COMO LANÇAR OPÇÕES NA PLANILHA:

FIZ A REVERSÃO DA OPERAÇÃO:

1) Comprei 1000 opções de ABCD a R$ 0,15 e vendi dias depois a R$ 0,20.

Como preencher? Preencha na planilha referente ao mês da venda a seguinte
operação:

OPCAO | ABCD | Quant: 1000 | Preço compra R$ 0,15 | Preço venda R$ 0,20

2) Vendi (lancei) 1000 opções de ABCD a R$ 0,15 e recomprei dias depois a R$ 0,10.
Como preencher? Preencha na planilha referente ao mês da recompra a seguinte
operação:

OPCAO | ABCD | Quant: 1000 | Preço compra R$ 0,10 | Preço venda R$ 0,15

*** Compra e venda em dias diferentes coloca o negócio na aba Operações Normais.
Compra e venda no mesmo dia, coloca o negócio na aba Operações Day Trade.

OPÇÃO VIROU PÓ:

1) Comprei (sou titular da opção) 500 opções ABCDA12 a R$ 0,15 e a mesma virou pó
na data de vencimento. Como preencher? Preencha na planilha referente ao mês de
vencimento da opção (aba operações normais) o seguinte negócio:

OPCAO | ABCDA12 | Quant: 500 | Preço compra: R$ 0,15 | Preço venda: R$ 0,00 |
Data venda = data de exercício

2) Vendi (lancei a opção) 500 opções ABCDA12 a R$ 0,15 e a mesma virou pó na data
de vencimento. Como preencher? Preencha na planilha referente ao mês de
vencimento da opção (aba operações normais) o seguinte negócio:

OPCAO | ABCDA12 | Quant: 500 | Preço compra: R$ 0,00 | Preço venda R$ 0,15 | Data
compra = data de exercício

EXERCÍCIO DE OPÇÕES

1) [LANÇAMENTO COBERTO]
Comprei 1000 PETR4 R$ 23,00. Lancei 1000 opções de compra PETRB25 a R$ 0,20 e fui
exercido. Devido ao exercício, tive que vender as 1000 PETR4 a R$ 25,00. Como
preencher? Preencha na planilha referente ao mês de vencimento da opção (aba
operações normais), preencha as duas operações:

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 EXERC. LC | PETR4 | Quant: 1000 | Preço compra: R$ 23,00 | Preço venda: R$ 25,00 |
Data venda = data de exercício

OPCAO | PETRB25 | Quant: 1000 | Preço compra R$ 0,00 | Preço venda R$ 0,20 | Data
compra = data de exercício

2) Comprei 1000 opções call PETRB25 a R$ 0,20 com strike R$ 25,00. Exerci o direito e
comprei a ação a R$ 25,00 na data de vencimento. No mesmo dia do exercício vendi a
ação a R$ 26,00. Como preencho essa operação? Preencha na planilha referente ao
mês de vencimento da opção (aba operações normais):

EXERCICIO | PETR4 | Quant: 1000 | Preço compra: R$ 25,00 | Preço venda: R$ 26,00|
Data de compra = data de exercício

OPCAO | PETRB25 | Quant: 1000 | Preço compra R$ 0,20 | Preço venda: R$ 0,00 |
Data de venda = data de exercício

3) Comprei (sou titular) 1000 opções put PETRB25 a R$ 0,20 com strike R$ 25,00. Exerci
o direito, portanto vendi 1000 PETR4 a R$ 25,00. No mesmo dia do exercício recomprei
a ação a R$ 24,00. Como preencho essa operação? Na planilha referente ao mês de
vencimento da opção (aba operações normais), você preenche dois negócios:

EXERCICIO | PETR4 | Quant: 1000 | Preço compra: R$ 24,00 | Preço venda: R$ 25,00 |
Data venda = data de exercício

OPCAO | PETRB25 | Quant: 1000 | Preço compra R$ 0,20 | Preço venda: R$ 0,00 |
Data venda = data de exercício

TRAVA DE ALTA/TRAVA DE BAIXA COM OPÇÕES

TRAVAS é apenas o nome de uma estratégia no mercado de opções. Você entra
comprado em uma opção e vendido em outra. Para efeitos de cálculo de imposto de
renda, você considera duas operações completamente separadas uma da outra.

Então se você zerar as operações antes do exercício, preencherá duas linhas na

planilha. Imagine que para montar uma trava você comprou 1000 opções PETRA25 a
0,40 e vendeu 1000 opções PETRA26 a 0,10. Certo dia você zera essas operações
fazendo uma operação contrária: Vende PETRA25 a R$ 1,00 e (re)compra PETRA26 a
0,30. Então na planilha do mês em que ocorreu a zeragem da posição você preenche:

OPCAO | PETRA25 | Quantidade 1000 | Preço compra 0,40 | Preço venda 1,00
OPCAO | PETRA26 | Quantidade 1000 | Preço compra 0,30 | Preço venda 0,10
Observação: - Se as opções viram pó, o procedimento é aquele que comentei em
“OPÇÃO VIROU PÓ”; - Se ocorre exercício, o procedimento é aquele que comentei em
“EXERCICIO DE OPÇÕES”.

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