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2011
Conteúdo
1. Apresentação ....................................................................................................................................................3
2. Instalação..........................................................................................................................................................4
2.1 - Instalação padrão do sistema ........................................................................................................................................ 4
2.2 - Atualização para a última versão .................................................................................................................................. 7
2.3 - Colocação do arquivo de banco de dados ..................................................................................................................... 8
2.4 – Primeira utilização ........................................................................................................................................................ 9
2.5 – Criando departamentos.............................................................................................................................................. 13
3. Sequencia de trabalho semanal .................................................................................................................... 14
3.1 – Definição da Semana de Trabalho .............................................................................................................................. 15
3.2 – Digitação de comprovantes ........................................................................................................................................ 16
3.2.1 – Digitando recibos para doadores avulsos e anônimos: ................................................................................................ 17
3.2.2 – Corrigindo digitação errada .......................................................................................................................................... 18

3.3 – Conferindo a digitação dos recibos ............................................................................................................................ 19

3.4 – Atualizando a digitação dos recibos ........................................................................................................................... 20
3.5 – Imprimindo os recibos ................................................................................................................................................ 21
3.5.1 – Reimprimindo ......................................................................................................................................................................... 22
3.5.2 – Cancelando formulários .......................................................................................................................................................... 23

3.6 – Definindo formulários e recibos ................................................................................................................................. 24

3.7 – Digitando as despesas ................................................................................................................................................ 25
3.8 – Fazendo o backup ....................................................................................................................................................... 26
4. Fechando a remessa ...................................................................................................................................... 27
5. Corrigindo pequenos problemas ................................................................................................................... 30
5.1 – Estornando recibos ..................................................................................................................................................... 30
5.2 – Atualizando o cadastro de doadores .......................................................................................................................... 31
5.2.1 – Corrigindo o nome do doador ................................................................................................................................................. 31
5.2.2 – Membros duplicados .............................................................................................................................................................. 32
5.2.3 – Doadores inexistentes ............................................................................................................................................................. 32

5.3 – Acertando o saldo dos departamentos ...................................................................................................................... 33

6. Relatórios....................................................................................................................................................... 34
6.1 - Relatório anual de Ofertas. ......................................................................................................................................... 34
6.2 - Relação de Departamento e distribuição de orçamento. ........................................................................................... 34
6.3 - Balancete de Departamento. ...................................................................................................................................... 35
6.4 - Listagem de Membros/Doadores ................................................................................................................................ 35
6.5 - Extrato departamento ................................................................................................................................................. 36
6.6 – Resumo das entradas semanais dos departamentos ................................................................................................. 36
6.7 - Resumo do mês ........................................................................................................................................................... 37
6.8 - Extrato Membro/Doador ............................................................................................................................................ 38
6.9 - Resumo anual de Ofertas. ........................................................................................................................................... 38
6.10 – Listagem dos Recibos para Arquivo .......................................................................................................................... 39
7. – Manual Resumido ......................................................................................................................................... 40
8. – Perguntas Frequentes .................................................................................................................................. 41

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 1. Apresentação

O Sistema de Tesouraria de Igrejas STI – foi desenvolvido com o

objetivo de padronizar e agilizar os procedimentos da tesouraria,
desde uma pequena congregação até uma congregação grande.

Este sistema é utilizado em todo o território da DSA (Divisão Sul

Americana) e há em cada campo uma equipe de suporte pronta para
atendê-lo.

É um programa de fácil instalação e compatível com os sistemas

operacionais Windows e qualquer computador por mais simples que
seja é capaz de rodar o Sistema de Tesouraria de Igrejas – STI,
precisando somente de uma impressora para impressão dos recibos.

Este manual visa facilitar o trabalho de cada tesoureiro e

também oferecer mais recursos, tais como:

Relatórios;
Prestação de contas (Transparência);
Comparativo com orçamento;
Informações gerais sobre o caixa local.

O manual não informa tudo que o sistema dispõe, mas é uma

ferramenta útil e segura para o tesoureiro que está iniciando na
utilização desta ferramenta de trabalho.

Parabéns pela informatização de sua igreja, bom estudo e

sucesso!

