Levantamento dos processos de Alta/Baixa – Analise de Atividades

Alta/Baixa e Liquidação

Processo de alta-baixa (ZCPR25 e ZCPR32).

Baixa da Nota Fiscal e alta de CPR são feitas pela transação ZCPR25 que procura
faturas por meios de pagamentos. Encarrega de fazer a alocação de CPRs, pega as Nota
Fiscal, calcula a equalização de commodity e aloca nas diferentes CPRs disponíveis.
- ZCPR25 (Baixa de NF e Alta de CPR – Emissão de NF).
A transação ZCPR32 é responsável por fazer os lançamentos contábeis. Identifica a
Nota Fiscal via pedido (pela transação ZCPRMOVPD).
- ZCPRMOVPD (Movimentação de Pedido).
Há uma necessidade de alteração no programa para somente ler os títulos em abertos na
FBL5N.
-FBL5N (Relatório de partidas individuais de Clientes).

ZCPR32 faz o lançamento, e chama a Transação F-30 (Transfere e compensa os dados

do cabeçalho), após a execução da ZCPR25, existe a opção de seleção do “Tipo de
Grão” (S, O, D, T, N) para colocar o Motivo da Diferença em Pagamentos (BR4, BR5,
BR6, BRO) no novo título, contabiliza o alta/baixa e processa as notas fiscais.

- Tipo de Grão – S (Soja), O (café), D (algodão), T(Trigo), N(Amendoim).

- Motivo de Diferença – BR4 (BR - CPR – Algodão), BR5 (BR - CPR – Café), BR6
(BR - CPR – Soja), BRO (BR - CPR – Trigo).

Este programa também coloca o Razão Especial 8 (RE8), também transforma o motivo
de pagamento “G”, quando o tipo de grão é “O” em “M” (Milho).

- Motivo de Pagamento G (Quando os grãos são negociados em Real, não ocorre o

processo de alta/baixa).

Liquidação do razão especial.

O processo de liquidação é feito manualmente, o cliente deposita como DOC ou TED, a

tesouraria e faz o lançamento na contabilidade do razão que informa o contas a receber
ao SAC, e executa a conciliação no SAP após essa após esse procedimento, o contas a
receber faz o lançamento das notas de debito e notas de juros no cliente.
O Prosoft faz uma interface com a contabilidade de clientes e fornece as informações de
liquidação via email.
Wash-Out - liquidação financeira de contratos físicos, utilizada quando o cliente não
tem mais mercadoria para entregar, quando o cliente entrega quantidades que não são
múltiplas de carreta, fazendo inviável a entrega (1000 kg para uma carreta de 27000 kg,
por exemplo).
A moeda mais frequente é o Dólar (USD), mas também pode ser usado o Real (BRL)
para Milho Arroz e Trigo. Escolher a conta da Trading com a qual faremos a Wash-Out
e colocar a quantidade e os dias até o pagamento.
As campanhas devem coincidir no contrato de Compra e Venda.
 Alta/Baixa

Após a liberação da OV pelo Trader, o Alta/baixa processa o pagamento do titulo do

cliente gerando um certificado que vai para bolsa, entende-se que tira a NF do cliente
que foi faturada e torna CPR, ou seja, tira do cliente para o cliente especial, apartir desse
ponto inicia-se o processo de Alta/Baixa.

Feito a liberação pelo Trader é gerado uma fatura que gera uma NF – CPR, (baixa da
NF e alta da CPR) onde é feita uma analise pela ZCPR25 que procura faturas por meios
de pagamentos e se encarrega de fazer a alocação de CPRs, pega as NF, calcula a
quantidade de commodity e aloca nas diferentes CPRs disponíveis, ela não faz
lançamento contábil, esses são feitos pela ZCPR32 que faz lançamentos, automático
pelo F-30. Identifica a NF via pedidos (provavelmente pela ZCPRMOVPD)

Há uma necessidade de alteração no programa para somente ler os títulos em abertos na

FBL5N.

ZCPR32 faz o lançamento, esta chama uma F-30, após ter ocorrido a ZCPR25 utiliza o
“Tipo de Grão” (S, O, D, T, N, A) para colocar o Motivo da Diferença (BR4, BR5,
BR6, BRO) no novo titulo.
Este programa também coloca o Razão Especial 8 (RE8). Também transforma o motivo
de pagamento “G”, quando o tipo de grão é “O” em “M”.

ZCPR39 estorna/reverte alta/baixa.

Em nota, para sistema velho, ouve uma necessidade de criação de um bloqueio
emergencial, Motivo de Recusa.