Treinamento RMSAUDE Tesouraria

Treinamento
RM SAÚDE
Gestão de Hospitais e Clínicas
Grupo: Tesouraria
Iniciando o RM Saúde .............................................................................................................. 02
CONTAS A PAGAR
1 – Cadastros / Uso Geral / Cadastro Geral ........................................................................... 03
2 – Cadastros / Faturamento / Descontos em Repasse .......................................................... 05
3 – Cadastros / Faturamento / Critérios Gerais de Repasse ................................................. 06
4 – Faturamento / Repasses / Reprocessamento de Repasses ............................................... 14
5 – Faturamento / Repasses / Alteração Folha de Produção de Prestadores ...................... 18
6 – Faturamento / Repasses / Folha de Pagamento de Prestadores ..................................... 23
7 – Emissão de Relatórios ........................................................................................................ 30
7.1 – Folha de Produção .............................................................................................. 30
CONTAS A RECEBER
1 – Tesouraria / Lançamento na Conta do Paciente .............................................................. 33
2 – Tesouraria / Controle de Solicitação para Emissão de NF/Recibos ............................... 45
3 – Tesouraria / Pedido de Nota Fiscal de Convênio ............................................................. 51
4 – Tesouraria / Recibo de Honorários Médicos .................................................................... 58
5 – Tesouraria / Controle de Recebimento ............................................................................. 64
6 – Emissão de Relatórios ......................................................................................................... 70
6.1 – Análise do Faturamento ..................................................................................... 70
6.2 – Relação de Recebimento .................................................................................... 72
Gestão de Hospitais e Clínicas 1

Desenvolvido por RM Sistemas - FRJ
Iniciando o RM Saúde
Clique no botão iniciar da barra de tarefas do Windows, e em seguida aponte para:
Programas / RM Sistemas / RM Saúde
A tela de login a seguir será exibida:
Para acessarmos o sistema utilizaremos o usuário mestre, que é supervisor, portanto tem
maiores privilégios. Posteriormente, no ambiente operacional da Instituição, serão criados
perfis, de acordo com o nível de acesso desejado para cada grupo de usuários.
Usuário: mestre
Senha: rm sistemas

CONTAS A PAGAR
1 – Cadastros / Uso Geral / Cadastro Geral
- Prestador recebe Repasse ?

Indica que os Critérios de Repasse serão válidos para este Prestador, caso ele execute
algum procedimento que esteja contido no Critério.
- Sócio / Cooperado
O Prestador que estiver com este parâmetro marcado, receberá Repasses somente daqueles
Critérios de Repasse que estiver o parâmetro Aplica somente para Cooperados marcado.
- Repasse Extra- Honorários ?

Indica que o Prestador recebe Repasses que não sejam de Honorários.
ü Diárias: Habilita o Prestador a receber Repasse de Diárias por Divisão.
ü Taxas: Habilita o Prestador a receber Repasse de Taxas por Divisão.
ü Serviços: Habilita o Prestador a receber Repasse de Serviços por Divisão.
ü Materiais e Medicamentos: Habilita o Prestador a receber Repasse de MatMed por

Divisão.

- Repasses Automáticos por Centro de Custo
ü Centro de Custo/Resultado relacionado:
Centro de Custo a ser Relacionado com o Prestador para Repasses Automáticos. Quando
for lançado um item de Diária, Taxas, Serviços ou MatMed para um Centro de Custo que
esteja relacionado com o Prestador, será realizado o repasse, de acordo com as
porcentagens informadas.
Percentual Repasse
ü Diárias: Percentual de Diária a ser repassado para o Prestador que esteja com o
Centro de Custo Relacionado.
ü Taxas: Percentual de Diária a ser repassado para o Prestador que esteja com o
ü Serviços: Percentual de Diária a ser repassado para o Prestador que esteja com o
ü Matmed: Percentual de Diária a ser repassado para o Prestador que esteja com o
- Senha Consultas
"Login" e Senha para o Prestador acessar as funções Quiosque e Consulta Laudos /
Resultados. Ao pressionar o botão "Senha Consultas" aparecerá uma tela para informar o
Login do Prestador e a Senha do Prestador.

