Olá investidor(a),

Neste relatório, você terá acesso a

informações exclusivas sobre dois
digital assets de renda fixa. Confira
abaixo detalhes sobre os tokens:

>> CSCONS02 (token de consórcio)

>> MBPF07 (fluxo de pagamento)

Token CSCONS02

Código do token: CSCONS02

Classe do ativo: Cotas Contempladas de Consórcio
Data de lançamento do token: 03/05/2022

Valor inicial do token: R$ 100,00

Quantidade emitida de tokens: 25.133
Rentabilidade estimada do token: 17,2% ao ano

Prazo final estimado do token: 6 meses (outubro/2022)

Detentora do ativo real: Consorciei

Oportunidade
O token (CSCONS02) representa um contrato de cessão parcial do crédito de 42 cotas já
contempladas de consórcio no valor total de R$ 2.513.331,22.

A estratégia de tokenização do crédito de cotas de consórcio para o CSCONS02 torna possível a

aquisição de unidades (frações) dessas cotas com um cenário base de retorno previsto em 17,2% ao
ano e previsão de pagamento total da oportunidade em apenas 6 meses (outubro de 2022).

A oportunidade foi composta para que a aquisição em conjunto dessas cotas possa reduzir o risco da
operação e aumentar a diversificação entre os ativos. A oportunidade é composta da seguinte forma:

Quantidade de cotas Vencimento esperado Valor de Face em Mai/2022

13 07/2022 R$ 772.094,68
4 08/2022 R$ 444.269,10

3 09/2022 R$ 177.771,26
8 10/2022 R$ 592.117,86
14 10/2022 R$ 594.724,95

total das 42 cotas contempladas de consórcio R$ 2.580.977,84

Pagamentos ao longo do tempo

No cenário de aquisição do token a R$ 100, temos uma expectativa de retorno de 17,2% ao ano,
considerando 5 vencimentos em datas distintas, sendo que o percentual (aproximado) de pagamento
da oportunidade em cada um dos vencimentos segue indicado na ilustração abaixo.

30% 17% 7% 23% 23%

05/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 10/2022

Início da oportunidade
Fluxo da operação:

1. CESSÃO 2. GERAÇÃO 3. VENDA AOS CLIENTES

Negociação com desconto do Criação dos tokens Disponibilização das unidades
valor da cota para cessão. CSCCONS02, que representam do CSCCONS02 para
os contratos de subcessão dos negociação na plataforma do
créditos de cotas de consórcio. Mercado Bitcoin.

4. NEGOCIAÇÃO
Negociação dos seus tokens
no mercado secundário de
forma livre pelos clientes
após 90 dias da data de
lançamento.
5. PAGAMENTO
Após o recebimento da
quantia devida, os valores
líquidos em reais serão pagos
aos titulares dos tokens.

Características da oportunidade Principais riscos:

Due Diligence por Especialistas • Falência do Mercado Bitcoin e/ou do MBDA.

O processo de cessão e acompanhamento • Falência de qualquer uma das
do ativo é gerido pela Consorciei e por administradoras.
advogados especialistas em consórcio. Antes
• Atraso e/ou não pagamento das cotas de
da aquisição, todas as cotas são auditadas
consórcio por parte das administradoras.
por advogados, consultores e especialistas,
com vasta experiência e expertise nesses ativos.
Os riscos mencionados acima podem
Além disso, o processo de aquisição das cotas ter como consequência a redução da
passa por: rentabilidade anunciada e/ou a perda do
valor total investido na aquisição do token.
• Observância às regras do Banco Central do
Brasil (Bacen).
• Avaliação de crédito prévia.
• Análise de risco das administradoras e dos
grupos.
• Parecer sobre os fundos de reservas das
administradoras e as responsabilidades dos
controladores dos consórcios.

