:

• Grupo_Repetição_1 ocorre duas vezes
• Grupo_Repetição_2 ocorre três vezes
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Campo 3>113

<Campo 4>114
<Campo 3>123
<Campo 4>124
<Campo 5>215
<Grupo_Repetição_ 2> - ocorr. 2 =====> onde a mensagem será dividida
<Campo 5>225
<Campo 6>226
<Campo 5>235
<Campo 7>zzzz
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>

<BCMSG>
<NumSeq> 1
<IndrCont> S
<NUOp>12345678200511220000002
</BCMSG>

<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Campo 3>113
<Campo 4>114
<Campo 3>123
<Campo 4>124
<Campo 5>215
<Campo 7>zzzz
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>
<BCMSG>
<NumSeq> 2
<IndrCont> N
<NUOp>12345678200511220000002
</BCMSG>
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>

<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Campo 5>225
<Campo 6>226
<Campo 5>235
<Campo 6>236
<Campo 7>zzzz
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>
• Caso 3 – Mensagem com Repetições Endentadas

<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 2> opcional
<Grupo_Repetição_1>
<Campo 4> opcional
<Grupo_Repetição_ 2>
<Campo 6> opcional


</Tag da Mensagem>
</SISMSG>
Mensagem com preenchimento completo sem particionamento onde :

• Grupo_Repetição_1 ocorre duas vezes
• Grupo_Repetição_2 ocorre três vezes dentro de cada Grupo_Repetição_1
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Campo 3>13
<Campo 4>14
<Campo 5>115
<Campo 6>116
<Campo 5>125
<Campo 5>135
<Campo 6>136


<Campo 3>23
<Campo 5>215
<Grupo_Repetição_ 2>- ocorr. 2 ==> onde a mensagem será
dividida
<Campo 5>225
<Campo 6>226
<Campo 5>235
<Campo 6>236
<Campo 7>zzzz
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>
<BCMSG>
<NumSeq> 1
<IndrCont> S
<NUOp>12345678200511220000003
</BCMSG>
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>

<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Campo 3>13
<Campo 4>14
<Campo 5>115
<Campo 6>115
<Fim Grupo_Repetição_2>
<Campo 5>125
<Campo 5>135
<Campo 6>136
<Campo 3>23
<Campo 5>215
<Campo 7>zzzz
</Tag da Mensagem>
<SISMSG>

<BCMSG>
<NumSeq> 2
<IndrCont> N
<NUOp>12345678200511220000003
</BCMSG>
<SISMSG>
<Tag da Mensagem>
<Campo 1>xxxx
<Campo 2>yyyy
<Campo 3>23
<Campo 5>225
<Campo 6>226
<Campo 5>235
<Campo 6>236
<Campo 7>zzzz
</Tag da Mensagem>
</SISMSG>
9.1.6. RETORNO DE MENSAGENS COM ERRO
As mensagens com indicação de erro não devem ser respondidas.
São duas modalidades de mensagens respondidas com erro:


Mensagem GEN0004 – Erro de transmissão:

▪ Erro de conversão de código;
▪ Erro de Caractere inválido;
▪ Erro de segurança;
▪ Erro na BCMSG;
▪ Erro de XML mal formatado;
▪ Erro de XML inválido (incompatível com as definições do XSD);
▪ Campo obrigatório ausente;
▪ Campo não definido para a mensagem;
▪ Erro de autorização do emissor em mensagem;
▪ Erro de recepção e validação de mensagens cujo fluxo não admite resposta (Avisos e
Informes);
▪ Erro na recepção de mensagens com continuação.
Mensagens com sufixo “E” – Erros de formato, conteúdo ou consistências de negócio no SISMSG
que não se aplicam as condições anteriormente citadas. Para esse caso, a mensagem recebida é
devolvida e seu código recebe o sufixo “E”.
• Excessão para as validações de negócio das mensagens RRC0005 e RRC0019 que
impliquem no retorno da lista de unidades de recebíveis disponíveis. Para esse caso, a
mensagem recebida e devolvida por meio da mensagem com o sufixo “R1”.
Exemplo:
Um participante da registradora CIP envia uma mensagem RRC0010 para a signatária com erro de
conteúdo em determinado campo. Receberá a mesma mensagem de volta, sendo o código da
mensagem RRC0010E.
Para erros relativos a grade horário, o provedor poderá enviar a mensagens GEN0004 ou com o
sufixo “E”.
Nas tags referentes aos campos com erro, será adicionado o seguinte conjunto de caracteres:
“CodErro=” + código de erro respectivo.
Exemplo:
<DtPrevtLiquid CodErro=” ERRC0005”>

Os códigos de erro e suas respectivas descrições encontram-se relacionados no item 16.3 DOMÍNIO
DE ERROS desse manual.
Os códigos de erros que não estiverem associados um campo específico , ou seja, erros que são
identificados pela camada da aplicação dos prestadores de serviços, serão adicionados a tag da
mensagem , conforme exemplo de uma RRC0010 abaixo:
<RRC0010 CodErro=”ERRC9999”>
10. DETALHES DAS MENSAGENS
10.1. REQUISIÇÃO RRC0003 – REGISTRADORA CIP INFORMA NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar ao Credenciador a inclusão ou a alteração de

negociação sobre unidades de recebíveis constituídas e a constituir.
10.1.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO RRC0003

<RRC0003>
<CodMsg> Código da mensagem [1..1]
Indicador Aceite Unidade de Recebível
Reservada
<DtHrIncl> Data e Hora Inclusão [1..1]


<IndrTpOpOrigem> Indicador Tipo Operação Origem [0..1]
<Grupo_RRC0003_OpOrigem> Início Grupo Operação Origem [0..N]
<IdentdOpOrigem> Identificador da Operação Origem [1..1]
</Grupo_RRC0003_OpOrigem> Fim Grupo Operação Origem [0..N]
<Grupo_RRC0003_Titlar> Início Grupo Titular [1..N]
<CNPJ_CNPJBase_CPFTitlar> CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Titular [1..1]
<Grupo_RRC0003_DomclBanc> Início Grupo Domicílio Bancário [1..N]
<Ct> Conta [0..1]
<Grupo_RRC0003_RegRecbvl> Início Grupo Registro de Recebível [0..N]
</Grupo_RRC0003_RegRecbvl> Fim Grupo Registro de Recebível [0..N]
<Grupo_RRC0003_Constitr> Início Grupo a Constituir [0..N]
CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Usuário
Final Recebedor
</Grupo_RRC0003_Constitr> Fim Grupo a Constituir [0..N]
</Grupo_RRC0003_DomclBanc> Fim Grupo Domicílio Bancário [1..N]
</Grupo_RRC0003_Titlar> Fim Grupo Titular [1..N]
</RRC0003>
Observações:

1. Serão enviados todas as URs constituídas;

2. O envio de URs “a constituir” será limitado via parâmetro por participante (0 a 5 dias); O
parâmetro será aplicado tanto para as mensagens MQ quanto consultas via API. O
parâmetro representa X dias úteis a partir da data de referência do sistema.
10.2. REQUISIÇÃO RRC0004 – REGISTRADORA CIP INFORMA CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO

DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar ao Credenciador o cancelamento parcial ou total

de uma negociação sobre unidades de recebíveis.

<RRC0004>
Identificador da Operação de
<IdentdOpCancel> [1..1]
Cancelamento
constituir
<CNPJCreddrSub> CNPJ Credenciadora/Subcredenciadora [1..1]


Valor ou Percentual negociado a Constituir
cancelado
</RRC0004>
10.3. REQUISIÇÃO RRC0005 – CREDENCIADOR INFORMA NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado ao Credenciador informar a registradora CIP a inclusão ou alteração de

negociação sobre unidades de recebíveis.

<RRC0005>
<VlrTotLim_SldDevdr> Valor Total Limite ou Saldo Devedor [1..1]
<IndrGestER> Indicador Gestão Entidade Registradora [1..1]
<IndrActeIncondlOp> Indicador Aceite Incondicional Operação [1..1]
<Grupo_RRC0005_GestER> Início Grupo Gestão Entidade Registradora [0..1]
<Vlr_PercTotOpUniddRecbvl> Valor ou Percentual Total da Operação na [1..1]

Unidade de Recebível
<Ct> Conta [0..1]
<Grupo_RRC0005_ArrajPgto> Início Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
</Grupo_RRC0005_ArrajPgto> Fim Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
</Grupo_RRC0005_GestER> Fim Grupo Gestão Entidade Registradora [0..1]
<Grupo_RRC0005_GestPart> Início Grupo Gestão Participante [0..1]
<Ct> Conta [0..1]
<DtAntec> Data Antecipação [0..1]
<DtEftLiquidAntec> Data Efetiva Liquidação Antecipação [0..1]
<VlrEftLiquidAntec> Valor Efetivo Liquidação Atencipação [0..1]
<VlrAntecNRegtd> Valor Antecipado Não Registrado [0..1]


</Grupo_RRC0005_GestPart> Fim Grupo Gestão Participante [0..1]
</RRC0005>
Observações:
1. O identificador da operação deverá ser informado quando a operação for de
alteração.
4. Quando o campo “Indicador Gestão Entidade Registradora” for preenchido com
“Sim” deverá ser informado o grupo “<Grupo_RRC0005_GestER>”, quando for
preenchido com “Não” deverá ser informado o grupo “<Grupo_RRC0005_GestPart>”.
10.3.2. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO RRC0005R1
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento da negociação de recebível.

<RRC0005R1>


<Grupo_RRC0005R1_NegcRecbvlActo> Início Grupo Negociação de Recebível Aceito [0..1]
<Grupo_RRC0005R1_RegRecbvl> Início Grupo Registro de Recebível [0..N]
</Grupo_RRC0005R1_RegRecbvl> Fim Grupo Registro de Recebível [0..N]
<Grupo_RRC0005R1_Constitr> Início Grupo a Constituir [0..N]
Final Recebedor
</Grupo_RRC0005R1_Constitr> Fim Grupo a Constituir [0..N]
</Grupo_RRC0005R1_NegcRecbvlActo> Fim Grupo Negociação de Recebível Aceito [0..1]
Início Grupo Negociação de Recebível
<Grupo_RRC0005R1_NegcRecbvlRecsdo> [0..1]
Recusado
<Grupo_RRC0005R1_UniddRecbvlDisp> Início Grupo Unidade de Recebível Disponível [0..N]



</Grupo_RRC0005R1_UniddRecbvlDisp> Fim Grupo Unidade de Recebível Disponível [0..N]
Fim Grupo Negociação de Recebível
</Grupo_RRC0005R1_NegcRecbvlRecsdo> [0..1]
Recusado
</RRC0005R1>
Observações:
1. Em caso de estouro do limite de tamanho do da mensagem descrito no tópico 9.1, a
mensagem poderá ser particionada.
10.4. REQUISIÇÃO RRC0006 – CREDENCIADOR INFORMA CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado ao Credenciador informar a registradora CIP o cancelamento parcial ou total

de uma negociação sobre unidades de recebíveis.

<RRC0006>


</RRC0006>

alteração.
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento do cancelamento parcial ou
total da negociação de recebíveis.

<RRC0006R1>
<IdentdOpCancel> Identificador da Operação de Cancelamento [1..1]
</RRC0006R1>
Observações:
1. Poderá ser recusada o cancelamento de uma negociação de recebível quando
identificador de operação inexistente.

10.5. REQUISIÇÃO RRC0008 – CREDENCIADOR CONSULTA NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado ao Credenciador realizar a consulta de uma negociação de recebíveis por

operação e/ou por usuário final recebedor.

<RRC0008>
<Grupo_RRC0008_NegcRecbvl> Início Grupo Negociação de Recebível [1..1]
CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Usuário Final
Recebedor
</Grupo_RRC0008_NegcRecbvl> Fim Grupo Negociação de Recebível [1..1]
</RRC0008>
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o resultado da consulta de negociação de
recebíveis.

<RRC0008R1>
Situação de Retorno da
<SitRetReq> [1..1]
Requisição
<IdentdPartPrincipal> Identificador Participante [1..1]

Principal
Administrado
<Grupo_RRC0008R1_NegcRecbvl> [0..N]
Recebível
CPF ou CNPJ do Participante
<CPF_CNPJPartNegcdr> [1..1]
Negociador
Identificador Negociação
<IdentdNegcRecbvl> [1..1]
Recebível
Devedor
<IndrGestER> [1..1]
Registradora
Operação
Indicador de Situação da
<IndrSitOp> [0..1]
operação
Indicador Tipo Operação
<IndrTpOpOrigem> [0..1]
Origem
<Grupo_RRC0008R1_OpOrigem> Início Grupo Operação Origem [0..N]
<IdentdOpOrigem> [1..1]
Origem
</Grupo_RRC0008R1_OpOrigem> Fim Grupo Operação Origem [0..N]
<Grupo_RRC0008R1_Titlar> Início Grupo Titular [0..N]
CNPJ (Completo ou Base) ou
CPF Titular
Início Grupo Domicílio
<Grupo_RRC0008R1_DomclBanc> [1..N]
Bancário


<Ct> Conta [0..1]
Início Grupo Registro de
<Grupo_RRC0008R1_RegRecbvl> [0..N]
Recebível
Recebível
Recebedor
Pagamento
Fim Grupo Registro de
</Grupo_RRC0008R1_RegRecbvl> [0..N]
Recebível
Recebível
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbd CNPJ (Completo ou Base) ou
[1..1]
r> CPF Usuário Final Recebedor
CNPJ (Completo ou Base) ou
CPF Titular
Pagamento
</Grupo_RRC0008R1_DomclBanc> Fim Grupo Domicílio Bancário [1..N]
</Grupo_RRC0008R1_Titlar> Fim Grupo Titular [0..N]
</Grupo_RRC0008R1_NegcRecbvl> [0..N]
Recebível
</RRC0008R1>
Observações:


mensagem poderá ser particionada
2. Na requisição de consulta, caso não seja informado o campo IdentdOp (Identificador

da Operação), na resposta RRC0008R1, a consulta não retornará o grupo:
Grupo_RRC0008R1_Titlar e retornará a lista de operações contida no grupo:
Grupo_RRC0008R1_NegcRecbvl, quando existir, para que, caso necessário, o
participante consulte de forma detalhada a operação específica;
3. Caso seja informado o campo IdendOp na requisição de consulta, será retornado o

grupo: : Grupo_RRC0008R1_Titlar em resposta a uma consulta que contenham
registros.
10.6. REQUISIÇÃO RRC0009 – REGISTRADORA CIP INFORMA ALTERAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar às Instituições Financeiras / Não Financeiras a

alteração de uma negociação sobre unidades de recebíveis em virtude de recálculo de contratos.

