Mentoria MOL

Mentoria Day Trade
Discricionário
Bruno Rafael - MOL

Economista e Trader profissional
Mentoria Day Trade
Discricionário
Conteúdo da mentoria
❑ Módulo 1 Médias Móveis ❑ Módulo 3 Estruturas de mercado
➢ Estruturas de suportes e resistências

• Função das médias no modelo operacional
• MMa50: Como utilizar • Estruturas norte e prévias
• Adaptando médias ao price action • Mudança de polaridade com fator proximidade
• Proximidade • Região de pressão (Trincheira)
• Tipos de proximidade • Médias como suporte e resistência dinâmico
• Afastamento médio: Movimento esticado
• A importância do respiro ➢ Estruturas gráficas
• Estruturas de continuação
• Falha nas estruturas
❑ Módulo 2 Tendência, Pivots e Pullbacks
• Monitoramento da tendência
• Identificando mercado lateral
• Acumulação de continuação
• Pivot
• Nova formação de pivot
• Categorias gerais de pullbacks
❑ Módulo 6 Eventos Operacionais
❑ Módulo 4 Tempos gráficos
• Gatilho de entrada
• Stop loss: Onde posicionar
• Fractais • Condução com ajuste do stop
• Fator esticado e correção • Definição de potenciais alvos
• Integração das médias móveis • Manejo de risco
• Alinhamento dos tempos gráficos • Avaliação de força dos ativos
• Operando barras de força
• Trade de rompimento
• Correção mme9: Identificando os melhores cenários
❑ Módulo 5 Sinais Avançados de candle e Volume • Regressão á média: Evento de alta probabilidade
• Modelo 50/20
• Contra tendência (Faca caindo)
➢ Sinais avançados de candle
• Categorias de candle: Simplificando os padrões e adaptando ao

contexto de mercado
➢ Volume ❑ Módulo 7 Ferramentas auxiliares com Psicologia Aplicada
• Volume financeiro: Interpretando de acordo com o tempo gráfico • Linha d´água, ajuste diário: Como utilizar no Day Trade.
• Volume com agressão na média • Características índice e Dólar
• Clímax • Correlação, SP500 futuro e BR20.
➢ Psicologia aplicada
Definição de Análise Técnica Discricionária
❑ Na análise técnica discricionária utilizamos um conjunto de fatores gerado pelo contexto de mercado, critérios para uma tomada de decisão com
embasamento técnico.
❑ Desenvolver uma leitura discricionária sobre o comportamento do mercado, não ocorre da noite para o dia, é um processo gradual e principalmente
tempo de tela. O mercado sofre variações a todo momento, por isso é fundamental se adaptar as mudanças e estar com o raciocínio lógico preparado.
❑ A pessoa que pretende evoluir na profissão como Trader, deve aprender a ler o comportamento do mercado e assim maximizar o nível de assertividade
durante as operações.
Sobre o instrutor
Bruno Rafael
Economista e Trader professional
Contato:
Instagram: mol_analise
E-mail: livromol2019@gmail.com “ Minha proposta educacional é passar para as pessoas uma visão
discricionária sobre o comportamento futuro dos preços”.
Autor do livro MOL

(Manual de Operações Lucrativas)
Composição do Trading System MOL :
Reconhecimento
Proximidade Confirmação
dos padrões
➢ Proximidade entre preço e

➢ Potenciais regiões do mercado potenciais médias móveis ➢ Formação do candle sinal
➢ Estruturas bem definidas ➢ Mudança de polaridade com a ➢ Volume do candle
➢ Padrões precisos presença de médias ➢ Contexto de mercado
➢ Construção da base
MÓDULO 1
Médias Móveis
Bruno Rafael - MOL

Médias móveis
❑ As médias móveis é um excelente indicador para rastrear tendência do mercado, e dessa forma é possível trabalhar sobre o comportamento
dos preços identificando zonas de congestão e consolidação.
❑ As médias servem como suporte e resistência dinâmico para os preços, porém é necessário embasamento técnico antes de qualquer tomada
de decisão.
❑ Outra função de extrema importância das médias, é identificar se um determinado ativo está barato ou caro.
➢ Média de curtíssimo prazo: 9 períodos (Exponencial)

➢ Média de curto prazo: 20 períodos (Aritmética)
Médias operacionais ➢ Médio prazo: 50 períodos (aritmética)
➢ Média de longo prazo: 200 períodos (Aritmética)
mme9
➢ Médias móveis aritméticas (simples) dão peso igual aos valores, portanto o contato
mma20
com os preços é mais demorado e sua inclinação ocorre de forma técnica.
mma50
➢ Médias móveis exponenciais dão peso aos valores mais recentes, ou seja, elas
costumam acompanhar de perto os preços gerando uma sensibilidade maior.
mma200
Médias móveis
❑ Minhas operações se baseavam exclusivamente no price action com os gráficos totalmente limpos.
❑ Porém com o passar do tempo percebi a necessidade de trabalhar com as médias auxiliando minhas operações.
❑ Meu primeiro conjunto de médias utilizado durante um certo período, eram as médias que fazem parte do sistema PhiCube do trader Bo Willians.
mme17
mme34
➢ Média de 17 períodos (Exponencial)
➢ Média de 34 períodos (Exponencial)
➢ Média de 72 períodos (Exponencial) mme72
Médias móveis
➢ Observem como o conjunto de médias exponenciais agridem os

preços com maior frequência.
Função das médias no modelo operacional
➢ Operação de compra: preços trabalhando acima das médias.
➢ Operação de venda: Preços trabalhando abaixo das médias.
mme9
➢ Observem os pontos para eventuais

operações
mma50
mma20
mma200
Função das médias no modelo operacional
❑ Não importa o período da média utilizado, mas sim como você interpreta o comportamento dessa média.
❑ Outro ponto importante, é utilizar as médias sempre em junção com o price action para aumentar o nível de assertividade das operações,
trabalhando sobre o encontro entre preço e média.
❑ Boas operações ocorrem quando os preços se afastam das médias.
❑ O período das médias alternam de acordo com os tempos gráficos, porém continuam com a mesma função.
➢ Média de 20 períodos possui como função
mme9 ➢ Média de 9 períodos possui como função indicar a tendência de curto prazo, é a média
acionar os gatilho de entradas e conduzir waze para os movimentos.
mma20
os movimentos como proteção.
➢ As melhores operações partem da mma20 em
movimentos de regressão.
mma200 ➢ Média de 200 períodos aritmética é muito

mma50 ➢ Média de 50 períodos é responsável por importante para gráficos intradiários, quando sua
identificar a tendência principal macro. inclinação é positiva em todos os tempos gráficos,
temos a formação de uma super trend.
MMa50: Como utilizar
MMa50 períodos
❑ Vamos analisar alguns conceitos importantes sobre a média móvel de 50 períodos aritmética:
• Muito utilizada em tesouraria de bancos e no mercado americano.

• Rastreadora de tendência principal e proteção de uma eventual tendência.
• Traders como: Alan Farley e Stephen Bigalow vem utilizando a MMa50 por vários anos.
➢ Média de 50 períodos monitora a tendência vigente.

❑ Outro aspecto importante a ser observado, trata-se do tempo que o mercado fica
sem realizar o teste sobre a mma50, preste atenção no encontro entre preço e a
mma50.
mma50
Observem o período em que o mercado

fica sem realizar o teste na mm50
mma50
Tendência de baixa sendo monitorada

pela mma50
mme9
mma20
mma50
Ciclo final do processo corretivo

mma50
❑ Outra importante característica, acontece na formação de uma Ciclo final do processo corretivo
correção complexa cujo seu ciclo final pode ocorrer ao teste da
média de 50 períodos. Vamos utilizar este cenário no módulo
sobre pullbacks.
Adaptando médias ao price action
❑ Ao aprender a ler a ação do preço, você pode cronometrar melhor as suas entradas, reduzindo seu risco e melhorando seu desempenho no
mercado.
❑ Conforme ocorre a abertura do mercado, o conjunto de médias aplicado ao gráfico passa a ser trabalhado como suporte e resistência móvel para
os preços durante Todo o pregão.
❑ O posicionamento das médias sinaliza para possíveis eventos sobre a ação dos preços.
Suporte e resistência móvel
Intervalo entre preço e

média.
❑ Outra abordagem unindo a ação do preço com as médias, ocorre

na quantidade de vezes que os preços agridem uma média
ascendente ou até mesmo descendente.
❑ É obrigatório que a média esteja inclinada, em especial médias de

20, 50 e 200 períodos. Rompimento do eixo intermediário
mma20
Preços estressando a
mma20 ascendente
Observem as duplas rejeições sobre a mma20

descendente, formando uma espécie de topo
duplo na tendência de baixa.
mma20
Proximidade
❑ O fator proximidade é de extrema importância dentro do meu operacional discricionário. Operações com as médias próximas dos preços aumentam
o nível de assertividade e força para a continuação do movimento. Lembre-se este é apenas um dos aspectos do fator proximidade.
❑ Este conceito só não válido para operações de compras de suporte e vendas de resistências, neste cenário trabalhamos com a proximidade das
estruturas e espelhamentos.
❑ Os melhores movimentos partem da mma20, se tiver com a mma200 inclinada e próxima, fator que fortalece cada vez mais a continuação do
movimento vigente.
Aumento de ímpeto Perda de ímpeto
mme9
mme9
mma20
mma20
➢ Médias próximas dos preços, fator

proximidade com aumento de ímpeto. ➢ Médias de 9 e 20 períodos em um afastamento
considerável, perda de ímpeto com sinal de
processo corretivo
Proximidade
➢ Médias com distanciamento, sinal de

processo corretivo próximo.
❑ Observações:
• Quanto maior for a união das médias segurando os

preços, maior será o fator proximidade para o
movimento.
• Em qualquer tempo gráfico o fator proximidade pode

➢ Médias próximas dos preços, fator ser aplicado.
proximidade com aumento de ímpeto.
Proximidade
Afastamento médio (Movimento esticado)
❑ Um dos conceitos mais relevante a serem observados, trata-se na identificação de movimentos esticados. Pensando na importância do tema em
junção com o fator proximidade, separei por categoria cada cenário formado.
❑ Um movimento esticado e afastado das médias sinaliza que o mercado está caro para realizar operações, uso está abordagem tanto para compras
como também para operações na ponta vendedora.
❑ O conceito de afastamento médio com as categorias de proximidade deve ser utilizado em todos os tempos gráficos.
❑ Proximidade Ruim ❑ Proximidade Moderada ❑ Boa proximidade