Token CSCONS02
Token MBFP07

Código do token: Fluxos de Pagamento

Classe do ativo: Fluxos de Pagamento
Data de lançamento do token: 18/05/2022

Valor inicial do token: R$ 100,00

Vencimento estimado: 08/2022

Quantidade emitida de tokens: 25.950

Rentabilidade estimada do token: 18% ao ano

Risco sacado: Mixtel Distribuidora Ltda

Detentor do ativo real: FIDC NIX - Fundo NIX 2TM FIDC NP

Oportunidade
Essa oportunidade é uma venda privada. Dessa forma, é veiculada e está disponível exclusivamente
para um público seleto, composto de clientes conhecidos e determinados do Mercado Bitcoin. O token
MBFP07 representa um contrato de cessão de fluxos financeiros de uma empresa do ramo de comércio
atacadista.
A empresa Mixtel Distribuidora Ltda adquiriu produtos de seus fornecedores que geraram a obrigação
de realizar o pagamento no valor total de R$ 2.698.445,65. Entretanto, os fornecedores decidiram
antecipar essa quantia e venderam os fluxos de pagamento com desconto para um Fundo de
Investimento em Direito Creditórios (FIDC) estruturado para a operação. O Fundo realiza a guarda dos
ativos, permitindo a segregação patrimonial e maior proteção. Ele é administrado e custodiado pela
FIDD e gerido pela Iguana Investimentos.

As estimativas de retorno, elaboradas com base nas informações disponíveis no momento

do lançamento da oportunidade até o vencimento do último fluxo de pagamento, são
meramente ilustrativas e não constituem garantia por parte do Mercado Bitcoin, MBDA, FIDC
NIX, FIDD, Iguana Investimentos e/ou por qualquer empresa de seus grupos.
Fluxo da operação:

1. CESSÃO 2. GERAÇÃO 3. VENDA AOS CLIENTES

Negociação com desconto do Criação dos tokens MBFP07, Disponibilização dos tokens
valor da cota para cessão. que representam os contratos para negociação na
de cessão dos fluxos plataforma do Mercado
financeiros. Bitcoin.

4. NEGOCIAÇÃO
Negociação dos tokens no
mercado secundário* de
forma livre pelos clientes
após 60 dias da data de
lançamento.
5. PAGAMENTO
Após o recebimento da
quantia devida, os valores
líquidos em reais serão pagos
aos titulares dos tokens.

Pagamentos ao longo do tempo

No cenário de aquisição do token a R$ 100 no dia do lançamento, temos uma expectativa de retorno
de 18% ao ano, considerando que 68% dos fluxos sejam pagos no dia 04 de agosto de 2022 e o restante
(32%) no vencimento estimado do token, no dia 23 de agosto de 2022.

68% 32%

Início da oportunidade 04/08/2022 23/08/2022

Vantagens da oportunidade: Principais riscos:

Due Diligence por Especialistas • A empresa pode atrasar o pagamento e/ou

não realizar o pagamento dos fluxos.
Tanto o devedor quanto os contratos e lastros
que suportam o token passaram por um • O fornecedor pode fazer dupla cessão do
fluxo de pagamento.
processo de avaliação da existência do crédito,
da exigibilidade destes e de um processo
Os riscos mencionados acima podem
de prevenção à lavagem de dinheiro por
ter como consequência a redução da
especialistas com vasta experiência nesses
rentabilidade anunciada e/ou a perda do
tipos de análises.
valor total investido na aquisição do token.
Apesar disso, toda operação de crédito possui
riscos e, a despeito da avaliação feita, ela não
elimina esses riscos. Recomendamos a leitura
atenciosa do Aviso Legal desta lâmina e do
Termo de Uso AD.

Token MBFP07
Aviso legal:
Este documento foi produzido e é de propriedade do
MB Digital Assets (MBDA). As estimativas de retorno,
elaboradas com base nas informações disponíveis no
tempo do lançamento da oportunidade e baseadas no
valor inicial determinado pelo detentor do ativo e nas
regras de correção previstas na cota de consórcio, são
ilustrativas e não constituem garantia de retorno por
parte do Mercado Bitcoin, MBDA ou qualquer empresa
do Grupo 2TM.

Este documento é de natureza geral e não leva em

consideração os objetivos específicos de investimento,
situação financeira, conhecimento, experiência ou
necessidades específicas de qualquer pessoa em
particular -e não deve em nenhuma circunstância
ser considerado uma recomendação de aquisição e
investimento.

Ao decidir adquirir e liquidar os tokens, os adquirentes

deverão realizar sua própria análise e avaliação
da situação da oportunidade, bem como os riscos
apresentados, o que inclui o risco de perda do valor
de aquisição do token (“principal”). O cliente deve
buscar aconselhamento sobre qualquer impacto que
uma aquisição de token possa ter em sua posição
fiscal pessoal, sendo o único responsável pela gestão
de seus assuntos fiscais e jurídicos. Não fornecemos
e não forneceremos consultoria jurídica ou tributária.
As informações sobre as taxas de negociação no
mercado secundário estão disponíveis aqui.