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Sispag Cnab PDF
Sispag Cnab PDF
ndice
1. Noes Bsicas................................................................................................................................. 3
1.1 Apresentao .................................................................................................................................. 3
ATENO
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado
da validao On-line). Acesse no Ita Empresas na Internet no menu Transmisso de arquivos
> Validao.
Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:
Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575
Setembro 2014
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S/A adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e
segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes
vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles
manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias
formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS
TIPOS
FORMAS
Conta Corrente - Outro titular
Salrios Dividendos
Juros sobre
Debntures
X
Despesas de Represent.
Fornecedores Benefcios
Viajantes
Vendedores
X
Sinistro de
Seguro
X
Fundos de
Investimentos
X
Diversos Tributos
X
X
Cheque Pagamento
X
X
X
X
X
X
Bloqueto do Ita
Contas de Concessionrias
DARF Normal
DARF Simples
DARJ
GARE SP ICMS
FGTS GFIP
IPTU
IPVA (2)
DPVAT (2)
X
X
X
X
(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao
Banco.
(2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So
Paulo e Minas Gerais.
Setembro 2014
CARTO SALARIO
1 DIA TIL
CHEQUE PAGAMENTO
4 DIAS TEIS
QUITAO DE CONCESSIONRIAS
QUITAO DE TRIBUTOS
NF LIQUIDAO ELETRNICA
(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser
observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no
mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J
para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm
no mximo at um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores
sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das
clearings envolvidas.
Setembro 2014
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC. O
software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de
compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta
dias da data original.
Arquivo
=>
{ Reg. = 0 }
=>
=>
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }
=>
{ Reg. = 5 }
=>
=>
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
=>
{ Reg. = 5 }
=>
=>
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
=>
{ Reg. = 5 }
=>
=>
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
=>
{ Reg. = 5 }
=>
{ Reg. = 9 }
Lotes
Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento Z (opc)
Segmento J (obrig)
Segmento J-52(opc)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento Z (opc)
Segmento O (obrig)
Segmento Z (opc)
Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
Segmento Z (opc)
Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.
Setembro 2014
2.2.2.
Arquivo retorno
Setembro 2014
3. Layout do Arquivo
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
0000
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 014
X(06)
LAYOUT DE ARQUIVO
015 017
9(03)
081
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
103 132
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
133 142
X(10)
ARQUIVO-CDIGO
CDIGO REMESSA/RETORNO
143 143
9(01)
DATA DE GERAO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HORA DA GERAO
152 157
9(06)
HHMMSS
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
158 166
9(09)
UNIDADE DE DENSIDADE
167 171
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
172 240
X(69)
2 = CNPJ
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
1=REMESSA
2=RETORNO
X = ALFANUMRICO
Setembro 2014
9 = NUMRICO
NOTA 2
ARQUIVO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
(1)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C=CRDITO
(3)
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
(3)
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
040
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
IDENTIFICAO DO
LANAMENTO
033 036
X(04)
NOTA 13
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
037 052
X(16)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
1 = CPF
2 = CNPJ
(2)
(*)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
(2)
(3)
Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de
Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta
Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade) ou
43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo Conta Investimento, os
pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor, inclusive inferior
ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
Setembro 2014
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
NOME DO CAMPO
(1)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CMARA
018 020
9(03)
NOTA 37
BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
024 043
X(20)
NOTA 11
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
NOTA 35
SEU NMERO
074 093
X(20)
DATA DE PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
CDIGO ISPB
105 112
9(08)
NOTA 37
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
113 119
9(07)
(1)
VALOR DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
(*)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
150 154
X(05)
(*)
DATA EFETIVA
155 162
9(08)
(*)
VALOR EFETIVO
163 177
9(13)V9(02)
FINALIDADE DETALHE
178 195
X(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
196 197
X(2)
N DO DOCUMENTO
198 203
9(6)
NOTA 14
N DE INSCRIO
204 217
9(14)
NOTA 15
218 219
X(02)
NOTA 30
FINALIDADE TED
FINALIDADE DA TED
220 224
X(05)
NOTA 26
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
225 229
X(05)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
(*)
(2)
(*)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 12
DDMMAAAA
NOTA 13
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO deve ser
preenchido com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado h 360 dias); e o campo
VALOR DO PAGTO deve ser informado com zeros.
(2)
Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive quando se
tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.
Setembro 2014
10
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
018 020
9(03)
BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
024 043
X(20)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
SEU NMERO
074 093
X(20)
DATA DE PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
105 119
9(15)
VALOR DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
NOTA 11
NOTA 12
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
150 154
X(05)
(*)
DATA EFETIVA
155 162
9(08)
(*)
VALOR EFETIVO
163 177
9(13)V9(02)
N NOTA FISCAL/CNPJ
178 191
9(14)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
192 197
X(06)
N DO DOCUMENTO
198 203
9(06)
N DE INSCRIO
204 217
9(14)
TIPO DE IDENTIFICAO
218 218
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
219 229
X(11)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
(*)
(*)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
NOTA 31
NOTA 14
NOTA 15
NOTA 32
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Setembro 2014
11
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X (10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15
NOTA 23
NOTA 8
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do BACEN obrigatria a
identificao da Cmara e do Cdigo ISPB na remessa conforme descrito na Nota 37.
Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e no constar no arquivo
retorno, exceto quando utilizado o servio de Demonstrativo de Pagamentos.
Observaes:
Este segmento s obrigatrio quando:
o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no Segmento
A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via
web / e-mail e de Informe de Rendimentos.
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente
ser indicada neste segmento.
Setembro 2014
12
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - C (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem necessrios,
at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em A.
Setembro 2014
13
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO D (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
PERODO/COMPETNCIA
MS / ANO DO PAGAMENTO
018 023
9(06)
CENTRO DE CUSTO
024 038
X(15)
CDIGO FUNCIONRIO
CDIGO DO FUNCIONRIO
039 053
X(15)
CARGO
CARGO DO FUNCIONRIO
054 083
X(30)
FRIAS
PERODO DE FRIAS DE
084 091
9(08)
DDMMAAAA
FRIAS
PERODO DE FRIAS AT
092 099
9(08)
DDMMAAAA
DEPENDENTES I.R.
100 101
9(02)
DEPENDENTES S.F.
102 103
9(02)
HORAS
HORAS SEMANAIS
104 105
9(02)
SALRIO CONTRIBUIO
106 120
9(13)V9(02)
F.G.T.S.
VALOR DO F.G.T.S.
121 135
9(13)V9(02)
VALOR CRDITOS
136 150
9(13)V9(02)
VALOR DBITO
151 165
9(13)V9(02)
VALOR LQUIDO
166 180
9(13)V9(02)
181 195
9(13)V9(02)
196 210
9(13)V9(02)
211 225
9(13)V9(02)
DISPONIBILIZAO
226 227
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
MMAAAA
NOTA 27
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de
Pagamento de Salrios.
Setembro 2014
14
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO E (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
018 018
X(01)
NOTA 24
INFORMAES
COMPLEMENTARES
019 218
X(200)
ANEXO D
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
219 230
X(12)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de
Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem
necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento
informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio
informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).
Setembro 2014
15
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO F (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
MENSAGEM / INFORMAES
COMPLEMENTARES
018 161
X(144)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
162 230
X(69)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 25
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos e
at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos
(consulte Nota 25).
Setembro 2014
16
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Setembro 2014
17
ARQUIVO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
024 041
9(16)V9(2)
NOTA 17
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 059
9(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Setembro 2014
18
ARQUIVO
(1)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
1= CPF
2 = CNPJ
(*)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Setembro 2014
19
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J - OBRIGATRIO
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
001 003
9(03)
341
CONTEDO
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
BANCO FAVORECIDO
018 020
9(03)
NOTA 18
MOEDA
021 021
9(01)
NOTA 18
DV
022 022
9(01)
NOTA 18
VENCIMENTO
023 026
9(04)
NOTA 18
VALOR
027 036
9(08)V9(02)
NOTA 18
CAMPO LIVRE
037 061
9(25)
NOTA 18
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
062 091
X(30)
DATA VENCTO
092 099
9(08)
VALOR DO TTULO
100 114
9(13)V9(02)
DESCONTOS
115 129
9(13)V9(02)
ACRSCIMOS
130 144
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
145 152
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
153 167
9(13)V9(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
168 182
9(15)
SEU NMERO
183 202
X(20)
DDMMAAAA
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
203 215
X(13)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.
Setembro 2014
20
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
PICTURE
CDIGO DO BANCO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CDIGO DO REGISTRO
018 019
9(02)
52
020 020
9(01)
021 035
9(15)
NOME PAGADOR
NOME DO PAGADOR
036 075
X(40)
TIPO DE INSCRIO
BENEFICIRIO
076 076
9(01)
NUMERO INSCRIO
BENEFICIRIO
077 091
9(15)
NOME BENEFICIRIO
NOME DO BENEFICIRIO
092 131
X(40)
132 132
9(01)
133 147
9(15)
NOME SACADOR
148 187
X(40)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
188
X(53)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
240
CONTEDO
1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36
1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36
1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36
Observaes:
O registro detalhe J-52 deve ser utilizado obrigatoriamente para lotes de pagamentos na forma 31
(pagamentos de ttulos em cobrana em outros bancos diferente de 341), cujo valor do pagamento seja
igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e data de pagamento a partir de
28/06/2013.
Se no for realizado o envio, conforme pargrafo acima, o pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI
CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI invlido).
O envio opcional para lotes de pagamentos na forma 30 (Pagamentos de ttulos em cobrana Ita
341) de qualquer valor e para lotes de pagamentos da forma 31 com valor de pagamento inferior ao
limite estabelecido ao Banco Central do Brasil.
O registro deve vir sempre aps o respectivo segmento J. Caso utilize o segmento B e C obedecer
ordem dos registros (J, J-52, B, C).
Limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil (VR-Boleto) conforme circular n 3.598 de 06/06/2012:
R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).
