SAP FI Manual Parametrizacao PDF

Manual
de
Parametrizao
Mdulo - FI
Verso 6.0
Criado por: Ivan de S ! Consultor FI
1
"ndi#e
Parmetros Globais de Pases (OY01)................................................................................................................................3
Campos de Pases (OY17)..................................................................................................................................................4
Regies Cadastrar !stados do Pas. (O"#$)...................................................................................................................%
&oedas (OY03)..................................................................................................................................................................'
Casas (e)imais para C*digos de &oedas (OY04).............................................................................................................7
&oedas +,ter,as -di)io,ais por !mpresa (O.$$)............................................................................................................./
&oedas +,ter,as -di)io,ais para 0edger (O.1$)..............................................................................................................2
(e3i,ir ta4as de )o,5ers6o para )o,5ers6o de moeda (O..1) .....................................................................................10
!,trar ta4as de Cmbio (O.0/).......................................................................................................................................10
Cale,d7rio 1-P (OY0% o8 1C-0)................................................................................................................................1$
!mpresa (Criar) (O90$)...................................................................................................................................................13
(e3i,ir 1o)iedade (O91%)................................................................................................................................................14
-trib8ir !mpresa 1o)iedade (O91').............................................................................................................................1%
:reas de Co,trole de Cr;dito (O.4%)..............................................................................................................................1'
-trib8i<6o !mpresa :rea de Co,trole de Cr;dito (O.3/)............................................................................................17
:rea de -dmi,istra<6o =i,a,)eira (O=01).......................................................................................................................1/
-trib8ir empresa > :rea de -dmi,istra<6o =i,a,)eira (O=1/)........................................................................................12
Criar (i5is6o (O903).......................................................................................................................................................$0
"aria,tes de !4er))io (O.$2).........................................................................................................................................$1
-trib8i<6o !mpresa "aria,te de !4er))io (O.37)......................................................................................................$$
(e3i,ir ? Criar "aria,tes Perodos Co,t7beis (O..O).................................................................................................$3
Perodos Co,t7beis -brir@ =e)Aar e Criar (O.%$).........................................................................................................$4
-trib8ir "aria,te de Perodos Co,t7beis !mpresa (O..P)..........................................................................................$%
Bipos de (o)8me,tos 0ista (o8 Criar ,o5o Bipo (o).) (O.$7)......................................................................................$'
+,ter5alo de C8mera<6o de (o)8me,tos (=.C1)............................................................................................................$7
Copiar +,ter5alo de ,8mera<6o p? 8m !4er))io =is)al (O.D$).........................................................................................$/
(es5io &74imo Ba4a de Cmbio (O.'4)........................................................................................................................$2
-trib8ir (es5io &74imo Ba4a de Cmbio E !mpresa (O.Y').......................................................................................30
Bipos de (o)8me,to p? !,trada de C*digo de .arras (O.(%).......................................................................................31
"aria,tes de 1tat8s de Campo (O.C4)............................................................................................................................3$
-trib8i<6o "aria,tes de 1tat8s de Campo !mpresa (O.C%)........................................................................................34
(e3i,ir )Aa5e de la,<ame,to (O.41)...............................................................................................................................3%
-marrar Bipo de (o)8me,to E CAa5e de 0a,<a me,to (O.F1)......................................................................................3'
"aria,te de Bela para e,trada de (o)8me,to (O.71).....................................................................................................37
(ados?Parmetros Globais da !mpresa (O.Y')..............................................................................................................3/
Gr8po de Boler,)ia p? =8,)io,7rios (O.-4).................................................................................................................32
-trib8ir 8s87rio a gr8pos de toler,)ia (O.%7)...............................................................................................................41
Proposta de !4er))io (O.'3)..........................................................................................................................................4$
Proposta (ata "alor (O.'/)............................................................................................................................................44
Pla,os de Co,tas Criar (O.13)....................................................................................................................................44
-trib8i<6o !mpresa Pla,o de Co,tas (O.'$)...............................................................................................................4'
Gr8po de Co,tas Criar (e tbm de3i,ir stat8s do )ampo) O.(4.......................................................................................4'
(etermi,ar )o,ta do res8ltado tra,sportado (O.%3)........................................................................................................42
!str8t8ra de .ala,<o?0GP Criar (O.%/) .....................................................................................................................%0
Co,ta do RaH6o Criar@ &odi3i)ar@ !4ibir@ .loI8ear@ !limi,ar.........................................................................................%1
Co,ta do RaH6o Criar )o,tas do RaH6o )om &odelo (=100)........................................................................................%3
-trib8ir Co,ta do RaH6o a !str8t8ra de .ala,<o?(R! (=100)........................................................................................%4
!limi,a<6o (ados &estres (O.R$).................................................................................................................................%4
!str8t8ra de 0i,Aa (O7J3) ...............................................................................................................................................%'
Co,ta de (i3ere,<a de Cmbio Criar (O.02)...............................................................................................................%7
(e3i,ir !str8t8ra de Belas por Bra,sa<ao (1ele<6o de Campos por -ti5idade) (O.$')..................................................%/
Gr8po de Co,tas Clie,tes (O.($)...................................................................................................................................%2
Gr8po de Co,tas =or,e)edor (O.(3)..............................................................................................................................'$
!str8t8ra de 0i,Aa para Clie,tes (O7J3)..........................................................................................................................'%
!str8t8ra de 0i,Aa para =or,e)edores (O7J3).................................................................................................................''
+,ter5alos de C8mera<6o Clie,tes (9(C1)...................................................................................................................'7
2
+,ter5alos de C8mera<6o =or,e)edores (9#C1)..........................................................................................................'/
-trib8ir i,ter5alos de ,8mera<6o a gr8pos de )o,tas p? Clie,tes (O.-R)......................................................................'2
-trib8ir i,ter5alos de ,8mera<6o a gr8pos de )o,tas p? =or,e)edores (O.-1).............................................................70
Co,di<es de Pagame,to Criar (O../)........................................................................................................................71
Co,di<es de pagame,to em presta<es (O..2).............................................................................................................73
Co,tas para (es)o,to a Re)eber (O.9F).......................................................................................................................7%
Boler,)ia de Clie,tes (O.-3)........................................................................................................................................7'
Boler,)ia de =or,e)edores (O.-3)................................................................................................................................77
&oti5os de (i3ere,<a (O..!).........................................................................................................................................7/
Co,tas de (i3ere,<a de Pagame,to (O.90)....................................................................................................................72
Programa de Pagame,to (Pagame,to -8tom7ti)o) (=.JP)............................................................................................./0
&oti5os para .loI8eio de Pagame,to (O.$7)................................................................................................................./1
+,ter5alos de C8mera<6o para CAeI8es (=CD+).............................................................................................................../$
Co,tas de +mpostos para 17ida de =at8ra (O.40)............................................................................................................/3
Co,tas para (espesas por (es)o,to (O.9+)..................................................................................................................../3
Co,ta de Re)o,)ilia<6o p? -dia,tame,tos de Clie,tes (O.9R)......................................................................................./4
Co,ta de Re)o,)ilia<6o p? -dia,tame,tos de =or,e)edores (O.YR)......................................................................./'
Co,ta de Re)o,)ilia<6o (i3ere,te para 0etras de Cmbio a Re)eber (O.YC).............................................................../7
.a,)os da !mpresa (=+1$)................................................................................................................................................//
(ata "alor !mpresa ((ata !3eti5a) (OB01).....................................................................................................................21
1mbolos de Origem (OB0%)............................................................................................................................................2$
C5el de Pre5is6o Beso8raria (OB14)...............................................................................................................................23
Gr8pos de Pre5is6o Beso8raria (OB13)............................................................................................................................24
Come da )o,ta em teso8raria (OB1')..............................................................................................................................2%
-t8aliHar !str8t8ra (OB17)...............................................................................................................................................2'
-t8aliHa<6o Bt8los (OB1/)..............................................................................................................................................27
+,ter5alos de C8mera<6o (Beso8raria) (OB$0)................................................................................................................2/
C5eis de Beso8raria para 0ogsti)a (OB47)....................................................................................................................22
(etermi,ar )o,ta i,termedi7ria@ )o,tas tra,sit*rias e mo,ta,tes (OB$4)......................................................................100
=orm8l7rios (OB$7)........................................................................................................................................................101
Preparar i,)io prod8ti5o e estr8t8ra de dados (=(=().................................................................................................10$
Categoria de Opera<6o (O..Y).....................................................................................................................................10%
Regras de "alor (O..-)................................................................................................................................................10'
-trib8ir 3orma de pagame,to a tra,sa<6o ba,)7ria (O...)..........................................................................................107
+( de Fs87rio de +(1 (O..().......................................................................................................................................10/
-trib8ir )o,tas ba,)7rias a )ategorias de opera<6o (OB%%)...........................................................................................102
CAa5e para Regras de Co,tabilidade (OB%' o8 OB%7)...............................................................................................102
Criar e -trib8ir tra,sa<es )o,t7beis (OB%$)................................................................................................................111
Criar 1mbolos de Co,ta@ (etermi,ar !sI8ema de Co,tabiliHa<6o e -trib8ir Co,tas a 1mbolos de Co,ta (OB%/)....11$
-trib8ir )*digo pro)esso a regras )o,tabiliHa<6o (OB%1)..............................................................................................11'
Bra,sporte de Pla,o de Co,tas (O.Y2).........................................................................................................................11/
$%tulo
Par&metros 'lo(ais de Pa%ses )*+0,-
$ransao OY01
SP.* -
IM' Pat/
MG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Definir
pases em sistemas mySAP
Consultor van de S Data Criao: 07/03/2007
, - Finalidade
Cadastrar o pas e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereo,
representao decimal, etc.
3
Devem ser includos todos os pases, com os quais a sua empresa tem relaes
comerciais.
0 ! 1ou(le Cli#2 no Pais para Modi3i#ar in3ormao

$%tulo
Campos de Pa%ses )*+,4-
$ransao OY17
SP.* -
IM' Pat/
MG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Definir
verificaes especficas de pases
, - Finalidade
Definir a extenso de alguns campos utilizados no pas, como o cdigo postal, nmero de
conta bancria, cdigo bancrio, a chave do banco, etc.
4
0 - 1ou(le Cli#2 no Pais5 a(rir a tela a(ai6o p7 modi3i#ar7atualizar as in3orma8es.
$%tulo
.e9i8es ! Cadastrar :stados do Pa%s. )*V;0-
$ransao OVK2
SP.* -
IM' Pat/
MG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > nserir
regies
, - Finalidade
Cadastrar/ Criar os estados brasileiros.
0 ! Para #riar novo :stado5 #riar #om #opia de um < e6istente.
5

$%tulo
Moedas )*+0=-
$ransao OY03
SP.* -
IM' Pat/
MG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Verificar cdigos
de moedas
, - Finalidade
Cadastrar os cdigos das moedas da empresa.
6
Selecionar
a Linha e
Clicar em
Copiar
Trocar os dados
para o nome do
Novo Estado.
ENTER, SALVAR.
Para todas as moedas que possam surgir nas operaes empresariais da sua empresa
necessrio existir uma entrada na tabela de moedas.
0 ! Cli#ar na moeda para modi3i#ar7atualizar os dados da moeda ou #li#ar em
C*PI>. para #riar nova moeda.

$%tulo
Casas 1e#imais para Cdi9os de Moedas )*+0?-
$ransao OY04
SP.* -
IM' Pat/
MG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Definir opes de
casas decimais para moedas
, - Finalidade
Cadastrar o nmero de casas decimais de cada moeda.
0 ! Colo#ar o numero de #asas de#imais no #ampo @ 1e#imaisA
7
Quando no informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.
$%tulo
Moedas Internas >di#ionais por :mpresa )*B00-
$ransao OB22
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira >
Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais
, - Finalidade
Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a
empresa, como moeda forte, moeda ndice.
As moedas utilizadas pelo SAP so:
Moeda Interna Moeda da empresa
8
Moeda da $ransao Moeda do documento
Moeda Forte Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja europia,
neste caso costuma se utilizar o EURO.
Moeda Inde6 GPM, NCC, entre outros.
Moeda do So#iedade Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatrios
em uma determinada moeda, para efeito de consolidao.
Moeda do 'rupo Moeda definida no mandante do sistema
0 ! Sele#ionar a :mpresa5 1ou(le Cli#25 modi3i#ar7adi#ionar Moeda Interna 0 e =
$%tulo
Moedas Internas >di#ionais para Ced9er )*BS0-
$ransao OBS2
SP.* -
IM' Pat/
Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger
, - Finalidade
Definir moedas internas adicionais para ledger.
9
$%tulo
1e3inir ta6as de #onverso para #onverso de moeda )*BBS-
$ransao OBBS
SP.* -
IM' Pat/
MG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Definir taxas de
converso para converso de moeda
, - Finalidade
Defir fatores de converso de moeda.
Nesta atividade MG, entrada, por cada categoria de taxa de cmbio e por cada par de
moedas, a relao de cmbio para a converso de moeda. Alm disso, aqui
especificado se, para pares de moedas especficos, se pretende utilizar uma categoria de
taxa de cmbio divergente.
0 ! Sele#ione a Moeda e atualize os #ampos #on3orme a(ai6o:
$%tulo
:ntrar ta6as de C&m(io )*B0D-
$ransao OB08
SP.* -
IM' Pat/
MG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Entrar taxas de
cmbio
, - Finalidade
Cadastrar taxas de Cmbio.
Eota
Para a atividade Entrar taxas de cmbio, o sistema utiliza as taxas de cmbio gravadas na
categoria de taxa de cmbio M para a converso de moeda no lanamento e na
10
Selecione a moeda e
Atualize os campos
"Fator (de) e "Fator
(para) com as devidas
taxas de cmbio.
SALVAR.
compensao de documentos. necessrio que o sistema contenha uma entrada nesta
categoria de taxa de cmbio. As taxas de cmbio so vlidas para todas as empresas.
Aqui, as relaes de taxas de cmbio para a converso de moeda apenas so exibidas.
Para a atualizao propriamente dita das relaes de taxas de cmbio, consultar o
captulo "Definir os fatores de converso para a converso de moeda" (OBBS).
0 ! Sele#ione a lin/a da moeda Fue dese<a atualizar a ta6a de #am(io

