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Layout Sispag Cnab 240 Banco ITAU
Layout Sispag Cnab 240 Banco ITAU
Layout de Arquivos
CNAB Verso 080
Agosto/2007
ndice
1. Noes Bsicas ...................................................................................................... 3
2. Informaes Tcnicas............................................................................................. 6
2.1 Intercmbio de informaes....................................................................... 7
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo............................................................ 7
3. Layout do Arquivo ................................................................................................... 9
4. Notas .................................................................................................................... 38
5. Teste e Operao ................................................................................................. 50
6. Anexo A ................................................................................................................ 52
7. Anexo B ................................................................................................................ 55
8. Anexo C ................................................................................................................ 58
9. Anexo D ................................................................................................................ 63
ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte
Cash Management Suporte Tcnico
Fone:
Fax:
E-mail:
1. Noes Bsicas
O Banco Ita BBA S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e
segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes vantagens,
tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de
custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a
Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias
formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS
TIPOS
Juros
sobre
Salrios Dividendos Debntu
res
Fundos
Despesas Represent. Fornecedo
de
de
de
Benefcios Sinistro
res
Seguro Investime Diversos
Viajantes Vendedores
ntos
Tributos
FORMAS
Conta Corrente - Outro titular
Conta Poupana
Cheque Pagamento
X
X
X
X
OP - Ordem de Pagamento
X
X
Bloqueto do Ita
Contas de Concessionrias
DARF Normal
DARF Simples
DARJ
GARE SP ICMS
FGTS GFIP
IPTU
IPVA (2)
DPVAT (2)
(1)
(2)
X
X
A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao Banco.
Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So Paulo e Minas
Gerais.
PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)
FORMA DE PAGAMENTO
Bankline / Teleprocessamento
CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA
CARTO SALARIO
1 DIA TIL
4 DIAS TEIS
QUITAO DE CONCESSIONRIAS
QUITAO DE TRIBUTOS
NF LIQUIDAO ELETRNICA
TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL
(1)
(2)
(3)
Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser observado o floating
negociado comercialmente;
Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no mesmo dia, desde que
os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J para as incluses efetuadas at um dia
antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm no mximo at um dia antes do pagamento.
Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores sejam debitados
em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das clearings envolvidas.
2. Informaes Tcnicas
Segmento O - (Obrigatrio)
Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o nmero entre chaves
indica o tipo de registro:
Registro Header do Arquivo
Arquivo
=>
{ Reg. = 0 }
=>
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
{ Reg. = 5 }
=>
{ Reg. = 9 }
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
Lotes
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento Z (opc)
Segmento J (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento Z (opc)
Segmento O (obrig)
Segmento Z (opc)
Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
Segmento Z (opc)
2.2.1.
Arquivo remessa
o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a
serem efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas
algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2.
Arquivo retorno
o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:
Pagamentos/Demonstrativos agendados;
Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta
do favorecido invlida, data invlida, etc.);
Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela
empresa;
Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento
cancelado por falta de autorizao).
importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de algum
arquivo, contatar imediatamente o Ita.
Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de cinco dias
teis, desde que no tenham decorrido mais de trinta dias da data original.
3. Layout do Arquivo
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
0000
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 014
X(06)
LAYOUT DE ARQUIVO
015 017
9(03)
080
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
103 132
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
133 142
X(10)
ARQUIVO-CDIGO
CDIGO REMESSA/RETORNO
143 143
9(01)
1=REMESSA
2=RETORNO
DATA DE GERAO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HORA DA GERAO
152 157
9(06)
HHMMSS
9(09)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
158 166
UNIDADE DE DENSIDADE
167 171
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
172 240
X(69)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 2
10
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
(1)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C=CRDITO
(3)
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
(3)
(2)
(*)
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
040
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 1
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
NOTA 1
NOTA 1
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.
(1)
Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto de NPR (Crdito
Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser identificado pela letra "F". Esta
sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20, cuja forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e
TED.