Cronograma:
As remessas enviadas at 23/05 tero o registro J-52 desprezado, e no sero armazenadas as
informaes de CPF ou CNPJ de Beneficirio e Pagador.
Setembro 2014
21
A partir de 24/05 sua empresa poder iniciar os testes e enviar suas remessas em produo com a nova
estrutura, pois o Banco Ita passar a tratar e armazenar as informaes do registro J-52.
O que muda aps 24/05?
Todos os pagamentos de boletos enviados para efetivao at 27/06/2013, com ou sem o registro J-52,
sero aceitos.
Pagamentos agendados para efetivao a partir de 28/06/2013
o
Boletos do Ita e de outros bancos com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo
Banco Central do Brasil com ou sem o registro detalhe J-52 - Pagamento ser Efetuado.
Importante: Para pagamentos agendados com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo Banco
Central do Brasil, fica a critrio da empresa enviar o J-52.
Setembro 2014
22
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO B - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15
NOTA 23
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo
de Pagamentos via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do
CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
Setembro 2014
23
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO C - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
OCORRNCIAS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem necessrios,
at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em J.
Setembro 2014
24
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Setembro 2014
25
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
024 041
9(16)V9(2)
NOTA 17
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 059
9(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.
Setembro 2014
26
ARQUIVO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
133 142
X(10)
NOTA 7
143 172
X(30)
HISTRICO DE C/C
ENDEREO DA EMPRESA
(*)
SIGNIFICADO
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
1= CPF
2 = CNPJ
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Setembro 2014
27
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO O OBRIGATRIO
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
NOME DO CAMPO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CDIGO DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
018 065
X(48)
NOTA 18
NOME
066 095
X(30)
DATA VENCTO
096 103
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA
TIPO DE MOEDA
104 106
X(03)
REA
QUANTIDADE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA
107 121
9(07)V9(08)
VALOR A PAGAR
122 136
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
137 144
9(08)
VALOR PAGO
145 159
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
160 162
X(03)
NOTA FISCAL
163 171
9(09)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
172 174
X(03)
SEU NMERO
175 194
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
195 215
X(21)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
(*)
X = ALFANUMRICO
(*)
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
NOTA 19
DDMMAAAA
NOTA 33
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar
FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTSGRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes apresentadas
neste manual.
Setembro 2014
28
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Setembro 2014
29
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
024 041
9(16)V9(02)
NOTA 17
042 056
9(07)V9(08)
NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
057 230
X(174)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.
Setembro 2014
30
ARQUIVO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Setembro 2014
31
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO N OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
NOME DO CAMPO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
'N'
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
DADOS DO TRIBUTO
018 195
X(178)
SEU NMERO
196 215
X(20)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
ANEXO "C"
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE.
No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo.
Setembro 2014
32
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 032
X(18)
BRANCOS
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
(1)
TELEFONE
128 138
X (11)
(2)
ACRSCIMOS
VALOR DO ACRSCIMO
139 152
9(12)V(02)
(1)
HONORRIOS
VALOR DO HONORRIO
153 166
9(12)V(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
167 240
X(74)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
BRANCOS
(1)
Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos
com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
(2)
Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com
brancos ou zeros, de acordo com a picture.
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia
do DARJ, GPS, e GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de
pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser
informado com brancos.
Setembro 2014
33
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - W (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 016
X(02)
BRANCOS
INFORMAO 1
INFORMAO COMPLEMENTAR 1
017 056
X(40)
INFORMAO 2
INFORMAO COMPLEMENTAR 2
057 096
X(40)
INFORMAO 3
INFORMAO COMPLEMENTAR 3
097 136
X(40)
INFORMAO 4
INFORMAO COMPLEMENTAR 4
137 176
X(40)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
177 240
X(64)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes
complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo retorno.
Setembro 2014
34
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Setembro 2014
35
ARQUIVO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
024 037
9(12)V9(02)
NOTA 17
038 051
9(12)V9(02)
NOTA 17
052 065
9(12)V9(02)
NOTA 17
066 079
9(12)V9(02)
NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
080 230
X(151)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia da
Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos de
IPVA.
Setembro 2014
36
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
9999
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
024 029
9(06)
NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 240
X(211)
X = ALFANUMRICO
Setembro 2014
9 = NUMRICO
37
4. Notas
(1) IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA
Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da empresa/grupo:
No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz;
No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o dbito;
A identificao deve se repetir quando for nica.
(2) UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.
(3) CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
sequencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Cdigo de Lote".
(4) TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.