2 - Cadastros / Faturamento / Descontos em Repasses
Nesta tela, serão cadastrados todos os principais Tipos de Descontos para Repasse, para
serem usados no valor final do Repasse para o Prestador.
Eles deverão ser usados em Critérios Gerais de Repasse.
- Código
Indicar o código do tipo de Desconto.
- Nome
Indicar o nome do tipo de Desconto.
- Nome Reduzido
Poderá ser informado um Nome Reduzido para o tipo de Desconto.
- Percentual
Indicar o Percentual que poderá ser descontado.
- Valor
Indicar o valor que poderá ser descontado.

3 - Cadastros / Faturamento / Critérios Gerais de Repasse
Critérios de Repasse são critérios avaliados pelo Prestador Principal para definir as
porcentagens e valores a serem repassados para os seus Prestadores de Serviço de Saúde.
- Código
Indicar o código do Critério Geral de Repasse.
- Descrição
Indicar a descrição do Critério Geral de Repasse a ser cadastrado.
- Unidade de Faturamento
Indicar a Unidade de Faturamento para qual esse Critério Geral de Repasse será válido.
- Unidade de Atendimento
Indicar a Unidade de Atendimento para qual esse Critério Geral de Repasse será válido.
Pasta Gerais

- Tipo de Repasse
ü Normal: Para qualquer prestador.
ü Individual: Por prestador e/ou terceiros.
ü Indicação: Repasse para prestador que fez a indicação.

Para utilização desta opção, em Parâmetros Gerais/Registro e Controle terá que
estar marcado em Externos a check Indicado por, para que no atendimento do paciente
seja selecionado o Prestador ou Clínica que indicou o profissional.
ü por Grupo de Itens

Marcar essa opção se for utilizar Repasse por Grupo de Itens.
Essa opção somente é aceita se todos os itens cadastrados neste grupo tenham sido
realizados.
ü por Lista de Itens

Marcar essa opção se for utilizar Repasse por Lista de Itens.
Neste caso, qualquer um dos itens vinculados a esta lista, poderá ter sido realizado.
ü por Item
Marcar essa opção se for utilizar Repasse por Itens.
ü por Faixa
Marcar essa opção se for utilizar Repasse por Faixa.
ü por Grupo
Marcar essa opção se for utilizar Repasse por Grupo.
ü por Especialidade
Marcar essa opção se for utilizar Repasse por Especialidade.

- Sobre Prestador
Aplica-se somente para Sócios / Cooperados
Será aplicado somente para Prestadores cujo parâmetro Sócio/Cooperado esteja marcado
no Cadastro Geral/Repasse.
Prestador
Nome do Prestador que receberá o repasse.
Este campo só será habilitado, se for selecionado o Tipo de Repasse Individual.
- Sobre Convênio
Selecionar o convênio que somente o critério de repasse cadastrado atenderá.
Se o repasse cadastrado atender a todos os convênios, deixar em branco.
- Especialidade / Grupo / Item

Se o critério de repasse for por Especialidade, Grupo, Item, Lista ou Grupo de Itens,
indicar neste campo seus respectivos códigos.
- Inclusão de Faixas
Caso o critério de repasse for por Faixa, indicar neste campo seus códigos inicial e final.
- Não incluir no valor do Repasse o valor do filme de exames

Marcar esse parâmetro, caso não se queira incluir no valor do repasse o valor do filme de
exames.
- Não incluir no valor do Repasse o valor do Custo Operacional

Marcar esse parâmetro, caso não se queira incluir no valor do repasse o valor do custo
operacional.
- Valor recebido
Marcando essa opção, o repasse somente será enviado para o respectivo destino quando o
Hospital receber o pagamento do Convênio.

Pasta Gerais II
- Vigência
Indicar a Vigência válida para o critério de repasse.
Caso não tenha data final, deixar em branco.
- Tipo Paciente
Indicar qual o tipo do paciente.
- Classificação
Indicar qual a classificação do paciente.
- Dados da Alteração
Será preenchido, automaticamente, pelo sistema a data e usuário que realizou a última
alteração neste critério.
- Observação
Informar alguma observação para o critério de repasse.