(2)
Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos e dbito em
Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme Nota 6 deste
manual;
(3)
Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de Pagamento e 01
para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta Investimento utilizar somente Formas de
Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade) ou 43 (TED mesmo titular). Especificamente para
movimentaes envolvendo Conta Investimento, os pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser
de qualquer valor, inclusive inferior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
11
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
NOME DO CAMPO
(1)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
A
NOTA 10
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
018 020
9(03)
BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
024 043
X(20)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
SEU NMERO
074 093
X(20)
DATA DE PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
NOTA 11
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
105 119
9(15)
(1)
VALOR DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
(*)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
150 154
X(05)
(*)
DATA EFETIVA
155 162
9(08)
(*)
VALOR EFETIVO
163 177
9(13)V9(02)
FINALIDADE DETALHE
178 195
X(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
196 197
X(2)
N DO DOCUMENTO
198 203
9(6)
NOTA 14
N DE INSCRIO
(*)
(2)
(*)
NOTA 12
DDMMAAAA
NOTA 13
204 217
9(14)
NOTA 15
218 219
X(02)
NOTA 30
FINALIDADE TED
FINALIDADE DA TED
220 224
X(05)
NOTA 26
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
225 229
X(05)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
(1)
Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO deve ser preenchido
com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado a 360 dias); e o campo VALOR DO PAGTO
deve ser informado com zeros.
(2)
Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive quando se tratar de
pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.
12
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
3
NOTA 9
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
018 020
9(03)
BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
024 043
X(20)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
074 093
X(20)
DATA DE PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
105 119
9(15)
VALOR DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
150 154
X(05)
(*)
DATA EFETIVA
155 162
9(08)
VALOR EFETIVO
163 177
9(13)V9(02)
N NOTA FISCAL/CNPJ
178 191
9(14)
(*)
NOTA 11
SEU NMERO
(*)
(*)
CONTEDO
NOTA 12
DDMMAAAA
NOTA 31
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
192 197
X(06)
N DO DOCUMENTO
198 203
9(06)
NOTA 14
N DE INSCRIO
204 217
9(14)
NOTA 15
NOTA 32
TIPO DE IDENTIFICAO
218 218
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
219 229
X(11)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
13
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X (10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 23
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
Observaes:
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
14
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - C (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de Pagamentos por e-mail /
web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem necessrios, at que a soma
dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em A.
15
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO D (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
PERODO/COMPETNCIA
MS / ANO DO PAGAMENTO
018 023
9(06)
CENTRO DE CUSTO
024 038
X(15)
CDIGO FUNCIONRIO
CDIGO DO FUNCIONRIO
039 053
X(15)
CARGO
CARGO DO FUNCIONRIO
054 083
X(30)
MMAAAA
FRIAS
PERODO DE FRIAS DE
084 091
9(08)
DDMMAAAA
FRIAS
PERODO DE FRIAS AT
092 099
9(08)
DDMMAAAA
DEPENDENTES I.R.
100 101
9(02)
DEPENDENTES S.F.
102 103
9(02)
HORAS
HORAS SEMANAIS
104 105
9(02)
SALRIO CONTRIBUIO
106 120
9(13)V9(02)
F.G.T.S.
VALOR DO F.G.T.S.
121 135
9(13)V9(02)
VALOR CRDITOS
136 150
9(13)V9(02)
VALOR DBITO
151 165
9(13)V9(02)
VALOR LQUIDO
166 180
9(13)V9(02)
181 195
9(13)V9(02)
196 210
9(13)V9(02)
211 225
9(13)V9(02)
DISPONIBILIZAO
226 227
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 27
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de Pagamento de
Salrios.
16
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO E (OPCIONAL)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
E
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
018 018
X(01)
NOTA 24
INFORMAES
COMPLEMENTARES
019 218
X(200)
ANEXO D
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
219 230
X(12)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de Pagamento de
Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem necessrios, at
que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio informado nos
segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).
17
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO F (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
MENSAGEM /
INFORMAES
COMPLEMENTARES
018 161
X(144)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
162 230
X(69)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 25
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de
cada campo.
Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite - Demonstrativo de
Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos e at trinta (30)
registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos (consulte Nota 25).