Henrique Bezerra

Remessa de Fundos - MN

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 2. Instalação

A instalação do sistema consiste em quatro etapas:

1. Instalação padrão do sistema

2. Atualização para a última versão
3. Colocação do arquivo de banco de dados
4. Primeira utilização

2.1 - Instalação padrão do sistema

Para a instalação encontre o arquivo Install_Tesouraria_311.exe no seu CD ou Pen drive e clique duas
vezes nele para executar conforme indicado na figura 1:

O sistema irá extrair os arquivos necessários para a instalação como mostrado abaixo:

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Aguarde até que a tela perguntando o idioma apareça. Simplesmente clique em “OK”

Na tela que aparecer, clique em “Avançar”.

Após clicar em “Avançar” uma tela perguntando onde o sistema será instalado. Por padrão clique em
“Avançar” novamente:

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O sistema iniciará a instalação e será exibida a tela abaixo:

Quando terminar a instalação uma tela com o botão concluir será exibida. Clique no botão “Concluir”
para finalizar a instalação:

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2.2 - Atualização para a última versão

Para atualizar o sistema, encontre o arquivo como o nome “Atu_Tesouraria_XXXXXX_YYYY.exe”, onde

o “XXXXXX” se refere à data que a atualização foi publicada e “YYYY” se refere à versão.

Clique duas vezes no arquivo “Atu_Tesouraria_XXXXXX_YYYY” para executar e iniciar o processo de

atualização:

Ao iniciar o processo essa tela é exibida:

Clique em “Continuar”

Na próxima tela existe a opção de se alterar o caminho onde o Sistema de Tesouraria está instalado.
Por padrão somente clique em “Avançar” para fazer a atualização do sistema:

Quando a tela abaixo aparecer seu sistema está atualizado. Pode clicar em OK e ir ao próximo passo.

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2.3 - Colocação do arquivo de banco de dados

A Missão Nordeste mantém uma base de dados com todos os doadores incluindo os de tesouraria
manuais. Quando uma igreja é informatizada podemos usar alguns desses dados para facilitar o
trabalho do tesoureiro.

O banco de dados do Sistema de Tesouraria sempre terá o seguinte nome: TesIgr.mdb.

Você deve copiar esse arquivo para o seguinte lugar:

C:\Sag_IASD\Tesouraria de Igrejas
Conforme mostra a figura abaixo:

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2.4 – Primeira utilização

Após copiar o banco de dados para o local correto, clique duas vezes no ícone do Sistema de Tesouraria de
Igrejas para rodar o programa.

Após copiar o arquivo, clique duas vezes no ícone do Sistema de Tesouraria de Igrejas para abrir o programa
pela primeira vez.

Na primeira vez que o programa é aberto, você deve configurar a localização do banco de dados. Na tela que
abriu, clique em “Configurar Localização”, como é mostrado na tela a seguir:

Nesta próxima tela, selecione o arquivo tesigr.mdb que você copiou para o c:\Sag_iasd\Tesouraria de Igrejas e
clique em abrir

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Ele vai voltar para a tela anterior, só que agora ele mostra “Banco de dados OK”. Clique em “Sair” para abrir o
programa.

Ao clicar em sair, é apresentada uma tela onde você deve informar uma senha para o Sistema. Digite a nova
senha, repita no campo “Confirmar” e clique em “OK”

Agora chegamos a tela inicial do Sistema de Tesouraria de Igrejas. Digite a senha que você acabou de criar e
clique em “OK”

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No primeiro acesso ao sistema, é necessário informar ano, mês e semana do inicio das Atividades. Note que
sempre começamos da Semana 1. Então informe o Ano, o Mês e a semana coloque o número “1”. Após isso
clique em “Gravar”. Também é necessário Ajustar o Orçamento Anual indo no Menu
Cadastro/Igreja/Orçamento Anual e definir ao menos R$ 1,00 para cada mês conforme figura.

Para informar o saldo inicial da igreja, vá ao menu “Cadastro / Departamentos / Orçamento”, conforme
mostrado abaixo:

Na tela que abrir digite o número “1” no campo departamento para selecionar “Administração”.

O campo “Orçamento” deixe em 100% e no campo “Saldo Inicial” coloque o valor do saldo da igreja:

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Após terminar clique em “Gravar”.

Após definirmos o saldo inicial da igreja, devemos informar ao sistema quais são os formulários para recibos
que nos foram entregues pela Missão/Associação para impressão.

