Treinamento SAP

Modulo SD – Sales and

Distribution
Objetivos

• Overview do Sistema SAP – ECC 6.0

• Navegação Básica
• Ambiente
• Estrutura Organizacional
• Cenários de Documentos de Venda
• Documento de Vendas no SAP
• Integração dos Módulos
• Ordem de Vendas
• Determinação CFOP
• Determinação Impostos
• Alguns Processos de Vendas
Iniciando

No caso ambiente de Produção

Usuário

Senha

Idioma
Ambiente

Barra de Código de
menu Transação

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 Ambiente

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Criar nova Atalho no

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Nome da transação
Paginar tudo Paginar tudo
para cima para baixo

Paginar Paginar
para cima para baixo
 Estrutura Organizacional de Vendas
ZPRD
Empresa : 0100 – Produquimica

Filial 0001 Filial 0002 Filial 0003 Filial 0004 Filial 0005 Filial 0007 Filial 0008 Filial 0009 Filial 0011 Filial 0012
Paulista Palmeiras Suzano Suzano II Mauá Depósito Jacareí Cubatão S.J. Campos Igarassu
Centro 0101 Centro 0102 Centro 0103 Centro 0104 Centro 0104 Centro 0107 Centro 0108 Centro 0109 Centro 0111 Centro 0112

Organização de Vendas - ZPRD

Canal Z1 – Mercado Interno Canal Z2 – Mercado Internacional Canal Z3 – Inter Company

Setor de Atividade
01 Adesol 05 Fertiliz. NPK 09 Profeed 16 Aguas Industriais 22 Negocios Indl
02 Couros 06 MIB 10 Sais Agricultura 17 Aguas Publicas 23 Prod.Siderurgico
03 Defensivos 07 Papel e Celulose 11 Sais Pecuaria 18 Igarassu 24 Zinco
04 Fertiliz. Especiais 08 Produserv 12 Scotts 21 Mineração e Petroleo 31 Sem Aplicação
 Estrutura Organizacional de Vendas
ZREL
Empresa : 0300 – Reluz Quimica

Filial 0001 Filial 0002 Filial 0003

Suzano-SP Igarassu-PE Marechal-AL
Centro 0301 Centro 0302 Centro 0303

Organização de Vendas - ZREL

Canal Z1 – Mercado Interno Canal Z2 – Mercado Internacional Canal Z3 – Inter Company

Setor de Atividade
08 Produserv 16 Aguas Industriais 17 Aguas Publicas 31 Sem Aplicação
 Estrutura Organizacional de Vendas
ZRNO
Empresa : 0400 – Reluz Nordeste

Filial 0001
Marechal-AL
Centro 0401

Organização de Vendas - ZREL

Canal Z1 – Mercado Interno Canal Z2 – Mercado Internacional Canal Z3 – Inter Company

Setor de Atividade
01 Adesol 08 Produserv 17 Aguas Publicas 31 Sem Aplicação
07 Papel e Celulose 16 Aguas Industriais 22 Negocios Industriais
 Estrutura Organizacional de Vendas
ZFER
Empresa : 0600 – Fermavi

Filial 0001 Filial 0002

Varginha Suzano
Centro 0601 Centro 0602

Organização de Vendas - ZFER

Canal Z1 – Mercado Interno Canal Z2 – Mercado Internacional Canal Z3 – Inter Company

Setor de Atividade
03 Defensivos 07 Papel e Celulose 11 Sais Pecuaria 17 Aguas Publicas 23 Produtos Siderurgico
04 Fertilizantes Especiais 10 Sais Agricultura 16 Aguas Industriais 22 Negocios Industriais 31 Sem Aplicação
 Estrutura Organizacional de Vendas
ZMIX
Empresa : 0700 – MixMicro

Filial 0001
Suzano
Centro 0701

Organização de Vendas - ZMIX

Canal Z1 – Mercado Interno Canal Z2 – Mercado Internacional Canal Z3 – Inter Company

Setor de Atividade
04 Fertilizantes Especiais 06 MIB 10 Sais Agricultura 31 Sem Aplicação
05 Fertilizantes NPK 08 Produserv 12 Scotts
Cenários de Documentos de Venda