*BS: *utras op8es para #on3i9urao de Moedas podem ser 3eitas pelo #amin/o
a(ai6o:
11
Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo
"Cot.indir. coloque a taxa de cambio. SALVAR.
$%tulo
Calendrio S>P )*+0G ou SC>C-
$ransao OY05 ou SCAL
SP.* -
IM' Pat/
MG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Atualizar calendrio
, - Finalidade
Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais.
12
0 - ConteHdo
Pode-se usar o padro do sistema. Se necessrio, o usurio-chave pode cadastrar outros
feriados que no estejam definidos no padro.
$%tulo
:mpresa )Criar- )*I00-
$ransao OX02
SP.* -
IM' Pat/
MG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira >
Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa.
, - Finalidade
Cadastrar/Criar Empresa.
13
A empresa uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o
empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.
2 - Pode-se #riar uma :mpresa #om (ase de um Standard )BP0,- do Sistema5 (asta
sele#ionar e #li#ar em #opiar
$%tulo
1e3inir So#iedade )*I,G-
$ransao OX15
SP.* -
IM' Pat/
Definir sociedade
, - Finalidade
Criar Sociedade. Uma sociedade uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a
empresa de acordo c/ os requisitos da legislao comercial de cada pas.
14
Selecione a
Empresa na qual
r Copiar e clique
em Copiar
Modificar os dados
com o Novo Cdigo
da empresa, nome,
Local, Pais, Moeda,
dioma.
Quando so definidas as sociedades, devem tambm ser criados os dados bsicos dessas
mesmas sociedades. A modalidade funcional apenas especificada quando a contabilidade
financeira configurada no sistema. A sociedade G0000 j est predefinida em todas as tabelas
dependentes. No sistema SAP, todas as funes de consolidao da contabilidade financeira so
efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou vrias empresas.
No que diz respeito apresentao do balano do grupo, quando so criadas as sociedades,
necessrio ter em conta os seguintes aspetos:
No caso da firma utilizar vrios mandantes, necessrio efetuar para cada mandante, a
atualizao das sociedades que no estiverem operacionais no respetivo sistema e que
apaream apenas como sociedades parceiras de negcios internas ao grupo. Esta a
condio para que possa ser efetuada a classificao contbil de uma sociedade parceira
de negcios interna ao grupo.
Para a identificao das sociedades, deve utilizar-se um catlogo de nmeros uniforme
para todo o grupo. Geralmente, este proposto pela sociedade matriz.
Tambm aceitvel designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni-
las na unidade jurdica com os meios da consolidao.
*utras o(serva8es
necessrio que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas
e com o mesmo exerccio. As moedas utilizadas podem ser diferentes.
0 ! P7 #riar uma So#iedade5 #li#2 em e si9a o passo a(ai6o:
SALVAR.
$%tulo
>tri(uir :mpresa ! So#iedade )*I,6-
$ransao OX16
SP.* -
IM' Pat/
MG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira >
Atribuir empresa - sociedade
, - Finalidade
Atribuir Empresa a Sociedade.
15
Click em ,
abrir a tela abaixo.
Defina um cdigo p/ o
campo "N. Socied., e uma
descrio p/ o campo
"Nome da sociedade.
Preencha os demais
campos c/ as devidas
informaes.
Nesta atividade MG, so atribudas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir
na apresentao geral do balano do grupo.
0 ! Para atri(uir uma So#iedade5 (asta a(rir o EetCode no #ampo So#iedade5 na
lin/a da empresa e sele#ionar a So#iedade:
$%tulo
Jreas de Controle de CrKdito )*B?G-
$ransao OB45
SP.* -
IM' Pat/
Definir rea de controle de crditos
, - Finalidade
Definir/Criar reas de controle de crditos para empresa.
16
Pelo NetCode,
selecione a Sociedade
que dever ser
atribuda e empresa.
SALVAR.
A rea de controle de crditos uma unidade organizacional da contabilidade que prope um
limite de crdito para clientes e o controla.
Uma rea de controle de crditos pode conter uma ou mais empresas. No possvel atribuir uma
empresa a mais de uma rea de controle de crditos. Dentro de uma rea, os limites de crdito
tm que ser indicados na mesma moeda.
0 ! Pode-se #riar uma Jrea de #ontrole de Credito de um Standard )000,- do
Sistema5 (asta sele#ionar e #li#ar em #opiar
ENTER. SALVAR.
$%tulo
>tri(uio :mpresa ! Jrea de Controle de CrKdito )*B=D-
$ransao OB38
SP.* -
IM' Pat/
MG > Estrutura da empresa > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir
empresa rea de controle de crdito
, - Finalidade
Atribuir reas de controle de crdito s empresas.
17
Selecione a rea e
clique em Copiar
Modificar os dados
para um novo nome
de rea de controle
de Credito da
empresa.
Preencher o
campo
"Atualizao e
"Variante Exer.
0 ! Para atri(uir uma rea de #ontrole de #rKdito a uma empresa5 sele#ione a
empresa e no #ampo >CCr5 #olo#ar a Jrea de Controle de CrKdito )#riado
anteriormente-.
$%tulo
Jrea de >dministrao Finan#eira )*F0,-
$ransao OF01
SP.* -
IM' Pat/
Atualizar rea de administrao financeira.
, - Finalidade
Criar rea de Administrao Financeira.
18
Colocar
rea de
controle de
Crdito
A rea de administrao financeira uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a
empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da administrao do oramento.
A definio funcional de valores das reas de administrao financeira efetuada separadamente
para a previso de tesouraria e a administrao do oramento nos guias de implementaes
correspondentes.
Para permitir a utilizao integrada do sistema SAP, necessrio ligar as reas de administrao
financeira a unidades organizacionais de outras aplicaes. Ao especificar, por exemplo, uma
classificao contbil da administrao do oramento na entrada de um documento (p.ex. item
financeiro, centro financeiro), o sistema ter que determinar uma rea de administrao financeira
para a transmisso dos dados para a administrao do oramento. Para tal necessrio
determinar de que modo a rea de administrao financeira dever ser derivada.
A moeda da rea de administrao financeira pode ser selecionada independentemente da(s)
moeda(s) da empresa.
0 ! Para #riar uma nova Jrea de >dministrao Finan#eria5 #li#2 em ou
em p7 #riar #7 #opia de um < e6istente e preen#/a os #ampos #on3orme a(ai6o:
$%tulo
>tri(uir empresa - Jrea de >dministrao Finan#eira )*F,D-
$ransao OF18
SP.* -
IM' Pat/
MG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira >
Atribuir empresa - rea de administrao financeira.
, - Finalidade
Atribuir as empresas relevantes a uma rea de administrao financeira.
19
Click em
ir abrir a seguinte tela:
Definir um cdigo
p/ a nova rea
Admin. Financeira
Definir um
texto p/ a
rea.
Defnir a Moeda
p/ a rea
Adfmin. Finceira
Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previso de tesouraria ou para
administrao do oramento a uma rea de administrao financeira.
possvel agrupar vrias empresas em uma rea de administrao financeira para uma
previso de tesouraria ou uma administrao do oramento vlida para todas as
empresas. Para isto, as empresas em questo tm que ser atribudas mesma rea de
administrao financeira.
*(serva8es
A atribuio s pode ser modificada, se:
Nem a previso da tesouraria, nem a administrao do oramento estiverem
ativadas
Ainda no existirem dados reais
Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razo da empresa.
0 ! Para atri(uir a Jrea de >dministrao Finan#eira a empresa5 (asta a(rir o
EetCode do #ampo @Jrea de >FA e sele#ionar uma Jrea.
$%tulo
Criar 1iviso )*I0=-
$ransao OX03
SP.* -
IM' Pat/
Definir diviso
, - Finalidade
Cadastrar/ Criar Diviso
20
Click no NetCode do
campo e selecione uma
rea de Administrao
Financeira. SALVAR.
A diviso uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma rea de
atividade delimitada da empresa ou a uma rea de responsabilidade dentro da empresa.
0 ! Para Criar5 Cli#2 em 5 ou #li#2 em para #riar #om #opia de um <
e6istente:
SALVAR.
$%tulo
Variantes de :6er#%#io )*B0L-
$ransao OB29
SP.* -
IM' Pat/
Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)
, - Finalidade
Cadastrar a variante de exerccio.
21
Criar c/ Copia:
Selecione uma
diviso e click
em Copiar
Defina um cdigo
p/ a nova Diviso
Defina uma
descrio p/ a
divisao
0 ! Eessa transao5 pode-se #riar novas variantes de :6er#%#io5 ou utilizar uma
e6istente )Standard- do sistema. Eormalmente5 se usa o padro S>P ;? )M ano #ivil-
Fue #onsiste de doze per%odos #ont(eis mais Fuatro per%odos para lanamentos
espe#iais.
Para #riar uma nova5 (asta #opiar uma e6istente. Sele#ione a variante e #li#2 em
#opiar. Mude o #di9o da variante5 #oloFue uma des#rio )op#ional-5 Salve.
$%tulo
>tri(uio :mpresa ! Variante de :6er#%#io )*B=4-
$ransao OB37
SP.* -
IM' Pat/
Exerccio > Atribuir empresa a variante de exerccio
, - Finalidade
Atribuir a empresa variante de exerccio.
22
Para criar uma nova
variante, selecione uma
existente (k4) e click copiar.
Crie um novo cdigo para
a variante de exerccio. O
numero de perodos
Cont. e Perodos
Extraord, tambm pode
ser trocado.
0 ! Para atri(uir uma variante de e6er#%#io a empresa5 sele#ione a empresa e no
#ampo Variante :6er#%#io5 adi#ione a Variante.
$%tulo
1e3inir 7 Criar Variantes ! Per%odos Cont(eis )*BB*-
$ransao OBBO
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc.
> Perodos contbeis > Definir variantes para perodos de lanamento abertos
, - Finalidade
Definir/ Criar variantes para os perodos contbeis.
23
0 ! Pode ser #riada uma nova variante para per%odos #ont(eis ou utilizar uma <
e6istente )Standard- no sistema.
Para #riar5 sele#ione uma e6istente e #li#2 em #opiar.
$%tulo
Per%odos Cont(eis ! >(rir5 Fe#/ar e Criar )*BG0-
$ransao OB52
SP.* -
IM' Pat/
> Perodos contbeis > Abrir e fechar perodos contbeis.
, - Finalidade
Abrir, fechar e Criar os perodos contbeis de lanamento.
24
Selecione uma linha
e click copiar.
Coloque um novo Cdigo
para a Variante e uma
descrio no campo
Denominao.
0 ! IMP*.$>E$:: Caso5 na pa9ina anterior5 3oi #riado uma nova variante para
per%odos #ont(eis5 ento devem ser #riadas #ontas )Campo @CA- para #ada
variante. Para #riar5 sele#ione uma lin/a e6istente e #li#2 Copiar. )se9uir o passo a(ai6o-
- Para >(rir ou 3e#/ar Per%odo5 (asta 3azer o se9uinte:
Por e6emplo5 se tiver 3e#/ando Naneiro e >(rir Fevereiro5 (asta #olo#ar o numero 0
no #ampo @1e Per%odoA onde #ontKm o numero ,. >o #olo#ar o numero 05 o sistema
3e#/ar o per%odo de Naneiro e a(rir automati#amente o mOs de Fevereiro.
*(s: 1eve ser 3eito o mesmo para #ada lin/a de variante.
$%tulo
>tri(uir Variante de Per%odos Cont(eis ! :mpresa )*BBP-
$ransao OBBP
SP.* -
IM' Pat/
> Perodos contbeis > Atribuir empresa a variantes
, - Finalidade
Atribuir empresas a variantes de perodos contbeis.
25
P/ Criar, Selecione
uma Linha e Click
Copiar.
No campo Var., colocar o cdigo da
Variante criado na pagina anterior.
No Campo "C, abrir o netcode e
Selecionar um campo. ** Deve ser
criada uma linha de variante para cada
cdigo (+, A, D, K, M, S)do campo "C.
No campo "C, Clicar no
netcode p/ Abrir essa
Janela
0 - ConteHdo
$%tulo
$ipos de 1o#umentos ! Cista )ou Criar novo $ipo 1o#.- )*B04-
$ransao OBA7
SP.* -
IM' Pat/
> Cabealho do documento > Definir tipos de documentos
, - Finalidade
Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc.
26
Selecionar a
empresa e no
campo Variante,
colocar o cdigo
da Variante
criado, caso foi
criado uma,
conforme
mensionado na
pagina anteior.
0 ! Eormalmente se usa os $ipos de 1o#umentos Standards do S>P. > lista de
$ipos de 1o# Standard do S>P pode ser visualizada #om a $ransao *B>4. Mas
tam(Km pode ser #riado novos $ipo de 1o# )#omo por e6: Criar um novo $ipo de
1o# #/amado @Nuros de Forne#edorA-.
Para #riar um novo5 sele#ione um $ipo de 1o# < e6istente e #li#2 em Copiar.
$%tulo
Intervalo de Eumerao de 1o#umentos )FBE,-
$ransao FBN1
SP.* -
IM' Pat/
> ntervalos de numerao de documentos > Definir intervalos de numerao
de documentos.
, - Finalidade
Definir intervalos de numerao para os documentos.
27
Selecione
uma Linha e
click Copiar.
Criar um novo Cdigo p/ o
Tipo de Doc e ao lado
uma descrio.
***Preferencialmente,
quando criar um novo
Tipo de Doc, niciar o
Novo Cdigo com a Letra
"Z.
nformar nterv.
Numera p/ o novo
tipo de Doc criado
Selecionar os campos
ou descelecionar p/ o
novo tipo de Doc.
Os demais campos devem ser
selecionados se necessrio de
acordo com o tipo de Doc criado.
0 ! 1eve-se primeiro atri(uir os do#umentos a empresa5 p7 isso5 se9uir passo a(ai6o
Veri3i#ar se para #ada su(intervalo est a(erto o ano vi9ente. Caso este<a a(erto atK
LLLL no K ne#essria nen/uma atualizao. Caso #ontrrio5 #riar os su(intervalos.
$%tulo
Copiar Intervalo de numerao p7 um :6er#%#io Fis#al )*BP0-
$ransao OBH2
SP.* -
IM' Pat/
> nterv.numerao doc > Copiar para exerccio fiscal.
, - Finalidade
28
Clicar em Copiar
ir abrir uma
janela.
Definir "De qual empresa
"Para qual empresa ir
copiar os Docs, Ento no
campo "De colocar BP0,,
que a empresa Standard
do SAP e no campo "Para
a sua empresa e clicar em
(copiar).
Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo "Empresa o cdigo da empresa (ex:
BP01) e clicar em , ir abrir a tela abaixo com os intervalos. Os
intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padro SAP)
Nesta entrada de menu, possvel determinar, para cada empresa, os intervalos de
numerao de documentos que devem ser copiados de um exerccio para um outro
exerccio. Para isso necessrio gravar a seguinte informao:
Empresa(s), no mbito da(s) qual/quais se copia
Nmero(s) de intervalo(s) de numerao, que /so copiado(s)
Exerccio a partir do qual se copia (exerccio fonte)
Exerccio para o qual se copia (exerccio de destino)
Eota
Os intervalos de numerao de cada empresa s so copiados para o exerccio de destino
quando nela ainda no esto disponveis intervalos para esse exerccio.
0 ! Para #opiar intervalo para um novo e6er#%#io5 se9uir passo a(ai6o:
Em seguida click em para executar.
$%tulo
1esvio M6imo $a6a de C&m(io )*B6?-
$ransao OB64
SP.* -
IM' Pat/
> Cabealho do documento > Variao cambial mxima > Gravar desvio
mximo de cmbio por empresa.
, - Finalidade
29
Definir a empresa e at
qual empresa ser
copiado para.
nformar o # do
intervalo que ser
atribudo ao exercicio
nformar de qual exerccio
esta sendo copiado, ex:
se for de 2006 p/ 2007,
ento colocar 2006.
nformar para qual exerccio
esta sendo copiado, ex: se
o exerccio fiscal novo for
2007, ento colocar 2007.
Cadastrar o desvio de cmbio.
Nesta atividade MG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de cmbio mximo
para lanamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem
a taxa de cmbio entrada manualmente no cabealho de documento pode divergir da taxa
de cmbio definida no sistema.
Se a taxa de cmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem
entrados manualmente quando entrado o documento, o sistema compara-os com as
taxas de cmbio definidas no sistema. No caso de da resultar um desvio que ultrapasse a
percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso.
Eota
Os valores definidos dependem da empresa.
0 ! Para #adastrar um desvio Ma6imo de C&m(io p7 as #onvers8es da empresa5
Sele#ione a empresa e no #ampo @1esvio m6. #&m(ioA #olo#ar o valor.
$%tulo
>tri(uir 1esvio M6imo $a6a de C&m(io Q :mpresa )*B+6-
$ransao OBY6
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade
financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e completar
parmetros globais.
, - Finalidade
30
Colocar
o valor
Atribuir desvio Maximo da Taxa de cmbio Empresa.
0 ! * 1esvio Ma6imo pode ser atri(u%do no #ampo #on3orme tela a(ai6o.
$%tulo
$ipos de 1o#umento p7 :ntrada de Cdi9o de Barras )*B1G-
$ransao OBD5
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Opes bsicas contabilidade financeira >
Doc. > Cabealho do documento > Atualizar tipos de documentos para
entrada de cdigo de barras
, - Finalidade
31
Cadastrar os tipos de documentos para entrada de cdigo de barras.
0 ! Para Cadastrar um do#umento para entrada de #di9o de (arras5 se9uir o passo
a(ai6o:
$%tulo
Variantes de Status de Campo )*BC?-
$ransao OBC4
SP.* -
IM' Pat/
> tens do documento > Controle > Definir variantes de status de campo
, - Finalidade
32
Clicar em
Entradas
Novas
No campo empresa, colocar o cdigo da
empresa. No campo Tipo, buscar pelo
netcode o documento que quer Cadastrar. No
campo Tipo Doc colocar uma Descrio para
o documento, Salvar.
Exemplo:
:mpr $ipo $ipo 1o#.
BP01 KR (Fatura Fornec.) FNVOCE
Atualizar as variantes de status de campo.
O status de campo definido em vrias transaes, para visualizar se existe algum
conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA.
O status de campo neste caso definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que so
denominados no SAP de "sub-ledgers, de modo a conta do razo amarrada ao cadastro
do item, assim, quando se lana algo para um determinado cliente, ele atualiza
automaticamente a conta contbil do mesmo. Estas contas so chamadas de conta de
reconciliao. Os sub-ledger's so:
Ativo
Clientes
Fornecedores
Materiais
0 ! Para #riar variante5 se9uir o passo a(ai6o:
33
Selecione uma variante
Standard do SAP
(BP01) e clique Copiar
para criar uma nova.
Crie um novo Cdigo p/
Variante e uma nova
Descrio. Enter,
Copiar Todas, Salvar.
Aps Salvo,
selecione a
variante criada e
double click em

