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Al Brok
Al Brok
Toda barra é uma tendência de uma barra ou uma lateralidade de uma barra.
Barras de lateralidade
Em tendência
Barras de lateralidade
Corpos pequenos
Sombras proeminentes
Cada barra é uma barra de tendência As barras de lateralidade se formam quando mercado
ou barra de lateralidade deseja forma um ciclo de lateralidade
Sombras grandes
Corpos pequenos
Muita sobreposição com barras anteriores
Fechamentos próximos do ponto médio
Barras de tendência revertem rapidamente
Barras de tendência
Sombras pequenas
Corpo grande
Fecham perto da máxima ou da mínima
• Toda sombra já foi parte de um corpo forte Essa barra chegou a ser uma barra forte de alta,
• Então cada sombra é uma falha na tentativa de rompimento mas fechou em baixa com uma grande sombra
Barra de entrada
Barra de entrada
Venda 1 tick abaixo da barra de sinal
Barra de entrada
Compre 1 tick acima da barra de sinal
• Cerca de 1% das barras são barras fortes de reversão Barras fortes de sinal
• Se esperar pela perfeição, você nunca fará um trade! são raras
Precisa de um bom contexto:
Barra de sinal forte de venda: Fechamento forte de venda Falha de rompimento
Barras fortes de sinal
• Abertura próxima ou acima do fechamento da barra anterior Cunha(wedge)
• Fechamento bem abaixo da barra (ou barras) anterior
• Sombra superior com cerca de 1/3 até ½ do tamanho da barra
• Sombra inferior pequena ou inexistente
• Não há muita sobreposição com barras anteriores
• Fechamento que reverte fechamentos de barras anteriores
• Precisa de boa continuidade na barra de entrada
(Não um doji, barra interna ou de reversão)
no exemplo, veio continuidade na segunda barra após a barra de sinal
Barra de sinal forte de compra: Fechamento forte de compra Precisa de um bom contexto:
Cunha parabólica
• Abertura próxima ou abaixo do fechamento da barra anterior Clímax de venda
• Fechamento bem acima da barra (ou barras) anterior Micro fundo duplo
• Sombra inferior com cerca de 1/3 até ½ do tamanho da barra
• Sombra superior pequena ou inexistente
• Não há muita sobreposição com barras anteriores
• Fechamento que reverte fechamentos de barras anteriores
• Precisa de boa continuidade na barra de entrada
(Não um doji, barra interna ou de reversão)
Alguns traders procuram barras de sinal perfeitas Sempre existe uma boa barra de sinal em algum
Em gráficos de ticks ou gráfico de volume gráfico de ticks ou gráfico de volume
Eles costumam experimentar vários tamanhos de barras É uma perda de tempo procurar
Diferentes até encontrar uma boa barra de sinal Iniciantes estão sempre desesperados por tranquilidade
Boa continuidade:
Barras após a barra de sinal, possuem corpo
de alta e fecham perto da máxima, pouca
sombra superior
Continuidade sem doji, inside bar ou
barra de reversão
Boa continuidade:
Sombra superior com cerca de 1/3 a ½ do tamanho da barra Após barra de sinal, barras possuem corpo de baixa,
Sombra inferior pequena ou inexistente fechando próxima da mínima
Continuidade sem doji, inside bar ou barra de reversão
Vender uma barra de reversão: Mínimo necessário:
Barra de sinal de venda em um pullback na tendência de baixa, Barras de reversão de baixa vendedora
Corpo de alta
Fechamento acima do ponto médio
Sem motivo mínimo para vender
Fechamento abaixo
do ponto médio
Reversão de várias barras: Rompimento reverte após duas ou mais barras depois
5min 15min
Reversão de 2 barras:
Trata-las como qualquer outra barra de sinal,
elas formam uma barra de sinal em um tempo
gráfico maior
3 barras de alta, em um
tempo gráfico maior,
é uma única barra forte
Barra atual está “dentro” da barra anterior Barra atual está “fora” da barra anterior
A barra atual tem sua máxima mais baixa que a A barra atual tem sua máxima mais alta que a
máxima da barra anterior e tem sua mínima máxima da barra anterior e tem sua mínima
mais alta que a mínima da barra anterior mais baixa que a mínima da barra anterior
O contexto é bom:
Pullback após forte rompimento
Fez um fundo mais alto que o anterior
Criando um fundo duplo com mínima mais alta
Movimento seguinte:
Grande barra externa: Às vezes é uma barra de rompimento e barra de entrada
Barra externa
Após barras fortes de alta
Falha de rompimento acima da lateralidade
Vídeo 8C (3 de 4)
ii
ii
ioi
ioi
ib, ii, ioi, oio, ob: São comuns, principalmente em lateralidades (TR)
Pequeno TTR com contexto ruim: Pode levar à uma reversão Padrão iii
Outro Pequeno TTR com contexto ruim: Após 10 ou mais barras num TTR
Outside bar (OB) geralmente é parte de um TTR OB vendedora, mas é parte inferior
de uma bandeira de alta
Melhor para: Sombra grande
• Comprar abaixo de uma OB vendedora, se for um TTR ou tendência de alta
• Vender acima de uma OB compradora, se for um TTR ou tendência de baixa
Ii: Pode ser decepção em comprar a tendência de alta Compradores decepcionados tentam sair no empate
Padrão ioi em bandeira de alta: Maior probabilidade se for um inside bar compradora
Tendência de alta
Pullback para a média móvel
Inside bar com fechamento perto da maxima
Boa barra de sinal de compra
ii em tendência de baixa,
Tendência de baixa, então traders irão vender é uma bandeira de baixa e
Rompimento abaixo de bandeiras de baixa logo abaixo da média móvel
Um setup possui duas partes: Barra de sinal e contexto barras de reversão compradora, mas
alto no TR e alto no TTR
• Barra forte
Barra de sinal não é o suficiente
• Aguarde
Rompimento
Contexto fraco e barra de sinal de alta fraca: Baixa probabilidade, aguarde um rompimento
Fraca barra de sinal de compra Fraco contexto e barras fracas de sinal comprador
Barra de reversão, mas corpo de baixa Maior probabilidade de lucro, se compradores
Doji comprador com fechamento no ponto médio aguardarem um forte rompimento com continuidade
Compre a mercado
Compre acima e abaixo de barras
Compre fechamentos de alta e de baixa
Barra de sinal fraca e contexto fraco/ruim: Aguarde para vender Rompimento de baixa e continuidade: Modo sempre vendido
Rompimento de baixa
Barra de sinal ruim
Doji comprador Barras de baixa, fechamento
abaixo do ponto médio,
Contexto ruim para vendedores mais continuidade na venda
Micro canal com 14 barras de alta
(sem pullback) Fechamento vendedor
Fechamento abaixo do ponto médio
Para ter alta probabilidade para os Boa continuidade na venda
Vendedores, aguarde por uma forte
Reversão, depois venda
Modo sempre vendido
Venda “por qualquer razão”
Venda a mercado
Venda acima e abaixo de barras
Venda fechamentos de alta e de baixa
• Forte rompimento
Entrada no 2° sinal de venda
• 2ª entrada
2ª entrada de
compra
Cunha parabólica e
Fundo duplo, mas canal
Estreito de baixa, então
Baixa probabilidade
Barra de sinal de compra e contexto não muito claro: Aguarde uma 2ª entrada
Barra de sinal fraca, contexto bom: muitos irão aguardar mais informação
Rompimento de baixa
Fechamento abaixo da barra anterior
Fechamento abaixo de 7 mínimas anteriores,
Logo, Forte reversão
Boa continuidade,
barras vendedoras em sequência
2° sinal de compra
Acima de uma barra forte de alta e reversão
Fundo duplo
Barra de baixa é uma barra de sinal ruim
5 barras consecutivas de baixa
Pressão compradora
Possível bandeira de baixa final
Pequena reversão:
Pullback: Às vezes vai abaixo de um rompimento (BO) de alta se estiver em lateralidade (TR)
Pullback em tendência de baixa termina: Uma barra perde a mínima da barra anterior
High 1 bull flag (bandeira de alta de 1ª máxima): correção lateral ou de queda em tendência de alta ou lateralidade
Forte tendência de alta: Subir o stop cada vez que é feito uma nova máxima
Stop Inicial
Não perca de vista o objetivo: Procurando motivos para comprar
Triangulo
Correção lateral ou pra baixo:
• Exemplo, procure uma H2 bull flag (bandeira de alta de 2ª máxima) Bandeira em fundo duplo
Também é uma H2
• Foram duas pernas, lateral ou para baixo (correção ABC))
Não perca de vista o objetivo Numero de barras de baixa que seguidas por
Tentando entrar na tendência de alta doji ou barras de alta
Uma boa maneira é comprar um pullback
(Numa tendência de baixa, uma boa maneira é
Vender um pullback)
Contagem do número de
Barras de sinal de compra
Contagem do número
Reversão de compra de pernas para baixo
Após o pullback, se a mínima da próxima barra for abaixo da mínima da barra anterior:
Vídeo 9B (2 de 3)
Bandeira de baixa em
Forma de cunha, então
L3 de venda
Movimento projetado
Topo duplo: rali frequentemente forte
Baixa probabilidade para venda após
6 barras consecutivas de alta Forte alta na tendência de baixa
Possível reversão, mas ainda com topo mais baixo
Provável vácuo de compra testando a resistência, o
que é topo anterior do canal de baixa
Reversão de fundo duplo Uma vez que esteja em clara tendência de alta
Se é o primeiro fundo mais alto, geralmente é MTR bandeira de alta de fundo duplo
Reversão de topo duplo Uma vez que esteja em clara tendência de baixa
Se é o primeiro topo mais baixo, geralmente é MTR bandeira de baixa de fundo duplo
Topo duplo, mas ainda não clara tendencia de baixa: Chame de reversão de topo duplo com topo mais baixo (DT LH Reversal)
H4: É frequentemente H2 + H2
Tentativa de reversão
L4: Frequentemente é L2 + L2
L4 no gráfico de 5min
Lateralidade (TR) no gráfico de 5min: Pode se uma bandeira de segunda mínima (L2)
Procure por compras acima da maxima anterior Procure por compra que retome a alta
A entrada é na Barra de entrada H1 após 2 pernas para baixo, que é um
setup H2 de compra
Não importa com você chama
Pullback de H1 ou H2 Não se importe com o nome
Alguns computadores veem de Compre o pullback em
Qualquer maneira tendência de alta
Ao operar contra tendência, a maioria dos traders Alguns vendedores, venderão a falha
Da tentativa de retomada de alta
• Deixam o preço ir contra eles uma vez (H1)
• Eles não vão deixar o preço ir contra eles duas vezes (H2) Saia da venda se uma H2 for acionada,
principalmente se a barra de sinal for de alta
Em tendência de alta, H2 é a segunda tentativa de retomada de tendência Compradores vão entrar e provavelmente
Vão ganhar, desde que esteja em tendência de alta
• Se estiver vendido, pule fora na H2
• Se estiver de fora, compre
Em tendência de baixa, L2 é a segunda tentativa de retomada de tendência Pule fora se uma L2 for acionada
(micro topo duplo e micro cunha)
