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10 de novembro de 2023
Release de Resultados | 3T23
10 de novembro de 2023
1
Quem somos
Somos uma empresa brasileira que há 45 anos Atuamos também como prestadora de serviços
desenvolve soluções submarinas para o mercado para empresas de outros setores como
de óleo e gás, garantindo a sustentabilidade dos telecomunicações e mineração.
oceanos.
Oferecemos serviços de inspeção, intervenção e Somos a Oceânica, uma empresa que agrega
monitoramento de estruturas submarinas e responsabilidade ambiental e social, à excelência
subaquáticas, através do desenvolvimento de dos serviços offshore prestados, garantindo a
soluções completas para a indústria de óleo e gás preservação do oceano.
e energia renovável, atendendo ao mercado de
obras marítimas e apoio a grandes
empreendimentos em portos e hidrelétricas.
DESTAQUES
DO 3T23
Destaques do 3T23
Resultado Consolidado
Destaques do 3T23
Resultado Consolidado
Em R$ milhares
Receita Líquida
8,8% 40,1%
684.302
488.305
214.824 233.734
O aumento da receita líquida do 3T23 em R$ 18,9 milhões na comparação com o 3T22 deve-se,
principalmente, ao início do contrato do Tamponamento em junho de 2023. Da receita do 3T23, 99% é
oriunda de nossos contratos com a Petrobras, sendo que no 3T22 este percentual foi de 96%. No acumulado
do ano, o crescimento da receita foi de R$ 196 milhões na comparação com o mesmo período de 2022.
Custos e Despesas
11,4% 28,5%
8%
9%
522.064
11%
406.414 89.955 52%
6%
56.804 5%
9%
182.980
164.283 Pessoal
17.211 28.818 432.108 Material de consumo e manutenção
349.610 Logística de pessoal
Terceiros
147.072 154.162 Depreciação
Combustível embarcações
Outros
3T22 3T23 9M22 9M23
Despesas Custos Despesas Custos 9M23
O aumento dos custos e despesas do 3T23 em R$ 18,7 milhões na comparação com o 3T22 deve-se,
principalmente, aos gastos com pessoal e insumos para operação dos projetos. Este aumento é justificado
devido aos novos contratos iniciados em 2023, como Tamponamento, RSV Sub VIII e SDSV Sub V, por
exemplo. Tal aumento representa somente 59% do crescimento da receita no mesmo período, ilustrando a
eficiência operacional da Companhia. No acumulado do ano, o crescimento dos custos e despesas foi de R$
115,7 milhões na comparação com o mesmo período de 2022.
Release de Resultados | 3T23 9
10 de novembro de 2023
Resultado Consolidado
Em R$ milhares
EBIT
0,4% 98,1%
162.238
81.891
50.541 50.754 23,7%
16,8%
23,5% 21,7%
O EBIT atingiu o valor de R$ 50,8 milhões no 3T23 e margem de 21,7%, R$ 0,2 milhão acima do registrado
no 3T22. No acumulado do ano, como reflexo do aumento da receita num patamar superior ao da variação
dos custos e despesas, o crescimento do EBIT foi de R$ 80,3 milhões na comparação com o mesmo período
do ano anterior.
EBITDA ajustado
21,6% 91,4%
247.208
129.131
67.018 81.487 36,1%
34,9% 26,4%
31,2%
O aumento do EBITDA ajustado em R$ 14,5 milhões e da margem em 3,7 p.p. no 3T23 na comparação com
o 3T22 deve-se, principalmente, ao aumento da eficiência operacional refletindo no ganho de margem direta
em nossos contratos, com destaque para o contrato do Tamponamento cuja operação foi iniciada em junho
de 2023. No acumulado do ano, o crescimento do EBITDA foi de R$ 118,1 milhões e 9,7 p.p. de margem na
comparação com o mesmo período do ano anterior.
Release de Resultados | 3T23 10
10 de novembro de 2023
Resultado Consolidado
Em R$ milhares
Resultado Financeiro
O resultado financeiro do 3T23 foi negativo em R$ 54,2 milhões, contra um resultado negativo de R$ 29,6
milhões no 3T22. O resultado financeiro do terceiro trimestre do ano foi impactado, principalmente, pela
emissão das três debêntures da Companhia.
Lucro Líquido
88,7%
19.007
12.769 10.075
2,8%
5,9% 2,1%
-0,8%
3T22 3T23
Foi apurado prejuízo líquido de R$ 2,0 milhões no 3T23, R$ 14,7 milhões menor que o valor registrado no
3T22 (lucro líquido de R$ 12,8 milhões). No acumulado do ano, o lucro líquido foi de R$ 19,0 milhões, contra
um lucro de R$ 10,1 milhões do mesmo período do ano anterior.
Release de Resultados | 3T23 11
10 de novembro de 2023
Resultado Consolidado
Em R$ milhares
Endividamento e Alavancagem
9M23 2022
(A)/(B)
(A) (B)
Dívida bruta bancária 1.244.385 739.629 68,2%
Arrendamentos a pagar 39.391 17.898 120,1%
Dívida bruta total 1.283.775 757.527 69,5%
Caixa e aplicações financeiras 233.863 192.699 21,4%
Dívida líquida 1.049.913 564.829 85,9%
EBITDA ajustado LTM 388.170 270.092 43,7%
Dív. Líq / EBTIDA LTM 2,7 2,1
Imobilizado
77,4%
972.816
548.244
9M22 9M23
O aumento de R$ 424,6 milhões do saldo do imobilizado no 3T23 na comparação com 3T22 deve-se,
principalmente, pela aquisição de embarcações, máquinas e equipamentos para os novos projetos, tanto
que iniciaram em 2022 quanto em 2023.
