Pedro Roriz Izaac

CEO TAG BSS

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começar do
começo
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Sou um contador.
Como fazer BPO?

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 Você já faz BPO!

Escala Método

Processos Tecnologia

Cultura de números Cultura de negócios

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MÉTODO

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Aceleração – BPO
BPO direto
Semi - BPO
BPO Fracionado

Diagnóstico Processos BPO

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 Documentação:

Objetivo: Contrato social, certidões

negativas de tributos,
contrato de locação,
entender quem é o cliente, qual a sua maturidade financeira extratos bancários, DRE,
e quais são os desafios de terceirizar sua operação balanço, FoPag

Processos:
Acesso ao Sistema,
acesso às contas
bancárias, acesso
máquinas de cartão

Informação:
Fluxo de Caixa, contratos
de empréstimos,
OUTPUT: consórcios, seguros,
Book com planos de ação relatórios de vendas de
cartão, CAP, CAR,
parcelamentos (tax)
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Exemplo

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Exemplo

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PROCESSOS

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 Ganhe acesso
às máquinas de
cartão do
cliente

Ganhe acesso O objetivo dessa etapa é estabelecer a

às contas PONTE entre a sua empresa e o seu
bancárias do cliente
cliente

Liste as contas Liste os

fixas do cliente, contratos já
bem como as firmados e
obrigações previsões de
recorrentes correção
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SLA:
service level agreement
Quem: quem executa e quem recebe a
informação

Quando: qual será a periodicidade

Quanto: qual o valor recorrente e
quando sair da SLA

Onde: local de execução do serviço

O que: qual BPO será executado
Como: quais as tecnologias serão
usadas, quais os veículos de informação, qual
será o feedback do Sistema e do serviço

OUTPUT:
Plano de trabalho construído e assinado
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BPO Financeiro

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Recepção de documentos
Nesta etapa, o objetivo é ser central de documentos. Existem várias formas de
fazer isso, mas o principal é deter celeridade na separação e classificação por
datas de vencimento. Qual foi o SLA acordado?

Máquina de fazer salsicha

Quer sejam ordens de pagamento, quer sejam relações de faturamento, essa é
a etapa de trabalho e execução do BPO. Importante dizer que o trabalho só
acaba com as conciliações e baixas.

Report e feedback
Essa é a etapa da devolutiva da informação ao cliente. Quer seja uma relação
do que foi pago ou uma lista do que foi faturado, o cliente precisa receber o
feedback do trabalho. Não fazer isso vai te causar atritos na arena política.

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Máquina de fazer salsicha

CAP
Conciliar e
Cadastro de Cadastrar pgtos e
preparar para
fornecedores baixar
report
Cadastrar
contas

Aqui você vai ver o efeito de um bom diagnóstico. Já tenha listadas todas as
DICAS
contas fixas do seu cliente, porque na largada do CAP você já as listará
Cadastre todos os contratos que ele tem com fornecedores, principalmente os
financiamentos e empréstimos
No diagnóstico, você já teve acesso secundário garantido às contas do cliente.
Cadastrá-las aqui é bastante simples. Mais uma vez, um bom diagnóstico ajuda!
No diagnóstico, você já aprendeu quais são os principais fornecedores desse
cliente e qual é o relacionamento financeiro com cada um. Use isso aqui!
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 No
Omie

EASY, processual

O segredo do jogo está aqui:

1. Como escalar?
2. Como controlar?
3. Como juntar todas as infos?
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 No
Omie

Puxa dados automaticamente

da SEFAZ

Exige certo nível de

preenchimento,
principalmente de detalhes de
pgto e classificação

Comece do zero

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Máquina de fazer salsicha
+ Baixar vendas de cartão
+ Baixar vendas de crediário

CAR
Conciliar e
Cadastro de Cadastrar vendas
preparar para
clientes e baixar
report
Cadastrar
contas

Aqui você vai ver o efeito de um bom diagnóstico. Já tenha listados os contratos
DICAS
já assinados com os clientes
Cadastre as contas de cartão de crédito. Nos sistemas, via de regra, elas NÃO
representam dinheiro na conta do cliente, sendo necessário o repasse de contas
Lembre-se que cartão de crédito pressupõe MDR (Merchant discount rate).
Quebra a escala o lançamento correto dessa taxa de cartão.
Atente-se às DATAS E TAXAS DE CORREÇÃO dos contratos. Quando o seu
volume aumentar, esse detalhe simples pode gerar muitos erros para você
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 1. Fluxo de caixa prospectivo
Nota 10
2. Fluxo de caixa retroativo
3. Classificação dos pgtos.
4. Aging list
5. Ciclo financeiro

Report e Nota 5 1. Fluxo de caixa retroativo

feedback 2. Classificação dos pgtos
3. Aging list

1. Fluxo de caixa retroativo

Nota 0 2. Aging list

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 Ex.

Fluxo de caixa prospectivo + classificação pgtos Aging List E o que mais?

+ PMR
+ PMP
+ NCG
+ Estudos de MDR
+ Auditoria de cartões

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 No
Omie

+ No Omie, é possível editar relatórios e compartilhá-los com o cliente para que ele tenha acesso em
tempo real ao fluxo de caixa prospectivo dele.
+ No Omie, temos a opção do Sumário Executivo com disparador automático

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CULTURA DE
NEGÓCIOS

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 BPO Contábil
BPO Financeiro
1. Unidades de negócios diferentes
2. Equipes diferentes
3. Bônus e remuneração diferentes
4. PRECIFICAÇÃO diferente
5. Clientes diferentes

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Cliente BPO contábil x Cliente BPO financeiro
+ normatizado
Fin
+ compra segurança Não há porque você
+ busca preço precificar igual!!!
+ dificuldade para ver valor
+ acostumado à recorrência, 13º, taxas

+ não normatizado
+ compra controle, confiança, credibilidade
+ busca primeiro tempo e organização, depois $
+ facilidade para enxergar valor
+ não acostumado a modelo BPO. Compara com CLT

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Pedro Roriz Izaac
CEO TAG BSS

(62) 9 9950 05 05

pedro.roriz@tagbss.com
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