<RRC0009>


Reservada
<Grupo_RRC0009_CesAutd> Início Grupo Cessionário Autorizado [0..N]
<CNPJ_CPFCesAutd> CNPJ ou CPF do Cessionário Autorizado [1..1]
</Grupo_RRC0009_CesAutd> Fim Grupo Cessionário Autorizado [0..N]
<Grupo_RRC0009_RenegcDiv> Início Grupo Renegociação de Dívida [0..N]
Identificador CIP da Operação Original
<IdentdCIPOpOrRenegcDiv> [1..1]
</Grupo_RRC0009_RenegcDiv> Fim Grupo Renegociação de Dívida [0..N]
<Ct> Conta [0..1]


<Grupo_RRC0009_Constitr> Início Grupo a Constituir [0..N]
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinal CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Usuário
[1..1]
Recbdr> Final Recebedor
<VlrPercNegcdConstitr> Valor ou Percentual a constituir [1..1]
</Grupo_RRC0009_Constitr> Fim Grupo a Constituir [0..N]
</RRC0009>
Observações:


CONSULTA AGENDA DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado aos Credenciadores, Instituições Financeiras e não Financeiras realizarem a

consulta de agenda de recebíveis de um usuário final recebedor.
Emissor: Credenciador/Inst. Financ./Não Financ. Destinatário: Registradora CIP

<RRC0010>


<Grupo_RRC0010_UniddRecbvl> Início Grupo Unidade Recebível [1..1]
Final Recebedor
<DtIniPrevtLiquid> Data Inicial Prevista Liquidação [0..1]
<DtFimPrevtLiquid> Data Fim Prevista Liquidação [0..1]
</Grupo_RRC0010_UniddRecbvl> Fim Grupo Unidade Recebível [1..1]
</RRC0010>
Observações:
3. Quando for enviado um CNPJ Base no <CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr> ou no
<CNPJ_CNPJBase_CPFTitular> será obrigatório informar pelo menos um dos filtros
"Arranjo de Pagamento" e/ou "CNPJ Credenciadora/Subcredenciadora";
4. Será obrigatório enviar pelo menos um dos campos
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr> ou <CNPJ_CNPJBase_CPFTitular>;
5. O campo valor livre <VlrLivre> terá seu uso descontinuado. Não será considerado
como filtro da consulta;
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o resultado da consulta de agendas de
recebíveis.

Emissor: Registradora CIP Destinatário: Credenciador/Inst. Financeira / Não Financeira

<RRC0010R1>
Início Grupo
<Grupo_RRC0010R1_CreddrSub> [0..N]
<Grupo_RRC0010R1_ArrajPgto> Início Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
<Grupo_RRC0010R1_UsuFinalRecbdr> Início Grupo Usuário Final Recebedor [0..N]
<VlrLivreUsuFinalRecbdr> Valor Livre Usuário Final Recebedor [0..1]
<Grupo_RRC0010R1_UniddRecbvl
Início Grupo Unidade de Recebível [1..N]
>
<CNPJ_CPFTitlar> CNPJ ou CPF Titular [0..1]
Instituições
<VlrComprtdInst> Valor Comprometido na Instituição [0..1]
<Grupo_RRC0010R1_Dom Início Grupo Domicílio Bancário na
[0..N]
clBancInst> Instituição


<Ct> Conta [0..1]
[0..N]
<Grupo_RRC0010R1_NegcRecbvlInst> na Instituição
<PriorddNegcRecbvl>
Valor ou percentual a constituir IF
[1..1]
<VlrPercNegcdConstitr> credora
Fim Grupo Negociação de Recebível na
[0..N]
</Grupo_RRC0010R1_NegcRecbvlInst> Instituição
</Grupo_RRC0010R1_Do Fim Grupo Domicílio Bancário na
[0..N]
mclBancInst> Instituição
[0..N]
<Grupo_ARRC010R1_NegcRecbvOutrasInst> Outras Instituições
Valor ou percentual a constituir outras
[0..1]
<VlrPercNegcdConstitr> IF
<DtFimOp> Data fim do contrato outras IF [1..1]
Prioridade Negociação Recebível outras
IF
[0..N]
</Grupo_ARRC010R1_NegcRecbvOutrasInst> Outras Instituições
</Grupo_RRC0010R1_UniddRecb
Fim Grupo Unidade de Recebível [1..N]
vl>
</Grupo_RRC0010R1_UsuFinalRecbdr
Fim Grupo Usuário Final Recebedor [0..N]
>


<Grupo_RRC0010R1_UniddRecbvl
Início Grupo Unidade de Recebível [1..N]
>
Instituições
<Grupo_RRC0010R1_DomclB Início Grupo Domicílio Bancário na
[0..N]
ancInst> Instituição
<Ct> Conta [0..1]
[0..N]
<Grupo_RRC0010R1_NegcRecbvlInst> na Instituição
<PriorddNegcRecbvl>
Valor ou percentual a constituir IF
[1..1]
<VlrPercNegcdConstitr> credora
Fim Grupo Negociação de Recebível na
[0..N]
</Grupo_RRC0010R1_NegcRecbvlInst> Instituição

</Grupo_RRC0010R1_Domcl Fim Grupo Domicílio Bancário na

[0..N]
BancInst> Instituição
[0..N]
<Grupo_ARRC010R1_NegcRecbvOutrasInst> Outras Instituições
Valor ou percentual a constituir outras
IF
<DtFimOp> Data fim do contrato outras IF [1..1]
Prioridade Negociação Recebível outras
IF
[0..N]
</Grupo_ARRC010R1_NegcRecbvOutrasInst> Outras Instituições
</Grupo_RRC0010R1_UniddRecb
Fim Grupo Unidade de Recebível [1..N]
vl>
</Grupo_RRC0010R1_ArrajPgto> Fim Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]
Fim Grupo
</Grupo_RRC0010R1_CreddrSub> [0..N]
</RRC0010R1>
Observações:
1. Em caso de estouro do limite de tamanho da mensagem descrito no tópico 9.1, a
mensagem poderá ser particionada.
2. Para as Instituições Financeiras e Não Financeiras no “Grupo Domicílio Bancário na
Instituição ” só serão informados os registros da própria instituição ao qual o arquivo
se destina;
3. O campo <VlrPercNegcdConstitr> virá sem resultado;
4. Para os cenários em que o participante enviar um CNPJ Base para a consulta, o
sistema retornará em todas as respostas RRC0010R1 a lista dos CNPJs obtidos para o
CNPJ Base no campo <USERMSG>, conforme abaixo:
<?xml version="1.0"?>

<DOC xmlns=”http://www.bcb.gov.br/XXX/YYYYYYY.xsd”>
<BCMSG>
. . . Segmento de Controle
</BCMSG>
<SISMSG>
. . . Segmento do Sistema
</SISMSG>
<USERMSG>
40127497000100,40127497000101
</USERMSG>
</DOC>
Na tag USERMSG, quando preenchida com a lista dos CNPJs completos conterão apenas
números, não conterão formatação e cada CNPJ será separado apenas pelo caractere
vírgula (,), conforme destacado acima.
5. Caso a consulta seja por CNPJ Raíz, o sistema gerará ao menos uma mensagem
RRC0010R1 por CNPJ Completo do usuário final recebedor, mantendo em cada
resposta o mesmo NUOP da mensagem de requisição;
6. Para cada RRC0010R1 que contenha um payload que ultrasse o limite definido para a
mensagem de 250K compactado, o sistema efetuará a regra de particionamento
conforme padrão estabelecido pela SFN, destacado no item: “9.1.5.CONTINUAÇÃO
DAS MENSAGENS”, inclusive para os cenários das consultas por CNPJ Raíz em que
houve a segregação de geração de RRC0010R1 por CNPJ Completo. Mantendo em
todas as RRC0010R1 o mesmo NUOP da mensagem de requisição.


INFORMA AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE AGENDA DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado aos Credenciadores, Instituições Financeiras e não Financeiras informarem a

inclusão de autorização de envio de agenda de recebíveis.
Emissor: Credenciador/Inst. Financ./Não Financ. Destinatário: Registradora CIP

<RRC0011>
<Grupo_RRC0011_AutcEnvAgenda> Início Grupo Autorização Envio Agenda [1..1]
<IdentdCtrlReqSolicte> Identificador Controle Requisição Solicitante [1..1]
CNPJ (Completo ou Base) ou CPF do Usuário
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr_Titlar> [1..1]
Final Recebedor ou do titular do recebível
<CNPJFincdr> CNPJ Financiador [1..1]
<DtOptIn> Data Assinatura Opt-In [1..1]
<DtIniOptIn> Data Início Opt-In [1..1]
<DtFimOptIn> Data Fim Opt-In [1..1]
</Grupo_RRC0011_AutcEnvAgenda> Fim Grupo Autorização Envio Agenda [1..1]
</RRC0011>
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento da inclusão da autorização
de envio de agenda de recebíveis ao solicitante.
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Credenciador / Inst. Financeira / Não Financeira



<RRC0011R1>
<IdentdCtrlOptIn> Identificador Controle OPT-IN [1..1]
</RRC0011R1>
10.9. REQUISIÇÃO RRC0012 – CREDENCIADOR SOLICITA DESCONSTITUIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado ao Credenciador solicitar a registradora CIP a desconstituição de uma

negociação de recebíveis de uma Instituição Financeira / Não Financeira.

<RRC0012>


<VlrDescst> Valor Desconstituir [1..1]
</RRC0012>
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento da solicitação de
desconstituição de negociação de recebíveis.

<RRC0012R1>
Identificador da Operação Desconstituição da Negociação de
<IdentdOpDescstcNegcRecbvl> [0..1]
Recebível
<SitPedDescstcNegcRecbvl> Situação Pedido Desconstituição Negociação de Recebível [0..1]
</RRC0012R1>

INFORMA CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE AGENDA DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado aos Credenciadores, Instituições Financeiras e não Financeiras informarem o

cancelamento de autorização de envio de agenda de recebíveis.
Emissor: Credenciador / Instituição Financeira / Não Financeira Destinatário:


Registradora CIP

<RRC0013>
Início Grupo Cancelamento Autorização Envio
<Grupo_RRC0013_CanceltAutcEnvAgenda> [1..1]
Agenda
Fim Grupo Cancelamento Autorização Envio
</Grupo_RRC0013_CanceltAutcEnvAgenda> [1..1]
Agenda
</RRC0013>
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento do cancelamento da
autorização de envio de agenda de recebíveis ao solicitante.

<RRC0013R1>
<IdentdCtrlOptOut> Identificador Controle OPT-OUT [1..1]
</RRC0013R1>
10.11. REQUISIÇÃO RRC0014 – REGISTRADORA CIP INFORMA SOLICITAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO

DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS

Descrição: Destinado a registradora CIP informar a inclusão do pedido de desconstituição de

negociação de recebíveis recebido da credenciadora às Instituições Financeiras / Não Financeiras.
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Instituições Financeiras / Não Financeiras

<RRC0014>
Identificador da Operação Desconsituição da
CNPJ Credenciador/Subcredenciador pedido
<CNPJCreddrSubPedDescstcNegcRecbvl> [1..1]
descontituição negociação recebível
<VlrDescst> Valor Desconstituir [1..1]
</RRC0014>
10.12. REQUISIÇÃO RRC0015 – REGISTRADORA CIP INFORMA ABERTURA DA GRADE DE

NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar a abertura da grade de negociação de recebíveis

às Credenciadoras / Instituições Financeiras / Não Financeiras.

Emissor: Registradora CIP Destinatário: Credenciador/Inst. Financeira / Não Financeira

<RRC0015>
<DtHrAbert> Data e Hora Abertura [1..1]
<DtHrER> Data e Hora Entidade Registradora [1..1]
<DtRef> Data Referência [1..1]
</RRC0015>
10.13. REQUISIÇÃO RRC0016 – REGISTRADORA CIP INFORMA FECHAMENTO DA GRADE DE

Descrição: Destinado a registradora CIP informar o fechamento da grade de negociação de

recebíveis às Credenciadoras / Instituições Financeiras / Não Financeiras.

<RRC0016>
<DtHrFcht> Data e Hora Fechamento [1..1]
<DtHrER> Data e Hora Entidade Registradora [1..1]
<DtRef> Data Referência [1..1]
</RRC0016>


Descrição: Destinado a Instituições Financeira / Não Financeira informar a registradora CIP a

inclusão ou alteração de negociação sobre unidades de recebíveis.
Emissor: Instituições Financeira / Não Financeira Destinatário: Registradora CIP

<RRC0019>
Administrado
<IndrGestER> [1..1]
Registradora
Operação
Reservada
Recebível


<Grupo_RRC0019_CesAutd> Início Grupo Cessionário Autorizado [0..N]
</Grupo_RRC0019_CesAutd> Fim Grupo Cessionário Autorizado [0..N]
<Grupo_RRC0019_RenegcDiv> Início Grupo Renegociação de Dívida [0..N]

</Grupo_RRC0019_RenegcDiv> Fim Grupo Renegociação de Dívida [0..N]
<Grupo_RRC0019_GestER> [0..1]
Registradora
Titular
Valor ou Percentual Total da Operação
na Unidade de Recebível
<Ct> Conta [0..1]
Início Grupo
<Grupo_RRC0019_CreddrSub> [0..N]
Fim Grupo
</Grupo_RRC0019_CreddrSub> [0..N]
<Grupo_RRC0019_ArrajPgto> Início Grupo Arranjo de Pagamento [0..N]
</Grupo_RRC0019_ArrajPgto> Fim Grupo Arranjo de Pagamento [0..N]
<Grupo_RRC0019_UsuFinalRecbdr> Início Grupo Usuário Final Recebedor [1..N]
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr CNPJ (Completo ou Base) ou CPF
[1..1]
> Usuário Final Recebedor
</Grupo_RRC0019_UsuFinalRecbdr> Fim Grupo Arranjo de Pagamento [1..N]


</Grupo_RRC0019_GestER> [0..1]
Registradora
<Grupo_RRC0019_GestPart> Início Grupo Gestão Participante [0..1]
Titular
<Ct> Conta [0..1]
</Grupo_RRC0019_GestPart> Fim Grupo Gestão Participante [0..1]
</RRC0019>
Observações:
alteração.


4. O campo “Identificador da Operação Desconstituição da Negociação de Recebível”
deve ser enviado apenas se a atualização for em virtude do aceite de um pedido de
desconstituição de garantia.
5. O campo “Valor Garantia” deverá ser informado quando o tipo de negociação for
“Gravame”.
6. Os dados do grupo “Credenciador/SubCredenciador” deverão ser informados quando
o campo "Identificador da credenciadora" for “Específico”.
7. O campo “Indicador Aceite Unidade de Recebível Reservada” deve ser enviado
sempre com a opção “Não”.
8. O grupo <Grupo_RRC0019_CesAutd> não deve ser enviado quando <IndrAutcCess>
for igual a “Não”;
9. O sistema irá rejeitar operações que tenham grupos com
<CNPJ_CNPJBase_CPFTitlar> repetidos;
10. Para as operações de Alcance geral, e que aceitem a criação de unidades de
recebíveis a constituir, o sistema só fará o registro de unidades de recebíveis “a
constituir” para nas credenciadoras que tiverem agendas no período do contrato
para os titulares informados;
11. Será criado um cache com base nas maiores credenciadoras e também nas
credenciadoras que tem agendas dos ECs informados no registro da operação, de
forma a otimizar às consultas de agendas.

Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento da negociação de recebível.
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Instituições Financeira / Não Financeira

<RRC0019R1>
<Grupo_RRC0019R1_NegcRecbvlActo> Início Grupo Negociação de Recebível Aceito [0..1]
<Grupo_RRC0019R1_RegRecbvl> Início Grupo Registro de Recebível [0..N]
</Grupo_RRC0019R1_RegRecbvl> Fim Grupo Registro de Recebível [0..N]
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecb CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Usuário Final
[1..1]
dr> Recebedor
</Grupo_RRC0019R1_NegcRecbvlActo> Fim Grupo Negociação de Recebível Aceito [0..1]


<Grupo_RRC0019R1_NegcRecbvlRecsdo> [0..1]
Recusado
<Grupo_RRC0019R1_UniddRecbvlDisp> Início Grupo Unidade de Recebível Disponível [0..N]
<VlrComprtdOutrInst> Valor Comprometido em Outras Instituições [0..1]
Valor Livre Antecipação Credenciadora/
Subcredenciadora
</Grupo_RRC0019R1_UniddRecbvlDisp> Fim Grupo Unidade de Recebível Disponível [0..N]
</Grupo_RRC0019R1_NegcRecbvlRecsdo> Fim Grupo Negociação de Recebível Recusado [0..1]
</RRC0019R1>
Observações:
2. Em caso de estouro do limite de tamanho da mensagem descrito no tópico 9.1, a
mensagem poderá ser particionada;

CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a Instituições Financeira / Não Financeira informar a registradora CIP o

cancelamento parcial ou total de uma negociação sobre unidades de recebíveis.



<RRC0020>
<IndrCancelCessConstitr> Indicador cancelamento de cessão a constituir [1..1]
CNPJ ou CPF Titular Vendedor ou Negociador
do Recebível
Valor ou Percentual negociado a Constituir
cancelado
</RRC0020>
Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o processamento do cancelamento parcial ou
total da negociação de recebíveis.

<RRC0020R1>


<IdentdOpCancel> Identificador da Operação de Cancelamento [1..1]
</RRC0020R1>
Observações:
1. Poderá ser recusada o cancelamento de uma negociação de recebível quando
identificador de operação inexistente.
10.16. REQUISIÇÃO RRC0021 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA CONSULTA

Descrição: Destinado a Instituições Financeira / Não Financeira realizar a consulta de uma

negociação de recebíveis por operação e/ou por usuário final recebedor.

<RRC0021>
<Grupo_RRC0021_NegcRecbvl> Início Grupo Negociação de Recebível [1..1]
CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Usuário Final
Recebedor
</Grupo_RRC0021_NegcRecbvl> Fim Grupo Negociação de Recebível [1..1]
</RRC0021>

Descrição: Destinado a registradora CIP retornar o resultado da consulta de negociação de
recebíveis.

<RRC0021R1>
<Grupo_RRC0021R1_NegcRecbvl> Início Grupo Negociação de Recebível [0..N]
Reservada
<Grupo_RRC0021R1_CesAutd> Início Grupo Cessionário Autorizado [0..N]
</Grupo_RRC0021R1_CesAutd> Fim Grupo Cessionário Autorizado [0..N]
<Grupo_RRC0021R1_RenegcDiv> Início Grupo Renegociação de Dívida [0..N]

Identificador CIP da Operação Original

<IdentdCIPOpOrRenegcDiv> [0..1]
</Grupo_RRC0021R1_RenegcDiv> Fim Grupo Renegociação de Dívida [0..N]
<Grupo_RRC0021R1_Titlar> Início Grupo Titular [0..N]
<Grupo_RRC0021R1_DomclBanc> Início Grupo Domicílio Bancário [1..N]
<Ct> Conta [0..1]
<Grupo_RRC0021R1_RegRecbvl
Início Grupo Registro de Recebível [0..N]
>
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr
CNPJ ou CPF Usuário Final Recebedor [1..1]
>
</Grupo_RRC0021R1_RegRecb
Fim Grupo Registro de Recebível [0..N]
vl>
<Grupo_RRC0021R1_Constitr>Início Grupo a Constituir [0..N]
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFCNPJ (Completo ou Base) ou CPF Usuário
[1..1]
inalRecbdr> Final Recebedor
<VlrPercNegcdConstitr> Valor ou Percentual Negociado a constituir [1..1]
<Grupo_RRC0021R1_DomclBanc> Fim Grupo Domicílio Bancário [1..N]
<Grupo_RRC0021R1_Titlar> Fim Grupo Titular [0..N]
</Grupo_RRC0021R1_NegcRecbvl> Fim Grupo Negociação de Recebível [0..N]
</RRC0021R1>

Observações:
mensagem poderá ser particionada;
2. Na requisição de consulta, caso não seja informado o campo IdentdOp (Identificador

da Operação), na resposta RRC0021R1, a consulta não retornará o grupo:
Grupo_RRC0021R1_Titlar e retornará a lista de operações contida no grupo:
Grupo_RRC0021R1_NegcRecbvl, quando existir, para que, caso necessário, o
participante consulte de forma detalhada a operação específica;
3. Caso seja informado o campo IdendOp na requisição de consulta, será retornado o

grupo: : Grupo_RRC0021R1_Titlar em resposta a uma consulta que contenham
registros.
10.17. REQUISIÇÃO RRC0024 – REGISTRADORA CIP INFORMA RETORNO DA SOLICITAÇÃO DE

DESCONSTITUIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar o retorno do pedido de desconstituição de

negociação de recebíveis recebido da Instituições Financeiras / Não Financeiras à Credenciadora.
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Credenciadora

<RRC0024>


Recebível
<SitPedDescstcNegcRecbvl> Situação Pedido Desconstituição Negociação de Recebível [1..1]
</RRC0024>
10.18. REQUISIÇÃO RRC0025 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA INFORMA RETORNO

DA SOLICITAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a Instituições Financeira / Não Financeira informar o retorno de negativa do

pedido de desconstituição de negociação de recebíveis recebido da Credenciadora.
Emissor: Instituições Financeira / Não Financeira Destinatário: Registradora

CIP

<RRC0025>
Identificador da Operação Desconsituição da
Situação Pedido Desconstituição Negociação de
<SitPedDescstcNegcRecbvl> [1..1]
Recebível
</RRC0025>



<RRC0025R1>
Recebível
</RRC0025R1>
10.19. REQUISIÇÃO RRC0027 - CONTESTAÇÃO
Descrição: Destinado aos participantes informarem a contestação de negociação de recebíveis.
Emissor: Participantes Destinatário: Registradora CIP

<RRC0027>
<Grupo_RRC0027_Contstc> Início Grupo Contestação [1..1]
CPF / CNPJ da intituição originadora da
<IdendPartOrigdrContstc> [1..1]
contestação
<IdendPartContstd> CPF/ CNPJ da Instituição contestada [1..1]
<IdentdOpContstc> Identificador da Operação de Contestação [0..1]
<IndrMotvContstc> Identificador do motivo da contestação [1..1]


<DescContstc> Descrição da contestação [0..1]

</Grupo_RRC0027_Contstc> Fim Grupo Contestação [1..1]
</RRC0027>
Emissor: Registradora CIP Destinatário: Participantes

<RRC0027R1>
<IdentdOpContstc> Identificador da Operação de Contestação [1..1]
</RRC0027R1>
10.20. REQUISIÇÃO RRC0028 – REGISTRADORA CIP INFORMA AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE

AGENDA DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar o processamento da inclusão da autorização
de envio de agenda de recebíveis.

<RRC0028>


CNPJ (Completo ou Base) ou CPF do Usuário
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr_Titlar> [1..1]
Final Recebedor ou do titular do recebível
<CNPJFincdr> CNPJ Financiador [1..1]
<DtOptIn> Data Assinatura Opt-In [1..1]
<DtIniOptIn> Data Início Opt-In [1..1]
<CPF_CNPJRecbdrOptIn> CPF ou CNPJ Recebedor OPT-IN [1..1]
</RRC0028>
10.21. REQUISIÇÃO RRC0029 – REGISTRADORA CIP INFORMA CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO

DE ENVIO DE AGENDA DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar o processamento do cancelamento da
autorização de envio de agenda de recebíveis.

<RRC0029>
<IdentdCtrlOptOut> Identificador Controle OPT-OUT [1..1]

<CPF_CNPJRecbdrOptOut> CPF ou CNPJ Recebedor OPT-OUT [1..1]
</RRC0029>
11. API
Este item tem como objetivo descrever os webservices (API) que serão utilizados pelos
Credenciadores, Instituições Financeiras e Não Financeiras e as validações realizadas nos campos
e nos respectivos domínios para o registro e negociação de recebíveis de arranjos de
pagamentos.
Abaixo a lista de API:
Endereço Descrição
/ferramentas/eco Destinado ao participantes efetuarem teste de
Conectividade
/unidades-recebiveis Destinado aos participantes para realizarem consultas
de unidades de recebíveis
/anuencias Destinado aos participantes para solicitação de Opt-in
/anuencias/{identd-ctrl-opt-in} Destinado aos participantes para solicitação de Opt-
out
/contestacoes Destinado aos participantes para solicitação de
constestações de negociação recebíveis
/contestacoes/{identd-op-contstc} Destinado aos participantes para alteração de
constestações de negociação recebíveis
/credenciadora/conjuntos-unidades- Destinado as credenciadoras para realizarem inclusão
recebiveis de negociação recebíveis
/credenciadora/conjuntos-unidades- Destinado as credenciadoras para realizarem inclusão
recebiveis/{identdConjUniddRecbvl}/lotes- de negociação recebíveis
unidades-recebiveis
/credenciadora/operacoes Destinado as credenciadoras para realizarem inclusão
de negociação recebíveis
/credenciadora/operacoes Destinado as credenciadoras par realizaram consulta

de negociação de recebíveis
/credenciadora/operacoes/{identd-op} Destinado as credenciadoras para realizarem inclusão
de negociação recebíveis
/credenciadora/operacoes/{identd-op} Destinado as credenciadoras par realizaram consulta
/credenciadora/operacoes/{identd-op} Destinado as credenciadoras para realizarem o
cancelamento de negociação de recebíveis
/credenciadora/operacoes/{identd- Destinado as credenciadoras para realizarem o
op}/titulares/{identd-titular} cancelamento de negociação de recebíveis
/credenciadora/operacoes/{identd- Destinado as credenciadoras par realizaram consulta
op}/unidades-recebiveis de negociação de recebíveis
/credenciadora/operacoes/{identd- Destinado as credenciadoras par realizaram consulta
op}/unidades-recebiveis-a-constituir de negociação de recebíveis
/credenciadora/operacoes/{identd- Destinado as credenciadoras para realizarem a
op}/solicitacoes-desconstituicao-garantia deconstituição de garantias
/financiadora/conjuntos-unidades- Destinado as IF e NIF para realizarem inclusão de
recebiveis negociação de recebíveis
/financiadora/conjuntos-unidades- Destinado as IF e NIF para realizarem inclusão de
recebiveis/{identdConjUniddRecbvl}/lotes- negociação de recebíveis
unidades-recebiveis
/financiadora/operacoes Destinado as IF e NIF para realizarem inclusão de
/financiadora/operacoes Destinado as IF e NIF para realizarem consulta de
/financiadora/operacoes/{identd-op} Destinado as IF e NIF para realizarem inclusão de
/financiadora/operacoes/{identd-op} Destinado as IF e NIF para realizarem consulta de
/financiadora/operacoes/{identd-op} Destinado as IF e NIF para realizarem cancelamento
/financiadora/operacoes/{identd- Destinado as IF e NIF para realizarem cancelamento
op}/titulares/{identd-titular} de negociação de recebíveis
/financiadora/operacoes/{identd- Destinado as IF e NIF para realizarem consulta de
op}/unidades-recebiveis negociação de recebíveis
/financiadora/operacoes/{identd- Destinado as IF e NIF para realizarem consulta de
op}/unidades-recebiveis-a-constituir negociação de recebíveis
/financiadora/operacoes/{identd- Destinado as IF e NIF para realizarem solicitação de

op}/recusas-desconstituicao-garantia desconstituição de garantias

/ferramentas/eco Destinado a registradora CIP para realizar teste de
conectividade
/notificacoes-operacao Destinado a registradora CIP para informar aos
participantes negociação de recebíveis
/notificacoes-abertura-grade Destinado a registradora CIP para informar aos
participantes abertura de grade negociação de
recebíveis
/notificacoes-fechamento-grade Destinado a registradora CIP para informar aos
participantes fechamento de grade negociação de
recebíveis
/notificacoes-inclusao-anuencia Destinado a registradora CIP para informar aos
participantes Opt-in
/notificacoes-exclusao-anuencia Destinado a registradora CIP para informar aos
participantes Opt-out
/retornos-registro-operacao Destinado a registradora CIP para informar aos
participantes inclusão ou alteração de negociação de
recebíveis
/retornos-cancelamento-operacao Destinado a registradora CIP para informar aos
participantes cancelamento de negociação de
recebíveis
/notificacoes-cancelamento-operacao Destinado a registradora CIP para informar aos
participantes cancelamento de negociação de
recebíveis
/notificacoes-recusa-desconstituicao- Destinado a registradora CIP para informar aos
garantia participantes recusa na desconstituição de garantias
/notificacoes-solicitacao-desconstituicao- Destinado a registradora CIP para informar aos
garantia participantes solicitação de desconstituição de
garantias
12. DETALHES DAS API
12.1. “/ferramentas/eco” – TESTE DE CONECTIVIDADE.


Descrição: Destinado aos participantes para realizarem teste de conectividade com a registradora
CIP.
Emissor: Participantes Método: GET Destinatário: Registradora CIP
12.2. “/unidades-recebiveis” – CONSULTA UNIDADES DE RECEBÍVEIS.
Descrição: Destinado aos participantes para realizarem consulta a unidades de recebíveis na

registradora CIP .
Emissor: Participantes Método: GET Destinatário: Registradora CIP
12.3. “/anuencias” – SOLICITAÇÃO OPT-INT
Descrição: Destinado aos participante para solicitarem OPT-IN, informações de agenda na

registradora CIP .
Emissor: Participantes Método: POST Destinatário: Registradora CIP
12.4. “/anuencias/{identd-ctrl-opt-in}” – SOLICITAÇÃO OPT-OUT
Descrição: Destinado aos participante para solicitarem OPT-OUT na registradora CIP .
Emissor: Participantes Método: DELETE Destinatário: Registradora CIP
12.5. “/contestacoes” – INCLUIR CONTESTAÇÃO DE NEGOCIÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado aos participante para realizarem contestação de negociação de recebíveis na

registradora CIP .