Para isso vamos ao menu “Recibos / Formulários P/ Recibos / Cadastro de Formulários para Recibos”, conforme
vemos na tela abaixo:

Informe a numeração inicial e final dos formulários e o sistema irá calcular automaticamente a quantidade de
formulários que estão sendo inseridos. Clique em gravar e pronto, os formulários estão cadastrados.

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2.5 – Criando departamentos
Para cadastrar um departamento além do administração, vão ao menu “Cadastro / Departamentos /
Departamentos”, como mostrado abaixo:

Na tela que abriu o código é automático. Digite o nome do novo departamento e clique em “Gravar” e depois
em “Sair”.

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 3. Sequencia de trabalho semanal
A rotina da Tesouraria consiste nas seguintes etapas:

1. Definição da semana de trabalho

2. Digitação dos Comprovantes
3. Conferência da digitação
4. Atualização dos Comprovantes
5. Impressão dos Comprovantes (Cancelamento de formulários e reimpressão)
6. Definição de formulários
7. Digitação de despesas
8. Backup

Pra isso utilizaremos os seguintes atalhos:

1 2 3 4 5 6 7 8

São oito passos simples que não podem ser pulados. Enquanto um passo não for finalizado não se deve ir para
o próximo.

A organização é essencial para conseguirmos fazer um bom trabalho, por isso antes de começar tenha em
mãos todos os recibos a serem digitados. Confira se os valores estão corretos e se não vão faltar formulários
para a impressão dos mesmos. Separe as despesas por departamentos (se for o caso) e por classificação.

Se necessário imprima uma via do Manual de Consulta Rápida do Sistema de Tesouraria de Igrejas que é
fornecido juntamente com esse manual nas páginas 40 e 41 e vá marcando os passos que já foram feitos e
utilize como base para as próximas ações.

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3.1 – Definição da Semana de Trabalho

Primeiramente precisamos saber em qual semana estamos trabalhando. Para isso é só dar uma olhada no
rodapé do sistema, onde existem algumas informações essenciais.

Igreja Versão do Semana aberta Data e hora

Sistema para trabalho
Para abrir a tela de mudança de semana clique no segundo botão da barra de atalhos, como mostrado abaixo:

Na tela que abrir clique no botão “Próxima Semana” e depois em sair

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3.2 – Digitação de comprovantes

Para abrir a tela de digitação de recibos, clique no quarto botão da barra de atalhos:

A tela de digitação é simples e não tem segredos.

1) O ano, mês e semana são preenchidos automaticamente baseados na semana de trabalho aberta.

2) A numeração dos comprovantes de recibo também é preenchida automaticamente, sendo só

necessário teclar “Enter” para mudar de campo.

3) Digite neste campo o código do membro e tecle “Enter”. O nome do doador será preenchido
automaticamente. Se não souber o código do doador, digite um pedaço do nome dele e tecle “Enter”.
Na tela que abrir selecione o nome certo utilizando as setas do seu teclado e tecle “Enter” novamente
para selecionar.
a. Para adicionar um novo doador, digite o nome completo no campo membro e tecle “Enter”.
Uma tela igual a essa vai abrir. Clique em novo e confirme.

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4) Entre aqui o código da oferta. Se não souber, utilize as setas do seu teclado para selecionar a correta e
tecle “Enter novamente para preencher o valor.

a. Se a oferta selecionada foi a oferta 55 – Caixa departamentos, será necessário informar o

departamento para o qual será destinada essa oferta, como ADRA, Desbravadores, Construção,
etc.

5) Preencha o valor da oferta e tecle Enter para gravar. Automaticamente o sistema abrirá um novo
recibo e você pode começar a digitar o próximo recibo.
6) Quando terminar de digitar os recibos clique em “Sair”

3.2.1 - Digitando recibos para doadores avulsos e anônimos:

Quando uma pessoa que não é membro da igreja faz uma doação, não é necessário adicionar
um doador só para lançar o recibo. Utilize o código 99999- e logo após escreva o nome do doador avulso.
Você também pode usar o doador chamado
“Anônimo”, que tem um código diferente para cada
Igreja, para doações de pessoas que não querem
se identificar como nos exemplos abaixo:

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 3.2.2 – Corrigindo digitação errada

Volte à tela de digitação de recibos e no campo “Comprovante” coloque o número do recibo que está errado,
ou encontre o mesmo clicando no combo ao lado direito do campo Comprovante. No caso do nosso exemplo o
recibo 00001.