• Se estiver comprado, pule fora na H2 Alguns compradores entram
• Se estiver de fora, venda na falha de rompimento de baixa
Ou acima da barra de alta Vendedores irão vender e
vencer, desde que esteja em
Porque tanto compradores quanto vendedores estão vendendo tendência de baixa
Vídeo 10A (1 de 2)
Pressão vendedora
Lateralidade
Pullback
Movimento projetado
Vendedores irão realizar lucros
Compradores irão comprar
Vídeo 10B (2 de 2)
Lateralidade (Trading Range – TR): Significa preço de lado, mas eventualmente tem rompimento
Canal de alta
Rompimento de alta
Canal de alta
Bandeira de baixa em
Forma de cunha e
LH MTR
Sem barras consecutivas de alta
Continuidade ruim após barras de alta
Lateralidade mais provável que
tendência de alta
Rompimento de alta
Stop
Vídeo 11A (1 de 4)
Gap de alta, significa que a mínima da barra atual está Gaps são comuns nos gráficos diários e menos comuns
Acima da máxima da barra anterior nos gráficos semanais, mensais e forex
Sinal de compradores forte Raros em gráficos de 5min em mercados líquidos
Clímax de compra
Rompimento de alta
Quando o gap se forma tarde na tendência, Gap após 30 barras na tendência de alta
após 10 - 20 barras, pode ser:
Gap fechado após 2 barras
• Gap projetado Tornou-se gap de exaustão
Ponto de rompimento
• Gap de exaustão
Gap
Tornou-se um gap projetado
Gap
Tornou-se Gap projetado
Ponto de rompimento
Meio do gap
Pullback no rompimento
Quando o gap se forma tarde na tendência,
Após 10 – 20 barras, pode ser:
• Gap projetado
• Gap de exaustão
Gap após 30 barras na tendência
Gap fechado após 3 barras, tornou-se gap de exaustão
Vídeo 11B (2 de 4)
Cunha
MAG é um gap entre a média móvel Esse tipo de gap geralmente leva a uma
e a maxima da barra última perna antes da tentativa de reversão
Vendedores foram fortes o suficiente Mas, a maioria das tentativas de reversão falham
Para colocar uma barra totalmente e viram pullback ou lateralidade
abaixo da média móvel Apenas 40% das tentativas de reversão são bem sucedidas
MAG em tendência de alta: Muitas vezes leva à perna final de alta
Topo duplo e MTR com topo mais baixo (DT LH MTR)
Padrão ombro, cabeça, ombro 40% de chance de levar a uma tendência de baixa
Gap de exaustão de alta: Às vezes possui 3 ou mais barras Gap de exaustão de alta: diagnosticado após o gap fechar
Rompimento de 3 barras indo acima da linha de canal, tendo a barra mais forte após cerca de 20 barras
(na imagem, após mais de 50 barras), Barra grande com corpo grande
Gap de exaustão de baixa: Se for uma barra grande, possibilidade de 2ª perna de baixa
Exaustão: Pode ser apenas o fim da venda em vez de forte movimento Exaustão de baixa, no final da sessão,
gap continua aberto
Menos provável que inicie uma nova perna de baixa, Foi acima das mínimas dos 3 pontos
levando a um movimento projetado de rompimento e acima da mínima da
barra anterior, gaps agora foram fechados
Agora, a barra grande de baixa, tornou-se
Uma barra de exaustão (e gaps de exaustão)
Vídeo 11B (3 de 4)
Micro gap (gap entre barras): Observe a mínima e máxima da barra anterior e posterior a barra de referência
Gap de abertura de barra após barra de baixa: Abertura acima ou abaixo do fechamento anterior
Gap é sinal de força: A mínima da barra fica Gap entre o ponto de rompimento e o pullback
acima da máxima anterior
Toda barra de tendência Quando os compradores recomeçam após
É um rompimento e um gap um pullback de um rompimento, sem corrigir
Abaixo do ponto de rompimento (gap aberto)
Pullback do rompimento
(topo da gap)
Gap: muitas vezes o lucro sendo realizado em movimento projetado Gap após 20 barras: Ainda pode ser um gap de projeção
Movimento projetado: Muitas vezes diversas opções para o fundo Movimento projetado atingido: Compradores e vendedores vendem
Muitas opções de fundo para movimento projetado Comprados realizaram lucro no alvo de movimento projetado
(início do pequeno rali) Vendedores vendem para scalp
Diferentes computadores usam diferentes locais
Vídeo 11D (4 de 4)
Gap: Pode levar a grande movimento Gap importante: Fácil de não prestar atenção
Mesmo que o gap seja pequeno, é provável Gap pode ser venda no vácuo para o suporte
que ocorra preços mais baixos
Após forte rompimento, gap entre o
pullback e o ponto de rompimento,
É um sinal importante de força e
Pode ser um gap de projeção
Gap tarde na tendência: Ainda pode levar a um movimento projetado Gap de se mantem aberto: Expectativa de preços mais baixos
• Quando os gaps são fechados, o rompimento Escadas: pullback vai acima do ponto de rompimento
Se torna um canal (sobreposição nas escadas) Vendedores mais fracos, compradores ficando mais fortes
Ponto de rompimento
(topo do gap)
Vídeo 12A (1 de 3)
Rompimento (BO) Canal estreito de alta Canal largo/amplo de alta Lateralidade (TR)
Rompimento
Não venda!
Num tempo gráfico menor, contém canais estreitos, canais amplos e lateralidade
Canal estreito de alta: É um rompimento num tempo gráfico maior, só compre
Não venda!
Canal largo/amplo de alta: Na maioria das vezes compre, mas vendedores já conseguem scalps
Canal largo/amplo de alta Às vezes tem pernas de baixa forte o suficiente para reverter para o
Modo sempre vendido para alguns traders
Mesmo pernas fortes de baixa, permanecem acima do fundo anterior mais alto
Se a correção atingir 2/3 da perna anterior de alta, a probabilidade de uma fazer uma
nova máxima é a mesma de fazer uma nova mínima
É aceitável vender novas máximas para scalp, desde que a perna de alta seja fraca
Lateralidade
Compradores compra baixo, onde o risco é pequeno e o retorno é alto
Rompimento
Não compre!
Num tempo gráfico menor, contém canais estreitos, canais amplos e lateralidade
Não compre!
Canal largo/amplo de baixa: Na maioria das vezes venda, mas compradores já conseguem scalps
Mesmo pernas fortes de alta, permanecem abaixo do topo anterior mais baixo
Se a correção atingir 2/3 da perna anterior de alta, a probabilidade de uma fazer uma
nova máxima é a mesma de fazer uma nova mínima
É aceitável comprar novas mínimas para scalp, desde que a perna de baixa seja fraca
Tendência
Rompimento
• Iniciando a tendência
• Parte forte da tendência
• Pullback insignificante
• Pode ser uma barra de tendência
• Pode ser varias barras de tendência
Rompimento
• Iniciando a tendência
• Parte forte da tendência
• Pullback insignificante
• Pode ser uma barra de tendência
• Pode ser varias barras de tendência
Vídeo 12B (2 de 3)
Lateralidade
Sempre possui tendências curtas de alta e de baixa
Lateralidade pequena: Pullback, geralmente a tendência é retomada
Quando a lateralidade é pequena e começa após uma tendência 5 barras de lateralidade em tendência de alta
A probabilidade favorece o rompimento de alta
• É chamado de pullback e a retomada da tendência
• Pausa na tendência, parte da tendência
• Geralmente o rompimento é a favor da tendência
5 barras de pullback
No gráfico de 5min
São 25 barras de lateralidade no gráfico
De 1min (aqui, 26 barras)
Quando a lateralidade dura 20 ou mais barras, Aqui, ocorreu reversão para alta
A tendência anterior ficou tão distante que perde influência
Mercado perde direção
A probabilidade de retomada da tendência cai para a mesma de
uma reversão de tendência
Modo rompimento, expectativa de um movimento
projetado para cima ou para baixo
Outro exemplo:
Tendência:
Lateralidade:
• Movimento diagonal para cima ou para baixo Tendência de baixa Tendência de alta
• Ocupa a maior parte da tela
• Tendência minoritária
• Outro termo melhor
Tendência de alta: Mínimas majoritárias mais altas
Rompimentos fortes
A mínima mais baixa eram 2 pernas de pullback do forte rompimento de alta anterior
(uma H2 em bandeira de alta)
Se manteve acima da mínima da perna de alta anterior, que foi uma mínima majoritária
Porque levou a um forte rompimento de alta e nova máxima
Se a tendência é inferior a 1/3 de todo o gráfico Muitas maneiras de dar nomes aos movimentos
Aqui, alguns exemplos
• Perna
Pullback
• Swing Bandeira de alta
• Pullback
Swing de
Baixa
Swing de baixa
Perna de baixa: 1-10 barras, parte de um swing ou tendência
Pernas de baixa
• Pequena tendência dentro de uma tendência maior ou lateralidade Perna de baixa e
swing
• Geralmente menor que que um swing
Pernas de alta
E swing
Vídeo 12C (3 de 3)
• O pullback pode iniciar antes que a termine início do pullback, mesmo que ainda
não seja a máxima da perna de alta
Definição de pullback em tendência de baixa Primeira barra que foi acima da máxima anterior
Compradores entram
numa reversão pra cima
Lateralidade: Pode ser tão pequeno quanto uma barra Forte reversão após clímax de venda
2 barras de pullback
• Movimento pode estar lateralmente por uma barra mas vendedores podem esperar TBTL
ou a tela inteira antes de vender novamente
• Modo Rompimento
Cada parte do ciclo tem oportunidades diferentes de operar Canal largo de alta e lateralidade
Se souber em qual ciclo o mercado está, pode fazer operações Comprar e vender é possivel
Adequadas para o mercado atual
Rompimentos de baixa,
Procure apenas por vendas Rompimento de alta,
Procure apenas por compras
Decisões são mais fáceis de ser tomada quando criamos Sem barras grandes consecutivas de alta
só duas escolhas, por exemplo: continuidade ruim após cada barra de tendencia e após novas máximas
Muitas barras grandes de baixa fechando na mínima
• Tendência ou lateralidade? Vendedores fazendo dinheiro vendendo novas máximas
Muitas sombras, pullbacks sobrepostos ao ponto de rompimento
• Rompimento ou canal? Conclua que é um canal de alta e provável que a perna de alta
Em breve vire uma lateralidade, sai com parte em scalp
• É um canal estreito ou largo?
Lateralidade
Compradores vão comprar baixo (1/3 inferior)
Compradores vão vender alto (1/3 superior)
Forte rompimento de alta Ambos sairão em scalps
Compradores podem fazer scalp ou swing
Compre por qualquer razão:
Compre fechamento de alta ou de baixa
Compre a mercado
Compre acima de barras
Compre abaixo de barras
Vídeo 13A (1 de 3)
• Tendência
Quando não estiver claro Lateralidade e não está claro para um movimento de alta
O ultimo movimento claro, foi um rompimento de baixa
• Olhe para o rompimento mais recente Então continua no modo sempre vendido
• Risco
• Retorno
• Probabilidade
No exemplo ao lado
• A partir da entrada, a probabilidade de subir 0,1% é maior
que a probabilidade de cair 0,1%?