18
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com
a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
19
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
9(03)
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
024 041
9(16)V9(2)
NOTA 17
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 059
9(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
(1)
20
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
030
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
NOTA 1
NOTA 1
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
(1)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto de NPR (Crdito
Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser identificado pela letra "F". Esta
sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20.
21
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J - OBRIGATRIO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
BANCO FAVORECIDO
018 020
9(03)
NOTA 18
MOEDA
021 021
9(01)
NOTA 18
DV
022 022
9(01)
NOTA 18
VENCIMENTO
023 026
9(04)
NOTA 18
VALOR
027 036
CAMPO LIVRE
037 061
9(25)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
062 091
X(30)
DATA VENCTO
092 099
9(08)
9(08)V9(02) NOTA 18
VALOR DO TTULO
100 114
9(13)V9(02)
DESCONTOS
115 129
9(13)V9(02)
ACRSCIMOS
130 144
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
145 152
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
153 167
9(13)V9(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
168 182
9(15)
X(20)
NOTA 18
DDMMAAAA
DDMMAAAA
SEU NMERO
183 202
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
203 215
X(13)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.
22
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO B - OPCIONAL
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
9(03)
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
NOTA 15
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
341
NOTA 23
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos
via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
23
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO C - OPCIONAL
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
C
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
OCORRNCIAS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de Pagamentos por e-mail /
web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem necessrios, at que a soma
dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em J.
24
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com
a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
25
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
024 041
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 059
9(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
9(06)
NOTA 17
9(16)V9(2) NOTA 17
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.
26
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
030
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
143 172
X(30)
ENDEREO DA EMPRESA
(*)
SIGNIFICADO
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
27
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO O OBRIGATRIO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CDIGO DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
018 065
X(48)
NOTA 18
NOME
066 095
X(30)
DATA VENCTO
096 103
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA
TIPO DE MOEDA
104 106
X(03)
REA
QUANTIDADE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA
107 121
9(07)V9(08) NOTA 19
9(13)V9(02)
VALOR A PAGAR
122 136
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
137 144
9(08)
VALOR PAGO
145 159
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
160 174
X(15)
SEU NMERO
175 194
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
195 215
X(21)
DDMMAAAA
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
28
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com
a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
29
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
024 041
9(16)V9(02) NOTA 17
042 056
9(07)V9(08) NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
057 230
X(174)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
9(06)
NOTA 17
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.
30
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
030
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
NOTA 1
NOTA 1
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
X(20)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
31
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO N OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
'N'
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
DADOS DO TRIBUTO
018 195
X(178)
SEU NMERO
196 215
X(20)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
ANEXO "C"
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme
a picture de cada campo.
32
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 032
X(18)
BRANCOS
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
(1)
TELEFONE
128 138
X (11)
(2)
ACRSCIMOS
VALOR DO ACRSCIMO
139 152
9(12)V(02)
(1)
HONORRIOS
VALOR DO HONORRIO
153 166
9(12)V(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
167 240
X(74)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
BRANCOS
(1)
Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com brancos ou
zeros, de acordo com a picture.
(2)
Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com brancos ou
zeros, de acordo com a picture.
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia do DARJ, GPS, e
GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de pagamento da Guia, o
campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser informado com brancos.
33
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - W (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
W
BRANCOS
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 016
X(02)
INFORMAO 1
INFORMAO COMPLEMENTAR 1
017 056
X(40)
INFORMAO 2
INFORMAO COMPLEMENTAR 2
057 096
X(40)
INFORMAO 3
INFORMAO COMPLEMENTAR 3
097 136
X(40)
INFORMAO 4
INFORMAO COMPLEMENTAR 4
137 176
X(40)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
177 240
X(64)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes complementares na GARE
SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo retorno.
34
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com
a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
35
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
9(03)
CDIGO DO BANCO
001 003
CONTEDO
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
024 037
9(12)V9(02) NOTA 17
038 051
9(12)V9(02) NOTA 17
052 065
9(12)V9(02) NOTA 17
066 079
9(12)V9(02) NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
080 230
X(151)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
9(06)
NOTA 17
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros,
conforme a picture de cada campo.
(1)
Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia da Previdncia
Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos de IPVA.