Pasta Regra de Cálculo
Nesta tela, será incluído o percentual ou valor fixo de valores para Regra de Cálculo de
Materiais e Medicamentos para o repasse ao Prestador. Tendo ainda a escolha da regra ser
utilizada pelo Custo Médio ou Valor Cobrado.
- Valores
Valor Total do Procedimento
Indicar se será o Valor Total do Procedimento.
Valor Total com Deduções

Indicar se será o Valor Total com Deduções.
Valor Total com Acréscimos

Indicar se será o Valor Total com Acréscimos.
- Deduções/Acréscimos
Para que este parâmetro seja habilitado, será necessário selecionar Valor Total com
Deduções ou Valor Total com Acréscimos.
Nesta opção, poderão ser cadastrados as deduções e os acréscimos.
- Custo Médio
Marcando essa opção será utilizado o Custo Médio do Material ou Medicamento.
- Valor Cobrado

10
Marcando essa opção será utilizado o Valor Cobrado na conta do paciente do Material ou
Medicamento.
Pasta Valores de Repasse
- Tipo de Repasse
Será preenchido automaticamente pelo sistema.
- Destinatários
Prestador Principal
Marcar se o destino do critério de repasse for o Prestador Principal.
Médico Executante
Marcar se o destino do critério de repasse for o Executante.
Será habilitado o campo Função do Médico para ser informado qual receberá o critério de
repasse.
Outros Prestadores
Marcar se o destino do critério de repasse for Outros Prestadores.
Será habilitado o campo Prestador para ser informado qual receberá o critério de repasse.
- Prestador
Indicar qual o prestador receberá o critério de repasse.
- Função do Médico
Indicar a função do médico, caso seja marcada a opção de destinatário como Médico
Executante.
11
- % Base Cálculo
Informar a porcentagem.

12
- Valor Fixo
Informar o valor fixo.
- Valor Procedimento
Indicar o procedimento onde o critério de repasse buscará o valor.
- Valor Restante
Marcar caso seja utilizado o valor restante.
Esse parâmetro ajudará o usuário a não precisar somar as porcentagens ou valores para
completar o total de 100%.
Ø Os valores citados acima deverão fechar no total de 100%.
Pasta Descontos
Nesta pasta serão informados os Descontos, previamente, cadastrados e seus respectivos
destinos, sendo deduzidos após o processamento do repasse, ou seja, sobre o valor total.
- Tipo de Descontos
Indicar qual tipo de Desconto será utilizado.
- Destinatários
Prestador Principal
Selecionar se o Desconto for para o Prestador Principal.

13
Médico Executante
Selecionar se o Desconto for para o Médico Executante.
Outros Prestadores
Selecionar se o Desconto for para Outros Prestadores.
- Prestador
Esta opção somente será habilitada se estiver marcado que o destinatário do desconto seja
Outros Prestadores, dando a possibilidade da escolha do prestador.
Ø Ao alterar algum campo de um Critério de Repasse já cadastrado, o sistema

faz o seguinte questionamento:
Ø Caso a resposta seja sim, será mostrada a tela abaixo. Dando a possibilidade
de reprocessar os itens de débito. Esta tela será explicada no próximo item.

14
15
4 – Faturamento / Repasses / Reprocessamento de Repasses
Esta função será utilizada para calcular o valor de repasse, conforme Critérios de
Repasses.
Ø Atalhos
Pelo menu Faturamento / Repasse / Reprocessamento de Repasses

16
v Fluxo dos Processos

17
18
1 – Indicar o Período a ser
v Passo-a-Passo realizado o Repasse.
2 – Selecionar o
Convênio, os itens
serão pesquisados nas
Tabelas definidas nas
Condições Contratuais
com os Convênios ou a
opção Todos os
Convênios.
3 – Selecionar a
Unidade de
Faturamento.
Caso tenha sido selecionada

a opção Todos os Convênios,
o usuário terá que selecionar
qual Tabela será pesquisado
o item ou se nenhuma Tabela
for selecionada, as Tabelas
de Procedimentos e Serviços
padrão serão utilizadas para
a pesquisa.
4 – Indicar a
opção desejada.
5 – Selecionar
o Prestador ou
Todos os
Gestão de Hospitais e Clínicas Prestadores.
19
6 – Clicar no
botão OK.
7 – Será
mostrada uma
mensagem de
confirmação,
basta clicar no
botão Sim.
8 – Clicar no
botão OK para
finalizar.

20
5 – Faturamento / Repasses / Alteração Folha de Produção de
Prestadores
Nesta funcionalidade você poderá alterar as Folhas de Produção dos Prestadores que
receberam repasses.
Ø Atalhos
Pelo Faturamento / Repasse / Alteração Folha de Produção de Prestadores

21

22
23
1 – Informar o período
que será buscado os itens
v Passo-a-Passo de repasse.
2 – Selecionar o Prestador que

cujo repasse será alterado.
Remessas: Campo para informar se serão

3 – Informar o alterados repasses de Todas as remessa ou
Convênio. uma remessa Específica. Caso seja
selecionada a opção Específica, será
habilitado o campo ao lado para o usuário
informar o número da remessa desejada.

