Gerenciamento de Risco

Atividade na Grana
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Índice
Introdução 3
Capitulo 1 4
3 Regras Fundamentais 5
Capitulo 2 8
5 Fases do Gerencimento 9
Encerramento 14

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Introdução
Como o próprio nome já diz gerenciamento de risco é
você saber gerenciar suas perdas e ter cautela dentro
do mercado, pois muitas pessoas que entram no
mercado hoje não tem um gerenciamento de risco
apropriado e não protegem o capital. Pelo fato da
maioria dos investidores hoje entrarem com um olhar
“Ter medo quando os outros
de ganancia no mercado, 95% dessas pessoas acabam são gananciosos e ser
quebrando ou perdendo boa parte do capital e
desistem do mercado financeiro achando que isso é gananciosos apenas quando
um cassino. Porém hoje vamos provar que com um os outros têm medo.”
gerenciamento de risco correto e bem respeitado é
IMPOSSÍVEL quebrar na bolsa... Hoje vamos mostrar
um gerenciamento de risco que se você seguir a risca e BUFFET, Warren
for disciplinado com certeza você terá sucesso no
mercado e não fará parte dos 95% que perdem. É
muito importante dizer que não vamos apresentar
nenhuma formula magica, vamos apenas mostrar
como montar um "Plano de Trade" para que você
possa proteger seu capital antes de querer ganhar.

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Capítulo 1

3 Regras
Fundamentais

Atividade na Grana
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1° Regra
A primeira coisa que você vai fazer é pensar em
um valor que você esteja "confortável" em
perder MENSALMENTE, logico que ninguém
gosta de perder dinheiro, porém se você está
entrando para o mundo da especulação, perder Atenção: O stop mensal deve
dinheiro se tornará algo normal na sua jornada,
o ideal é perder pouco e ganhar muito. Pois bem,
ser pensado de acordo com o
aqui vamos imaginar que nosso limite de perda seu capital, aqui só estamos
mensal é de 500 reais, ou seja, esse é o meu stop
mensal. Agora vamos pegar nosso stop mensal e exemplificando que são 500
dividir por 5. Mas porque dividir por 5 ? Porque
5 dias do mês é oque um trader consistente pode
reais, mas recomendamos
se dar o luxo de perder, então vamos dividir que você pense de acordo
nosso stop mensal por 5 e esse será nosso stop
diário. 500 dividido por 5 = 100, então podemos com a sua situação financeira
perder 100 reais por dia. Caso o stop mensal seja
atingido devemos parar de operar naquele mês e
ficar no simulador apenas para treinar, e assim
voltar no mês seguinte.

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2° Regra

A segunda regra é ter uma meta, e a meta de ganho

deve ser o mesmo tamanho ou maior do que o loss
diário, ou seja, vamos tentar ganhar no mínimo 100
reais e perder no máximo 100.

Pode ser utilizados metas: 1 x 1; 2 x 1; 3 x 1

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 3° Regra
Vamos aumentar o lote por MÉRITO e não por tempo,
pois muitos traders erram na hora de aumentar o lote
porque aumentam de acordo com o tempo que estão
no mercado, e o tempo não significa absolutamente
NADA, contanto que existem traders com 10 anos de
mercado que não conseguem ganhar, e existem traders
com 6 meses de mercado que já conquistaram grandes
ganhos. Portanto o aumento do lote deve ser por
“O risco vem de não saber o que
mérito, e isso significa que se você conseguiu ganhar o você está fazendo..”
valor do seu stop mensal, então você tem o direito de
aumentar o lote. Abaixo vamos colocar o plano de
BUFFET, Warren
trade "FASE 1 e FASE 2" e vamos imaginar que estamos
começando com 1000R$ na conta, 100R$ de stop loss e
stop gain diário, e 500R$ stop mensal, e se ganharmos
500R$ então ganhamos o direito de aumentar o lote.
OBS: Pode ser em 1 semana, 1 mês ou 1 ano, só vamos
aumentar o lote quando atingir o ganho de 500R$. É
necessário que isso seja seguido a risca para que o
gerenciamento funcione, portanto tenha disciplina.

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Capítulo 2

5 Fases
do
Gerenciamento

Atividade na Grana
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FASE 1

Começamos com 1 mini contrato e o financeiro de 1000R$, e a cada 500 reais que ganharmos temos o
DIREITO de aumentar 1 mini contrato. Vamos fazer isso 4 vezes, após chegar nos 3000R$ repare que
estamos ficando muito alavancados, pois estamos operando com 5 mini contratos com um capital de apenas
3000R$. Ai entra a fase 2.

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FASE 2

Agora nossa meta de gain e de loss mudou e são de 1000R$, então só podemos aumentar o lote caso
atingirmos 1000R$. Caso você acabe stopando o mês e perca 1000R$, fique o restante do mês no simulador e
volte no próximo mês na FASE 1, pois se seu financeiro andar para trás, seu lote e suas metas também devem
andar para trás.

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FASE 3

Na fase 3 aumentamos as metas e o loss que agora são de 2000R$ por mês, só subimos o lote caso o mérito
seja alcançado

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FASE 4

Já estamos com 13 contratos e é hora de aumentar as metas novamente que agora são de 4000R$.

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FASE 5

Se você chegou nessa fase então com certeza você já está consistente, PARABÉNS. Agora é só manter o
gerenciamento de risco de acordo com o seu financeiro em conta, se seu financeiro andar para frente você
sobe os lotes, caso você ande pra trás você “stopa” o mês e vai para o simulador da mesma forma de quando
começou, pois a ganancia não deve tomar conta de você, seja humilde e respeite o mercado!

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Encerramento
PONTOS A SER RESSALTADOS:
1° - Se você definiu seus limites de perdas não tem porque
você ter medo do mercado, portanto coloque em risco apenas
oque você esteja CONFORTÁVEL em perder, porque se você
não tiver disciplina de nada adianta seguir o plano de trade.
2° - Caso o limite de perda seja atingido, você não deve ficar
mal, pois você se preparou para isso.
3° - Crie uma planilha para controlar seus ganhos e suas
perdas.
4° - Seguindo esse gerenciamento com disciplina, você não
corre o risco de quebrar, pois você já se preparou para oque
acontecer.
5° - Deixe na corretora apenas 1000R$ a cada 1 mini
contrato, pois isso tira o risco de você fazer besteiras.6° -
PROTEJA SEU CAPITAL !

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 Atividade na Grana
Criando o Caminho para Liberdade

Uma comunidade que ajuda você a não fazer parte dos

95% que perdem no mercado de investimentos!

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Autores:
Leonardo Pazzini