ir abrir a tela ao
lado. Double Click
na Linha e abrir a
tela abaixo.
Nesta tela abaixo, voc pode definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.
Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que Oculto, Obrigatrio ou
Facultativo.
$%tulo
>tri(uio Variantes de Status de Campo ! :mpresa )*BCG-
34
Click sobre
uma delas, o
sistema
abrirr a tela
abaixo.
$ransao OBC5
SP.* -
IM' Pat/
> tens do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo
empresa
, - Finalidade
Atribuir as variantes de status de campo empresa.
0 ! Para atri(uir5 sele#ione a empresa
$%tulo
1e3inir #/ave de lanamento )*B?,-
$ransao OB41
35
Selecione
a empresa
e coloque
a variante
de status
de campo
criado na
pagina
anterior.
Salvar.
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Configurao para sada de
pagamento > Efetuar e verificar configuraes do documento > Definir chave
de lanamento
, - Finalidade
Definir Chave de Lanamento.
Nesta atividade MG, so definidas as chaves de lanamento. A chave de lanamento
entrada antes de se entrar um item de documento e ela controla a entrada e o
processamento desse item de documento.
Para cada chave deve especificar-se, por exemplo:
Em que lado da conta deve ser efetuado o lanamento
Em que tipo de conta devero ser efetuados lanamentos com a chave de
lanamento
Os campos que esto contidos nas telas de entrada e se necessrio preencher
esses campos (status de campo)
0 ! 1eve utilizar-se as #/aves de lanamento #ontidas no sistema standard.
$%tulo
>marrar $ipo de 1o#umento Q C/ave de Cana mento )*BR,-
36
Se necessrio, modificar ou completar essas opes. Para Modificar, double
click na linha e fazer as devidas alteraes.
$ransao OBU1
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Configurao para sada de
pagamento > Efetuar e verificar configuraes do documento > Definir valores
propostos
, - Finalidade
Amarrar Tipo de Documento Chave de lanamento.
Aqui so definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lanamento
que, caso contrrio, tero de ser entrado pelo usurio quando este efetuar o
processamento de transaes contbeis. As especificaes dependem do cdigo de
funo.
:6emplo:
No lanamento de faturas de clientes, utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de
lanamento "01". Estas especificaes podem ser gravadas no sistema e sero propostas
quando chamada a transao correspondente.
0 ! Para >tri(uir7Modi3i#ar a C/ave de 1o#umento de um 1o#5 dou(le #li#2 na lin/a
Fue dese<a atualizar e na se9unda tela a(ai6o 3azer a modi3i#ao.
$%tulo
Variante de $ela para entrada de 1o#umento )*B4,-
37
$ransao OB71
SP.* -
IM' Pat/
> tens do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento.
, - Finalidade
Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos.
A variante de tela especificada para cada empresa, remete para telas especiais de
documentos, em algumas funes especficas. A variante de tela determinada em
funo da empresa.
:6emplo:
Numa empresa italiana, por exemplo, para a entrada de um item de fornecedor,
necessria uma tela com campos para o imposto retido na fonte. Para as empresas
italianas, dever, por conseguinte, selecionar-se uma variante de tela especial.
0 ! Para atri(uir uma variante de $ela p7 :ntrada de 1o#5 sele#ione a empresa e no
#ampo Variante de $ela5 atri(ua a Variante.

$%tulo
1ados7Par&metros 'lo(ais da :mpresa )*B+6-
38
Clicando no netcode,
abrir a telinha abaixo
com as opes das
variantes. Normalmente
para o Brasil se usa
opo 2 (paises c/
impostos retido na fonte).
Salvar.
$ransao OBY6
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade
financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e completar
parmetros globais.
, - Finalidade
Cadastrar as referncias contbeis da empresa.
0 ! Sele#ionar a empresa e #li#ar em 1etal/e 5 3azer as mudanas ou atri(ui8es
ne#essrias.
SS *(servaoSS
A maioria dos campos j estaro preenchidos, pois j foram atribudos nos passos
anteriores.
$%tulo
'rupo de $oler&n#ia p7 Fun#ionrios )*B>?-
39
$ransao OBA4
SP.* -
IM' Pat/
> tens do documento > Definir grupos de tolerncia para funcionrios
, - Finalidade
Definir os grupos de tolerncia para os funcionrios da empresa.
Nesta atividade MG, so definidos diferentes montantes limite para os respetivos
empregados, com os quais se pode determinar:
at que montante o empregado pode lanar um documento;
at que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de
cliente ou de fornecedor;
que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item
de documento;
at que montante podem ser aceites diferenas de pagamento.
Atividades:
1. Determinar, para cada empresa, as tolerncias que devem ser definidas e se
necessria uma diferenciao por grupos de empregados. Caso se pretendam definir
diferentes tolerncias para os respetivos empregados, os montantes limite devem ser
indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerncia
devam ser vlidos para todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em
branco.
2. Definir as tolerncias em conformidade.
3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerncia, necessrio atribuir
depois os empregados a um determinado grupo de tolerncia. Escolher, para isso, a
atividade MG "Atribuir usurios a grupos de tolerncia". Os empregados so entrados no
grupo grupo relevante.
0 ! Para Criar7>tri(uir um 'rupo de $oler&n#ia a empresa5 se9uir o passo a(ai6o:
40
Selecione a
empresa
Standard do
SAP e click em
Copiar
*BS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TPO DE
TOLERANCA PARA CADA FUNCONARO, ELA DEVER CRAR DFERENTES
GRUPOS PARA A EMPRESA (PREENCHENDO O CAMPO "GRUPO ACMA) E DEPOS
ATRBUR CADA FUNCONARO A UM GRUPO DE TOLERANCA.
$%tulo
>tri(uir usurio a 9rupos de toler&n#ia )*BG4-
41
Se os limites de
tolerncia forem vlidos
para todos os
Funcionrios/Usurios,
deve deixar-se o campo
"Grupo" em branco.
Caso contrario,
preencher o campo
"Grupo com um novo
cdigo.
Colocar o
cdigo da
empresa
Atualizar os campos
conforme solicitao da
empresa. ENTER ,
SALVAR
$ransao OB57
SP.* -
IM' Pat/
> tens do documento > Atribuir usurio/grupos de tolerncia
, - Finalidade
Atribuir Funcionrios a um Grupo de Tolerncia.
0 ! Para atri(uir um Fun#ionrio a um 'rupo5 se9uir o passo a(ai6o:
$%tulo
Proposta de :6er#%#io )*B6=-
42
Caso o nome do usurio j
esteja cadastrato, apenas
Atribuir o cdigo do Grupo no
campo "Grp. Tolerncia e
Salvar. Caso o usurio no
esteja na lista, ento crie
selecionando uma linha e
clicando em Copiar. r abrir a
telinha abaixo.
Colocar o nome do Usurio
no Campo "Nome do
Usurio e o cdigo do
Grupo no campo "Grp.
Tolerncia. ENTER,
SALVAR.
$ransao OB63
SP.* -
IM' Pat/
> Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar
proposta de exerccio
, - Finalidade
Propor exerccio para a empresa.
Nesta atividade MG, pode determinar-se que seja proposto um exerccio para a funo de
exibio de documentos e para a funo de modificao de documentos. O sistema utiliza,
para tal, o exerccio que foi utilizado pelo usurio na sesso de trabalho, em ltimo lugar.
Eota Importante
Esta opo apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de
numerao de documentos definidos para cada exerccio.
0 ! Para Propor e6er#%#io p7 :mpresa5 Sele#ione a :mpresa e 3aa um #/e#2 mar2 na
#ai6in/a do #ampo @Propor :6er#%#ioA S>CV>..

43
EXEMPLO:
No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta
de exerccio para a empresa BP01, ou seja, o ltimo
ano fiscal utilizado pelo usurio no modo de trabalho
ser proposto durante uma alterao ou exibio de
documento.
$%tulo
Proposta 1ata Valor )*B6D-
$ransao OB68
SP.* -
IM' Pat/
> Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva
, - Finalidade
Propor data valor para a empresa.
Se necessrio, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta
entrada de menu o usurio poder determinar para cada empresa se a data CPU dever
ser proposta como data valor.
2 - Para Propor 1ata Valor p7 :mpresa5 Sele#ione a :mpresa e 3aa um #/e#2 mar2
na #ai6in/a do #ampo @Propor 1ata :3etivaA S>CV>..
$%tulo
Planos de Contas ! Criar )*B,=-
44
EXEMPLO:
No caso acima, foi ativada a proposta de data
valor para a empresa BP01, ou seja, a data
de lanamento de um documento deve ser
proposta como a data de vencimento do
mesmo.
$ransao OB13
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas
, - Finalidade
Criar plano de contas.
A empresa pode ter mais que um plano de contas, porm um deles dever ser o
operacional da empresa. Pode existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano
operacional definida a conta correspondente.
Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessrio.
0 ! Para Criar um novo Plano de Contas5 se9uir o passo a(ai6o:
45
Selecione um plano
de contas Standard
do Sistema SAP (ex:
0050) e clique em
Copiar.
No campo "Plano de
Contas coloque um
novo cdigo e no
campo "Denominao
uma Descrio.
Definir dioma.
Definir o Comprimento do # conta
Razo (ex: 6 digitos)
Neste campo, definir
se a criao da classe
de custo manual ou
automtica.
"Se houver plano de
contas grupo, tambm
dever ser definido.
$%tulo
>tri(uio :mpresa ! Plano de Contas )*B60-
$ransao OB62
SP.* -
IM' Pat/
Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
, - Finalidade
Atribuir o plano de contas empresa.
0 ! Para >tri(uir5 Sele#ione a :mpresa5 e no #ampo @PlanoCtasA adi#ionar o Plano
de Contas #riado na Pa9ina anterior.
$%tulo
'rupo de Contas ! Criar )e t(m de3inir status do #ampo- *B1?
46
Colocar o
plano de
Contas
criado na
pagina
anterior.
$ransao OBD4
SP.* -
IM' Pat/
Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas
, - Finalidade
Criar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado.
Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo).
O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de
contas que j so utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP)
para que possa ser criado (na tela abaixo) conforme os cdigos do grupo de contas da
empresa.
0 ! Para Criar um 'rupo de #onta novo e atri(ui-lo ao Plano de Contas5 se9uir o
passo a(ai6o:

SSSIMP*.$>E$:SSS
:SS: P.*C:SS* 1:V:.J S:. F:I$* P>.> C>1> CIEP> >CIM> *R P>.>
TR>E$*S '.RP*S 1: C*E$>S > :MP.:S> 1:S:N>. C.I>..
47
Selecionar
uma linha
e clicar em
Copiar
No campo
"PlanoCtas
colocar o
Plano de
Contas criado
na pagina
anterior.
Verificar qual grupo
de contas utilizado
pela empresa, ou
criar um novo. (ou
utilizar o Standard
do SAP que so
esses acima).
Os campos
"Significado, "De
Conta e "At Conta
devero ser atualizados
conforme a descrio
do Grupo de contas da
empresa.
Nesta transao tambm pode ser definido o status de campo. Este status no momento da
transao comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do
Plano/Grupo de contas e clique no boto .
O plano de contas possu duas vises, que so "Dados Gerais e "Dados da empresa. Se
o plano de contas for internacional, neste caso, a viso "Dados Gerais, seria padro para
todas as empresas. J as contas especficas de um determinado pas, seriam criadas
apenas para ele na viso de "Empresa.
48
Double Click nas linhas ao
lado para abrir a tela
Abaixo, com isso ser
possvel definir quais
campos "Ocultar/ Entr.
obrig/ EntrFacult/ Exibir.
$%tulo
1eterminar #onta do resultado transportado )*BG=-
$ransao OB53
SP.* -
IM' Pat/
Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado
, - Finalidade
Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual sero transportados
os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exerccio),
com a finalidade da apurao do lucro.
Pode definir-se uma ou vrias categorias de contas de resultado por cada plano de contas
e atribu-las s contas de resultado transportado.
0 ! Para de3inir uma #onta5 se9uir o passo a(ai6o:
49
Selecionar o
Plano de
contas criado
anteriormente.
Definir a conta na qual sero
transportados os saldos das
contas de resultados. SALVAR
$%tulo
:strutura de Balano7CUP ! Criar )*BGD-
$ransao OB58
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis
> Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balano/L&P
, - Finalidade
Definir/Criar estrutura de balano/L&P.
0 ! Para Criar :strutura de Balano para a :mpresa5 #li#2 em e
preen#/a os #ampos #on3orme tela a(ai6o:
Uma vez criado a Estrutura de Balano, contas do razo j podem ser atribudas a ela.
Para visualisar a Estrutura de Balano, selecione a empresa e click em
Para atribuir conta a Estrutura de Balano, selecione a conta acima e click em
50
Crie um Cdigo p/ a
nova Estrut. Balano
Descrio p/ a
Estrutura Balano.
Defina o dioma e
Plano de Contas p/
a Estrutura Balano.
SALVAR.
$%tulo
Conta do .azo ! Criar5 Modi3i#ar5 :6i(ir5 BloFuear5 :liminar
$ransao FS00
SP.* -
IM' Pat/
Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar
conta do Razo centralmente
Menu do
Rsurio
Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre >
Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central
, - Finalidade
Cadastrar as contas contbeis ao Plano de contas.
Em esta transao, tambm possvel Modificar uma conta, Exibir, Bloquear (bloquear
uma conta do Razo para transaes e lanamentos na contabilidade financeira), Eliminar
uma conta do Razo (Importante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha
sido feita nenhuma transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao,
executar um teste para ter certeza do que ir eliminar) e tambm com Modelo;
Recomenda-se criar uma conta usando uma da mesma natureza j existente como
modelo, pois assim os campos j aparecem preenchidos, podendo ser alterados caso seja
necessrio.
0 ! Para #riar uma #onta do .azo5 se9uir o passo a(ai6o:
Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opo "Dados de
Controle para preencher os prximos dados. (prxima tela)
51
Colocar o # da
conta no campo
"Conta do Razo
e em seguida
clicar em .
nserir nome
da conta
nserir
Descrio da
Conta
Definir Grupo
de contas.
Definir tipo de conta.
Resultado ou Balano.
Especificaes de alguns dos principais campos:
Saldos em moedas interna : O cdigo indica que os saldos s so atualizados em moeda
interna, no caso de lanamentos na conta.
>dmin.por part.em a(erto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a
conta.
:6i(io partida individual : Provoca o fato de a exibio de partidas individuais ser possvel
para a conta.
Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de ndices, que contm a ligao
entre item de documento e conta.
C/ave ordenao : Chave que simboliza a regra de estruturao para o campo "Atribuio" no
item do documento.
'rupo de avaliao : O grupo de autorizao possibilita uma proteo de autorizao ampliada
para determinados objetos. Os grupos de autorizao podem ser definidos livremente. Os grupos
de autorizao surgem em objetos de autorizao, geralmente em combinao com uma atividade.
'rupo stat.#ampo : Cdigo que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento.
Para os campos so possveis os seguintes status:
Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido
Entrada obrigatria - o campo tem de ser preenchido
Ocultar - o campo no ser exibido na tela
SALVAR
52
Definir Moeda da
Conta.
Verificar cada campo e
preenche-los conforme
a necessidade.
Verificar cada campo e
preenche-los conforme
a necessidade.
Definir uma Chave de Ordenaao
Definir Grupo de
Status do Campo
Os demais campos, verificar e
preenche-los conforme necessidade.
$%tulo
Conta do .azo ! Criar #ontas do .azo #om Modelo )FS00-
$ransao FS00
SP.* -
IM' Pat/
Menu do
Rsurio
, - Finalidade
Criar contas do Razo com Modelo, ou seja, copiar contas Razo de uma empresa para
outra.
0 ! Para #riar #om Modelo5 se9uir o passo a(ai6o:
Clicar em Salvar. E depois clicar em Detalhe. r abrir uma nova tela, ento clicar
em ir abrir a seguinte telinha:
A tabela de contas carregar com as contas solicitadas.
Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, ento
selecione todas) e em seguida click em , o sistema ir copiar as contas
de uma empresa para a outra. SALVAR.
53
Empresa na p/ qual
esto sendo
copiadas as contas
Empresa de onde
esto sendo copiadas
as contas
Se deseja copiar todas as
contas, ento coloque
000000000 at 999999999
Caso deseje copiar apenas
algumas contas, ento
coloque o # de qual conta
At qual conta. ENTER
$%tulo
>tri(uir Conta do .azo a :strutura de Balano71.: )FS00-
$ransao FS00 (esse processo tambm pode ser feito pela transao OB58)
SP.* -
IM' Pat/
Menu do
Rsurio
, - Finalidade
Atribuir contas do razo a Estrutura de Balano/DRE
Sempre que uma nova conta do razo criada, deve-se atribui-la a estrutura de
Balano/DRE.
0 ! 1epois de #riada #onta do .azo5 #on3orme transao anterior5 na mesma tela5
#li#2 em 5 a se9uinte tela ir a(rir:
Click no tem para expandir-lo (magem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razo
ser atribuda (magem 2).
magem 1 magem 2

No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Aps
selecionado, click em , abrir uma nova telinha onde ser atribudo a nova
conta razo:

$%tulo
:liminao 1ados Mestres )*B.0-
54
Definir a Estrutura
do Balano. Enter.
Preencher os dados
da nova conta e click
2x em , SALVAR.
$ransao OBR2
SP.* -
IM' Pat/
Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razo
, - Finalidade
Apagar as contas marcadas para eliminao.
0 - ConteHdo
Se necessrio, possvel excluir uma conta do plano de contas.
Para a eliminao de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminao, e em
seguida executar um programa.
mportante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma
transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao, executar um teste para ter
certeza do que ir eliminar.
55
$%tulo
:strutura de Cin/a )*4V=-
$ransao O7Z3
SP.* -
IM' Pat/
Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha
, - Finalidade
Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. nmero de documento, tipo de
documento, montante).
0 ! Eessa transao5 pode ser #riado novas :struturas de Cin/a5 Modi3i#ar as lin/as
Standard do sistema.5 :liminar Cin/a.
recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
>tri(uio
EW do#umento
$ipo de do#umento
1ata do do#umento
C/ave de lanamento
Cd..azo :spe#ial
Moeda
Mont.Moeda estran9eira
1o#.#ompensao
$e6to
56
$%tulo
Conta de 1i3erena de C&m(io ! Criar )*B0L-
$ransao OB09
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis
> Compensao de partidas em aberto > Gravar contas para diferenas de
cmbio
, - Finalidade
Criar conta para lanamento de diferena de cmbio.
Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lanamento de diferena
de Cmbio para que elas possam ser criadas nessa transao.
0 ! Para #riar #onta5 si9a o passo a(ai6o:

57
nformar Plano
de Contas. r
abrir a tela
abaixo
Para Criar nova conta,
Click em ,
abrir a seguinte tela.
Preencher os Campos
conforme o tipo de
conta que esta criando.
SALVAR
$%tulo
1e3inir :strutura de $elas por $ransaao )Seleo de Campos
por >tividade- )*B06-
$ransao OB26
SP.* -
IM' Pat/
Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas
por transao (contas do Razo)
, - Finalidade
Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razo, dependendo das
seguintes transaes:
Exibir
Criar
Modificar
0 ! Para de3inir o status do #ampo5 si9a o passo a(ai6o:
TODAS AS CATEGORAS DE ATVDADES (EXBR, CRAR E MODFCAR) DO
PADRO SAP ESTO DEFNDOS COMO "ENTRADAS FACULTATVAS.
S em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa
transao. sto pode ser necessrio se, por exemplo, depois de criados os campos, estes
no devam voltar a ser modificado. Se recomenda usar o Padro SAP.
58
Selecione uma linha
e click em
Abrir a tela abaixo
Double click em
uma das linhas
para visualisar o
status do campo
Modifique o status
do campo
selecionando as
partidas p/ cada
linha. SALVAR.
$%tulo
'rupo de Contas Clientes )*B10-
$ransao OBD2
SP.* -
IM' Pat/
Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados
mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
, - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Ao ser criada uma conta de cliente, necessrio indicar um grupo de contas.
Com base no grupo de contas, pode determinar-se:
Em que intervalo se deve situar o n de conta
Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo
externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros)
Se se trata de uma conta-CD
Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do
campo), quando so criados ou modificados registros mestres.
Eota
Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de
campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o
status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser
conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao.
Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a
esse grupo de contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para
exibio ou modificao.
.e#omendao
Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do
contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas
ou tentar agrupar clientes por pases. sso pode ser efetuado utilizando campos especiais do
registro mestre.
0 ! * sistema S>P possui 9rupos Standard. X re#omendvel utilizar os 9rupos <
e6istentes e5 se ne#essrio5 3azer modi3i#a8es nos Standards5 #on3orme passo
a(ai6o. *u #riar novos 9rupos5 #on3orme passo a(ai6o:
Modificar grupos Standards:

