BPP - BUSINESS PROCESS PROCEDURE

(Procedimento do Processo de Negócio)

Procedimentos

Criação de contrato
Transação utilizada para criação de contratos de instrumentos de taxas de juros, exemplo CDB, FINAME.

Como acessar a transação:

Via Menus Menu SAP Contabilidade Financial Supply Chain
Management Treasury and Risk management
Administrador de Transações Mercado Monetário
Comércio
Via Código da Transação TM_51
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Preencher as informações.
Presione “Enter”.
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Preencher as informações da operação.

Clicar no botão “Condições”.

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Duplo clique em “Juros nominais”.

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Se os juros da operação tiverem alguma particularidade, por exemplo, exponencial ou

periodicidade.

Clicar no botão “Voltar”.

Clicar na Aba “Detalhes de Pagamento”.

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Preencher as informações de moeda.

Duplo clique na primeira linha.

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Selecionar o Banco empresa e o ID conta.

Clicar no botão Próximo.

Preencher novamente as informações.

Clicar na aba “Fluxo de caixa”.

Verificar os movimentos do contrato.

Clicar no botão “Salvar”.