Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos
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Fundo Regime de Cotas COTA 18/08/2023 COTA 17/08/2023 COTA 16/08/2023 COTA 15/08/2023 COTA 14/08/2023 COTA 11/08/2023

Access Equity World FIA - IE F 0 571.5384343 574.6832711 583.3260509 583.5026825 576.4129538

Access Europe FIA - IE F 0 292.0752544 296.9227826 320.0163787 318.4169338 314.3718356
Access USA Companies FIA - IE F 0 922.2302032 930.3771604 950.9930998 935.1133795 923.7468479
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE 0 130.5590892 131.3776928 132.8107487 131.9838882 131.979563
BNP Paribas Action FIC de FIA F 0 349.3469588 353.9481713 356.1132086 358.0557024 361.4529884
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP 0 137.9262519 137.8548002 137.7731328 137.6995001 137.6180122
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF 0 181.874445 182.0153096 181.9178232 181.8518862 182.0262352
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF F 0 1303.458924 1306.090639 1306.259722 1305.293456 1308.199893
BNP PARIBAS ABSOLUTO F 0 103.996039 103.9667057 103.8191299 103.9184424 104.7284177
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado A 387.8297747 387.6377456 387.4457544 387.2525273 387.0606482 386.8695781
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado F 0 0 4.9036145 4.9024675 4.9087299 4.92997
BNP Paribas RF FI Renda Fixa A 0 2157.846003 2157.079348 2156.102565 2155.423434 2155.558866
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado 0 218.5557437 218.4438955 218.305766 218.1845515 218.0543931
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado 0 125.4804221 125.6000766 125.6173408 125.7899083 126.5461045
BNP Paribas Small Caps FIA F 0 322.4697426 328.3593207 330.9639383 332.3426596 336.6566844
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples A 364.4517206 364.2775003 364.0993126 363.9197153 363.7429019 363.5657187
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações 0 109.3051986 110.5247686 110.9855612 111.3465578 112.4891482
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado A 0 601.520594 601.2059101 600.8608796 600.5388905 600.1926739
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri A 0 105.6681883 105.6119337 105.5395199 105.4816741 105.4041773

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