Confirme o doador teclando Enter. Se precisar troque o nome do doador deste Comprovante.

Coloque o código da oferta a ser arrumada e tecla Enter

Acerte o valor e clique em gravar. Vá para a conferência de recibos novamente.

Para apagar uma oferta digitada errada, coloque o valor dela R$ 0,00 que o sistema automaticamente exclui a
oferta. Aí é só digitar a oferta correta.

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3.3 – Conferindo a digitação dos recibos

Para encontrarmos algum erro que talvez tenhamos deixado passar, é muito importante conferir o trabalho
antes de avançarmos. Para isso clique no quinto botão, “Confere comprovantes”, como mostrado abaixo:

Na tela que abrir selecione vídeo ou impressora e clique em “Listar”

Esse é o relatório que é exibido:

Encontrando erros volte na tela de digitação e arrume como explicamos anteriormente.

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3.4 – Atualizando a digitação dos recibos

ATENÇÃO: LEMBRE-SE: NUNCA PENSE EM “CANCELAR RECIBO”, VOCE APENAS PODE “ESTORNAR RECIBO”;
SÓ O QUE PODEMOS “CANCELAR” SÃO OS “FORMULÁRIOS PARA RECIBOS”!!!!

O processo de atualização dos recibos só deverá ser feito quando todos os recibos tiverem sido digitados e
conferidos. Após fazermos a atualização dos recibos não tem mais como arrumar um recibo. É um processo
sem volta. Depois que clicamos em “Atualizar” ele distribui os valores pelos departamentos e faz os cálculos
percentuais e as divisões do que vai para a Missão/Associação e o que fica na igreja.

Para abrir a tela que fazemos esse processo, clique no sexto botão da barra de atalhos:

OBS: Embora possamos obter posteriormente um relatório que mostra os valores semanais da
Missão/Associação, Igreja e valor total, sugerimos que neste instante de “Atualizar Digitação” anote a parte os
valores da Semana.

Na tela que abriu é só clicar em “Atualizar” e depois de o processo feito clicar em “Sair”

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3.5 – Imprimindo os recibos
Os recibos são impressos nos formulários fornecidos pela Missão/Associação. Eles já devem estar cadastrados no
sistema antes de começarmos a imprimir.

Para abrir a tela de impressão, clique no sétimo botão da barra de atalhos:

Na tela que abriu mostra os recibos a serem listados e baseados nos formulários que você informou
anteriormente, vai sugerir a numeração dos formulários que serão utilizados para a impressão

Após separar os formulários a serem impressos coloque-os na Impressora na posição correta para impressão e
clique em “Listar”.

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3.5.1 – Reimprimindo

Se a impressão não sair ou houver problemas com a impressão, podemos reimprimir facilmente os recibos indo
no menu “Recibos / Liberar recibos para reimpressão”:

Selecione os recibos a serem impressos novamente, clique em “Gravar” e volta para a tela de impressão.

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3.5.2 – Cancelando formulários

Caso o formulário seja inutilizado, (rasgado, impresso errado), devemos informar ao sistema que ele não
será mais utilizado. Para isso vamos ao menu “Recibos / Formulários p/ Recibos / Cancela Formulário”

Na tela que abrir clique no quadradinho ao lado do número do formulário que deseja cancelar e depois
clique em “Sair”

Se precisar visualizar os Formulários já cancelados clique no Item: Mostrar Formulário já cancelados.

ATENÇÃO: LEMBRE-SE: NUNCA PENSE EM “CANCELAR RECIBO”, VOCE APENAS PODE “ESTORNAR RECIBO”;
SÓ O QUE PODEMOS “CANCELAR” SÃO OS “FORMULÁRIOS PARA RECIBOS”!!!!

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3.6 – Definindo formulários e recibos
A definição de formulários e recibos nada mais é do que informarmos em qual formulário um recibo foi
impresso.

Após a impressão de todos os recibos, organize em ordem crescente pelo número do recibo (número
impresso pela impressora em PRETO, (NÃO É O VERMELHO)) e clique no oitavo botão da barra de atalhos.

Na tela de definição, preencha o ano, o mês e a semana teclando Enter, que os campos serão
automaticamente preenchidos.

Os recibos serão listados na tela e na frente da cada um tem um espaço para preencher o número do
formulário.