24
4 - Serão apresentados todos os itens
a serem repassados para o Prestador.
O usuário terá que dar duplo click no
Registro de Repasse que deseja
efetuar alteração.
5 – Informar o valor e
Motivo para alteração.
6 – Clicar no
botão Atualiza.
O item alterado
será marcado
com a cor Azul.

25
7 – Clicar
no botão OK
para
finalizar o
processo.

26
6 – Faturamento / Repasses / Folha de Pagamento de
Prestadores
Esta função será utilizada para controle e registros de pagamentos de prestadores.
Ø Atalhos
Pelo Faturamento / Repasse / Folha de Pagamento de Prestadores
Na barra de ferramentas acessar pelo ícone

27

28
29
v Passo-a-Passo
1 – Informar o filtro 3 – Marcar a opção Todos
desejado para a pesquisa. 2 – Selecionar os Convênios ou selecionar
o Prestador. o Convênio.
- ao selecionar esta opção, o sistema irá liberar o

repasse de todos os prestadores da fatura.
- serão exibidos no campo Prestador

somente aqueles prestadores que tem lançamentos liberados para pagamento.
- serão exibidos no campo Prestador somente aqueles

prestadores que estão ativos no sistema.
4 – Informar o
Período para a
pesquisa.

30
5 – Clicar no
botão Pesquisa.
Serão mostrados
todos os valores
que serão
repassados,
conforme filtros
da pesquisa.
6 – Selecionar os itens que

serão liberados, com a ajuda do
mouse e a tecla CTRL.
7 – Inserir uma
Data de Previsão
de Pagamento do
Repasse.
8 – Clicar no
botão Libera.

31
Note que os itens
selecionados não
se encontram mais
na Pasta de
Repasse, foram
transferidos para
Pasta de Liberado
p/ Pagto.

32
Nesta pasta serão
registrados
lançamentos de
Crédito, Débito
e/ou Descontos
para o prestador,
para que o mesmo
seja lançado na
folha de
pagamento do
período.
Todos os itens
liberados para
pagamento serão
visualizados nesta
pasta. Estes
lançamentos,
juntamente com os
lançamentos de
Créditos, Débitos e
Descontos gerarão a
Folha de Pagamento
do Prestador.

33
10 – Ao clicar no
botão Prévio, será
mostrada uma prévia
da Folha de
Pagamento de
9 – Se desejado Gerar Prestadores.
pagamento para todos os
itens da tela, clicar na
opção Seleciona todos.
Essa prévia
apresentada será
para simples
conferência.

34
11 – Selecionar,
novamente, a opção
Seleciona todos e clicar no
botão Gerar para efetuar a
geração da Folha de
Pagamento do Prestador.
12 – Será mostrada uma tela

onde o usuário terá que
informar o Movimento
respectivo no RM Nucleus para
geração da Folha do Pagamento
e a Condição de Pagamento.
13 – Clicar no
botão OK para
finalizar.

35
7 – Emissão de Relatórios
7.1 – Folha de Produção

Esta função será utilizada para emissão de Relatórios de Produção com repasses de
Honorário, Diárias, Taxas, Serviços e Materiais e Medicamentos.
É possível também selecionar os repasses de uma remessa / fatura específica bastando

apenas informar o Convênio e o Número da Remessa a ser pesquisada.
Ø Atalhos
Pelo Faturamento / Repasse / Alteração Folha de Produção
v Passo-a-Passo 1 – Selecionar o tipo de

Lançamento desejado
2 – Inserir o
para o relatório.
Período.
Poderão ser pesquisados

lançamentos liberados
para pagamentos ao
Prestador, informando
um período no campo
Previsão.

36
3 – Marcar os
Grupos de Gastos
desejados para
serem visualizados
no relatório.
4 – Selecionar o
Prestador.
5 – Inserir o
Convênio ou a
opção Todos os
Convênios.
Está opção serve para impressão

de uma Remessa Específica, tendo
que ser informado o número da
mesma no campo ao lado.

