Plano Financeiro

Estimativa dos Investimentos Fixos

A Equipamento Basico
Or Descrição Quan Valor Unit Total
1 Botija de Gás 48 kg 4 13.500,00 54.000,00
2 Fugão a Gás Industrial- 2 Bocas 4 26.700,00 106.800.00
3 Forno industrial 1 40.000,00 40.000,00
4 Congelador 22 Litros 2 22.000,00 44.000,00
5 Geleira 1 25.000,00 25.000,00
6 Fritadeira elétrica com filtro de 1 28.975,00 28.975,00
água/gordura
7 Processador de alimentos 1 30.000,00 30.000,00
8 Picador de legumes industrial 1 18.500,00 18.500,00
9 Extrator de suco 1 16.500,00 16.500,00
10 Utensílios de cozinha (panelas, talheres, 60.000,00 60.000,00
pratos, toalhas, porta-guardanapos)
Sub-Total (A) 423.775,00
B Mobiliário e Equipamento Administrativo Social
1 Computador (all in on HP, SSD) 3 56.000,00 168.000,00
2 Mesa Secretaria do Tipo 2 Lugares 2 16.000,00 32.000,00
3 Cadeiras ( Gaming HUVUDSPELARE) 4 14.900,00 59.600,00
4 Impressora 1 25.000,00 25.000,00
5 Estante de Arquivos 1 30.000,00 30.000,00
6 Caixa Registadora 1 28.000,00 28.000,00
Sub-Total (B) 342.600,00
C Equipamento de Transporte
1 Viatura (toyota regiusace van) 1 600.000,00 600.000,00
2 Motociclos 3 40.000,00 120.000,00
Sub-Total (C) 720.000,00
Total de Activos Fixo ( A+B+C) 1.486.375,00
Capital Circulante
A Estimativa do Stock Inicial
1 Pastas de Arquivos
2 Resma Papel A4 03 250,00 750,00
3 Caneta 100 5,00 500,00
4 Carimbo 02 2500,00 5000,00
5 Papel Filme 1-Caixa 1000,00 1000,000
6 Papel de Alumínio 1-caixa 1850,00 1850,00
7 Legumes e Verduras 40-Kg 125.00 5.000,00
8 Arroz- 25Kg 10-Sacos 1.200,00 12.000,00
9 Cebola 3-sacos 400,00 1.200,00
10 Feijao 10- Kg 150,00 1.500,00
11 Queijo diversos 10-kg 500,00 5.000,00
12 Ovos 10-Favos 270,00 2.700,00
13 Carne de Bovina 10-Kg 300,00 3.000,00
14 Carne Suina 10-kg 250,00 2.500,00
15 Peixe corvina 10-Kg 180,00 1.800,00
16 Peixe Pende 10-kg 150,00 1.500,00
17 Massas 10-caixa 750,00 7.500,00
18 Farinha de Milho- 25Kg 10-Sacos 600,00 6.000,00
19 Farinha de Trigo- 25Kg 10-Sacos 1.200,00 12.000,00
20 Vinagre 10- litros 300,00 3.000,00
21 Vinhos 3- Caixa 2000,00 6.000,00
22 Refrigerantes 1-caixa 300,00 300,00
23 Sumo- 500ml 10- caixa 1.700,00 17.000,00
24 Leite- 500ml 10-caixa 1.000,00 10.000,00
Sub-Total (A) 105.900,00
Contas a receber - Calculo do prazo médio de vendas
Prazo Número de Media
médio de dias ponderada
Prazo médio de vendas vendas em dias
A vista - 1 1
prazo (1) 3 30 33
prazo (2) 4 90 94
Prazo médio de Total 128

Número de Média
Fornecedores - Calculo do prazo médio de (%) dias ponderada
compras
Avista - 1 1
Prazo (1) 1 30 31
Prazo (2) 2 90 92
Prazo Medio 124
Numero de
Necessidade Media de Stock Dias- 124
Caixa Minima
Custo fixos Mensal
Custo Variável Mensal
Custo Total Diário
Total de caixa Mínimo