10
Dividendos
15
Debntures
20
Fornecedores
22
TRIBUTOS
30
Salrios
40
Fundos de Investimentos
50
Sinistros DE Seguros
60
80
Representantes Autorizados
90
Benefcios
98
Diversos
Setembro 2014
01
02
CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO
03
DOC C
05
06
07
DOC D
10
11
13
PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS
38
16
DARF NORMAL
17
18
DARF SIMPLES
19
21
DARJ
22
GARE SP ICMS
25
IPVA
27
DPVAT
30
31
32
35
FGTS GFIP
41
43
60
CARTO SALRIO
91
Descrio
IM
Setembro 2014
Cdigo
Descrio
01
Folha Mensal
02
Folha Quinzenal
03
Folha Complementar
04
13 Salrio
05
Participao de Resultados
06
Informe de Rendimentos
07
Frias
08
Resciso
09
Resciso Complementar
10
Outros
85
39
Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies 103 e 104 do
Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro Detalhe Segmento A - Nota 26),
devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a operao:
DBITO
CRDITO
FINALIDADE DO LOTE
FINALIDADE TED
Conta Corrente
(forma de pagamento 06)
Conta Corrente
00
00000 ou brancos
Conta Corrente
(formas de pagamento 06 ou 43)
Conta Investimento
00
00016
Conta Investimento
(formas de pagamento 06 ou 43)
Conta Corrente
85
00000 ou brancos
Conta Investimento
(formas de pagamento 06 ou 43)
Conta Investimento
85
00016
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
(7) HISTRICO DE C/C DEBITADA
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
Se na contratao tiver sido determinado que a conta corrente receber um dbito por lote de servio, este
campo permite complementar o histrico do lanamento no extrato de conta corrente debitada da empresa,
facilitando sua conciliao.
(8) OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do
arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em sequncia, cada uma delas codificada em dois dgitos, conforme
relao abaixo:
Obs.
Setembro 2014
CDIGO
SIGNIFICADO
00
PAGAMENTO EFETUADO
AE
AG
AH
AI
AJ
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
BC
BD
PAGAMENTO AGENDADO
BE
BI
BL
40
Setembro 2014
CD
CE
PAGAMENTO CANCELADO
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CONTA NO CADASTRADA
CO
CP
CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA
CQ
CR
CS
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DV
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
EM
CONFIRMAO DE OP EMITIDA
EX
E0
E1
E2
E3
E4
41
ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf
9/15/14
FC
Setembro 2014
5:19 PM
FD
HA
HM
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS
IO
IP
IQ
IR
PAGAMENTO ALTERADO
IS
IT
IU
IV
IX
LA
LC
NA
NB
NC
ND
NE
UF INVLIDA
NF
NG
PLACA INVLIDA
NH
NI
NR
OPERAO NO REALIZADA
PD
RJ
REGISTRO REJEITADO
RS
SS
TA
TI
TITULARIDADE INVLIDA
X1
X2
X3
X4
FORMA 32 INVLIDA
42
(A)
A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido
em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser informada quando ocorrer no
prprio dia.
(B)
Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365 dias).
(C)
Quando estiver cadastrada a opo de validar CPF/CNPJ do favorecido sem rejeio do pagamento.
Na remessa:
O tipo de movimento (Posio 15-17 dos SEGMENTOS A, J, O e N) deve ser 000;
No retorno aps a consistncia, devolver:
BD - Pagamento Agendado.
BDCI - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ invlido.
BDCD - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ informado no o mesmo que est cadastrado
para a agncia conta creditada.
BDCN - Pagamento acatado, porm a agncia/conta informada (ainda) no existe.
(9) N. DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial de um pagamento dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento J-52, "B",
C, D, E, F, W e Z, por se tratar de complemento de informaes, conter o mesmo nmero atribudo
no Segmento "A", J e N correspondente.
(10)TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo
Tipo de Movimento
000
Incluso de pagamento
001
CPF
002 (1)
CNPJ (completo)
003 (2)
CNPJ (raiz)
004 (4)
512 (4)
517 (3)
Setembro 2014
Incluso de Demonstrativo
Pagamento/Holerite
Observaes
43
519 (3)
Para comandar a alterao da data de um pagamento (cdigo 519), devese informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos
Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro,
Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso
Nmero.
Para
comandar
a
excluso
de
um
Demonstrativo
de
Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra agendado ou
j foi efetuado, deve-se informar:
de
Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso
Nmero;
Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.
998 (4)
Excluso do Demonstrativo
Pagamentos/Holerite
999 (3)
(1) Deve ser informado todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV);
(2) Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a 211),
podendo as demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma
seja atravs de DOC/TED e OP;
(3) Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos ser
preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
(4) Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que
deve previamente ser negociado com o Banco;
(5) Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a
informao: Este demonstrativo substitui o Anterior
(11) CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO
a) Quando o banco favorecido for 341 (Banco Ita) ou 409 (Unibanco) este campo dever ser preenchido da
seguinte forma:
Nome do Campo
Significado
Posio
Picture
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
024 024
9(01)
AGNCIA
025 028
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
029 029
x(01)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 035
9(06)
CONTA
036 041
9(06)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 042
X(01)
DAC
043 043
9(01)
Contedo
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for 02 ou 10
(cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque ficaro disposio do favorecido
na agncia indicada.
b) Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC C, 07DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular) os campos devero ser preenchidos da seguinte forma:
Setembro 2014
Nome do Campo
Significado
Posio
Picture
Agncia
024 028
9(05)
brancos
Complemento de registro
029 029
X(01)
Contedo
44
Conta
030 041
9(12)
brancos
Complemento de registro
042 042
X(01)
DAC
043 043
X(01)
Observaes:
Preencher os campos com zeros esquerda;
No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio do DOC ou da TED
para local indevido;
Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na posio 043.