59
Selecione um grupo
Standard e click em
ir abrir a tela abaixo.
Por exemplo:
Ao clicar no status "Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela:
Clicando por exemplo em "Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas
necessrias determinando o que para: "Ocultar, "Entr. Obrigatria, "Entr. Facultativa,
"Exibir.
Salvar.
60
Click em cada status p/ fazer
as modificaes necessrias
nos campos.
Double click em um grupo
p/ abrir a tela e fazer
modificaes.
Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos.
Criar um grupo novo:
Crie com cpia de uma j existente.
Em seguida, click nos campos do "Status do campo para fazer as modificaes
necessrias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 55).
Eota
Pode-se criar como "Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado
como "Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para
definir se so: "Ocultar, "Entr. Obrigatria, "Entr. Facultativa, "Exibir.
61
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo cdigo
para o grupo
Determine uma
nova descrio
p/ o grupo
$%tulo
'rupo de Contas Forne#edor )*B1=-
$ransao OBD3
SP.* -
IM' Pat/
Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela
(fornecedores)
, - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Ao ser criada uma conta de fornecedor, necessrio indicar um grupo de contas.
Com base no grupo de contas, pode determinar-se:
Em que intervalo se deve situar o n de conta
Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo
externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros)
Se se trata de uma conta-CD
Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do
campo), quando so criados ou modificados registros mestres.
Eota
Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de
campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o
status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser
conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao.
Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a
esse grupo de contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para
exibio ou modificao.
.e#omendao
Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do
contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas
ou tentar agrupar clientes por pases. sso pode ser efetuado utilizando campos especiais do
registro mestre.
0 ! * sistema S>P possui 9rupos Standard. X re#omendvel utilizar os 9rupos <
e6istentes e5 se ne#essrio5 3azer modi3i#a8es nos Standards5 #on3orme passo
a(ai6o. *u #riar novos 9rupos5 #on3orme passo a(ai6o:
Modificar grupos Standards:
62
Selecione um grupo
Standard e click em
ir abrir a tela abaixo.
Por exemplo:
Ao clicar no status "Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela:
Clicando por exemplo em "Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas
necessrias determinando o que para: "Ocultar, "Entr. Obrigatria, "Entr. Facultativa,
"Exibir.
63
Click em cada status p/ fazer
as modificaes necessrias
nos campos.
Double click em um grupo
p/ abrir a tela e fazer
modificaes.
Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos.
Criar um grupo novo:
Crie com cpia de uma j existente.
Em seguida, click nos campos do "Status do campo para fazer as modificaes
necessrias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 58).
Eota
Pode-se criar como "Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado
como "Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para
definir se so: "Ocultar, "Entr. Obrigatria, "Entr. Facultativa, "Exibir.
64
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo cdigo
para o grupo
Determine uma
nova descrio
p/ o grupo
$%tulo
:strutura de Cin/a para Clientes )*4V=-
$ransao O7Z3
SP.* -
IM' Pat/
Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir
partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha
, - Finalidade
Definir a estrutura de linha para clientes (ex. nmero e tipo de documento, montante).
Atribuio
N documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lanamento
Cd.Razo Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensao
Texto
65
$%tulo
:strutura de Cin/a para Forne#edores )*4V=-
$ransao O7Z3
SP.* -
IM' Pat/
Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de
fornecedores > Definir estrutura de linha
, - Finalidade
Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. nmero e tipo de documento,
montante).
Atribuio
N documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lanamento
Cd.Razo Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensao
Texto
66
$%tulo
Intervalos de Eumerao ! Clientes )I1E,-
$ransao XDN1
SP.* -
IM' Pat/
mestre de clientes > Criar intervalos de numerao para contas de clientes
, - Finalidade
Criar intervalos de numerao para contas de clientes.
Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas p/clientes.
Eota
A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados
mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros
interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero
de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos".
Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo N conta anterior no registro
mestre do cliente/fornecedor.
0 ! * sistema < possui intervalos prK-de3inidos. Para modi3i#ar a seFYOn#ia de
numerao ou adi#ionar mais intervalos si9a o passo a(ai6o:
67
Para modificar a seqncia de
numerao ou adicionar mais
intervalos click em
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqncia do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
$%tulo
Intervalos de Eumerao ! Forne#edores )I;E,-
$ransao XKN1
SP.* -
IM' Pat/
dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numerao para contas
de fornecedores
, - Finalidade
Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores
Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas p/fornecedores.
Eota
A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados
mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros
interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero
de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos".
Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo N conta anterior no registro
mestre do cliente/fornecedor.
0 ! * sistema < possui intervalos prK-de3inidos. Para modi3i#ar a seFYOn#ia de
numerao ou adi#ionar mais intervalos si9a o passo a(ai6o:
68
Para modificar a seqncia de
numerao ou adicionar mais
intervalos click em
A seqncia do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
$%tulo
>tri(uir intervalos de numerao a 9rupos de #ontas p7
Clientes )*B>.-
$ransao OBAR
SP.* -
IM' Pat/
mestre de clientes > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas
p/clientes
, - Finalidade
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ clientes.
Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devem ser
atribudos nesta etapa aos grupos de contas de clientes. Um intervalo de numerao pode
servir para vrios grupos de contas.
0 ! Para atri(uir um intervalo de numerao a um 9rupo de #ontas5 sele#ione um
9rupo5 e ao lado5 no #ampo @Interv.EumeraaoA atri(ua o intervalo:
SALVAR.
69
Selecione o grupo no
qual ser atribudo o
intervalo e pelo
NetCode no campo
"nterv.Numerao
selecione o intervalo.
$%tulo
>tri(uir intervalos de numerao a 9rupos de #ontas p7
Forne#edores )*B>S-
$ransao OBAS
SP.* -
IM' Pat/
dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numerao a grupos de
contas p/fornecedores
, - Finalidade
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ fornecedores.
Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devem ser
atribudos nesta etapa aos grupos de contas para fornecedores. Um intervalo de
numerao pode servir para vrios grupos de contas.
0 ! Para atri(uir um intervalo de numerao a um 9rupo de #ontas5 sele#ione um
9rupo5 e ao lado5 no #ampo @Interv.EumeraaoA atri(ua o intervalo:
SALVAR.
70
Selecione o grupo no
qual ser atribudo o
intervalo e pelo
NetCode no campo
"nterv.Numerao
selecione o intervalo.
$%tulo
Condi8es de Pa9amento ! Criar )*BBD-
$ransao OBB8
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >
Atualizar condies de pagamento
, - Finalidade
Criar / Atualizar condies de pagamento.
As condies usuais de pagamento j esto instaladas previamente no sistema standard
SAP. sto inclui determinaes sobre as condies de pagamento, limite de dias, ou data
base dos prazos de pagamento, podendo tambm ser modificadas ou criada novas
condies.
0 ! Para #riar novas #ondi8es5 #aso Fueira #riar #om #opia a uma < e6istente5
ento sele#ione uma #ondio e #li#2 em 5 seno #rie #omo entradas novas5
#li#ando no #ampo ir a(rir a tela a(ai6o:
71
Defina um Cdigo
p/ a Condio.
Dia Limite o ultimo dia limite p/
pagamento, ex. se o pagam. em 30
dias, o dia limite o trigsimo dia.
No Campo "Texto de
SD definir um nome
para a condio. Ex:
"Pagamento 30 dias S/
Desconto e no campo
"Explic. Prpria, seria
uma descrio c/ mais
detahes da condio.
Ex: "30 dias aps
emisso da Fatura
Os demais campos devero ser preenchidos conforme o tipo de condio que
estar sendo criada, como, por exemplo, ser for uma condio de pagamento
parcelado (prestaes), ento fazer um checkmark no .
Se a condio de
pagamento pode
ser utilizada para
cliente, fornecedor
ou ambos.
1ia 3i6o Se a condio dever clcular a data de pagamento contando a partir de
um dia fixo do ms.
:6emplo Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para
todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer ttulo
faturado dentro do ms, vencimento em 15 de fevereiro.
Meses adi#ionais Se a condio dever adicionar algum ms ao clculo do
prazo de pagamento.
:6emplo Prazo de pagamento: 15 dias, adicionando-se 2 meses. O que for
faturado em 01/01/07, adicionando-se dois meses, passar a ter a base de
clculo 01/03/07, ento o vencimento ser em 16/03/07.
Flegar o campo que indica com base em que data ser calculada a condio
de pagamento, normalmente utilizado @1ata do do#umentoA.
Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente.
:6emplo Condio de pagamento 60 dias.
Se o cliente pagar com 30 dias ter 30% de desconto
45 dias ter 15% de desconto
Tambm pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento
Ex. Tudo que for faturado, independente do ms, ter a data de vencimento fixa o
prximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o
dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para
clculo, de 01 a 27 de maro, o vencimento ser automaticamente dia 27 de maro.
O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para clculo
dia 28 de maro, o vencimento ser automaticamente 27 de abril.
72
$%tulo
Condi8es de pa9amento em presta8es )*BBL-
$ransao OBB9
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito > Definir
condies de pagamento para prestaes
, - Finalidade
Criar / Atualizar condies de pagamento para prestaes.
Nesta etapa o usurio poder determinar se um montante de fatura deve ser dividido em
montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condio de pagamento em prestaes
o usurio ter que determinar o montante das prestaes em porcentagem e as condies de
pagamento. No lanamento de uma fatura com a condio de pagamento em prestaes, o
sistema gera o nmero correspondente de itens de documentos atravs das determinaes das
prestaes.
0 ! Caso este<a utilizando uma #ondio de pa9amento em presta8es Standard e
apenas dese<a atualizar as #ondi8es de prestao5 ento si9a o passo a(ai6o:
Por exemplo, se na condio de pag. 0009 eu quero que as prestaes ao invs que
sejam 1=30%, 2=40% e 3=30% sejam 1=30%, 2=35% e 3=35%, ento no campo
abaixo, apenas modificar os valores:
Importante
Caso foi criada uma condio de pagamento nova (transao OBB8) para pagamento em
prestaes, ento, ao invs de apenas atualizar as prestaes conforme acima, dever
ser criada nova condio de prestao. Para isso, click em :

:I:MPC*
73
Modificar linha para:
30, 35, 35.
Pelo NetCode, selecionar a
Condio criada
anteriormente na transao
OBB8. Se for em 3x, ento
fazer p/ 3 linhas.
Definir a 1
linha como
1 prestao,
2 como 2,
3 .........
Definir a %
da 1, 2,
3 ...,
Prestao.
Pelo
NetCode,
definir a
condio.
IMP*.$>E$:
importante, que ao criar a condio nova pela transao OBB8, no se deve preencher
o campo "Explic. Prpria com a descrio. Deve-se deixar esse campo em branco
conforme tela abaixo:
Tela da transao OBB8
sso necessrio para que ao criar as condies de prestaes conforme acima, as linhas
de prestaes sejam atualizadas na condio de pagamento (OBB8) campo "Explicaes
conforme abaixo:
De uma forma resumida, se cria assim:
1 - Pela transao "OBB8 se cria condio de pagamento p/ pagamento em prestaes
deixando o campo "Explic. Prpria em branco e fazendo um checkmark no campo
;
2 - Pela transao "OBB9 se cria as prestaes, exemplo: 1, 2, 3....... prestao;
3 - Uma vez criada, os dados das prestaes sero transferidos para a condio de
pagamento (OBB8) automaticamente, para conferir, volte na transao OBB8, double click
na condio para visualisar-la, e ver, no campo Explicaes, as informaes das
prestaes.
74
$%tulo
Contas para 1es#onto a .e#e(er )*BIR-
$ransao OBXU
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Sada de pagamento > Configurao para sada de
pagamento > Definir contas para rendimento por desconto
, - Finalidade
Definir conta para lanamento de desconto a receber.
Na entrada de menu Rendimento por desconto, so definidos os nmeros de conta das
contas de rendimentos por desconto. O sistema lana o montante do desconto nessas
contas, quando efetuada a compensao de partidas em aberto.
0 ! Veri3i#ar #om a empresa5 Fual #onta ser de3inida p7 lanamento de des#onto.
- Para de3inir a #onta5 si9a o passo a(ai6o:
Para visualisar a chave de lanamento, clck em e a seguinte tela abrir
com os detalhes.
75
nforme o
Plano de
Contas
Preencha o campo "Conta
com o # da conta definida p/ o
Lanamento de Desconto
$%tulo
$oler&n#ia de Clientes )*B>=-
$ransao OBA3
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento
manual > Definir tolerncias (clientes)
, - Finalidade
Definir nesta etapa tolerncias para clientes.
Essas tolerncias so utilizadas para o tratamento de diferenas de pagamento e partidas
residuais que posssm surgir na compensao de pagamentos. As tolerncias devem ser indicadas
num ou vrios grupos de tolerncia. A cada cliente atribudo um grupo de tolerncia por
intermdio do registro mestre. Para cada grupo de tolerncia deve determinar-se:
As tolerncias at s quais o lanamento das diferenas de pagamento efetuado
automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando efetuada a
compensao de partidas em aberto;
O tratamento das condies de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser
lanadas quando efetuada a compensao.
0 ! Para Criar um 9rupo de toler&n#ia para a empresa5 pode-se #riar #om #pia a um
Standard do S>P5 sele#ione uma partida Standard e #li#2 em
76
Selecione uma
partida Standard
e click em
No campo "Empresa colocar o
Cdigo da Empresa. No campo
"Grp. Tolerncia, definir um
cdigo para o grupo e ao lado
uma descrio.
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessrio modificar
algo, ento atualise o
dado dos campos.
$%tulo
$oler&n#ia de Forne#edores )*B>=-
$ransao OBA3
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual
> Definir tolerncias (fornecedores)
, - Finalidade
Definir nesta etapa tolerncias para fornecedores.
Estas tolerncias so utilizadas no tratamento de diferenas de pagamento e de partidas residuais
que podem surgir na compensao de pagamentos. ndicar as tolerncias em um ou mais grupos
de tolerncia. Atribuir um grupo de tolerncia a cada fornecedor atravs do registro mestre.
Determinar o seguinte para cada grupo de tolerncia:
As tolerncias at s quais as diferenas de pagamento so lanadas nas contas de
despesas ou contas de rendimentos, na compensao de partidas em aberto.
O tratamento das condies de pagamento para as partidas residuais caso devam ser
lanadas durante a compensao.
0 ! Para Criar um 9rupo de toler&n#ia para a empresa5 pode-se #riar #om #pia a um
Standard do S>P5 sele#ione uma partida Standard e #li#2 em
77
Selecione uma
partida Standard
e click em
No campo "Empresa colocar o
Cdigo da Empresa. No campo
"Grp. Tolerncia, definir um
cdigo para o grupo e ao lado
uma descrio.
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessrio modificar
algo, ento atualise o
dado dos campos.
$%tulo
Motivos de 1i3erena )*BB:-
$ransao OBBE
SP.* -
IM' Pat/
> Diferenas de pagamento > Definir motivos de diferena (sada de pagto.
manual)
, - Finalidade
Definir os motivos de diferenas.
Nesta atividade MG, so definidos, para cada empresa, motivos de diferena para o tratamento de
diferenas de pagamento sob a forma de:
partidas residuais
pagamentos parciais
lanamentos por conta
Os motivos de diferena aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido
ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento lquido devido ou, simplesmente,
em caso de erro de clculo do cliente.
Para cada motivo de diferena, determina-se:
em que empresa ele aplicvel
qual o tipo de correspondncia (aviso de pagamento ao cliente) que a ele est associado
texto breve e texto descritivo do motivo da diferena
Finalmente, pode ser definido o cdigo para dar baixa de cada motivo de diferena. sto significa
que dada baixa da diferena de pagamento numa conta do Razo separada. Esta conta do
Razo definida no guia de implementao da contabilidade geral, na atividade MG "Criar contas
do Razo". Consultar, para este efeito, o captulo "Definir contas para as diferenas de
pagamento".
Se o cdigo no for definido, na conta do cliente gerado um novo item sob a forma de uma dvida
a receber pendente.
0 ! * sistema S>P possui al9uns motivos de di3erena Standard5 o mesmos podem ser
utilizados ou novos motivos de di3erena podem ser #riados.
Para #riar um novo5 de3ina a empresa5 #li#2 em e preen#/a os #ampos @MotA5
@$e6to BreveA5 @$e6to 1es#ritivoA5 @$pCorA5 #on3orme a(ai6o:
Exemplo:
Mot $e6to (reve $e6to des#ritivo $pCor1C
01 DESCONTOS CONCEDDOS DESCONTOS CONCEDDOS SAP01
02 DESCONTOS OBTDOS DESCONTOS OBTDOS SAP01
03 JUROS PAGOS JUROS PAGOS SAP01

