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O Esperansap é um programa de formação sem fins lucrativos que há um ano e meio vem preparando novos profissionais para o
mercado de trabalho. Na Venezuela foram mais de 370 profissionais até agora.
Depois de seu início extremamente bem-sucedido na Venezuela chega ao Brasil alçando novos vôos, com o apoio da ASUG e da
SAP, buscando quebrar paradigmas e estabelecer uma nova cultura de responsabilidade social.
A iniciativa oferece oportunidade a profissionais de baixa renda, sem condição de arcar com os altos custos de um curso de
tecnologia, exigindo apenas do candidato formação ou experiência prática em uma das áreas dos módulos SAP, sendo
completamente gratuito, isento de qualquer cobrança adicional.
O programa conta com 6 diferentes módulos SAP, sendo eles: Gestão de Materiais (MM), Custos e Controladoria (CO), Vendas e
Distribuição (SD), Finanças (FI), Recursos Humanos (HR) e ABAP.
1
Índice
2
Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)..................................................53
Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00).................................................54
Eliminação Dados Mestres (OBR2)..............................................................................................55
Estrutura de Linha (O7Z3)...........................................................................................................56
Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)..........................................................................57
Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos por Atividade) (OB26)........58
Grupo de Contas Clientes (OBD2)...............................................................................................59
Grupo de Contas Fornecedor (OBD3).........................................................................................62
Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)....................................................................................65
Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3)..........................................................................66
Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)...............................................................................67
Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1).....................................................................68
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR).............................69
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS)....................70
Condições de Pagamento – Criar (OBB8)....................................................................................71
Condições de pagamento em prestações (OBB9)........................................................................73
Contas para Desconto a Receber (OBXU)...................................................................................75
Tolerância de Clientes (OBA3).....................................................................................................76
Tolerância de Fornecedores (OBA3)............................................................................................77
Motivos de Diferença (OBBE).......................................................................................................78
Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)...............................................................................79
Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP)......................................................80
Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27)............................................................................81
Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)........................................................................82
Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)......................................................................83
Contas para Despesas por Desconto (OBXI)...............................................................................84
Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR)..................................................85
Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR)................................86
Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber (OBYN).......................87
Bancos da Empresa (FI12)............................................................................................................88
Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01)................................................................................91
Símbolos de Origem (OT05)..........................................................................................................92
Nível de Previsão Tesouraria (OT14)...........................................................................................93
Grupos de Previsão Tesouraria (OT13).......................................................................................94
Nome da conta em tesouraria (OT16)..........................................................................................95
Atualizar Estrutura (OT17)..........................................................................................................96
Atualização Títulos (OT18)...........................................................................................................97
Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)...........................................................................98
Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)................................................................................99
Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)............................100
Formulários (OT27).....................................................................................................................101
Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD)..........................................................102
Categoria de Operação (OBBY).................................................................................................105
Regras de Valor (OBBA).............................................................................................................106
Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)..................................................107
ID de Usuário de IDS (OBBD)....................................................................................................108
Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)....................................................109
Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)........................................................110
Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)..........................................................................111
Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de
Conta (OT58).................................................................................................................................112
Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)........................................................116
Transporte de Plano de Contas (OBY9)....................................................................................118
3
Título Parâmetros Globais de Países (OY01)
Transação OY01
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir
IMG Path países em sistemas mySAP
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Cadastrar o país e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereço, representação
decimal, etc.
Devem ser incluídos todos os países, com os quais a sua empresa tem relações comerciais.
4
Título Campos de Países (OY17)
Transação OY17
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir
IMG Path verificações específicas de países
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de conta
bancária, código bancário, a chave do banco, etc.
5
Título Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)
Transação OVK2
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Inserir
IMG Path regiões
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Selecionar
a Linha e
Clicar em
Copiar
Trocar os dados
para o nome do
Novo Estado.
ENTER, SALVAR.
6
Transação OY03
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Verificar códigos
IMG Path de moedas
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da sua empresa é
necessário existir uma entrada na tabela de moedas.
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Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a empresa,
como moeda forte, moeda índice.
As moedas utilizadas pelo SAP são:
Moeda Interna Moeda da empresa
Moeda da Transação Moeda do documento
Moeda Forte Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja européia, neste caso
costuma se utilizar o EURO.
Moeda Index IGPM, INCC, entre outros.
Moeda do Sociedade Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatórios em
uma determinada moeda, para efeito de consolidação.
Moeda do Grupo Moeda definida no mandante do sistema
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, é entrada, por cada categoria de taxa de câmbio e por cada par de moedas,
a relação de câmbio para a conversão de moeda. Além disso, é aqui especificado se, para pares
de moedas específicos, se pretende utilizar uma categoria de taxa de câmbio divergente.
Selecione a moeda e
Atualize os campos
“Fator (de)” e “Fator
(para)” com as devidas
taxas de câmbio.
SALVAR.
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Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Aqui, as relações de taxas de câmbio para a conversão de moeda apenas são exibidas. Para a
atualização propriamente dita das relações de taxas de câmbio, consultar o capítulo "Definir os
fatores de conversão para a conversão de moeda" (OBBS).
OBS: Outras opções para configuração de Moedas podem ser feitas pelo caminho abaixo:
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Título Calendário SAP (OY05 ou SCAL)
Transação OY05 ou SCAL
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SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar calendário
IMG Path
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
2 - Conteúdo
1 - Finalidade
Cadastrar/Criar Empresa.
2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta
selecionar e clicar em copiar
Selecione a
Empresa na qual
Irá Copiar e clique
em Copiar
Modificar os dados
com o Novo Código
da empresa, nome,
Local, Pais, Moeda,
Idioma.
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1 - Finalidade
Criar Sociedade. Uma sociedade é uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a
empresa de acordo c/ os requisitos da legislação comercial de cada país.
Quando são definidas as sociedades, devem também ser criados os dados básicos dessas mesmas
sociedades. A modalidade funcional apenas é especificada quando a contabilidade financeira é
configurada no sistema. A sociedade G0000 já está predefinida em todas as tabelas dependentes. No
sistema SAP, todas as funções de consolidação da contabilidade financeira são efetuadas com base nas
sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou várias empresas.
No que diz respeito à apresentação do balanço do grupo, quando são criadas as sociedades, é necessário
ter em conta os seguintes aspetos:
No caso da firma utilizar vários mandantes, é necessário efetuar para cada mandante, a
atualização das sociedades que não estiverem operacionais no respetivo sistema e que apareçam
apenas como sociedades parceiras de negócios internas ao grupo. Esta é a condição para que
possa ser efetuada a classificação contábil de uma sociedade parceira de negócios interna ao
grupo.
Para a identificação das sociedades, deve utilizar-se um catálogo de números uniforme para todo o
grupo. Geralmente, este é proposto pela sociedade matriz.
Também é aceitável designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni-las na
unidade jurídica com os meios da consolidação.
Outras observações
É necessário que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas e com o
mesmo exercício. As moedas utilizadas podem ser diferentes.
Click em ,
abrirá a tela abaixo.