Emissor: Participantes Método: POST Destinatário: Registradora CIP
12.6. “/contestacoes/{identd-op-contstc}” – ALTERAR CONTESTAÇÃO DE NEGOCIÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado aos participante para realizarem alteração na contestação de negociação de

recebíveis solicitada na registradora CIP .
Emissor: Participantes Método: PUT Destinatário: Registradora CIP
12.7. “/credenciadora/conjuntos-unidades-recebiveis” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado credenciadoras para realizarem a inclusão de negociação de recebíveis na

registradora CIP .
Emissor: Credenciadora Método: POST Destinatário: Registradora CIP
12.8. “/credenciadora/conjuntos-unidades-recebiveis/{identdConjUniddRecbvl}/lotes-unidades-
recebiveis” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS

registradora CIP .
12.9. “/credenciadora/operacoes” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS

registradora CIP .

12.10. “/credenciadora/operacoes” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado credenciadoras para realizarem consulta de negociação de recebíveis na

registradora CIP .
Emissor: Credenciadora Método: GET Destinatário: Registradora CIP
12.11. “/credenciadora/operacoes/{identd-op}” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado credenciadoras para realizarem inclusão de negociação de recebíveis na

registradora CIP .
Emissor: Credenciadora Método: PUT Destinatário: Registradora CIP
12.12. “/credenciadora/operacoes/{identd-op}” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado credenciadoras para realizarem consulta de de negociação de recebíveis na

registradora CIP .
Emissor: Credenciadora Método: GET Destinatário: Registradora CIP
12.13. “/credenciadora/operacoes/{identd-op}” – CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado as credenciadoras para realizar o cancelamento de negociações de recebíveis

na registradora CIP .

Emissor: Credenciadoras Método: PATCH Destinatário: Registradora CIP
12.14. “/credenciadora/operacoes/{identd-op}/unidades-recebiveis” – CONSULTAR NEGOCIAÇÃO

DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado as credenciadoras para realizar consulta de de negociações de recebíveis na

registradora CIP .
Emissor: Credenciadoras Método: GET Destinatário: Registradora CIP
12.15. “/credenciadora/operacoes/{identd-op}/unidades-recebiveis-a-constituir” – CONSULTAR

Descrição: Destinado as credenciadoras para realizar consulta de de negociações de recebíveis na

registradora CIP .
Emissor: Credenciadoras Método: GET Destinatário: Registradora CIP
12.16. “/credenciadora/operacoes/{identd-op}/solicitacoes-desconstituicao-garantia” –
DESCONTITUIÇÃO DE GARANTIAS
Descrição: Destinado as credenciadoras para realizar a desconstituição de garantias na registradora

CIP .
Emissor: Credenciadoras Método: POST Destinatário: Registradora CIP
12.17. “/financiadora/conjuntos-unidades-recebiveis” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado as Instituições Financeiras e não Financeiras para realizar inclusão de

negociação de recebíveis na registradora CIP .

Emissor: IF OU NIF Método: POST Destinatário: Registradora CIP
12.18. “/financiadora/conjuntos-unidades-recebiveis/{identdConjUniddRecbvl}/lotes-unidades-
recebiveis” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS

12.19. “/financiadora/operacoes” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS

12.20. “/financiadora/operacoes” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado as Instituições Financeiras e não Financeiras para realizar consulta de

Emissor: IF OU NIF Método: GET Destinatário: Registradora CIP
12.21. “/financiadora/operacoes/{identd-op}” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS


Emissor: IF OU NIF Método: PUT Destinatário: Registradora CIP
12.22. “/financiadora/operacoes/{identd-op}” – CONSULTA DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS

12.23. “/financiadora/operacoes/{identd-op}” – CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado as Instituições Financeiras ou Não Financeiras para realizar cancelamento de

negociações de recebíveis na registradora CIP .
Emissor: IF ou NIF Método: PATCH Destinatário: Registradora CIP
12.24. “/financiadora/operacoes/{identd-op}/unidades-recebiveis” – CONSULTA DE


12.25. “/financiadora/operacoes/{identd-op}/unidades-recebiveis-a-constituir” – CONSULTA DE



12.26. “/financiadora/operacoes/{identd-op}/recusas-desconstituicao-garantia” –
Descrição: Destinado as Instituições Financeiras ou Não Financeiras para realizar desconstituição de

garantias na registradora CIP .
Emissor: IF ou NIF Método: POST Destinatário: Registradora CIP
12.27. “/ferramentas/eco” – TESTE DE CONECTIVIDADE.
Descrição: Destinado a registradora CIP realizar teste de conectividade com os participantes.
Emissor: Registradora CIP Método: GET Destinatário: Participantes
12.28. “/notificacoes-operacao” – INFORMA NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar aos participantes negociação de recebíveis.
Emissor: Registradora CIP Método: POST Destinatário: Participantes
12.29. “/notificacoes-abertura-grade” – INFORMA ABERTURA DA GRADE DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar a abertura da grade de negociação de recebíveis

aos participantes.


12.30. “/notificacoes-fechamento-grade” – INFORMA FECHAMENTO DA GRADE DE NEGOCIAÇÃO

DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar o fechamento da grade de negociação de

recebíveis aos participantes.
12.31. “/notificacoes-inclusao-anuencia” – INFORMA OPT-IN
Descrição: Destinado a registradora CIP informar OPT-IN.
12.32. “/notificacoes-exclusao-anuencia” – INFORMA OPT-OUT
Descrição: Destinado a registradora CIP informar OPT-OUT.
12.33. “/retornos-registro-operacao” – INFORMA RESULTADO DA OPERAÇÃO DE INCLUSÃO OU

ALTERAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar aos participantes o resultado da inclusão ou

alteração de negociação de recebíveis.


12.34. “/retornos-cancelamento-operacao” – INFORMA RESULTADO DO CANCELAMENTO DE

Descrição: Destinado a registradora CIP informar aos participantes o resultado do cancelamento de

12.35. “/notificacoes-cancelamento-operacao” – INFORMA CANCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE

RECEBÍVEIS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar aos participantes o cancelamento de negociações

de recebíveis.
12.36. “/notificacoes-recusa-desconstituicao-garantia” – INFORMA RECUSA DE DESCONTITUIÇÃO

DE GARANTIAS
Descrição: Destinado a registradora CIP informar as credenciadoras a recusa de desconstituição de

garantias.
Emissor: Registradora CIP Método: POST Destinatário: Credenciadoras
12.37. “/notificacoes-solicitacao-desconstituicao-garantia” – INFORMA SOLICTAÇÃO DE

Descrição: Destinado a registradora CIP informar as Instituições Financeiras ou Não Financeiras a

desconstituição de garantias.
Emissor: Registradora CIP Método: POST Destinatário: IF ou NIF


13. LAYOUT API
Arquivo (Swagger) com layouts das API anexado ao manual. Layouts de acordo com os endereços
listados no item 11.
Estrutura do header, utilizar como referência as informações contidas no manual:
- Minuta – Manual de Integração e Segurança da registradora CIP.
r2c3-api_0.0.1_2020
0729.yaml
14. DICIONÁRIO DE CAMPOS
Nome do campo TAG Tipo Descrição

Agência <Ag> Agencia Código da agência
CEP <CEP> CEP CEP do cliente
CNPJ (Completo ou
CNPJ (Completo ou
<CNPJ_CNPJBase_CPFTitlar> CNPJ_CNPJBase_CPF Base) ou CPF do titular
Base) ou CPF Titular
do recebível
CNPJ (Completo ou
CNPJ (Completo ou
Base) ou CPF do
Base) ou CPF do <CNPJ_CNPJBase_
CNPJ_CNPJBase_CPF Usuário Final Recebedor
Usuário Final Recebedor CPFUsuFinalRecbdr_Titlar>
ou do Titular do
ou do Titular
recebível
CNPJ (Completo ou
Base) ou CPF Usuário
CNPJ (Completo ou
<CNPJ_CNPJBase_ Final Recebedor -
Base) ou CPF Usuário CNPJ_CNPJBase_CPF
CPFUsuFinalRecbdr> Estabelecimento
Final Recebedor
comercial originador do
recebível
CNPJ ou CPF do
CNPJ ou CPF do
<CNPJ_CPFCesAutd> CNPJ_CPF Cessionário Autorizado
Cessionário Autorizado
ao registro de cessão

sobre operação de
garantia
CNPJ ou CPF do CNPJ ou CPF do
<CNPJ_CPFPart> CNPJ_CPF
Participante Participante
CNPJ (Completo ou CNPJ ou CPF do titular
<CNPJ_CPFTitular> CNPJ_CPF
Base) ou CPF Titular do recebível
CNPJ ou CPF Titular CNPJ ou CPF do titular
<CNPJ_CPFTitlarCt> CNPJ_CPF
Conta da conta recebedora
CNPJ ou CPF Titular CNPJ ou CPF Titular
Vendedor ou <CNPJ_CPFTitularVendd Vendedor ou
CNPJ_CPF
Negociador do _NegcdrRecbvl> Negociador do
Recebível Recebível
CNPJ ou CPF do usuário
final recebedor -
CNPJ ou CPF Usuário
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr> CNPJ_CPF Estabelecimento
Final Recebedor
comercial originador do
recebível
CNPJ Credenciadora/ CNPJ da credenciadora
<CNPJCreddrSub> CNPJ
Subcredenciadora ou subcredenciadora
CNPJ Credenciador/
CNPJ Credenciador/ Subcredenciador que
Subcredenciador pedido <CNPJCreddrSubPedDescstc realizou o pedido de
CNPJ
descontituição NegcRecbvl> desconstituição da
negociação recebível negociação de recebível
de garantia
CNPJ Entidade CNPJ da registradora
<CNPJER> CNPJ
Registradora detentora do contrato
CNPJ ou CPF do
CNPJ Financiador <CNPJFincdr> CNPJ_CPF financiador ou não
financeira
CPF ou CNPJ do Cliente <CPF_CNPJCli> CNPJ_CPF CPF ou CNPJ do Cliente
CPF ou CNPJ do CPF ou CNPJ do
<CPF_CNPJPartNegcdr> CNPJ_CPF
Participante Negociador Participante Negociador
CNPJ ou CPF do
Credenciador/
Subcredenciador/
CPF ou CNPJ Recebedor
<CPF_CNPJRecbdrOptIn> CNPJ_CPF Financiador/ Não
OPT-IN
Financeira que recebeu
o pedido de acesso à
agenda do titular do

recebível
CNPJ ou CPF do
Credenciador/
Subcredenciador/
CPF ou CNPJ Recebedor Financiador/ Não
<CPF_CNPJRecbdrOptOut> CNPJ_CPF
OPT-OUT Financeira que recebeu
o pedido de revogação
do acesso à agenda do
titular do recebível
Código Instituidor Código do arranjo de
<CodInstitdrArrajPgto> CodInstitdrArrajPgto
Arranjo Pagamento pagamentos
Código da Mensagem <CodMsg> CodMsg Código da Mensagem
Conta <Ct> CtBancaria Código da conta
Código da conta
Conta Pagamento <CtPgto> CtPgto
pagamento
Descrição da Descrição da
<DescContstc> DescContstc
contestação contestação
Domínio Sistema <DomSist> DomSist Domínio Sistema
Data de adesão do
Data Adesão Participante em
<DtAdesHom> Data
Homologação ambiente de
Homologação
Data de adesão do
Data Adesão Produção <DtAdesProd> Data Participante em
ambiente de Produção
Data contratada para
Data Antecipação <DtAntec> antecipação do
Data recebível
Data efetiva de
Data Efetiva Liquidação <DtEftLiquid> Data
liquidação do recebível
Data efetiva de
Data Efetiva Liquidação liquidação da
<DtEftLiquidAntec> Data
Antecipação antecipação do
recebível
Data de termino para
constituição das UR's
Data Fim Operação <DtFimOp> Data
em uma negociação de
recebível
Data de término da
Data Fim Opt-In <DtFimOptIn> Data
autorização de

recebimento de agenda
do titular do recebível
Data prevista de
liquidação da unidade
Data Fim Prevista de recebível utilizada
<DtFimPrevtLiquid> Data
Liquidação como limite para a
consulta de unidades de
recebíveis
Data e hora de abertura
Data e Hora Abertura <DtHrAbert> DataHora
das negociações
Data e hora de envio do
Data Hora Arquivo <DtHrArq> DataHora
arquivo
Data Hora Arquivo ou Data e hora de envio do
<DtHrArqMsg> DataHora
Mensagem arquivo ou mensagem
Data e Hora Entidade Data e hora da
<DtHrER> DataHora
Registradora registradora
Data e hora de
Data e Hora
<DtHrFcht> DataHora fechamento das
Fechamento
negociações
Data de início para
constituição das UR's
Data Início Operação <DtIniOp> Data
em uma negociação de
recebível
Data de início da
autorização de
Data Início Opt-In <DtIniOptIn> Data
Data prevista de
liquidação da unidade
Data Inicial Prevista de recebível utilizada
<DtIniPrevtLiquid> Data
Liquidação como início para a
consulta de unidades de
recebíveis
Data de assinatura da
autorização de
Data Assinatura Opt-In <DtOptIn> Data
Data prevista de
Data Prevista
<DtPrevtLiquid> Data liquidação da unidade
Liquidação
de recebível
Data Referência <DtRef> Data Data de referência do

movimento
Data de vencimento do
instrumento contratual
Data Vencimento <DtVencOp> Data
ou data da operação de
negociação do recebível
Endereço completo do
cliente: informar
Endereço <End> End
logradouro, número e
complemento
E-mail de contato do
E-mail Participante <EmailPart> E-mail
Participante
Grade de Grade de
<GrdProc> GrdProc
Processamento processamento
Identificador Instituição CPF / CNPJ Instituição
<IdendPartContstd> CNPJ_CPF
Contestada contestada
Identificador do CPF / CNPJ da
participante originador <IdendPartOrigdrContstc> CNPJ_CPF instituição originadora
da Contestação da contestação
Identificador de
controle de revogação
Identificador Controle
<IdentdCtrlCIPOptOut> Identificador do acesso à agenda do
OPT-OUT
titular do recebível na
registradora
Identificador de
controle do acesso à
<IdentdCtrlOptIn> Identificador agenda do titular do
OPT-IN
recebível na
registradora
Identificador de
<IdentdCtrlReqSolicte> controle da requisição
Requisição Solicitante
ControleParticipante do solicitante
Código identificador do
Identificador participante
Destinatário destinatário do arquivo/
<IdentdDestinatario> IdentificadorParticipante mensagem
Identificador Emissor <IdentdEmissor> participante emissor do
IdentificadorParticipante arquivo/ mensagem
Identificador de
Identificador
<IdentdNegcRecbvl> ControleNegociacao controle da negociação
Negociação Recebível
Recebivel de recebível enviado

pelo Participante
Identificador da
Identificador da negociação de recebível
<IdentdOp> IdentificadorOperacao
Operação enviado pela
registradora
Identificador da
Identificador da
Operação de
Operação de <IdentdOpCancel> Identificador
cancelamento enviado
Cancelamento
pela registradora
Identificador da
Identificador da
Operação de
Operação de <IdentdOpContstc> Identificador
Contestação enviado
Contestação
pela registradora
Identificador da
Identificador da
operação de solicitação
Operação
de desconstituição da
Desconsituição da <IdentdOpDescstcNegcRecbvl> Identificador
negociação de recebível
Negociação de
enviado pela
Recebível
registradora
Identificador Operador <IdentdOperad> IdentdOperad Identificador Operador
Identificador Operador Identificador Operador
<IdentdOperadConfc> IdentdOperad
Confirmação Confirmação
Identificador da
Identificador da
operação original no
Operação Original <IdentdOpOrRenegcDiv> IdentificadorOperacao
caso de uma
renegociação de dívida
Identificador da
Identificador da operação de origem das
<IdentdOpOrigem> IdentdOperad
operação de origem unidades de recebível
da negociação
Identificador Código identificador do
Participante <IdentdPartAdmtd> participante
Administrado IdentificadorParticipante administrado
Identificador Código identificador do
<IdentdPartPrincipal>
Participante Principal IdentificadorParticipante participante principal
Indicador de aceite
incondicional de
Indicador Aceite
<IndrActeIncondlOp> Indr operação, aceitando a
Incondicional Operação
efetivação da operação
mesmo se não existir