36
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
9999
9
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
024 029
9(06)
NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 240
X(211)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
37
4. Notas
38
(1)
(2)
UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.
(3)
CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Cdigo
de Lote".
(4)
TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.
(5)
10
DIVIDENDOS
15
DEBNTURES
20
FORNECEDORES
22
TRIBUTOS
30
SALRIOS
40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
50
SINISTROS DE SEGUROS
60
80
REPRESENTANTES AUTORIZADOS
90
BENEFCIOS
98
DIVERSOS
FORMA DE PAGAMENTO
Indica a forma de pagamento que o lote contm.
Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.
01
02
CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO
03
DOC C
05
06
07
DOC D
10
13
PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS
16
DARF NORMAL
17
18
DARF SIMPLES
19
21
DARJ
22
GARE SP ICMS
25
IPVA
27
DPVAT
30
31
32
35
FGTS GFIP
41
43
60
CARTO SALRIO
91
39
(6)
FINALIDADE DO LOTE
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
Se contratado, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que
seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.
Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido
contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos, via Bankline
/ Auto-Atendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme
tabela abaixo:
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
85
Descrio
Folha Mensal
Folha Quinzenal
Folha Complementar
13 Salrio
Participao de Resultados
Informe de Rendimentos
Frias
Resciso
Resciso Complementar
Outros
Dbito Conta Investimento
Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies 103 e
104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro Detalhe
Segmento A - Nota 26), devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a operao:
DBITO
CONTA CORRENTE
(forma de pagamento 06)
CONTA CORRENTE
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
(formas de pagamento 06 ou 43)
CRDITO
FINALIDADE DO LOTE
FINALIDADE TED
CONTA CORRENTE
00
00000 ou brancos
CONTA INVESTIMENTO
00
00016
CONTA CORRENTE
85
00000 ou brancos
CONTA INVESTIMENTO
85
00016
(7)
(8)
OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do
arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em dois dgitos,
conforme relao abaixo:
Obs.
CDIGO
00
AE
AG
AH
AI
AJ
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
SIGNIFICADO
PAGAMENTO EFETUADO
DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
NMERO DO LOTE INVLIDO
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO
PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO
TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO
AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA
NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO / ARRECADAO /
APURAO INVLIDA
QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999
40
AR
BC
BD
BE
BI
BL
CD
CE
CF
CG
CH
CI
B
B
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DV
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
EM
EX
E0
E1
E2
E3
E4
FC
FD
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO
41
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IX
LA
LC
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NR
RJ
SS
TA
TI
X1
X2
X3
X4
(A)
A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido em
at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser informada quando ocorrer no
prprio dia.
Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365 dias).
(B)
(9)
(10)
TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo
Tipo de Movimento
000
Incluso de pagamento
001
CPF
002 (1)
CNPJ (completo)
003 (2)
CNPJ (raiz)
004 (4)
512 (4)
Incluso de Demonstrativo de
Pagamento/Holerite
Alterao do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
Observaes
42
517 (3)
519 (3)
998 (4)
Excluso do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
999 (3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(11)
Devem ser informadas todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV);
Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a 211), podendo as
demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma seja atravs de
DOC/TED e OP;
Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos ser
preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que deve
previamente ser negociado com o Banco;
Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a informao: Este
demonstrativo substitui o Anterior
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
024 024
9(01)
AGNCIA
025 028
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
029 029
X(01)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 036
9(07)
CONTA
037 041
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 042
X(01)
DAC
043 043
9(01)
CONTEDO
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for
02 ou 10 (cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque ficaro
disposio do favorecido na agncia indicada.
b)
Quando o banco favorecido no for 341 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC C, 07DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular ) os campos devero ser preenchidos da
seguinte forma:
POSIO
PICTURE
AGNCIA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
024 028
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
029 029
X(01)
CONTA
030 041
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 042
X(01)
DAC
043 043
X(01)
CONTEDO
Observao:
No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio do DOC ou da
TED para local indevido;
Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na posio 043.
43
(12)
NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o 'Nosso
Nmero'.