Pode vir de uma enorme barra de alta, Pode vir de 2 barras de alta, fechando
fechando próximo da maxima próximo da máxima
Nesse ponto, pelo menos 60% de chances Nesse ponto, pelo menos 60% de chances de
de levar a um movimento projetado para cima levar a um movimento projetado para cima
Pode vir de uma enorme barra de alta, Pode vir de 2 barras de alta, fechando
fechando próximo da mínima próximo da mínima
Nesse ponto, pelo menos 60% Nesse ponto, pelo menos 60% de
de chances de levar a um movimento chances de levar a um movimento
projetado para baixo projetado para baixo
3 - 5 barras pequenas de alta, que num Nesse ponto, pelo menos 60% de chances
Tempo gráfico maior, formam uma grande barra de levar a um movimento projetado para baixo
Vídeo 13B (2 de 3)
Modo sempre comprado Desde que continue formando mínimas mais altas
Barra grande de rompimento de alta Compradores continuarão entrando em pullbacks
Muito acima da lateralidade e por “qualquer motivo”
Fechando próxima da máxima
Mínima mais alta com fundo em forma de cunha Agora modo sempre comprado, não venda
Alvo de movimento projetado atingido uma L2, provável que tenha compradores
abaixo de barras após um canal estreito de alta,
pelo alvo de um movimento projetado já ter
sido atingido e pelo fundo mais alto em forma de cunha
Modo sempre vendido: Frequentemente começa com uma barra forte de baixa
Cunha
MTR com máxima mais alta
Cunha alinhada
Bandeira em forma de topo duplo
com máxima mais baixa
Continua em modo sempre vendido
Barra de sinal forte
Realize lucro
Se o trader ainda não for capaz de sair e vender novamente mais tarde
Melhor continuar vendido, mesmo com o pequeno rali de alta
Confie no stop
Stop acima da máxima do rompimento
mais recente
Realize lucro
Assim que você identificar que está no modo sempre na direção: Entre
Stop inicial quando está em modo sempre vendido: Acima da máxima da perna de baixa
• As tentativas de reversão costumam ser fortes, Vendedores venderão fechamento de barra de alta
mas precisam de mais uma barra e reversão para baixa
Venda fechamento
Gráfico EURUSD 5min Topo em forma de cunha e MTR com máxima mais alta
Triangulo ou bandeira final
Barra forte de sinal de venda
Micro topo duplo
Trader de swing
faz uma compra Swing traders fizeram 78 pips, era um trade mais
mais fácil e mais seguro do que os trades de scalpers
Modo sempre comprado no 60min: Pode ter o modo sempre vendido no 5min
5min
Topo em forma de cunha
Tornando-se modo sempre vendido
60min Vendodores irão vender para
modo sempre comprado trade de swing ou trade de scalp
Compre pullbacks
Vídeo 14A (1 de 5)
Tendência de 2 barras
• Não coloque o stop abaixo de uma mínima mais alta, se o Sem nova máxima
rali da perna não tiver levado um forte rompimento Sem forte rompimento
(mínima minoritária) Não use stop abaixo dessa mínima
Stops ruins
• Você não quer ser Stopado se tiver apenas 2 pernas
de pullback
• Especialmente se a nova máxima seguiu após uma Mova o stop para a mínima
falha de rompimento de baixa (no exemplo, falhou dessa perna de alta
em romper a pequena lateralidade para baixo)
• Swing traders geralmente colocam seu stop de proteção Stop correto acima da máxima
acima da máxima da perna de baixa mais recente da perna de baixa anterior
(máxima majoritária)
Stop ruim
• Não coloque o stop abaixo de uma mínima mais alta, se o
rali da perna não tiver levado um forte rompimento
(máxima minoritária)
• Se a perna de baixa leva a uma nova mínima e com Mova o stop para a máxima
boas barras de baixa fechando próxima de suas da nova perna de baixa
mínimas, desça o stop para a máxima da nova perna
Tentativa de reversão para cima: Aposte que formará uma máxima mais baixa
Vendedores vendem todos os ralis de alta: Esperam que a tendência de baixa seja retomada
Vídeo 14B (2 de 5)
Sempre use stop de proteção: Ele serve para te proteger de você mesmo
• Desta vez, um sinal majoritário de venda e um 2ª sinal de entrada 2ª entrada na venda para
reversão para baixo
Sempre que tiver um stop curto, você terá probabilidade baixa MTR com máxima mais alta
Você pode dizer: “é uma MTR, se reverter, terei um grande lucro,
e isso compensa a baixa probabilidade”
Mas se pressupõe que a aposta será bem sucedida e que você
Irá fazer o gerenciamento correto. A maioria dos iniciantes
não consegue fazer isso, o que significa que a estratégia está
sendo de baixa probabilidade e risco/retorno fraco e perderá dinheiro.
A tendência pode parecer fraca: Continua subindo
Novamente stopado
• Iniciante pensa: “Vou tentar novamente”
• “Continue tentando”
Forte tendência: Mas o iniciante perdeu uma fortuna apostando contra a inércia
• Grande dia de tendência de altas, mas perdeu muito dinheiro Stopado novamente
4° stop no dia
• Tendência está sempre tentando reverter e sempre forma
topos em forma de cunha
• Muitas vezes vai muito longe, para descobrir o que é muito longe
• Enquanto o iniciante continua vendendo cedo, terá que continuar comprando com prejuízo
• Se não pode cair, continuará subindo até que não tenha mais ninguém para comprar
• Uma vez que os últimos vendedores fracos, tais como os iniciantes, param de vender,
Os vendedores fortes começam a vende e o mercado tem um topo bem-sucedido.
Nos exemplos anteriores, onde o iniciante teve 4 stops, não teve evidências disso,
por isso, em tendência forte de alta, procure somente por compras.
Vídeo 14C (3 de 5)
• Baseado no comportamento
Canais
Tendência pode iniciar pelo tempo, com muitas pequenas barras de tendência
consecutivas em um canal estreito, numa tendência de pullbacks pequenos
Grande rompimento: Agora todos concordam que é uma tendência de baixa
• Tendência em canal amplo/largo, incluindo cunhas e padrão escada No exemplo, principalmente lateralidade
Tendência de alta, sendo tendência desde a abertura
• Tendência de correções pequenas/rasas (cerca de duas vezes no mês) Spike e canal e canal amplo/largo de alta
Nome das tendências: Gráfico diário, semanal e mensal
Tendência de baixa, lateralidade e
• Spike e canal retomada da tendência
• Lateralidade
• Retomada da tendência
Rompimento
canal de baixa
Uma vez que você acha que é mais provável uma tendência de alta
Uma vez que você acha que é mais provável uma tendência de baixa Iniciantes gostam de comprar em tendências de baixa,
porque o stop é claro e pequeno
• Não seja pego em armadilhas de sinal de compra Eles sentem que podem perder, mas sabem que não vão
Perder muito dinheiro
Barras de sinal de venda, raramente são boas em tendência Iniciantes não compram porque o stop está longe, então o risco
de baixa e muitas vezes o pullback não parece confiável é grande e o sinal não é tão bom, com isso caem em armadilhas
para ficar de fora em trades em que seriam vencedores
Traders experientes vendem e usam o stop correto,
que geralmente fica distante
Vídeo 14D (4 de 5)
• Pode permanecer em tendência de alta ou de baixa durante todo o dia Forte rompimento de alta a partir da abertura
11 barras de alta, micro canal
Sem barras de baixa
Barras consecutivas de alta e com bom corpo,
fechando próxima da máxima
Gap de alta
Geralmente apenas no mercado que tem uma única sessão e uma abertura clara
Como uma bolsa de valores e uma sessão do dia Emini
Geralmente não se usa o termo “tendência desde a abertura” para o mercado de forex ou
Qualquer outro mercado 24 horas em que as sessões se sobrepõem
• Forex só tem uma abertura por semana, mas 3 sessões todos os dias EURUSD 5min
12:30 (UTC)
• “Tendência desde a abertura” é a tendência iniciada em qualquer sessão Inicio da sessão dos EUA
EURUSD 5min
Abertura da sessão na Europa
Pequeno rompimento de baixa com continuidade ruim (4 dojis pequenos)
Hesitação na abertura, mas ainda pode ser uma tendência de baixa desde
a abertura, contanto que não forme primeiro uma lateralidade
60% de chance de pelo menos uma reversão breve Indo pra o final da sessão, o mercado decide:
de volta a lateralidade superior Retomada da tendência
Reversão da tendência (aqui, o exemplo)
Continuidade da lateralidade
Ponto de rompimento
• Continue redesenhando
• Procure por vendas em pullbacks no terço do meio Venda pullbacks no terço do meio
da última perna de baixa da ultima perna de baixa
• Vendedores (ursos) menos confiantes, realizam lucro mais cedo MTR com mínima mais alta
Vídeo 14E (5 de 5)
• Canal estreito é um rompimento em um tempo gráfico maior Claramente em tendência de alta, o trader
também deve vender?
Você não perde dinheiro se não fizer trade
na venda em contextos como esse
As chances de lucro em trades na venda nesse
contexto são muito baixas
Procure somente por compras
Canal estreito: É um rompimento em um tempo gráfico maior
Canal amplo de alta é parecido com uma lateralidade só que inclinado para cima
Opere como uma lateralidade
A maioria das barras está em uma lateralidade
• Frequentemente também outro tipo de dia de tendência Pullbacks menores que o duas vezes
Tendência desde a abertura o tamanho de uma barra média
Spike e canal
Lateralidade de tendência
Forte rompimento de baixa Com a maior parte do pullbacks durando apenas de 1 a 3 barras
Muitas vezes não há pullback num tempo gráfico maior
Tem pullbacks, então é um canal no gráfico de 5min
Mas geralmente é um rompimento num tempo gráfico maior
• Pullbacks não se sobrepõe aos pontos de rompimentos Gaps continuam abertos, deixando os touros
que compram novas mínimas presos
• Sinal de forte tendência de baixa Sem pressão compradora
Não compre
• Os touros não compram até que os gaps sejam fechados
Pullback se mantém abaixo
• Touros precisam ver alguma força compradora do ponto de rompimento
Ponto de rompimento
Fundo duplo
MTR com mínima mais alta MTR com mínima mais alta
Stops corretos
14 tick de pullback
1° pullback para média móvel em 50 barras
31 ticks de pullback, um pouco mais de 2x
maior que o pullback anterior
É normal que ocorra pullback entre 1,5x a 2x
maior que o pullback anterior
13 pips de pullback
17 pips de pullback
19 pips de pullback
14 pips de pulback
Tendência de correções pequenas
Possui muitos dojis
Parece perna em lateralidade
Vídeo 15A (1 de 7)
Rompimento: Uma ou mais barras de tendência Rompimento: Acima das máximas ou abaixo das mínimas de barras
anteriores
À medida que o rompimento de alta cresce: Sempre procure por linhas de tendência
Rompe acima da maior resistência
Ursos irão vender fechamentos de barras fortes Ursos vendem reversões para baixo
de alta no topo da lateralidade
Rompimento é um clímax
80% dos rompimentos levam à reversão
Reversão é uma barra de tendência (rompimento) na direção oposta
Vídeo 15B (2 de 7)
• Quando a barra de continuidade é uma reversão, a probabilidade Continuidade ruim, forte barra
de rompimento é menor compradora de reversão em vez de
forte barra de baixa
• O risco de ocorrer uma reversão é muito maior
Baixistas irão vender forte barra de alta que fecham na média móvel
Eles apostam que a barra de alta não terá continuidade na compra
E que consequentemente a reversão irá falhar
Altistas compra reversão para alta após uma barra de forte de baixa
Falhar em ter continuidade na venda
Barra de tendência única e normal Série de barras de tendência, sendo elas grandes ou pequenas
Barras de desistência
• Recompensa é alta
• Difícil emocionalmente
• Tamanho da posição?