Tipo de
Descricao SAP Detalhes Grupo
Ordem
ZAMO Remessa de Amostra Envio de amostras gratis para o cliente Amostra
ZDAR Devolução do Armazem Devolução de uma Remessa para Armazenagem Armazenagem
ZRAR Rem. p/ Armazenagem Envio de material para armazenagem Armazenagem
ZIRE Ent Industrialização Recebimento dos Insumos para processo de Industrialização Beneficiamento
ZIRS Ret Simbólico Indust Retorno de insumos não utilizados no processo de industrialização Beneficiamento
ZIRT Retorno Industrializ Retorno Simbolico de insumos utilizados no processo de industrialização Beneficiamento
ZIVD Venda Industrializaç Venda do serviço de industrialização Beneficiamento
ZRBO Remessa Bonificação Remessa em Bonifi cação Bonifi cação
ZKA DevConsig-NF Cliente Devolução de Mercadoria recebida em consignação Consignação
ZKBB Remessa Consignação Remessa de Mercadoria em Consignação Consignação
ZKBR Ret. Simb. Consig. Retorno simbolico de mercadorias enviadas em consignação Consignação
ZKEB Venda Consig. Mercan Venda de consignação mercantil Consignação
ZKEC Venda Consig. Indust Venda de consignação industrial Consignação
ZKR Dev Consig - NF Prop Devolução de Consignação com a propria NF enviada Consignação
YFCO Rem.cta.fat.(CONTIG) (*) Contigencia
YRCO RemCtaOrd(Contigenc) (*) Contigencia
ZCTG Venda Contigência (*) Contigencia
ZER Remessa Emb. Retorna Remessa de Embalagem Retornavel Embalagem Retornavel
ZRER Retorno Emb. Retorna Devolução de Embalagem Retornavel Embalagem Retornavel
ZREF Retorno Exp_Feiras Devolução de material enviado a exposição e feiras Exposição e Feira
ZVEF Remessa Exp_Feiras Remessa de material enviado a exposição e feiras Exposição e Feira
ZRDP Remessa Deposito Remessa Deposito
ZRDM Rem. Dep. Fechado Remessa Deposito
ZDPT Devolução para Troca Entrada de mercadoria recebida do cliente para troca Remessa Troca
ZRPT Rem P/ Troca de Prod Remessa de mercadoria em troca Remessa Troca
ZTF2 Transf CTR - Conv100 Transferencia em centros (Fermavi) Transferencia entre Centros
ZTFC Transf entre Centros Transferencia em centros (demais unidades) Transferencia entre Centros
ZVAT Vnd Ativ Imobilizado Venda de Ativo imobilizado Venda Ativo
ZDCO Devol.BR NF cliente Venda Conta e Ordem
ZFCO Rem.p/ cta. simpl.f. Simples faturamento de venda a ordem Venda Conta e Ordem
ZRC1 Retorno Conta_Ordem Venda Conta e Ordem
ZRCO Rem.p/cta.e ord.merc Remessa de mercadoria por conta e ordem Venda Conta e Ordem
ZCVF Cancel. Venda Futura Cancelamento de faturamento de venda entrega futura Venda Entrega Futura
ZDVF Dev. Rem. Vnd Futura Devolução de remessa Venda Entrega Futura
ZRVF Ret. Rem. Vnd Futura Venda Entrega Futura
ZVRF Rem. Vnd. Futura Simples remessa referente a venda entrega futura Venda Entrega Futura
ZVVF Fat. Vnd. Futura Simples faturamento de venda entrega futura Venda Entrega Futura
ZDIC Devol. Intercompany Venda Intercompany
ZIC Venda Intercompany Venda Intercompany
ZDV1 Dev. Vd Normal s/ref (*) Venda Normal
ZDVN Dev Vnd Norm NFClien Devolução de Venda Normal com NF do Cliente Venda Normal
ZRV1 Retorno de Vnd s/ref (*) Venda Normal
ZRVN Dev Vnd Norm NFPropr Devolução de Venda Normal com nossa NF Venda Normal
ZVDN Venda Normal Venda Normal Venda Normal
ZSUC Venda de Sucata Venda de Sucata Venda Sucata
(*) - Cenários confi gurados no início do projeto, para viabilizar o lançamento no SAP possiveis devoluções e retornos das NF(s) do Sistema Boot Comp
Documento de Vendas no SAP

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil
NF
A área comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.