Clique no botão auto para o sistema preencher o número dos formulários automaticamente.

Se na hora da impressão houve algum problema corrija o número dos formulários apagando a numeração
errada e colocando o número certo. Não se esqueça de cancelar os formulários errados antes de entrar
nessa tela.

Somente após todos os formulários estarem preenchidos clique em “Gravar”.

Se depois que você gravar achar um erro, selecione com o mouse um dos campos de formulário, em
seguida clique em “Excluir” confirme e faça o processo novamente.

Terminando o processo é só clicar em “Sair”.

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3.7 – Digitando as despesas
Para digitar as despesas clique no nono botão da barra de atalhos:

Preencha o ano, mês e semana teclando “Enter” após cada preenchimento.

Selecione o departamento que será lançado a despesa

O item será automaticamente alterado, sendo só necessário teclar Enter para continuar

Informe o valor da despesa

Preencha o histórico sendo bem resumido na descrição.

Defina em que classificação se encaixa essa despesa. Utilize as setas do teclado para escolher e depois tecla
“Enter” para confirmar.

Informe o mês e o ano em que ocorreu essa despesa. Note que pode ser diferente do mês de digitação.

Clique em gravar e repita o processo até digitar todas as despesas.

Ao terminar clique em “Sair”

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3.8 – Fazendo o backup
Terminando o trabalho sempre faça uma cópia de segurança, que também é chamada de backup. Para fazer a
cópia de segurança, clique no penúltimo botão

ATENÇÃO: PARA SUA SEGURANÇA ORIENTAMOS QUE SEJA EFETUADA UMA CÓPIA DE SEGURANÇA, BACKUP,
TODA VEZ QUE TERMINAR O TRABALHO SEMANAL!!!!

A tela de backup é dividida em dois, uma parte para fazer o backup e outra para restaurar o backup.

Na parte de “Destino do Backup” verifique o endereço onde será feito o backup. Se quiser alterar clique no
quadrado com três pontinhos e selecione outro local. De preferência salve num pendrive ou CD, nunca na
unidade C:, pois se der algum problema perde-se o backup juntamente com o sistema.

Após verificar onde está sendo salva a cópia de segurança clique no botão Backup localizado em cima a
esquerda. Quando o backup tiver terminado a tela a seguir vai
aparecer:

Clique em “OK” e depois em “Sair”.

OBS: Se por algum motivo seu pendrive deixar de funcionar,

imediatamente compre outro e refaça a gravação pelo processo
de Cópia de Segurança !!!

ATENÇÃO: PARA SUA SEGURANÇA ORIENTAMOS QUE SEJA

EFETUADA UMA CÓPIA DE SEGURANÇA, BACKUP, TODA VEZ
QUE TERMINAR O TRABALHO SEMANAL!!!!

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 4. Fechando a Remessa
Ao terminarmos uma sequencia de lançamentos, preparamos a remessa para a Missão/Associação. Essa
remessa pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Da maneira que for o procedimento é o mesmo.

Clique no décimo primeiro botão (a caixinha amarela):

Na tela que abriu preencha o ano, o mês e a remessa da igreja teclando “Enter” em cada campo. Se for
semanal será a semana de trabalho. Se for quinzenal será remessa 1 ou 2. E se a remessa for mensal sempre
será a remessa 1.

Após confirmar a remessa, o sistema irá automaticamente calcular o valor de todas as entradas do período,
quanto foi para a igreja local e quanto deve ser enviado para a Missão/Associação.

Confira também o valor das despesas para ver se é o mesmo que foi digitado.

Clique em “Gravar” para aceitar os valores e criar a remessa.

Depois de criada a remessa clique em “Listar” para imprimir a folha de rosto da remessa.

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Após clicar em “Listar” selecione impressora e clique em “Listar” novamente, como mostrado na tela abaixo:

Nessa outra tela coloque duas cópias, uma vai ficar com você e a outra vai para a Missão/Associação. Depois
clique em “OK” para começar a imprimir.

Agora temos de gerar o arquivo de remessa para ser enviado para a Missão/Associação. Para isso clique no
botão “Arquivo”.

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Na tela abaixo, selecione onde será salvo o arquivo da remessa e não se esqueça de deixar marcada a opção de
enviar backup do banco com o arquivo.

Clique aqui
para escolher
onde salvar

Após escolher onde salvar o arquivo de remessa, clique no botão “Gravar”.

