AR – Contas a Receber

Questionário-AR
Contas a Receber

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AR – Contas a Receber
ÍNDICE
1. OBJETIVO.................................................................................................................................................................3
2. PROCESSSOS CONTAS A RECEBER...............................................................................................................4
2.1 DADOS MESTRES...............................................................................................................................................4
2.2 FATURAS E NOTAS DE CREDITO.........................................................................................................................4
2.3 COBRANÇA..........................................................................................................................................................4
2.4 CONTROLE DE LIMITE DE CRÉDITO....................................................................................................................5
2.5 DESCONTO E JUROS...........................................................................................................................................5
2.6 ADIANTAMENTO..................................................................................................................................................5
2.7 FECHAMENTO CONTÁBIL....................................................................................................................................5
2.8 RELATORIOS.......................................................................................................................................................5
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................................................................7
3.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...................................................................................................................7

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1. OBJETIVO

 Expor os conceitos básicos contemplados pelo módulo de AR – Contas a Receber;

 Identificar as particularidades da área de Contas a Receber relativas ao negócio;
 Conhecer a rotina da empresa;
 Identificar os processos chave a serem configurados no SAP;
 Identificar GAPs entre SAP e necessidades específicas;
 Identificar cargas de dados, conversões, interfaces e desenvolvimentos requeridos.

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2. PROCESSSOS CONTAS A RECEBER
2.1 DADOS MESTRES

Quantos Clientes ativos existem?

Que tipos de Clientes voce tem? (por exemplo: Nacionais, Exterior, associado)?

Como são assinalados os números dos Clientes ?

Qual a condição de pagamento utilizada como padrão? Descreva o processo?

Voce tem Clientes que são tambem fornecedores?

Voce tem Clientes esporádicos ? Como é o tratamento?

2.2 FATURAS E NOTAS DE CREDITO

Em quais situações são emitidos créditos para clientes?

Quais os tipos de fatura que são ingressadas diretamente pelo financeiro?

2.3 COBRANÇA

A emissão do boleto é feito por vocês ou pelo banco?

O Boleto é impresso pelo Banco ou pela Empresa?

Em média, quantas faturas em aberto existem ? ( Clientes )

Qual é o ciclo normal de recebimento de sua organização ? (Diario, semanal, mensal)

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Com quantos e quais bancos a empresa trabalha?

Como é feita a distribuição bancária dos títulos?

Quais os tipos de cobrança utilizadas pela empresa?

Como é feita a solicitação de protesto de títulos?

Existe recebimentos manuais de clientes?

2.4 CONTROLE DE LIMITE DE CRÉDITO

Como é o processo de controle de limite de crédito? (Ex: O Bloqueio é no pedido, no faturamento)

2.5 DESCONTOS E JUROS

A Empresa trabalha com descontos? Como é o processo

Como é o processo de calculo de juros Cliente?

2.6 ADIANTAMENTO

Em quais situações são utilizados Adiantamento? Descreva o processo.

2.7 FECHAMENTO CONTÁBIL

Existe algum processo de fechamento para o contas a receber? Descreva

2.8 RELATORIOS

Descreva, em detalhes, cada um dos relatórios de contas a receber existentes em sua organização.

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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
3.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Descreva aqui alguma informação necessária que não foi descriminada no questionário acima.