A área de A administração
expedição. de estoques.

A área de
expedição.
Integração dos Módulos

Lista de Necessidade
de Materiais
MM
PP MM FI
Entradas ATP
Saídas SD
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Saída
Disponibilidade

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura - Contábil
Vendas - VA01 - VL01N VF01 ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria (SM) FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil NF
impressa

Despesa
Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar c/ ICMS/ISS Cliente Banco

X X X X X X X X X
FI FI
 Ordem de Vendas - Criando

Transação VA01
Tipo de Ordem: ZVDN – Venda Normal, Org. de Vendas ZPRD, Canal Z1, Setor de Atividade: 31 e Escritorio de vendas 0103 -
Suzano

As transações standart
referente a Ordem de
Vendas se iniciam com VA
onde: VA01 - incluir
VA02 - Alterar
* Setor de Atividade sempre utilizar o 31 que é o Default, caso você utilize outro setor
VA03 - Consultar
de atividade e posteriormente precise alterar o centro de lucro o SAP desconsiderar sua
modificação e redeterminará o centro de lucro anteriormente associado ao Setor de
Atividade.
Ordem de Vendas – Criando - Cabeçalho

• Dados de Cabeçalho da Ordem de Vendas:

– Emissor da Ordem/Recebedor da Mercadoria: 201899 – Nalco Brasil Ltda
– Centro fornecedor da Ordem : 0103 – Suzano
– Condição de Pagto: F028 – 28 dias corridos da Data
– Incoterms: FOB – Franco a Bordo
– Motivo da Ordem: 001 – Visita de um representante
– Parceiros: -> SP – Agente de Frete : 200573 – Rodoanel Transportes
-> AB – Supervisor da Venda: 300333 – Newi Representações
-> Z1 – Vendedor 1 : 400276 – Antonio Silveira Dambrosio

Acesso a Transação VA05

Fluxo de Documentos

Exibir
Detalhes do
Cabeçalho
Síntese de Status da Ordem

Exibir Cadastro do Emissor Ordem

Ordem de Vendas – Criando - Cabeçalho
Ordem de Vendas – Criando - Item

• Dados de Item da Ordem de Vendas:

– Informações do Produto: código, quantidade, unidade, preço, programações de remessa, centro de lucro, etc;
– Dados de Cabeçalho da Ordem : centro, local de expediçao, condições de transporte, setor de atividade, moeda,
condições de pagto, etc;
Ordem de Vendas – Criando - Item

• Dados de Item da Ordem de Vendas:

– Para visualizar os detalhes do item, basta um duplo click na linha do item, ou utilize o ícone

Este assunto iremos

ver na Prática
Ordem de Vendas – Criando - Item

• Condições (Price)
A PRICE trabalha com esquema de condições, através da combinação de Dados Mestre de Clientes e Material desta forma
determinado os cálculos dos impostos e entradas manuais (Preço Manual, % de comissão, frete, etc)
Preço Unitário de
acordo com a
unid. de Venda
Determinação CFOP
 Determinação Impostos

Cenário SD

Categoria Item

Tipo do Parceiros
Código IVA
Item na NF da Ordem
 1. Processo de Venda (ZVDN)

Ordem de Remessa
ZVDN LF
Venda

Usuário

Códigos de Imposto Faturamento

(C0, I0, Z6) ZVDN

Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N51

Livros Fiscais
 2. Processo de Venda (ZVDN) Zona Franca

Ordem de Remessa
ZVDN LF
Venda

Usuário

Cliente na Zona Franca Faturamento

Desconto = Vlr ICMS ZVDN

Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N51

Livros Fiscais
 3. Processo de Venda (ZVDN) Exportação

Ordem de Remessa
ZVDN LF
Venda

Usuário

Cliente no Canal Z2 Faturamento

IVA = I0 ZVDN

Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N51

Livros Fiscais
 4. Venda Entrega Futura (ZVVF e ZVRF)

Referência

Ordem de Faturamento LF
Venda Remessa
ZVVF ZVVF
Ordem de
Venda
ZVRF

Faturamento
Lanc.Contábil
ZVRF

Nota Fiscal de Simples

Faturamento Antecipado

M S Livros Fiscais Nota Fiscal de Simples

N51 I/ IC tico Remessa
IP atís N51

est
 5. Consignação (ZKBB ZKEB)

ZKBB ZLF ZFCR N51

Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)

Lançamento Livros
Estoque em poder Baixa de Estoque Contábil Fiscais
de Terceiros

ZKEB ZLF ZFC N51

Consumode
Nota Fiscal de Faturamento
Mat. em consig. Faturamento
Remessa de Material em Consig.