UR's suficientes para

composição total da
Indicador de aceite para
utilização de unidade de
Indicador Aceite
recebível com reservada
Unidade de Recebível <IndrActeUniddRecbvlReserv> Indr
técnica para
Reservada
composição do contrato
de garantia
Indicador do tipo de
Indicador Alcance
alcance do contrato
Contrato IndrAlcancContrto
<IndrAlcancContrtoCreddrSub> com relação às
Credenciadoras/ CreddrSub
credenciadoras/
Subcredenciadoras
subcredenciadoras
Indicador de
Indicador Autorização autorização de cessão
<IndrAutcCess> Indr
Cessão sobre negociação de
garantia
Indicador de
Indicador cancelamento
<IndrCancelCessConstitr> Indr cancelamento de cessão
de cessão a constituir
a constituir
Indicador de
Indicador cancelamento cancelamento do valor
<IndrCancelVlrTotal> Indr
de valor total total da negociação de
recebível
Indicador de Indicador de
<IndrCont> Indr
continuidade continuidade
Indicador de domicilio
bancário do usuário
Indicador de Domicilio <IndrDomcl> Indr
final recebedor
referente ao financiador
Indicador de gestão da
Indicador Gestão
<IndrGestER> Indr negociação de recebível
Entidade Registradora
pela Signatária
Indicador Inclusão ou Indicador de Inclusão ou
<IndrIA> IndrIA
Alteração Alteração
Indicador de liquidação
Indicador liquidação
<IndrLiquidOp> Indr antecipada da
operação
Indicador de Indicador de
<IndrManutCad> IndrManutCad
manutenção de manutenção de

cadastro cadastro conforme

domínio
Indicador de motivo da
Indicador Motivo Baixa <IndrMotvBaixa> IndrMotvBaixa baixa da unidade de
recebível
Indicador Motivo
contestação da
Contestação
<IndrMotvContstc> IndrMotvContstc operação
Indicador da regra de
Indicador Regra Divisão <IndrRegrDivs> IndrRegrDivs divisão da negociação
de recebível
Indicador de Situação
Indicador de Situação da negociação de
<IndrSitOp> IndrSituacao
da operação recebíveis conforme
domínio
Indicador Tipo Indicador do tipo de
<IndrTpNegc> IndrTpNegc
Negociação negociação de recebível
Indicador de tipo de
Indicador Tipo operação que originou a
<IndrTpOpOrigem> IndrTpOpOrigem
Operação Origem atualização da
Código ISPB do banco
ISPB Banco Recebedor <ISPBBcoRecbdr> ISPB
recebedor
Identificador do
participante
destinatário do <ISPBDestinatario>
destinatário do
arquivo/mensagem
IdentificadorParticipante arquivo/mensagem
Identificador do emissor
participante emissor do
do arquivo/mensagem
<ISPBEmissor> IdentificadorParticipante arquivo/mensagem
Municipio de
Municipio
<Munic> Munic localização do cliente
Nome ou Razão Social Nome ou Razão Social
<Nom_RzSocPart> Nom_RzSoc
do Participante do Participante
Nome ou Razão Social Nome ou Razão Social
<Nom_RzSocCli> Nom_RzSoc
do Cliente do Cliente
Nome do arquivo
Nome Arquivo <NomArq>
NomeArq enviado
Nome Arquivo ou Nome do arquivo ou
<NomArqMsg>
Mensagem NomeArq mensagem enviada

Nome fantasia do
Nome Fantasia <NomFants>
NomFants cliente
Nome Nome do arquivo,
arquivo/mensagem/URL <NomArqMsgURLIn> mensagem ou URL de
entrada NomeArq entrada
Nome Nome do arquivo,
arquivo/mensagem/URL <NomArqMsgURLOut> mensagem ou URL de
saída NomeArq saída
Número de controle do
Número de controle do
<NumCtrlDestOr> destinatário original da
destinatário original
ControleParticipante informação
Número de controle do Número de controle do
<NumCtrlEmis>
emissor ControleParticipante emissor
Número de
identificação do
Número Processo <NumProc>
Processo no
NumeroProc C:D/XFB/MQ/API
Número sequência <NumSeq> NumSeq Número sequência
Numero Telefone Numero de Telefone do
<NumTelPart> NumTel
Participante Participante
Número único da Número único da
<NuOp>
operação NuOp operação
Identificador da
Prioridade Negociação prioridade da
<PriorddNegcRecbvl>
Recebível negociação de recebível
Prioridade na unidade de recebível
Quantidade total dos Quantidade total dos
<QtdTotArq> QtdTotArq
arquivos arquivos
Razão Social do
Razão Social <RzSoc>
RazaoSocial Participante
Situação da consulta <SitCons> SitCons Situação da consulta
Situação Pedido
Situação do pedido de
Desconstituição SitPedDescstc
<SitPedDescstcNegcRecbvl> desconstituição da
Negociação de NegcRecbvl
Recebível
Situação de Retorno da Situação de retorno da
<SitRetReq>
Requisição SitRet requisição
Tipo Conta <TpCt> TpConta Tipo de conta
Tipo de participante
Tipo Participante <TpPart> TpPart
conforme domínio

Indicador Tipo de Indicador de Tipo de

<TpPessoa> TpPessoa
Pessoa Pessoa Física ou Jurídica
Unidade de Federação
UF <UF> UF
de localização do cliente
Valor a ser mantido pela
Valor Garantia <Vlr_Gar> Valor
Garantia
Valor total ou
percentual da
Valor ou Percentual negociação de recebível
Total da Operação na <Vlr_PercTotOpUniddRecbvl> Valor que deve ser aplicado à
Unidade de Recebível cada unidade de
recebível alcançada pela
negociação
Valor Antecipado Não
Registrado pela
Valor Antecipado Não
<VlrAntecNRegtd> Valor credenciadora/
Registrado
subcredenciadora na
agenda de recebíveis
Valor Comprometido na Valor comprometido na
<VlrComprtdInst> Valor
Instituição instituição
Valor Comprometido Valor comprometido
<VlrComprtdOutrInst> Valor
em Outras Instituições em outras instituições
Valor negociado na
Valor Desconstituir <VlrDescst> Valor unidade de recebível à
desconstituir
Valor total efetivo de
Valor Efetivo Liquidação <VlrEftLiquid> Valor
liquidação
Valor Efetivo de
Valor Efetivo Liquidação Liquidação da
<VlrEftLiquidAntec> Valor
Atencipação antecipação de
recebível
Valor livre para
Valor Livre <VlrLivre> Valor
negociação
Valor Livre Antecipação Valor livre para
Credenciadora/ <VlrLivreAntecCreddrSub> Valor antecipação da
Subcredenciadora credenciadora
Valor livre para
Valor Livre Onus <VlrLivreOnus> Valor
negociação de ônus
Valor livre total para
Valor Livre Total <VlrLivreTot> Valor
negociação

Valor livre para

Valor Livre Troca
<VlrLivreTrocaTitlard> Valor negociação de troca de
Titularidade
titularidade
Valor total livre em
todas as unidades de
recebíveis do usuário
Valor Livre Usuário Final
<VlrLivreUsuFinalRecbdr> Valor final recebedor para a
Recebedor
credenciadora/
subcredenciadora e
arranjo de pagamento
Valor Negociado <VlrNegcd> Valor Valor negociado
Valor negociado Valor negociado
<VlrNegcdCancel> Valor
cancelado constituido cancelado
Valor Ônus Reserva Valor comprometido
<VlrOnusResTec> Valor
Técnica em ônus de reserva
Valor ou Percentual Valor ou percentual
<VlrPercNegcd> Valor
Negociado negociado
Valor ou Percentual Valor ou percentual
<VlrPercNegcdConstitr> Valor
negociado a constituir negociado a constituir
Valor ou Percentual Valor ou Percentual
negociado a Constituir <VlrPercNegcdConstitrCancel> Valor negociado a constituir
cancelado cancelado
Valor Previsto Pré-
<VlrPreContrd> Valor Valor pré-contratado
Contratado
Valor Previsto Valor previsto de
<VlrPrevtLiquid> Valor
Liquidação liquidação
Valor Total <VlrTot> Valor Valor total constituído
Valor total constituído
Valor Total Titular <VlrTotTitlar> Valor
para o titular
Saldo Devedor ou Valor
Valor Total Limite ou do limite concedido ou
<VlrTotLim_SldDevdr> Valor
Saldo Devedor Valor total da
15. DICIONÁRIO DE TIPOS
Tam Tam
Tipo Formato Exp Reg Descrição
Min. Max.
Agencia Numérico 4 4 -- Número da agência do domicílio

bancário, sem o dígito verificador.

[0-9]{5}-[0-
CEP Número CEP
Numérico 8 8 9]{3}
Número de Identificação da
CNPJ Pessoa Jurídica no Cadastro
Alfanumérico 14 14 [0-9]{14} Nacional de Pessoa Jurídica
[0-9]{8}|[0- Primeiras 8 posições do CNPJ ou
CNPJ_CNPJBase_CPF 9]{11}|[0- CNPJ completo ou Número no
Alfanumérico 8 14 9]{14} Cadastro de Pessoa Física.
Número de Identificação da
Pessoa Jurídica no Cadastro
CNPJ_CPF Nacional de Pessoa Jurídica ou o
[0-9]{11}|[0- Número no Cadastro de Pessoa
Alfanumérico 11 14 9]{14} Física.
CNPJBase Alfanumérico 8 8 [0-9]{8} Primeiras 8 posições do CNPJ
Código do Arranjo de Pagamento
CodInstitdrArrajPgto segundo o dicionário de domínios
Alfanumérico 3 3 -- do Banco Central
Código da Mensagem
CodMsg enviada/recebida.
Alfanumérico 7 9 -- Exemplo: RRC0005.
Número controle do Participante
para a negociação de recebível
ControleNegociacaoRecebivel Alfanumérico 1 40 -- (código do contrato)
ControleParticipante Alfanumérico 1 20 -- Número controle do Participante
Número da conta bancária, com
dígito verificador. Se o dígito
CtBancaria
verificador for alfa, deverá ser
Numérico -- 13 -- substituído por "0" (zero).
Número da conta de pagamento
na instituição de pagamento
CtPgto emissora de moeda eletrônica ou
de instrumento de pagamento
Numérico -- 20 -- pré-pago.
Formato = AAAA-MM-DD onde:
AAAA - ano; MM - mês, 01 a 12;
Data Alfanumérico 10 10 -- DD - dia, 01 a 31
Formato = AAAA-MM-
DataHora DDTHH:MM:SS onde: AAAA - ano;
Alfanumérico 19 19 -- MM - mês, 01 a 12; DD - dia, 01 a