37
6 – Selecionar o
Tipo de Item.
7 – Clicar no
botão Visualiza.
8 – Para imprimir, basta

clicar no botão Print.
O sistema exibirá o
relatório de Folha de
Produção do Prestador
selecionado no filtro.

38
CONTAS A RECEBER
1 – Tesouraria / Lançamento na Conta do Paciente

Nesta tela será possível inserir, alterar ou estornar itens na conta do Paciente, nos seus
respectivos Grupos de Gastos para pacientes internos, externos ou de Unidades de
Diagnoses por Imagens / Laboratórios.
Ø Atalhos
Pelo menu Faturamento / Particular e Convênios / Lançamentos na Conta do

Paciente
Ou Unidade Diagnóstico / Lançamentos na Conta do Paciente
Ou Cuidados com o Paciente / Postos de Enfermagem / Lançamentos na Conta

do Paciente
Ou Tesouraria / Lançamentos na Conta do Paciente

39

40
v Passo-a-Passo
A opção para
Lançamentos na
Conta do Paciente
poderá ser
acessada de dentro
do Registro de
Atendimento
Externo, pelo
botão Lançamento
em Conta.
Também poderá
ser acessada pelo
ícone na barra do
RM Saúde
Lançamentos na
Conta do Paciente,
o usuário terá que
pesquisar o
paciente.

41
Extrato de Débitos: Exibe um extrato
de todos os gastos do paciente para
simples conferência. Ao clicar no
botão Extrato de Débitos exibe a tela
Imprimir Extrato.
1 – Nesta tela
serão lançados
todos os itens de
Grupos de
Gastos do
Paciente, como
Honorários,
Diárias, Taxas e
Serviços,
MatMed,
Diagnose e
Terapia dentre
outros.
Imprimir Conta: Para

imprimir a conta do paciente, a Alta do Paciente: exibe a tela de
mesma tem que estar liberada Alta do paciente, permitindo ao
ou faturada. usuário apenas informar o CID.

42
§ Grupos de Gastos
Honorários: Nesta pasta são feitos lançamentos de procedimentos médicos para

Prestadores (Médicos, Cooperativas, Grupos de Prestadores ou para o Prestador Principal
que é o Hospital).

43
Diárias: Para lançamentos das diárias dos pacientes internos, recém-nascidos e diárias de
acompanhantes, o sistema irá trabalhar com lançamentos diários de débitos de diárias ou
lançamentos de diárias na alta do paciente.
Caso seja opção fazer o débito diário das diárias, deverá ser cadastrado uma Função
Automática para lançamento, assim em um determinado horário o sistema fará o
lançamento das diárias para todos os atendimentos de pacientes internados.

44
Taxas e Serviços: Nesta pasta serão lançados as Taxas e Serviços, bastando apenas
pesquisar o item, informar o Centro de Custo de apuração do lançamento, Data e
Quantidade do item.
O usuário poderá fazer lançamentos de serviços com Fator Hora (HR) e Fator Minuto
(MN). Exemplo: se foi gasto 3 horas e 40 minutos de oxigênio, deverá ser lançados a
quantidade 3 de oxigênio com Fator Hora e lançar a quantidade de 40 com Fator Minuto.
Nesta pasta também serão lançadas as Taxas da mesma forma que se lançam os serviços,
com o diferencial que deverá ser informado o Procedimento Vinculado à taxa.
Estes lançamentos podem ser feitos fora da conta do Hospital utilizando o botão Item fora
da conta.
Nos dois tipos de lançamentos poderemos fazer Repasses para prestadores, para isso
informe o nome do prestador que receberá o repasse, no campo Prestador. Caso o
Prestador informado pertencer a um Grupo de Prestadores, será exibida a tela de Repasse
por Grupo, onde é possível escolher se o Repasse será para o Prestador Executante ou para
o Grupo de Prestadores que ele pertence.

45
MatMed: Nesta pasta serão lançados os Materiais e Medicamentos somente para efeito de
cobrança na conta do paciente. Também serão exibidos os lançamentos que darão baixa no
estoque efetuados pelos setores de Farmácias, Bloco Cirúrgicos, Postos de Enfermagens e
serão demonstrados marcados com cores diferentes:
- Simples cobrança.
- itens devolvidos por requisições;
- itens lançados através de requisições;
- itens de aplicações imediatas.

