Alta/Baixa e Liquidação

Processo de alta-baixa (ZCPR25 e ZCPR32).

Baixa da Nota Fiscal e alta de CPR são feitas pela transação ZCPR25 que procura
faturas por meios de pagamentos. Encarrega de fazer a alocação de CPRs, pega as
Nota Fiscal, calcula a equalização de commodity e aloca nas diferentes CPRs
disponíveis.
- ZCPR25 (Baixa de NF e Alta de CPR – Emissão de NF).
A transação ZCPR32 é responsável por fazer os lançamentos contábeis. Identifica a
Nota Fiscal via pedido (pela transação ZCPRMOVPD).
- ZCPRMOVPD (Movimentação de Pedido).
Há uma necessidade de alteração no programa para somente ler os títulos em abertos
na FBL5N.
-FBL5N (Relatório de partidas individuais de Clientes).

ZCPR32 faz o lançamento, e chama a Transação F-30 (Transfere e compensa os

dados do cabeçalho), após a execução da ZCPR25, existe a opção de seleção do
“Tipo de Grão” (S, O, D, T, N) para colocar o Motivo da Diferença em Pagamentos
(BR4, BR5, BR6, BRO) no novo titulo, contabiliza o alta/baixa e processa as notas
fiscais.

- Tipo de Grão – S (Soja), O (café), D (algodão), T(Trigo), N(Amendoim).

- Motivo de Diferença – BR4 (BR - CPR – Algodão), BR5 (BR - CPR – Café), BR6 (BR
- CPR – Soja), BRO (BR - CPR – Trigo).

Este programa também coloca o Razão Especial 8 (RE8), também transforma o

motivo de pagamento “G”, quando o tipo de grão é “O” em “M” (Milho).

- Motivo de Pagamento G (Quando os grãos são negociados em Real, não ocorre o

processo de alta/baixa).

Liquidação do razão especial.

O processo de liquidação é feito manualmente, o cliente deposita como DOC ou TED,
a tesouraria e faz o lançamento na contabilidade do razão que informa o contas a
receber ao SAC, e executa a conciliação no SAP após essa após esse procedimento,
o contas a receber faz o lançamento das notas de debito e notas de juros no cliente.
O Prosoft faz uma interface com a contabilidade de clientes e fornece as informações
de liquidação via email.
Wash-Out - liquidação financeira de contratos físicos, utilizada quando o cliente não
tem mais mercadoria para entregar, quando o cliente entrega quantidades que não
são múltiplas de carreta, fazendo inviável a entrega (1000 kg para uma carreta de
27000 kg, por exemplo).
A moeda mais freqüente é o Dólar (USD), mas também pode ser usado o Real (BRL)
para Milho Arroz e Trigo. Escolher a conta da Trading com a qual faremos a Wash-
Out e colocar a quantidade e os dias até o pagamento.
As campanhas devem coincidir no contrato de Compra e Venda.