Beneficiamento

Quando se envia um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

Com Movimentação de Estoque

Na primeira situação, o sistema fará uma movimentação de Custos PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda não movimentará custos. Assim, o sistema
controla:

 Quantidade de terceiros em nosso poder (B2_QTNP)

 Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT)

Sem Movimentação de Estoque

Para o controle na segunda situação temos o campo B2_QTER que guardará o saldo líquido de nosso produto que esteja em poder de terceiros e ainda pertencem ao nosso
estoque.

O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir consultas/relatórios analíticos sobre estas movimentações.

Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo "Poder 3" no TES com:

"R" - Remessa

"D" - Devolução de Remessa

Ao digitar uma Nota de Entrada, posicionando sobre o campo "Quantidade", o usuário poderá pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal através da qual os produtos, ora
recebidos, saíram da empresa.

 Remessa na Entrada: remessa de cliente, utilizar nota tipo "B" e TES com "R" no campo Poder 3.

 Remessa na Saída: remessa ao fornecedor, utilizar nota tipo "B" e TES com "R" no campo Poder 3.

 Devolução na Entrada: devolução de remessa já efetuada ao fornecedor, utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo Poder 3.

 Devolução na Saída: devolução da remessa já efetuada pelo cliente, utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo Poder 3.

É importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo analítico de poder de terceiros são as remessas, tanto de entrada como de saída.

Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes tarefas:

1. Cadastra-se na estrutura, um código para beneficiamento;

 2. Emite-se a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota será gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota
a nota;

3. Abre-se uma OP referente ao produto que será resultado do beneficiamento;

4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior, será gerada a requisição do mesmo
produto para a OP em referência.

Para efetuar o controle de poder de terceiros são necessários os módulos de Faturamento, Compras e Estoque/Custos.

Operação Triangular

Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.

Podemos exemplificar como:

Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento e esta envia à empresa C, que deverá efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à empresa A.

Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento será enviada à empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria será enviada pela empresa C. O
ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro fornecedor.

Para utilização deste conceito, deve ser configurado o parâmetro "Operação Triangular (S/N)?" nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parâmetro são
acessados através da tecla [F12].

Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo "Quantidade", onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que
envolvem Poder de Terceiros.

Poder de Terceiros
O campo "Poder de Terceiros" é utilizado para controlar materias de terceiros ou em terceiros. Geralmente utilizado por empresas que trabalham com operação de beneficiamento
e precisam controlar o material que está fora da empresa ou que está em seu poder, porém pertence a outra empresa.

Caracteriza-se como beneficiamento, uma das formas de industrialização, que se destina a modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a aparência do produto por terceiros.

A. Exemplo de Remessa de Mercadorias para Beneficiamento:

Considerando que a empresa Ferramentaria ABC LTDA tem como atividade principal a produção de ferramentas de "corte", "dobra" e "repuxo", atendendo ao mercado de
autopeças; um dos processos de fabricação das matrizes é tratado por terceiros (beneficiamento externo). A empresa deseja controlar o material enviado aos fornecedores
de beneficiamento, ou seja, o material que está fora da empresa (em terceiros).

 Dados do Beneficiamento:

Produto: Matriz de Aço VC 131

Beneficiamento externo: temperar com dureza HRC 58 – 60

 Observe os passos necessários para controlar o material enviado ao fornecedor de beneficiamento:

1. O cadastro do TES de Saída para a remessa de mercadorias ao fornecedor deve ter as seguintes características:

Configuração TES
Campo Conteúdo
Código 510
Tipo do TES Saida
Credita ICMS Não
Credita IPI? Não
Gera Duplicata? Não
Atualiza Estoque? Sim
Poder de Terceiros? Remessa
Calcula ICMS? Sim
Calcula IPI? Não
% Red. ICMS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais ICMS Tributado
L. Fiscais IPI Não
Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não
Calc. Dif. ICM Não
Mat. Consumo Não
TES de Devolução* 003

* TES de Devolução - TES utilizado na devolução/retorno de materias.

Pode-se configurar previamente o "TES de Devolução" para facilitar a devolução/retorno do material, garantindo assim a correta classificação do documento.

