POP - FIN.001.r00 Faturamento Diario - Plano Pessoa Fisica

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Código: POP.FIN.001
Procedimento Revisado: 14/12/2021
Vigência: 18/01/2024
Versão: 0
Título: Faturamento diário - plano pessoa física
ÍNDICE
1 OBJETIVO 2
2 APLICAÇÃO 2
3 AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE 2
4 REFERÊNCIA 2
5 DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE ENVOLVIDOS 2
6 SIGLAS E DEFINIÇÕES 2
7 PROCEDIMENTO 2
7.1 PRAZOS 2
7.2 CADASTRO 3
7.3 CRITÉRIOS PARA FATURAMENTO CONSIDERANDO A DATA DE INCLUSÃO 3
7.4 PROCESSO DE FATURAMENTO 3
7.4.1 RELATÓRIOS DE TERMOS NÃO FATURADOS (HFP0810D) 3
7.4.2 GERAÇÃO/ESTORNO NOTAS SERVIÇO - ON-LINE (HFP0510I) 8
7.4.3 EMISSÃO DAS FATURAS 11
7.4.3.1 ON-LINE: PARA FATURAMENTO DE APENAS UM CLIENTE (HFP0510O) 11
7.4.4 LIBERAÇÃO DAS FATURAS (HFP0510P) 14
7.4.5 EMISSÃO E EXPORTAÇÃO DE TÍTULOS (HFP0510R) 17
7.4.5.1 ENVIO DE COBRANÇA P/ BANCO – ITAÚ (DECR008.W) 22
7.4.5.2 PROGRAMA BANESPA - GRÁFICA (DEEX048.W) - SANTANDER 23
7.5 REGISTRAR OS TITULOS 26
7.5.1 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO PARA SITE ITAÚ; 26
7.5.2 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO PARA SITE SANTANDER; 27
ANEXO 31
Elaborado por: Aprovado por:

Maurício Bonini Jose Eduardo Fachesi Faneco
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1 OBJETIVO
Definir critérios para o faturamento diário das mensalidades proporcionais para plano pessoa física.
2 APLICAÇÃO
 Cadastro;
 Financeiro.
3 AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
QUEM O QUE
 Cadastrar os novos clientes após conferência e
aprovação da documentação encaminhada pela área de
vendas;
Assistente administrativo e assistente
 Enviar o cartão do cliente via correios para o
de cadastro
contratante;
 Encaminhar o cartão ao setor de vendas para entregar
nos casos acordos de retiradas com o cliente.
 Emitir as Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
 Emitir as faturas;
 Liberar e importar os títulos para o contas a receber;
Analista financeiro  Enviar via e-mail os títulos gerados para departamento
financeiro (contas a receber);
 Registrar todos os títulos gerados, conforme tópico
7.4.5 EMISSÃO E EXPORTAÇÃO DE TÍTULOS (HFP0510R).
 Realizar as atividades descritas ao analista de
financeiro, quando estas não puderem ser realizadas
Supervisor Financeiro
por ele;
 Administrar o ciclo de vida do documento.
4 REFERÊNCIA
NA
5 DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE ENVOLVIDOS

NA
6 SIGLAS E DEFINIÇÕES
 Batch – modulo do sistema TOTVS para Geração de notas de serviços pré-pagamentos e geração de
faturas;
 Ciclo de vida do documento - Conjunto de toda as atividades delimitadoras da vida de um
documento, desde a concepção, revisões, até o seu cancelamento e descarte;
 FP – Faturamento Plano de Saúde - Módulo no sistema TOTVS;
 Geração “on-line”: Geração por contratante;
 Geração Batch: Geração por grupo de contratantes;
 Mensalidade proporcional: Primeira mensalidade paga pelo cliente e que é calculada
proporcionalmente considerando o período compreendido entre a data de inclusão e o último dia
do mês;
 Operadora: Empresas que operam no mercado de saúde suplementar, planos de assistência à
saúde.
7 PROCEDIMENTO
7.1 PRAZOS
 Até o dia 20 gerar duas faturas (1 proporcional) e 1 mês cheio;
 Após o dia 21 gerar uma fatura juntando o proporcional do mês cheio;

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 Vencimento: contar 16 dias corridos da emissão;

 Modalidades do diário: 30 – 33 – 34 – 35;
 Obs.: se o vencimento da contagem, for superior ou igual à data padrão, manter o vencimento
padrão (ex: na contagem deu 14/06 e o vencimento informado é 15/06, manter 15/06);
7.2 CADASTRO
Ações do assistente administrativo e assistente de cadastro
 Cadastrar os novos clientes após conferência e aprovação da documentação encaminhada pela
área de vendas;
 Enviar o cartão do cliente via correios para o contratante;
 Encaminhar o cartão ao setor de vendas para entregar nos casos acordos de retiradas com o
cliente.
7.3 CRITÉRIOS PARA FATURAMENTO CONSIDERANDO A DATA DE INCLUSÃO