Defina um código p/ o
campo “N. Socied.”, e uma
descrição p/ o campo
“Nome da sociedade”.
Preencha os demais
campos c/ as devidas
informações.
SALVAR.
Título Atribuir Empresa – Sociedade (OX16)
Transação OX16
SPRO - IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira >
IMG Path Atribuir empresa - sociedade
Consultor Data Criação:
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1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, são atribuídas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na
apresentação geral do balanço do grupo.
2 – Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na linha da
empresa e selecionar a Sociedade:
Pelo NetCode,
selecione a Sociedade
que deverá ser
atribuída e empresa.
SALVAR.
1 - Finalidade
Definir/Criar áreas de controle de créditos para empresa.
A área de controle de créditos é uma unidade organizacional da contabilidade que propõe um limite de
crédito para clientes e o controla.
Uma área de controle de créditos pode conter uma ou mais empresas. Não é possível atribuir uma
empresa a mais de uma área de controle de créditos. Dentro de uma área, os limites de crédito têm que
ser indicados na mesma moeda.
2 – Pode-se criar uma Área de controle de Credito de um Standard (0001) do Sistema, basta
selecionar e clicar em copiar
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Selecione a Área e
clique em Copiar
Modificar os dados
para um novo nome
de Área de controle
de Credito da
empresa.
Preencher o
campo
“Atualização” e
“Variante Exer.”
ENTER. SALVAR.
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Título Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)
Transação OB38
SPRO - IMG > Estrutura da empresa > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir
IMG Path empresa – área de controle de crédito
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
2 – Para atribuir uma área de controle de crédito a uma empresa, selecione a empresa e no
campo ACCr, colocar a Área de Controle de Crédito (criado anteriormente).
Colocar
Área de
controle de
Crédito
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Transação OF01
SPRO - IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira >
IMG Path Atualizar área de administração financeira.
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
A moeda da área de administração financeira pode ser selecionada independentemente da(s) moeda(s) da
empresa.
Click em
irá abrir a seguinte tela:
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SPRO - IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira >
IMG Path Atribuir empresa - área de administração financeira.
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previsão de tesouraria ou para
administração do orçamento a uma área de administração financeira.
É possível agrupar várias empresas em uma área de administração financeira para uma previsão
de tesouraria ou uma administração do orçamento válida para todas as empresas. Para isto, as
empresas em questão têm que ser atribuídas à mesma área de administração financeira.
Observações
A atribuição só pode ser modificada, se:
Nem a previsão da tesouraria, nem a administração do orçamento estiverem ativadas
Ainda não existirem dados reais
Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razão da empresa.
Click no NetCode do
campo e selecione uma
Área de Administração
Financeira. SALVAR.
1 - Finalidade
Criar c/ Copia:
Selecione uma
divisão e click
em Copiar
SALVAR.
1 - Finalidade
2 – Nessa transação, pode-se criar novas variantes de Exercício, ou utilizar uma existente
(Standard) do sistema. Normalmente, se usa o padrão SAP K4 (= ano civil) que consiste de
doze períodos contábeis mais quatro períodos para lançamentos especiais.
Para criar uma nova, basta copiar uma existente. Selecione a variante e click em copiar.
Mude o código da variante, coloque uma descrição (opcional), Salve.
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Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
23
1 - Finalidade
2 – Pode ser criada uma nova variante para períodos contábeis ou utilizar uma já existente
(Standard) no sistema.
Para criar, selecione uma existente e click em copiar.
24
1 - Finalidade
2 – IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para períodos
contábeis, então devem ser criadas contas (Campo “C”) para cada variante. Para criar,
selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo)
- Para Abrir ou fechar Período, basta fazer o seguinte:
Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2 no
campo “De Período” onde contém o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema fechará o
período de Janeiro e abrirá automaticamente o mês de Fevereiro.
Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.
P/ Criar, Selecione
uma Linha e Click
Copiar.
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1 - Finalidade
2 - Conteúdo
Selecionar a
empresa e no
campo Variante,
colocar o código
da Variante
criado, caso foi
criado uma,
conforme
mensionado na
pagina anteior.
Título Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)
Transação OBA7
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Cabeçalho do documento > Definir tipos de documentos
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
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Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc.
Selecione
uma Linha e
click Copiar.
Selecionar os campos
ou descelecionar p/ o
novo tipo de Doc.
1 - Finalidade
27
Definir intervalos de numeração para os documentos.
Clicar em Copiar
irá abrir uma
janela.
Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo “Empresa” o código da empresa (ex:
BP01) e clicar em , irá abrir a tela abaixo com os intervalos. Os
intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padrão SAP)
Verificar se para cada subintervalo está aberto o ano vigente. Caso esteja aberto até 9999 não é
necessária nenhuma atualização. Caso contrário, criar os subintervalos.
1 - Finalidade
28
Nesta entrada de menu, é possível determinar, para cada empresa, os intervalos de numeração
de documentos que devem ser copiados de um exercício para um outro exercício. Para isso é
necessário gravar a seguinte informação:
Empresa(s), no âmbito da(s) qual/quais se copia
Número(s) de intervalo(s) de numeração, que é/são copiado(s)
Exercício a partir do qual se copia (exercício fonte)
Exercício para o qual se copia (exercício de destino)
Nota
Os intervalos de numeração de cada empresa só são copiados para o exercício de destino
quando nela ainda não estão disponíveis intervalos para esse exercício.
Informar o # do
intervalo que será
atribuído ao exercicio
1 - Finalidade
29
Cadastrar o desvio de câmbio.
Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo para
lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de
câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio
definida no sistema.
Nota
Os valores definidos dependem da empresa.
Colocar
o valor
1 - Finalidade
30
2 – O Desvio Maximo pode ser atribuído no campo conforme tela abaixo.
1 - Finalidade
1 - Finalidade
32
conta contábil do mesmo. Estas contas são chamadas de conta de reconciliação. Os sub-ledger’s
são:
Ativo
Clientes
Fornecedores
Materiais
Após Salvo,
selecione a
variante criada e
double click em
Click sobre
uma delas, o
sistema
abrirrá a tela
abaixo.
33
Nesta tela abaixo, você pode definir o que é Oculto, Obrigatório ou Facultativo.
Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que é Oculto, Obrigatório ou
Facultativo.
1 - Finalidade
34
Selecione
a empresa
e coloque
a variante
de status
de campo
criado na
pagina
anterior.
Salvar.
1 - Finalidade
1 - Finalidade
36
Exemplo:
No lançamento de faturas de clientes, é utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de
lançamento "01". Estas especificações podem ser gravadas no sistema e serão propostas quando
é chamada a transação correspondente.
1 - Finalidade
37
2 – Para atribuir uma variante de Tela p/ Entrada de Doc, selecione a empresa e no campo
Variante de Tela, atribua a Variante.
Clicando no netcode,
abrirá a telinha abaixo
com as opções das
variantes. Normalmente
para o Brasil se usa
opção 2 (paises c/
impostos retido na fonte).
Salvar.
