SE

nr_cnpj_entidade,sg_uf,no_ente,dt_mes_bimestre,dt_ano,no_segmento,no_tipo_ativo,pc_
cmn,id_ativo,no_fundo,qt_rpps,vl_atual_ativo,vl_total_atual,pc_rpps,vl_patrimonio,p
c_patrimonio,[]
13128798000101,SE,Governo do Estado de Sergipe,4,2022,Renda Fixa,Fundos de
Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art.,100,19769135000144,CAIXA BRASIL
2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA,2000000.0000000000,1.7449380000,3489876.00,1.49,53031203.71,6.58,
13128780000100,SE,Aracaju,4,2022,Renda Fixa,Fundos de Investimento - 100% Títulos
Públicos SELIC - Art.,100,10740658000193,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO
PRAZO,13304363.7293786430,3.7701400000,50159313.88,4.32,4319839417.09,1.16,
13128780000100,SE,Aracaju,4,2022,Renda Variável e Investimentos Estruturados,Fundos
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,05100221000155,BB SMALL CAPS FIC
AÇÕES,1571819.2835710720,8.1789470720,12855826.73,1.11,392494195.91,3.28,
13128798000101,SE,Governo do Estado de Sergipe,4,2022,Disponibilidades
Financeiras,null,null,0029/401384-3,47 - Banco do Estado de Sergipe
S.A.,1.0000000000,736984.1100000000,736984.11,0.32,null,null,
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,13058816000118,FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES CAIXA BRASIL
IBOVESPA,7907873.2441641280,2.4380470000,19279766.64,1.66,527430882.47,3.66,
S.A.,1.0000000000,7959353.2600000000,7959353.26,3.40,null,null,
Públicos SELIC - Art.,100,14508605000100,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M
PRAZO,23770612.6206511220,2.3314060000,55418948.89,4.77,836195248.59,6.63,
13128780000100,SE,Aracaju,4,2022,Disponibilidades Financeiras,null,null,1170/44244-
4,341 - Itaú Unibanco S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,09005805000100,BB ACOES RETORNO TOTAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,10084096.9846738010,1.1646730380,11744675.88,1.01,1185385654.61,0.99,
Financeiras,null,null,3611/6577-3,1 - Banco do Brasil
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
5,104 - Caixa Econômica
Federal,1.0000000000,132452.8400000000,132452.84,0.01,null,null,
Financeiras,null,null,0059/71275-3,104 - Caixa Econômica
Públicos SELIC - Art.,100,08266261000160,BNB RPPS PREVIDENCIA FI
RF,3766099.7832064590,4.6147910000,17379763.39,1.50,233492667.70,7.44,
13128780000100,SE,Aracaju,4,2022,Renda Fixa,Fundos de Investimento em Renda Fixa -
Geral - Art. 7º III,60,14508643000155,FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA
FIXA,32501.8192292850,1.9973510000,64917.55,0.01,956356979.66,0.01,
Públicos SELIC - Art.,100,14386926000171,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO
PRAZO,23963912.5765981080,2.6413070000,63296050.04,5.45,11053598876.15,0.57,
13128863000190,SE,Barra dos Coqueiros,4,2022,Renda Fixa,Fundos de Investimento -
100% Títulos Públicos SELIC - Art.,100,25078994000190,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,716497.0118880000,1.5603257230,1117968.72,20.27,5716151002.49,0.02,
13128780000100,SE,Aracaju,4,2022,Investimentos Estruturados,Fundos de Investimento
Multimercado (FIM) - Art. 10 I,10,10418362000150,BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO
PRAZO,4053020.6131330760,3.1502651090,12768089.43,1.10,315294187.91,4.05,
Públicos SELIC - Art.,100,20139595000178,CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA,22000000.0000000000,1.5918880000,35021536.00,3.01,1805286612.95,1.94,
13128780000100,SE,Aracaju,4,2022,Fundos Imobiliários,Fundos de Investimento
Imobiliário (FII) - Art. 11,5,20716161000193,BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
FII,50000.0000000000,48.5806329000,2429031.65,0.21,50280955.05,4.83,
S.A.,1.0000000000,307492.5600000000,307492.56,0.13,null,null,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Crédito Privado - Art,5,14091645000191,BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA
III FUNDO DE
INVESTIMENTO,9005464.4686219730,2.5852776030,23281625.60,2.00,631922483.93,3.68,
Públicos SELIC - Art.,100,11328882000135,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO,2737209.7323882000,2.8796162570,7882113.65,0.68,4963381608.10,0.16,
S.A.,1.0000000000,795955.7800000000,795955.78,0.34,null,null,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
100% Títulos Públicos SELIC - Art.,100,32161826000129,BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA
IRF-M 1+,302186.0347390000,1.1359724020,343275.00,6.23,138843100.36,0.25,
IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO,79366.9469930000,6.0787404790,482451.08,8.75,3917681897.90,0.01,
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR
RPPS,408879.2183573970,1.7197000000,703149.60,0.06,706469720.17,0.10,
13128863000190,SE,Barra dos Coqueiros,4,2022,Disponibilidades
100% Títulos Públicos SELIC - Art.,100,10740658000193,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO
PRAZO,124655.2671920000,3.7701400000,469967.81,8.52,4319839417.09,0.01,
Públicos SELIC - Art.,100,44683378000102,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023
TITULOS PUBLICOS RENDA
FIXA,24015893.5922120040,1.0557021300,25353630.02,2.18,2681003561.86,0.95,