Proximidade
Caro
Barato
Caro
Esticado
pra vender
Caro
Barato
Esticado
pra vender
Barato
Esticado pra vender e barato

para comprar
Proximidade
Continuação do movimento
Movimento esticado com
afastamento para as médias
Proximidade
Observem as médias de 20 e 50 períodos com

afastamento moderado para os preços
Proximidade
mma50
mma200
mma20
Rompimento mma200 seguido

de pullback + Proximidade mme9
➢ Quando os preços rompem uma média, fique atento ao fator

proximidade de outras médias durante o movimento de
pullback.
A importância do respiro
❑ Em determinados cenários, deixamos de realizar operações de compra ou venda devido ter uma média móvel muito próxima dos preços. A
incerteza sobre o fator média como obstáculo imediato, pode ocasionar na perda de bons movimentos direcionais.
❑ Neste cenário vamos utilizar o fator proximidade em junção com a importância do respiro. É de extrema importância estar atento a todo contexto
de mercado.
❑ O Trader deve estar condicionado ao fator proximidade sempre que uma potencial média esteja servindo como obstáculo imediato para os
preços.
❑ O processo de respiro também é indicado para potenciais níveis de suportes e resistências, VWAP, ajuste diário e linha d´água.
Processo de respiro sobre a ➢ O processo de respiro sobre uma potencial média

mma50 mma50 móvel, necessita obrigatoriamente ter uma força
dominante.
➢ Indicado para médias de 20, 50 e 200 períodos.
Proximidade das médias

mma200
Processo de respiro + Proximidade

mma50
Processo de respiro + Proximidade

mma200
Processo de respiro
mma200 + Proximidade
mma50
Processo de respiro
mma50 + Proximidade
mma20
Processo de respiro
mma200
mma200 + Proximidade
Processo de respiro
mma20 + Proximidade
MÓDULO 2
Tendência
Pivots e Pullbacks
Bruno Rafael - MOL

Tendência
❑ Os movimentos do mercado podem criar um número surpreendente de padrões e variações de padrões. Estruturas simples assumem
significados diferentes dependendo do contexto, e os padrões ás vezes se desenvolvem e se resolvem de maneiras inesperadas.
❑ Uma tendência começa a se formar de acordo com os topos e fundos gerados no gráfico, e nem sempre será clara para identificar. É de
extrema importância estar atento ao viés e contexto de mercado. Não é necessário surfar toda a tendência, uma pequena fatia já é o suficiente
para alcançar nossas metas.
❑ Todo estudo de tendência se baseia em três elementos principais: Padrões reconhecíveis, proximidade e confirmação. (Trading System MOL)
❑ Não operar contra o movimento vigente.
Tendência de baixa Tendência indefinida

Tendência de alta
Tendência de alta Tendência de baixa Tendência indefinida
▪ Topos e fundos ascendentes ▪ Topos e fundos descendentes ▪ Conjunto de médias móveis flat
▪ Médias móveis ascendentes ▪ Médias móveis descendentes
Monitoramento da tendência
Proximidade + respiro
Processo de distribuição
Fase forte da tendência
Proximidade
Proximidade
Proximidade
Monitoramento da tendência
Dimensão das correções
Correção forte para seguir em alta
Topo Correção moderada
Dificuldade para seguir em alta
Conforme o mercado corrige, esteja atento ao

posicionamento da mma50, muitas vezes tende a estar
em 61,8 de Fibonacci. Caso o mercado supere 61,8 e a
mma50, temos um importante sinal de reversão de
tendência.
Fundo
❑ Podemos monitorar a força de um movimento de tendência através

da dimensão das correções, recomenda-se trabalhar com duas
opções de ferramentas.
➢ Médias móveis.
➢ Fibonacci.
Identificando mercado lateral
T
T
T T
F
F
F
F
➢ Estrutura lateral bem
definida
❑ Mercado em tendência indefinida, níveis de
suportes e resistências ganham maior relevância.
Identificando mercado lateral
➢ Observem com atenção as marcações de topos e fundos
➢ Note como os topos e fundos estão próximos dificultando o deslocamento dos preços.
➢ Conjunto de médias em estado flat

Acumulação de continuação
❑ O mercado não se move em uma linha reta, há um fluxo e refluxo, este processo contém ondas impulsivas e corretivas.
❑ Após uma primeira onda impulsiva seja de alta ou baixa, um processo de descanso é esperado antes de dar continuidade ao movimento vigente.
❑ Lembro que nem sempre o mercado vai entregar o movimento esperado.
Expansão
Contração Processo acumulativo
Expansão
Expansão
Processo acumulativo Contração
Expansão
➢ Se o mercado trabalha com movimentos de expansão e contração passando por

processos de acumulação, logo não devo procurar por padrões, mas sim concentrar
na interpretação dos movimentos do mercado.
➢ Quando o mercado em suas características naturais começa a formar

movimentos de alargamento, logo descaracterizamos um processo de
acumulação de continuação.
➢ Processo de acumulação de
continuação
Primeira onda impulsiva

➢ Processo de acumulação de
continuação
Pivots
Pivots
❑ Pivots muitas vezes é responsável por dar início ao primeiro movimento direcional do mercado.
❑ Depois do pivot com o mercado respeitando o movimento, passamos a trabalhar com as correções em forma de pullbacks.
❑ Muita atenção a formação dos pivots nos gráficos de periodicidade maior.
❑ Em algumas ocasiões, a frustração do pivot tende a gerar um período de congestão.
❑ O melhor pivot é aquele sustentado pela MM20.
Rompimento pivot de alta
Pullback
Topo
Sem rejeição de
fundo
Fundo acima do
anterior
Fundo duplo
Fundo
Pivots
mma20
mma20
mma20
▪ Pivot de alta partindo do suporte.

▪ Pivot de alta partindo do suporte.
▪ MM20 protegendo os preços.
▪ Processo de respiro ao teste da MM20.
mma20
mma20
mma20
mme9
mme9 mme9
▪ Pivot de alta partindo do suporte. ▪ Pivot de baixa partindo da resistência.
▪ Virada da MM9 com espaço compreendido entre preço e ▪ Processo corretivo sendo sustentado pelas
MM20. médias de 9 e 20 períodos.
▪ Possibilidade de entrave para os preços.

Pivots
mme9
mma20
Formação do pivot de alta com as

média de 9 e 20 período sustentando o
movimento.
Pivots
Rompimento do pivot de alta com as

médias sustentando o movimento, note o
processo corretivo antes do rompimento.
mme9
mma20
mma50
Pivots
mma20
mme9
Pivot de baixa com os preços

trabalhando abaixo das médias de 9 e
20 períodos.
Nova formação de pivot
➢ Uma nova formação de pivot, passa a ser considerada após um período de
transição do mercado, tanto para movimentos de alta como para baixa.
➢ Um novo pivot somente será formado se o mercado seguir na tendência

predominante, ou até mesmo se fracassar na tentativa de reversão de
tendência.

de alta.
Nova formação de pivot de alta

após falha na tentativa de baixa.
Categorias gerais de
pullbacks
Categoria gerais de pullbacks
❑ Após um movimento de impulsão ou até mesmo rompimentos, espera-se um processo corretivo como forma de descanso do mercado. Cada
processo corretivo possui características diferentes de acordo com a periodicidade gráfica selecionada.
❑ A proposta de trabalhar com as categorias gerais de pullbacks, se dá pela importância de simplificar a leitura dos preços.
❑ Todo processo de correção deve ser sustentado pelo conjunto de médias móveis apoiando como suporte e resistência dinâmico.
Pullback Profundo
Pullback Raso
Pullback Plano Pullback Complexo

Pullback Raso
❑ Pullback raso é um processo corretivo de pouca proporção, podendo ocorrer rapidamente com o teste sobre a média móvel de 9 períodos
exponencial.
❑ Conforme o mercado demonstra estar em um processo corretivo, estejam atentos ao formato dos candles sobre a MM9.
❑ No modelo operacional de correção na MM9, vamos utilizar o conceito de pullback raso.
➢ Proximidade das médias móveis.

mme9 ➢ MM9 inclinada não pode ser superada de forma intensiva.
➢ Pullback com poucos candles.
mma20 ➢ Formado em qualquer periodicidade gráfica.
➢ Pullback raso é muito utilizado para setups em composição
com a MM9.
Pullback Raso
Duplo pullback raso respeitando a

MM9 ascendente, fator proximidade.
mma20
mme9
Pullback Raso
mma20
mme9
Pullback raso com fator proximidade

moderada das médias.
Pullback profundo
❑ Neste processo corretivo, os preços se movem a uma distância considerável do pico alcançado, ou seja
é um retrocesso profundo que agride o movimento vigente. É composto de algumas barras consecutivas
com algumas sombras.
❑ Em algumas ocasiões um pullback profundo pode formalizar uma bandeira complexa.
❑ Alvo para uma possível operação com base no pullback profundo, deve ser colocado no pico do pullback.
❑ Ideal que um pullback profundo não ultrapasse o nível de 61.8% de Fibonacci.
➢ Quando um pullback profundo for formado, estejam atentos ao

posicionamento das médias móveis, principalmente a proximidade da
MM20 que deve obrigatoriamente estar inclinada conforme os preços vem
de encontro a ela.
➢ Realizar operação com base no pullback profundo apenas com apoio da

MM20.
mma20
Pullback profundo
Pullback profundo violando a MM20

Pullback profundo
mma20
mma200
Pullback profundo dentro da trap

zone (Zona de armadilha)
Pullback profundo
Pullback profundo sustentado

pela MM20
mma20
Observem como todos os pullbacks de maior
profundidade são sustentados pela MM20
descendente servindo como resistência
dinâmica para os preços.
Pullback plano
❑ Um recuo plano é considerado uma correção superficial pelo fato dos candles se moverem lado a lado.
❑ O recuo plano é uma possível indicação de mercado forte para a continuação do movimento vigente.
❑ A quantidade de candles depende do momento do mercado ou até mesmo do tempo gráfico, quanto menor a periodicidade, maior será a
quantidade de ruídos.
❑ Este tipo de recuo normalmente ocorre após um movimento direcional, é uma oportunidade para surfar uma pequena fatia dessa tendência
predominante.
➢ É de extrema importância o fator de proximidade que confirme

realmente o movimento de tendência.
mme9
➢ O recuo é semelhante a uma congestão estreita, e mesmo com
sombras, os candles devem andar de forma lateral.
mma20
Pullback plano
Pullback plano calçado pelas

médias.
Pullback plano
Pullback plano após rompimento

da LTB
Pullback plano
Após movimento de baixa, mercado

corrige de forma lateral sem superar a
MM9 descendente.
Pullback complexo
❑ Quando um recuo complexo estiver estabelecido, o recomendado é ficar de fora durante este processo de briga.
❑ Os recuos complexos são formados quando os preços entram em fase de congestão levemente inclinada na direção contrária do movimento
vigente.
❑ Um pullback de maior complexidade pode ter sua duração estendida de acordo com a periodicidade gráfica.
❑ Uma correção de maior complexidade pode ter seu ciclo final ao teste da
mme9 média de 50 períodos.
mma20 ❑ Outro ponto importante é trabalhar com a possibilidade de um movimento

medido.
mma50
❑ Espere por uma confirmação antes de operar o rompimento da correção

complexa.
Pullback complexo
Pullback complexo sendo respeitado

no pregão seguinte
Pullback complexo
Pullback complexo com seu ciclo final

após teste na MM50 descendente
Múltiplos pullbacks
Pullback profundo
Pullback raso
Pullback complexo
➢ Observem a sequência dos pullbacks durante o

movimento de tendência de alta. Conjunto de médias
ascendentes.
Múltiplos pullbacks
Pullback complexo
Pullback raso
Pullback profundo
MÓDULO 3
Estruturas de mercado
❑ Estruturas de suportes e resistências
❑ Estruturas gráficas
Bruno Rafael - MOL

Estruturas de suporte e resistência
❑ Suportes e resistências são regiões de memória para os preços onde concentra briga entre compradores e vendedores.
❑ Com o mercado trabalhando em tendência definida, utilizamos do conceito da teoria de Down onde os níveis de suportes e resistências tendem a ser
superados pelo movimento vigente.
❑ Tempos gráficos maiores permite diminuir a quantidade de ruídos e identificar os níveis de suportes e resistências com maior clareza.
• Resistência: É um patamar ou zona de preço onde os vendedores costumam estar posicionados formando topos.
• Suporte: É um patamar ou zona de preço onde os compradores costumam estar posicionados formando fundos. ▪ Oferta: Vendedores
▪ Demanda: Compradores
Rompimento ➢ Evite realizar operações na cara de um potencial

nível de suporte e resistência.
Valor justo
Oferta ➢ O rompimento de um potencial nível de suporte e
resistência tende a gerar bons movimentos
quando respeitado.
➢ Procure identificar as estruturas de maior

relevância nos ativos.
Demanda
Mercado realiza teste em um

importante nível de suporte
Após estressar nível de suporte,

finalmente ocorre o rompimento
❑ As estruturas (norte) servem como GPS para os preços, é nelas que o mercado visa como alvo principal. Essas estruturas possuem como
características quebrar o padrão de zigue-zague do movimento vigente, portanto torna-se pontos de memória para os preços.
❑ A ação do preço forma as estruturas, portanto estejam atentos a quantidade de testes e rejeições sobre esses níveis.
▪ Em minhas análises trabalho com estruturas prévias e principais:

▪ Estruturas prévias: São estruturas mais imediatas para os preços.
▪ Estruturas principais (Norte): São estruturas onde o preço visa como alvo principal, porém pode demorar dias ou até meses para o mercado conseguir retornar para este patamar
de preço.
Resistência Principal (Norte)
Resistência Prévia
Suporte prévio
Suporte principal (Norte)

Resistência Principal
(Norte)
Resistência Prévia
Suporte Prévio
Suporte Prévio
Suporte Principal (Norte)

Mudança de polaridade
❑ A mudança do princípio de polaridade sugere que, uma vez que os preços rompam uma linha de resistência significativa, essa linha deve atuar como
suporte para a ação futura dos preços. Isso só ocorrerá se a tendência de alta for forte ou até mesmo a onda impulsiva de um movimento. Quando o
oposto acontece e o suporte se torna resistência, temos um importante sinal de continuação do movimento de baixa.
❑ Quanto menor for o tempo gráfico, maior será a quantidade de ruídos gerado durante um movimento de mudança de polaridade.
❑ Os pontos mais recentes possuem maior grau de relevância ao teste dos preços.
❑ Evitar movimentos de mudança de polaridade dentro de uma faixa de congestão, seja estreita ou ampla.
Mudança de
Polaridade mme9
▪ O melhor cenário durante os eventos mma20
de mudança de polaridade, ocorre
mma20 com apoio das médias móveis em
um movimento direcional.
Mudança de
mme9
Polaridade
➢ Observem os eventos de mudança de polaridade em

um gráfico sem médias.
Resistência Principal (Norte)
Resistência prévia
Suporte prévio
Memória recente de preço
Nova mudança de polaridade
Suporte prévio
Fronteira do gap
Região de pressão (Trincheira)
❑ Quando o mercado deixa uma região de memória em meio de gráfico com rejeição de
compradores e vendedores, podemos chamar de região de pressão ou até mesmo de trincheira.
❑ Trincheiras são valas escavadas no chão durante o período de guerras, são abrigos onde os
soldados ficavam posicionados a espera do ataque inimigo.
❑ Pela ótica gráfica é um vácuo deixado com agressão entre compradores e vendedores.
❑ Com as trincheiras identificadas em seu gráfico, esteja atento com as probabilidades de rejeição
dos preços neste patamar.
Formação da Trincheira
➢ Observem a formação da trincheira em

quatro regiões do mercado.
➢ Observem a formação da
trincheira em um gráfico ampliado
Médias como suporte e resistência dinâmico
➢ Médias móveis quando posicionadas sobre um importante nível de ➢ Observem a continuação do movimento com
suporte e resistência, muitas vezes tendem a fortalecer o patamar os preços sentindo o forte suporte apoiado
de preço. pelas médias.
➢ Médias de 20, 50 e 200 períodos possuem maior relevância

nesses cenários.
➢ Média de 20 e 200 períodos

posicionadas sobre o nível de
mudança de polaridade
Médias como suporte e resistência dinâmico
➢ Potencial resistência apoiada pela

mm200
mma200
mma200
➢ Continuação do
movimento
Estruturas gráficas
❑ O mercado se movimenta formando padrões complexos e apresentando sinais importantes dentro deste cenário, essas estruturas são todas as
informações técnicas com movimentos característicos e espelhados. Muitos de traders de curto e longo prazo, gostam de operar topos e fundos
duplos, ombro cabeça ombro, porém a maioria não percebe que essas estruturas podem ser formadas em meio de gráfico, ou seja, fugindo de toda a
teoria explicada na grande maioria dos livros de Análise Técnica.
❑ Trabalhar sobre as estruturas nos permite identificar o comportamento futuro dos preços conforme as probabilidades e expectativas do mercado.
❑ As estruturas permite identificar alvos e pontos de parada para o mercado.
➢ Essas estruturas possuem duração de curto a longo prazo de acordo com a dimensão do movimento e tempo gráfico.
➢ Estruturas gráficas tendem a gerar bons alvos quando seu

espelhamento é rigorosamente respeitado.
2º Estrutura ➢ Tenham em mente que o mercado não é um relógio,
porém muitas vezes essas estruturas são rotineiras.
1º Estrutura
1º Estrutura
3º Estrutura
4º Estrutura
5º Estrutura 6º Estrutura
2º Estrutura
7º Estrutura de maior
relevância (Macro)
1º Estrutura
(OCO)
Com o rompimento podemos

considerar um pivot de alta.
Suporte prévio (Eixo da

estrutura)
2º Estrutura
Memória
compradora
➢ Observem as estruturas sendo formadas dentro do canal

de baixa complexo.
Estruturas de continuação
➢ Algumas estruturas possuem características de continuação vindo de um movimento

vigente. É necessário estar atento a formação dos pivôs.
➢ Outro ponto importante corresponde ao posicionamento das médias, bem como

identificar o viés do ativo.
➢ Essas estruturas costumam ser rigorosamente respeitadas quando a força vigente

segue no comando.
➢ Preços trabalhando acima do conjunto de médias

durante os movimentos corretivos
Possibilidade de estrutura de
continuação
▪ MMa50 dará sustentabilidade ao movimento

no gráfico de 5 minutos.
▪ MMa20 dará sustentabilidade ao movimento

no gráfico de 15 minutos.
▪ Formação da estrutura de continuação em um cenário que exige atenção.

Mesmo com o teste na mm20 ascendente, a expectativa era que o
mercado sentisse o topo prévio, para somente depois seguir em alta.
▪ Estrutura de continuação com formação ➢ No exemplo temos duas estruturas

de bandeira de baixa de continuação sobrepostas.
➢ Preços trabalhando abaixo do conjunto

de médias
➢ Observem a estrutura de continuação no gráfico diário

do papel PETR4
Falha nas estruturas
➢ Outra possibilidade é trabalhar com a falha das estruturas.
➢ Estruturas formadas contra uma força vigente tendem a

proporcionar falhas.
➢ Falhas em estruturas também pode ocorrer em bandeiras,

triângulos e retângulos.
➢ Falha de estrutura jogando os preços

acima da resistência.
➢ Falha de estrutura também pode ocorrer com o padrão

inclinado.
➢ Observar o comportamento das médias móveis.
➢ MMa20 ascendente servindo como suporte

dinâmico para os preços
➢ Segundo ombro da estrutura

rejeitando nas médias mma200
MMa50
mme9
mma20
➢ Com a mma50 na cara dos preços, observem a

falha da estrutura de alta. Mercado segue em
forte movimento de baixa.
➢ Formação de estrutura demonstrando

força do suporte
MÓDULO 4
Tempos gráficos
Bruno Rafael - MOL

Tempos gráficos
❑ Os tempos gráficos possuem comportamento fractal na formação dos ciclos, ou seja, a movimentação dos preços ocorre em forma de ticks.
❑ Por exemplo, um Day Trader que compra e vende as suas posições no mesmo dia não deve se preocupar com as tendências nos gráficos semanais.
Por outro lado, um operador de posição que normalmente mantém posições por várias semanas ou talvez vários meses, não deve se preocupar com
a tendência dos gráficos de 5 e 15 minutos.
❑ Contextos formados nos gráficos diários, pode ajudar a identificar uma possível direção futura dos preços no intraday.
❑ Cada tempo gráfico mostrará oportunidades diferentes de acordo com os fractais formados, e quanto menor for o tempo gráfico, maior será a
quantidade de ruídos.
❑ Particularmente utilizo gráficos de 15 minutos para ações e 5 minutos para mercados futuros.
❑ O dinheiro grande está nos gráficos com a periodicidade maior, por isso os movimentos são mais estruturados.
➢ Operações de Day Trade (Ações)
• 60 minutos
• 15 minutos
Periodicidade maior é o recomendado dado a baixa volatilidade dos papéis.
Existem alguns papéis que se movimentam mais possibilitando o uso do gráfico de 5 minutos.
➢ Operações de Day trade (Índice e Dólar)
• 60 minutos
• 15 minutos
• 5 minutos
Ativos com alta movimentação e volatilidade.

Fractais
➢ Diário ➢ 15 minutos ➢ 5 minutos

Fractais
➢ Ponto de operação
➢ Ponto de operação ➢ Ponto de operação
➢ Ponto de operação
Fator esticado e correção
❑ Uma análise alternativa sobre os gráficos de 5 e 15 minutos é interessante de realizar para maximizar o nível de assertividade durante as operações.
❑ Quando um determinado tempo gráfico, 5 minutos por exemplo, gerar contexto para uma possível tomada de decisão, costumo observar uma
periodicidade maior para verificar a dimensão do movimento.
❑ Ruídos são gerados a todo momento nos tempos gráficos menores, portanto aumenta o número de sinais falsos induzindo o trader ao erro.
➢ Observem a formação dos fractais nos

gráficos de 15 e 5 minutos.
➢ Gráfico de 15 minutos ➢ Gráfico de 5 minutos
➢ Gráfico de 15 minutos esticado.
➢ Gráfico de 5 minutos em uma pequena

acumulação de continuação.
➢ Conjunto de médias
descendentes
➢ Gráfico de 15 minutos
esticado sugerindo
correção.
➢ Rompimento MM200
➢ Abertura em gap de alta afastado das

➢ Gráfico de 5 minutos esticado. médias entregando o movimento.
➢ Dimensão do movimento
❑ Outro ponto muito importante a ser observado, ocorre no processo corretivo de um determinado tempo gráfico.
❑ Ás vezes temos um cenário se formando para uma possível tomada de decisão em um gráfico de 5 minutos, porém quando observamos os 15
minutos, notamos que os preços ainda não confirmaram o cenário do processo corretivo.
❑ Podemos citar o setup 9.2 do mestre Palex por exemplo: Quando o mercado estiver formando esta configuração em específico no gráfico de 15
minutos, mudamos para os 5 minutos e notamos a possibilidade de formação de uma bandeira, ou seja, um processo acumulativo de maior dimensão.
❑ Essas análises evitam uma tomada de decisão precoce, porém lembro que exige tempo de tela e experiência para dominar este conceito.
Gráfico de 5 minutos
Gráfico de 15 minutos
➢ Processo corretivo com dois candles

➢ Processo corretivo de maior complexidade.
5 minutos
15 minutos
➢ Formação bandeira com regressão a média,

marcação em azul sinaliza ponto de entrada.
Vamos agora observar os 15 minutos.
➢ Gráfico de 15 minutos com
entrada no segundo candle
negativo.
Integração das medias móveis
❑ Integração das médias móveis diz respeito ao processo de trabalhar com o mesmo conjunto de médias em tempos gráficos diferentes.
❑ Está é uma importante abordagem para ser realizada durante a ação do preço, de acordo com os fractais formado nos tempos gráficos.
❑ Através da integração das médias, temos a possibilidade de enxergar cenários de entrave em outro tempo gráfico.
❑ Abaixo listei algumas combinações de integração das médias.
5 minutos 15 minutos
MM50 períodos aritmética = MM20 períodos aritmética

MM20 períodos aritmética = MM9 períodos exponencial
5 minutos 60 minutos

➢ Teste mme9 e
mma20
➢ Teste mme9 e
mma20
➢ Abertura em gap de alta
mma200
mme9
➢ Observem os dois eventos no gráfico de 5 ➢ Mercado segura neste

minutos, note que em ambos não existe patamar de preço
presença de médias.
MMa50
➢ Teste MM50
mma20
mma200
➢ Teste MM20
➢ Teste MM200
Alinhamento dos tempos gráficos
❑ Quando os tempos gráficos estão alinhados, favorece a força do contexto para a validação do movimento. Este é um importante conceito a ser
observado neste módulo.
❑ Por exemplo:
• Rompimento de uma faixa de briga com pelo menos dois gráficos dando condições, como por exemplo: Gráficos de 5 e 15 minutos.
• Outro cenário ocorre quando os tempos gráficos estão afastados das médias sugerindo um retorno. Exemplo: Gráficos de 5, 15 e 60 minutos.
➢ 5 minutos
➢ 15 minutos
➢ Rompimento faixa de consolidação

gráfico de 15 minutos.
mma20
➢ Rompimento faixa de consolidação mme9

gráfico de 5 minutos.
mma50
mme9
mma20
mma50
MÓDULO 5
Sinais Avançados de candle

Volume
Bruno Rafael - MOL

Categorias de candle
❑ Em minhas abordagens separo a leitura de candles em categorias para maximizar a utilidade durante a ação do preço.
❑ Padrões tradicionais de candles são formados a todo momento, principalmente em tempos gráficos com periodicidade menor. Pensando nos
cenários do mercado, optei por separar os padrões em categorias.
❑ Não é necessário decorar padrões de candles, mas sim as informações gerada por eles durante os movimentos do mercado.
Rejeição Retomada Convicção

Rejeição
❑ Começamos a abordagem analisando os candles de rejeição e suas características principais dentro do meu modelo operacional.
Candles de rejeição são relevantes nos seguintes cenários:
❑ Formação em potenciais níveis de resistências.
❑ Após movimento de baixa, observar a formação dos candles de rejeição sobre as médias durante os pullbacks e regressão.
❑ Quanto maior for as sombras superiores, maior será o sinal de rejeição dos compradores em um determinado patamar de preço.
❑ Candles de rejeição ganham maior relevância quando sua formação ocorre com distanciamento das médias móveis.
Rejeição
Candles de rejeição em faixa de

resistência
Candles de rejeição na
média + resistência
Combinação de rejeição
na média
➢ Não importa a combinação de candles, mas sim a

rejeição que está sendo formada em determinadas
regiões do mercado.
Retomada
Candles de retomada são relevantes nos seguintes cenários:
❑ Formação em potenciais níveis de suportes.
❑ Após movimento de alta, observar a formação dos candles de rejeição sobre as médias durante os pullbacks e regressão.
❑ Quanto maior for as sombras inferiores, maior será o sinal de rejeição dos vendedores em um determinado patamar de preço.
❑ Candles de retomada ganham maior relevância quando sua formação ocorre com distanciamento das médias móveis.
Retomada
Retomada após gap de

baixa
Combinação de retomada
em nível de suporte
Retomada retomada
Convicção
❑ Candle convicção tende a demonstrar força e proteção durante um determinado movimento.
❑ Lembro que é necessário contexto de mercado antes de validar qualquer padrão de convicção.
❑ Quando maior o volume na barra de convicção, maior será o sinal de continuação ou até mesmo reversão de movimento.
Todos padrões de convicção se refere a uma

barra de força, seja elefante ou ignição.
➢ Listei três padrões de convicção que considero de maior relevância dentro

da ação do preço.
• Defesa vendedora (Twin Towers).
• Defesa compradora (Twin Towers). • Engolfo de baixa (Entrada de pressão vendedora).
• Engolfo de alta (Entrada de pressão compradora). • Barra de força (Elefante/Ignição).
• Barra de força (Elefante/Ignição).
Convicção
Formação candle de convicção
Convicção
Convicção
Convicção
Convicção
Convicção
Convicção
Convicção
Convicção
Convicção
Convicção
Volume Financeiro
❑ Os grandes players estão constantemente tomando decisões importantes, atitudes que influenciam no volume negociado durante o pregão.
❑ Quanto maior o volume de um determinado ativo, maior será a volatidade para o pregão. Observar o volume projetado
❑ Volume mostra sinais importantes como ignição e exaustão dos movimentos.
❑ As melhores operações ocorrem com a entrada de volume, porém para operações na ponta vendedora costumo diminuir a importância do volume.
❑ Preste atenção no volume do candle, pode indicar a força para um novo movimento.
Média de 20 períodos aritmética

Volume Financeiro
❑ Para os players dos 15 minutos, o rompimento

somente será válido se o volume e barra estiverem
completos.
Volume com agressão na média
❑ Uma das formas de utilizar o volume financeiro, ocorre na combinação entre volume, médias móveis e candles. Está abordagem permite identificar a
rejeição de uma determinada ponta do mercado, seja ela compradora ou vendedora.
❑ Conforme o mercado realiza o teste sobre uma determinada média, preste atenção nos seguintes fatores: Volume do candle, e o formato do candle
incorporado nas categorias.
❑ Este tipo de abordagem é válida para todas as médias móveis.
Volume com agressão na média Volume com agressão na média





Clímax
❑ Um dos cenários de fundamental importância sobre as ação do preço, ocorre na formação dos sinais de exaustão dos movimentos, normalmente
esses eventos acontece quando os movimentos estão cansados.
❑ Esses eventos ocorrem em níveis de suportes e resistências, movimentos esticados em potenciais regiões de virada do mercado.
❑ É muito comum sinais de clímax em gráficos intradiários, em especial índice e dólar.
❑ Após a formação de um sinal de climax,

esteja atento a todo o contexto de mercado.
❑ Quanto maior for o afastamento para a média

de 20 períodos, maior será o sinal de
cansaço do movimento.
Clímax
Após movimento de baixa, observem a

formação do candle de retomada com
amplo volume sinalizando clímax.
Clímax
Sinal de clímax na tentativa de

rompimento do suporte
Clímax
Sinal de clímax no segundo candle do

dia.
MÓDULO 6
Eventos Operacionais
Bruno Rafael - MOL

Gatilho de entrada
❑ Para todas as operações que são realizadas, existem contextos e cenários que se alternam a todo momento, ou seja, é muito difícil o gatilho de uma
eventual operação ser realizado do mesmo jeito.
❑ Em algumas ocasiões, vou alterando o gatilho de entrada desde que os preços não quebrem o cenário de proximidade.
Gatilho de entrada
❑ Gatilho de entrada sendo acionado na superação da
barra de força.
❑ Gatilho de entrada sendo acionado no exato ❑ Gatilho de entrada sendo acionado na exata formação da
teste da MM9 ascendente, compra á barra de força.
mercado.
❑ Entrada na exata formação barra é recomendado para
gráficos de 15 minutos.
Gatilho de entrada
❑ Gatilho de compra posicionado após correção da

❑ Gatilho de entrada sendo acionado após barra de força, entrada na superação do candle que
fator de confirmação (Candle sinal), entrada testa a MM9.
na superação da máxima da barra positiva.
Gatilho de entrada
mme9
Gatilho de compra posicionado

ao teste da mma20 ascendente
mme9
Gatilho de acionado
mma20
mma20
Stop loss: Onde posicionar
❑ O posicionamento dos meus stops depende muito do contexto formado para eventuais operações de compra e venda, geralmente são técnicos em
pontos estratégicos.
❑ Procure posicionar os stops abaixo ou acima das médias como forma de proteção, outro ponto importante é identificar as inflexões do mercado para
posicionar os stops.
❑ Evite stops muito curtos, suas operações podem ficar expostas e como consequência uma saída precoce.
❑ Depois de posicionar o stop, evite fazer alterações e confie na sua operação.
❑ Procure colocar seus stops para além dos números redondos. (Números redondos contém memória para os players).
Gatilho de entrada
Gatilho de entrada
Stop de entrada
Stop de entrada
➢ Vou procurar posicionar os stops sempre em pontos estratégicos onde as médias
possam servir de obstáculos imediatos para os preços. ➢ Quando um gatilho for acionado após a formação de uma barra de força, seja ela
positiva ou negativa, o stop loss deve estar posicionado um tick abaixo/acima
➢ Muita atenção ao posicionamento das médias, se estiverem muito afastadas dos dessa barra.
preços evitem usar como base para o stop.
Gatilho
Stop de entrada
Gatilho
Stop de entrada
Stop de entrada
2° Opção Stop de entrada

Gatilho
1° Opção
Gatilho
Gatilho
Stop de entrada
2° Opção Stop de entrada

Gatilho
1° Opção
Gatilho
Gatilho
Condução com ajuste de stop
❑ Gosto de utilizar um stop móvel pela mme9 períodos, ou seja, a média além de condutora também auxilia no posicionamento do stop.
❑ Conduzir uma operação em mercados futuros é complicado, principalmente para gráficos de 5 minutos, dado a extrema volatilidade e agressão
dos ativos.
➢ Aspectos a serem observados para conduzir uma operação:
➢ Verificar se o ativo possui espaço para andar, por exemplo: Rompimento de uma potencial estrutura, ou até mesmo um movimento de
regressão a média.
➢ Verificar o volume projetado do ativo para o dia em questão.
➢ Verificar como está o humor do mercado e toda sua conjuntura, gráfico diário em forte tendência sugerindo dias direcionais para o Day
Trade.
Novo gatilho de entrada
Novo ajuste stop Operação estopada com os

preços fechando abaixo da
mme9
Gatilho de entrada
Ajuste stop
Stop de entrada
mme9
mme9
mme9
❑ Quando uma operação de compra ou venda é acionada,

fique atento na velocidade do movimento, um afastamento
entre preço e a média de 9 períodos pode dificultar uma
eventual condução do trade. Não compensa segurar a
operação quando ocorre uma divergência muito grande
entre preço e média.
Operação finalizada com

os preços fechando
abaixo da mme9
Gatilho de entrada
Gatilho de entrada
➢ Quando os preços estão respeitando a mme9 em

um gráfico de 5 minutos por exemplo, isso significa
que nas periodicidades maiores, o movimento
continua forte e direcional.
mme9
Definição de potenciais alvos
❑ Definir alvos é algo pessoal e cada Trader deve estar ciente do risco retorno de suas operações. Um alvo bem definido é aquele que possui contexto
dentro da análise gráfica, jamais defina um alvo por fatores emocionais.
❑ Para definir alvos você pode usar os seguintes fatores:
➢ Analisar se o ativo possui potencial para continuar seguindo em uma direção predominante.
➢ Utilizar price action como alvo, potenciais níveis de suportes e resistências.
➢ Médias móveis.
➢ Ferramenta de Fibonacci para a projeção de alvos.
➢ Utilizar os números redondos colocando seu alvo sempre antes. Lembre-se que nesses números existem ordens posicionadas.
➢ Projeção de 100% do risco para a definição de alvos.
➢ Meus alvos são divididos em dois pontos
▪ Primeiro alvo: Saída parcial com 50% da mão.
▪ Segundo alvo: Saída final com o restante da mão.
➢ O obtivo final é ter uma relação de ganho sempre maior que o risco.
Relação Risco/Ganho
➢ Entrada antes do rompimento da LTB, já imaginou se

o mercado não conseguisse romper a LTB ?
Observem as resistências prévias servindo como
obstáculo imediato.
Gatilho de entrada
Stop de entrada
Operação no alvo
Projeção da barra (Risco/Ganho): 100% do risco.
Alvo: 234 pontos
Risco da operação: 234 pontos

Qtd: 2.000 Compra 2000 a R$6,72 Saída final

Preço: R$ 6,72 Risco = 2000 x R$ 0,24 = R$480,00
Capital investido: R$ 13.440,00
Saída parcial em R$6,94

1000 x 0,24 = R$240,00
Saída parcial 50%

Operação finalizada em R$ 7,44
1000 x 0,72 = R$720,00
Gatilho de entrada
Risco aceito: R$ 480,00

Ganho Total: R$960,00
Stop de entrada
Manejo de risco
❑ Você não precisa ter uma alta taxa de ganho em suas operações, mas sua vitória média deve ser maior que sua perda média se quiser ter
sucesso no mercado. Somente é possível sobreviver no mercado com um manejo de risco adequado, lembro que cada profissional deve
colocar no papel o quanto está disposto a investir sem que este capital seja seu único recurso no momento.
❑ É muito complicado montar um gerenciamento para o capital de outra pessoa, não existe o certo ou errado, cada um deve ter em mente a
tolerância para perdas.
❑ No manejo de risco muitas vezes é incluído metas, sei que algumas pessoas são contras trabalhar com metas, na minha concepção é
recomendado para principalmente os iniciantes no mercado. Se você é capaz de respeitar uma meta, certamente será capaz de respeitar o
mercado.
❑ Ser uma pessoa organizada com as suas operações, ter total controle dos seus custos dentro do mercado também é manejo de risco. Lembre-
se de anotar os gastos com todas as operações, seja em mercados futuros ou á vista.
Manejo de risco
A: Vamos supor que você tenha um capital de 100k para investir, capital este muito comum entre uma grande parcela de pessoas, pegue este capital
e separe em 4 lotes com o mesmo valor. Com o montante total divido, aplique 25% em cada operação.
➢ A regra dos 2%: Outro sistema sugerido para gerenciamento de risco. Está não é o tamanho da sua operação, mas sim a quantia que você está
colocando em risco.
❑ Para operações em índice e dólar, também pode ser aplicado percentual em cima do capital total.
• Realizar manejo de risco para operações em mercados futuros com capital baixo, é de extrema dificuldade e exige um manejo rigoroso.
➢ Para cada 1 contrato em mini índice e mini dólar, o recomendado é um capital de 2k.
➢ Gosto de trabalhar com metas semanais, isso diminui o peso de correr atrás de metas diárias.
Gestão de
risco adaptada
Sobrevivência Longo prazo

Manejo de risco
Capital disponível: 25k

Ativo: GOLL4
Qtd: 1200 ações
Ponto de entrada: 19,60

Stop de entrada: 19,77
Risco aceito: -0,87% = 0,17
= -R$ 217,50
Alvo projetado: 19,10

Retorno: +2,55% = 0,50 =
+R$ 637,50
Manejo de risco
Capital disponível: 50k (Regra dos 2%)

Risco máximo de 2% do capital por operação
Ativo: QUAL3
Qtd: 1000 ações
Ponto de entrada: 21,04

Stop de entrada: 20,10
Risco aceito: 0,94 = 4,47% = R$940,00
Manejo de risco
❑ Bruno tenho 20k para investir em futuros, qual a melhor forma ?
▪ Procure diversificar este valor, alocando a menor parte em mercados

futuros.
▪ Quando seu capital estiver em uma escala crescente, consequentemente

poderá alocar um pouco mais em futuros.
❑ Bruno tenho 1k para investir em futuros, qual a melhor forma ?
▪ Gerenciamento de risco rigoroso. Com capital de 1k, utilizar no

máximo 1 contrato.
▪ Capital para aprendizado e não para transformar em 1 milhão.
▪ Atenção com os dias de alta volatilidade.

Avaliação de força dos ativos
❑ Muitas vezes operamos mais de um ativo ao mesmo tempo, seja em mercados futuros ou até mesmo ações. Irei passar um pouco da minha visão
na hora de avaliar a força e o contexto de mercado de um determinado ativo.
Avaliação Índice x Dólar
❑ Verificar o posicionamento das médias móveis entre os dois ativos, fator proximidade
❑ Verificar o viés dos ativos, fator reconhecimento dos padrões.
❑ Volume de negociação.
❑ Intensidade do processo corretivo, entra o conceito sobre categorias gerais de pullback.
❑ Verificar a direção do ativo após abertura do Down Jones. (Viés do mercado lá fora)
❑ Em caso de rompimento, analisar o candle sinal que necessita possuir características de convicção.
mma200
➢ Rompimento faixa de briga, barra de

força e amplo volume comprador
mma200
➢ Movimento esticado de alta com

teste na mma200 flat
➢ Mercado lateral com cenário

complexo para operações.
➢ Processo corretivo após tentativa de
rompimento da linha d´água, médias
apoiando o viés de alta.
Avaliação de Ações
❑ Verificar o viés dos ativos no gráfico diário e 60 minutos.
❑ Após abertura do mercado á vista, verificar em um determinado ativo se os preços estão trabalhando acima ou abaixo da linha dágua.
❑ Verificar a liquidez do ativo, procure papéis que se movimentam.
❑ Variação percentual de um determinado ativo.
❑ Posicionamento do conjunto das médias em questão, fator proximidade.
❑ Intensidade do processo corretivo.
❑ Volume alto no candle formado.

Observem a variação percentual de

cada ativo
2,00%
1,65%
1,50%
mma200
mma200
mma200
+1,10%0
+0,80%
+1,15%
mma200
mma200
mma200
Operando barras de força
❑ Barras de forças são candles de maior expressão sobre a ação do preço, sua formação tende a ser um sinal atrativo para operações.
❑ Quando aparecem no início de um movimento, indica pressão para acelerar o mercado em uma determinada direção. E quando aparecem no meio de
uma determinada tendência, podem indicar que o movimento da tendência está cansado sinalizando exaustão.
❑ Na maioria dos cenários, os estopes de proteção são longos e técnicos, porém as probabilidades estatísticas sobre uma bnarra de força gira em torno
dos 80%.
Barra elefante
Barra de ignição
mme9 ➢ Barras de forças são dividas em duas categorias.

Barra elefante
Barras elefantes: Maior convicção amparada por volume
mma20 .
mme9
Barra de ignição: Situação genérica da barra elefante,
necessita de volume.
mma20
➢ As melhores operações ocorrem com o fator proximidade

entre as barras de força e médias móveis Barra de ignição
➢ Barra de força na ponta vendedora não exige volume,

porém é necessário estar atentos ao posicionamento das mma20
médias móveis.
mme9
Volume amplo acima da média

Após movimento esticado de alta temos

a formação de uma barra de força com
amplo volume.
➢ Movimento esticado de baixa.
➢ Formação barra de força com amplo volume.

❑ Cada periodicidade gráfica possui certas variáveis
a serem analisadas conforme ocorre a formação
das barras de força.
Entrada na exata formação da

barra de força
Gatilho de entrada na superação da

barra positiva
❑ Analisar o contexto das barras de força no gráfico diário e

60 minutos.
Gráfico de 60 minutos esticado
Volume acima da média

❑ Quando uma barra de força é formada com amplitude em seu corpo real ou até mesmo com o movimento esticado, devemos aguardar por um
processo corretivo em forma de GIFT.
❑ Rompimento com amplitude, aguardar processo ❑ Continuação do movimento, correção em

corretivo em forma de GIFT forma de GIFT
Fator proximidade das

médias
Barra de ignição (Candle sinal) com

bom volume e fator proximidade.
❑ Linha D´água: Preço de fechamento do pregão anterior.
❑ Rompimento com barra de força sinaliza predominância para uma nova tendência.
❑ Rompimento com o movimento esticado tende a indicar fraqueza na continuação.
Barra de ignição com bom volume (Candle sinal),

entrada na superação com o estope de proteção
na mínima da mesma barra.
Volume acima da média.

Barra de ignição (Candle sinal)
rompendo as médias
Barra de força negativa acima das médias, evitar
abrir posições neste cenário
Barra de força (Candle sinal) abaixo do

conjunto de médias, fator proximidade em
contexto de mercado
Trade de rompimento
Trade de rompimento
Rompimento recomendado
❑ Operações de rompimentos exige uma análise de variáveis antes de qualquer tomada de decisão, incluindo tempos gráficos, volume, posicionamento
das médias.
❑ Rompimentos efetivos necessita obrigatoriamente da proximidade das médias móveis.
❑ Os rompimentos podem ocorrer sobre zonas de congestão, ou até mesmo estruturas de potenciais níveis de suportes e resistências. Uma estrutura
bem definida necessita de pelo menos três testes significativos.
❑ Rompimentos na ponta compradora exigem bom volume como confirmação, já para a venda dou menos importância para o volume.
❑ Apesar de dar preferência para movimentos corretivos, realizo diversas operações de rompimentos com embasamento técnico.
Rompimento de estrutura Rompimento de consolidação
Rompimento
Rompimento recomendado para
ações
Rompimento
➢ Mercado de forma lateral com os candles andando lado a lado.

➢ Rompimento de estrutura ampla e média.
➢ Rompimento deve estar apoiado pela média de 20 períodos.
➢ Rompimento de potenciais estruturas de suportes e resistências.
➢ Operar rompimentos sempre a favor do movimento vigente.
Trade de rompimento
Acumulação pré rompimento
➢ Após movimento de alta, mercado passa por um período trabalhando de

forma lateral.
➢ Observar os testes nos suportes e resistências em forma de acumulação,

pode ser sinal de agressão e rompimento.
Trade de rompimento
mma200
Congestão ampla acumulando próximo

a potencial resistência.
Realinhamento altista das médias

Trade de rompimento
Congestão ampla acumulando próximo

a potencial resistência.
Trade de rompimento
Fator proximidade

Trade de rompimento
Proximidade das médias

Trade de rompimento (Congestão estreita)
2° Opção
1° Opção
Stop de entrada
➢ Rompimento da consolidação
➢ Risco retorno projetado sobre a barra positiva

Stop de entrada
Gatilho de entrada
Rompimento com apoio das médias

descendentes
Falso rompimento
Rompimento não recomendado
❑ Nem sempre os rompimentos ocorrem de forma perfeita, é preciso analisar todo o cenário e identificar a estrutura do movimento sendo formada.
❑ Quando a tentativa de rompimento é frustrada, as probabilidades dos preços retornarem com força para a direção contrária aumentam gradativamente.
❑ Costumo dar preferência para os falsos rompimentos dos vendedores, dado que a entrada de pressão compradora tende a ser mais violenta.
❑ Observar o comportamento das médias móveis, afastamento médio e divergência.
❑ Prestem atenção na ação do preço, a maioria dos movimentos contém falsos rompimentos. A leitura de candle pode auxiliar em uma análise mais abrangente.
➢ Tentativa de rompimento com a entrada de ➢ Rompimento com barra de força de forma

➢ Rompimento de forma direta partindo do suporte. defesa vendedora. Padrão Twin Towers. direta.
Falso rompimento
Rompimento sem acumulação

de forma direta
Preços partindo do suporte

Falso rompimento
Primeiro rompimento de forma direta, aguardar

pullback em alternância de polaridade com apoio
da médias.
Falsos rompimentos sobre a ação do preço
❑ Quando uma base lateral é formada, temos que ficar atentos ao comportamento dos preços nesta região. A força contrária vai tentar defender o
patamar de preço gerando falsos rompimentos, por isso é necessário a leitura de candle em junção com as médias.
➢ Gatilho de entrada
➢ Rompimento
mma20
➢ Nova tentativa dos vendedores

em reverter o movimento
➢ Tentativa dos vendedores na reversão do

movimento, entrada de defesa compradora
➢ Mercado trabalhando de forma lateral,

observem as tentativas dos vendedores
para defender o patamar de preço
➢ Tentativa dos vendedores em

reverter o movimento
❑ Observem a quantidade de falsos rompimentos durante a ação do preço.
❑ A cada rompimento frustrado, mercado possui como características e

probabilidades jogar os preços para seu último ponto de inflexão.
Correção mme9
(Identificando os melhores cenários)
Correção mme9: Identificando os melhores cenários
❑ Já abordamos conceitos importante sobre a média móvel de 9 períodos durante o curso, vamos agora utilizar a média para sinais de gatilhos em
eventuais operações de compra e venda.
❑ Um trade de correção na mme9 necessita obrigatoriamente de contexto de mercado: Movimento favorável a uma direção, conjunto de médias com fator
proximidade e principalmente candles de rejeição na média com volume.
❑ Quando ocorrer o teste na mme9 no gráfico de 15 minutos, logo teremos um importante sinal de regressão na mm20 pelo gráfico de 5 minutos.
Pullback Raso
mme9
mma20 mma20
▪ A maioria dos processo corretivos na

mme9 ocorrem na forma de pullback mme9
raso.
❑ Após movimento vigente de baixa, mercado inicia um processo

❑ Após movimento vigente de alta, mercado inicia um processo
corretivo em direção a mme9 períodos, fator proximidade entre a
corretivo em direção a mme9 períodos, fator proximidade
mma20 fortalecendo o evento técnico.
entre a mma20 fortalecendo o evento técnico.
Gráfico de 5 minutos com regressão até a

mm20, conjunto de médias ascendentes
➢ Rompimento da faixa de briga
apoiado pela mm9
mma20
mme9
mma50
Correção mme9 em gap
Preços corrigindo até a mme9 em

forma de primeiro movimento
direcional
Preços corrigindo até a
MM9
mme9
Barra oculta
Fronteira do gap
Fronteira do gap
❑ Quando o mercado abrir em gap, seja de alta ou baixa,

devemos ficar atentos ao seguinte cenário:
• Preços regredindo até a fronteira do gap.

• Fronteira do gap apoiada pela mme9 períodos.
Mme9 apoiará a fronteira 1 do gap.