2. O cadastramento do Pedido de Vendas para remessa de mercadorias para beneficiamento deve seguir:

Configuração do Pedido de Venda

Campo Conteúdo
Número 000002
Tipo Pedido B - Utiliza Fornecedor
Cliente 000001 (Selecionado o
Fornecedor de Remessa [F3]
 )
Tipo Cliente Revendedor
Cond. Pgto 001
Produto Matriz de Aço V 131
Quantidade 100
Preço Unitário 200,00
Valor 20.000,00
Qtd. Liberada 100
Tipo de Saída 510

3. Antes da preparação do documento de saída (Remessa), é necessário verificar a existência de bloqueios de crédito ou estoque nos pedidos de venda; caso ocorram,
estes devem ser liberados, só assim será possível a execução da rotina de Faturamento.

4. Após a preparação do documento, para análise do material de/em poder de terceiros utilize o relatório "Poder de/Em Terceiros", disponível no Módulo de "Estoques e
Custos", consulte o tópico Poder de/Em Terc.

Apresentação do Relatório de Poder de Terceiros

Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros

Documento Unidade Quantidade Valores

Cliente/ Data de Data de
de TM Dt. Ult. Entrega
Fornecedor Emissão Lançamento
Medida
Número/Série Original Já Entregue Saldo Total N. Fiscal Total Devolvido

000001/01 000003/UNI 22/07/03 UN 100,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 E 22/07/03

O relatório "Poder de/Em Terceiros" demonstra a posição do material que está em terceiro (sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa).

Observe que a coluna "TM" (Tipo de Movimentação), possui dois status:

 "E" - representa "Em Terceiros"

 "D" - representa "De Terceiros"

B. Exermplo de Devolução de Mercadorias enviadas para Beneficiamento:

Neste exemplo, será considerado que o produto enviado para beneficiamento (Matriz de Aço VC 131) já foi tratado pelo fornecedor e está sendo devolvido.

Observe os passos necessários para o registro da entrada da devolução do beneficiamento:

1. O cadastro do TES de entrada para a devolução de beneficiamento deve ter as seguintes características:

Configuração TES
Campo Conteúdo
Código 003
Tipo do TES Entrada
Credita ICMS Não
Credita IPI? Não
Gera Duplicata? Não
Atualiza Estoque? Sim
Poder de Terceiros? Devolução
Calcula ICMS? Sim
Calcula IPI? Não
% Red. ICMS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais ICMS Tributado
L. Fiscais IPI Não
Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não
Calc. Dif. ICM Não
Mat. Consumo Não

Tes de Devolução*

2. O registro do Documento de Entrada deve seguir:

Documento de Entrada
Campo Conteúdo
Tipo da Nota Normal
Form. Prop. Não
Número 270703
Série UNI
Dt. Emissão 28/07/03
Fornecedor 000001/01
Espec. Docum. NFE
Item NF 0002
Produto 001
TES 003
Para fazer a amarração com o Documento Original o

sistema disponibiliza o botão "Selecionar Documento

 Original (Devolução, Beneficiamento, Complemento)"; ao
seleciona-lo serão preenchidos automaticamente os
campos: Quantidade; Valor; Valor Total; Valor de ICMS;
Documento Origem; Série Origem; It. Origem.
Quantidade 100
Valor 10,00
Valor Total 1.000,00
Valor de ICMS 100
Documento Origem 000003
Série Origem 1
It. Origem 01

Na rotina "Documento de Entrada" o sistema disponibiliza a opção "Retornar" que permite registrar a Devolução/Retorno de materias de forma automática. Para isto, é
importante configurar o campo "TES de Devolução" no cadastro de TES de Saída.

Após o registro do "Documento de Entrada", para análise do retorno do material em/de poder de terceiros utilize o relatório "Poder de/Em Terceiros", disponível no Módulo
de "Estoques e Custos", consulte o tópico Poder de/Em Terc.

Apresentação do Relatório de Poder de Terceiros

Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros

Documento Unidade Quantidade Valores
Cliente/ Data de Data de Dt. Ult.
de Já Total N. Total TM
Fornecedor Número/Série Emissão Original Saldo Lançamento Entrega
Medida Entregue Fiscal Devolvido
000001/01 000003/UNI 22/07/03 UN 100,00 100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 E 22/07/03 28/07/03

C. Exemplo de Recebimento de Mercadorias para Beneficiamento:

Neste exemplo, será tratado o recebimento de mercadorias para beneficiamento, ou seja, a entrada do material no fornecedor de beneficiamento.