• Meta de lucro ? Touros forçados a comprar mais alto do que eles querem
Stop cada vez mais longe do que eles querem
Vídeo 15C (3 de 7)
• Rompimento de alta, mas a maioria dos rompimentos falham Ursos vendem apostando
em máxima mais baixa e
• Os ursos/baixistas seguirão vendendo enquanto estiver falha de rompimento
com máxima mais baixa e nenhuma continuidade compradora
• Muitos touros não comprarão até que ocorra o rompimento Urso vendem apostando em
acima da máxima anterior bandeira de baixa
Uma continuidade muda a opinião, conclui que a tendência mudou Rompimento tem 2 barras fortes de alta
E continuidade compradora
• Os touros devem comprar
• Querem sair com perda menor e quando não vem pullback maior,
compram mais alto pra fechar posições vendidas e empurram mais o preço para cima
1ª perna
• Se a 2ª perna for forte, muitas vezes leva a outra perna Outro rompimento forte, talvez
Ocorra outra perna de alta
• Às vezes, muitos rompimentos consecutivos
2ª perna: Pode ser apenas uma barra 2ª perna de alta, foi apenas uma barra,
Seguida de falha de rompimento
• Uma 2ª perna pode ser apenas uma pequena barra
Em lateralidade: Compre baixo, venda alto e saia em scalp Rompimentos: 80% das tentativas falham
Altistas e baixistas sabem que 80% das tentativas de rompimentos falham Ursos vendem próximo dos topos e escalam mais alto,
Ambos fazem scalpings, muitos escalam a posição Confiando que a tentativa de rompimento de alta irá falhar
• Touros querem pullback mais alto, para sair com prejuízo menor
Vídeo 15D (4 de 7)
Mesmo quando está claramente forte: Esteja sempre pronto para a surpresa
Pullback em tendencia de alta, bandeira de alta
• Rompimento acima da bandeira de alta
• Grande surpresa
2ª perna parece forte o suficiente para uma 3ª perna, mas torna-se uma falha de rompimento em lateralidade
• A barra de rompimento tem um corpo de alta maior, com pouca ou nenhuma sombra. Quanto maior for a barra, maior será a probabilidade de o
rompimento ter sucesso
• Se o volume for de 10 a 20 vezes o volume médio das barras recentes, a chance de continuidade na compra e um possível movimento projetado
aumentam
• O movimento vai muito longe, dura várias barras e rompe vários níveis de resistência, como a média móvel, máximas anteriores e linhas de tendência
e cada uma delas por muitos ticks (pontos, pips ou centavos)
• Durante a formação da primeira barra do rompimento, ela passa a maior parte do tempo perto de sua máxima e os pullbacks durante a formação da
barra são pequenos (menores que ¼ do tamanho que já se formou)
• Há um senso de urgência, você sente que tem que comprar, mas quer um pullback, mas ele nunca acontece
• As próximas duas ou três barras também têm corpos de alta que têm pelo menos o tamanho médio dos corpos de alta ou baixa recentes. A maioria
das barras fecham acima do ponto médio. Mesmo se os corpos forem relativamente pequenos e as sombras forem proeminentes, se a barra de
continuidade for grande, as chances de a tendência continuar são maiores
• O Spike (rompimento) cresce para cinco ou dez barras sem recuar por mais de uma uma barra ou algo próximo disso
• À medida que o rompimento de alta vai acima de uma máxima de swing (perna) anterior, o movimento vai longe o suficiente para um scalper
conseguir lucro se entrar com ordem stop um tick acima da máxima anterior
• Uma ou mais barras do rompimento tem sua mínima sendo igual ao fechamento da barra anterior ou apenas um tick abaixo
• Uma ou mais barras do rompimento tem a abertura acima do fechamento da barra anterior
• Uma ou mais barras do rompimento fecham em suas máximas ou um tick abaixo de suas máximas
• A mínima da barra após a barra de tendência é igual ou mais alta que a máxima da barra anterior a barra de tendência, criando um micro gap (gap
entre barras), isso é um sinal de força. Muitas vezes esses gaps se tornam gaps de projeção. Embora não seja tão significativo para o trading, eles
provavelmente representam num tempo gráfico menor, o espaço entre a máxima da onda 1 e a mínima da onda 4 ( ondas de Elliott) que podem se
tocar, mas não se sobrepor
• O contexto geral torna provável um rompimento, como a retomada de uma tendência após um pullback ou um teste de um fundo mais alto ou mais
baixo após um rompimento da linha de tendência de baixa
• O mercado teve vários dias de forte tendência de alta recentemente
• Havia um pressão de compra crescente dentro da lateralidade, representada por muitas barras grandes de tendência de alta, sendo elas claramente
mais proeminentes do que as barras de tendência de baixa na lateralidae
• O primeiro pullback ocorre apenas depois de três ou mais barras do rompimento
• O primeiro pullback dura apenas uma ou duas barras e seguida de uma barra que não é uma barra de reversão de baixa forte
• O primeiro pullback não atinge o ponto de rompimento e não atinge o breakeven (preço de entrada)
• O rompimento reverte muitos fechamentos e máximas recentes. Por exemplo, Quando há um canal de baixa e uma barra grande de alta se forma,
essa barra de rompimento tem uma máxima e fechamento que estão acima das máximas e fechamentos de cinco, dez, vinte ou mais barras
anteriores. Um grande número de barras revertidas pelo fechamento da barra de alta, é um sinal mais forte do que um número semelhante de barras
revertidas por sua alta
• A barra de rompimento tem um corpo pequeno ou médio de tendência de alta e muita sombra superior
• A barra seguinte tem um corpo de baixa e é uma barra de reversão ou uma barra interna de baixa. Essa barra fecha na mínima ou próximo da mínima
e o corpo dessa barra tem o tamanho médio das últimas antes do rompimento
• O contexto geral torna improvável o rompimento, como uma alta para testar a máxima de um dia de lateralidade, com muitas barras de baixa, muitas
barras sobrepostas, barras com sombras proeminentes e pullbacks ao longo do caminho
• O mercado está em lateralidade há vários dias
• É um rompimento de alta acima de um canal de alta, vindo depois de 20 ou mais barras em tendência de alta, ocorrendo a maior barra de alta nas
ultimas 20 barras
• A barra após a barra de rompimento é vendedora, sendo uma barra de reversão forte ou uma barra interna de baixa
• A barra após a barra de rompimento de alta tem uma mínima mais baixa que a máxima da barra anterior a barra de rompimento, ou seja, não possui
micro gap ( gap entre barras)
• O primeiro pullback ocorre duas barras após o rompimento
• O pullback se estende por várias barras
• A tendência é retomada após um pullback e o mercado forma uma máxima mais baixa com uma barra de sinal vendedora
• O rompimento vai acima de uma máxima de swing anterior, linha de tendência ou linha de canal, mas apenas por alguns ticks e em seguida reverte
para baixo
• O rompimento quebra acima de um único nível de resistência, mas já faz pullback antes de romper outros níveis de resistências mais altos
• Um trader que comprou apenas um tick acima da máxima de um swing anterior com ordem stop, não seria capaz de realizar lucro antes que houvesse
uma correção
• À medida que a barra de rompimento está se formando, ela faz correções de 2/3 ou mais do seu tamanho já formado
• À medida que a barra de rompimento está se formando, ela faz correção de pelo menos 1/3 de seu tamanho uma ou mais vezes
• O pullback vai abaixo do ponto de rompimento. Não há gaps entre barras.
• O pullback vai abaixo da mínima da primeira barra do rompimento
• A barra de rompimento tem um corpo de baixa maior, com pouca ou nenhuma sombra. Quanto maior for a barra, maior será a probabilidade de o
rompimento ter sucesso
• Se o volume for de 10 a 20 vezes o volume médio das barras recentes, a chance de continuidade na venda e um possível movimento projetado
aumentam
• O movimento vai muito longe, dura várias barras e rompe vários níveis de suporte, como a média móvel, mínimas anteriores e linhas de tendência e
cada uma delas por muitos ticks (pontos, pips ou centavos)
• Durante a formação da primeira barra do rompimento, ela passa a maior parte do tempo perto de sua mínima e os pullbacks durante a formação da
barra são pequenos (menores que ¼ do tamanho que já se formou)
• Há um senso de urgência, você sente que tem que vender, mas quer um pullback, mas ele nunca acontece
• As próximas duas ou três barras também têm corpos de baixa que têm pelo menos o tamanho médio dos corpos de baixa ou alta recentes. A maioria
das barras fecham abaixo do ponto médio. Mesmo se os corpos forem relativamente pequenos e as sombras forem proeminentes, se a barra de
continuidade for grande, as chances de a tendência continuar são maiores
• O Spike (rompimento) cresce para cinco ou dez barras sem recuar por mais de uma uma barra ou algo próximo disso
• À medida que o rompimento de baixa vai abaixo de uma mínima de swing (perna) anterior, o movimento vai longe o suficiente para um scalper
conseguir lucro se entrar com ordem stop um tick abaixo da mínima anterior
• Uma ou mais barras do rompimento tem sua máxima sendo igual ao fechamento da barra anterior ou apenas um tick acima
• Uma ou mais barras do rompimento tem a abertura abaixo do fechamento da barra anterior
• Uma ou mais barras do rompimento fecham em suas mínimas ou um tick acima de suas mínimas
• A máxima da barra após a barra de tendência é igual ou mais baixa que a mínima da barra anterior a barra de tendência, criando um micro gap (gap
entre barras), isso é um sinal de força. Muitas vezes esses gaps se tornam gaps de projeção. Embora não seja tão significativo para o trading, eles
provavelmente representam num tempo gráfico menor, o espaço entre a mínima da onda 1 e a máxima da onda 4 ( ondas de Elliott) que podem se
tocar, mas não se sobrepor
• O contexto geral torna provável um rompimento, como a retomada de uma tendência após um pullback ou um teste de um topo mais baixo ou mais
alto após um rompimento da linha de tendência de alta
• O mercado teve vários dias de forte tendência de baixa recentemente
• Havia um pressão de venda crescente dentro da lateralidade, representada por muitas barras grandes de tendência de baixa, sendo elas claramente
mais proeminentes do que as barras de tendência de alta na lateralidae
• O primeiro pullback ocorre apenas depois de três ou mais barras do rompimento
• O primeiro pullback dura apenas uma ou duas barras e seguida de uma barra que não é uma barra de reversão de alta forte
• O primeiro pullback não atinge o ponto de rompimento e não atinge o breakeven (preço de entrada)
• O rompimento reverte muitos fechamentos e mínimas recentes. Por exemplo, Quando há um canal de alta e uma barra grande de baixa se forma,
essa barra de rompimento tem uma mínima e fechamento que estão abaxio das mínimas e fechamentos de cinco, dez, vinte ou mais barras
anteriores. Um grande número de barras revertidas pelo fechamento da barra de baixa, é um sinal mais forte do que um número semelhante de
barras revertidas por sua baixa
• A barra de rompimento tem um corpo pequeno ou médio de tendência de baixa e muita sombra inferior
• A barra seguinte tem um corpo de alta e é uma barra de reversão ou uma barra interna de alta. Essa barra fecha na máxima ou próximo da máxima e
o corpo dessa barra tem o tamanho médio das últimas antes do rompimento
• O contexto geral torna improvável o rompimento, como uma baixa para testar a mínima de um dia de lateralidade, com muitas barras de alta, muitas
barras sobrepostas, barras com sombras proeminentes e pullbacks ao longo do caminho
• O mercado está em lateralidade há vários dias
• É um rompimento de baixa abaixo de um canal de baixa, vindo depois de 20 ou mais barras em tendência de baixa, ocorrendo a maior barra de baixa
nas ultimas 20 barras
• A barra após a barra de rompimento é compradora, sendo uma barra de reversão forte ou uma barra interna de alta
• A barra após a barra de rompimento de baixa tem uma máxima mais alta que a mínima da barra anterior a barra de rompimento, ou seja, não possui
micro gap ( gap entre barras)
• O primeiro pullback ocorre duas barras após o rompimento
• O pullback se estende por várias barras
• A tendência é retomada após um pullback e o mercado forma uma mínima mais alta com uma barra de sinal compradora
• O rompimento vai abaixo de uma mínima de swing anterior, linha de tendência ou linha de canal, mas apenas por alguns ticks e em seguida reverte
para cima
• O rompimento quebra abaixo de um único nível de suporte, mas já faz pullback antes de romper outros níveis de suportes mais baixos
• Um trader que vendeu apenas um tick abaixo da mínima de um swing anterior com ordem stop, não seria capaz de realizar lucro antes que houvesse
uma correção
• À medida que a barra de rompimento está se formando, ela faz correções de 2/3 ou mais do seu tamanho já formado
• À medida que a barra de rompimento está se formando, ela faz correção de pelo menos 1/3 de seu tamanho uma ou mais vezes
• O pullback vai acima do ponto de rompimento. Não há gaps entre barras.