1 - Finalidade
** Observação**
A maioria dos campos já estarão preenchidos, pois já foram atribuídos nos passos anteriores.
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Título Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4)
Transação OBA4
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Itens do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
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1. Determinar, para cada empresa, as tolerâncias que devem ser definidas e se é
necessária uma diferenciação por grupos de empregados. Caso se pretendam definir diferentes
tolerâncias para os respetivos empregados, os montantes limite devem ser indicados de forma
diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerância devam ser válidos para
todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco.
2. Definir as tolerâncias em conformidade.
3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerância, é necessário atribuir depois os
empregados a um determinado grupo de tolerância. Escolher, para isso, a atividade IMG "Atribuir
usuários a grupos de tolerância". Os empregados são entrados no grupo grupo relevante.
Selecione a
empresa
Standard do
SAP e click em
Copiar
Se os limites de
tolerância forem válidos
Colocar o para todos os
código da Funcionários/Usuários,
empresa deve deixar-se o campo
"Grupo" em branco.
Caso contrario,
preencher o campo
“Grupo” com um novo
código.
Atualizar os campos
conforme solicitação da
empresa. ENTER ,
SALVAR
OBS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TIPO DE TOLERANCIA PARA
CADA FUNCIONARIO, ELA DEVERÁ CRIAR DIFERENTES GRUPOS PARA A EMPRESA
40
(PREENCHENDO O CAMPO “GRUPO” ACIMA) E DEPOIS ATRIBUIR CADA FUNCIONARIO A
UM GRUPO DE TOLERANCIA.
1 - Finalidade
41
Caso o nome do usuário já
esteja cadastrato, apenas
Atribuir o código do Grupo no
campo “Grp. Tolerância” e
Salvar. Caso o usuário não
esteja na lista, então crie
selecionando uma linha e
clicando em Copiar. Irá abrir a
telinha abaixo.
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exercício para a função de
exibição de documentos e para a função de modificação de documentos. O sistema utiliza, para
tal, o exercício que foi utilizado pelo usuário na sessão de trabalho, em último lugar.
42
Nota Importante
Esta opção é apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de numeração de
documentos definidos para cada exercício.
EXEMPLO:
No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta
de exercício para a empresa BP01, ou seja, o último
ano fiscal utilizado pelo usuário no modo de trabalho
será proposto durante uma alteração ou exibição de
documento.
1 - Finalidade
Se necessário, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta entrada de
menu o usuário poderá determinar para cada empresa se a data CPU deverá ser proposta como
data valor.
43
2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark na
caixinha do campo “Propor Data Efetiva” SALVAR.
EXEMPLO:
No caso acima, foi ativada a proposta de data
valor para a empresa BP01, ou seja, a data
de lançamento de um documento deve ser
proposta como a data de vencimento do
mesmo.
1 - Finalidade
44
2 – Para Criar um novo Plano de Contas, seguir o passo abaixo:
Selecione um plano
de contas Standard
do Sistema SAP (ex:
0050) e clique em
Copiar.
No campo “Plano de
Contas” coloque um
novo código e no
campo “Denominação”
uma Descrição.
Definir Idioma.
Definir o Comprimento do # conta
Razão (ex: 6 digitos)
1 - Finalidade
45
Colocar o
plano de
Contas
criado na
pagina
anterior.
1 - Finalidade
2 – Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-lo ao Plano de Contas, seguir o passo
abaixo:
46
Selecionar
uma linha
e clicar em
Copiar
***IMPORTANTE***
ESSE PROCESSO DEVERÁ SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA
QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR.
Nesta transação também pode ser definido o status de campo. Este status no momento da
transação é comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do Plano/Grupo
de contas e clique no botão .
47
O plano de contas possuí duas visões, que são “Dados Gerais” e “Dados da empresa”. Se o
plano de contas for internacional, neste caso, a visão “Dados Gerais”, seria padrão para todas as
empresas. Já as contas específicas de um determinado país, seriam criadas apenas para ele na
visão de “Empresa”.
1 - Finalidade
Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual serão transportados os
saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exercício), com a
finalidade da apuração do lucro.
Pode definir-se uma ou várias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e
atribuí-las às contas de resultado transportado.
48
Selecionar o
Plano de
contas criado
anteriormente.
1 - Finalidade
49
Crie um Código p/ a
nova Estrut. Balanço
Descrição p/ a
Estrutura Balanço.
Defina o Idioma e
Plano de Contas p/
a Estrutura Balanço.
SALVAR.
Uma vez criado a Estrutura de Balanço, contas do razão já podem ser atribuídas a ela.
1 - Finalidade
Colocar o # da
conta no campo
“Conta do Razão”
Definir Grupo e em seguida
de contas.
Inserir nome clicar em .
da conta
Inserir
Descrição da
Conta
Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opção “Dados de Controle” para
preencher os próximos dados. (próxima tela)
51
Definir Moeda da
Conta.
Saldos em moedas interna : O código indica que os saldos só são atualizados em moeda interna, no
caso de lançamentos na conta.
Admin.por part.em aberto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a conta.
Exibição partida individual : Provoca o fato de a exibição de partidas individuais ser possível para a
conta.
Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de índices, que contém a ligação entre
item de documento e conta.
Chave ordenação : Chave que simboliza a regra de estruturação para o campo "Atribuição" no item do
documento.
Grupo de avaliação : O grupo de autorização possibilita uma proteção de autorização ampliada para
determinados objetos. Os grupos de autorização podem ser definidos livremente. Os grupos de
autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade.
Definir Grupo de
Status do Campo
Grupo stat.campo : Código que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento.
Para os campos são possíveis os seguintes status:
Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido
Entrada obrigatória - o campo tem de ser preenchido
Ocultar - o campo não será exibido na tela
SALVAR
Título Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)
Transação FS00
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SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar
conta do Razão centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre >
Usuário Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Criar contas do Razão com Modelo, ou seja, copiar contas Razão de uma empresa para outra.
Clicar em Salvar. E depois clicar em Detalhe. Irá abrir uma nova tela, então clicar em
irá abrir a seguinte telinha:
Se deseja copiar todas as
contas, então coloque
000000000 até 999999999
Caso deseje copiar apenas
algumas contas, então
coloque o # de qual conta
Até qual conta. ENTER
Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, então selecione
todas) e em seguida click em , o sistema irá copiar as contas de uma empresa
para a outra. SALVAR.
1 - Finalidade
2 – Depois de criada conta do Razão, conforme transação anterior, na mesma tela, click em
, a seguinte tela irá abrir:
Definir a Estrutura
do Balanço. Enter.
Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razão será
atribuída (Imagem 2).
Imagem 1 Imagem 2
No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Após
selecionado, click em , abrirá uma nova telinha onde será atribuído a nova conta
razão:
Preencher os dados
da nova conta e click
2x em , SALVAR.
1 - Finalidade
54
Apagar as contas marcadas para eliminação.
2 - Conteúdo
Para a eliminação de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminação, e em seguida
executar um programa.
Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha sido feita nenhuma transação
utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação, executar um teste para ter certeza do que irá
eliminar.
1 - Finalidade
Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. número de documento, tipo de documento,
montante).
55
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lançamento
Cód.Razão Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensação
Texto
1 - Finalidade
Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lançamento de diferença de
Câmbio para que elas possam ser criadas nessa transação.
56
2 – Para criar conta, siga o passo abaixo:
Informar Plano
de Contas. Irá
abrir a tela
abaixo
Preencher os Campos
conforme o tipo de
conta que esta criando.
SALVAR
1 - Finalidade
Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razão, dependendo das
seguintes transações:
Exibir
Criar
Modificar
57
2 – Para definir o status do campo, siga o passo abaixo:
Double click em
uma das linhas
para visualisar o
status do campo
Modifique o status
do campo
selecionando as
partidas p/ cada
linha. SALVAR.
Só em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa transação.
Isto pode ser necessário se, por exemplo, depois de criados os campos, estes não devam voltar a
ser modificado. Se recomenda usar o Padrão SAP.
1 - Finalidade
Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo
de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para exibição ou modificação.
Recomendação
Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do conteúdo.
Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar
clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.
Selecione um grupo
Standard e click em
irá abrir a tela abaixo.
Por exemplo:
Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela:
59
Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças necessárias
determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.
Salvar.
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo código
para o grupo
60
Determine uma
nova descrição
p/ o grupo
Nota
Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um grupo
como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado como
“Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se são:
“Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.
1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Ao ser criada uma conta de fornecedor, é necessário indicar um grupo de contas.
Com base no grupo de contas, pode determinar-se:
Em que intervalo se deve situar o nº de conta
Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído externamente
pelo usuário (tipo da atribuição de números)
Se se trata de uma conta-CD
61
Quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do
campo), quando são criados ou modificados registros mestres.
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de campo.
Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de
campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente
controlar o status de campo em função da empresa ou da transação.
Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo
de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para exibição ou modificação.
Recomendação
Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do conteúdo.
Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar
clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.
Selecione um grupo
Standard e click em
irá abrir a tela abaixo.
Por exemplo:
Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela:
Double click em um grupo
p/ abrir a tela e fazer
modificações.
62
Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças necessárias
determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.
Selecione um
grupo Standard e
click em
63
Determine um
novo código
para o grupo
Determine uma
nova descrição
p/ o grupo
Nota
Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um grupo
como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado como
“Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se são:
“Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.
1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para clientes (ex. número e tipo de documento, montante).
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
64
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lançamento
Cód.Razão Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensação
Texto
1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. número e tipo de documento, montante).
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
65
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lançamento
Cód.Razão Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensação
Texto
1 - Finalidade
Nota
A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados mestre de
um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números interna. O sistema
SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número de conta. Por esse motivo, já
66
não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos". Entre as funções de ajuda, contam-se o
matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqüência do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
1 - Finalidade
Nota
A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados mestre de
um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números interna. O sistema
SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número de conta. Por esse motivo, já
não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos". Entre as funções de ajuda, contam-se o
matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.
67
2 – O sistema já possui intervalos pré-definidos. Para modificar a seqüência de numeração
ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqüência do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
1 - Finalidade
Os intervalos de numeração criados pelo usuário na etapa precedente devem ser atribuídos nesta
etapa aos grupos de contas de clientes. Um intervalo de numeração pode servir para vários
grupos de contas.
68
Selecione o grupo no
qual será atribuído o
intervalo e pelo
NetCode no campo
“Interv.Numeração”
selecione o intervalo.
SALVAR.
1 - Finalidade
Os intervalos de numeração criados pelo usuário na etapa precedente devem ser atribuídos nesta
etapa aos grupos de contas para fornecedores. Um intervalo de numeração pode servir para
vários grupos de contas.
69
Selecione o grupo no
qual será atribuído o
intervalo e pelo
NetCode no campo
“Interv.Numeração”
selecione o intervalo.
SALVAR.
1 - Finalidade
2 – Para criar novas condições, caso queira criar com copia a uma já existente, então
selecione uma condição e click em , senão crie como entradas novas, clicando no
campo irá abrir a tela abaixo: No Campo “Texto de
SD” definir um nome
para a condição. Ex:
Defina um Código Dia Limite é o ultimo dia limite p/ “Pagamento 30 dias S/
p/ a Condição. pagamento, ex. se o pagam. é em 30 Desconto” e no campo
dias, o dia limite é o trigésimo dia. “Explic. Própria”, seria
uma descrição c/ mais
70 detahes da condição.
Ex: “30 dias após
emissão da Fatura”
Se a condição de
pagamento pode
ser utilizada para
cliente, fornecedor
ou ambos.
Flegar o campo que indica com base em que data será calculada a condição
de pagamento, normalmente utilizado “Data do documento”.
71
Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente.
Exemplo Condição de pagamento 60 dias.
Se o cliente pagar com 30 dias terá 30% de desconto
45 dias terá 15% de desconto
Também pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento
Ex. Tudo que for faturado, independente do mês, terá a data de vencimento fixa o
próximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o
dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para
cálculo, de 01 a 27 de março, o vencimento será automaticamente dia 27 de março.
O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para cálculo
dia 28 de março, o vencimento será automaticamente 27 de abril.
Título Condições de pagamento em prestações (OBB9)
Transação OBB9
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Definir
condições de pagamento para prestações
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Criar / Atualizar condições de pagamento para prestações.
Nesta etapa o usuário poderá determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes
parciais com diferentes vencimentos. Para esta condição de pagamento em prestações o usuário terá que
determinar o montante das prestações em porcentagem e as condições de pagamento. No lançamento de
uma fatura com a condição de pagamento em prestações, o sistema gera o número correspondente de
itens de documentos através das determinações das prestações.
Por exemplo, se na condição de pag. 0009 eu quero que as prestações ao invés que sejam
1°=30%, 2°=40% e 3°=30% sejam 1°=30%, 2°=35% e 3°=35%, então no campo abaixo, apenas
modificar os valores:
Modificar linha para:
30, 35, 35.
72
Importante
Caso foi criada uma condição de pagamento nova (transação OBB8) para pagamento em
prestações, então, ao invés de apenas atualizar as prestações conforme acima, deverá ser criada
nova condição de prestação. Para isso, click em :
EXEMPLO
IMPORTANTE
É importante, que ao criar a condição nova pela transação OBB8, não se deve preencher o
campo “Explic. Própria” com a descrição. Deve-se deixar esse campo em branco conforme tela
abaixo:
Tela da transação OBB8
Isso é necessário para que ao criar as condições de prestações conforme acima, as linhas de
prestações sejam atualizadas na condição de pagamento (OBB8) campo “Explicações” conforme
abaixo:
73
De uma forma resumida, se cria assim:
1° - Pela transação “OBB8” se cria condição de pagamento p/ pagamento em prestações
deixando o campo “Explic. Própria” em branco e fazendo um checkmark no campo
;
2° - Pela transação “OBB9” se cria as prestações, exemplo: 1°, 2°, 3°....... prestação;
3° - Uma vez criada, os dados das prestações serão transferidos para a condição de pagamento
(OBB8) automaticamente, para conferir, volte na transação OBB8, double click na condição para
visualisar-la, e verá, no campo Explicações, as informações das prestações.