➢ Observem a mme9 conduzindo e protegendo

o movimento de alta, o processo corretivo
gera uma nova entrada na ponta compradora
mma20
➢ Correção mme9 com fator
proximidades das médias mme9
❑ Observem o movimento de baixa com os preços trabalhando abaixo

do conjunto de médias.
❑ A cada processo de correção na mme9, temos o fator proximidade

com o candle sinal confirmando força para a continuação do
movimento de baixa.
Regressão á media
(Evento de alta probabilidade)
Regressão á média (Evento de alta probabilidade)
❑ Operações de regressão á média são de extrema importância dentro do meu trading system, porém lembro a importância de estar atento a todo o
contexto de mercado.
❑ Regressão á média é um conceito estatístico que sugere o retorno dos preços para a média, este movimento ocorre na maioria das vezes em forma de
acumulação de continuação conforme já estudamos no módulo 2.
❑ Movimentos de regressão á média formaliza uma bandeira, que sugere a continuação do movimento vigente.
❑ Para aumentar o nível de assertividade do modelo, é necessário que a mma20 esteja ascendente para movimentos de alta e descendente para
movimentos de baixa.
❑ Pelo fator de proximidade, os melhores trades ocorrem próximo a mma20.

A
❑ A regressão na média de 20 períodos, também será o teste em uma potencial B
média com outra periodicidade gráfica.
mma20
❑ Se a mma20 estiver flat, desconsiderar o movimento de regressão, neste cenário
os preços tendem a fazer pullback na média.
C
❑ Em alguns movimentos a média não será testada, porém o evento de regressão

continua sendo válido. Cenário para aplicar a localização da mma20.
mma20
C
B
A
Cenário 1 Cenário 2
Candle sinal
Operação
➢ Stop de entrada
antecipada
➢ Stop de entrada
mma20
mma20
Gatilho de entrada na superação

do candle sinal
Candle sinal
Entrada antecipada
Stop de entrada
Gatilho de entrada
Candle sinal
Stop de entrada
mma20
mma50
Candle sinal
mma20
➢ Após movimento de baixa, observe que a mma20 é superada pelos

preços, porém a média continua inclinada para baixo durante a
tentativa dos compradores em defender o patamar de preço.
Candle sinal
➢ Após movimento de baixa, observe que a mma20 é superada pelos mma20

preços, porém a média continua inclinada para baixo durante a
tentativa dos compradores em defender o patamar de preço.
Candle sinal
Modelo 50/20
Modelo 50/20
❑ O modelo 50/20 é um importante evento técnico unindo a ação do preço e também as médias móveis. Basicamente é o teste realizado sobre a
média de 50 períodos em um movimento direcional, porém existem regras a serem observadas.
❑ Mercado necessita estar trabalhando em um movimento direcional, para validar a ação do preço entre as duas médias móveis. Não é necessário
o teste sobre a mma50, os preços podem apenas beliscar a média sem agressão.
❑ O modelo pode ser operado tranquilamente,
mma20
mma50
mma20
mma50
➢ Conforme o mercado trabalha em um movimento descendente, observar a

➢ Conforme o mercado trabalha em um movimento ascendente, observar a regressão dos preços sobre a mma50 períodos, preste atenção no intervalo
regressão dos preços sobre a mma50 períodos, preste atenção no intervalo entre as duas médias móveis. Outro ponto importante é o posicionamento da
entre as duas médias móveis. mma20, que necessita estar inclinada para baixo.
Modelo 50/20
Modelo 50/20 característica importante
❑ Quando o mercado se aproximar da mma50, esteja atento a ação

do preço neste patamar. Eventos com informações importantes são
gerados fortalecendo o sinal do modelo.
mma50
mma50
Falso rompimento do suporte prévio
Falso rompimento do suporte prévio

Modelo 50/20
O conceito de integração das médias nas

periodicidades gráficas é aplicado no modelo
50/20
mma20
Teste mm50 ascendente deixando

candle de retomada, intervalo entre as
mma50 Teste mm20 gráfico de 15 minutos
duas médias.
Modelo 50/20
Novamente os preços não chegam

tocar a mma50 ascendente.
mma50
Preços não realizam o teste na mma50

ascendente.
Modelo 50/20
MMa200 na cara dos preços, não
recomendado
mma50
Teste com candle de rejeição na
mma50 descendente
MMa50 descendente servindo como

LTB confirmando um novo 50/20
Modelo 50/20
mma50
Modelo 50/20 em um gráfico de 15

minutos.
Contra - tendência
(Faca caindo)
Contra tendência (Faca caindo)
❑ Operações de contra tendência são as mais complexas de serem realizadas pelo grau de risco a ser tomado, é por isso que desenvolvi algumas regras antes de qualquer tomada
de decisão.
❑ Lembre-se do conceito de movimento vigente que estudamos no módulo de tendência: Jamais opere faca caindo contra o fluxo vigente.
❑ Operações de contra tendência são geralmente retorno á média.
❑ Sempre respeite o seu gerenciamento de risco e não se aventurem nesses Trades sem embasamento técnico.
Regras para o Trade:
➢ Não operar contra o primeiro movimento vigente, por exemplo um pivot de baixa, dado que, o mercado pode acumular para continuar na direção do movimento vigente.
➢ Trades de contra tendência (Faca caindo), realizo somente na ponta compradora.
➢ É necessário um afastamento médio considerável, principalmente da média de 9 períodos exponencial.
➢ Esperar o mercado entrar em estado de sobrevenda. Como dica pode-se utilizar o estocástico lento.
➢ Teste sobre uma potencial média, 50 e 200 períodos com o movimento esticado.
➢ Sinais de exaustão e clímax.
➢ Gráficos de 5 e 15 minutos devem estar obrigatoriamente afastados da média móvel de 9 períodos.
➢ Outro ponto importante é o teste em um potencial nível de suporte.
➢ Geralmente não temos um ponto exato para o posicionamento do estope de entrada, portanto tome cuidado com a quantidade de contratos.
➢ O melhor horário para a realização desses trades, ocorre de depois das 12:00 quando o mercado já está cansado em estado de sobrevenda.
❑ Primeiro movimento vigente (Força vendedora)
mme9 mma20
Retorno em V
➢ Preços seguram na mme9

➢ Continuação do movimento
Barra de exaustão
Candle de retomada
➢ Continuação do movimento
➢ Mercado trabalhando em zigue-zagues descendentes,

observem a barra de exaustão com amplo volume e
fator de sobrevenda
➢ Ampla barra de força negativa seguida de candles de

retomada.
➢ Setor bancário dentro do modelo 50/20
➢ Preços indo de encontro com a mma50 ascendente em ambos

os ativos
MÓDULO 7
Ferramentas auxiliares com

Psicologia aplicada
Bruno Rafael - MOL

Ferramentas auxiliares
Linha d´água
❑ Linha d´ água é o preço de fechamento do pregão anterior de um determinado ativo. Engana-se quem acha que é apenas traçar uma linha e pronto.
❑ É necessário utilizar está marcação para potenciais eventos sobre a ação dos preços. Ganha maior relevância quando a abertura ocorre em gap.
❑ O rompimento da linha d´água com agressão, demonstra que uma força pretende dominar o cenário do dia.
➢ Minha proposta é mostrar como utilizar corretamente esses rompimentos de forma efetiva.
❑ O rompimento da linha d´água não pode ocorrer com o movimento

esticado.
Mercado acima da linha dágua ❑ Os melhores rompimentos de linha d´água ocorrem contra os
mostrando pressão compradora. gaps.
Linha d´água
Mercado abaixo da linha dágua ❑ Evite rompimentos da linha d´água quando uma potencial média
mostrando pressão vendedora.
esteja no mesmo patamar.
❑ Se o mercado vier de um movimento esticado, as probabilidades

de segurar na linha d´água aumentam gradativamente.
Rompimento ideal com as

Rompimento ideal com as médias abaixo dos preços
médias abaixo dos preços
Linha d´água
Linha d´água
Rompimento não recomendado, média

acima da linha d´água.
mma200
Movimento indo de encontro com a linha
d´água, probabilidade de segurar os
preços.
Linha d´água
Linha d´água
Ajuste diário
❑ O ajuste é muito importante para os players que ficam posicionados por muito tempo, por exemplo: Bancos e corretoras, é uma forma de evitar
perdas elevadas para uma determinada instituição. Vamos supor que o player esteja comprado ou vendido por mais de uma semana, todos
os dias será debitado ou creditado da conta deste player o valor referente a diferença do preço que ele está para o ajuste.
❑ Os grandes players procuram estar bem posicionados em relação ao ajuste diário.
❑ O ajuste na maioria das vezes serve como suporte e resistência para os preços.
❑ Previsão do ajuste diário para o próximo pregão.
➢ Entre 15:50 e 16:00 é formado o preço do ajuste para o próximo pregão,

neste intervalo os players entram em briga gerando um preço médio. O
ideal é que o preço se mantenha no valor que está, porém pode existir
um grande player mau posicionado que tende a puxar o mercado.
❑ Conforme o mercado realiza o teste no ajuste diário, esteja atento

ao distanciamento da média móvel de 20 períodos.
mma20
Características Mini ìndice
❑ O índice é uma média de várias ações se deslocando em direções opostas durante todo o pregão. São mais de 70 ações que compõe o ativo.
❑ Somente após a observação dos três estágios do ativo, podemos identificar um viés permanente para o dia.
❑ É possível sim pegar oportunidades após a abertura do mercado á vista, aproveitando a força de algum setor predominante.
Estágios para identificar o viés do mini índice
1 Humor do mercado internacional
Abertura do mercado á vista, direção das

2 principais ações
3 Abertura do mercado americano

❑ Regiões de suporte e resistência ganham maior relevância no índice pela quantidade de oscilações.
❑ O ativo é muito sensível a notícias e dados econômicos, qualquer sinal de impacto tende a bagunçar o gráfico.
ITUB4 e BBDC4 segurando os

preços na resistência
Resistência
Suporte
VALE3 e PETR4 segurando os
preços no suporte.
Suporte
Características Mini Dólar
❑ Já o dólar costuma ser mais técnico e objetivo do que o próprio índice, porém é necessário ter muito cuidado com os custos do ativo.
❑ O ativo pode ganhar uma direção predominante antes mesmo da abertura do mercado americano.
❑ Dólar possui correlação positiva com o DI e DXY, é importante estar atento ao comportamento dos dois ativos.
Barra de ignição
mme9
Barra de força com volume

rompendo a mma200
Barra elefante mma20
mma200
➢ Para o dólar as barras de forças ganham maior relevância pelo seguinte

cenário: Quando uma pressão compradora resolve puxar o ativo, a
formação da barra de força demonstra que os compradores pretendem
dominar o cenário de mercado, por isso eu evito realizar operações
contra essas barras.
Correlação SP500 e BR20
❑ Utilizar a correlação de outra bolsa é de extrema importância para não operar contra o viés, porém sua tomada de decisão deve ser baseada
exclusivamente pela análise gráfica.
❑ Gosto de acompanhar o SP500 futuro para ter uma base para o próximo pregão, ou seja, informação sobre o humor do mercado lá fora.
❑ O BR20 (Down Jones Brazil Titans), compõe uma lista com as melhores empresas brasileiras listadas no IBOV, critérios como receita, lucro líquido, são
alguns para ranquear essas empresas.
SP500
BR20
WINV20
Dólar
Correlação inversa entre Dólar e SP500 futuro.
SP500
SP500
WINFUT
Observem a movimentação dos três ativos após
ás 10:30 no horário de Brasília.
BR20
SP500 rompendo suporte prévio

do dia, fator proximidade Índice futuro também rompendo suporte
prévio acompanhando o mercado
americano
Índice no mesmo cenário, rompimento

bandeira de baixa sustentada pelo
conjunto de médias descendentes.
16:00
15:00
BR20 rompendo bandeirinha com
fator proximidade das médias,
tendência de baixa.
BR20 realizando teste sobre a mm20

ascendente com todas as médias
apoiando o cenário.
mma20
No mesmo horário, o mesmo mini índice

estava preso abaixo do conjunto de médias.
Observem o processo corretivo formado

no BR20 com rompimento, ao lado
temos o mesmo cenário para o índice.
SP500
WINZ20 pullback após rompimento da

resistência.
BR20
Psicologia aplicada
As regras do Trading System
❑ As regras do seu sistema de negociação definirão como você interage com o mercado, pode parecer um pequeno detalhe, mas na verdade é a
principal definição para uma tomada de decisão assertiva. Muitos Traders entram no mercado sem regras e filtros para suas operações, é neste
sentido que a grande maioria não obtém resultados satisfatórios.
❑ Depois de ter as habilidades de um sistema, você precisa combinar isso com uma mentalidade construída para o sucesso. O sucesso das
negociações é uma conjuntura de gerenciamento com psicologia.
➢ Operar a favor das médias.
➢ Fator proximidade.
➢ Identificar e operar a favor da tendência.

Psicologia aplicada
❑ Realizar operações de compra e venda cedo de mais, ou entrar depois que a manada já passou.
➢ Falta de controle emocional.
Procurar por compras quando o

movimento estiver esticado, fórmula
para uma decepção emocional.
Quando a pessoa perde o ponto de

entrada para uma determinada operação,
logo bate o sentimento de frustração com
emocional abalado.
Psicologia aplicada
Sistema de crença
❑ Não reconhecer que existe um problema de comportamento que precisa ser

Pré-contemplação mudado.
Progresso
Contemplação ❑ Reconhece que há um problema, mas não procura mudar este comportamento.
Preparação ❑ Determinado a realizar uma mudança de comportamento.
Ação/ Força de vontade ❑ Chegou no seu limite máximo, processo de mudança de comportamento.
Manutenção/Recaída ❑ Período de manutenção, muito cuidado para não abandonar as novas mudanças.
Psicologia aplicada
Nível de estresse
❑ Quando os traders procuram um profissional especializado na parte emocional, um dos seus pedidos mais frequentes é ajuda para reduzir o estresse.
A suposição é que menos estresse é melhor, e se eles pudessem eliminar o estresse, as negociações dariam certo.
❑ Um dos grandes desafios em um campo competitivo de alta intensidade como é o mercado, é garantir que o estresse não se transforme em
sofrimento que atrapalhe o desempenho durante as operações.
➢ Podemos relacionar o nível do seu estresse com o número de contratos que você está operando, por exemplo: Se estiver operando com
uma mão bem maior do que o normal, certamente seu dia será agitado e tenso. Agora imagine se o dia de operação terminar negativo, seu
nível de estresse estará elevado prejudicando sua convivência com outras pessoas.
➢ Outro ponto importante a ser mencionado, trata-se das negociações com maior frequência durante o dia levando ao overtrading. Lembre-se
toda operação precisa ter embasamento técnico, pelo menos um motivo que levou você a tomar aquela decisão.
Psicologia aplicada
TED
❑ O excesso de negociações diárias, também joga o trader em uma armadilha perigosa chamada “TED”.
❑ Excesso de transferências bancárias para as corretoras, por exemplo: Coloque na balança a

quantidade de TED realizado no mês, valor este que daria para montar um gerenciamento de
risco adequado e ter uma duração maior no mercado.
❑ Devido as margens reduzidas em mercados futuros, as pessoas alocam nas corretoras

pequenos valores, como por exemplo: Vários depósitos/transferências no valor de R$100,00 é
muito complicado e inviável trabalhar com o stop de proteção.
Psicologia aplicada
Trader Kamikaze
❑ Costumo chamar de Kamikaze, Traders que realizam operações de forma agressiva sem embasamento técnico. Mas primeiro vamos entender o que
seria um Kamikaze.
➢ Kamikaze (Vento divino) eram pilotos de aviões japoneses carregados de explosivos, cuja missão era realizar ataques suicidas contra navios na
segunda guerra mundial. A palavra passou a ser usada em diferentes línguas como metáfora para pessoas, ações ou práticas potencialmente
suicidas, inclusive em sentido figurado.
Traders gananciosos
desafiando o mercado
Comprar e vender no calor do

momento sem contexto
Transformando o mercado em
um jogo de apostas
Psicologia aplicada
➢ Abertura do mercado com os Traders ➢ Mercado lateral e os Traders Kamikazes

Kamikazes comprando desesperadamente. comprando desesperadamente.
Psicologia aplicada
Alinhamento das regras
❑ Faça uma lista de suas regras de negociação mais importantes, por exemplo: Quais sinais agrada seu perfil operacional, um diário de trade feito com
frequência pode ser muito útil. Estas regras além de incluir a parte operacional, deve conter também gerenciamento de risco para evitar perdas
expressivas.
❑ Crie uma rotina antes de começar a negociar revisando suas regras, ou seja, todo ensaio mental é um veículo poderoso para criar repetições. Todos
os ensaios de suas regras de negociação podem ser capturadas como um cenário visualizado que caminhe mentalmente enquanto se mantém calmo
e focado.
❑ Crie uma pausa durante seu dia para revisar suas regras e descansar sua cabeça, avaliar suas negociações realizadas até o momento. Se você não
seguiu uma regra em particular, anote está regra em um pedaço de papel e cole no seu monitor.
❑ Use as regras no final do dia como um boletim escolar, é neste aspecto que entra a importância dos diários de trade para avaliar suas entradas, sua
gestão de riscos e nível de assertividade. Quando você segue suas próprias regras, você também atua como seu próprio treinador de negociação.
✓ Um bom auto treinamento é a capacidade de corrigir problemas de negociação, desenvolver rotinas para se prevenir de
situações desagradáveis dentro do mercado financeiro.
Obrigado.

Mentoria MOL

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Mentoria Day Trade

Bruno Rafael - MOL

❑ Módulo 1 Médias Móveis ❑ Módulo 3 Estruturas de mercado

➢ Estruturas de suportes e resistências

• Categorias de candle: Simplificando os padrões e adaptando ao

➢ Volume ❑ Módulo 7 Ferramentas auxiliares com Psicologia Aplicada

Economista e Trader professional

Autor do livro MOL

➢ Proximidade entre preço e

Bruno Rafael - MOL

➢ Média de curtíssimo prazo: 9 períodos (Exponencial)

➢ Observem como o conjunto de médias exponenciais agridem os

➢ Operação de compra: preços trabalhando acima das médias.

➢ Operação de venda: Preços trabalhando abaixo das médias.

➢ Observem os pontos para eventuais

❑ Boas operações ocorrem quando os preços se afastam das médias.

mma200 ➢ Média de 200 períodos aritmética é muito

• Muito utilizada em tesouraria de bancos e no mercado americano.

➢ Média de 50 períodos monitora a tendência vigente.

Observem o período em que o mercado

Tendência de baixa sendo monitorada

Ciclo final do processo corretivo

Suporte e resistência móvel

Intervalo entre preço e

❑ Outra abordagem unindo a ação do preço com as médias, ocorre

❑ É obrigatório que a média esteja inclinada, em especial médias de

Observem as duplas rejeições sobre a mma20

Aumento de ímpeto Perda de ímpeto

➢ Médias próximas dos preços, fator

➢ Médias com distanciamento, sinal de

• Quanto maior for a união das médias segurando os

• Em qualquer tempo gráfico o fator proximidade pode

❑ Proximidade Ruim ❑ Proximidade Moderada ❑ Boa proximidade

Esticado pra vender e barato

Observem as médias de 20 e 50 períodos com

Rompimento mma200 seguido

➢ Quando os preços rompem uma média, fique atento ao fator

Processo de respiro sobre a ➢ O processo de respiro sobre uma potencial média

➢ Indicado para médias de 20, 50 e 200 períodos.

Proximidade das médias

Processo de respiro + Proximidade

Processo de respiro + Proximidade

Bruno Rafael - MOL

❑ Não operar contra o movimento vigente.

Tendência de baixa Tendência indefinida

Tendência de alta Tendência de baixa Tendência indefinida

Fase forte da tendência

Correção forte para seguir em alta

Topo Correção moderada

Dificuldade para seguir em alta

Conforme o mercado corrige, esteja atento ao

❑ Podemos monitorar a força de um movimento de tendência através

➢ Observem com atenção as marcações de topos e fundos

➢ Conjunto de médias em estado flat

❑ Lembro que nem sempre o mercado vai entregar o movimento esperado.

➢ Se o mercado trabalha com movimentos de expansão e contração passando por

➢ Quando o mercado em suas características naturais começa a formar

Primeira onda impulsiva

❑ Muita atenção a formação dos pivots nos gráficos de periodicidade maior.

❑ Em algumas ocasiões, a frustração do pivot tende a gerar um período de congestão.

❑ O melhor pivot é aquele sustentado pela MM20.

Rompimento pivot de alta

▪ Pivot de alta partindo do suporte.

▪ Pivot de alta partindo do suporte. ▪ Pivot de baixa partindo da resistência.