46
Diagnose e Terapia: Nesta pasta serão lançados, automaticamente, os itens da faixa 19 a
36 da AMB, e os itens da faixa 40 a 41 da CBHPM, ambos são classificados como
Diagnoses e Terapias, conforme Pedidos de Exames.
Para os pacientes dos convênios que utilizam CBHPM, ao lançar um procedimento de
Diagnose e Terapia o valor final do procedimento será dobrado quando:
- Em Padrões de Faturamento e Codificação a faixa de códigos da Endoscopia Digestiva
estiver cadastrada tanto para Clínica Cirúrgica quanto para Endoscopia Digestiva
- O Tipo de Acomodação do paciente for Apartamento e o Fator de Acomodação for igual
a 2.
São feitos lançamentos para Prestadores (Médicos, Cooperativas, Grupos de Prestadores
Laboratórios e Unidades de Diagnose por imagens ou para o prestador principal que é o
Hospital).

47
Especial: Nesta pasta poderão ser feitos quaisquer lançamentos que não estejam em
tabela, ou que foram acordados entre o Convênio e o Prestador Principal ou entre o
Paciente e o Prestador Principal.
Caso a conta seja de paciente de Convênio, esta função poderá ser utilizada para
lançamentos em sua conta de Particular, bastando apenas clicar no ícone de Lançamentos
Conta Particular.
Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando clicar no ícone
de Desconto no momento do lançamento.
Ao utilizar o lançamento especial em Elaboração de Contas, aparecerá na aba em questão
a conta lançada com a segunda coluna na cor 'azul', conforme indicado em legenda.

48
Gastos Particulares: Nesta pasta serão lançados os itens não cobertos pelo Convênio que
deverão ser acertados com o Paciente no momento de sua alta. Estes itens deverão ser
cadastrados na tabela de Diárias, Taxas e Serviço.

49
Itens Grátis: Nesta pasta serão lançados todos os itens Proibidos ou Grátis, que forem
cadastrados nas Condições Contratuais com Convênios/Restrições e lançados para o
Paciente.
O Sistema se encarregará de separar aqueles itens não cobertos pelo Convênio
classificados como Proibidos, e os que são considerados como itens Grátis.
Os itens proibidos de cobranças pelo Convênio, deverão ser pagos pelo paciente
diretamente ao hospital em uma conta particular.
Os itens grátis não serão cobrados do paciente.
O lançamento dos itens grátis não são feitos nesta tela, nela é possível apenas estornar um
item.
Os lançamentos são feitos nas próprias telas referentes aos grupos de gastos dos itens, e os
mesmo identificados pelo sistema como itens proibidos ou grátis são direcionados a esta
função para serem separados dos itens de cobranças normais.

50
Resumos Parcial e Conta: Nesta pasta serão informados os totais de consumos pelos
Grupos de Gastos do paciente.

51
2 – Tesouraria / Controle de Solicitação para Emissão de
NF/Recibos
Nesta funcionalidade, serão criadas movimentações no RM Nucleus para emissão de Nota
Fiscal para Pacientes (Particular).
Ø Atalhos
Pelo Tesouraria / Controle de Solicitação para Emissão de NF/Recibos

52

53
v Passo-a-Passo
1 – Selecionar ou
criar um filtro de
visualização das
solicitações para
Emissão de Notas
Ficais para Pacientes.
2 – Clicar no
botão OK.
3 – Para solicitar uma nova emissão de Nota

Fiscal para Paciente, clicar no botão Gerar
Solicitação de Emissão de Documento.
O sistema exibirá todos os

Pedidos já gerados. Observe que
já existe uma referência no RM
Nucleus para este pedido.

54
4 – Pesquisar o Paciente
cuja solicitação de pedido de
Nota Fiscal será gerado.
5 – Inserir a Data de
Processamento para o
pedido de Nota Fiscal.
6 – Selecionar a
opção Gastos
Particulares.
7 – Selecionar o
Responsável
pelo Paciente.
8 – Clicar no
botão Processar.

55
9 – Após o
processamento,
será necessário
clicar no botão
OK.
10 – Para efetivar a movimentação no RM

Nucleus, será necessário selecionar o paciente
e clicar no botão Gera Pedido de Emissão de
Documento para o RM Nucleus.

56
11 – Clicar no
botão Sim para
confirmar o pedido.
12 – Selecionar o
movimento que será
criado no RM
Nucleus e clicar no
botão OK.
A referência no RM
Nucleus foi gerada.