• O pullback vai acima da máxima da primeira barra do rompimento
• O pullback atinge o breakeven (preço de entrada)
• Há uma sensação de confusão, você sente que não tem certeza se o rompimento terá sucesso ou falhará
• Entrada
• Stop de proteção
Rompimento abaixo
da bandeira de baixa Falha de rompimento
• Pullback e retomada da nova tendência Falha de rompimento de alta Falha de rompimento de alta
levou a bandeira de alta e levou a reversão para baixo
• Reversão retomada da tendência
Compra
• Compre a mercado
• Venda a mercado
Vídeo 15E (5 de 7)
Início da tendência
Rompiment de alta
• Rompimento forte provavelmente terá continuidade gap de exaustão
com movimento projetado (clímax de compra) Rompimento de baixa
Gap de projeção
Tarde na tendência (barra de desistência, dos comprados)
Gap de exaustão: Geralmente ocorre topo duplo (ou fundo duplo) ou micro topo duplo (ou micro fundo duplo) antes da reversão
Forte rompimento tarde: Possível final climático Rompimento de baixa, topo duplo
Barra de desistência
Vídeo 15F (6 de 7)
• Rompimento (BO)
• Falha
• Reversão de tendência
Compra
• Se um lado for claramente mais forte, é mais provável Grande barra de baixa
que controle a direção fechando próximo da mínima
3 barras de baixa consecutivas
Bom contexto para rompimento fechando na mínima
lateralidade estreita, então, modo rompimento Fechamento abaixo da mínima
Ursos claramente no controle das ultimas 20 barras
Preços mais baixos prováveis
Boa continuidade
2 barras grandes de baixa fechando próximo da mínima
4 barras de baixa consecutivasde baixa, fechando próximo da mínima
É provável que ocorra mais uma perna de baixa
Provável movimento projetado (do ínicio ao final do rompimento)
Ursos irão vender esse fechamento de alta Provável que seja apenas reversão minoritária
1° rompimento acima do canal estreito Provavel lateralidade ou bandeira de baixa, mas
Geralmente não vai longe, já que veio de não uma tendência de alta iniciando
Muita pressão de venda
Não há muito risco para vender,
ainda está abaixo da média móvel
Canal amplo de baixa, mas semelhante a um canal estreito com poucas barras de alta
Reversão de alta é mais provável de levar a uma lateralidae do que a uma tendência de alta
Uma vez que esteja em lateralidade, pode então formar uma reversão, como uma MTR e tendência de alta
Vídeo 15G (7 de 7)
Scalpers de ordem limitada: Apostam que traders de ordens stop irão perder Ursos vendem acima da barra de
sinal de compra e escalam 1 e 2 pts
Mais alto
• Quando há um setup fraco de compra, ursos scalpers
Vendem acima da barra de sinal de alta
Forex, setup fraco de venda: Touros irão comprar e escalar mais baixo
Sinal fraco de venda: Ursos sairão rapidamente se as ordens com lucro não forem executadas
Canal: 2 linhas
Em tendência de alta
Linha de canal
• Linha de tendência é a que fica abaixo
Em tendência de Baixa
Linha de tendência
Gráfico de 5min
Canal de alta
Canal eventualmente termina: Pode levar a lateralidade Canal eventualmente termina: Pode levar a tendência forte
Linhas ajudam a identificar mudanças na tendência Rompimento de alta acima do canal de alta
Tornou-se tendência de alta mais forte
Ciclo de mercado iniciou novamente
Novo rompimento, em seguida, novo
Canal em vez de lateralidade
Só precisa ver uma linha: Use uma linha paralela para criar a 2ª linha
Rompimentos e Reversões
• Conte o número de barras da barra 1 para a Agora, 40 barras após o ponto 2 e mercado
distante da linha, computadores ignorando
Barra 2 e da barra 2 para a barra 3 essa linha, então pode apagar ela
• Procure por compras em reversão para cima Compre reversão para cima
no fundo do canal
• Para teste do topo da tendência ou do topo
do canal (linha de canal) Linha de tendência de alta,
então é também um canal de alta
30% de chance de
Não espere por apenas 10 barras de correção Mais computadores podem ter usado
um canal mais inclinado
A reversão veio após 2 barras de rompimento
Canal: 2 linhas
Qualquer par de linhas que contém a seção do gráfico, linhas podem ser
Vídeo 16B (2 de 6)
Olhando para a linha de canal: veja a segunda reversão Canais: continue desenhando novas linhas
Observe como o mercado se comporta se chegar perto das linhas Continue desenhando novas linhas conforme novas informações aparecem
Reverteu pra cima sem tocar a linha de canal Use as duas mínimas para desenhar uma segunda linha de canal
agora tem duas reversões pra cima a partir do fundo
Máxima mais baixa: Desenhe uma nova linha Mínima mais alta: Desenhe uma nova linha
Perna forte: Aguarde uma segunda puxada para desenhar a linha Se o mercado ignorar a linha: Remova a linha
2 pontos com menos de 10 barras: Geralmente é reversão minoritária Cunhas alinhadas: 3ª perna é uma pequena cunha
Reversão para cima no fundo do canal: Touros irão comprar Reversão para baixo no topo do canal: Ursos irão vender
Reversão na linha de tendência de baixa: Ursos irão vender Reversão para baixo após violar linha de tendência de baixa:
Desenhe uma nova linha de tendência de baixa
Venda a reversão para baixo no topo Nova máxima mais baixa, ou seja, novo canal
do canal de baixa (linha de tendência de baixa) Remova a linha de tendência antiga (imagem ao lado)
Desenhe uma nova linha de tendência
Reversão pra cima no fundo: Touros irão comprar Forte reversão compradora: Expectativa de 2 pernas pra cima
2° sinal de entrada
barra de sinal compradora
micro fundo duplo 3 barras grandes de alta, fechando perto
da máxima, bom contexto para reversão Stop
Ursos têm realizado lucro a cada nova mínima fundo em forma de cunha
Touros têm comprado a cada nova mínima pernas de alta anteriores com boa pressão de compra
(padrão escadas) modo sempre comprado, expectativa de 2ª perna de alta
Compre a reversão pra cima no fundo do canal
Se a perna é forte: Expectativa é que continue Rali fraco: Realize parcial na reversão para baixo
Quando uma linha for ignorada, remova do gráfico Considere todas as possibilidades
Aqui, linha azul e linha rosa foram apagadas procure por 2 reversões para baixo
Desenhe uma linha
Procure outras máximas
Desenhe uma nova linha
Olhe para as máximas da atual perna de alta
Tente se lembrar de desenhar linhas Tendência acentuada: Procure por canal de cunha parabólica
paralelas ao fundo do canal
Falha de rompimento acima de muitas linhas e máxima do dia
Cunha parabólica
Alvo de movimento projetado
Canal estreito: Reversão é baixa probabilidade
Reversão pra cima da perna forte de baixa: É uma máxima mais baixa?
Sim, isso dá muito trabalho, mas isso é um trabalho. Ninguém vai pagar você apenas por sentar na frente do seu computador!
Vídeo 16C (3 de 6)
• Não importa que o canal de alta tenha feito uma máxima mais
alta no ponto B, antes que o canal de baixa estivesse claro
Canal de baixa
Bandeira de alta em forma de cunha
e mínima mais alta
Bandeira de baixa em forma de cunha: Muitas vezes começam antes do fim da perna de baixa
1ª máxima da alta: Pode ser a última máxima mais baixa da tendência de baixa
Mínima mais alta em canal de alta: Pode ser a 1ª mínima do canal de baixa
• Provavelmente apenas uma perna de baixa numa tendência de alta Canal de baixa
Possível bandeira de alta em forma de cunha
• Tivemos um rompimeno seguido de pullback e retomada da tendência
Rali em forma de cunha: Muitas vezes se forma antes do final da baixa
Máxima mais baixa
• Mínima da tendência de baixa, (além disso, falha de bandeira de baixa em forma de cunha
nem sempre é o início da tendência de alta rompimento acima do
topo duplo)
• Olhe para a esquerda do gráfico, veja se a 1ª perna
pra cima está dentro da tendência de baixa
Primeira máxima da alta: Pode ser última máxima mais baixa da tendência de baixa
Assim que tiver duas reversões para baixo, Topo em forma de cunha
desenhe linhas em seus topos Teve duas perna para baixo
Primeira mínima da baixa: Pode ser última mínima mais alta da tendência de alta
Não importa se o ponto B está acima do A, computadores
acreditam que a tendência de baixa teve início no ponto 1A
Gráfico de 60 min
É um topo em forma de cunha
Mesmo momento, mas no gráfico de 5 minutos: Mostrando muitos dias, como no gráfico de 60 minutos
Setup de venda no 60 minutos: Vejá o gráfico de 5 minutos para entrar mais cedo
Mesmo grafico do Emini, mas Ursos irão vender 1 tick abaixo da barra de sinal
Agora com candles de 5 minutos Preço de entrada foi em 2007.50 ou 2008.25
3 a 4 pontos melhor que no gráfico de 60 minutos
Topo do canal:
70% de chance de reverter para baixo
Touros vendem pra realizar lucros de posições compradas
Ursos vendem para iniciar um trade
fundo do canal:
70% de chance de reverter para cima
Ursos compram pra realizar lucros de
posições vendidas
Touros comprar para iniciar um trade
Trade de reversão: perto do topo e perto do fundo canal
Barra forte de sinal não é o suficiente
• Pernas fortes precisam de setups fortes de reversão para reverter 3 barras fortes de alta,
Espere por um 2° sinal para vender
• Se não for um setup forte, presica de:
2ª entrada
Forte rompimento na reversão
Vídeo 16D (4 de 6)
Tendência de alta
Cunha
Triângulo
Canal: Qualquer duas linhas
Paralelo Horizontal
Canal de alta Lateralidade
Só procure
vendas
Canal estreito de alta: Rompimento de alta em um tempo gráfico maior
Quase horizontal
Se comporta mais como uma lateralidade
Opere em ambas as direções
Canal
Canal: Um tipo de tendência mais fraca que um rompimento
Canal
Vídeo 16E (5 de 6)
• Faça mais scalps e menos swings Ursos comprando novas mínimas, em vez
vender novos rompimentos e
• Comece a realizar lucros abaixo de mínima anterior realizando lucros
• Touros tem dúvidas se o mercado irá muito mais baixo Touros comprando abaixo de
novas mínimas para scalps
• Compram abaixo de mínimas anteriores e escalam
mais baixo pra sair em scalps
• A maioria dos canais de baixa tem rompimentos de alta Canal de baixa, as probabilidades
Favorecem o rompimento de alta
• Deve considera-los como bandeiras de alta
Falha de rompimento
abaixo da linha de canal de baixa
Rompimento do canal: Olhe um tempo gráfico maior
Ciclo de mercado
Canal de baixa geralmente é seguido por uma lateralidade
Se em vez disso ocorrer um novo rompimento,
o ciclo começará novamente
Expectativa de outro canal de baixa,
Aqui, depois evoluiu para lateralidade
Pullback
Canal
Pullback Lateralidade
Ciclo de mercado
Canal de alta, então possui 75% de
Rompimento de baixa, seguido de lateralidade canal
Rompimento
Rompimento
25% das vezes, ocorre forte rompimento de alta
Pullback com continuidade
Ciclo de mercado inicia novamente
Novo rompimento de alta, então espere
Por canal de alta, seguido por lateralidade
canal
Rompimento
lateralidade
Rompimento
canal
Pullback
Compradores experientes
Entram no fundo da cunha
Não venda!