Quando você clicar em “gravar” ele vai gerar o arquivo de remessa, copiar para a localização onde você
escolher e apresentar a seguinte tela se tudo der certo:

Clique em “OK”, “Sair” e novamente em “Sair”.

Envie a folha da remessa, os recibos, as despesas e o arquivo para a Missão/Associação.

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 5. Corrigindo pequenos problemas
Muitos problemas são simples de serem resolvidos e podem ser solucionados pelo próprio tesoureiro.

5.1 – Estornando recibos

ATENÇÃO: LEMBRE-SE: NUNCA PENSE EM “CANCELAR RECIBO”, VOCE APENAS PODE “ESTORNAR RECIBO”;
SÓ O QUE PODEMOS “CANCELAR” SÃO OS “FORMULÁRIOS PARA RECIBOS”!!!!

Quando após o processo de Atualização e Impressão mostrado no item 3.4 e 3.5, você descobre que errou ou
duplicou algum recibo, infelizmente ele não pode ser mais corrigido. Deve ser solicitado ao programa um
“Estorno” para que o mesmo “digite” automaticamente um recibo igual, mas com valor negativo do recibo
errado ou duplicado. Podemos exemplificar esses dois casos que torna necessário o uso do “ESTORNO”:

Se você digitou duas vezes a mesma oferta do mesmo doador gerando dois recibos de números diferentes
houve uma duplicação, sendo necessário apenas solicitar o “ESTORNO” de um desses recibos.

Recibo Correto Dizimo de João 159 100,00

Recibo Duplicado Dizimo de João (de novo!!!!) 160 100,00
Recibo Estonado De um dos recibos 160 -100,00

Se você digitou um recibo errado, será preciso solicitar o “ESTORNO” deste recibo, e após isso, digitar
normalmente um novo recibo com os dados corretos.

Recibo Digitado Errado Dizimo de João 159 100,00

Recibo Estornado Estorno do Recibo 159 – Motivo: Digitação Errada 170 -100,00
Recibo Novo Digitado Certo Dizimo de João 171 1.000,00

Para fazer o estorno vá ao menu Recibos / Estornar Recibos. Na tela que abrir selecione o ano, o mês e a
semana do recibo a ser estornado. Ache o recibo errado e clique no botão “Todas”, complemente o motivo do
estorno com a razão de ter feito e em seguida no botão “Estornar”. Isso vai gerar um recibo negativo.

Nos dois casos você deverá conferir a digitação, atualizar, Imprimir e Definir como já está acostumado a fazer.

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5.2 – Atualizando o cadastro de doadores
Recomenda-se que o cadastro de doadores esteja sempre atualizado, evitando-se assim desorganização e
maiores problemas.

Para manter o cadastro organizado imprima uma listagem de doadores como é mostrado no item 6.4 deste
manual. Verifique os problemas e corrija conforme mostrado abaixo:

5.2.1 – Corrigindo o nome do doador

Se o nome do membro estiver errado ou incompleto proceda da seguinte forma:

Clique no 3º botão da barra de tarefas para abrir a tela de cadastro de membros.

Na tela que abrir selecione o nome do doador a ser alterado e tecle “Enter”. Após isso tecle “ctrl +m”
no seu teclado.

Na pequena tela que abrir existe um código de acesso. Ligue para a Missão Nordeste, informe o Código de
Acesso e solicite a senha de acesso. Digite a senha e pronto, a alteração do nome do doador está liberada.

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5.2.2 – Membros duplicados

No caso de dois cadastros para o mesmo doador, devemos agrupar os doadores em um só. Para isso é simples.

Clique no menu “Manutenção / Agrupar doador”

Na tela que abrir selecione o membro que será excluído e o que deve ficar e clique em “Agrupar”

Todas as ofertas do doador excluído irão para o doador que foi agrupado.

5.2.3 – Doadores inexistentes

Um doador que viajou, faleceu, se afastou da igreja não pode se excluído. Ele deve ser colocado como inativo.

Para colocar um membro como inativo é só desmarcar o quadrinho ao lado da palavra “Ativo”

Se o membro voltar a fazer doações, simplesmente volte nesta tela e marque como ativo novamente.
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5.3 – Acertando o saldo dos departamentos

Para transferir valores entre departamentos deve ser levado primeiramente à comissão da igreja para
aprovação da transferência.