57
3 – Tesouraria / Pedido de Nota Fiscal de Convênio
Nesta pasta serão criadas movimentações no RM Nucleus para emissão de Nota Fiscal
para Convênio.
Ø Atalhos
Pelo Tesouraria / Pedido de NF Convênio

58

59
60
v Passo-a-Passo
1 – Selecionar ou
criar um filtro de
visualização das
solicitações para
Emissão de Notas
Ficais para Convênio.
2 – Clicar no
botão OK.
Será exibida a
tela, conforme
filtro
selecionado,
de Pedidos de
Notas Fiscais
para
Convênio.
3 – Para inserir um novo pedido,

clicar no botão Novo.

61
4 – Selecionar o
Convênio desejado.
5 – Indicar a Data
do Pedido. O
sistema coloca
como default a
data atual.
6 – Inserir o
Valor Total do
pedido.
Total: Valor
Total do
pedido.
Detalhe: Será
habilitada a
pasta Itens
Pedido, para
serem
inseridas
informações
no pedido.

62
7 – Selecionar o filtro
todos para serem
vinculadas baixas de
conta/faturas ao pedido.
8 – Selecionar a
conta/fatura e clicar
no botão Adicionar
baixa selecionada.

63
9 – Clicar no botão
Novo para inserir
Itens ao pedido.
10 – Inserir
Produto, Quantidade
e Valores.
11 – Clicar
no botão OK.
12 – Após inserir
todas as informações e
itens do pedido, clicar
no botão OK.

64
Gera Pedido de NF.
A referência no RM
Nucleus será mostrada
nesta coluna.
14 – Para confirmar
a geração de pedido,
clicar no botão Sim.

65
4 – Tesouraria / Recibo de Honorários Médicos
Nesta função serão emitidos os Recibos para os prestadores, referente a recebimentos de
Honorários repassados aos mesmos.
Ø Atalhos
Pelo Tesouraria / Recibo de Honorários Médicos

66

67
68
v Passo-a-Passo
1 – Para inserir um novo

recibo de honorários médicos,
clicar no botão Inclui.
2 – Selecionar o registro
do paciente.
3 – Selecionar o
Prestador Executante e
a Função executada.

69
4 – Clicar no
botão Grava.
5 – Inserir item
e valor para o
recibo médico.

70
6 – Clicar no
botão Grava.
7 – Clicar no
botão
Visualiza.
Observe que o
valor total é
inserido,
automaticamente.

71
8 – Para imprimir o
relatório, basta clicar
no botão Print.

72
5 – Tesouraria / Controle de Recebimento
Está função será utilizada para o Controle de Recebimentos de Faturas/Remessas, Notas
Fiscais e Outros.
Ø Atalhos
Pelo Tesouraria / Controle de Recebimentos

73

74
v Passo-a-Passo
1 – Selecionar a
pasta Fatura.
2 – Indicar o
filtro para
pesquisar as
Faturas/Remessas.
3 – Clicar no
botão Pesquisa.

75
Serão visualizadas
no cabeçalho todas
as informações
referentes à
Fatura/Remessa
selecionada.
Pasta Fatura: Nesta pasta

serão exibidas todas as
Faturas/Remessas com o
filtro indicado.
4 – Selecionar a
Fatura/Remessa desejada.
Pasta Contas: Nesta pasta serão

visualizadas todas as
Contas/Faturas que fazem parte
da Fatura/Remessa selecionada.

76
Pasta Recebimento(s):
Nesta pasta serão incluídos
os dados do Recebimento
da Fatura/Remessa.
5 – Clicar no
botão Inclui.
6 – Inserir os dados
referentes ao
Recebimento da
Fatura/Remessa.
Grava para salvar as
informações.

77
8 – Para confirmar o
recebimento realizado,
9 – O sistema exibirá a mensagem para

Confirmação da baixa total da
Fatura/Remessa, caso esteja correto,
10 – Inserir uma
Conta/Caixa e indicar
o Evento Contábil.
11 – Clicar no
botão OK para
finalizar.

78
6 – Emissão de Relatórios
6.1 – Análise do Faturamento
Ø Atalhos
Pelos menus Relatórios / Informações Gerenciais / Faturamento / Análise do

Faturamento
Ou Tesouraria / Análise do Faturamento
v Passo-a-Passo 1 – Selecionar o
Convênio ou a opção
Todos os Convênios.
2 – Inserir a
ordenação
desejada.
3 – Selecionar os
filtros para
impressão do
relatório.