(13)
FINALIDADE DETALHE
Na contratao, no tendo sida acertada a sua utilizao, este campo dever ser preenchido com
brancos. Se contratado, no histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma
mensagem fixa (PAGTO), e uma mensagem varivel de dezoito posies que dever constar neste
campo, no caso de forma de pagamento 01 (crdito em c/c).
(14)
NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE
Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do
pagamento e informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente na
efetivao do pagamento, constando apenas no arquivo retorno de pagamentos efetuados.
(15)
(16)
AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a existncia de
um registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento, sendo
obrigatria a existncia de um registro com segmento B.
Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores) ou 98
(diversos) e para as formas abaixo, conforme segue:
Forma (NOTA 5)
Emite
No Agendamento
Aps Pagamento
01
SIM
SIM
02
SIM
SIM
03
SIM
SIM
05
SIM
NO
06
SIM
NO
07
SIM
NO
10
SIM
NO
44
(17)
41
SIM
SIM
43
SIM
SIM
TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os segmentos
A, B, C, D, E, F e Z; ou J, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem ser considerados todos
os registros do lote na somatria;
Trailer de Arquivo:
- Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;
- Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
b.
(18)
CDIGO DE BARRAS
Bloquetos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda inferior da
ficha de compensao dos bloqueto de cobrana. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura
tica, ou da digitao da representao numrica constante na margem superior atentando-se
checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no anexo A deste manual.
Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) - Campo
obrigatrio, constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do documento de
recebimento. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da digitao da
representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras,
atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no anexo "B" deste
manual.
(19)
QUANTIDADE DE MOEDA
Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a moeda
seja diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE MOEDA".
(20)
CDIGO DE PAGAMENTO
A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas no
preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem ser obtidas
atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS atravs do
endereo http://www.mpas.gov.br.
CDIGO
DESCRIO
1007
1104
1406
1457
1503
1554
2003
2100
2208
2631
2909
45
(21)
INFORMAES COMPLEMENTARES
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita. O
contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia GPS (obtido atravs do
Bankline Empresa e/ou Empresa Plus) e apresentado no arquivo retorno com as mesmas
informaes da entrada.
Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser
informado com brancos.
(22)
NOME DO CONTRIBUINTE
Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no
comprovante de pagamento da Guia DARF, DARF SIMPLES, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPVA
ou DPVAT e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada.
(23)
E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao Banco o
servio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero ignoradas.
(24)
MOVIMENTO
Quando o tipo de pagamento for Sispag Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via Bankline / Auto Atendimento, dever
ser indicado na posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
1 = Crdito
2 = Dbito
3 = Acumulado
(25)
MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no registro
Header de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado como
mensagem de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser informado na
estrutura:
POSIO
PICTURE
MENSAGEM 1
NOME DO CAMPO
DESCRIO DA MENSAGEM 1
SIGNIFICADO
018 065
X(48)
MENSAGEM 2
DESCRIO DA MENSAGEM 2
066 113
X(48)
MENSAGEM 3
DESCRIO DA MENSAGEM 3
114 161
X(48)
CONTEDO
Para Finalidade do Lote 06, ser considerado como Informe de Rendimentos e deve ser
informado na estrutura:
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
MENSAGEM
DESCRIO DA MENSAGEM
018 099
X(82)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
100 161
X(62)
CONTEDO
Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no campo
Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos;
46
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que devem ser
apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos, inclusive
linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
(26)
FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos abaixo. Caso
o campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser assumido o cdigo 00010
Crdito em Conta. O contedo desta tabela poder ser modificado a qualquer momento, sem
prvio aviso, visto que estes cdigos e suas descries so de responsabilidade do Banco Central do
Brasil:
Cdigo
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00016
00100
00101
00200
00201
00202
00203
00204
00205
00300
00500
00501
00502
00503
00504
00505
00506
00507
00508
00509
00510
00511
00512
00513
00514
00515
00516
00517
00518
00519
00520
99999
Descrio
Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores
Pagamento de Honorrios
Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio
Pagamento de Duplicatas e Ttulos
Pagamento de Honorrios
Crdito em Conta
Pagamento a Corretoras
Crdito em Conta Investimento
Depsito Judicial
Penso Alimentcia
Transferncia Internacional de Reais
Ajuste Posio Mercado Futuro
Repasse de valores do BNDES
Liquidao de compromisso com BNDES
Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco
Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF
Restituio de Imposto de Renda
Restituio de Prmio de Seguros
Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro
Pagamento de Prmio de Co-seguro
Restituio de prmio de Co-seguro
Pagamento de indenizao de Co-seguro
Pagamento de prmio de Resseguro
Restituio de prmio de Resseguro
Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Pagamento de Despesas com Sinistros
Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao
Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
Pagamento de Resgate Previdencirio
Pagamento de Comisso de Corretagem
Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia
Outros
O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco recebedor da
TED. Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada pelo pagador esteja em
conformidade com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada em funo da sua atividade ou de
acordos com os favorecidos.