Fundo forte Compre o rompimento
Forte rompimento de alta Compre a continuidade do rompimento
Compre pullbacks
Alvo atingido
Falha de rompimento de baixa na linha de canal de baixa: Alvo é o topo do canal (linha de tendência)
Alvo atingido
Falha de rompimento de baixa na linha de canal de baixa: Compre a reversão pra cima
A maioria dos testes das linhas, são Canais geralmente evoluem para lateralidade
violações, reverte após ultrapassar a linha
Canal amplo de alta ou lateralidade? Olhe para máximas e mínimas mais altas
Uma vez que esteja claramente formando máximas e mínimas mais altas,
Então é canal de alta e não mais lateralidade
Canal amplo de baixa ou lateralidade? Olhe para máximas e mínimas mais baixas
Touros desistiram
Touros e ursos aceitaram que
o preço está muito alto
Ambos estão vendendo
É provavel que ocorra pelo menos
2 pernas para baixo
Gráfico de 5 min
Canal estreito de alta
É um rompimento no
Gráfico de 30 min
• Os pullbacks (PB) são menores que o dobro de uma barra média Aqui, a média das barras
está com 10 pips
• Se a média das barras tiver 10 pips de amplitude e o pullback
tiver menos de 20 pips, então é um canal estreito
• Cunha parabólica
Variação de canal estreito: Cunha parabólica Variação de canal estreito: Lateralidade estreita
Geralmente é um clímax,
Muitas vezes falha de rompimento
Acima da linha de canal
3 puxadas
Muitas vezes não tem uma forma
Perfeita de cunha
Canal estreito
Pullbacks pequenos
Vídeo 17B (2 de 2)
Se o menor scalp for 1 ponto, não faça trade, mesmo com ordem limit
Mínimo necessário para fazer trade:
A amplitude do range é de pelo menos 2 a 3 vezes o tamanho do menor scalp
O tamanho do menor scalp é de 2 a 3 vezes amplitude da barra média
Emini 5min
Se o menor scalp for de 10 pips, não faça trade, mesmo com ordem limit
Mínimo necessário para fazer trade:
A amplitude do range é de pelo menos 2 a 3 vezes o tamanho do menor scalp
O tamanho do menor scalp é de 2 a 3 vezes amplitude da barra média
Lateralidade estreita (TTR) com 14 pips de range e média das barras com 3 pips, não opere
Micro canal precisa de 2 linhas micro linha de canal, é como qualquer canal
Forma extrema do canal estreito é oposta a micro linha de tendência
Sem pullbacks Micro linha de canal não é útil:
Não adiciona nada, então não desenhe
Só precisa ver a micro linha de tendência
Rompiento de baixa, abaixo do micro canal de alta: Comprar, já que é uma bandeira de alta
Rompiento de alta, acima do micro canal de baixa: Vender, já que é uma bandeira de baixa
Entrada do 1min
Venda em 1.1304 1° pullback no 1min
Venda em 1.1308, 4 pips melhor que no 5min
Micro canal de alta: Sinal de pressão compradora
• Expectativa de que a tendência seja retomada Comum de ver 2ª perna pra baixo, desde a
Perna forte sendo um micro canal de baixa
Em tendência de baixa:
Spike e canal
Vídeo 18A (1 de 6)
Em tendência de baixa,
Pullback é bandeira de baixa
Em tendência de alta,
Pullback é bandeira de alta
10 barras de lateralidade
Traders ainda esperam rompimento de alta
E que a tendência de alta seja retomada
Essa lateralidade, é portando, ainda um pullback
Pullback com 20 ou mais barras: Lateralidade, neutro
Pullback na tendência de baixa cresceu para
Mais de 20 barras
Vendedores não tão fortes mais
Evoluiu para lateralidade
Tendência de baixa Tendência de baixa anterior está distante agora
Perdeu quase toda a influência
Chance de rompimento de alta, agora é a
Mesmo que a de um rompimento de baixa
Swing de baixa
Alta é mais
Provável de
Ser retomada
Nova mínima, mas a nova máxima Uma vez que a perna de baixa vai
Anterior, não era forte rompimento abaixo de uma mínima majoritária,
Lateralidade geralmente tem Tendência de alta terminou, agora é
Máximas e mínimas minoritárias lateralidade ou tendência de baixa
Lateralidade: Pullback sem fim Lateralidade: Rompimento tem probabilidade igual para cima e para baixo
Armadilha de 2ª perna: Forte rompimento de baixa, armadilha para os ursos venderem baixo
Armadilha de 2ª perna: Forte rompimento de alta, armadilha para os toruos comprarem alto
Vídeo 18C (3 de 6)
Se o rompimento da lateralidade leva à retomada da tendência Rompimento de baixa, então, retomada da tendência de baixa
Topo duplo, MTR com topo (máxima) mais baixo Tendência foi retomada
Outro exemplo:
Topo duplo
Setup L2 em bandeira de baixa
Continuidade ruim após grande barra vendedora Canal de baixa é fraco, mais provável que seja
Touros comprando fechamentos de baixa e escalando apenas uma perna em lateralide
Mais baixo para scalps Traders esperam algum rompimento de alta,
Ursos pegando lucros rápidos seguido por lateralidade
Ursos não confiantes em preços mais baixos Scalps para fazer lucros rápidos
Procure por scalps no lado oposto e swings
Continuidade ruim
Clímaxes de venda consecutivos,
maior barra de venda em muitas barras
Mais provável que seja gap de
exaustão do que gap de projeção
Se a tendência está se tornando Lateralidade: Opere como uma lateralidade
Em tendência de alta,
Pegue sinais de compra
Para swing ou scalp
Uma vez que esteja claro que não é mais tendência: Ursos começãm a vender com orderns stop
Vídeo 18D (4 de 6)
Lateralidade ampla Se for ampla, entre com ordens stop, quando reverter no topo e no fundo da range
É possível entrar com ordens limitadas, apostando que o rompimento da lateralidade irá falhar
Compre abaixo de
Barras e bandeiras de baixa
Fracas no fundo do range
Compre a mercado,
Quando reverter forte
Pra cima no fundo do range
Mercado de ordem limitada (LOM)
Zona de venda
• Range é muito estreito para fazer dinheiro com ordens
Stop, venda ficaria muito baixa e compra ficaria muito alta
• Touros e ursos irão fazer scalps, usar stops longos e muitos escalam
Mercado de ordem limitada (LOM): É esperado que ocorra reversões, não rompimentos
Touros e ursos acreditam corretamente que um grande movimento de alta ou de baixa é improvável
Touros irão comprar abaixo de barras na metade inferior
Ursos irão vender acima de barras na metade superior
Ambos fazem scaps, muitos irão escalar e usam stops longos
Lateralidade estreita acima ou abaixo da média móvel: Um lado possui leve vantagem
Topo duplo
MTR com topo mais baixo
Topo duplo
MTR com topo mais baixo
Vídeo 18E (5 de 6)
Precisa ir muito para cima e para baixo para encontar as bordas do range
O mercado investiga para encontrar o melhor preço: Em todos os tempos gráficos
Magnetos incluem:
Linhas de tendências
Máximas e mínimas anteriores
Objetivo de suportes e resistências: Puxar o mercado para teste
Tamanho do rompimento
Tamanho do range da lateralidade
Gaps de projeção
Uma vez que o preço chega no magneto da lateralidade: a tração do magneto desaparece
Fecham a posição
Mercado é aspirado para a extremidade oposta da lateralidade comprada aqui
Processo se repete na direção oposta vendem aqui, esperando
2ª perna de baixa
No topo, muitos ursos fortes (experientes), estão muito confiantes na reversão para baixo,
eles irão comprar logo abaixo do topo, tentando criar uma forte compra climática Principalmente computadores,
E então eles vendem fortemente para criar a reversão para baixo uma vez que os traders não
São rápidos o suficiente
Outro exemplo
No fundo, muitos touros fortes (experientes), estão muito confiantes na reversão para cima,
eles irão vender logo acima do fundo, tentando criar uma forte venda climática Principalmente computadores,
E então eles compram fortemente para criar a reversão para cima uma vez que os traders não
São rápidos o suficiente
Compradores fortes: Evitam o pullback para que os outros tenha que acompanhar o rali
Os touros tentarão evitar que ocorra pullbacks até que esteja bem acima
Do fundo, então os ursos terão que comprar mais alto
Vendedores fortes: Evitam o pullback para que os outros tenha que acompanhar o selloff
Ursos não irão permitir pullbacks até que esteja bem abaixo do topo,
Paque que os touros tenham que vender mais baixo
Vídeo 18F (6 de 6)
Espere por reversão para dentro do range, então aposte contra tentativas de rompimentos
Lateralidade sempre está tentando um rompimento
80% das tentativas de rompimentos em lateralidade falham
Terço final do pregão: Se for dia de lateralidade, frequentemente fecha perto do meio da lateralidade
Dia de lateralidade geralmente reverte e Após o teste, podese fechar quase no preço de abertura e criar um doji no gráfico diário,
testa o meio do range, especialmente se Ou pode fechar perto da máxima ou da mínima e criar uma barra de tendência no diário
a abertura do dia está no
1/3 do meio do range
Vídeo 19A (1 de 5)
Fundo duplo
Touros compraram aqui antes
Touros compraram novamente na região
Por que se preocupar em encontrar suportes e resistências? Inércia e a regra dos 80%
Tendência: 80% do tempo, forte tendência de baixa não irá parar em suporte.