Considerando que a empresa Be Metalúrgica LTDA tem como atividade principal o tratamento de ferro e aço. Recebeu de seu principal cliente (Ferramentaria ABC LTDA) um lote
do produto "Matriz de Aço V131" que precisa ser temperado com HRC 58-60. A empresa deseja controlar o material enviado pelos clientes para beneficiamento, ou seja, o
material que está na empresa e pertence a terceiros.

Observe os passos necessários para controlar o material de terceiros:

1. O cadastro do TES de entrada para o recebimento de mercadorias de terceiros deve ter as seguintes características:

Configuração TES
Campo Conteúdo
 Código 004
Tipo do TES Entrada
Credita ICMS Não
Credita IPI? Não
Gera Duplicata? Não
Atualiza Estoque? Sim
Poder de Terceiros? Remessa
Calcula ICMS? Sim
Calcula IPI? Não
% Red. ICMS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais ICMS Tributado
L. Fiscais IPI Não
Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não
Calc. Dif. ICM Não
Mat. Consumo Não
TES de Devolução* 514

* TES de Devolução - TES utilizado na devolução/retorno de materias.

Pode-se configurar previamente o "TES de Devolução" para facilitar a devolução/retorno do material, garantindo assim a correta classificação do documento.

D. O registro do documento de entrada deve seguir:

Documento de Entrada
Campo Conteúdo
Tipo da Nota Beneficiamento
Form. Prop. Não
Número 290703
Série UNI
Dt. Emissão 29/07/03
Cliente 000001/01
Espec. Docum. NF
Item NF 0001
Produto 001
Quantidade 100
Valor 10,00
 Valor Total 1.000,00
TES 004
3. Após o registro do documento de entrada, para análise do material de/em poder de terceiros utilize o relatório "Poder de/Em Terceiros", disponível no Módulo de
"Estoques e Custos", consulte o tópico Poder de/Em Terc.

Apresentação do Relatório de Poder de Terceiros

Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros

Documento Unidade Quantidade Valores
Cliente/ Data de Data de Dt. Ult.
de Já Total N. Total TM
Fornecedor Número/Série Emissão Original Saldo Lançamento Entrega
Medida Entregue Fiscal Devolvido
000001/01 290702/UNI 29/07/03 UN 100,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 D 29/07/03

O relatório "Poder de/em Terceiros" demonstra a posição do material que está em terceiro (sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa).

Observe a coluna "TM" tipo de movimentação, possui dois status:

 "E" - representa "Em Terceiros"

 "DE" - representa "De Terceiros"

 Exemplo 4 - Devolução de Mercadorias Beneficiadas

D. Devolução de mercadorias beneficiadas:

Neste exemplo, será considerado que o produto recebido para beneficiamento (Matriz de Aço VC 131) já foi tratado e será devolvido para o cliente.

Observe os passos necessários para o registro da Devolução do Beneficiamento (Retorno ao Cliente):

1. O cadastro do TES de saída para a devolução de beneficiamento deve ter as seguintes características:

Configuração TES
Campo Conteúdo
Código 514
Tipo do TES Saída
Credita ICMS Não
Credita IPI? Não
Gera Duplicata? Não
Atualiza Estoque? Sim
Poder de Terceiros? Devolução
Calcula ICMS? Sim
 Calcula IPI? Não
% Red. ICMS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais ICMS Tributado
L. Fiscais IPI Não
Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não
Calc. Dif. ICM Não
Mat. Consumo Não

Tes de Devolução*

2. O cadastramento do pedido de vendas para devolução do beneficiamento deve seguir:

Configuração do Pedido de Venda

Campo Conteúdo
Número 000002
Tipo Pedido B - Utiliza Fornecedor
000001 (Selecionado o
Cliente Fornecedor de Remessa [F3]
)
Tipo Cliente Revendedor
Cond. Pgto 001
Produto Matriz de Aço V 131
Quantidade 100
Preço Unitário 200,00
Valor 20.000,00
Qtd. Liberada 100
Tipo de Saída 510
3. Antes da preparação do documento de saída (remessa), é necessário verificar a existência de bloqueios de crédito ou estoque nos pedidos de venda; caso ocorram,
estes devem ser liberados, só assim será possível a execução da rotina de Faturamento.