(27)
47
PRAZO
00
DESCRIO
Disponibiliza o holerite na data de pagamento.
(zero zero)
01 10
Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX) ser a
quantidade indicada.
OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser disponibilizado dentro
do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
(28)
OPO DE PAGAMENTO
Indica as opes para quitao do imposto:
Cdigo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Descrio
Pagamento de DPVAT
Parcela nica com desconto
Parcela nica sem desconto
Parcela N 1
Parcela N 2
Parcela N 3
Parcela N 4
Parcela N 5
Parcela N 6
(29)
(30)
Descrio
Crdito em Conta
Pagamento de Aluguel / Condomnio
Pagamento de Duplicata / Ttulos
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Mensalidade Escolar
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores / Honorrios
Operaes de Cmbio / Fundos
Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
Transferncia Internacional de Reais
DOC para Poupana
DOC para Depsito Judicial
Penso Alimentcia
Outros
Para a informao do Status atual do Funcionrio na Empresa, utilizar os cdigos conforme tabela 2
abaixo, apenas quando se tratar de Tipo 30 (pagamento de salrios) e Forma 01 (crdito em conta
corrente no Banco Ita).
48
Cdigo
21
22
23
25
31
34
41
42
43
44
45
51
54
61
65
66
71
75
76
81
82
83
84
85
86
Descrio
Efetivo Privado
Efetivo Pblico Estatutrio
Efetivo Pblico CLT
Efetivo Militar
Autnomo Privado
Autnomo Pblico Desvinculado
Temporrio Privado
Temporrio Pblico Estatutrio
Temporrio Pblico CLT
Temporrio e Pblico Desvinculado
Temporrio Militar
Estagirio Privado
Estagirio Pblico Desvinculado
Aposentado Privado
Aposentado Militar
Aposentado Pblico Inativo
Pensionista Privado
Pensionista Militar
Pensionista Pblico Inativo
Comissionado e Privado
Comissionado e Pblico Estatutrio
Comissionado e Pblico CLT
Comissionado e Pblico Desvinculado
Comissionado e Pblico Militar
Comissionado e Pblico Inativo
(31)
(32)
Descrio
Identificao por CNPJ do cedente
Identificao por nmero de nota fiscal
Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial
49
5. Teste e Operao
50
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
Caso o arquivo apresente erros de formatao, ser realizado contato com o cliente para sanar todas as
irregularidades que ocorreram.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades. Para operar em produo, se o meio de transmisso for Bankline, ao transferir o arquivo,
basta selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de Bankline, o cliente deve
contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o Bankline como meio
de transmisso.
51
6. Anexo A
52
ANEXO A -
1.
2.
Significado
Cdigo do Banco favorecido
Cdigo da Moeda
DV do Cdigo de Barras
(a)
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002)
Valor do Ttulo
Campo Livre
Posio
(b)
18 a 20
21 a 21
22 a 22
23 a 26
27 a 36
37 a 61
Significado
Cdigo do Banco
Cdigo da Moeda
Campo Livre
DV do Cdigo de Barras
(a)
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002)
Valor do Ttulo
Posio
(b)
18 a 20
21 a 21
37 a 61
22 a 22
23 a 26
27 a 36
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se
apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras,
os campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de
verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a
seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-se o
dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo Valor
do Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de vencimento do
ttulo, codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita, prevalecendo, inclusive, sobre a
data de vencimento expressa no documento.