Calculo IPI p/
cobrar do cliente ICMS e IPI
Estatísticos
 6. Venda por Conta e Ordem (ZRCO ZFCO)

ZRCO LF N51
ZRCO

Simples Nota Fiscal de Simples

Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros
(Cliente) Referência

Lanc.Contá Livros
Baixa de Estoque bil Fiscais

ZFCO
N51

Simples Nota Fiscal de Faturamento

Faturamento Faturamento
(Companhia)
 7. Transferência entre Centros e Venda
Cross Company

Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Venda Cross Company via Pedido NB (MM/SD)
Centro Solicitante (UB)
Fornecedor Solicitante (NB) o código
inicia com 6XXXXX Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Pedido de Transação VL10B
Compras

Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A •Livros Fiscais
para o estoque. Transação J1B3N
Mov. 861 Nota Fiscal de Saída

MM SD
•Nota Fiscal
•Livros Fiscais
8 – Ordem de Vendas em outra Moeda no Utilizar
somente no Canal Z2 – Mercado Externo

• É comum negociações em outra moeda, principalmente em Dolar (US$) em algumas linhas de produtos.
No SAP, isso funciona da seguinte forma:

Moeda BRL - Real

• Nos demais canais Z1 e Z3

devido ao precedimento
contabil, não podemos utilizar
outra moeda a não ser BRL.
Quanto utilizamos outra moeda
o SAP utiliza-se um processo de
calculo de variação cambial
efetuando um lançamento
contabil da diferença de cambio
da data do faturamento até data
do pagamento.
8 – Ordem de Vendas em outra Moeda no
Canal Z1 – Mercado Nacional

• Informando que o preço é em outra moeda, no nosso exemplo USD (dolar americano).
• - Entrar com o produto e quantidade e nas condições informar o preço por unidade e selecione a moeda desejada.

Clicar nas condições do item

 Remessa - Criando

Transação VL01N -> Local de Expedição: 0103 – Ordem 50086

As transações standart
referente a Remessa
iniciam com VL
* Informe o Numero da Ordem de Vendas, ou acesso
onde: VL01N - incluir
opção de pesquisa para Ordem de Vendas que se
VL02N - Alterar deseja entregar.
VL03N - Consultar
Remessa – Cabeçalho Docto de Remessa
Remessa – Processamento Financeiro

* Nesta Aba o Faturista já pode

verificar se algumas informações
fiscais relevantes para NF-e estão
corretas. Lembrando que estas
informações vem automaticamente
da Ordem de Venda determinado
conforme combinação de dados
mestre de clientes, materiais e
regras de negócios de exceções
fiscais J1BTAX. E possível ao faturista
alterar estas informações quando
necessário, porém sempre procure a
área fiscal para correção da
determinação para que nos
próximos documentos a serem
gerados esta seja realizada
automaticamente correta.
Remessa – Sintese de Itens

* Quando criamos a remessa, o SAP traz a quantidade * Atenção na Unidade de Venda (UV) na figura acima.
informada na Divisão de Remessa da Ordem de
Vendas, mas a quantidade pode ser alterado pelo
criador da remessa.
Remessa – Picking

* Quando criamos a remessa, o SAP traz a quantidade * Informar Qtde para Picking e Lote para carregamento
informada na Divisão de Remessa da Ordem de
Vendas, mas a quantidade pode ser alterado pelo
criador da remessa.
Remessa – Carregar

* Ao clicar no Botão SM, neste

momento o SAP cria o Documento
de Remessa, efetuando o
lançamento da baixa do estoque,
contra CPV (Custo do Produto
Vendido).