1 - Finalidade
Na entrada de menu Rendimento por desconto, são definidos os números de conta das contas de
rendimentos por desconto. O sistema lança o montante do desconto nessas contas, quando é
efetuada a compensação de partidas em aberto.
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerâncias para clientes.
Essas tolerâncias são utilizadas para o tratamento de diferenças de pagamento e partidas residuais que
posssm surgir na compensação de pagamentos. As tolerâncias devem ser indicadas num ou vários grupos
de tolerância. A cada cliente é atribuído um grupo de tolerância por intermédio do registro mestre. Para
cada grupo de tolerância deve determinar-se:
As tolerâncias até às quais o lançamento das diferenças de pagamento é efetuado
automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando é efetuada a
compensação de partidas em aberto;
O tratamento das condições de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser lançadas
quando é efetuada a compensação.
75
2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um Standard do
SAP, selecione uma partida Standard e click em
Selecione uma
partida Standard
e click em
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessário modificar
algo, então atualise o
dado dos campos.
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerâncias para fornecedores.
Estas tolerâncias são utilizadas no tratamento de diferenças de pagamento e de partidas residuais que
podem surgir na compensação de pagamentos. Indicar as tolerâncias em um ou mais grupos de
tolerância. Atribuir um grupo de tolerância a cada fornecedor através do registro mestre. Determinar o
seguinte para cada grupo de tolerância:
As tolerâncias até às quais as diferenças de pagamento são lançadas nas contas de despesas ou
contas de rendimentos, na compensação de partidas em aberto.
O tratamento das condições de pagamento para as partidas residuais caso devam ser lançadas
durante a compensação.
2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um Standard do
SAP, selecione uma partida Standard e click em
76
Selecione uma
partida Standard
e click em
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessário modificar
algo, então atualise o
dado dos campos.
1 - Finalidade
Definir os motivos de diferenças.
Nesta atividade IMG, são definidos, para cada empresa, motivos de diferença para o tratamento de
diferenças de pagamento sob a forma de:
partidas residuais
pagamentos parciais
lançamentos por conta
Os motivos de diferença aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido ultrapassada, o
desconto ter sido sacado sobre um pagamento líquido devido ou, simplesmente, em caso de erro de
cálculo do cliente.
Para cada motivo de diferença, determina-se:
em que empresa ele é aplicável
qual o tipo de correspondência (aviso de pagamento ao cliente) que a ele está associado
texto breve e texto descritivo do motivo da diferença
77
Finalmente, pode ser definido o código para dar baixa de cada motivo de diferença. Isto significa que é
dada baixa da diferença de pagamento numa conta do Razão separada. Esta conta do Razão é definida
no guia de implementação da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas do Razão". Consultar,
para este efeito, o capítulo "Definir contas para as diferenças de pagamento".
Se o código não for definido, na conta do cliente é gerado um novo item sob a forma de uma dívida a
receber pendente.
2 – O sistema SAP possui alguns motivos de diferença Standard, o mesmos podem ser utilizados
ou novos motivos de diferença podem ser criados.
Para criar um novo, defina a empresa, click em e preencha os campos “Mot”, “Texto
Breve”, “Texto Descritivo”, “TpCor”, conforme abaixo:
Um código Um código p/ o
p/ o Motivo Tipo de
Correspondencia
Exemplo:
1 - Finalidade
Pode ser definida a atribuição de contas para os motivos da diferença que determinam que, numa
conta do Razão em separado, seja dada baixa às diferenças de pagamento. Para isso, é
necessário definir as contas de despesa correspondentes.
Exemplo
Pode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de
diferença "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.
78
Informe o
Plano de
Contas
1 - Finalidade
79
Click em cada caixa p/
criar os dados p/
pagamento automático.
Definir empresa
Definir empresa pagadora
Definir forma de pagament. Pais
Definir pagamento na empresa
Determinar Banco
Definir Bancos da Empresa
Exemplo:
Modifique os campos
“Empresa” e “Empresa
Pagadora” com o
código da empresa.
Os demais campos
podem manter conforme
o Standard. Caso seja
requerido, então
modifique os demais
campos.
1 - Finalidade
Exemplo
80
Se, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por esse
motivo, as faturas não devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de pagamento
em separado.
Salvar.
Título Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)
Transação FCHI
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pgto > Saída de pagamento automática >
Meio de pagamento > Administração de cheques > Definir intervalos de
numeração para cheques
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
81
Selecione os campos ao lado
e click modificar para
criar / atualizar intervalos de
numeração.
Nos campos:
Caso queira apenas atualizar, colocando o último número de cheque usado (o último numero da
seqüência daquele lote de cheques), click no campo , quando abrir a tela, na linha
do campo , coloque o último numero de cheque usado.
1 - Finalidade
Nesta etapa, o usuário indica as contas, nas quais serão lançados os tipos diferentes de imposto.
O sistema determina estas contas para os lançamentos automáticos.
2 – Definir quais impostos serão atribuídos as contas, double click na linha, atribuir conta:
82
Double click
em uma
linha para
atribuir conta
Selecione o
plano de contas
Atribua uma
conta
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, podem ser definidos os números de conta para as contas de despesas por
desconto. O sistema lança nestas contas o montante de desconto quando efetua a compensação
de partidas em aberto.
2 – Ao entrar na transação OBXI, selecione o plano de contas, irá abrir a tela abaixo:
83
Selecione um
plano de
contas
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados pelos clientes.
Nesta atividade IMG, pode ser definida uma conta, na qual serão administrados, no Razão, os
adiantamentos de clientes ou as solicitações de adiantamentos. O lançamento de adiantamentos ou
solicitações de adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não numa conta normal de
contas a receber (conta de reconciliação).
Nota
As especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser agrupadas
numa chave de três posições. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de menu seguinte, as
contas de compensação para o IVA liquidado. Isto é apenas necessário quando, para os adiantamentos ou
solicitações de adiantamentos, são especificados os montantes brutos.
84
No campo Natureza de imposto da conta de reconciliação divergente, deve determinar-se se, para um
adiantamento ou uma solicitação de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou o montante
líquido.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta de
reconciliação.
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados para os fornecedores.
Na entrada de menu Conta de reconciliação divergente, pode ser definida uma conta, na qual devem ser
registrados, no Razão, os adiantamentos aos fornecedores. O lançamento de adiantamentos é efetuado
automaticamente nesta conta, e não na conta normal de obrigações (conta de reconciliação).
Nota
As especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser
combinadas numa chave de três posições. Na entrada de menu seguinte, são gravadas, nesta chave, as
contas de compensação para o IVA suportado. Isto é apenas necessário, quando são especificados
adiantamentos brutos.