79
4 – Inserir o
período.
5 – Clicar no
botão Visualiza.
Imprimir relatório.
Será visualizado o
relatório Análise de
Faturamento com os
valores da
Faturas/Remessas,
controle de glosas e
valores recebidos.

80
6.2 – Relação de Recebimento
Ø Atalhos
Pelo menu Tesouraria / Relação de Recebimento
1 – Inserir o
v Passo-a-Passo período.
2 – Selecionar os filtros
para o relatório.
3 – Selecionar a
opção Todos os
Convênios ou um
Convênio
específico.

81
4 – Clicar no
botão Visualiza.

82

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Treinamento

1 – Cadastros / Uso Geral / Cadastro Geral ........................................................................... 03

2 – Cadastros / Faturamento / Descontos em Repasse .......................................................... 05

3 – Cadastros / Faturamento / Critérios Gerais de Repasse ................................................. 06

4 – Faturamento / Repasses / Reprocessamento de Repasses ............................................... 14

5 – Faturamento / Repasses / Alteração Folha de Produção de Prestadores ...................... 18

6 – Faturamento / Repasses / Folha de Pagamento de Prestadores ..................................... 23

7 – Emissão de Relatórios ........................................................................................................ 30

7.1 – Folha de Produção .............................................................................................. 30

1 – Tesouraria / Lançamento na Conta do Paciente .............................................................. 33

2 – Tesouraria / Controle de Solicitação para Emissão de NF/Recibos ............................... 45

3 – Tesouraria / Pedido de Nota Fiscal de Convênio ............................................................. 51

4 – Tesouraria / Recibo de Honorários Médicos .................................................................... 58

5 – Tesouraria / Controle de Recebimento ............................................................................. 64

6 – Emissão de Relatórios ......................................................................................................... 70

6.1 – Análise do Faturamento ..................................................................................... 70

6.2 – Relação de Recebimento .................................................................................... 72

Gestão de Hospitais e Clínicas 1

A tela de login a seguir será exibida:

Gestão de Hospitais e Clínicas 2

1 – Cadastros / Uso Geral / Cadastro Geral

- Prestador recebe Repasse ?

- Repasse Extra- Honorários ?

ü Diárias: Habilita o Prestador a receber Repasse de Diárias por Divisão.

ü Taxas: Habilita o Prestador a receber Repasse de Taxas por Divisão.

ü Serviços: Habilita o Prestador a receber Repasse de Serviços por Divisão.

ü Materiais e Medicamentos: Habilita o Prestador a receber Repasse de MatMed por

Gestão de Hospitais e Clínicas 3

ü Centro de Custo/Resultado relacionado:

Gestão de Hospitais e Clínicas 4

Gestão de Hospitais e Clínicas 5

Gestão de Hospitais e Clínicas 6

ü Normal: Para qualquer prestador.

ü Individual: Por prestador e/ou terceiros.

ü Indicação: Repasse para prestador que fez a indicação.

ü por Grupo de Itens

ü por Lista de Itens

Gestão de Hospitais e Clínicas 7

- Especialidade / Grupo / Item

- Não incluir no valor do Repasse o valor do filme de exames

- Não incluir no valor do Repasse o valor do Custo Operacional

Gestão de Hospitais e Clínicas 8

Gestão de Hospitais e Clínicas 9

Valor Total com Deduções

Valor Total com Acréscimos

Gestão de Hospitais e Clínicas

Gestão de Hospitais e Clínicas

Ø Os valores citados acima deverão fechar no total de 100%.

Gestão de Hospitais e Clínicas

Ø Ao alterar algum campo de um Critério de Repasse já cadastrado, o sistema

Gestão de Hospitais e Clínicas

Pelo menu Faturamento / Repasse / Reprocessamento de Repasses

Gestão de Hospitais e Clínicas

Gestão de Hospitais e Clínicas

Caso tenha sido selecionada

Gestão de Hospitais e Clínicas

Pelo Faturamento / Repasse / Alteração Folha de Produção de Prestadores

Gestão de Hospitais e Clínicas

Gestão de Hospitais e Clínicas

2 – Selecionar o Prestador que

Remessas: Campo para informar se serão

Gestão de Hospitais e Clínicas

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