 Emitir apenas o proporcional do mês de inclusão;
Exemplo:
 Último mês (massa) faturado: Agosto/2021;
 Inclusão do beneficiário: 15/08/2021;
 Faturar proporcional: 15/08/2014 à 31/08/2021.
7.4 PROCESSO DE FATURAMENTO

Ações do analista financeiro
O processo de faturamento é iniciado após a liberação das inclusões do setor de cadastro e obedecerá às
seguintes etapas:
 Relatório termos não faturados do mês (validação de quais clientes serão faturados) Emissão das
notas de serviço;
o Conforme tópico 7.4.1 RELATÓRIOS DE TERMOS NÃO FATURADOS (HFP0810D);
 Emissão das faturas;
o Conforme tópico 7.4.4 LIBERAÇÃO DAS FATURAS (HFP0510P);
 Emissão/importação de títulos;
o Conforme tópico 7.4.5 EMISSÃO E EXPORTAÇÃO DE TÍTULOS (HFP0510R);
7.4.1 RELATÓRIOS DE TERMOS NÃO FATURADOS (HFP0810D)

 Emitir relatório dos termos não faturados para validação de quais contratos devem ser faturados
inicialmente;
 Acessar TOTVS;
 Buscar HFP0810D – Relatórios Termos Adesão Não Faturados;
 Clicar em Executar;

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 Clicar em Arquivo;
o Emitir o relatório dos termos não faturados do mês vigente para verificar e validar as
inclusões diárias que devem ser faturadas;
 Preencher os campos a seguir conforme a imagem:

o Nome do Diretório;
o Nome do arquivo;
o Extensão;
 Clicar em Enter;

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 Clicar em Parâmetro;
 Preencher conforme imagem abaixo:
o Nome do arquivo;
o Extensão;
o Preencher a tela conforme imagem abaixo;
 A informações é preenchida automaticamente.
 Pressionar o Enter;

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 Clicar em seleção;
 Pressionar Enter;
o Alterar o ano de referência para o ano vigente;
o Alterar o mês de referência para o mês vigente;
 Pressionar Enter Até o final da tela;
o A tela será preenchida automaticamente;

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 Clicar em Imprime;
 O sistema disponibiliza o relatório abaixo:

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 O relatório gerado acima é usado para verificar quais são os clientes incluídos e que devem ser
faturados.
 Os itens verificados são:
o Código do cliente;
o Modalidade;
o Termo;
o Data de inclusão;
 Essas informações são usadas no tópico 7.4.2 GERAÇÃO/ESTORNO NOTAS SERVIÇO - ON-LINE
(HFP0510I).
7.4.2 GERAÇÃO/ESTORNO NOTAS SERVIÇO - ON-LINE (HFP0510I)

 Acessar TOTVS
 Buscar HFP0510I – Geração/Estorno Notas Serviço - On-line;

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 Preencher:
o Modalidade;
 conforme tópico 7.1 PRAZOS;
o Termo;
o Mês Faturado;
o Ano ref.;
o Proposta;
o Cliente;
o Plano;
o Tipo plano;
o Forma pagto.;
o Dt. Emissão;
o Vencimento;
o Tipo Vencimento;
o Dt. Vencimento;
 Contar 16 dias corridos, contados da inclusão do plano;
 Exemplo: cliente incluído 01/09, o vencimento será 17/09;
 Clicar em Gerar;
 Aparece a tela abaixo;

 Nessa tela verifica-se o valor da mensalidade do cliente;

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 Após clicar em Enter;

 Retorna a tela abaixo;

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 Continuar gerando até o último cliente do relatório retirado no tópico 7.4.1 RELATÓRIOS DE
TERMOS NÃO FATURADOS (HFP0810D);
 Assim que terminar a geração seguir para o tópico 7.4.3 EMISSÃO DAS FATURAS.
7.4.3 EMISSÃO DAS FATURAS

 Após a emissão das notas de serviços, são geradas as faturas on-line, conforme abaixo:
7.4.3.1 ON-LINE: PARA FATURAMENTO DE APENAS UM CLIENTE (HFP0510O)

 Clicar no TOTVS;
 Buscar HFP0510O – Geração\Estorno Faturas;

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 Clicar em Geração;
 Clicar em Nota de serviço;

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 Preencher:
o Modalidade;
o Cliente;
 Clicar em F9 – Marcar Todos;
 Clicar em F1 - Confirmar;
 Preencher com os mesmos dados da Aba “Dados de Fatura”;