Deve determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou líquidos, na conta de
reconciliação divergente, no campo. Natureza de imposto.
85
Selecione uma linha e
click em , depois
selecione um plano de
contas, irá abrir a tela
abaixo para atribuir as
contas de reconciliação.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta de
reconciliação.
Título Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a
Receber (OBYN)
Transação OBYN
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancária > Transações contábeis >
IMG Path Operações por L/C > Definir Letra de câmbio a receber > Lançar letra de
câmbio a receber > Definir conta de reconciliação diferente p/L/C a receber
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais serão registrados, no
Razão, os pagamentos por letras de câmbio dos clientes ou fornecedores. O lançamento de letras
de câmbio é efetuado automaticamente nestas contas, em vez de na conta normal de contas a
receber (conta de reconciliação). Desta forma, é possível registrar as letras de câmbio
separadamente dos créditos normais. Deixa de ser necessário um registro de transferência para
efeitos da exibição do balanço.
2 - Conteúdo
86
Selecione uma linha e
click em , depois
selecione um plano de
contas, irá abrir a tela
abaixo para atribuir as
contas de reconciliação.
Esse passo deve ser feito para cada linha que será atribuído uma conta de reconciliação.
1 - Finalidade
Opções standard
O sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a possibilitar
a configuração do programa de pagamento.
Nota
Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o código bancário. Para os
bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT.
Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do Razão
deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária.
87
Defina a
empresa na
qual será
criado o banco
Click na opção ,
caso já exista algum banco
criado, pode-se utilizar a
opção copiar, selecionando o
banco e clicando em copiar.
Crie um código
p/ o banco.
Geralmente a
chave do banco
é o # da agencia
Preencher os demais
campos e clicar em
, irá abrir
a tela abaixo p/ entrar o
endereço do banco.
88
Entre o nome
do banco.
Preencha os
demais campos,
ao concluir click
em .
para adicionar
informação, caso
contrario, click em p/
salvar.
Depois de Salvar, click em p/ voltar p/ a tela anterior, selecione a linha do banco criado e click
em e em seguida click em p/ adicionar os dados da conta
conforme tela abaixo.
89
Título Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01)
Transação OT01
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir proposta
IMG Path da data efetiva
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lançamento de um documento deve ser
proposta como a data de vencimento do mesmo.
2 – Para ativar data efetiva, selecione a empresa e check mark o campo “Propor data
efetiva”.
90
Check mark o
campo p/ ativar
data efetiva
1 - Finalidade
2 – O sistema SAP possui o símbolo padrão BNK, entretanto, pode-se utilizar o símbolo de
origem padrão (BNK), ou criar um novo, para criar, siga o passo abaixo:
91
Para utilizar o padrão, apenas check mark o campo “StatFinDia”, caso
deseje criar um novo, click em , ou crie com copia
selecionando uma linha e clicando em copiar.
1 - Finalidade
Nesta entrada de menu, definir os níveis de previsão de tesouraria para as contas pessoais e atribuí-las,
através do símbolo de origem correspondente, à previsão de tesouraria a curto prazo.
Os níveis do sistema standard que começam com "F" ou "B" estão reservados para a atualização
automática dos lançamentos FI. Para a atualização de dados da venda e distribuição e da administração
de materiais estão reservados níveis próprios. Desta forma a exibição da previsão de tesouraria a curto
prazo é mais elucidativa.
Recomendação SAP
É recomendada a utilização dos seguintes níveis:
o nível F0 para contas bancárias
o nível F1 para clientes e fornecedores
os níveis B1-Bn para as contas de compensação bancária
os níveis M1-Mn para a atualização da administração de materiais
os níveis S1-Sn para a atualização dos dados de vendas e distribuição
92
2 – O sistema SAP possui níveis Standard, caso queira criar novos níveis, click em
e preencha os campos, ou crie com copia clicando selecionando uma linha e
clicando em .
1 - Finalidade
Definir grupos de previsão de tesouraria.
Definir nesta entrada de menu os grupos de previsão de tesouraria para clientes e fornecedores. Um grupo
de previsão de tesouraria representa determinadas características, tipos de comportamento ou riscos
desse grupo. Assim, o usuário pode analisar as entradas ou saídas de pagamentos em relação à
probabilidade de entrada ou saída de moeda, ao valor do montante ou ao tipo de relação comercial.
Exemplo
A1 Forncedores nacionais
A2 Fornecedores estrangeiros
A3 Fornecedores Empresas filiadas
A4 Atacadistas
E1 Clientes Cobrança bancária automática
E2 Clientes nacionais
E3 Clientes estrangeiros
E4 Clientes Risco
A atribuição dos clientes e fornecedores a um grupo de previsão de tesouraria é efetuada através de uma
entrada no registro mestre.
Atribuir aqui, além disso, os grupos de previsão de tesouraria a um nível de previsão de tesouraria.
93
2 – O sistema SAP possui grupos padrão, os mesmos podem ser utilizados c/ as mesmas
descrições conforme tela abaixo, caso seja necessário modicar a descrição de alguma
linha, apenas escrever sobre a linha c/ a descrição nova e Salvar.
1 - Finalidade
Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancária e a cada conta de compensação bancária um nome
significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funções e reports da administração de caixa
é utilizada esta denominação em vez do número de conta.
Condições
Assegurar-se que as contas bancárias estão definidas no plano de contas e na empresa. No caso de
contas bancárias verdadeiras terá que ser gravada uma identificação bancária e uma identificação de
conta, assim como terá que ser atualizado o número externo de conta bancária.
Nota
Em casos excecionais, pode ser útil criar uma conta em tesouraria para a qual não há registro mestre.
Estas contas deverão ser registradas no campo "NF" como Contas internas da administração da tesouraria
. Assim as transações contábeis únicas com bancos podem ser reproduzidas na administração de caixa
(p. ex. empréstimo de depósito a termo fixo), sem que para isso tenha que ser criado um registro mestre
de contas do Razão.
94
Selecione a
empresa
Click em para criar um nome novo ou click em para criar com copia a um já
existente. Preecha os campos conforme abaixo:
1 - Finalidade
Atualizar estrutura.
Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usuário pode agrupar
determinadas contas bancárias e pessoais para a exibição da situação de caixa ou da previsão de
tesouraria a curto prazo.
Deve proceder-se às seguintes determinações:
exibição da situação de caixa e da previsão de tesouraria a curto prazo
o que contas o usuário pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir
o sob que conceito de compactação deverão ser agrupadas as linhas de nível e as linhas de
grupo para a exibição
o de que categoria de linha se trata, sendo "E" para nível e "G" para conta ou grupo MRP.
para a compensação de contas
o em que conta deverão ser compactados os saldos das contas de compensação na
compensação de contas.
Recomendação SAP
Tendo em vista uma exibição o mais detalhada possível, recomenda-se a seleção de todos os níveis por
conceito de classificação. Isto é obtido por meio do mascaramento ++. Não esquecer, ao entrar os
números de conta, que estes são sempre precedidos de vários zeros.
2 – Para criar estrutura p/ empresa, crie com copia do modelo Standard SAP:
95
Selecione a 1°
linha e click
em .
Modifique o campo c/
o código da empresa
Faça o mesmo processo p/ as demais linhas. Ao criar as demais linhas, verificar a necessidade
de modificar a descrição dos campos “Seleção”, “ConcComp” e CtaCompac”.
1 - Finalidade
Atualizar títulos.
Exemplo:
2 – Segue mais alguns exemplos na tela abaixo. P/ criar novos títulos, click em
, ou p/ criar com copia a um já existente, selecione a linha e click em
96
Defina um Defina uma Defina um texto
código p/ o descrição p/ o breve p/ o
campo. campo. campo.
SALVAR
1 - Finalidade
2 – P/ definir intervalo a empresa, criar com copia do Standard SAP. Para localizar o
Standard, click em e abrirá uma tela com os intervalos padrão. Em seguida, siga o
passo abaixo:
97
Selecione o código da
empresa da qual será
copiado o Intervalo e
click em copiar.
Selecione a empresa
para onde será
copiado o intervalo e
click em .
1 - Finalidade
Definir níveis de previsão de tesouraria para logística. (Atribuição de Níveis e Grupos).
Nesta entrada de menu, atribuir as operações de administração de materias e de vendas e distribuição aos
níveis MRP, que o usuário anteriormente tinha definido para a atualização destes dados.
Esta atribuição é indispensável, uma vez que o nível de administração de tesouraria não pode ser
determinado diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da
contabilidade financeira.
Com os dados da contabilidade financeira, o nível de administração de tesouraria nas contas do Razão é
determinado no registro mestre, sendo a determinação de contas de terceiros efetuado a partir do grupo
MRP, através do qual o nível para os lançamentos FI pode ser determinado. Ao inverso, a transação
contábil é representada, na logística, por uma sigla interna:
1 = Requisição de compra
2 = Pedido
3 = Plano de entregas
98
101 = Ordem
201 = Agenciamento
De forma a estas operações serem diferenciáveis, cada uma delas terá que ser atribuída a um nível MRP.
Para atribuir, click em e atribua as Siglas, Níveis e Grupo Tes, nos campos de forma
que a tela contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuição dos Níveis e
Grupos para cada linha Sigla, será de critério da empresa.
1 - Finalidade
Definir meios de pagamento e saldos mínimos para serem utilizados na concentração de caixa.
Código da
Conta
empresa
Bancaria
99
Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mínimo, Montante mínimo, Conta
Transitoria...etc. para preenchimento dos campos acima.
1 - Finalidade
Exemplo:
100
Título Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD)
Transação FDFD
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de Caixa > Ferramentas > Preparar início
IMG Path produtivo e estrutura de dados
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Definir parâmetros de integração entre FI e logítica (SD e MM), ou seja, preparar início produtivo e
estrutura de dados.
Esta entrada de menu suporta o usuário na introdução da administração de tesouraria. Podem ser
ativadas empresas para a atualização da administração de tesouraria, sendo verificadas configurações de
tabelas. Os registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos com os grupos de
administração de tesouraria necessários à atualização da administração de tesouraria, simplificando assim
uma reestruturação parcial ou total do registro de totais.
O programa compreende cinco áreas, podendo ser acessadas através dos botões de status:
1. Ativar empresa
2. Dados Clientes/Fornecedores
3. Estruturação de dados
4. Reconciliação de dados
5. Correção de dados
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Através desta função poderão ser transportados grupos de administração de tesouraria para os registro
mestre de clientes e fornecedores. Os grupos de administração de tesouraria são um critério essencial
para a atualização dos itens em aberto na administração de tesouraria.
As linhas da tabela representam critérios de seleção de diferentes grupos. A lógica é a seguinte:
Através da prioridade é fornecida uma sequência hierárquica. Isto significa: Prioridade 1 tem prioridade
máxima. Este critério é verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra estes critérios, o grupo
deste registro é incluído no registro mestre.
Exemplo:
Caso sejam válidas as condições da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de
administração de tesouraria E1 e é utilizado o código "Gravar o histórico de pagamento".
Todos os outros clientes são atribuídos ao grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros é reservado o
grupo 'RESTANTES'.
Para obter uma sobreposição total dos registros mestre através dos grupos de administração de
tesouraria, deverá ser indicado um esquema (de prioridade mínima), no qual se introduz um
cliente/fornecedor, caso ele não corresponda a outros esquemas.
O número de registros mestre aos quais ainda não está atribuído nenhum grupo, pode ser determinado
através do botão 'Verificar'.
Os critérios de seleção podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, através da entrada de menu
'Download/Upload'.
Na entrada 'Estruturação de dados' os documentos e itens em aberto disponíveis no sistema, assim como
registros planejados e saldos de contas, podem ser transferidos para a administração de tesouraria.
De acordo com a utilização, pode ser aqui definido se a estruturação de dados deverá incorporar os dados
dos módulos de logística SD e MM, assim como negócios da agência, ou dados da administração de
tesouraria.
A execução do programa correspondente de transferência é efetuada como batch-job, cujas data e hora
de planejamento podem ser indicadas. É recomendado efetuar o job de noite, já que terá que ser evitado
que os lançamentos criem uma inconsistência de dados na administração de tesouraria, durante a
estruturação de dados.
Há um programa à disposição para o ajuste dos dados da administração de tesouraria, através do qual
pode ser planejado como batchjob. Para mais informações, consultar a Documentação de report
correspondente.
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origem da inconsistência, a reestruturação pode ser limitada a determinadas áreas. Também aqui deverá
ser possibilitada a consulta de informação mais detalhada na Documentação de report.
Selecione
a empresa
Nesta tela será possivel Ativar Empresa para: “Administração tesouraria ativa na empresa”,
“Atualização Dados de vendas ativa”, Atualização Dados de compra ativa“
Confome informação mensionada no texto acima, click em cada campo abaixo para definir a
estrutura dos campos:
, , , ,
.
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Título Categoria de Operação (OBBY)
Transação OBBY
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico > Criar categoria de operação
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Criar categoria de operação para criação da tabela de correspondência entre códigos internos do
SAP e códigos externos do banco.
Nesta etapa define-se o nome e as definições das várias categorias de operação necessárias. Os
bancos da empresa que utilizam listas de códigos de transações contábeis idênticas (operações
externas) podem posteriormente ser atribuído à mesma categoria de operação.
Exemplo
É criada a categoria de operação MC para extratos de conta no formato Multicash.
Exemplo:
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Título Regras de Valor (OBBA)
Transação OBBA
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações
IMG Path contábeis > Depósito de cheque > Definir regras de valor
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa.
Nesta entrada de menu, para determinadas operações bancárias (p.ex., apresentação de L/C, cheques
recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta:
Data de referência para determinar a data efetiva
É com base nessa data de referência que é acordada com o banco a regra que determina quando a data
efetiva deve ser fixada.
