PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL Exercício: 2021
JL Soft ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Página: 1/ 2
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021
ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 99.351.636,31 66.873.406,32 PASSIVO CIRCULANTE 34.937.215,44 16.760.763,82
Caixa e Equivalentes de Caixa 87.830.509,55 53.989.906,69 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo 29.245.469,06 5.614.465,27
Créditos a Curto Prazo 5.003.813,60 6.899.705,05 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 5.152.483,03 8.456.171,04
Estoques 6.517.313,16 5.983.794,58 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00
VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 539.263,35 2.690.127,51

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 591.344.874,47 506.067.476,59 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 132.632.955,00 120.261.448,19

Realizável a Longo Prazo 376.785.400,74 297.330.010,45 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo 66.956.590,45 68.127.731,73
Investimentos 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 54.995.610,56 42.035.714,70
Imobilizado 214.559.473,73 208.737.466,14 Fornecedores a Longo Prazo 10.680.753,99 10.098.001,76
Intangível 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00
Diferido 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00
Resultado Diferido 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 167.570.170,44 137.022.212,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior

EPECIFICAÇÃO 193.611.673,39 193.611.673,39
Patrimônio Social e Capital Social 193.611.673,39 193.611.673,39
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00
Reservas de Capital 0,00 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00
Reserva de Lucros 0,00 0,00
Demais Reservas 0,00 0,00
Resultado Acumulados 329.514.666,95 242.306.997,51
Resultado do Exercício 87.207.669,44 38.017.066,02
Resultado de Exercícios Anteriores 242.306.997,51 204.289.931,49
Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

(-) Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 523.126.340,34 435.918.670,90

TOTAL 690.696.510,78 572.940.882,91 TOTAL 690.696.510,78 572.940.882,91

ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO 92.834.323,15 60.889.611,74 PASSIVO FINANCEIRO 47.218.910,36 46.568.125,20
ATIVO PERMANENTE 597.862.187,63 512.051.271,17 PASSIVO PERMANENTE 132.632.955,00 120.261.448,19

SALDO PATRIMONIAL 510.844.645,42 406.111.309,52

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DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL Exercício: 2021
JL Soft ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Página: 2/ 2
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021
Compensações
ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior

Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00
Direitos Contratuais 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 122.184.887,05 138.543.552,20
Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2021.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS

Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28