4. Após a preparação do documento, para análise do material de/em poder de Terceiros utilize o relatório "Poder de/Em Terceiros", disponível no Módulo de "Estoques e
Custos", consulte o tópico Poder de/Em Terc.

Apresentação do Relatório de Poder de Terceiros

Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros

Documento Unidade Quantidade Valores
Cliente/ Data de Data de Dt. Ult.
de Já Total N. Total TM
Fornecedor Número/Série Emissão Original Saldo Lançamento Entrega
Medida Entregue Fiscal Devolvido
 000001/01 290703/UNI 29/07/03 UN 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 D 29/07/03 30/07/03


O relatório "Poder de/em Terceiros" demonstra a posição do material que está em terceiro (sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa).

Observe a coluna "TM" tipo de movimentação, possui dois status:

 "E" - representa "Em Terceiros"

 "D" - representa "De Terceiros"

Inserindo um Documento de Entrada baseado em um Documento Original

Em se tratando de um documento de beneficiamento, frete ou despesas de importação o sistema permite a inclusão do documento de entrada a partir do documento original,
agilizando o processo de inclusão.

 Para inserir um documento de entrada a partir de um documento original:

1. Na janela de inclusão do documento de entrada, preencha os dados do cabeçalho.

2. No campo "Produto" selecione o código do produto desejado.

3. Clique no botão “Documento Original”.

Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução)/fornecedor (Beneficiamento/Complemento).

4. Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.

Os itens da nota origem são transferidos para a nota de entrada. Os dados podem ser alterados.

Tabelas Utilizadas
 SF1 – Cabeçalho do documento de entrada– Grava o cabeçalho do documento

 SD1 – Itens do documento de entrada – Grava os itens do documento

 SA1 – Clientes (beneficiamento) - Consultado ou atualizado via tecla [F3].

 SA2 – Fornecedores - Consultado ou atualizado via tecla [F3].

 SF3 – Livros fiscais - Grava os valores do documento.

 SB1 - Descrição Genérica do Produto - Consultado ou atualizado via tecla [F3].

 SB2 - Saldo Físico e Financeiro - Atualiza os saldos físicos de reservas.

 SE2- Contas a pagar – Atualizado.

 SE4 - Condição de Pagamento - Consultado ou atualizado via tecla [F3].

 SF4 - Tipo de Entrada e Saída - Consultado ou atualizado via tecla [F3].

 SB8 - Saldos de Lote – Atualizado, caso o parâmetro MV_RASTRO esteja ativo.

 SD5 – Movimentos por lote/sublote - Atualizado, caso o parâmetro MV_RASTRO esteja ativado.

 SB6 - Saldo em Poder de Terceiros – Consultado e atualizado.

 SBF - Saldo por endereço - Atualizado, caso o parâmetro MV_LOCALIZ esteja ativado

 SDA – Saldos a distribuir – Atualizado, caso o parâmetro MV_LOCALIZ esteja ativado.

 SA5 - Amarração Produto x Fornecedor - Atualiza dados.

 Tabelas de integração com SIGAEIC

 Tabelas de integração com SIGACTB

 Tabelas de integração com SIGAWMS

 Tabelas de integração com SIGA Quality

Tipo do Produto
Os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos, relatórios e consultas, seja possível restringir a execução, através da
parametrização disponível.

Exemplo:

o BN - Beneficiamento

o CG - Gastos Gerais
 o MO - Mão-de-obra

o MP - Matéria-prima

o PA - Produto Acabado

o PI - Produto Intermediário

o MC - Material de Consumo

O usuário pode criar seus próprios tipos pela Tabela "02" definida no ambiente Configurador. Caso a empresa utilize o tipo de produto nas regras de lançamento contábil, é
ideal que os tipos sejam definidos de forma coerente com o plano de contas.


Os tipos de produtos são apenas informativos e devem ser utilizados para facilitar a filtragem.

O único tipo que recebe tratamento especial no sistema é o tipo "BN" que identifica os produtos que serão beneficiados pela empresa ou enviados para beneficiamento
(estes produtos não são empenhados na abertura das ordens de produção).

O tratamento para compra ou produção de um produto, não está vinculado ao seu tipo. O que identifica para o sistema estes tratamentos é a existência do cadastro de
suas estruturas.