Forte tendência de alta, não irá parar em resistência
Tentativas de reversão na tendência de baixa forte, irão falhar na resistência e
Irão se tornar bandeiras de baixa
Venda a reversão para baixo a partir da linha de tendência de baixa,
No topo do canal de baixa (resistência)
Movimento projetado
Touros agressivos, compram,
Cunha parabólica mas é canal estreito, portanto,
Provavelmente é reversão minoritária
Por que se preocupar em encontrar suportes e resistências? Inércia e a regra dos 80%
Lateralidade: 80% do tempo, Tentativas de rompimento irão falhar e reverter nos suportes e resistências
Mercado procura o melhor preço: Preço explora muito pra cima e para baixo
Mercado constantemente pesquisa por preço, onde a maioria das negociações ocorrerá
Então tem que explorar para cima e para baixo para encontrar esse range
Não há compradores o suficiente nesse preço Mercado precisa descobrir quando os preços estão muito altos ou baixos
Tem que ir mais baixo para encontrar compradores Se estiver muito alto ou muito baixo, então o mercado explora na outra direção
Todos os mercados são controlados por testes de suporte e resistência, O noticiário da TV disse que o relatório
não por notícias, é o mais importante para os traders aprenderem Econômico foi muito baixista
Movimento projetado
Fundo do canal
Média móvel
Linhas de tendência
Linhas de canal
Máximas e mínimas anteriores
Movimentos projetados
Números redondos
Reversões: Diversas opções de linhas Quanto menos óbvia for a linha, menos importante,
uma vez que menos computadores irão usá-la
Reversão para baixo na linha de tendência: Melhor se tiver boa barra de sinal
Paralela
Ursos irão vender quando o pullback reverter para baixo, Saia, já que existe a possibilidade de 2ª
do ponto de rompimento, criando o teste do rompimento perna de baixa, após cunha de topo e
clímax de compra e agora pequeno triangulo
Reversão após o teste do rompimento é causado
em parte, por traders que escalaram, eles saem
em scalp com lucro ou para evitar perdas
Vídeo 19C (3 de 5)
Em tendência de baixa
Venda reversão pra baixo do pullback na média móvel
Em tendência de alta
Compre reversão pra cima do pullback na média móvel
Suportes e Resistências: Lista mais completa
• Linhas de tendência
• Máxima, mínima, abertura e fechamento do dia, dia anterior, do gráfico semanal e gráfico mensal
• Pivots diários
• Números redondos
Vídeo 19D (4 de 5)
Compradores: Adicionam à posição durante os pullbacks Compradores decepcionados: Agora opere como lateralidade
Forte tendência de baixa: Venda fechamentos Ursos: Adicionam à posição durante os pullbacks
Agora vendedores acreditam que a tendência de baixa Alguns vendedores irão escalar novamente
terminou e que o mercado está numa lateralidade para uma 3ª entrada
Tentam sair de toda a posição na 1ª entrada,
tendo lucro na 2ª entrada e saindo no empate
na 1ª entrada
Depois das compras, geralmente tem Touros compram logo acima, estão ansiosos
um selloff de volta no preço de entrada para comprar com ordens limitadas
Touros compram novamente E compram também com ordem stop a
Reversão pra cima
Venda L2 em lateralidade ou Venda com ordem limitada, onde os touros que escalaram sairão
Em tendência fraca de alta, Venda com ordem stop a reversão para baixo
Se o contexto for bom
Teste do rompimento: máxima das barras de entrada e de sinal vendedoras são resistências
Venda a reversão para baixo no teste Venda a revesão para baixo no teste
Da máxima da barra de entrada da máxima da barra de sinal vendedora
Vídeo 19E (5 de 5)
Maior fechamento: Traders que escalam, estão fazendo scalping ou evitando perda
Ursos vendem reversão para baixo com ordem stop A tendência de baixa permance, enquanto
Estiver fazendo máximas majoritárias
Ursos vendem rali de alta com ordem limitada mais baixas
Ursos vendem pullbacks, para evitar
Máxima mais alta
Máxima do clímax de venda, ocorrendo tarde na tendência de baixa, é uma resistência (magneto)
Máxima do último topo majoritário, em tendência de baixa “velha”, é resistência
Movimento projetado
Reversão indo abaixo da mínima mais alta anterior, em tendência de alta: Tendência de alta terminou
Uma vez que o selloff vai abaixo da mínima do clímax de compra ou da mínima da ultima
Mínima majoritária, a tendência de alta terminou, agora é lateralidade ou tendência de baixa
Vídeo 20A (1 de 2)
Perna 2
Movimento Projetado (MM): Baseado no tamanho da perna anterior
• Tamanho da lateralidade
Perna 2 Perna 2
Perna 1 Perna 1
Se a perna é forte o suficiente para traders acreditarem que uma 2ª perna é provável,
eles esperam que a 2ª perna terá aproximadamente o mesmo tamanho da 1ª perna
Perna 1 = perna 2: Comum em movimento de lateralidade do preço
Quando a tendência é muito forte, como um rompimento, Perna 1 = perna 2 é objetivo mínimo que se espera quando o
Traders esperam que ocorra mais tendência após o pullback pullback é profundo (por volta de 50%)
Perna 1
Perna 1
Cunha
2 alvos de movimento projetado
2 pernas lateralmente e pra baixo,
Então provável lateralidade
Barra 3 foi abaixo da barra 1, mas mercado viu como algo isolado
Computadores escolhem barra 1 como fundo real para reversão para cima
Forte barras de alta consecutivas, então possível início de um rali
Perna 1
Movimento Projetado a partir da máxima de um rompimento de baixa, não da máxima da perna de alta
Perna 2
Final do movimento projetado: Frequentemente não está claro até que ocorra uma reversão
Se Evoluir para lateralidade após perna 1: Assuma que a perna 2 começou no final da lateralidade
Se estiver claro uma lateralidade após perna1, assuma: Forte rompimento de baixa, portanto
Perna 1 terminou no início da lateralidade provavelmente perna 2 em andamento
Perna 2 começou no final da lateralidade
Início da perna 2?
Final da perna 1?
Perna 1
Perna 1
Vídeo 20B (2 de 2)
Movimento Projetado: Baseado no tamanho do rompimento Rompimento: Movimento Projetado em qualquer direção
Forte Rompimento de alta: Frequentemente leva a movimento projetado para cima, baseado no tamanho do rompimento
Vídeo 21A (1 de 4)
Ruído simplesmente significa algo tão pequeno Péssimo termo, já que nada é aleatório
que você irá ignorá-lo Algo pode ser pequeno para você operar,
Isso implica que o movimento é aleatório, mas mas tudo acontece por causa de negociações
Tudo é informação, nada é ruído lógicas de computadores
Ruído não existe no mercado
Reversão Majoritária: Iníco da nova tendência na direção oposta da anterior ou de uma lateralidade
Rompimento
Forte rompimento da lateralidade
Boa continuidade compradora
Uma boa compra para swing
Compre fechamento ou por qualquer razão
Rompimento de baixa,
Significa que o preço está muito alto
Rompimento de alta,
Significa que o preço está muito baixo
Tendência de baixa estã dentro de um canal e Uma vez que ocorra o rompimento acima do canal de baixa,
Fazendo máxima e mínimas mais baixas Compradores irão procurar uma reversão pra cima a partir
Para reverter para tendência de alta, precisa de uma mínima mais alta
Romper acima do canal de baixa e uma série
De máxima mais baixas anteriores
Vídeo 21B (2 de 4)
Setups de reversão são apenas as primeiras entradas de uma nova tendência Venda de topo em forma de cunha
Possui o maior retorno e frequentemente um risco pequeno, primeiro setup de um swing de venda
No entanto, muitas vezes possui baixa probabilidade
Nunca é tarde para entrar Muitos outros setups de venda
A entrada na reversão é apenas uma maneira
Existe diversas formas de entradas que são tão boas quanto
Muitos outros
setups de compra
Movimento projetado
Movimento projetado
Mínima anterior
Realização de lucro
Se a reversão não tiver pressão: Provável que seja uma reversão minoritária
Topo: Precisa de muitas barras de baixa ou alguns barras grandes de baixa pra reversão
Vídeo 21D (4 de 4)
60% das reversões majoritárias de tendência Triângulo expandido no topo, Cunha no topo,
Resultam em pequenos lucros e perdas MTR com topo mais alto MTR com topo mais alto
Que se equilibram
MTR com topo mais baixo Pullback foi acima da linha de tendência, é rompimento do canal
Esse pullback foi forte o suficiente para testar a média móvel
Tendência de alta retomada
Uma vez perto da máxima da tendência antiga (topo anterior), outro pullback começou
E cresceu para uma reversão, depois para uma tendência de baixa
Toda Reversão de tendência: Topo duplo ou Fundo duplo
Reversão com mínima mais alta: É esperado que ocorra 2ª perna pra cima
Reversão com mínima mais baixa: É esperado que ocorra 2ª perna pra cima
Cunha embutida
Topo duplo
Movimento projetado baseado na barra de rompimento
Compra de MTR com Movimento projetado de Perna 1 = perna 2
fundo mais baixo
Reversão para baixo: Se for com topo mais alto, expectativa de topo mais baixo e 2ª perna de baixa
Se for um topo mais alto na reversão, Venda de MTR com topo mais alto
Geralmente é seguido por uma MTR com topo mais baixo
Ursos esperam que tenha 2 pernas para baixo Vendas de MTR com topo mais baixo
E bandeira em forma de topo duplo
Vídeo 22A (1 de 4)
Canal de alta em forma de cunha, Venda de MTR com Reversão da tendência majoritária
Muito estreito para considerar topo mais baixo precisa de um swing majoritário
MTR com topo mais alto ou tendência na direção oposta
40% de chance de sucesso
Reversão Majoritária de Tendência (MTR) em fundo: Requisitos Sucesso na reversão, significa 2 pernas
E swing lucrativo, geralmente evolui
Para uma grande lateralidade
Em tendência de alta, quando não tem pressão de venda na última perna de baixa, espere que na melhor
das hipóteses, seja uma “tendência de baixa” minoritária para scalp, swing, perna, lateralidade ou pullback, não para tendência
Siglas:
DB: Fundo duplo
DT: Topo duplo
HH: Topo mais alto
LH: Topo mais baixo
HL: Fundo mais alto
LL: Fundo mais baixo
A Maioria das Reversões: Variações da MTR
Topo em forma de cunha
Falha de rompimento acima do canal
MTR com topo mais alto (HH MTR)
Triângulo
Bandeira de alta em forma de cunha
Fundo duplo, MTR com fundo mais alto (DB HL MTR)
Reversão
Reversão
MTR minimiza o risco e maximiza o lucro
Paga pelo bom risco/retorno com baixa probabilidade
Compre o fechamento
Da barra de continuidade
Aqui, um triângulo
Expandido no topo
Quando um rali para topo duplo ou HH MTR for seguido Quando um rali para topo duplo ou HH MTR for seguido
Por fraco selloff, é melhor aguardar para vender uma LH MTR por forte selloff, é possível vender uma LH MTR
A maioria dos ursos esperando por pullback para poder sair com perda menor
Os touros queriam pullback para comprar mais baixo
Ambos esperavam uma provável 2ª perna de alta
Ambos compraram, criando um fundo mais alto
e rompimento de alta
Alguns compradores aguardam por
alta probabilidade de lucro, pagam
Com mais risco, ou seja, stop mais longo
LL MTR, 2ª entrada
Vídeo 22B (2 de 4)
Quando o trade está falhando, saia e tente novamente em um novo sinal A probabilidade de um retorno de swing
Quando estiver em dúvida, saia e reavalie ou seja, retorno de pelo menos 2x o risco,
frequentemente é de 40% e 60% de chance
de ter pequeno lucro ou pequena perda
Barra com Gap para a Média Móvel (MAG): Pullback na tendência de alta
Sinal
Forte barra de sinal
(barra de reversão)
O princípio é o mesmo
Mercado está testando a máxima anterior da tendência
de alta, para decidir se irá fazer uma nova máxima e
continuar a tendência ou se irá reverter
MTR com Topo Duplo: Raramente é Perfeito
MTR com Topo Duplo ou Topo mais Alto: Expectativa de que ocorra uma MTR com topo mais baixo