78
Um cdigo
p/ o Motivo
Um cdigo p/ o
Tipo de
Correspondencia
$%tulo
Contas de 1i3erena de Pa9amento )*BIC-
$ransao OBXL
SP.* -
IM' Pat/
> Diferenas de pagamento > Gravar contas p/diferenas de pagto. (sada de
pagto. manual)
, - Finalidade
Gravar as contas de diferena de pagamento de acordo com os motivos.
Pode ser definida a atribuio de contas para os motivos da diferena que determinam
que, numa conta do Razo em separado, seja dada baixa s diferenas de pagamento.
Para isso, necessrio definir as contas de despesa correspondentes.
:6emplo
Pode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de
diferena "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.
0 ! Veri3i#ar #om a empresa5 Fual #onta ser de3inida p7 1i3erena de Pa9amento.
- Para de3inir a #onta5 si9a o passo a(ai6o:
Para visualisar a chave de lanamento, clck em e a seguinte tela abrir
com os detalhes.
79
nforme o
Plano de
Contas
Preencha o campo "Conta
com o # da conta definida p/ a
Diferena de Pagamento
$%tulo
Pro9rama de Pa9amento )Pa9amento >utomti#o- )FBVP-
$ransao FBZP
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Sada de pagamento > Sada de pagamento
automtico > Seleo de meio de pagamento/de banco p/ programa de
pagamento > nstalar programa de pagamento
, - Finalidade
nstalar o programa de pagamento.
0 - Cli#2 em #ada #ai6a p7 #riar os dados p7 pa9amento automti#o.
:6emplo:
Click em abrir uma tela listando algumas empresas, selecione a
empresa Standard do SAP (BP01) e click em p/ criar com copia.
80
Click em cada caixa p/
criar os dados p/
pagamento automtico.
Definir empresa
Definir empresa pagadora
Definir forma de pagament. Pais
Definir pagamento na empresa
Determinar Banco
Definir Bancos da Empresa
Modifique os campos
"Empresa e "Empresa
Pagadora com o
cdigo da empresa.
Os demais campos
podem manter conforme
o Standard. Caso seja
requerido, ento
modifique os demais
campos.
$%tulo
Motivos para BloFueio de Pa9amento )*B04-
$ransao OB27
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Sada de pgto > Configurao para sada de
pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio
de pagamento
, - Finalidade
Definir motivos para bloqueio de pagamento.
:6emplo
Se, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por
esse motivo, as faturas no devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de
pagamento em separado.
0 ! * sistema S>P possui um (loFueio Standard Z>[ BloFueado p7 pa9to 5 e 5
Z.[ .eviso de 3aturas.
Pode-se #riar novos (loFueios\ sele#ione uma partida e #li#2 em #opiar .
81
Selecione uma partida e click em
Adicione um novo
cdigo (letra) e
uma descriao
Selecione os campos
conforme necessidade do
bloqueio
Salvar.
$%tulo
Intervalos de Eumerao para C/eFues )FCPI-
$ransao FCH
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica >
Meio de pagamento > Administrao de cheques > Definir intervalos de
numerao para cheques
, - Finalidade
Definir os intervalos de numerao para os cheques.
0 ! Para #riar7modi3i#ar intervalos de numerao para #/eFues5 si9a o passo a(ai6o:
Nos campos:
E] do lote = um numero para referencia
In3o Breve = uma descrio
E] #/eFue de = numero que comea a seqncia de cheque
>tK E] #/eFue = numero que termina seqncia de cheque
Caso queira apenas atualizar, colocando o ltimo nmero de cheque usado (o ltimo
numero da seqncia daquele lote de cheques), click no campo , quando
abrir a tela, na linha do campo , coloque o ltimo numero de cheque usado.
82
Selecione os campos ao lado
e click modificar para
criar / atualizar intervalos de
numerao.
$%tulo
Contas de Impostos para Sida de Fatura )*B?0-
$ransao OB40
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Sada de fatura/sada de nota de crdito > Gravar
contas de impostos para sada de fatura
, - Finalidade
Gravar contas de impostos para sada de fatura.
Nesta etapa, o usurio indica as contas, nas quais sero lanados os tipos diferentes de
imposto. O sistema determina estas contas para os lanamentos automticos.
0 ! 1e3inir Fuais impostos sero atri(u%dos as #ontas5 dou(le #li#2 na lin/a5 atri(uir
#onta:
Segue um exemplo abaixo:
1enominao *perao Conta
CMS comp. offset CP 113410
CMS Reversal Z.F. CX 113410
CMS complementar CC 113415
Sales Tax 1 accr. db VS1 113420
Sales Tax 2 accr. db VS2 113410
Sales Tax 1 accr. cr MW1 213200
Sales Tax 2 accr. cr MW2 213100
$%tulo
Contas para 1espesas por 1es#onto )*BII-
83
Double click
em uma
linha para
atribuir conta
Selecione o
plano de contas
Atribua uma
conta
$ransao OBX
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Entrada de pagamento > Configurao para entrada
de pagamento > Definir contas para despesas por desconto
, - Finalidade
Definir contas para lanamento de despesas por desconto.
Nesta atividade MG, podem ser definidos os nmeros de conta para as contas de
despesas por desconto. O sistema lana nestas contas o montante de desconto quando
efetua a compensao de partidas em aberto.
0 ! >o entrar na transao *BII5 sele#ione o plano de #ontas5 ir a(rir a tela a(ai6o:
$%tulo
Conta de .e#on#iliao p7 >diantamentos de Clientes )*BI.-
84
Atribua uma conta
para o lanamento
de despesas por
desconto
Selecione um
plano de
contas
$ransao OBXR
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores >
Transaes contbeis > Adiantamentos recebidos > Definir conta de
reconciliao para adiantamento de clientes
, - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de adiantamentos efetuados pelos clientes.
Nesta atividade MG, pode ser definida uma conta, na qual sero administrados, no Razo, os
adiantamentos de clientes ou as solicitaes de adiantamentos. O lanamento de adiantamentos
ou solicitaes de adiantamentos efetuado automaticamente nesta conta, e no numa conta
normal de contas a receber (conta de reconciliao).
Eota
As especificaes tipo de conta, cdigo de Razo Especial e conta de reconciliao podem ser
agrupadas numa chave de trs posies. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de
menu seguinte, as contas de compensao para o VA liquidado. sto apenas necessrio
quando, para os adiantamentos ou solicitaes de adiantamentos, so especificados os montantes
brutos.
No campo Natureza de imposto da conta de reconciliao divergente, deve determinar-se se, para
um adiantamento ou uma solicitao de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou
o montante lquido.
0 ! P7 de3inir uma #onta de re#on#iliao p7 os adiantamentos5 si9a o passo a(ai6o:
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que ser atribudo uma conta
de reconciliao.
85
Selecione uma linha e
click em , depois
selecione um plano de
contas, ir abrir a tela
abaixo para atribuir as
contas de reconciliao.
Atribua as contas no campo
"CtaCorrela e "Cta. Razo
Especial atribua tambm
cdigo para "Nvel-
tesouraria e "Compens.
VA. Liqu., se necessrio.
$%tulo
Conta de .e#on#iliao p7 >diantamentos de Forne#edores
)*B+.-
$ransao OBYR
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Adiantamentos efetuados > Definir conta de
reconciliao diferente para adiantamentos
, - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de adiantamentos efetuados para os
fornecedores.
Na entrada de menu Conta de reconciliao divergente, pode ser definida uma conta, na qual
devem ser registrados, no Razo, os adiantamentos aos fornecedores. O lanamento de
adiantamentos efetuado automaticamente nesta conta, e no na conta normal de obrigaes
(conta de reconciliao).
Eota
As especificaes tipo de conta, cdigo de Razo Especial e conta de reconciliao podem ser
combinadas numa chave de trs posies. Na entrada de menu seguinte, so gravadas, nesta
chave, as contas de compensao para o VA suportado. sto apenas necessrio, quando so
especificados adiantamentos brutos.
Deve determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou lquidos, na
conta de reconciliao divergente, no campo. Natureza de imposto.
0 ! P7 de3inir uma #onta de re#on#iliao p7 os adiantamentos5 si9a o passo a(ai6o:
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que ser atribudo uma conta
de reconciliao.
86
click em , depois
"CtaReconcil e "Cta. Razo
cdigo para "Nvel-
tesouraria e "Compens.
VA. Sup., se necessrio.
$%tulo
Conta de .e#on#iliao 1i3erente para Cetras de C&m(io a
.e#e(er )*B+E-
$ransao OBYN
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contab.bancria > Transaes contbeis >
Operaes por L/C > Definir Letra de cmbio a receber > Lanar letra de
cmbio a receber > Definir conta de reconciliao diferente p/L/C a receber
, - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de L/C a receber.
Nesta atividade MG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais sero
registrados, no Razo, os pagamentos por letras de cmbio dos clientes ou fornecedores.
O lanamento de letras de cmbio efetuado automaticamente nestas contas, em vez de
na conta normal de contas a receber (conta de reconciliao). Desta forma, possvel
registrar as letras de cmbio separadamente dos crditos normais. Deixa de ser
necessrio um registro de transferncia para efeitos da exibio do balano.
0 - ConteHdo
Esse passo deve ser feito para cada linha que ser atribudo uma conta de reconciliao.
87
click em , depois
"CtaReconcil e "Cta. Razo
cdigo para "Nvel-
tesouraria se necessrio.
$%tulo
Ban#os da :mpresa )FI,0-
$ransao F12
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Contas bancrias
> Definir bancos da empresa
, - Finalidade
Definir bancos da empresa.
*p8es standard
O sistema standard fornece vrios bancos da empresa a ttulo de exemplo, de modo a
possibilitar a configurao do programa de pagamento.
Eota
nscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o cdigo bancrio.
Para os bancos estrangeiros inscrever tambm neste campo o cdigo SWFT.
No esquecer de criar uma conta do Razo para a conta bancria indicada. A conta do
Razo deve ser administrada na mesma moeda da conta bancria.
0 ! Para #riar (an#o p7 a empresa si9a o passo a(ai6o:
88
Defina a
empresa na
qual ser
criado o banco
Click na opo ,
caso j exista algum banco
criado, pode-se utilizar a
opo copiar, selecionando o
banco e clicando em copiar.
Depois de Salvar, click em p/ voltar p/ a tela anterior, selecione a linha do banco criado
e click em e em seguida click em p/ adicionar os dados
da conta conforme tela abaixo.
89
Crie um cdigo
p/ o banco.
Preencher os demais
campos e clicar em
, ir abrir
a tela abaixo p/ entrar o
endereo do banco.
Entre o nome
do banco.
Preencha os
demais campos,
ao concluir click
em .
Caso necessrio click
nos campos

para adicionar
informao, caso
contrario, click em p/
salvar.
Geralmente a
chave do banco
o # da agencia
90
Preencha os campos com as devidas
informaes e depois click em p/ salvar.
$%tulo
1ata Valor :mpresa )1ata :3etiva- )*$0,-
$ransao OT01
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Configurao > Definir proposta
da data efetiva
, - Finalidade
Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lanamento de um documento deve
ser proposta como a data de vencimento do mesmo.
0 ! Para ativar data e3etiva5 sele#ione a empresa e #/e#2 mar2 o #ampo @Propor data
e3etivaA.
91
Check mark o
campo p/ ativar
data efetiva
$%tulo
S%m(olos de *ri9em )*$0G-
$ransao OT05
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Configurao > Definir smbolos
de origem
, - Finalidade
Definir smbolos de origem.
Neste n, definir os smbolos de origem e atribu-los previso de tesouraria a curto prazo
ou situao financeira do dia.
O smbolo de origem subdivide os nveis de previso de tesouraria de acordo com as
fontes que o usurio alimenta com dados. Exemplos so:
contabilidade bancria
contabilidade de contas pessoais
administrao de materiais
vendas e distribuio
0 ! * sistema S>P possui o s%m(olo padro BE;5 entretanto5 pode-se utilizar o
s%m(olo de ori9em padro )BE;-5 ou #riar um novo5 para #riar5 si9a o passo a(ai6o:
Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:
SALVAR.
92
Para utilizar o padro, apenas check mark o campo "StatFinDia, caso
deseje criar um novo, click em , ou crie com copia
selecionando uma linha e clicando em copiar.
Defina um
cdigo p/ o
campo "Origem.
Check
Mark o
campo.
Defina uma
descrio para
o campo.
Defina um
texto breve
p/ o campo.
$%tulo
E%vel de Previso $esouraria )*$,?-
$ransao OT14
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
> Definir nveis de tesouraria
, - Finalidade
Definir nvel de previso de tesouraria.
Nesta entrada de menu, definir os nveis de previso de tesouraria para as contas pessoais e
atribu-las, atravs do smbolo de origem correspondente, previso de tesouraria a curto prazo.
Os nveis do sistema standard que comeam com "F" ou "B" esto reservados para a atualizao
automtica dos lanamentos F. Para a atualizao de dados da venda e distribuio e da
administrao de materiais esto reservados nveis prprios. Desta forma a exibio da previso
de tesouraria a curto prazo mais elucidativa.
.e#omendao S>P
recomendada a utilizao dos seguintes nveis:
o nvel F0 para contas bancrias
o nvel F1 para clientes e fornecedores
os nveis B1-Bn para as contas de compensao bancria
os nveis M1-Mn para a atualizao da administrao de materiais
os nveis S1-Sn para a atualizao dos dados de vendas e distribuio
0 ! * sistema S>P possui n%veis Standard5 #aso Fueira #riar novos n%veis5 #li#2 em
e preen#/a os #ampos5 ou #rie #om #opia #li#ando sele#ionando uma
lin/a e #li#ando em .
Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:
SALVAR.
93
Defina um
cdigo p/ o
campo "Nivel.
Abra o NetCode p/
escolher uma
opo p/ o campo
Defina um
Texto Breve
p/ o campo
Defina uma
descrio p/
o campo
$%tulo
'rupos de Previso $esouraria )*$,=-
$ransao OT13
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
> Definir grupos de previso de tesouraria
, - Finalidade
Definir grupos de previso de tesouraria.
Definir nesta entrada de menu os grupos de previso de tesouraria para clientes e fornecedores.
Um grupo de previso de tesouraria representa determinadas caractersticas, tipos de
comportamento ou riscos desse grupo. Assim, o usurio pode analisar as entradas ou sadas de
pagamentos em relao probabilidade de entrada ou sada de moeda, ao valor do montante ou
ao tipo de relao comercial.
:6emplo
A1 Forncedores nacionais
A2 Fornecedores estrangeiros
A3 Fornecedores Empresas filiadas
A4 Atacadistas
E1 Clientes Cobrana bancria automtica
E2 Clientes nacionais
E3 Clientes estrangeiros
E4 Clientes Risco
A atribuio dos clientes e fornecedores a um grupo de previso de tesouraria efetuada atravs
de uma entrada no registro mestre.
Atribuir aqui, alm disso, os grupos de previso de tesouraria a um nvel de previso de tesouraria.
0 ! * sistema S>P possui 9rupos padro5 os mesmos podem ser utilizados #7 as
mesmas des#ri8es #on3orme tela a(ai6o5 #aso se<a ne#essrio modi#ar a des#rio
de al9uma lin/a5 apenas es#rever so(re a lin/a #7 a des#rio nova e Salvar.
94
$%tulo
Eome da #onta em tesouraria )*$,6-
$ransao OT16
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Definir nome da
conta em tesouraria
, - Finalidade
Definir nome da conta na tesouraria.
Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancria e a cada conta de compensao bancria
um nome significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funes e reports da
administrao de caixa utilizada esta denominao em vez do nmero de conta.
A denominao unvoca dentro da empresa.
Condi8es
Assegurar-se que as contas bancrias esto definidas no plano de contas e na empresa. No caso
de contas bancrias verdadeiras ter que ser gravada uma identificao bancria e uma
identificao de conta, assim como ter que ser atualizado o nmero externo de conta bancria.
Eota
Em casos excecionais, pode ser til criar uma conta em tesouraria para a qual no h registro
mestre. Estas contas devero ser registradas no campo "NF" como Contas internas da
administrao da tesouraria . Assim as transaes contbeis nicas com bancos podem ser
reproduzidas na administrao de caixa (p. ex. emprstimo de depsito a termo fixo), sem que
para isso tenha que ser criado um registro mestre de contas do Razo.
0 ! Para de3inir o nome da #onta na tesouraria5 si9a o passo a(ai6o:
Click em para criar um nome novo ou click em para criar com copia a um
j existente. Preecha os campos conforme abaixo:
SALVAR
95
Selecione a
empresa
Defina um
cdigo p/ o
campo, ex:
"C/C BRAD
Pelo NetCode,
selecione uma
conta do
Razo.
Defina uma descrio
p/ o campo, ex:
"Banco Bradesco
Conta Mov.
$%tulo
>tualizar :strutura )*$,4-
$ransao OT17
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Classificaes >
Atualizar estrutura
, - Finalidade
Atualizar estrutura.
Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usurio pode agrupar
determinadas contas bancrias e pessoais para a exibio da situao de caixa ou da previso de
tesouraria a curto prazo.
Deve proceder-se s seguintes determinaes:
exibio da situao de caixa e da previso de tesouraria a curto prazo
o que contas o usurio pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir
o sob que conceito de compactao devero ser agrupadas as linhas de nvel e as
linhas de grupo para a exibio
o de que categoria de linha se trata, sendo "E" para nvel e "G" para conta ou grupo
MRP.
para a compensao de contas
o em que conta devero ser compactados os saldos das contas de compensao na
compensao de contas.
.e#omendao S>P
Tendo em vista uma exibio o mais detalhada possvel, recomenda-se a seleo de todos os
nveis por conceito de classificao. sto obtido por meio do mascaramento ++. No esquecer, ao
entrar os nmeros de conta, que estes so sempre precedidos de vrios zeros.
0 ! Para #riar estrutura p7 empresa5 #rie #om #opia do modelo Standard S>P:
Faa o mesmo processo p/ as demais linhas. Ao criar as demais linhas, verificar a
necessidade de modificar a descrio dos campos "Seleo, "ConcComp e CtaCompac.
96
Selecione a 1
linha e click
em .
Modifique o campo c/
o cdigo da empresa
$%tulo
>tualizao $%tulos )*$,D-
$ransao OT18
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Classificaes >
Atualizar ttulos
, - Finalidade
Atualizar ttulos.
Nesta atividade definem-se as classificaes e determinam-se os ttulos globais e os
ttulos de linhas que sero visualisados na situao de caixa e na previso de tesouraria a
curto prazo.
Exemplo:
Classi3i#ao $%tulo t%tulo de lin/as
Bancos Gesto de contas bancrias Contas bancrias
0 ! Se9ue mais al9uns e6emplos na tela a(ai6o. P7 #riar novos t%tulos5 #li#2 em
5 ou p7 #riar #om #opia a um < e6istente5 sele#ione a lin/a e #li#2 em