(12) NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o 'Nosso Nmero'.
(13) FINALIDADE DETALHE / HISTRICO VARIVEL
O SISPAG Salrios permite que a sua empresa utilize histricos variveis de pagamentos, o que contribui
para uma melhor gesto financeira.
Para o preenchimento do arquivo, as regras abaixo devero ser adotadas:
Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 01 (Crdito em Conta Corrente no
Ita)
O histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem fixa (SISPAG) seguido do
complemento informado nas posies 178 a 195 do segmento A.
Tipos de Pagamentos 30 (Salrios) e 31 (Salrios Poder Pblico) e Formas de Pagamentos 01
(Crdito em Conta Corrente no Ita) e 60 (Carto Salrio)
Para utilizar histrico varivel, adotar os seguintes critrios para informao no arquivo de pagamentos:
Registro HEADER DE LOTE
Nas posies 33 a 36 (Identificao do Lanamento no Extrato do Favorecido) informar o contedo 1707.
Registro SEGMENTO A
Informar nas posies 178 a 181 os cdigos da tabela abaixo, referentes aos motivos de pagamento no
layout SISPAG:
Com a indicao dessas informaes, possvel obter um melhor controle financeiro de sua empresa,
uma vez que o tipo de pagamento realizado poder ser consultado no extrato.
Importante: Indicar pelo menos os cdigos: HP07 (Pagamento de Resciso Contratual), HP01
(Pagamento de Salrios), HP03 (13 Salrio), HP08 (Vale Transporte), HP09 (Auxlio alimentao).
Setembro 2014
45
HP01
PAGTO SALARIO
HP02
PAGTO FRIAS
HP03
HP04
PAGTO BONUS
HP05
PAGTO COMISSOES
HP06
HP07
HP08
HP09
HP10
HP11
HP12
HP13
HP14
PAGTO REMUNERACAO
ATENO:
-
Caso no seja informado o cdigo 1707 no registro Header de Lote ou o Cdigo Histrico
Varivel no seja vlido, ser assumido histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos
extratos dos favorecidos para os pagamentos de salrios. O arquivo retorno conter as mesmas
informaes enviadas na remessa.
Caso o complemento das posies 178 a 195 do segmento A seja informado com brancos ser
assumida a mensagem fixa (SISPAG) mais o nome da empresa pagadora.
Caso o campo histrico varivel no seja informado, dever ser preenchido com brancos.
Setembro 2014
46
Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ, sendo obrigatrio o
preenchimento do campo Nome do Favorecido. Nesta situao, cabe ao Banco destinatrio confirmar se o
favorecido ou no isento de CPF/CNPJ.
Para checagem do CPF/CNPJ do favorecido de pagamentos
Corrente/Poupana no Ita, proceder conforme nota 10 deste manual.
atravs
de
Crdito
em
Conta
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a
identificao da liquidao seja por CNPJ do beneficirio, cdigo 1, conforme nota 32 deste manual.
Para as demais formas de pagamentos, este contedo, apesar de recomendvel, opcional e se informado
no ser realizada nenhuma consistncia pelo banco.
Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies,
se necessrio completando com zeros esquerda.
(16) AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a existncia de um
registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores) ou 98 (diversos)
e para as formas abaixo, conforme segue:
Emite
Forma (NOTA 5)
Setembro 2014
No Agendamento
Aps Pagamento
01
SIM
SIM
02
SIM
SIM
47
03
SIM
SIM
05
SIM
NO
06
SIM
NO
07
SIM
NO
10
SIM
NO
41
SIM
SIM
43
SIM
SIM
(17) TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os segmentos A, B, C, D,
E, F e Z; ou J, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem ser considerados todos os registros do lote na
somatria;
Trailer de Arquivo:
-
Setembro 2014
48
do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo
http://www.mpas.gov.br.
CDIGO
DESCRIO
1007
1104
1406
1457
1503
1554
2003
2100
2208
2631
2909
Setembro 2014
49
(25) MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no registro Header
de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado como mensagem
de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser informado na estrutura:
Nome do Campo
Significado
Posio
Picture
Mensagem 1
descrio da mensagem 1
018 065
x(48)
Mensagem 2
descrio da mensagem 2
066 113
x(48)
Mensagem 3
descrio da mensagem 3
114 161
x(48)
Contedo
Nome do Campo
Significado
Posio
Picture
Mensagem
descrio da mensagem
018 099
x(82)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
100 161
x(62)
Contedo
Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no
campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que devem ser
apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos,
inclusive linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
(26) FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos abaixo. Caso o
campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser assumido o cdigo 00010 Crdito
em Conta. O contedo desta tabela poder ser modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que
estes cdigos e suas descries so de responsabilidade do Banco Central do Brasil:
Setembro 2014
Cdigo
Descrio
00001
00002
00003
Pagamento de Dividendos
00004
Pagamento de Salrios
00005
Pagamento de Fornecedores
00006
Pagamento de Honorrios
00007
00008
00009
Pagamento de Honorrios
50
ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf
SISPAG_CNAB (2).pdf
9/10/14
9/8/14
SISPAG_CNAB (2).pdf
11:46 AM
4:46 PM
9/8/14
4:43 PM
00010
Crdito em Conta
00011
Pagamento a Corretoras
00016
00100
Depsito Judicial
00101
Penso Alimentcia
00200
00201
00204
00205
00300
00500
00501
00502
00503
00504
00505
00506
00507
00508
00509
00510
00511
00512
00513
00514
00515
00516
00517
00518
00519
00520
O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco recebedor da TED.
Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada pelo pagador esteja em conformidade
com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada em funo da sua atividade ou de acordos com os
favorecidos.
(27) PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE
Campo que possibilita indicar com quantos dias teis de antecedncia da data de pagamento, o holerite deve
estar disponvel para consulta:
Setembro 2014
PRAZO
DESCRIO
00 (zero zero)
01 10
Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX) ser a
quantidade indicada.
51
OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser disponibilizado
dentro do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
(28) OPO DE PAGAMENTO
Indica as opes para quitao do imposto:
Cdigo
Descrio
Pagamento de DPVAT
Parcela N 1
Parcela N 2
Parcela N 3
Parcela N 4
Parcela N 5
Parcela N 6
Descrio
01
Crdito em Conta
02
03
04
Pagamento de Dividendos
05
06
Pagamento de Salrios
07
08
09
10
11
12
13
Penso Alimentcia
99
Outros
Setembro 2014
52
Para a informao do Status atual do Funcionrio na Empresa, utilizar os cdigos conforme tabela 2 abaixo,
apenas quando se tratar de Tipo 30 (pagamento de salrios) e Forma 01 (crdito em conta corrente no
Banco Ita).
Cdigo
Descrio
21
Efetivo Privado
22
23
25
Efetivo Militar
31
Autnomo Privado
34
41
Temporrio Privado
42
43
44
45
Temporrio Militar
51
Estagirio Privado
54
61
Aposentado Privado
65
Aposentado Militar
66
71
Pensionista Privado
75
Pensionista Militar
76
81
Comissionado e Privado
82
83
84
85
86
Setembro 2014
53
Cdigo
Descrio
O campo Nmero de Inscrio de Beneficirio, Pagador e Sacador quando for CPF, formatar com 11
posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies, se necessrio completando
com zeros esquerda.
Os campos Tipo de Inscrio Pagador e Beneficirio (posio 20 e 76) so complementares ao nmero
de inscrio e de preenchimento obrigatrio.
Ser verificado, para registro da informao, se o CPF ou CNPJ de Pagador e Beneficirio enviado
vlido. Sendo um pagamento de boleto onde a informao obrigatria e contedo de um dos campos
invlido, o pagamento ser rejeitado. Os pagamentos de preenchimento opcional sero aceitos, porm
as informaes no sero armazenadas.
Para informao de obrigatoriedade do registro J-52 consulte nota complementar abaixo do layout do
registro.
- Nmero de Inscrio do Pagador (posies 021 a 035)
Campo de preenchimento obrigatrio. Deve preferencialmente ser preenchido com a informao do
pagador do boleto enviado, e se no informado entende-se que o pagador o mesmo da conta dbito
enviada, assumindo desta forma o nmero do CNPJ do pagador informado no Header de Lote.
- Nmero de Inscrio do Beneficirio (posies 020 a 035)
Setembro 2014
54
ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf
9/15/14
5:00 PM
O nmero do Cdigo ISPB pode ser informado tanto no segmento A (posies 105 a 112)
quanto no segmento B (posies 233 a 240), com as seguintes condies:
Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento
B;
Se o Cdigo ISPB indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,
ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;
Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
Para as demais formas de pagamentos e diferente de TED para Corretora, os campos referentes
ao nmero da Cmara e Cdigo ISPB devem ser informados com zeros ou brancos de acordo
com sua picture.
A informao do Cdigo ISPB pode ser obtida por meio do site do Banco Central do Brasil
(www.bacen.gov.br), na rea destinada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (opo STR
Sistema de Transferncia de Reservas Relao de participantes do STR).
5. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades.
Para operar em produo, se o meio de transmisso for Ita 30 horas, ao transferir o arquivo, basta
selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de Ita 30 horas, o cliente deve
contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o Ita 30 horas como
meio de transmisso.
Validador de Layout de Arquivos
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de
pagamentos no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita Empresas na Internet.
Setembro 2014
55
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de pagamentos;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
Setembro 2014
56
6. Anexo A
Informaes complementares sobre o cdigo de barras
Bloquetos de Cobrana
1. Composio do Cdigo de Barras (parte inferior da ficha de compensao)
Considerando a seguinte composio:
34196166700000123451101234567880057123457000
Temos:
Contedo
Significado
Posio
18 a 20
9= Cdigo da Moeda
21 a 21
6= DV do Cdigo de Barras
(a)
22 a 22
23 a 26
27 a 36
37 a 61
Campo 1
Dv
34567.88005
Campo 2 dv
71234.57000
Campo 3 dv
6
dv geral
Campo 4
16670000012345
Campo 5
Temos:
Contedo
Significado
Posio
341=
Cdigo do Banco
18 a 20
9=
Cdigo da Moeda
21 a 21
Campo Livre
37 a 61
1101234567880057123457000=
6=
1667=
0000012345=
DV do Cdigo de Barras
(a)
22 a 22
23 a 26
Valor do Ttulo
27 a 36
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, os
campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
Setembro 2014
57
sequncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de
verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a
seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-se o
dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo Valor do
Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de vencimento do ttulo,
codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita, prevalecendo, inclusive, sobre a data de
vencimento expressa no documento.