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 Clicar em Sim;
 Continuar gerando até o último cliente do relatório retirado no tópico 7.4.1 RELATÓRIOS DE
TERMOS NÃO FATURADOS (HFP0810D);
 Assim que terminar a geração seguir para o tópico 7.4.4 LIBERAÇÃO DAS FATURAS (HFP0510P).
7.4.4 LIBERAÇÃO DAS FATURAS (HFP0510P)

 Concluir as emissões das faturas prosseguir com a execução do processo de liberação e efetuar a
emissão dos respectivos títulos.
 Acessar o sistema TOTVS;
 Buscar HFP0510P – Liberação Faturas para Contas a Receber;

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 Para efetuar a liberação das faturas seguindo emissão e vencimento feitos:

 Clicar em 2 – Automático;

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 Preencher a data Inicial e Final;

 Após clicar em Enter retorna para a tela abaixo;

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 Após aparecerá uma mensagem que foram liberadas as faturas;

 Após isso fechar a tela e continuar no tópico 7.4.5 EMISSÃO E EXPORTAÇÃO DE TÍTULOS
(HFP0510R);
7.4.5 EMISSÃO E EXPORTAÇÃO DE TÍTULOS (HFP0510R)

 Efetuar o processo de emissão e exportação de títulos
 Enviar por e-mail os boletos gerados para o contas a receber – área financeira;
“Contas a Receber” utiliza o código dos títulos gerados para registrar os boletos no banco emissor.
 Acessar TOTVS;
 Buscar HFP0510R – Geração Títulos no Contas Receber;
 Clicar em Arquivo;

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 Preencher conforme imagem abaixo:

 Clicar em Parâmetros;

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 Marcar as opções conforme imagem;

 Selecionar a opção “Não” em Exportar temporárias;
 Clicar em Seleção;

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 Selecionar o Ano de Referência, Mês de Referência e Data para Emissão para faturamento;
 Informar emissão das faturas que foram feitas;

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 Selecionar Física em Tipo de Pessoa;
 Após emitir os títulos, é realizado o registro de código de barras de todos os boletos pelo
programa DECR008.W, informando os títulos para registro:
 Para banco Itaú 7.4.5.1 ENVIO DE COBRANÇA P/ BANCO – ITAU (DECR008.W);
 Para banco Santander 7.4.5.2 PROGRAMA BANESPA - GRÁFICA (DEEX048.W);
7.4.5.1 ENVIO DE COBRANÇA P/ BANCO – ITAÚ (DECR008.W)

 Acessar TOTVS;
 Buscar DECR008.W – Envio de Cobrança p/ Banco – Itaú;

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 Obs: exceto: Empresas CO mod. 16 e Unimeds;

 Preencher:
o Seleção
 Título;
 Dt. Emissão;
o Parametros;
 Colocar o Banco;
 Clicar em ;
 Ao clicar a mensagem irá aparecer;

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 Clicar em OK;
 Após isso será gerado o arquivo em REM para enviar para o banco;
 Após isso deve ser importado pelo Internet banking, conforme 7.5.1 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO
PARA SITE ITAÚ;
7.4.5.2 PROGRAMA BANESPA - GRÁFICA (DEEX048.W) - SANTANDER

 Acessar TOTVS;
 Buscar DEEX048.W - Programa Banespa - Gráfica

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 Obs: exceto: Empresas CO mod. 16 e Unimeds;

 Preencher:
o Seleção
 Título;
 Dt. Emissão;
o Parametros;
 Colocar o Banco;
 Clicar em ;
 Ao clicar a mensagem irá aparecer;

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 Clicar em OK;
 Após isso será gerado o arquivo em TXT para enviar para o banco;
 Após isso deve ser importado pelo Internet banking, conforme 7.5.2 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO
PARA SITE SANTANDER;

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7.5 REGISTRAR OS TITULOS

 Os títulos são registrados no banco emissor;
 São utilizados dois bancos para emissão de boletos de cobrança:
o 33 – Banco Santander;
o 341 – Banco Itaú;
7.5.1 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO PARA SITE ITAÚ;

 Encaminhar arquivo para portal do banco acessando o endereço eletrônico: www.itau.com.br;
 Entrar com login e senha de operador;
 Selecionar CONTA;
 Selecionar MAIS... e TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS;

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 Clicar em REMESSA – ENVIAR;
 Selecionar produto: Cobrança 400;

 Buscar arquivo gerado no sistema TOTVS com extensão REM envio de cobrança ao Itaú;
 Clicar em ENVIAR;
 Imprimir arquivo de confirmação de envio e arquivar na pasta Registro de boleto para controle
mensal;
 Encaminhar ao ciente, via correios através de carta registrada, o boleto, cópia da nota fiscal e do
prontuário recebido do comercial do Hospital São Paulo;
 A baixa será feita automaticamente via arquivo bancário.
7.5.2 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO PARA SITE SANTANDER;