31; HH -horas, 00 a 23; MM -

minuto, 00 a 59; SS - segundo, 00 a
59
DescContstc
Alfanumérico 1 4.000 -- Descrição da contestação
DomSist Alfanumérico 5 5 -- Domínio de Sistema – “MES01”
Endereço completo: informar
End logradouro, numero e
Alfanumérico 1 140 -- complemento
E-mail Alfanumérico 6 50 -- E-mail
GrdProc Numérico 1 2 -- Grade de processamento
Identificador Alfanumérico 19 19 -- Identificador único
Identificador único da operação na
IdentificadorOperacao
Alfanumérico 19 19 -- registradora
participante (ISPB ou CNPJ de 8
posições ou código identificador
com 8 posições fornecido pela CIP
IdentificadorParticipante Alfanumérico 8 8 [0-9]{8} na adesão do Participante)
IdentdOperad Alfanumérico 0 32 -- Identificador pessoal do operador
Indr Alfanumérico 1 1 -- Indicador conforme domínio
Indicador do alcance do contrato
para as credenciadoras/
IndrAlcancContrtoCreddrSub
subcredenciadoras conforme
Alfanumérico 1 1 -- domínio
Indicador de inclusão ou alteração
IndrIA
Alfanumérico 1 1 -- conforme domínio
Indicador de manutenção de
IndrManutCad
Alfanumérico 1 1 -- cadastro conforme domínio
Indicador de motivo da baixa da
IndrMotvBaixa unidade de recebível conforme
Alfanumérico 2 2 -- domínio
IndrMotvContstc Alfanumérico 2 2 -- contestação conforme domínio
Indicador da regra de divisão
IndrRegrDivs
Indicador de tipos de negociação
IndrTpNegc
Alfanumérico 2 2 -- de recebível conforme domínio
IndrTpOpOrigem Alfanumérico 2 2 -- Indicador de tipo de operação de

origem conforme dominio

Indicador de situação de uma
IndrSituacao Alfanumérico 1 1 -- operação conforme domínio.
Identificador do participante junto
ISPB ao Banco Central para o Sistema
Alfanumérico 8 8 [0-9]{8} de Pagamentos Brasileiro.
Código de erro da recusa
MotivoRecusa
Alfanumérico 8 8 -- conforme domínio de erros
Munic Alfanumérico 1 25 -- Municipio de localização do cliente
Nome ou Razão Social ou Nome
NomFants Alfanumérico 1 50 -- Fantasia
Nom_RzSoc Alfanumérico 1 50 -- Nome ou Razão Social
NomeArq Alfanumérico 1 31 -- Nome do arquivo
Identificador do processamento do
NumeroProc Alfanumérico 1 24 -- arquivo
NumSeq Alfanumérico 1 9 -- Número sequencial do arquivo
NumTel Numérico 11 11 -- Número de telefone
Seguir o formato:
XXXXXXXXAAAAMMDDSSSSSSS
o XXXXXXXX – ISPB ou CNPJ de 8
posições do emissor;
o AAAAMMDD ou AAMMDD- data;
o SSSSSSS ou SSSSSSSSS-
NuOp Alfanumérico 23 23 -- sequencial.
Identificador da prioridade da
Prioridade Numérico -- 9 -- operação
QtdTotArq Numérico 1 4 -- Quantidade total de arquivos
RazaoSocial Alfanumérico 1 200 -- Razão social do Participante
Situação da consulta - campo do
SitCons
Numérico -- 2 -- BCARQ - não será utilizado
Situação Pedido Desconstituição
SitPedDescstcNegcRecbvl Negociação de Recebível conforme
Numérico -- 2 -- domínio
Situação de retorno da requisição
SitRet Alfanumérico 3 3 -- conforme domínio
Indicador de tipo de conta do
TpConta
Alfanumérico 2 2 -- cliente conforme domínio
Indicador de tipo de participante
TpPart
TpPessoa Alfanumérico 2 2 -- Indicador de tipo de pessoal

conforme domínio
Sigla da Unidade de Federação de
UF
Alfanumérico 2 2 -- localização do cliente
Valor. Até dezessete inteiros e dois
decimais e sinalizado. Para valores
menores que zero, o valor será
precedido pelo sinal "-". Exemplo:
para 20 negativo informe -20.
Deve ser informado o ponto
Valor
separador caso tenha decimais.
Exemplo: para R$100,00 informe
100; para R$100,10 informe 100.1;
para R$100,11 informe 100.11;
para R$100,11 negativo informe -
Numérico -- 17,02 -- 100.11.
16. DOMÍNIOS
16.1. DOMÍNIO DE DADOS
TAG Tipo de Campo Domínio Descrição

Indicador Indr S Sim
Indicador Indr N Não
Credenciadoras/Subcredenciadoras E Específico
Credenciadoras/Subcredenciadoras G Geral
Indicador de inclusão ou alteração IndrIA I Inclusão
Indicador de inclusão ou alteração IndrIA A Alteração
Indicador Regra Divisão IndrRegrDivs P Percentual
Indicador Regra Divisão IndrRegrDivs V Valor
Indicador Tipo Negociação IndrTpNegc TC Troca de Titularidade - Cessão
Indicador Tipo Negociação IndrTpNegc OG Ônus - Gravame
Indicador Tipo Negociação IndrTpNegc OP Ônus - Penhora
Indicador Tipo Negociação IndrTpNegc OR Ônus - Reserva Financeira
Indicador Tipo Negociação IndrTpNegc AN Antecipação
Indicador Tipo Negociação IndrTpNegc GC Ônus Gravame Cessão

Fiduciaria
Indicador Tipo Negociação IndrTpNegc GP Ônus Gravame Penhor
Indicador Tipo Operação Origem IndrTpOpOrigem CC Cessão sobre Cessão
Indicador Tipo Operação Origem IndrTpOpOrigem CG Cessão sobre Gravame
Indicador Tipo Operação Origem IndrTpOpOrigem RG Renegociação
Situação de Retorno da Requisição SitRet 001 Aceito
Situação de Retorno da Requisição SitRet 002 Recusado
Situação de Retorno da Requisição SitRet 003 Aceito Parcialmente
Situação de Retorno da Requisição SitRet 004 Sem resultado
SitPedDescstcNegcRecbvl 1
Negociação de Recebível Em processamento
Negociação de Recebível Aceito
Negociação de Recebível Recusado
Tipo Conta TpConta CC Conta corrente
Tipo Conta TpConta CD Conta de depósito
Tipo Conta TpConta PG Conta pagamento
Tipo Conta TpConta PP Poupança
Tipo Conta TpConta CG Conta Garantida
Tipo Conta TpConta CI Conta Investimento
Indicador Manutenção Cadastro IndrManutCad 1 Inclusão
Indicador Manutenção Cadastro IndrManutCad 2 Alteração
Indicador Manutenção Cadastro IndrManutCad 3 Baixa
Titular ou Usuário Final
Indicador Motivo Contestação IndrMotvContstc Recebedor não reconhece a
01 operação.
Duplicidade de lançamento de
Indicador Motivo Contestação IndrMotvContstc
02 operação.
Operação em divergência com
03 o instrumento contratual.
Titular ou Usuário Final
Recebedor não tem relação
com o Financiador ou Não
04 Financeira.
Divergência entre valor
Indicador Motivo Contestação IndrMotvContstc esperado pelo Financiador ou
05 Não Financeira e o valor

efetivamente liquidado pela

Instituição Credenciadora ou
Subcredenciadora devedora da
obrigação.
Indicador Motivo Contestação IndrMotvContstc 06 Outros.
Indicador Motivo Baixa IndrMotvBaixa CB Chargeback
Indicador Motivo Baixa IndrMotvBaixa CA Cancelamento
Indicador Motivo Baixa IndrMotvBaixa FR Fraude Comprovada
Indicador Motivo Baixa IndrMotvBaixa RI Registro Indevido
Indicador Situação Operação IndrSituacao A Ativo
Indicador Situação Operação IndrSituacao C Cancelado
Indicador Situação Operação IndrSituacao R Renegociado
Indicador Situação Operação IndrSituação L Liquidado
Tipo Participante TpPart 01 Instituição Financeira
Tipo Participante TpPart 02 Instituição Não Financeira
Tipo Participante TpPart 03 Credenciadora
Tipo Participante TpPart 04 Subcredenciadora
Tipo Pessoa TpPessoa PF Pessoa Física
Tipo Pessoa TpPessoa PJ Pessoa Jurídica
16.1.1. CÓDIGO INSTITUIDOR ARRANJO DE PAGAMENTO
TAG Tipo de Campo Código Domínio Descrição

Código Instituidor 006
Arranjo Pagamento CodInstitdrArrajPgto ACC Amex Cartão de Crédito
Código Instituidor 013
Arranjo Pagamento CodInstitdrArrajPgto BCC Banescard Cartão de Crédito
Código Instituidor CodInstitdrArrajPgto 043
Arranjo Pagamento BCD Banescard Cartão de Débito
Arranjo Pagamento CBC Cabal Crédito
Arranjo Pagamento CBD Cabal Débito
Arranjo Pagamento CZC CREDZ Crédito
Arranjo Pagamento DCC Diners Cartão de Crédito


Arranjo Pagamento ECC Elo Cartão de Crédito
Arranjo Pagamento ECD Elo Cartão de Débito
Arranjo Pagamento GCC Goodcard Crédito
Arranjo Pagamento HCC Hipercard Cartão de Crédito
Arranjo Pagamento JCC JCB Cartão de Crédito
Arranjo Pagamento MCC Mastercard Cartão de Crédito
Arranjo Pagamento MCD Mastercard Cartão de Débito
Arranjo Pagamento OCD Ourocard Cartão de Débito
Arranjo Pagamento SCC Sorocred Cartão de Crédito
Arranjo Pagamento SCD Sorocred Cartão de Débito
Arranjo Pagamento VCC Visa Cartão de Crédito
Arranjo Pagamento VCD Visa Cartão de Débito
Arranjo Pagamento VDC Verdecard Cartão de Crédito
Arranjo de Pagamento MAC Mais Cartão de Crédito
Arranjo de Pagamento CUP China UnionPay
Código Instituidor CodInstitdrArrajPgto
Arranjo Pagamento HCD 007 Hipercard Cartão de Débito
Arranjo Pagamento SIC 018 Sicred Crédito
Arranjo Pagamento AGC 060 Agiplan
Arranjo Pagamento AUC 061 Aura
Arranjo Pagamento AVC 062 Avista


Arranjo Pagamento BNC 063 Banese Card
Arranjo Pagamento BRC 064 Brasil Card
Arranjo Pagamento BRS 065 Banrisul
Arranjo Pagamento CCD 066 Calcard
Arranjo Pagamento CSC 067 Credi-Shop
Arranjo Pagamento DAC 069 Dacasa
Arranjo Pagamento DBC 070 Discover
Arranjo Pagamento FRC 071 Fortbrasil
Arranjo Pagamento MXC 072 Maxifrota
Arranjo Pagamento RCC 073 Redesplan
Arranjo Pagamento SFC 074 Senff
Arranjo Pagamento SPC 075 Sem Parar
Arranjo Pagamento TKC 076 TicketLog Pós
16.2. DOMÍNIO DE ERROS
Domínio Descrição
ERRC0001 Valor de Liquidação Efetiva deve ser maior que zero
ERRC0002 Código do Arranjo de Pagamento fora do domínio ou não informado
ERRC0003 Data inválida ou não informada
ERRC0004 Data efetiva de liquidação inválida ou não informada
ERRC0005 Data prevista de liquidação inválida ou não informada
ERRC0006 CPF ou CNPJ inválido ou não informado

ERRC0007 CNPJ da Credenciadora/Subcredenciadora inválido ou não informado

ERRC0008 CPF ou CNPJ do Usuário Final Recebedor inválido ou não informado
ERRC0009 CPF ou CNPJ do Titular da conta domicílio inválido ou não informado
ERRC0010 Tipo de Conta fora do domínio ou não informada
ERRC0011 Agencia inválida ou não informada
ERRC0012 Conta inválida ou não informada
ERRC0013 Requisição enviada fora da grade horária
ERRC0014 ISPB da Instituição Domicilio inválido ou não informado
ERRC0015 Não existe adesão para essa funcionalidade
ERRC0016 Nome do arquivo já registrado
ERRC0017 Nome do arquivo inválido
ERRC9999 Erro inesperado
ERRC0018 Participante Administrado não é administrado pelo Participante Principal
ERRC0019 CPF ou CNPJ do financiador inválido ou não informado
ERRC0020 Data da antecipação inválida
ERRC0021 Data efetiva de liquidação da antecipação inválida
ERRC0022 Data fim do Opt-in inválida ou não informada
ERRC0023 Data início do Opt-in inválida ou não informada
ERRC0024 Data assinatura do Opt-in inválida ou não informada
ERRC0025 Data vencimento inválida ou não informada
ERRC0026 Data início da operação inválida
ERRC0027 Data fim da operação inválida
ERRC0028 Data início prevista de liquidação inválida
ERRC0029 Data fim prevista de liquidação inválida
ERRC0030 Participante Principal inválido ou não informado
ERRC0031 Participante Administrado inválido ou não informado
ERRC0032 Valor efetivo de liquidação inválido
ERRC0033 Valor efetivo de liquidação da antecipação inválido
ERRC0034 Valor da garantia inválido
ERRC0035 Valor previsto de liquidação inválido ou não informado
ERRC0036 Valor previsto pré-contratado inválido
ERRC0037 Valor negociado cancelado inválido ou não informado
ERRC0038 Valor ou percentual negociado inválido ou não informado
ERRC0039 Valor total constituído inválido ou não informado

ERRC0040 Valor total limite ou saldo devedor inválido ou não informado

Domicílio de Liquidação informado deve respeitar o domicílio do "Ônus - Gravame" na operação de
ERRC0041 antecipação
ERRC0043 Valor ou percentual total da operação inválido
ERRC0044 Indicador de valor livre inválido ou não informado
ERRC0045 Indicador de tipo de negociação inválido ou não informado
ERRC0046 Indicador de regra de divisão inválido ou não informado
ERRC0047 Indicador de motivo de baixa inválido ou não informado
ERRC0048 Indicador de inclusão ou alteração inválido ou não informado
ERRC0049 Indicador de gestão da entidade registradora inválido ou não informado
ERRC0050 Indicador de cancelamento do valor total inválido ou não informado
ERRC0051 Indicador de alcance do contrato inválido ou não informado
ERRC0052 Indicador de aceite de unidade de recebível reservada inválido ou não informado
ERRC0053 Indicador de aceite incondicional da operação inválido ou não informado
ERRC0054 Identificador da operação original em renegociação de dívida inválido
ERRC0055 Identificador da operação inválido ou inexistente
ERRC0056 Identificador da negociação de recebível inválido ou inexistente
ERRC0057 Identificador de controle da requisição do solicitante inválido ou não informado
ERRC0058 Identificador de controle do opt-in inválido ou não informado
ERRC0059 Unidade de recebível duplicada
ERRC0060 Valor livre insuficiente para constituição da operação
ERRC0062 Valor total limite ou saldo devedor maior que o valor registrado
ERRC0063 Valor da garantia a ser mantida maior que o valor registrado
ERRC0064 Indicador de regra de divisão diferente do contrato registrado
ERRC0065 Tipo de contrato diferente do contrato registrado
ERRC0066 Valor ou percentual cancelado maior que o valor registrado
Obrigatório informar pelo menos um dos campos "Arranjo de Pagamento" e\ou "CNPJ
ERRC0067 Credenciadora/Subcredenciadora"
ERRC0068 Falta de conexão operacional ativa do Financiador/Não Financeira com Entidades Registradoras.
ERRC0069 Falta de conexão operacional ativa do Credenciador com Entidades Registradoras.
ERRC0070 Duplicidade de autorização de envio de agenda de recebíveis
ERRC0071 Existe registro de ônus vigente como Financiador / Não Financeira
ERRC0072 Identificador de controle do opt-in já possui Opt-out
ERRC0073 Indicador de Domicilio inválido ou não informado
ERRC0074 CNPJ Entidade Registradora inválido ou não informado
ERRC0075 CNPJ Recebedor OPT-IN inválido ou não informado

ERRC0076 CNPJ Financiador / Não financeira inválido ou não informado

ERRC0077 Identificador Controle OPT-OUT inválido ou não informado
ERRC0078 CNPJ Recebedor OPT-OUT inválido ou não informado
ERRC0079 Não existe grade horaria associada
ERRC0080 Usuário final recebedor ou titular do recebível informado já autorizado
ERRC0081 Estabelecimento sem credenciamento
ERRC0082 CNPJ ou CPF do Usuário Recebedor Anterior inválido ou não informado
ERRC0083 ISPB Banco Recebedor inválido ou não informado
ERRC0084 Indicador liquidação operação inválido ou não informado
Obrigatório informar pelo menos um dos campos "Identificador da Operação" e\ou "CNPJ/CPF do
ERRC0085 usuário final recebedor "
Identificador da Operação Desconstituição da Negociação de Recebível inválido, não informado ou
ERRC0086 inexistente
ERRC0087 Situação Pedido Desconstituição Negociação de Recebível fora do domínio ou não informado
ERRC0088 Indicador de liquidação da operação fora do domínio ou não informado
ERRC0089 Indicador de domicilio fora do domínio ou não informado
ERRC0090 Valor da garantia obrigatório para operações do tipo gravame
Grupo Credenciador/SubCredenciador obrigatório para indicador de alcance do contrato do tipo
ERRC0091 específico
ERRC0092 Unidade de recebível não informada.
Grupo Credenciador/SubCredenciador não deve ser enviado pra indicador de alcance do contrato do
ERRC0093 tipo geral
ERRC0094 Participante não cadastrado
ERRC0095 Participante não ativo
ERRC0096 Valor Antecipado Não Registrado inválido
ERRC0097 CNPJ Financiador / Não financeira igual ao CNPJ Credenciadora/Subcredenciadora
Obrigatório informar pelo menos um dos campos "Identificador da Operação" e\ou "CNPJ (Completo
ERRC0098 ou Base) ou CPF Usuário Final Recebedor" e/ou "CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Titular"
ERRC0099 CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Titular é inválido ou não informado
ERRC0100 CNPJ (Completo ou Base) ou CPF Titular não cadastrado
ERRC0101 Data início da operação não pode ser menor ou igual a data corrente
ERRC0102 Data início da operação não pode ser maior ou igual a data fim operação
ERRC0103 Data fim da operação não pode ser menor ou igual a data corrente
ERRC0104 Data fim da operação não pode ser menor ou igual a data inicio operação
ERRC0105 O indicador do tipo de negociação informado não consta no cadastro de domínio
ERRC0106 Número da conta de Pagamento inválida ou não informada
ERRC0107 CPF ou CNPJ do Usuário Final Recebedor ou do Titular do Recebível inválido ou não informado

ERRC0108 Unidade de Recebível informada não pertence ao contrato informado.

ERRC0109 CNPJ informado não corresponde a uma instituição financeira / não financeira
ERRC0110 CNPJ informado não corresponde a uma credenciadora / subcredenciadora
ERRC0111 Valor a desconstituir inválido ou não informado
ERRC0112 Não é possível solicitar desconstituição para contrato não ativo
ERRC0113 Indicador do Tipo de Operação diferente de Ônus Gravame
ERRC0114 Situação Pedido Desconstituição Negociação de Recebível deve ser igual a recusado
ERRC0115 CPF ou CNPJ da Instituição Originadora da Contestação inválido ou não informado
ERRC0116 CPF ou CNPJ da Instituição Contestada inválido ou não informado
ERRC0117 Identificador da Operação de Contestação inválido ou não informado
ERRC0118 Não é possível solicitar Contestação para contrato não ativo
ERRC0119 Indicador do Motivo da Contestação fora do domínio ou não informado
ERRC0120 Contrato já cancelado
ERRC0121 Data de assinatura maior que a data de início do OPT-IN
ERRC0122 Data início é maior que a data fim do OPT-IN
ERRC0123 Identificador da Operação não corresponde a Negociação de Recebível informada
ERRC0124 CNPJ (Completo ou Base) ou CPF do Titular deve ser informado somente para cancelamento parcial
ERRC0125 CNPJ (Completo ou Base) ou CPF do Titular informado já cancelado
ERRC0126 Informar para contestação ou Identificador de Controle de OPT-IN ou o identificador da Operação
ERRC0127 Obrigatório informar o CNPJ (Completo ou Base) ou CPF do Titular para cancelamento parcial
ERRC0128 Para Tipo de Conta igual a Pagamento, não informar a Agência
ERRC0129 Para Tipo de Conta igual a Pagamento, não informar a Conta
ERRC0130 Para Tipo de Conta igual a Pagamento, não informar Agência e Conta
Valores previstos de liquidação informados não correspondem ao Valor Total da Unidade de
ERRC0131 Recebível
ERRC0132 Informar o Identificador da Operação somente para efeitos de alteração
ERRC0135 Grupo Gestão Entidade Registradora obrigatório para indicador de gestão registradora igual a Sim
Grupo Gestão Entidade Registradora não deve ser informado para indicador de gestão da
ERRC0136 registradora igual a Não
ERRC0137 Grupo Gestão Participante obrigatório para indicador de gestão registradora igual a Não
Grupo Gestão Participante não deve ser informado para indicador de gestão da registradora igual a
ERRC0138 Sim
ERRC0139 CNPJ ou CPF Titular inválido ou não informado
O total do valor ou percentual negociado deve ser menor ou igual ao valor garantia para negociação
ERRC0140 de gravame
O total do valor ou percentual negociado deve ser menor ou igual ao valor total limite/saldo devedor
ERRC0141 para negociação de cessão

ERRC0142 Valor livre inválido ou não informado

ERRC0143 Data fim prevista de liquidação menor que a data inicial prevista de liquidação
Obrigatório informar pelo menos um dos campos: "CNPJ(Completo ou Base) ou CPF Usuário
ERRC0144 FinalRecebedor" e/ou " CNPJ(Completo ou Base) ou CPF Titular"
ERRC0145 Unidade de recebível informada foi cancelada
ERRC0146 Participante informado não corresponde ao participante que incluiu a operação
ERRC0147 Data de vencimento da operação deve ser maior ou igual a data vigente
ERRC0148 Data prevista de liquidação deve ser maior ou igual a data vigente
ERRC0149 Unidade de Recebível informada não existe
ERRC0150 Não é possível solicitar baixa para unidade de recebível já liquidada
ERRC0151 Unidade de Recebível baixada
ERRC0152 Unidade(s) de Recebível(eis) divergentes dos contratos originais da renegociação de dívida
ERRC0153 O grupo de cessionários autorizados não deve ser enviado quando <IndrAutcCess> for igual a “Não”
ERRC0154 Domicílio de Liquidação informado deve respeitar o domicílio da garantia
Participante não é um cessionário autorizado para registro da operação na Unidade de Recebível
ERRC0155 com garantia
ERRC0156 Unidade de Recebível selecionada possui mais de uma operação
ERRC0157 Unidade de Recebível selecionada é de um credenciador de outra entidade registradora
ERRC0158 O grupo de cessionários autorizados só pode ser enviado em operações dos tipos "OG", "GC" e "GP"
O campo de autorização de cessão sobre a negociação de recebíveis só pode ser enviado em
ERRC0159 operações dos tipos "OG", "GC" e "GP"
Grupo Registro de Recebível obrigatório somente para cancelamento parcial de Unidade de
ERRC0160 Recebível.
ERRC0161 Indicador de cancelamento de cessão a constituir inválido ou não informado
ERRC0162 Cancelamento de cessão a constituir permitido somente para contrato de cessão
ERRC0163 CPF ou CNPJ do Titular Vendedor ou Negociador inválido ou não informado
ERRC0164 Grupo Registro de Recebível não deve ser informado junto com a informação do Titular
ERRC0165 Titular não possui vínculo com Credenciadora/Subcredencidora
ERRC0166 Indicador Autorização Cessão inválido ou não informado
ERRC0167 O grupo de cessionários autorizados é obrigatório para <IndrAutcCess> igual a “Sim”
ERRC0168 CNPJ ou CPF do cessionário autorizado inválido ou não informado
ERRC0169 Percentual Total da Operação na Unidade de Recebível máximo permitido é de 100%
ERRC0170 Indicador de tipo de efeito inválido ou não informado
ERRC0171 Indicador de tipo de Ônus inválido ou não informado
ERRC0172 CNPJ Solicitante inválido ou não informado
ERRC0173 Identificador de tipo de comunicação inválido ou inexistente

ERRC0174 Identificador de controle de Opt-in inválido ou inexistente

ERRC0175 Identificador de tipo de opt-in inválido ou inexistente
ERRC0176 Data de referência inválida ou não informada
ERRC0177 Data de criação inválida ou não informada
ERRC0178 Data de assinatuda inválida ou não informada
ERRC0179 Valor comprometido inválido ou não informado
ERRC0180 Valor comprometido no domicílio inválido ou não informado
ERRC0181 CPF/CNPJ Destino inválido ou não informado
ERRC0182 Valor constituído total inválido ou não informado
ERRC0183 Identificador de ordem e efeito inválido ou não informado
ERRC0184 Motivo de recusa inválido ou não informado
ERRC0185 Indicador de status inválido ou não informado
ERRC0186 Tipo de Documento inválido ou não informado
ERRC0187 Identificador Batch inválido ou não informado
ERRC0188 Identificador do tipo de obrigação inválido ou não informado
ERRC0189 Valor constituído pré-contratado inválido
ERRC0190 Grupo dados de controle inválido ou não informado
ERRC0191 Grupo recebíveis inválido ou não informado
ERRC0192 Grupo datas inválido ou não informado
ERRC0193 Grupo liquidações inválido ou não informado
ERRC0194 Grupo domicílios inválido ou não informado
ERRC0195 Grupo efeitos de contratos inválido ou não informado
ERRC0196 Base centralizada indisponível
ERRC0197 Data prevista de liquidação deve ser posterior a data de publicação da Convenção
ERRC0198 CNPJ/CPF do titular não corresponde ao CNPJ / CNPJ Base / CPF do Titular informado no grupo Titular
ERRC0199 Registradora indisponível
ERRC0200 SLA de resposta atingido
ERRC0201 Solicitação rejeitada pela registradora destino
ERRC0202 Valor a desconstituir maior que o permitido
ERRC0203 Participante não possui opt-in para consulta solicitada
ERRC0204 Solicitação não encontrada ou já processada
ERRC0205 Cliente sem fluxo financeiro no período consultado.
ERRC0206 Documento já informado neste arquivo.
ERRC0207 Tipo de pessoa inválido.
ERRC0208 UF inválida
ERRC0209 Credenciado já cadastrado.

ERRC0210 Credenciado não cadastrado.

ERRC0211 Credenciado já baixado.
ERRC0212 Indicador de manutenção de cadastro inválido ou não informado
ERRC0213 CEP inválido
ERRC0214 Conteúdo informado inválido
ERRC0215 Estabelecimento não está associado a credenciadora

17. CONTROLE DO DOCUMENTO
17.1. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO
Data de Data de
Versão Rev. Motivo/ Descrição Responsável
Publicação Vencimento
Sistemas
1 0 14.02.2019 Versão Inicial
IMF
Sistemas
1 1 20.02.2020 Revisão
IMF
Sistemas
1 2 10.03.2020 Revisão
IMF
Sistemas
1 3 30.03.2020 Revisão
IMF
Sistemas
1 6 30.04.2020 Revisão
IMF
Sistemas
1 7 15.05.2020 Revisão
IMF
• Item 10.19.1 – Inclusão de campos
<IdentdCtrlOptIn> e <IdentdOp>
• Item 14 – Adição da TAG <VlrTotTitlar>
• Item 10.7.2 e Item 8.3.1 – Alteração na
localização das TAG’s
<VlrComprtdOutrInst>,
<VlrComprtdInst>, <VlrLivreTot>,
Sistemas
1 8 25.05.2020 <VlrLivreAntecCreddrSub>,
IMF
<VlrPreContrd>, <VlrOnusResTec> /
Remoção das TAG’s <VlrLivreOnus> e
<VlrLivreTrocaTitlard> / Adição da TAG
<VlrTotTitlar>
• Item 10.3.2 e Item 10.14.2 - Remoção
dos campos <VlrLivreOnus> e
<VlrLivreTrocaTitlard>

• Item 8.3.1 - Substituição do

<ISPBBcoRecbdr> pelos campos
<IdentdPartPrincipal> e
<IdentdPartAdmtd>, ajuste no nome da
tag <CNPJ_CPFTitular> e correção na
localização dos campos <VlrTotTitlar>,
<VlrComprtdOutrInst>,
<VlrComprtdInst>, <VlrLivreTot>,
<VlrLivreAntecCreddrSub>,
<VlrPreContrd>, <VlrOnusResTec> para
apresentar a visão por data de liquidação
• Itens 8.4.1 e 8.4.2 correção dos grupos
do arquivo de RRC0022 para ARRC022 e
ARRC022RET respectivamente
• Itens 8.1.2 e 8.5.2 - Alteração dos grupos
para conter o termo "RET"
• Itens 7, 8.6 e 8.7 - inclusão do arquivo de
baixa de recebíveis (ARRC002) e da lista
Sistemas
1 9 12.06.2020 de participantes (ARRC017)
IMF
• Itens 10.1.1, 10.2.1, 10.3.2, 10.4.2,
10.5.2, 10.6.1, 10.7.2, 10.8.2, 10.9.2,
10.10.2, 10.11.1, 10.12.1, 10.13.1,
10.14.2, 10.15.2, 10.16.2, 10.18.2,
10.19.2, 10.20.1, 10.21.1 - Inclusão dos
campos <IdentdPartPrincipal> e
<IdentdPartAdmtd>
• Item 10.7.1 - Alteração do CNPJ do
Titular para <CNPJ_CNPJBase_CPFTitlar>,
alteração da obrigatoriedade dos
campos
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr> e
<CNPJ_CNPJBase_CPFTitlar>,
inclusão/alteração das observações 1 e 2
e correção do <VlrTot> no grupo
<Grupo_RRC0010R1_UniddRecbvl>
• Item 10.20.1 - Alteração da tag
<CNPJRecbdrOptIn> para

<CPF_CNPJRecbdrOptIn>
• Item 10.21.1 - Alteração da tag
<CNPJRecbdrOptOut> para
<CPF_CNPJRecbdrOptOut>
• Itens 10.1.1, 10.2.1 e 10.5.2 - Alteração
da tag <CNPJPart> para
<CPF_CNPJPartNegcdr>
• Item 14 - Ajuste do nome do campo
<CNPJ_CPFTitular>, inclusão dos campos
<CNPJ_CPFPart>, <DtAdesHom>,
<DtAdesProd>, <EmailPart>,
<IndrMotvBaixa>, <Nom_RzSocPart>,
<NumTelPart>, <TpPart> e <TpPessoa>,
alteração dos campos
<CPF_CNPJRecbdrOptIn>,
<CPF_CNPJRecbdrOptOut> e
<CPF_CNPJPartNegcdr>
• <CPF_CNPJRecbdrOptOut>
• Item 15 - Inclusão dos tipos
IndrMotvBaixa, E-mail, NumTel,
Nom_RzSoc, TpPessoa e TpPart
• Item 16.1 - Adicionar tipos
IndrMotvBaixa, TpPessoa e TpPart
• Adição dos erros ERRC0114 a ERRC0141
• Item 8.7.1 – Ajuste da obrigatoriedade

dos campos <NumTelPart>, <EmailPart>,
<TpPart>
• Item 14 – alteração do tipo das tags
<IdentdPartAdmtd>,
<IdentdPartPrincipal>, Sistemas
1 10 16.06.2020
<IdentdDestinatario>, <IdentdEmissor>, IMF
<ISPBDestinatario>, <ISPBEmissor> e
inclusão das tags <VlrNegcdCancel>,
<VlrPercNegcdConstitrCancel>,
<CNPJ_CPFTitularVendd_NegcdrRecbvl>
e <IndrCancelCessConstitr>

• Item 15 – adição do tipo

IdentificadorParticipante
• Item 10.4.1 - Inclusão do grupo registro
de recebíveis com os campos
<CNPJCreddrSub>,
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr>,
<CodInstitdrArrajPgto>, <DtPrevtLiquid>,
<CNPJ_CPFTitularVendd_NegcdrRecbvl>,
<VlrNegcdCancel> e
<VlrPercConstitrCancel>
• Item 8.5.1, 8.5.2, 10.2.1 e 10.15.1 -
Inclusão do campo
<IndrCancelCessConstitr> e do grupo
registro de recebíveis com os campos
<CNPJCreddrSub>,
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr>,
<CodInstitdrArrajPgto>, <DtPrevtLiquid>,
<CNPJ_CPFTitularVendd_NegcdrRecbvl>,
<VlrNegcdCancel> e
<VlrPercConstitrCancel>
• Itens 7.1, 7.2 e 9.1.1 - complemento da
descrição do emissor e destinatário
• Atualização regra de particionamento
dos arquivos da registradora CIP. Item
7.2.
Sistemas
1 11 23.06.2020 • Atualização item 7.5.
IMF
• Atualização Endpoint API –
Cancelamento. Item 12.
• Atualização do item 14.
• Itens 7 e 8.1 - remoção da menção à
reserva financeira no arquivo de agenda
• Item 16.1 – inclusão dos domínios para
classificação do ônus de gravame do tipo Sistemas
1 12 17.07.2020
cessão fiduciária e penhor, inclusão de IMF
novos domínios de contestação e de
situação da operação
• Item 14 - Inclusão dos campos

<IndrSitOp>, <IndrAutcCess> e
<CNPJ_CPFCesAutd>
• Item 16.1.1. – Alteração do domínio do
arranjo de pagamento
• Itens 10.6.1, 10.14.1, 10.16.2, 8.4.1,
8.4.2, 10.5.2 – Inclusão dos grupos de
renegociação e da situação da
• Itens 10.14.1, 8.4.1, 8.4.2, 10.5.2, 10.6.1
e 10.16.2 - Inclusão dos campos para
cessão sobre garantia
• Item 16.2 – inclusão de novos tipos de
erro
• Item 8.4 – permitir o envio do arquivo
em qualquer cenário de alteração da
• Item 7.1 NOMENCLATURA E FORMATO
DE REQUISIÇÃO, subitem 5, correção da
Sistemas
1 13 14.08.2020 formatação do arquivo. De UTF-16BE,
IMF
sem BOM (Byte Order Mark), para UTF-
8.
• Alteração identificador da operação CIP,
no layout do aquivo ARRC022 de
1 14 17.08.2020 obrigatório para opcional, tornando
possível a inclusão ou atualização em
lote para esse arquivo.
• Item 15, dicionário de tipo, alterado o
tamanho mínimo do campo agência para Sistemas
1 15 25.08.2020
4. Tamanho mínimo e máximo igual a 4, IMF
para ficar de acordo com o XSD.
• Ajuste de layout 007. Ajuste da
nomenclatura da flag
Grupo_ARRC007_Ctrl
Sistemas
1 16 03.09.2020 • Inclusão do arquivo ARRC0030
IMF
• Inclusão das tags <IndrSitOp>,
<IndrTpOpOrigem>, <IdentdOpOrigem>
na mensagem RRC0003

• Inclusão das tags <IndrTpOpOrigem>,

<IdentdOpOrigem> na mensagem
RRC0008R1
• Inclusão das tags <CEP>, <CPF_CNPJCli>,
<End>, <IdentdOpOrigem>,
<IndrManutCad>, <IndrTpOpOrigem>,
<Munic>, <Nom_RzSocCli>, <NomFants>,
<UF> no dicionário de campos
• Inclusão dos tipos CEP, END,
IndrManutCad, IndrTpOpOrigem, Munic,
NomFants, UF no dicionário de tipos
• Inclusão dos dominios IndrManutCad e
IndrTpOpOrigem no dicionário de
domínios
• Inclusão dos erros de ERRC0160 a
ERRC0168
• Correção do ISPB CIP, no item 7.4.
• Item 14, exclusão da TAG <NumSeqArq>.
• Item 15, alterado tamanho do tipo
NumSeq para 9 bytes, conforme definido Sistemas TI-
1 17 24.09.2020
no XSD. PAGTOS
• Item 16, inclusão do domínio “L-
Liquidado” para o campo Indicador
Situação Operação, tipo IndrSituação.
• Layout ARRC007, alterado
“NomArqMsgURLIn” e
“NomArqMsgURLOut” de obrigatório
para opcional.
• Item 16.1.1, exclusão do domínio 054 e
inclusão do domínio 015 – Mais Cartão
de crédito (CredSystem). Sistemas TI-
1 18 14.10 • Layout RRC0010, Grupo Usuário Final PAGTOS
Recebedor e Grupo Titular, alterado
obrigatoriedade para opcional.
• Item 7.1, subitem 6, alterado tamanho
do arquivo de 250 Mbytes para 50
Mbytes.
• Inclusão do layout do arquivo ARRC002,

baixa de recebíveis.
• Item 16.2, exclusão da mensagem de
erro ERRC0164 e inclusão de novas
mensagens de erro. ERRC0169 até
ERRC0203.
• Item 16.1 - Inclusão de domínio SitRet
• Item 9.1.6 -Detalhamento dos retornos
de erro tipo “E”
• Item 16.2, exclusão de códigos de erros
repetidos
Sistemas TI-
1 19 24.10 • Item 16.2, inclusão de novos códigos de
PAGTOS
erro.
• Item 7 – Arquivos, Operações de
Recebíveis, arquivos ARRC022,
atualização descrição. Permitido inclusão
e alteração.
• Item 16.1 - Inclusão de domínio SitRet
• Item 9.1.6 -Detalhamento dos retornos
de erro tipo “E”
• Item 16.2, exclusão de códigos de erros
repetidos
Sistemas TI-
1 20 24.11 • Item 16.2, inclusão de novos códigos de
PAGTOS
erro.
• Item 7 – Arquivos, Operações de
Recebíveis, arquivos ARRC022,
atualização descrição. Permitido inclusão
e alteração.
• Item 8.5.2 - Alteração da TAG
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr> para
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr>
dentro do grupo
<Grupo_ARRC022RET_Constitr> Sistemas TI-
1 21 02.12
• Item 10.14.2 - Alteração da TAG PAGTOS
<CNPJ_CPFUsuFinalRecbdr> para
<CNPJ_CNPJBase_CPFUsuFinalRecbdr>
dentro do grupo
<Grupo_RRC0019R1_Constitr>

• Item 10.7.2, correção do nome da tag

<CNPJ_CPFTitular> para
<CNPJ_CPFTitlar>. Ficando de acordo
com o que está definido no XSD.
• Item 16.1, inclusão dos domínios: CG – Sistemas TI
1 22 16.12.2020
Conta Garantida e CI – Conta – PAGTOS
Investimento para o campo Tipo Conta.
• Item 16.1.1, inclusão do domínio 016 –
China UnionPay. Excluído o domínio 051
– Visa Internacional Saque ATM.
• Itens 10.5.2, 10.6.1 e 10.16.2 - Ajuste
cardinalidade do grupo titular Sistemas TI
1 23 06.01.2021
• Item 16.2 – Atualização do domínio de – PAGTOS
erros
• Remoção dos arranjos ('BVV', 'CAC',
'CBP', 'MCP', 'VCP', 'VIA', 'VIC', 'VID') pois Sistemas TI
1 24 26.01.2021
não constam na Base Centralizada – PAGTOS
• Atualização código de erros.
• Item 8.4.1, alterado a obrigatoriedade
dos campos do grupo
<Grupo_ARRC018_Titlar> de opcional
para obrigatório, exceto para o campo
VlrOnusResTec, que continuará opcional.
• Itens 10.7:
- <Grupo_RRC0010_Titlar> passou a ser
0..N
- Inclusão de informação no BCMSG ao
Sistemas TI
1 25 19.03.2021 respondermos consultas pelo CNPJ Base
-Pagtos.
- Campo <VlrLivre> valor livre não será
considerado como filtro
- O campo <VlrPercNegcdConstitr> não
trará resultados;
- Particionamento de mensagem de
retorno
• Item 10.5:
- <Grupo_RRC0008R1_Titlar> passou a
ser 0..N

- Alteração na dinâmica de retorno de

mensagens
• Item 8.8: arquivo limitado a 100 Ecs
• Item 8.5: arquivo limitado a 100
operações
• Item 10.16:
- <Grupo_RRC0021_Titlar> passou a ser
0..N
- Alteração na dinâmica de retorno de
mensagens
• Item 8.4.1: Ajuste de obrigatoriedade
dos campos do grupo
<Grupo_ARRC018_Titlar>
• Item 10.14:
- O sistema irá rejeitar operações que
tenham grupos com
<CNPJ_CNPJBase_CPFTitlar> repetidos;
- Inclusão de cache de credenciadoras
- Inclusão de regra de registro de
unidades de recebíveis a constituir
somente nas credenciadoras com
agendas
- Inclusão de parâmetro de quantidade
de dias de URs a constituir
• Atualização de mensagens de erros
• Item 8.6: arquivo limitado a 100
operações
• Item 8.4:inclusão de nova grade para
envio de 018 e detalhamento de regras
para envio dos arquivos 018;
1 26 • Inclusão de arranjos e domínios novos;
• Inclusão de layouts 031 e 032;
• Item 10.1 - Ajuste sobre o envio de URs
fumaça via parâmetro de participante.
• Item 8.9.1, 8.10.1, 14 e 15 - Inclusão de
1 27
campo Grade de Processamento

• Item 8.4.1 – detalhamento da regra do

campo VlrPercNegcdConstitr
1 28
• Item 8.10 – ajuste no detalhamento do
arquivo
As 28 alterações acima ocorreram durante o período de homologação do R2C3.
• A partir da entrada em produção do Sistemas TI 07.06.202

1 29 07.06.2021
R2C3 - elaboração inicial do documento. -Pagtos. 2
17.2. CICLO DE REVISÃO
Este documento será revisto e atualizado se necessário quando:
• Houver solicitação de atendimento, a correção, ou adição de informações;

• Existir a necessidade de atender requisitos legais, boas práticas ou recomendações
de auditoria;
• Existir mudança na organização que tenha impacto relevante na atividade abordada
neste documento;
• Conforme prazo de revisão programado no item 13.1 ATUALIZAÇÃO deste
documento.
17.3. GUARDA E RETENÇÃO
As versões deste documento deverão ser armazenadas por cinco anos, após o vencimento de seu
prazo de validade.
17.4. DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTO
A última versão deste documento poderá ser obtida na Febraban, área restrita do projeto, ABECS, ou
solicitando a área de Monitoramento IMF da CIP.

17.5. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA
Este documento é de livre acesso para consulta e só há garantias da integridade de seu

conteúdo quando obtido diretamente no local estabelecido no item anterior. A CIP, como
proprietária do documento, possui todos os direitos de elaboração, reprodução e distribuição
em caráter exclusivo. A CIP não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas por
qualquer circunstância ou provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para
fornecer este material.
CIP, São Paulo, 07 de Junho de 2021.

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Autor do documento: Sistemas IMF.

Contato: Monitoramento IMF.

O responsável deve ser contatado nos casos de:

▪ Dúvidas sobre as informações tratadas neste documento;

▪ Falhas ou vulnerabilidades encontradas no processo;

▪ Necessidade de adequação identificada internamente, ou apresentada por auditoria,

DENOMINAÇÃO: Manual de Leiautes de FOLHA: 2/155

ÁREA EMITENTE: Sistemas TI VIGÊNCIA: 07/06/2021 a 07/06/2022 VERSÃO: 1.29

DENOMINAÇÃO: Manual de Leiautes de FOLHA: 3/155

ÁREA EMITENTE: Sistemas TI VIGÊNCIA: 07/06/2021 a 07/06/2022 VERSÃO: 1.29

8.4.1. LEIAUTE DA REQUISIÇÃO ARCC018 .................................................................................... 22

DENOMINAÇÃO: Manual de Leiautes de FOLHA: 4/155

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9.1.5. CONTINUAÇÃO DAS MENSAGENS ...................................................................................... 51

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10.8. REQUISIÇÃO RRC0011 – CREDENCIADOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA

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10.15. REQUISIÇÃO RRC0020 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / NÃO FINANCEIRA INFORMA

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12.1. “/FERRAMENTAS/ECO” – TESTE DE CONECTIVIDADE. ............................................................ 109

12.9. “/CREDENCIADORA/OPERACOES” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS..................... 111

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12.19. “/FINANCIADORA/OPERACOES” – INCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE RECEBÍVEIS ....................... 114

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12.36. “/NOTIFICACOES-RECUSA-DESCONSTITUICAO-GARANTIA” – INFORMA RECUSA DE DESCONTITUIÇÃO DE

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5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS

• Catálogo de Serviços do SFN

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O Participante assume total responsabilidade pelas operações realizadas no âmbito da

• ARRC001 – Credenciador informa a agenda de recebíveis com as unidades de

• ARRC007 – Registradora CIP informa o resumo de operações de recebíveis do

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• ARRC017 – Registradora CIP informa a lista de Participantes ativos.

7.1. NOMENCLATURA E FORMATO DE REQUISIÇÃO

• A data será no formato AAAAMMDD;

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2. Ao receber um arquivo, se não for possível abri-lo por questões de criptografia

3. Após receber o arquivo válido, a CIP efetua validações de dados básicos no

b) Se a validação não for efetivada com sucesso é retornado um arquivo de

4. Após validação do arquivo, em caso de sucesso, é iniciado o processamento dos

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5. Os arquivos serão no formato XML, codificados em UTF-8 e serão validados de

7.2. ESTRUTURA DOS ARQUIVOS

Descrição: Estrutura para os arquivos na Registradora CIP.

Emissor: Participante A Destinatário: Participante B

Tag Nome do Campo Mult.

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Descrição: Estrutura para os arquivos na registradora CIP para retorno ERR