Para realizar a movimentação, vá ao menu “Recibos / Transferência entre Departamentos”

Na tela que abrir selecione o departamento para débito e o que vai receber o valor.

Preencha o histórico de maneira que no futuro essa movimentação possa ser facilmente reconhecida.

Após preencher o valor clique em “Gravar” para completar a transferência.

ATENÇÃO: PARA EVITAR SALDOS NEGATIVOS EM VERMELHO NOS SEUS RELATÓRIOS DE DEPARTAMENTOS
ORIENTAMOS A SOMENTE DEBITAR DESPESAS DOS DEPARTAMENTOS SE OS MESMOS TIVEREM SALDO, CASO
CONTRÁRIO DEVE SER FEITO ANTES UMA TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE DEPARTAMENTOS!!!

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 6. Relatórios
6.1 - Relatório anual de Ofertas.

Menu Relatório/Relatório Anual por Oferta.

6.2 - Relação de Departamento e distribuição de orçamento.

Menu Relatório/Departamento/Departamento.

34
6.3 - Balancete de Departamento.

Acesso Relatório/Departamento/Balancete departamento.

6.4 - Listagem de Membros/Doadores

Acesso menu Relatório/Membro/Listagem de Membros.

Estão marcados em vermelho alguns possíveis erros que devem ser corrigidos como mostrado no cap. 5.

35
6.5 - Extrato de departamento

Acesso menu Relatório/Departamento/Extrato departamento.

6.6 – Resumo das entradas semanais dos departamentos

Acesso menu Relatório/ Departamento/ Balancete Departamento.

36
6.7 - Resumo do mês

Acesso menu Relatório/Resumos/Resumos do mês.

37
6.8 - Extrato Membro/Doador

Acesso menu Relatório/Membro/Extrato Membro.

6.9 - Resumo anual de Ofertas.

Acesso menu Relatório/Resumos/Resumo Anual de Ofertas.

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6.10 – Listagem dos Recibos para Arquivo

Acesso menu Relatório / Listagem dos Recibos para Arquivo

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 Sistema de Tesouraria de Igrejas

Manual de Consulta Rápida

Sequencia de trabalho semanal:

1) Abrir semana - 2º botão, clicar em “Próxima semana”.

2) Digitar recibos – 4º botão. Tenha todos os recibos já separados para facilitar a digitação.
3) Conferir recibos – 5º botão. Essa é última chance de consertar qualquer erro na digitação.
4) Atualizar digitação – 6º botão. Finaliza a digitação e faz as distribuições e cálculos de
percentuais.
5) Imprimir recibos – 7º botão. Separe os formulários que são pedidos pelo sistema do lado
direito superior. De preferência coloque folha por folha na impressora.
6) Definir formulários e recibos – 8º botão. Antes de colar os recibos, ordene pelo número do
recibo que foi impresso no formulário. Se não houve problemas na hora da impressão, utilize o
botão “auto”, senão preencha os números dos formulários manualmente.
7) Digitar despesas - 9º botão. Não se esqueça de escolher a melhor classificação para a sua
despesa.
8) Backup ou cópia de segurança – botão do cofre. Verifique onde está sendo salvo seu
backup no caminho descrito em “Destino do Backup”. Sempre faça seu backup em uma mídia
removível, como CD ou pendrive. Se houver algum problema no seu computador, por meio
desse backup podemos recuperar todo seu sistema até a data em que ele foi feito.

Fechando a remessa (11º botão):

1) Informar ano, mês e remessa. Após isso o sistema calcula automaticamente sua remessa.
2) Gravar a remessa. Verifique o valor das despesas e da remessa. Se estiverem ok clique em
“gravar”, senão feche a tela, conserte os problemas e volte a fazer os procedimentos do
começo.
3) Imprimir remessa. Clique em “Listar”. Na tela que abriu selecione “impressora” e clique em
“Listar”. Na terceira tela seleciona a quantidade de cópias, duas geralmente, e clique em “OK”
para enviar para a impressora.
4) Salvar arquivo de remessa. Clique em “Arquivo”. Na tela que abriu selecione onde será
salvo o arquivo da remessa que será enviado para a Missão/Associação. Este arquivo pode ser
enviado em um CD, por e-mail ou qualquer outra forma de transporte de arquivos.
5) Backup. Após fechar a remessa não se esqueça de fazer o backup novamente. Cópias de
segurança nunca são demais.