Estoque CPV

X X

FI

* Na aba carregar efetuamos os ajustes de Peso Bruto, Unidade e Qtde de Volumes, lembrando que estes
dados são informados por item e são relevantes para as informações de Peso Liquido, Bruto e Volume que
será impresso no DANFE, e ainda Variavel para calculo de Fretes no sistemas de Fretes Inovatech.
 Fatura - Criando

Transação VF01 -> Criar Documento de Faturamento

Numero de Documento de Remessa, em

cenários onde a remessa não é relevante
para faturamento, utiliza-se o Numero da
ordem de Vendas, Ex: Cenario de Venda de
Ativo, Sucata, Devoluções entre outros.

Se antes de salvar teclarmos [enter] e

possível visualizar o Documento de
Faturamento e alterar algumas informações.
O ideal é que não seja necessário.

As transações standart
referente a Fatura iniciam
com VF
onde: VF01 - incluir
VF02 - Alterar
VF03 - Consultar
 Fatura - Criando

Transação VF01 -> Criar Documento de Faturamento

Numero de Documento de Remessa, em

cenários onde a remessa não é relevante
para faturamento, utiliza-se o Numero da
ordem de Vendas, Ex: Cenario de Venda de
Ativo, Sucata, Devoluções entre outros.

Se antes de salvar teclarmos [enter] e

possível visualizar o Documento de
Faturamento e alterar algumas informações.
O ideal é que não seja necessário.

Para criar a Fatura clique no botão salvar e

automaticamente o SAP Cria a NF-eletronica,
Documento contabil (Receita x Cliente e
impostos) e já é possivel consultar o status
do documento quando a autorização de uso
da NF-e junto a SEFAZ do Emissor, acessando
a transação J1BNFE e o SGA Monitor.

As transações standart
referente a Fatura iniciam
com VF
onde: VF01 - incluir
VF02 - Alterar
VF03 - Consultar
J1BNFE – Monitor NF-e

Informe as opções para filtrar os documentos

que serão apresentados no monitor NF-e,
Lembrando que o campo empresa é
obrigatório, e local de negócio de acordo
com o perfil de autorização de acesso é
obrigatorio.
J1BNFE – Monitor NF-e

Aguardando resposta. Caso a autorização demore, acessar o SGA Monitor e verificar o status do documento.
Autorizada. As ações possíveis após autorização emitir o DANFE e/ou solicitando estorno o SAP solicitará uma autorização
para cancelamento
Documento não enviado. Neste caso exige uma ação do operador enviar acessar o menu NF-e e opção enviar

Documento Rejeitado. Verificar o Motivo no SGA Monitor, e se o problema detectado não puder ser corrigido
nesta situação se solicitarmos o estorno do documento a SAP enviará uma solicitação de inutilização.
J1B3N – Exibir Nota Fiscal

Selecione na barra de menu Nota fiscal - >

Saída.

O SAP irá enviar a NF-e para SPOOL de

impressão, pois o DANFE somente é impresso
Informe Nro. na impressora configurada no SAP para
Docto receber a mensagem de NF. Para imprimir o
DANFE em uma outra impressora, a opção e
acessar o SPOOL através da transação SP01,
pegar o numero do SPOOL e gerar um
arquivo PDF através da transação ZGERAPDF.
Conclusão

• Todas os cenários de SD giram entorno da combinação Organização de Vendas, Canal de Distribuição e

Setor de Atividade. Com isso podemos ter cenários que não podem utilizar o Canal Z3 (Cross e Inter
Company);
• Os dados mestre de Clientes e Materiais são relevantes para determinação dos Direitos Fiscais e Impostos
automaticamente, porém há cenários onde devemos determinar o IVA e os Direitos Fiscais manualmente
(Ex: Amostra);
• Na ordem de vendas é onde nasce todo o processo de contabilização das receitas de vendas e as despesas
comerciais, e em virtude desta integração, após iniciado o processo de faturamento não há como efetuar
correções na Ordem de Venda;
• Todos os dados da ordem de vendas são de grande importância para nossos clientes, nossos
companheiros de trabalho (interno e externo), pois todo o processo de geração de receitas e
demonstração de resultados, comissão, apuração de impostos, etc., nascem na Ordem de Vendas.
Portanto a palavra chave para finalizarmos este passo no treinamento é....

Atenção
...continua na pratica ambiente QAS 650.