2,707 - Banco Daycoval S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Multimercado (FIM) - Art. 10 I,10,03737188000143,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
MULTIMERCADO RV 30 LONGO
PRAZO,1808030.3802514680,8.2095303000,14843080.19,1.28,1081805213.50,1.37,
Multimercado (FIM) - Art. 10 I,10,21287421000115,BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO
INSTITUCIONAL,5074482.4176554150,1.5483527000,7857088.56,0.68,194013554.15,4.05,
Multimercado (FIM) - Art. 10 I,10,30036235000102,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA
AMERICANA MULTIMERCADO LONGO
PRAZO,10704857.9015066920,1.5664260000,16768367.75,1.44,2579874392.90,0.65,
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,36178569000199,BB ACOES BOLSA AMERICANA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES,5113388.8388215800,1.4774286110,7554666.97,0.65,1891730410.66,0.40,
Geral - Art. 7º III,60,21838150000149,ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC
RENDA FIXA,118102.1950328220,19.4893810000,2301738.68,0.20,2728342512.21,0.08,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
1,208 - Banco BTG Pactual S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Públicos SELIC - Art.,100,07442078000105,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS
PUBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO,3338221.3818805570,6.6735998910,22277953.86,1.92,6560550656.04,0.34,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Geral - Art. 7º III,60,13077415000105,BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,27297.3486093480,2.2470971470,61339.80,0.01,3457499653.78,0.00,
13128780000100,SE,Aracaju,4,2022,Investimentos no Exterior,Fundos de Investimento
em Ações - BDR Nível I - Art. 9º III,10,17502937000168,FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL
I,3607410.4304849900,5.1310220000,18509702.29,1.59,2463741029.36,0.75,
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES
LIVRE,19282871.3636461200,1.3220280000,25492495.87,2.19,482341968.64,5.29,
em Ações - BDR Nível I - Art. 9º III,10,22632237000128,BB ACOES ESG GLOBAIS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL
I,4976811.3418292440,2.1099348550,10500747.72,0.90,874364073.51,1.20,
13128863000190,SE,Barra dos Coqueiros,4,2022,Renda Fixa,Fundos de Investimento em
Renda Fixa - Geral - Art. 7º III,60,00834074000123,FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO
PRAZO,497.5891790000,6.2783620000,3124.05,0.06,34203465689.74,0.00,
2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA,20000000.0000000000,1.5736050000,31472100.00,13.46,181819099.90,17.31,
IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO,151687.3816720000,6.6735998910,1012300.90,18.36,6560550656.04,0.02,
Imobiliário (FII) - Art. 11,5,17098794000170,CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
FII,50000.0000000000,65.0200000000,3251000.00,0.28,134511554.67,2.42,
Renda Fixa - Geral - Art. 7º III,60,35292588000189,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,890571.2832940000,1.1029266800,982234.83,17.81,3852860598.25,0.03,
Geral - Art. 7º III,60,02296928000190,BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA,1984361.4495422310,9.8993498700,19643888.26,1.69,1218712615.33,1.61,
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,32246546000113,ITAU OLIMPO FIC
AÇÕES,115421.8321267890,10.7176340000,1237048.96,0.11,532671301.20,0.23,
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,03394711000186,BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA
PLUS,18013.7471791150,855.9046063000,15418049.19,1.33,313868494.59,4.91,
Públicos SELIC - Art.,100,18598042000131,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I
FIXA,5000000.0000000000,1.6897270000,8448635.00,0.73,258496498.84,3.27,
Geral - Art. 7º III,60,12672120000114,DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA
FIXA,262540.4090787370,1.9244870600,505255.62,0.04,158127153.07,0.32,
2,104 - Caixa Econômica Federal,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Públicos SELIC - Art.,100,10740670000106,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1
FIXA,4968448.1616403770,2.7628920000,13727285.68,1.18,5550599804.03,0.25,
Públicos SELIC - Art.,100,11061217000128,CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF
LP,3783711.1579836790,3.0752690000,11635929.63,1.00,670705085.18,1.73,
Públicos SELIC - Art.,100,10577519000190,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M
1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO
PRAZO,6296589.0600042050,2.4564940000,15467533.25,1.33,862442843.01,1.79,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Públicos SELIC - Art.,100,03543447000103,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,2657522.3089654010,22.6728111020,60253501.32,5.18,6683332099.62,0.90,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Públicos SELIC - Art.,100,11060913000110,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5
PRAZO,16390771.2001566640,3.5483310000,58159881.57,5.00,11887667806.21,0.49,
em Participações (FIP) - Art. 10 II,5,18908853000191,NORDESTE III FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA,651629.0000000000,0.8943741500,582800.14,0.05,139773537.71,0.42,