SALVAR
97
Defina um
cdigo p/ o
campo.
Defina uma
descrio p/ o
campo.
Defina um texto
breve p/ o
campo.
$%tulo
Intervalos de Eumerao )$esouraria- )*$00-
$ransao OT20
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Tesouraria
manual > Definir intervalos de numerao
, - Finalidade
Definir intervalos de numerao na tesouraria.
Na entrada de menu "ntervalos de numerao", determinar um ou mais intervalos de
numerao para o MRP manual. A cada registro individual entrado manualmente,
atribudo um nmero do intervalo correspondente.
0 ! P7 de3inir intervalo a empresa5 #riar #om #opia do Standard S>P. Para lo#alizar o
Standard5 #li#2 em e a(rir uma tela #om os intervalos padro. :m se9uida5 si9a
o passo a(ai6o:
O intervalo foi criado.
Para visualisar click em , ou para modificar click em
Outros intervalos podem ser definidos/criados se necessrio.
98
Selecione o cdigo da
empresa da qual ser
copiado o ntervalo e
click em copiar.
Selecione a empresa
para onde ser
copiado o intervalo e
click em .
$%tulo
E%veis de $esouraria para Co9%sti#a )*$?4-
$ransao OT47
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Definir nveis de
previso de tesouraria para logstica
, - Finalidade
Definir nveis de previso de tesouraria para logstica. (Atribuio de Nveis e Grupos).
Nesta entrada de menu, atribuir as operaes de administrao de materias e de vendas e
distribuio aos nveis MRP, que o usurio anteriormente tinha definido para a atualizao destes
dados.
Esta atribuio indispensvel, uma vez que o nvel de administrao de tesouraria no pode ser
determinado diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da
contabilidade financeira.
Com os dados da contabilidade financeira, o nvel de administrao de tesouraria nas contas do
Razo determinado no registro mestre, sendo a determinao de contas de terceiros efetuado a
partir do grupo MRP, atravs do qual o nvel para os lanamentos F pode ser determinado. Ao
inverso, a transao contbil representada, na logstica, por uma sigla interna:
1 = Requisio de compra
2 = Pedido
3 = Plano de entregas
101 = Ordem
201 = Agenciamento
De forma a estas operaes serem diferenciveis, cada uma delas ter que ser atribuda a um
nvel MRP.
0 ! Ea tela a(ai6o se9ue um e6emplo de E%veis e 'rupos atri(u%dos p7 opera8es de
Co9%sti#a. P7 >tri(uir5 si9a o passo da 0] tela a(ai6o )ta(ela padro S>P-:
Para atribuir, click em e atribua as Siglas, Nveis e Grupo Tes, nos campos
de forma que a tela contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuio
dos Nveis e Grupos para cada linha Sigla, ser de critrio da empresa.
SALVAR
99
O nvel se cria na
transao OT14 conforme
paginas anteriores
O Grupo se cria na
transao OT13 conforme
paginas anteriores
Atribua uma
Sigla, Ex: 1, 2,
3, 101 ou 201
Verifique c/ a empresa
qual Nvel ser
atribudo a essa Sigla
Geralmente o Grupo contem o mesmo
cdigo do Nvel. Verifique c/ a empresa
qual Grupo ser atribudo a essa Sigla.
$%tulo
1eterminar #onta intermediria5 #ontas transitrias e
montantes )*$0?-
$ransao OT24
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Transaes contbeis >
Concentrao de caixa > Determinar conta intermediria, contas transitrias e
montantes.
, - Finalidade
Definir meios de pagamento e saldos mnimos para serem utilizados na concentrao de
caixa.
Efetuar as seguintes configuraes para a concentrao de caixa:
atualizar o saldo planejado
determinar o MRP mnimo
determinar o montante mnimo para avisos
determinar a conta intermediria (caso a compensao no seja efetuada
diretamente mediante a conta de destino)
determinar contas transitrias para atualizao
0 ! Para de3inir #onta5 #li#2 em e preen#/a os #ampos a(ai6o:
Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mnimo, Montante mnimo,
Conta Transitoria...etc. para preenchimento dos campos acima.
100
Conta
Bancaria
Cdigo da
empresa
$%tulo
Formulrios )*$04-
$ransao OT27
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de caixa > Transaes contbeis >
Concentrao de caixa > Determinar formulrios
, - Finalidade
Definir formulrios da administrao da tesouraria.
0 ! Para de3inir 3ormulrios5 #li#ar em e pree#/er os #ampos a(ai6o:
SALVAR
Exemplo:
101
Definir
empresa
Definir
programa,
Ex: RFFDS50
Definir nome do
formulrio,
Ex: F_FDS_BC_AVS
$%tulo
Preparar in%#io produtivo e estrutura de dados )F1F1-
$ransao FDFD
SP.* -
IM' Pat/
MG > Tesouraria > Administrao de Caixa > Ferramentas > Preparar incio
produtivo e estrutura de dados
, - Finalidade
Definir parmetros de integrao entre F e logtica (SD e MM), ou seja, preparar incio produtivo e
estrutura de dados.
Esta entrada de menu suporta o usurio na introduo da administrao de tesouraria. Podem ser
ativadas empresas para a atualizao da administrao de tesouraria, sendo verificadas
configuraes de tabelas. Os registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos
com os grupos de administrao de tesouraria necessrios atualizao da administrao de
tesouraria, simplificando assim uma reestruturao parcial ou total do registro de totais.
O programa compreende cinco reas, podendo ser acessadas atravs dos botes de status:
1. Ativar empresa
2. Dados Clientes/Fornecedores
3. Estruturao de dados
4. Reconciliao de dados
5. Correo de dados
Para ,- >tivar empresa
Atravs da ativao de uma empresa para a administrao de tesouraria possibilitada a
atualizao ou planejamento dos respectivos dados nos movimentos monetrios relevantes
tesouraria. Para a atualizao nas reas de logstica MM e SD h um cdigo suplementar por
rea, que tem que ser utilizado, caso os dados da logstica devam ir para a administrao de
tesouraria.
Na ativao so verificadas todas as configuraes de tabelas necessrias e, se necessrio,
efetuadas.
Para 0- 1ados Cliente7Forne#edor
Atravs desta funo podero ser transportados grupos de administrao de tesouraria para os
registro mestre de clientes e fornecedores. Os grupos de administrao de tesouraria so um
critrio essencial para a atualizao dos itens em aberto na administrao de tesouraria.
As linhas da tabela representam critrios de seleo de diferentes grupos. A lgica a seguinte:
Atravs da prioridade fornecida uma sequncia hierrquica. sto significa: Prioridade 1 tem
prioridade mxima. Este critrio verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra
estes critrios, o grupo deste registro includo no registro mestre.
Exemplo:
Prio.|Pas|Cond.Pag de|Cond.pag.at|Recl.|MeioPag.|Grupo |HistPag.
-----------------------------------------------------------------------
1 | BR | ZB01 | ZB05 |0001 | U | E1 |X
2 | BR | | | | | E2 |
3 | | | | | |RESTANTES|
Caso sejam vlidas as condies da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de
administrao de tesouraria E1 e utilizado o cdigo "Gravar o histrico de pagamento".
Todos os outros clientes so atribudos ao grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros
reservado o grupo 'RESTANTES'.
102
Favor utilizar a F1 ou F4-Ajuda para cumprir os critrios de seleo.
Para obter uma sobreposio total dos registros mestre atravs dos grupos de administrao de
tesouraria, dever ser indicado um esquema (de prioridade mnima), no qual se introduz um
cliente/fornecedor, caso ele no corresponda a outros esquemas.
O nmero de registros mestre aos quais ainda no est atribudo nenhum grupo, pode ser
determinado atravs do boto 'Verificar'.
Os critrios de seleo podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, atravs da entrada de
menu 'Download/Upload'.
Para =- :struturao de dados
Na entrada 'Estruturao de dados' os documentos e itens em aberto disponveis no sistema,
assim como registros planejados e saldos de contas, podem ser transferidos para a administrao
de tesouraria.
De acordo com a utilizao, pode ser aqui definido se a estruturao de dados dever incorporar
os dados dos mdulos de logstica SD e MM, assim como negcios da agncia, ou dados da
administrao de tesouraria.
A execuo do programa correspondente de transferncia efetuada como batch-job, cujas data e
hora de planejamento podem ser indicadas. recomendado efetuar o job de noite, j que ter que
ser evitado que os lanamentos criem uma inconsistncia de dados na administrao de
tesouraria, durante a estruturao de dados.
Ter em considerao que os dados de administrao de tesouraria sero eliminados na
estruturao de dados!
Para os dados do MRP manual (Partidas planejadas, Avisos,...) efetuada uma consulta especial,
uma vez que estes no podero ser recuperados, caso haja uma eliminao. Se estes dados
deverem permanecer, a consulta ter que ser respondida com 'No'.
Para ?- Con#iliao de dados
H um programa disposio para o ajuste dos dados da administrao de tesouraria, atravs do
qual pode ser planejado como batchjob. Para mais informaes, consultar a (o)8me,ta<6o de report
correspondente.
Para G- Correo de dados
No caso de ocorrer uma inconsistncia de dados entre os dados da administrao de tesouraria e
os dados efetivos, o usurio tem a possibilidade de evitar a reestruturao total dos dados.
Dependendo da origem da inconsistncia, a reestruturao pode ser limitada a determinadas
reas. Tambm aqui dever ser possibilitada a consulta de informao mais detalhada na
(o)8me,ta<6o de report .
0 ! Sele#ione a empresa #on3orme tela a(ai6o:
103
Selecione
a empresa
Nesta tela ser possivel Ativar Empresa para: "Administrao tesouraria ativa na
empresa, "Atualizao Dados de vendas ativa, Atualizao Dados de compra ativa"
Confome informao mensionada no texto acima, click em cada campo abaixo para definir
a estrutura dos campos:
5 5 5 5
.
104
Check mark nos
campos que
deseja ativar.
$%tulo
Cate9oria de *perao )*BB+-
$ransao OBBY
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
contbeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrnico > Executar opes
globais para o extrato de conta eletrnico > Criar categoria de operao
, - Finalidade
Criar categoria de operao para criao da tabela de correspondncia entre cdigos
internos do SAP e cdigos externos do banco.
Nesta etapa define-se o nome e as definies das vrias categorias de operao
necessrias. Os bancos da empresa que utilizam listas de cdigos de transaes
contbeis idnticas (operaes externas) podem posteriormente ser atribudo mesma
categoria de operao.
:6emplo
criada a categoria de operao MC para extratos de conta no formato Multicash.
0 ! Para #riar Cate9oria de *perao5 #li#2 em ou #li#2 em p7 #riar
#om #opia de um < e6istente
Exemplo:
105
Defina um cdigo
p/ o campo
Defina uma descrio
p/ o campo
$%tulo
.e9ras de Valor )*BB>-
$ransao OBBA
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
contbeis > Depsito de cheque > Definir regras de valor
, - Finalidade
Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa.
Nesta entrada de menu, para determinadas operaes bancrias (p.ex., apresentao de L/C,
cheques recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta:
1ata de re3erOn#ia para determinar a data e3etiva
com base nessa data de referncia que acordada com o banco a regra que determina quando
a data efetiva deve ser fixada.
.e9ras para a determinao da data e3etiva e6ata
A determinao da data efetiva efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, entrado um
determinado nmero de dias e, a partir desse nmero de dias, o sistema determina a data efetiva a
contar da data de referncia.
Tambm possvel determinar essa data de acordo com uma identificao de calendrio (=K1)
que tenha sido definida pelo usurio. Se for entrado um D calendrio, s sero considerados os
dias teis na determinao da data. Se no for indicado qualquer calendrio, o sistema considera
todos os dias efetivos, incluindo fins de semana e feriados.
A data determinada pelo sistema ento verificada numa segunda etapa, para se saber se, de
acordo com um segundo D calendrio, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode
ser o caso, por exemplo:
se, na determinao da data, no se proceder de acordo com um determinado D
calendrio, i.e., se forem considerados todos os dias da semana para a determinao da
data;
se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia til de acordo com o
primeiro D calendrio (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo
calendrio, for um feriado (p.ex., para o estado federado Baviera).
Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em
revista todos os dias do perodo indicado at encontrar um dia til de acordo com o segundo D
calendrio entrado. dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva.
0 ! Criar [ Cli#2 em 5 ou #li#2 em p7 #riar #7 #opia de um < e6istente:
SALVAR
VERFCAR A NECESSDADE DE PREECHER OS DEMAS CAMPOS.
:6emplo:
106
Pelo NetCode, selecione o
Banco da empresa, D da
Conta e um # de Operao.
Pelo NetCode,
selecione a Regra
de Valor
Defina uma
descrio.
$%tulo
>tri(uir 3orma de pa9amento a transao (an#ria )*BBB-
$ransao OBBB
SP.* -
IM' Pat/
Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento
automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de
pagamento > Atribuir forma de pagamento a transao bancria
, - Finalidade
Atribuir meio de pagamento a operao bancria.
Nesta seo, pode ser atribudo uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada
operao bancria (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento definida nos
dados mestre dos clientes e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem
ser efetuados os pagamentos.
Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informao:
Forma de pagamento
Tipo de operao
O tipo de operao necessrio para se poder diferenciar as formas de pagamento (p.ex.,
letras a descontar ou a cobrar).
Grupo de bancos do parceiro de negcios
O grupo de bancos do parceiro de negcios necessrio pois o tipo de operao depende
do banco da empresa e do grupo de bancos do parceiro de negcios. Aqui tambm pode ser
entrada uma entrada dummy (="espao").
Operao bancria relacionada com o banco da empresa e denominao da operao
Condi8es
necessrio terem sido j definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "nstalar
programa de pagamento por pas e nstalar programa de pagamento por empresa.
0 ! Para >tri(uir5 sele#ione a :mpresa5 #li#2 em 5 ou #li#2 em para
#opiar de um < e6istente:
:6emplo:
mportante: o nmero que identifica o tipo de operao para a determinao de condies
bancrias depende do banco que se est trabalhando.
107
Pelo NetCode, selecione o Meio
de Pagamento (MP), OP, Banco
Empresa, D Conta
Pelo NetCode,
selecione a
Operao.
$%tulo
I1 de Rsurio de I1S )*BB1-
$ransao OBBD
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira >
, - Finalidade
Definir o cdigo do convnio que a empresa tem com o banco.
0 - ConteHdo
Esses cdigos devem ser definidos pelos bancos.