4329876543298765432987654329876543298765432
4 Calculando o DV 11 - 5 = 6
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da
direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Setembro 2014
58
34567.88005?
Campo 2
71234.57000?
Campo 3
6
16670000012345
Campo 4
Campo 5
341911012
212121212
Campo 2
X
Campo 3
3456788005
1212121212
7123457000
1212121212
10 = 2, resto 9
Campo 2 42
10 = 4, resto 2
Campo 3 29
10 = 2, resto 9
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 2 DV = 10 - 2 DV = 8
Campo 3 DV = 10 - 9 DV = 1
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121
Setembro 2014
34567.880058
71234.570001
16670000012345
59
7. Anexo B
Informaes complementares sobre o cdigo de barras
Concessionrias e IPTU
1.
Significado
Posio
8= Identificao do Produto
18 a 18
4= Identificao do Segmento
19 a 19
1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia
20 a 20
6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras
21 a 21
22 a 32
33 a 36
2.
37 a 61
5 36270006000
20001020000
dv
dv
Campo 3
Campo 2
0 00457986595
dv
dv
Campo 4
Temos:
Campo
Contedo
Significado
Posio
8=
Identificao do Produto
18 a 18
4=
Identificao do Segmento
19 a 19
6=
20 a 20
1=
21 a 21
Valor do Documento
22 a 28
DV do Campo 1
29 a 29
Valor do documento
30 a 33
0000000=
5=
2
Setembro 2014
3627=
60
0006=
000=
1=
20001020000=
34 a 37
Campo Livre
38 a 40
DV do Campo 2
41 a 41
Campo Livre
42 a 52
DV do Campo 3
53 a 53
Campo Livre
54 a 64
DV do Campo 4
65 a 65
3
0=
00457986595=
4
9=
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica, devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, cada
campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A sequncia de dados deve
ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2, 3
e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir.
3.
3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo 10)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 4 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 1 2 1.....;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:
8460000000362700060002000102000000457986595
X
2
2121212121212121212121212121212121212121212
Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
(1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0
+ 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 + 0) = 99
3 Determinando o resultado da diviso: 99
10 = , resto (R) = 9
4 Calculando o DV 10 - 9 = 1
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
Setembro 2014
61
84610000000362700060002000102000000457986595
(DV)
3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo 11)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod. 11(N);
Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:
DAC = 11 - Mod. 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
849?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 11
8490000000362700060002000102000000457986595
X
2
4329876543298765432987654329876543298765432
Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0 + 0
+ 0 + 3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547
3 Determinando o resultado da diviso: 547
4 Calculando o DV 11 - 8 = 3
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
84930000000362700060002000102000000457986595
(DV)
4.
Setembro 2014
5 3627000600
Campo
2
0
1 20001020000
Campo 3
00457986595
Campo 4
62
21212121212
Campo 36270006000
2
Campo 20001020000
3
Campo 400457986595
X
21212121212
21212121212
21212121212
10 = 1, resto 5
Campo 2 29
10 = 2, resto 9
Campo 3 10
10 = 1, resto 0
Campo 4 51
10 = 5, resto 1
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 5 DV = 5
Campo 2 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 3 DV = 10 - 0 DV = 0
Campo 4 DV = 10 - 1 DV = 9
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
84610000000
Setembro 2014
36270006000
20001020000
00457986595
63
8. Anexo C
Informaes complementares para pagamento de Tributos
1.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
01 = GPS
CDIGO DE PAGTO
CDIGO DE PAGAMENTO
020 023
9(04)
NOTA 20
COMPETNCIA
MS E ANO DA COMPETNCIA
024 029
9(06)
MMAAAA
IDENTIFICADOR
030 043
9(14)
VALOR DO TRIBUTO
044 057
9(12)V9(02)
VALOR OUTR.ENTIDADE
058 071
9(12)V9(02)
ATUALIZ. MONETRIA
ATUALIZAO MONETRIA
072 085
9(12)V9 (02)
VALOR ARRECADADO
VALOR ARRECADADO
086 099
9(12)V9(02)
DATA ARRECADAO
100 107
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
108 115
X(08)
USO EMPRESA
INFORMAES COMPLEMENTARES
116 165
X(50)
NOTA 21
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
DDMMAAAA
Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela
Resoluo INSS/PR vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente aos
mese subsequenteses, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento
devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou
atravs site http://www.mpas.gov.br
2.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
CONTEDO
02 = DARF
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
NOTA 34
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
DDMMAAAA
REFERNCIA
NMERO DE REFERNCIA
047 063
9(17)
Setembro 2014
64
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser
obtidas
nas
agncias
da
Secretaria
da
Receita
Federal ou
atravs
do
site
http://www.receita.fazenda.gov.br
3.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
CONTEDO
03=DARF SIMP
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
RECEITA BRUTA
047 055
9(07)V9(02)
PERCENTUAL
056 059
9(02)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 063
X(04)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
DDMMAAAA
NOTA 22
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Setembro 2014
65
4.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
CONTEDO
04=DARJ
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 046
9(08)
ORIGEM
047 062
9(16)
BRANCO
COMPLEMENTO DE REGISTRO
063 063
X(01)
VALOR
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
ATUALIZAO MON.