Regras para a determinação da data efetiva exata
A determinação da data efetiva é efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, é entrado um
determinado número de dias e, a partir desse número de dias, o sistema determina a data efetiva a contar
da data de referência.
Também é possível determinar essa data de acordo com uma identificação de calendário (=K1) que tenha
sido definida pelo usuário. Se for entrado um ID calendário, só serão considerados os dias úteis na
determinação da data. Se não for indicado qualquer calendário, o sistema considera todos os dias efetivos,
incluindo fins de semana e feriados.
A data determinada pelo sistema é então verificada numa segunda etapa, para se saber se, de acordo
com um segundo ID calendário, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode ser o caso, por
exemplo:
se, na determinação da data, não se proceder de acordo com um determinado ID calendário, i.e.,
se forem considerados todos os dias da semana para a determinação da data;
se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia útil de acordo com o primeiro ID
calendário (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo calendário, for um
feriado (p.ex., para o estado federado Baviera).
Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em revista
todos os dias do período indicado até encontrar um dia útil de acordo com o segundo ID calendário
entrado. É dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva.
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VERIFICAR A NECESSIDADE DE PREECHER OS DEMAIS CAMPOS.
Exemplo:
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Título Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)
Transação OBBB
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento
automática > Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de
pagamento > Atribuir forma de pagamento a transação bancária
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Atribuir meio de pagamento a operação bancária.
Nesta seção, pode ser atribuído uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada operação
bancária (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento é definida nos dados mestre dos
clientes e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem ser efetuados os
pagamentos.
Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informação:
Forma de pagamento
Tipo de operação
O tipo de operação é necessário para se poder diferenciar as formas de pagamento (p.ex., letras a
descontar ou a cobrar).
Grupo de bancos do parceiro de negócios
O grupo de bancos do parceiro de negócios é necessário pois o tipo de operação depende do
banco da empresa e do grupo de bancos do parceiro de negócios. Aqui também pode ser entrada uma
entrada dummy (="espaço").
Operação bancária relacionada com o banco da empresa e denominação da operação
Condições
É necessário terem sido já definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "Instalar
programa de pagamento por país e Instalar programa de pagamento por empresa.
Exemplo:
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Transação OBBD
SPRO - IMG > Contabilidade financeira >
IMG Path
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
2 - Conteúdo
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IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico > Atribuir contas bancárias a
categorias de operação
Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posições, a conta bancária deve conter o número
da conta que sairá o pagamento sem o dígito de controle e a categoria de operação determina o
lay out do arquivo de saída.
Exemplo:
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Consultor Data Criação:
1 - Finalidade
Criar chave para regras de contabilidade.
Neste nó, são definidas todas as regras de lançamento necessárias para a entrada de extratos de conta e
gravar uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lançamento para a contabilidade geral
e auxiliar. A regra de lançamento representa as transações contábeis registradas no extrato de conta, tais
como
Cheque recebido
Nota de crédito
Nota de débito
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1 - Finalidade
Atribuir transações contábeis para digitação do extrato manual.
Nesta atividade grava-se um indicador para cada operação contábil e atribui-se uma regra de lançamento
para cada operação contábil. Geralmente várias operações contábeis farão referência à mesma regra de
lançamento.
Exemplo
Atribui á operação "crédito interno" um indicador diferente do que para "crédito externo" ou "crédito de
aluguer" para distinguir as operações contábeis entre si. Como o lançamento é idêntico, as três operações
podem ser atribuídas a uma regra de lançamento interna (crédito).
Modificação de contas
Todos os lançamentos representados pela regra de lançamento "crédito", conduzem a uma conta standard
por esquema de lançamento, se não se indicou nenhuma medida de modificação.
Para, por exemplo, se gerir a operação "crédito por aluguer" numa conta divergente deverá criar-se uma
modificação de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente.
A determinação de contas pode ser configurada de tal modo que a operação não seja lançada na conta
standard, mas na conta "créditos por aluguer".
Pode ler-se informação mais detalhada na secção "definir regras de lançamento para o extrato de contas
manual".
2 - Conteúdo
Defina um Código p/ o campo “Oper”, Pelo NetCode, defina uma Defina uma descrição
pelo NetCode, defina o campo “+-“ Regra de Contabilização. para o campo Texto.
Exemplo:
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1 - Finalidade
2 – Para Criar Simbolo, Determinar Esquema e Atribuir Conta a Símbolo de Conta, siga os
passos abaixo:
Criar Símbolo ou Criar Símbolos de contas (pelo caminho SPRO) > Click em , em
seguida click em , abrirá a seguinte tela:
Defina um código p/ o
campo Símbolo Cta.
Defina um Texto/
Descrição p/ o campo
Determinar Esquema ou Definir regras de contabilização (pelo caminho SPRO) > Click em
, em seguida Click em , abrirá a seguinte tela:
Determine a Regra de
Contabilização. Esta Regra foi
criada anteriormente
(Transação OT56).
Determine a Area de
Contabilização.
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Atribuir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela
(diretamente pela Transação OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta.
Pelo caminho SPRO, click em > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual:
Determine o
Plano de
Contas
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Pelo NetCode, No Campo Definir
determine o Modificação Contas, Definir a
deixar o campo em Moeda conta
Símbolo da Conta
branco ou colocar “+”. Razão. SALVAR.
Segue um exemplo:
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1 - Finalidade
Nesta etapa atribuem-se códigos de transações contábeis (externos) a uma regra de contabilização
(interna).
Deste modo, é possível utilizar o mesmo esquema de contabilização para diferentes códigos de transação
contábil.
Exemplo
1. Código de transação contábil 004 está para nota de débito por débito em conta bancária
2. Código de transação contábil 005 está para nota de débito autorização de débito direto
3. Código de transação contábil 020 está para nota de débito ordem de transferência
Do ponto de vista da empresa, as transações contábeis externas apresentadas são idênticas do ponto de
vista contábil, razão por que devem ser atribuídas à mesma regra de contabilização (nota de débito).
Além disso, as mesmas regras de contabilização podem ser definidas para diferentes dados bancários,
mesmo se que se utilizem vários códigos de transações contábeis (p.ex. se forem utilizados diferentes
formatos de file).
2 – Para Atribuir, siga o passo abaixo: Click em , ou click em para criar com
copia de um já existente:
Determine a
Categoria de
Operação.
Segue um exemplo:
1 - Finalidade
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Em princípio, o usuário pode transferir as especificações efetuadas para outros mandantes do
mesmo sistema ou até de um sistema diferente. Isto pode ser efetuado, incluindo as
configurações desejadas do sistema numa ordem de correção e, em seguida, transportando esta
ordem de correção para o destino que se quiser.
Uma vez que as especificações relativas ao plano de contas estão distribuídas por várias
atividades IMG, as especificações podem ser colocadas, de uma só vez, numa ordem de
correção, utilizando a função "Transportar plano de contas". O conteúdo das áreas que podem
ser selecionadas corresponde ao da função "Copiar plano de contas".
2 - Conteúdo
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