INSTRUÇÃO NORMATIVA

Contas A Pagar
Emissão: Data: Revisão: Data: Código

01 06/02/2023 - 06/02/2023 POP-01.23

Documentação Do Processo

Contas a Pagar Versão 1

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Conteúdo

Contas a Pagar ........................................................................................................................................... 3

Revisar compliance ................................................................................................................................ 5
Retornar nota para fornecedor ............................................................................................................... 5
Dar entrada na nota ............................................................................................................................... 5
Requer aprovação? ................................................................................................................................ 6
Analisar conta ............................................................................................................................. ........... 6
Comunicar cancelamento ....................................................................................................................... 6
Colocar na fila para pagamento .............................................................................................................. 6
Processar pagamento ............................................................................................................................. 7
Financeiro ............................................................................................................................. ..................... 5
Gerente Administrativo ............................................................................................................................... 5

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Nome Contas a Pagar

Versão 1

Autor Evanildo Gonçalves Borges

Proprietário

Categoria Biblioteca de Processos HEFLO

Criação 06/02/2023 10:44

Ativação

Desativação

Descrição

As contas a pagar são compromissos assumidos pela empresa, representadas por compra de
mercadorias, insumos para produção, máquinas, serviços, salários, impostos, aluguel,
empréstimos, contribuições, entre outros.

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Diagrama

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Executores

Financeiro

Equipe do financeiro responsável por realizar pagamentos.

Gerente Administrativo

Gerente responsável pelo gerenciamento geral da empresa.

Pools, Tarefas E Eventos

Contas a Pagar

Revisar compliance

Responsável Financeiro

Retornar nota para fornecedor

Responsável Financeiro

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Dar entrada na nota

Responsável Financeiro

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Requer aprovação?

Solicitar Aprovação para compras acima de R$ 10.000,00

Responsável Financeiro

Analisar conta

Responsável Gerente Administrativo

Comunicar cancelamento

Responsável Gerente Administrativo

Colocar na fila para pagamento

Responsável Financeiro

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 Processar pagamento

Responsável Financeiro

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