40
 Perguntas frequentes sobre o Sistema de Tesouraria de Igrejas
 Não imprimiu ou imprimiu errado:
Vá ao menu Recibos / Liberar Recibos para reimpressão. Na tela que abrir selecione os recibos que não foram impressos e
clique no botão “Gravar”. Volte na tela de impressão e imprima normalmente.

 O formulário foi danificado durante a impressão:

É só cancelar o formulário danificado e reimprimir. Para cancelar vá ao menu Recibos / Formulários para Recibos / Cancela
Formulário. Na tela que abrir selecione o número do formulário e pronto. Não se esqueça de enviar os formulários
cancelados para a Missão/Associação.

 Recibo errado:
Se você percebeu que o recibo foi digitado errado somente após a impressão, deve fazer um estorno e digitar novamente.
O estorno nada mais é que o recibo errado só que com os valores negativos. Ex:
Recibo Errado 213 10,00
Recibo Estorno 222 -10,00
Recibo Correto 223 100,00
Para fazer o estorno vá ao menu Recibos / Estornar Recibos. Na tela que abrir selecione o ano, o mês e a semana do recibo
a ser estornado. Ache o recibo errado e clique no botão “Todas” e em seguida no botão “Estornar”. Isso vai gerar um
recibo negativo. Após isso vá à tela de digitação e digite o recibo correto e siga os passos normais. A única diferença é que
na hora da impressão o recibo negativo estará lá para ser impresso também. Perceba que quando não conferimos a
digitação e atualizamos com erros, usamos três formulários ao invés de um.

 Os números dos formulários não foram impressos na sequencia:

Não existe problema nenhum nos recibos serem impressos em formulários fora da sequencia, só vai dar um pouco mais
de trabalho. Após a impressão, quando você for definir os formulários e recibos não poderá utilizar o botão “Auto”,
devendo ao invés disso preencher os números dos formulários um por um no campo na frente dos recibos.

 Novos formulários:
Ao pegar novos formulários para impressão na Missão/Associação, vá ao menu Recibos / Formulários para recibos /
Cadastro de Formulários para recibos. Na tela que abrir preencha o número do formulário inicial e formulário final. A
quantidade será calculada automaticamente e ao conferir se está correto clique em “Gravar” e pronto.

 Nome do membro errado:

Para corrigir o nome do membro, vá ao Cadastro de Membros (3º botão) e selecione o membro a ser corrigido. Aperte no
seu teclado a tecla Ctrl e com a tecla ainda apertada aperte a letra “M”. Uma pequena janela será aberta com um código
de acesso. Você deverá ligar para a Missão/Associação com esse código de acesso para receber a senha que permitirá a
alteração do nome errado.

 Membro não “existe” mais (mudou, faleceu, se afastou da igreja,...):

Selecione o nome do membro na tela Cadastro de Membros (3º botão) e do lado direito embaixo, desmarque a caixinha
do lado da palavra “Ativo” e assim você desativa o membro. Um membro não pode ser excluído do sistema de tesouraria,
podendo ser somente “desativado”. Caso o membro volte para a igreja ele pode ser ativado novamente da mesma forma.

 Dois doadores, mesma pessoa:

Quando você perceber que existe mais de um doador cadastrado para a mesma pessoa, vá até Manutenção / Agrupar
Doador. Selecione o membro que será excluído e o que receberá as ofertas do doador excluído e clique em “Agrupar”.

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 Equipe da Remessa de Fundos - Missão Nordeste

Henrique Bezerra – (84) 4006 -1872

Rejane Melo – (84) 4006 -1875

Cláudia Anjos – (84) 4006 -1869

Canais de Atendimento:

Atendimento aos tesoureiros: 0800 727 1877

E-mail: remessas@hotmail.com

Missão Nordeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia - MN

Rua Virginópolis, 92. Nova Parnamirim

Parnamirim/RN
59150-080

Este manual foi produzido por:

Associação Pernambucana da Igreja Adventista do Sétimo dia – APe
Criação e elaboração: Ricardo G. Alberto – ricardo.alberto@adventistas.org.br
Atualização 2011: Jardel Paes da Silva – jardel.silva@adventistas.org.br
Capa: Felipe Mello – felipe.mello@adventistas.org.br

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