53
(DV)
341911012
Campo 2
X
212121212
Campo 3
3456788005
1212121212
7123457000
1212121212
34567.880058
71234.570001
16670000012345
54
7. Anexo B
55
ANEXO B -
1.
Significado
Posio
8= Identificao do Produto
4= Identificao do Segmento
1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia
6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras
00000003627= Valor do Documento
0006= Identificao da Empresa / rgo
0002000102000000457986595= Campo Livre
2.
18 a 18
19 a 19
20 a 20
21 a 21
22 a 32
33 a 36
37 a 61
3
4
5
dv
36270006000
Campo 2
1
dv
20001020000
Campo 3
Contedo
8=
4=
6=
1=
0000000=
5=
3627=
0006=
000=
1=
20001020000=
0=
00457986595=
9=
0
dv
00457986595
Campo 4
9
dv
Significado
Identificao do Produto
Identificao do Segmento
Identificao do valor real ou referncia
DV Geral do Cdigo de Barras
Valor do Documento
DV do Campo 1
Valor do documento
Identificao da Empresa / rgo
Campo Livre
DV do Campo 2
Campo Livre
DV do Campo 3
Campo Livre
DV do Campo 4
Posio
18 a 18
19 a 19
20 a 20
21 a 21
22 a 28
29 a 29
30 a 33
34 a 37
38 a 40
41 a 41
42 a 52
53 a 53
54 a 64
65 a 65
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica, devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, cada
campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A seqncia de dados deve
ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2,
3 e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir.
3.
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
56
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:
8460000000362700060002000102000000457986595
2121212121212121212121212121212121212121212
(DV)
4.
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
84610000000
5 36270006000 1 20001020000 0
00457986595
9
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1 84610000000 Campo 2 36270006000 Campo 3 20001020000 Campo 4 00457986595
X
21212121212
21212121212
21212121212
21212121212
57
8. Anexo C
58
ANEXO C 1.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
01 = GPS
CDIGO DE PAGTO
CDIGO DE PAGAMENTO
020 023
9(04)
NOTA 20
COMPETNCIA
MS E ANO DA COMPETNCIA
024 029
9(06)
MMAAAA
IDENTIFICADOR
IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO
CONTRIBUINTE
030 043
9(14)
VALOR DO TRIBUTO
044 057
9(12)V9(02)
VALOR OUTR.ENTIDADE
058 071
9(12)V9(02)
ATUALIZ. MONETRIA
ATUALIZAO MONETRIA
072 085
9(12)V9 (02)
VALOR ARRECADADO
VALOR ARRECADADO
086 099
9(12)V9(02)
DATA ARRECADAO
100 107
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
108 115
X(08)
USO EMPRESA
INFORMAES COMPLEMENTARES
116 165
X(50)
NOTA 21
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
DDMMAAAA
Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resoluo INSS/PR
vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente aos meses
subseqentes, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento devem ser obtidas
atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou atravs site http://www.mpas.gov.br
2.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
CONTEDO
02 = DARF
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
REFERNCIA
NMERO DE REFERNCIA
047 063
9(17)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas
nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br
59
3.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
03=DARF SIMP
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
RECEITA BRUTA
047 055
9(07)V9(02)
PERCENTUAL
056 059
9(02)V9(02)
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 063
X(04)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser
obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site http://www.receita.fazenda.gov.br
4.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 046
9(08)
ORIGEM
047 062
9(16)
BRANCO
COMPLEMENTO DE REGISTRO
063 063
X(01)
VALOR
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
ATUALIZAO MON.