078 091
9(12)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
092 105
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
106 119
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
120 133
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
134 141
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
142 149
9(08)
DDMMAAAA
PERODO OU PARCELA
150 155
9(06)
MMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
156 165
X(10)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser obtidas nas agncias da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
5.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 050
9(12)
DIVIDA ATIVA/ETIQUETA
051 063
9(13)
REFERNCIA
MS/ANO DE REFERNCIA
064 069
9(06)
PARCELA/NOTIFICAO
NMERO PARCELA/NOTIFICAO
070 082
9(13)
Setembro 2014
CONTEDO
05=ICMS
1 = CNPJ
2 = CEI
MMAAAA
66
RECEITA
VALOR DA RECEITA
083 096
9(12)V9(02)
JUROS
097 110
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
111 124
9(12)V9(02)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
125 138
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
139 146
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DE PAGAMENTO
147 154
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
155 165
X(11)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
6.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
020 023
X(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
CONTEDO
07 IPVA
08 DPVAT
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
EXERCCIO
ANO BASE
039 042
9(04)
(5)
RENAVAM (9 DIGITOS)
043 051
9(09)
(1)
UF
UNIDADE DA FEDERAO
052 053
X(02)
(2)
CDIGO MUNICPIO
CDIGO DO MUNICPIO
054 058
9(05)
PLACA
PLACA DO VECULO
059 065
X(07)
OPO PAGTO
OPO DE PAGAMENTO
066 066
X(01)
NOTA 28
(3)
IPVA/DPVAT
VALOR DO IPVA/DPVAT
067 080
9(12)V9(02)
NOTA 29
(4)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
081 094
9(12)V9(02)
NOTA 29
(3)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
095 108
9(12)V9(02)
NOTA 29
(2)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
109 116
9(08)
NOTA 29
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
117 124
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
125 153
X(29)
154 165
9(12)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166
X(30)
(5)
195
AAAA
MG / RJ / SP
NOTA 22
Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo.
(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de
DPVAT.
Setembro 2014
67
(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve
constar no registro Trailer de Lote.
(5) Campo RENAVAM:
RENAVAM com 9 dgitos - data de fabricao do veculo anterior a 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM
(9 DGITOS) posies 043 a 051,
RENAVAM com 12 dgitos - data de fabricao do veculo a partir de 01/04/2013 utilize o campo
RENAVAM (12 DGITOS) posies 154 a 165.
a) O nmero do RENAVAM ser informado alinhado direita, complementando com zeros
esquerda quando necessrio;
b) No arquivo retorno os dois campos apresentaro o nmero do RENAVAM, independente de
como foi informado no arquivo remessa de agendamento do pagamento. Nas posies 043 a
051 sero apresentado os 9 primeiros dgitos do nmero do RENAVAM caso o mesmo
possua mais de 9 dgitos.
7.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
CONTEDO
11=FGTS-GFIP
1 = CNPJ
2 = CEI
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
COD.BARRAS
CODIGO DE BARRAS
039 086
X(48)
IDENTIFICADOR
IDENTIFICADOR DO FGTS
087 102
9(16)
LACRE
103 111
9(09)
DIGITO DO LACRE
112 113
9(02)
NOME CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
114 143
X(30)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
144 151
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
152 165
9(12)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
166 195
X(30)
DDMMAAAA
Setembro 2014
68
9. Anexo D
Informaes complementares para Holerite - Demonstrativo
de Pagamentos de Salrios e Informe de Rendimentos
(Segmento E)
1.
2.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
DESCRIO (1)
019 048
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
049 053
X(05)
VALOR (1)
054 068
9(13)V9(02)
DESCRIO (2)
069 098
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
VALOR (2)
104 118
9(13)V9(02)
DESCRIO (3)
119 148
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
149 153
X(05)
VALOR (3)
154 168
9(13)V9(02)
DESCRIO (4)
169 198
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
199 203
X(05)
VALOR (4)
204 218
9(13)V9(02)
POSIO
PICTURE
CONTEDO
SIGNIFICADO
DESCRIO IR (1)
019 068
X(50)
VALOR IR (1)
069 083
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (2)
084 133
X(50)
VALOR IR (2)
134 148
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (3)
149 198
X(50)
VALOR IR (3)
199 213
9(13)V9(02)
ANO BASE
214 217
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
218 218
X(01)
Setembro 2014
CONTEDO
69
Setembro 2014
70