Release de Resultados | 3T23 12
10 de novembro de 2023
Resultado Consolidado
Em R$ milhares
ROE e ROIC
ROE ROIC
75%
71%
16%
14%
A Companhia atingiu um ROE de 71% e um ROIC de 14% no 3T23, retomando retornos consistentes sobre o
patrimônio líquido e o capital investido.
Backlog
2.442 2.442
14
1.933 1.933
47
1.235
315
1.172
2.401
1.571
484 484 1.207
95
73 761
441
316 43
2023 2024 2025+ 2023 2024 2025+
3T23 2022
(A)/(B)
(A) (B)
Lucro líquido LTM 83.980 75.047 11,9%
Patrimônio líquido 118.593 99.586 19,1%
ROE 71% 75% -6,0%
EBIT 291.252 210.904 38,1%
NOPAT 192.226 139.197 38,1%
Dívida bruta 1.283.775 757.527 69,5%
Patrimônio líquido 118.593 99.586 19,1%
Capital Investido 1.402.368 857.113 63,6%
ROIC 14% 16% -15,6%
Release de Resultados | 3T23 14
10 de novembro de 2023
30/09/2023 31/12/2022
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 231.161 185.920
Aplicações financeiras, restrita 2.702 -
Contas a receber, liquido 139.081 137.621
Estoque 17.027 10.726
Adiantamento a fornecedores 2.799 1.052
Impostos a recuperar 25.286 19.497
Retenção contratual 18.549 603
Despesa antecipada 30.788 11.693
Outros ativos circulantes 2.578 1.896
Total do ativo circulante 469.971 369.008
Não circulante
Aplicações financeiras, restrita - 6.778
Despesa antecipada 61.192 19.257
Depósitos judiciais 185 130
Retenção contratual 6.371 19.327
Direito de uso 72.037 54.408
Imobilizado 972.816 609.366
Intangível 2.408 1.652
Total do ativo não circulante 1.115.008 710.919
Passivo
Circulante
Fornecedores 61.523 70.146
Arrendamento a pagar 17.343 8.360
Empréstimos e financiamentos 329.066 198.134
Salários e encargos sociais 58.756 43.920
Impostos e contribuições a recolher 29.297 52.769
Juros sobre capital próprio a pagar - 7.395
Dividendos - 10.429
Multas contratuais 18.462 1.610
Parcelamento de impostos 1.127 1.127
Derivativos - 691
Outras obrigações - 1.285
Total do passivo circulante 515.573 395.867
Não circulante
Fornecedores 7.114 9.072
Provisão para contingências 40 13
Arrendamento a pagar 22.048 9.538
Empréstimos e financiamentos 915.319 541.496
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.818 20.037
Parcelamento de impostos 3.474 4.319
Total do passivo não circulante 950.813 584.475
Patrimônio líquido
Capital social 50.000 40.000
Reserva de lucros 49.586 59.585
Lucro do período 19.007 -
Total do patrimônio líquido 118.593 99.585
Fluxo de Caixa
Em R$ milhares
30/09/2023 30/09/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 34.533 16.269
Ajustes por
Depreciação e amortização 57.218 34.874
Juros e variações monetárias 104.329 41.988
Baixa de valor residual do imobilizado 1.476 10.693
Provisão de multas contratuais 25.908 496
Resultado de derivativos 11.443 -
Provisão para risco trabalhista 26 (1.166)
Total de ajustes 234.934 103.154
ESG
Nosso modelo de negócio e operação incorporam fortes práticas de ESG. Trabalhamos para prevenir
acidentes e empregamos as tecnologias mais avançadas para minimizar impactos ambientais nos oceanos
que cercam toda a geração de energia offshore brasileira.
Na Oceânica, promovemos uma cultura que prioriza a segurança, a saúde e a ética de nossos colaboradores
e de todas as partes interessadas. A sustentabilidade está em nosso DNA e faz parte de nossos valores e
princípios, refletindo em como fazemos negócios. Agimos com responsabilidade e sempre consideramos
nosso impacto no planeta, nas pessoas e nas comunidades.
A gestão da Oceânica é baseada na NBR ISO 9001:2015, estando integrada ao Sistema de Gestão
Ambiental com a NBR ISO 14001:2015 e ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança com a ISO
45001:2018, integrando a Política da Qualidade, de Meio Ambiente, da Saúde e Segurança do trabalho, a
qual denominou de Sistema de Gestão Oceânica – SGO. Todo o processo é realizado de forma a garantir a
qualidade, não gerar impactos significativos ao meio ambiente, levando em consideração a proteção à saúde,
segurança dos colaboradores e a segurança de processo.
Estamos em processo de elaboração do nosso primeiro Relatório Anual de Sustentabilidade, para identificar,
priorizar e incorporar à gestão aspectos sociais, ambientais e econômicos ligados aos impactos do nosso
negócio e operações. Esta ação faz parte do nosso plano estratégico e compromisso com a sustentabilidade
ambiental, social e com as melhores práticas de governança. Como parte concluída deste processo,
elaboramos nossa Matriz de Materialidade.
Release de Resultados | 3T23 18
10 de novembro de 2023
Matriz de Materialidade
G S SE
ODS relacionados
Em conformidade com o inciso VI do Artigo 25 da AHTS: Anchor Handling and Tug Supply
Instrução CVM nº 480/09, os diretores declaram (embarcação que pode atuar como rebocador,
que reviram, discutiram e concordaram com as manuseio de âncoras e transporte de suprimentos)
opiniões expressas no Relatório do Auditor
Independente e com as Informações Trimestrais DP2: Dynamic Positioning 2 (posicionamento
referentes ao período findo em 30 de setembro de dinâmico 2)
2023.
END: Ensaios não destrutivos
www.oceanica.com.br/investidores