078 091
9(12)V9(02)
CONTEDO
04=DARJ
1 = CPF
2 = CNPJ
MORA
VALOR DA MORA
092 105
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
106 119
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
120 133
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
134 141
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
142 149
9(08)
DDMMAAAA
PERODO OU PARCELA
150 155
9(06)
MMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
156 165
X(10)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas
nas agncias da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
60
5.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
05=ICMS
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 050
9(12)
DIVIDA ATIVA/ETIQUETA
051 063
9(13)
REFERNCIA
MS/ANO DE REFERNCIA
064 069
9(06)
PARCELA/NOTIFICAO
NMERO PARCELA/NOTIFICAO
070 082
9(13)
RECEITA
VALOR DA RECEITA
083 096
9(12)V9(02)
JUROS
097 110
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
111 124
9(12)V9(02)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
125 138
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
139 146
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DE PAGAMENTO
147 154
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
155 165
X(11)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
1 = CPF
2 = CNPJ
MMAAAA
NOTA 22
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a cdigos de receita devem ser obtidas
nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site http://www.receita.fazenda.gov.br.
6.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
07 IPVA
08 DPVAT
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
020 023
X(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
EXERCCIO
ANO BASE
039 042
9(04)
RENAVAM
1 = CPF
2 = CNPJ
AAAA
CDIGO DO RENAVAM
043 051
9(09)
(1) UF
UNIDADE DA FEDERAO
052 053
X(02)
CDIGO DO MUNICPIO
054 058
9(05)
PLACA
PLACA DO VECULO
059 065
X(07)
OPO PAGTO
OPO DE PAGAMENTO
066 066
X(01)
NOTA 28
(3) IPVA/DPVAT
VALOR DO IPVA/DPVAT
067 080
9(12)V9(02)
NOTA 29
(4) DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
081 094
9(12)V9(02)
NOTA 29
VALOR DO PAGAMENTO
095 108
9(12)V9(02)
NOTA 29
DATA DE VENCIMENTO
109 116
9(08)
NOTA 29
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
117 124
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
125 165
X(41)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166
X(30)
195
SP / MG
NOTA 22
Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de So Paulo
e Minas Gerais.
(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de DPVAT.
(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve constar no registro
Trailer de Lote .
61
7.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
COD.BARRAS
CODIGO DE BARRAS
039 086
X(48)
IDENTIFICADOR
IDENTIFICADOR DO FGTS
087 102
9(16)
LACRE
103 111
9(09)
DIGITO DO LACRE
112 113
9(02)
NOME CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
114 143
X(30)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
144 151
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
152 165
9(12)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
166 195
X(30)
CONTEDO
11=FGTS-GFIP
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento FGTS-GFIP, ou outras informaes devem ser obtidas atravs do site
http://www.previdenciasocial.gov.br .
62
9. Anexo D
63
ANEXO D -
1.
2.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
DESCRIO (1)
019 048
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
049 053
X(05)
VALOR (1)
054 068
9(13)V9(02)
DESCRIO (2)
069 098
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
VALOR (2)
104 118
9(13)V9(02)
DESCRIO (3)
119 148
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
149 153
X(05)
VALOR (3)
154 168
9(13)V9(02)
DESCRIO (4)
169 198
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
199 203
X(05)
VALOR (4)
204 218
9(13)V9(02)
POSIO
PICTURE
CONTEDO
SIGNIFICADO
DESCRIO IR (1)
019 068
X(50)
VALOR IR (1)
069 083
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (2)
084 133
X(50)
VALOR IR (2)
134 148
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (3)
149 198
X(50)
VALOR IR (3)
199 213
9(13)V9(02)
ANO BASE
214 217
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
218 218
X(01)
CONTEDO
Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de Informe de Rendimentos, abaixo indicao do limite de
registros e linhas de descries permitidas por Tipo de Movimento:
Registro Header de Arquivo
Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = 06)
Registro Detalhe Segmento A
Registro Detalhe Segmento B
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para Tipo
de Movimento 4 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Tributveis,
Dedues e IRRF)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries, para
Tipo de Movimento 5 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Isentos e no
Tributveis)
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para Tipo
de Movimento 6 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Sujeitos a Tributao
Exclusiva)
At 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento F (monta quadro das Informaes
Complementares)
Registro Trailer de Lote
Registro Trailer de Arquivo
O arquivo pode apresentar vrios lotes, sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de registros
segmentos A, B, E e F forem necessrios, conforme limites mencionados acima.
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