 Encaminhar arquivo para portal do banco acessando o endereço eletrônico:
www.santander.com.br;
 Entrar com login e senha de operador;
 Clicar em Transferência de arquivo;

 Clicar em Transmitir;

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 Preencher transmitir remessa:

o Produto: Cobrança;
o Layout: 240 – Cobrança;
o Arquivo a transmitir: Selecionar o arquivo para transmissão extensão TXT;
 Clicar em Transmitir;
 Após a transmissão deve-se enviar para a gráfica o mesmo arquivo TXT que enviou para o banco;
 Acessar o site http://www.smarapd.com.br/;
 Clicar em Áreas do cliente;
 Clicar em OS Laser;

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 Preencher o usuário e senha;

 Clicar em Entrar;
 Ao colocar a senha já estará selecionado o cliente;

o Selecionar o Cliente:
 Unimed de Araraquara cooperativa de trabalho médico;
 Clicar em OS Aberta;

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 Clicar no Upload;
 Selecionar arquivo;
 Clicar em Produção;
 Clicar em Enviar;

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 Após enviado aguardar o e-mail de solicitação de aprovação da empresa SMARAPD;

 Assim que aprovado pelo financeiro a empresa SMARAPD envia para os clientes os Boletos;
ANEXO
 NA


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5 DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE ENVOLVIDOS 2

Elaborado por: Aprovado por:

5 DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE ENVOLVIDOS

Elaborado por: Aprovado por:

 Vencimento: contar 16 dias corridos da emissão;

7.3 CRITÉRIOS PARA FATURAMENTO CONSIDERANDO A DATA DE INCLUSÃO

7.4 PROCESSO DE FATURAMENTO

7.4.1 RELATÓRIOS DE TERMOS NÃO FATURADOS (HFP0810D)

Elaborado por: Aprovado por:

 Preencher os campos a seguir conforme a imagem:

Elaborado por: Aprovado por:

Elaborado por: Aprovado por:

Elaborado por: Aprovado por:

 O sistema disponibiliza o relatório abaixo:

Elaborado por: Aprovado por:

7.4.2 GERAÇÃO/ESTORNO NOTAS SERVIÇO - ON-LINE (HFP0510I)

Elaborado por: Aprovado por:

 Aparece a tela abaixo;

Elaborado por: Aprovado por:

 Após clicar em Enter;

Elaborado por: Aprovado por:

7.4.3 EMISSÃO DAS FATURAS

7.4.3.1 ON-LINE: PARA FATURAMENTO DE APENAS UM CLIENTE (HFP0510O)

Elaborado por: Aprovado por:

 Clicar em Nota de serviço;

Elaborado por: Aprovado por:

Elaborado por: Aprovado por:

7.4.4 LIBERAÇÃO DAS FATURAS (HFP0510P)

Elaborado por: Aprovado por:

 Para efetuar a liberação das faturas seguindo emissão e vencimento feitos:

Elaborado por: Aprovado por:

 Preencher a data Inicial e Final;

 Após clicar em Enter retorna para a tela abaixo;

Elaborado por: Aprovado por:

 Após aparecerá uma mensagem que foram liberadas as faturas;

7.4.5 EMISSÃO E EXPORTAÇÃO DE TÍTULOS (HFP0510R)

Elaborado por: Aprovado por:

 Preencher conforme imagem abaixo:

Elaborado por: Aprovado por:

 Marcar as opções conforme imagem;

Elaborado por: Aprovado por:

Elaborado por: Aprovado por:

 Selecionar Física em Tipo de Pessoa;

7.4.5.1 ENVIO DE COBRANÇA P/ BANCO – ITAÚ (DECR008.W)

Elaborado por: Aprovado por:

 Obs: exceto: Empresas CO mod. 16 e Unimeds;

Elaborado por: Aprovado por:

7.4.5.2 PROGRAMA BANESPA - GRÁFICA (DEEX048.W) - SANTANDER

Elaborado por: Aprovado por:

 Obs: exceto: Empresas CO mod. 16 e Unimeds;

Elaborado por: Aprovado por:

Elaborado por: Aprovado por:

7.5 REGISTRAR OS TITULOS

7.5.1 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO PARA SITE ITAÚ;

 Selecionar MAIS... e TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS;

Elaborado por: Aprovado por:

 Clicar em REMESSA – ENVIAR;

 Selecionar produto: Cobrança 400;

7.5.2 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO PARA SITE SANTANDER;

 Clicar em Transferência de arquivo;

Elaborado por: Aprovado por:

 Preencher transmitir remessa: