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Controle do Documento – Configuração

Status:

1-Aprovações:
Este documento deve passar pela aprovação do líder de TI, líder Deloitte.
Nome Função Data

2-Revisões:
Listar todas as revisões ocorridas durante o processo de configuração indicando um breve resumo da alteração, inclusão.
Revisão # Data Revisado por Seção Revisada

3-Relacionamentos:
Preencher com o número do Processo e Sub-processo conforme numeração da árvore de processos do SAP Solution Manager.
Processo: Finanças
Subprocesso: Contabilidade Geral

4-Referência:
Preencher com o número e descrição dos documentos utilizados como referência para a criação deste documento.
Request: DEVK900128
Obs: Com a criação da Empresa QT04 existem configurações na Request DEVK902686.

5-Objetos Configurados:
Para cada objeto de configuração, preencher com as informações indicadas abaixo.

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Descrição do Objeto: Definir Métodos de Avaliação

Sistema: SAP ECC 6.0 Módulo: FI
Código da Transação: OB59
Caminho no IMG: SAP Customizing Guia de Implementação> Contabilidade financeira
(nv.) > Contabilidade geral (novo) > Trabalhos periódicos > Avaliar >
Definir métodos de avaliação
Seqüência de Configuração:
Indicar um exemplo da seqüência de como se realiza a configuração de um objeto e também: incluir o arquivo com o conteúdo
geral da tabela configurada.

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 O método a ser usado para a variação cambial será o EVR – Avaliar Sempre.
 Iremos manter o padrão da SAP
Descrição do Objeto: Definir Áreas de Avaliação

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Sistema: SAP ECC 6.0 Módulo: FI

Código da Transação:
Caminho no IMG: SAP Customizing Guia de Implementação> Contabilidade financeira
(nv.) > Contabilidade geral (novo) > Trabalhos periódicos > Avaliar >
Definir áreas de avaliação
Seqüência de Configuração:
Indicar um exemplo da seqüência de como se realiza a configuração de um objeto e também: incluir o arquivo com o conteúdo
geral da tabela configurada.

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Descrição do Objeto: Atribuir área de avaliação a princípios contábeis geralmente

aceitos

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Sistema: SAP ECC 6.0 Módulo: FI

Código da Transação:
Caminho no IMG: SAP Customizing Guia de Implementação> Contabilidade financeira
(nv.) > Contabilidade geral (novo) > Trabalhos periódicos > Avaliar >
Atribuir área de avaliação a princípios contábeis geralmente aceitos
Seqüência de Configuração:
Indicar um exemplo da seqüência de como se realiza a configuração de um objeto e também: incluir o arquivo com o conteúdo
geral da tabela configurada.

Clicar em Entradas Novas

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Descrição do Objeto: Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda

estrangeira
Sistema: SAP ECC 6.0 Módulo: FI

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Código da Transação: OBA1

Caminho no IMG: SAP Customizing Guia de Implementação> Contabilidade financeira
(nv.) > Contabilidade geral (novo) > Trabalhos periódicos > Avaliar >
Avaliação de moeda estrangeira > Preparar lançamentos
automáticos p/avaliação de moeda estrangeira
Seqüência de Configuração:
Indicar um exemplo da seqüência de como se realiza a configuração de um objeto e também: incluir o arquivo com o conteúdo
geral da tabela configurada.

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Escolher a opção Diferença Câmbio part. Em aberto/Razão

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OBS: Para as contas do Razão relacionadas a Clientes a conta de Ajuste de Balanço é a 1122021
e para as contas do Razão relacionadas a Fornecedor conta de Ajuste de Balanço é a 2113021

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Foram configuradas as seguintes contas:

Variação Cambial
Conta Contábil Conta Ativa Passiva
1112630 Capitalized Payment Acct - 84215-0 3283100 3284100
1112640 Casuality Proceeds Sub-Acct - 82065-2 3283100 3284100
1112650 Debt Service Accrual - Off Shore - 82055-5 3283100 3284100
Debt Service Reserve Accrual - On Shore -
3283100 3284100
1112660 82015-6
1112670 Deferred Principal Payment Acct - 84216-8 3283100 3284100
1112680 Disbursement Acct - On Shore - 84219-2 3283100 3284100
1112690 Distribution Acct - 82063-6 3283100 3284100
1112700 Distribution Suspension Acct - 82062-8 3283100 3284100
1112710 EPC Damages Sub-Acct - 82061-0 3283100 3284100
1112720 Equity Dollar Equivalent Acct - 82060-8 3283100 3284100
1112730 Equity Real Acct - 82059-8 3283100 3284100
1112740 Expropriation Proceeds Sub-Acct - 82058-0 3283100 3284100
1112750 Major Maintenance Reserve Acct - 82057-1 3283100 3284100
1112760 O&M Account - 82056-3 3283100 3284100
1112770 Prepayment Suspension Acct - 82069-5 3283100 3284100
1112780 Raw Water Acct - 82086-5 3283100 3284100
1112790 Revenue Acct - On Shore - 82088-1 3283100 3284100
1112900 Bco Abn Amro Real Uruguay - 7600054207 3283100 3284100
1112910 Bco. Abn Amro Real Amsterdan - 55235000 3283100 3284100
1112920 Citibank N.A. - 36898334 3283100 3284100
1112930 Bank of New York - GLA 211705 3283100 3284100
1113110 Disponível para Venda no Exterior 3283100 3284100
1113120 Mensuradas ao Valor Justo no Exterior 3283100 3284100
1113130 Mantidos para Negociação no Exterior 3283100 3284100
1113140 Mantidas até o Vencimento no Exterior 3283100 3284100
1113150 Empréstimos e Recebíveis no Exterior 3283100 3284100
1211110 Disponível para Venda no Exterior 3283100 3284100
1211120 Mensuradas ao Valor Justo no Exterior 3283100 3284100
1211130 Mantidos para Negociação no Exterior 3283100 3284100
1211140 Mantidas até o Vencimento no Exterior 3283100 3284100
1211150 Empréstimos e Recebíveis no Exterior 3283100 3284100
1122020 Clientes Externos 3283100 3284100
1123020 Adiantamentos Externos 3283100 3284100
1127710 Importação em andamento 3283100 3284100
1212020 Clientes Mercado Externo 3283100 3284100
2113020 Fornecedores Externos 3283100 3284100
2171020 Adiantamento de Clientes externos 3283100 3284100
2213020 Fornecedores Externos 3283100 3284100
2112110 Mensuradas ao Valor Justo do Exterior 3283100 3284100
2112120 Não Mensuradas ao Valor Justo do Exterior 3283100 3284100
2211110 Mensuradas ao Valor Justo do Exterior 3283100 3284100
2211120 Não Mensuradas ao Valor Justo do Exterior 3283100 3284100
1525020 Importações em Andamento 3283100 3284100
1122060 ACE-Adiantamento contrato exportação 3283100 3284100

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Contas Receber Exterior - Partes

3283100 3284100
1129110 Relacionadas
ACE-Adiantamento contrato exportação -
3283100 3284100
1212060 Longo Prazo
Contas Receber Exterior - Partes
3283100 3284100
1217110 Relacionadas - Longo Prazo
2191110 Contas a Pagar Exterior - Partes Realcionadas 3283100 3284100
Contas a Pagar Exterior - Partes Realcionadas
3283100 3284100
2261110 - Longo Prazo

4-Condições de Testes da Configuração:

Preencher com as possibilidades de condições de testes de cada um dos subprocessos, condições estas que devem ser
configuradas e testadas. Exemplos: Tipos de ordens de vendas: Produtos e serviços para o mercado interno; Produtos e
serviços para exportação; Operações triangulares (remessa);
No do Responsável Descrição do Dados de Entrada Resultado Esperado Resultado Obtido
Cenário Cenário

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