108
$%tulo
>tri(uir #ontas (an#rias a #ate9orias de operao )*$GG-
$ransao OT55
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transaes
contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes
globais para o extrato de conta eletrnico > Atribuir contas bancrias a
categorias de operao
, - Finalidade
Atribuir os bancos a categorias de operao.
0 - Para >tri(uir5 sele#ione a :mpresa5 #li#2 em 5 ou #li#2 em para
#opiar de um < e6istente:
Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posies, a conta bancria deve conter o
nmero da conta que sair o pagamento sem o dgito de controle e a categoria de
operao determina o lay out do arquivo de sada.
:6emplo:
$%tulo
C/ave para .e9ras de Conta(ilidade )*$G6 ou *$G4-
109
Definir Chave do
Banco e Conta
Bancaria.
Pelo NetCode,
selecione a Categoria
de Operao.
$ransao OT56 ou OT57
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes
contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de
lanamento p/extrato conta manual > Criar chave para regras de lanamento
, - Finalidade
Criar chave para regras de contabilidade.
Neste n, so definidas todas as regras de lanamento necessrias para a entrada de extratos de
conta e gravar uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lanamento para a
contabilidade geral e auxiliar. A regra de lanamento representa as transaes contbeis
registradas no extrato de conta, tais como
Cheque recebido
Nota de crdito
Nota de dbito
0 - Para Criar5 #li#2 em e preen#/a os #ampos a(ai6o:
Se9ue um e6emplo de C/ave de re9ras:
110
Verificar com a empresa quais
Regras de Lanamento sero
utilizadas para a criao da
chave de lanamento no
sistema. (conforme o exemplo
ao lado).
Definir um Cdigo p/ o campo
"Regra Contbil, e uma
descrio p/ o campo "Texto.
$%tulo
Criar e >tri(uir transa8es #ont(eis )*$G0-
$ransao OT52
SP.* -
IM' Pat/
contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transaes
contbeis
, - Finalidade
Atribuir transaes contbeis para digitao do extrato manual.
Nesta atividade grava-se um indicador para cada operao contbil e atribui-se uma regra de
lanamento para cada operao contbil. Geralmente vrias operaes contbeis faro referncia
mesma regra de lanamento.
:6emplo
Atribui operao "crdito interno" um indicador diferente do que para "crdito externo" ou "crdito
de aluguer" para distinguir as operaes contbeis entre si. Como o lanamento idntico, as trs
operaes podem ser atribudas a uma regra de lanamento interna (crdito).
Modi3i#ao de #ontas
Todos os lanamentos representados pela regra de lanamento "crdito", conduzem a uma conta
standard por esquema de lanamento, se no se indicou nenhuma medida de modificao.
Para, por exemplo, se gerir a operao "crdito por aluguer" numa conta divergente dever criar-
se uma modificao de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente.
A determinao de contas pode ser configurada de tal modo que a operao no seja lanada na
conta standard, mas na conta "crditos por aluguer".
Pode ler-se informao mais detalhada na seco "definir regras de lanamento para o extrato de
contas manual".
0 - ConteHdo

:6emplo:
111
Defina um Cdigo p/ o campo "Oper,
pelo NetCode, defina o campo "+-"
Pelo NetCode, defina uma
Regra de Contabilizao.
Defina uma descrio
para o campo Texto.
$%tulo
Criar S%m(olos de Conta5 1eterminar :sFuema de
Conta(ilizao e >tri(uir Contas a S%m(olos de Conta )*$GD-
$ransao OT58
SP.* -
IM' Pat/
contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de
lanamento p/extrato conta manual
, - Finalidade
Definir regras de contabilizao para extrato conta manual.
A determinao de contas caracterizada por um smbolo de contas, dependente de vrios fatores
de modificao, ser substitudo por uma conta a contabilizar.
Os smbolos de conta so utilizados para reunir transaes contbeis (p.ex., cheques recebidos)
do mesmo tipo e gerir as mesmas, segundo uma determinada diferenciao, em contas diferentes.
sto permite uma determinao de contas em contas de compensao distintas a lanar.
Exemplos de uma determinao de contas flexvel.
1. Quando se pretende gerir cheques recebidos em moeda estrangeira (p.ex., US$) em uma
conta de compensao diferente da dos cheques recebidos em moeda interna (p.ex., DM).
sto possvel mediante a seguinte configurao:
Smbolo de conta Moeda Conta do Razo
Cheque recebido + ++++++++09 (Entrada em caixa M)
Cheque recebido US$ ++++++++14 (Entrada em caixa ME)
Os dados completamente mascarados (++++++++++) no campo "Conta do Razo" conduziriam
conta a pagar entrada durante a entrada de extrato de conta.
2. Quando se pretende gerir a transao contbil "Nota de crdito por aluguel" em uma conta
diferente da prevista para a regra de lanamento "Nota de crdito". Para tal, tem de ser
criada uma modificao de contas para esta transao contbil e indicada a conta a lanar:
Smbolo de conta Modificao de contas Conta do Razo
Cheque recebido Rendimento de aluguel 0000099999 (Nota de crdito por aluguel)
Cheque recebido + ++++++++08 (Entrada em caixa M)
0 ! Para Criar Sim(olo5 1eterminar :sFuema e >tri(uir Conta a S%m(olo de Conta5
si9a os passos a(ai6o:
Criar S%m(olo ou Criar S%m(olos de #ontas )pelo #amin/o SP.*- > Click em
, em seguida click em , abrir a seguinte tela:
112
Defina um cdigo p/ o
campo Smbolo Cta.
Defina um Texto/
Descrio p/ o campo
Segue alguns exemplos de Smbolos:
Smbolo conta Denominao
BC BRAD ENTRADA BANCO BRADESCO ENTR
BC BRAD PRNC BANCO BRADESCO PRNC
BC BRAD SADA BC BRADESCO SADA
BC TAU ENTRADA BANCO TAU ENTRADA
BC TAU PRNC BANCO TAU PRNCPAL
BC TAU SADA BANCO TAU SADA
CPMF DESPESAS COM CPMF
DESP CARTRO DESPESAS CARTRO
DESPESAS BANC DESPESAS BANCRAS
CHECK-OUT Cheques emitidos
ANULAC.,CORREC. Estorno, retificao.
1eterminar :sFuema ou 1e3inir re9ras de #onta(ilizao )pelo #amin/o SP.*- >
Click em , em seguida Click em , abrir a seguinte tela:
- Preencha os campos acima conforme necessidade.
113
Determine a Regra de
Contabilizao. Esta Regra foi
criada anteriormente
(Transao OT56).
Determine a Area de
Contabilizao.
Segue alguns exemplos de Esquemas:
>tri(uir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela
(diretamente pela Transao OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta.
Pelo caminho SPRO, click em > Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta
manual:
114
Determine o
Plano de
Contas
- Click em , em seguida click em , ou click em
para criar com copia de um j existente:

SALVAR.
Segue um exemplo:
115
Pelo NetCode,
determine o
Smbolo da Conta
No Campo
Modificao Contas,
deixar o campo em
branco ou colocar "+.
Definir a
Moeda
Definir
conta
Razo.
$%tulo
>tri(uir #di9o pro#esso a re9ras #onta(ilizao )*$G,-
$ransao OT51
SP.* -
IM' Pat/
contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes
globais para o extrato de conta eletrnico
, - Finalidade
Definir atribuies de operaes externas a regras contbeis.
Nesta etapa atribuem-se cdigos de transaes contbeis (externos) a uma regra de
contabilizao (interna).
Deste modo, possvel utilizar o mesmo esquema de contabilizao para diferentes cdigos de
transao contbil.
Exemplo
1. Cdigo de transao contbil 004 est para nota de dbito por dbito em conta bancria
2. Cdigo de transao contbil 005 est para nota de dbito autorizao de dbito direto
3. Cdigo de transao contbil 020 est para nota de dbito ordem de transferncia
Do ponto de vista da empresa, as transaes contbeis externas apresentadas so idnticas do
ponto de vista contbil, razo por que devem ser atribudas mesma regra de contabilizao (nota
de dbito).
Alm disso, as mesmas regras de contabilizao podem ser definidas para diferentes dados
bancrios, mesmo se que se utilizem vrios cdigos de transaes contbeis (p.ex. se forem
utilizados diferentes formatos de file).
0 ! Para >tri(uir5 si9a o passo a(ai6o: Cli#2 em 5 ou #li#2 em para
#riar #om #opia de um < e6istente:
116
Determine a
Categoria de
Operao.
Cli#2 em 5 ou #li#2 em para #riar #om #opia de um < e6istente:
(F1) > Se o banco disponibilizar os extratos de conta no formato SWFT
MT940, trata-se na operao externa de um cdigo de transao contbil.
Segue um exemplo:
117
Preencha o
Campo c/ o
cdigo da
Operao
Extenna
Pelo
NetCode,
determine
o Sinal.
Pelo
NetCode,
determine a
Regra de
Contab.
Verifique a
necessidade de
modificar as
informaes
desses campos.
$%tulo
$ransporte de Plano de Contas )*B+L-
$ransao
OBY9
SP.* -
IM' Pat/
MG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
Dados mestre > Transportar PlContas
, - Finalidade
Transportar o plano de contas do client de customizao para outros clients.
Em princpio, o usurio pode transferir as especificaes efetuadas para outros mandantes
do mesmo sistema ou at de um sistema diferente. sto pode ser efetuado, incluindo as
configuraes desejadas do sistema numa ordem de correo e, em seguida,
transportando esta ordem de correo para o destino que se quiser.
Uma vez que as especificaes relativas ao plano de contas esto distribudas por vrias
atividades MG, as especificaes podem ser colocadas, de uma s vez, numa ordem de
correo, utilizando a funo "Transportar plano de contas". O contedo das reas que
podem ser selecionadas corresponde ao da funo "Copiar plano de contas".
0 - ConteHdo
01 Passo: criar uma ordem
02 Passo: selecionar o plano de contas PC01
03 Passo: selecionar todas as opes da tela "Transportar dados das tabelas
dependentes do Plano de Contas
04 Passo: salvar
05 Passo: transao SE10
06 Passo: selecionar a request criada
07 Passo: clicar em "modificar
08 Passo: clicar em "novas entradas
09 Passo: digitar "R3TR FC01 EM01 e "R3TR FC68 EM01
10 Passo: salvar
11 Passo: transao SCC1
12 Passo: preencher o mandante de origem e a ordem de transporte
13 Passo: executar
118

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