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 336 RENDA FIXA LONGO
PRAZO,3371047.9735513230,0.8632969100,2910215.30,0.25,713494352.99,0.41,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
S.A.,1.0000000000,4019.1300000000,4019.13,0.00,null,null,
Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art.,100,18598288000103,FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA
FIXA,5000000.0000000000,1.7588930000,8794465.00,3.76,470063460.73,1.87,
Multimercado (FIM) - Art. 10 I,10,44683343000173,FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO
PRAZO,4690968.5111136880,1.1131053100,5221541.96,0.45,119965390.51,4.35,
Públicos SELIC - Art.,100,13322205000135,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO,6728475.4464800200,3.1877020570,21448375.03,1.85,9105588612.53,0.24,
Multimercado (FIM) - Art. 10 I,10,05962491000175,BB Multimercado Macro LP Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento,2771615.6470194390,3.8612988990,10702036.45,0.92,2395763969.32,0.45,
IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,48235.5650250000,22.6728111020,1093635.86,19.83,6683332099.62,0.02,
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS
RPPS,4041940.5146866440,2.1210350000,8573097.30,0.74,960951690.88,0.89,
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,07882792000114,BB ACOES QUANTITATIVO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,6933530.9800400010,2.5701091400,17819931.35,1.53,1416485258.71,1.26,
ACOES CAIXA BRASIL IBX-
50,18678270.3421045780,1.4066510000,26273807.66,2.26,770566644.78,3.41,
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,73899759000121,BB INDEXADO IBOVESPA FIC
AÇÕES,506597.5761569090,35.4730991100,17970586.03,1.55,262352358.02,6.85,
3,4 - Banco do Nordeste do Brasil
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Públicos SELIC - Art.,100,19523305000106,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS
PUBLICOS VII FUNDO DE
INVESTIMENTO,1553852.4424187880,2.0806212350,3232978.39,0.28,255836372.37,1.26,
0,237 - Banco Bradesco S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Públicos SELIC - Art.,100,25078994000190,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO
ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,21275282.3730703750,1.5603257230,33196370.36,2.86,5716151002.49,0.58,
em Participações (FIP) - Art. 10 II,5,21098129000154,BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I
FICFIP,3795501.4800000000,0.9936471000,3771389.04,0.32,91871034.92,4.11,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Imobiliário (FII) - Art. 11,5,09006914000134,RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -
FII,13491.0000000000,45.5000000000,613840.50,0.05,84256263.00,0.73,
2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA,26543305.3761410000,1.5918880000,42253969.31,18.07,1805286612.95,2.34,
Geral - Art. 7º III,60,35292588000189,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO
ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,99510187.3802334130,1.1029266800,109752440.60,9.44,3852860598.25,2.85,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Geral - Art. 7º III,60,03737206000197,FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA
FIXA REFERENCIADO DI LONGO
PRAZO,11557063.0695811600,4.0432700000,46728326.40,4.02,12423449197.43,0.38,
em Ações - BDR Nível I - Art. 9º III,10,01578474000188,BB ACOES TECNOLOGIA BDR
NIVEL I FUNDO DE
INVESTIMENTO,1097269.6638953290,2.9848840000,3275222.67,0.28,521646703.52,0.63,
de Investimento em Ações - Art. 8º I,30,02887290000162,ITAU ACOES DIVIDENDOS -
FUNDO DE
INVESTIMENTO,11146.0349959630,879.8669910000,9807028.28,0.84,299384350.46,3.28,
Públicos SELIC - Art.,100,07111384000169,BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS
PUBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO,1812880.1022806780,6.0787404790,11020027.67,0.95,3917681897.90,0.28,
0,237 - Banco Bradesco S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
ACOES CAIXA SMALL CAPS
ATIVO,17623860.2327113190,1.5808450000,27860591.33,2.40,813410237.12,3.43,
7,1 - Banco do Brasil S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Públicos SELIC - Art.,100,23215097000155,FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA
FIXA,83022317.8583268170,1.5618380000,129667410.88,11.16,8479792486.57,1.53,
S.A.,1.0000000000,3046.4000000000,3046.40,0.00,null,null,
S.A.,1.0000000000,0.0000000000,0.00,0.00,null,null,
Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º III,60,13077418000149,BB
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,44805658.0924640000,2.4893324550,111536178.86,47.71,9511719590.81,1.17
,
13128798000101,SE,Governo do Estado de
Sergipe,4,2022,Imóveis,Apartamento,null,,1.622,1.0000000000,26431227.0300000000,264
31227.03,11.31,null,0.00,
Renda Fixa - Geral - Art. 7º III,60,13077415000105,BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA
FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO,4140.8242150000,2.2470971470,9304.84,0.17,3457499653.78,0.00,
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