Mínima da barra é mais alta que a média móvel Barra MAG, frequentemente leva a última perna
Gap entre a mínima da barra e a média móvel da tendência de baixa, procure por reversão para
Sinal de força dos compradores, que conseguiram cima quando o mercado testar a mínima anterior
Colocar uma barra completa acima da média móvel
MAG em tendência de baixa: Sinal de pressão compradora
Reversão minoritária
40% das MTRs rapidamente falham e a tendência de alta é retomada Movimento projetado
Se acontece um forte rompimento acima do topo anterior,
É uma nova perna na tendência de alta
Geralmente ocorre um movimento projetado
E 2 pernas para cima
Movimento projetado
Falha de MTR no Fundo: Compre novamente quando ocorrer uma nova MTR no Fundo
Foi abaixo de uma mínima mais alta e acionou stop de proteção Expectativa de swing para cima
Processo para uma reversão iniciou novamente com finalmente 2 pernas para cima
Nova tendência, então precisa de nova MTR para uma ocorre em 40% das vezes
Possível reversão
Nova tentativa
Vídeo 23A (1 de 2)
Clímax de compra e falha de rompimento acima do canal Cunha, HH MTR Tendência de alta sempre termina numa resistência
Se uma bandeira horizontal se forma logo abaixo da
resistência, pode ser uma bandeira de alta final
Bandeira Final (FF): Mais provável se a tendência for extrema (ou velha)
Tarde na tendência (20 ou mais barras)
Bandeira final é mais provável se: Tendência sem muito pullback, sobre comprado
Muitos Climaxes de compra consecutivos
Movimento de lateralidade
Logo abaixo de uma resistência, como
Por exemplo um movimento projetado
Ou topo de um canal
Frequentemente movimento lateral,
Vácuo de compra para Isso significa ursos tão forte quanto os touros
A resistência Portanto, lateralidade, que possui atração magnética
Atração magnética significa maior risco de falha de rompimento
Lembre-se a maioria dos rompimentos em lateralidade falha
LL MTR
Rompimento da linha de tendência, teste da média móvel
Compradores irão procurar por falha de rompimento e reversão para cima
Vídeo 23B (2 de 2)
Triangulo, HL MTR
Compradores desistiram
Vídeo 24A (1 de 5)
Topo em forma de cunha é clímax: Compartilha semelhanças com todos os clímaxes (o mesmo racional serve para fundo em forma de cunha)
Cunha muitas vezes possui seções de “compre fechamentos” Uma vez que o momentum (impulso)
Que podem durar muito tempo termina, a “posição lotada” fica clara
Muitas vezes possui seções de tendência de correções pequenas Touros rapidamente desistem
Que em alguns momentos ocorre um “short squeeze”
Vídeo 24B (2 de 5)
Às vezes 4 pernas
Compre rompimento
Acima da bandeira de alta
Em forma de cunha
Se os touros estão ansiosos para comprar uma cunha: A terceira puxada, não toca a linha (undershoot)
3 puxadas não são suficientes Se o padrão não parece muito correto, computadores ignoram
Elas precisam ser fortes comparadas com traders irão chamar de outra coisa
Outras barras e pernas Quando reversões são por volta do mesmo preço,
Contexto precisa fazer sentido para reversão o padrão é um topo triplo ou fundo triplo
Caso contrário, é mais provável uma lateralidade
Do que uma reversão
Vídeo 24C (3 de 5)
Fortes tendências de baixa, sempre forma fundos em forma de cunha Canal estreito de baixa é um rompimento num tempo
Gráfico maior, procure somente por vendas
Reversões são apenas realização de lucro, não são
Tentativas de reversão para tendência de alta. Portanto
São apenas reversões minoritárias
Por quer esse fundo em forma de cunha falhou? Gaps e canal estreito
É canal estreito, não canal amplo Linhas convergindo, mas gap abaixo da 1ª perna
Se grandes barras consecutivas de alta, ou seja, Fundo em forma de cunha (fundo de cunha) geralmente
Sem pressão de compra para reversão Precisa de sobreposição de pernas para reversão
Os touros experientes, esperam que seja Indicando pressão de compra
Apenas uma reversão minoritária ou lateralidade Gaps significa vendedores forte (forte tendência)
Compradores de ordem limitada ou que escalam, estão
Perdendo dinheiro, portanto touros estão fracos para
Criar uma reversão para cima
Bandeira de alta em forma de cunha: Pode começar antes que a tendência de alta chegue ao topo
Bandeira de baixa em forma de cunha: Pode começar antes que a tendência de alta chegue ao topo
Vídeo 24D (4 de 5)
Sempre procure por cunha parabólica, quando um micro Forte rompimento de baixa
canal no início do pregão dura por volta de 10 barras Fechando bem abaixo das últimas 20 barras
Modo sempre vendido
13 barras em micro canal de alta Desistência dos comprados, provável 2ª perna e
Topos consecutivos (Variação de L4) gap de projeção
Primeiro alvo
é o topo da cunha
Fundo em forma de cunha é um canal de baixa Topo em forma de cunha é um canal de alta
Canal de baixa é uma bandeira de alta Canal de alta é uma bandeira de baixa
75% de chances de um rompimento de alta 75% de chances de um rompimento de baixa
25% de um rompimento de baixa levando a 25% de um rompimento de alta levando a
Um movimento projetado para baixo Um movimento projetado para cima
Outro exemplo:
Por volta do alvo de movimento projetado, Compradores
Realizam lucro e vendedores abrem vendas
Vídeo 25A (1 de 2)
Ursos desapontados por grande rali, agora pensam ser uma lateralidade
Alguns vendem mais abaixo de uma barra de baixa
Procurando sair com toda a posição no preço da 1ª entrada
Forte rompimento
Touros e ursos concordaram que o preço
Está muito alto
Mais exemplos:
Forte rompimento
Desistência dos ursos
Ursos e touros concordaram
Que o preço estava muito baixo
Triângulo expandido
Fundos duplos consecutivos
Fundo triplo em bandeira de alta
Vídeo 25B (2 de 2)
Se reverte para baixo num nível de preço, o mercado Se o rali volta no mesmo nível de preço, veja se reverte novamente para baixo
Vai querer confirmar se é uma resistencia forte Ursos procuram reversão para baixo para vender
HH MTR Touros esperam um rompimento com continuidade para comprar
Muita venda na reversão para baixo, Compradores desistiram
Mercado está sempre buscando confirmação
Confirmação aumenta a probabilidade
Alta probabilidade resulta em tendência de pelo menos TBTL
Linha de pescoço do Topo Duplo: Se cair abaixo, Então é lateralidade ou tendência de baixa
Linha de pescoço do Fundo Duplo: Se subir acima, Então é lateralidade ou tendência de alta
Tendência de baixa precisa de máximas mais baixas (e mínimas mais baixas) Ursos irão ficar desapontados, saem
Se o rali vai acima da linha de pescoço do fundo duplo, então e aguardam para vender mais alto
É uma máxima mais alta, não uma máxima mais baixa
Linha de
pescoço
Cunha, fundo duplo e teste do rompimento
Touros irão comprar
E buscar alvo em movimento projetado para cima
Definição de Triângulo
Qualquer movimento lateral com 3 puxadas, para cima ou para baixo (mínimo 5 pernas)
Tipos:
• Ascendente
• Descendente
• Expandindo
• Contraindo
• Se inclinado, chame de cunha
Triângulo de contração
Triângulo Ascendente
Após 20 barras, qualquer lateralidade possui 50% de chance de um rompimento pra cima ou para baixo
Não estaria no TTR se um lado tivesse uma vantagem
Triângulo Descendente
Após 20 barras, qualquer lateralidade possui 50% de chance de um rompimento pra cima ou para baixo
Não estaria no TTR se um lado tivesse uma vantagem
Ursos tentaram fortemente retomar a tendência de baixa com tentativas de rompimento (pontos 3, 5, 7 e 9)
Falhou em todas e cada nova tentativa foi mais fraca que a tentativa anterior
Mercado não encontrou vendedores em preços mais baixos
Então precisou subir para encontrar vendedores
Mínima mais alta, mas não possui pressão de compra o suficiente para MTR
Sem barras o suficiente e sem barras de alta o suficiente
Sem barras grandes de alta consecutivas fechando perto da máxima, muitos dojis
Mais provável que seja reversão minoritária e mais comportamento lateral
Triâgulo de tamanho médio em uma tendência de baixa
Mais provável que seja bandeira de baixa do que uma MTR
Venda o rompimento de baixa
Reversão monoritária
Triângulo ou cunha
Venda a retomada da baixa
Vídeo 26B (2 de 2)
Vídeo 29A (1 de 5)
Os traders não se referem a um rompimento como clímax até que 50% de chance de a tendência ser retomada
As barras seguintes mostrem que a tendência foi interrompida
50% de chance de a tendência ser revertida
A maioria dos climaxes levam a uma lateralidade de 3 a 10 barras,
Em seguida, a tendência pode reverter ou ser retomada
Clímax de compra
Compradores se tornando agressivos Clímax de venda
Vendedores desistindo Vendedores se tornando agressivos
Pode ser brevemente ou durar muitas barras Compradores desistindo
Pode ser brevemente ou durar muitas barras
Toda barra de tendência ou série de barras de tendência: Clímax
Gráfico de 5min
Gráfico de 60min
Mostra um clímax de compra claro
Vídeo 29B (2 de 5)
Vídeo 29C (3 de 5)
Clímax de compra
Tornou-se gap de projeção
Boa continuidade por 3 barras Poderia ser um gap de projeção e um rompimento que
Pullback não fechou o gap do ponto de rompimento leva a uma nova perna de baixa
Poderia ser um gap de exaustão
(clímax de venda e final da tendência de baixa)
Traders precisam de uma vantagem, essa vantagem é matemática Alguns procuram trades de baixo risco,
Probabilidade de que terá lucro com o tempo mas tem baixa probabilidade de ter lucro
Outros esperam por mais certeza, mas pagam por isso
Com mais risco (stop fica maior) e menos lucro restante
Vídeo 30B (2 de 5)
Vídeo 30C (3 de 5)
prejuízo
O sistema tem uma alto Z-Score porque tem uma alta porcentagem de trades
Vencedores (11 de 12) e todos os trades vencedores por volta do mesmo tamanho
50% de pullback em forte tendência: Risco/Retorno neutro (1:1), mas alta probabilidade
Compre o fechamento
Vídeo 30E (5 de 5)
Lateralidade: Matemática melhor para touros no fundo e melhor para ursos no topo
No terço superior possui 60% de chance de cair X unidades antes de subir X unidades
No terço inferior possui 60% de chance de subir X unidades antes de cair X unidades
Vídeo 31B (2 de 4)
Compra no fechamento da
Barra de continuidade após
O rompimento Stop de 29 pips a partir da entrada
Swing traders agressivos, vendem a cunha parabólica Segundo forte rompimento para uma mínima mais baixa
Barra razoável de sinal vendedora Ursos movem o stop para cima da máxima do segundo rompimento
De baixa ou para a nova máxima mais baixa
Pullback foi acima do preço de entrada, mas
Não atingiu o stop, ursos mantém a venda
Stop de proteção protege você de você mesmo Várias opções razoáveis para stop
Emoções podem influenciar na tomada de decisão
É necessário colocar o stop no mercado (plataforma)
Não apenas na sua cabeça, você pode facilmente deixar
As perdas crescerem e crescerem cada vez mais A maioria sairia aqui, abaixo da mínima
O Stop significa parar o que você está fazendo Do rompimento mais recente de alta
É absoluto
Vídeo 33B (2 de 7)
Se a barra de sinal é provável que inicie a perna de alta, H2 em bandeira de alta, mas, barra de sinal pequena,
Stop fica abaixo da barra de sinal então é menos confiável de usar stop abaixo dela,
Se pode ocorrer um pullback maior, tem mais chance de acontecer mais uma pequena
Stop fica abaixo do fundo da perna de alta perna no pullback
HL MTR
Vídeo 33G (7 de 7)
Stop no breakeven são razoáveis quando confuso ou incomodado Stop no breakeven raramente é a melhor escolha matemática
Bom sair se não for mais o objetivo querer permanecer no trade O preço de entrada não está relacionado ao gerenciamento do trade
Vídeo 34B (2 de 2)
Vídeo 35B (2 de 3)
Os traders nunca devem gerenciar o trade com base onde foi o preço de entrada
Vídeo 36B (2 de 2)