PROJETO CAMPO

ID_Cenário FICO -
Descrição do Cenário Fechamento Contábil e de Custos
Controle
Projeto Implantação SAP S4HANA na CAMPO RICO - TREINAMENTO EM 06/10/2021

Step Transação Processo

Verificar saldos das contas transitórias Banco /

1 F.01/F-03
Compensar as contas transitórias

2 F.01/F-03 Verificar saldos das contas transitórias Bancos

3 FAGLB03/FBL3H Verificar saldos das contas EM/EF

4 FAGL_FCV Contabilização variação cambial

5 AFAB Rodar depreciação

6 MMPV Diferir período mestre de material

7 MMRV Permitir lançamento em período anterior

Confirmar se o processo de faturamento foi

8 Manual
encerrado

Confirmar se foram lançadas todas as entradas

9 Manual
físicas e fiscais

Verificar se os gastos foram alocados

10 S_ALR_87013611 ou KSB1
corretamente nos Centros de Custos

Verificar se foi lançada a folha de pagamentos

11 S_ALR_87013611
completa

Verificar se foram efetuados os lançamentos de

12 S_ALR_87013611
depreciação

Reclassificação entre centro de custo no caso

13 KB11N
seja necessário

14 S_ALR_87012993 OU Exibir saldo de ordem de produção

S_ALR_87013015

15 KB31N Lançar índices estatísticos

16 KSV5 Executar distribuições em centros de custo

Conferir se os centros de custos de rateios foram

17 S_ALR_87013612
zerados

18 S_ALR_87013611 Conferir resultados da distribuição

19 FAGLL03 Conferir as contabilizações de distribuição

Verificar se as ordens de produção estão

20 COOIS
encerradas

21 COHV Encerrar tecnicamente ordens de produção

Verificar se centros de custos produtivos estão

22 OKEW
atribuídos ao esquema de decomposição

Executar decomposição real dos centros de custo

23 KSS2
produtivos

24 KSII Executar determinação de tarifas

25 KSBT Conferir tarifas reais determinadas

Verificar se os produtos acabados estão com

26 MB52
saldo igual a zero

27 KKS1 Determinação de Desvios

28 S_ALR_87013140 Analisar desvios de produção

Liquidar coletivamente ordens e coletores de

29 CO88
produção (Rodar em Teste)

Liquidar coletivamente ordens e coletores de

30 CO88
produção
31 S_ALR_87013003 Conferir saldo das ordens de produção

32 CKMF Permitir determinação de preço

33 CKMG Permitir lançamento de encerramento

Criar variante para execução do cálculo do custo

34 CKMLCP
real

Executar variante de cálculo de custo até etapa

35 CKMLCP
lançar encerramento de custo

36 CKMLCP Analisar resultado

37 CKM3N Verificar valores lançados

Verificar se os centros de custos produtivos

38 S_ALR_87013611
foram zerados

39 CKMLCP Estornar valores encerramento se necessário

Eliminar variante de cálculo de custos caso seja

40 CKMLRUNDEL
necessário

Liberar preço apurado para novo standard para o

41 CKME
próximo período

Conferir ContabilizaçãoProcesso Fechamento de

42 FB03
custos reais até o lançto de

43 S_P99_41000062 Conferir o fechamento

44 S_ALR_87009712 Análise de Centro de Lucro

45 S_ALR_87013140 Conferir o fechamento

Verificar se os centros de custos produtivos

46 S_ALR_87013612
foram zerados
47 OKP1 Bloquear período

48 OB52 Bloquear período

 PROJETO CAMPO RICO

O - TREINAMENTO EM 06/10/2021

Dados Usuario Depto Módulo Consultor

Empresas: 1000,2000 e 3000 a definir Finan eiro FI Leonardo

Claudio Campanha/Ana
Empresas: 1000,2000 e 3000 Contabilidade FI Leonardo
Valente
Claudio Campanha/Ana
Empresas: 1000,2000 e 3000 Contabilidade FI Leonardo
Valente
Claudio Campanha/Ana
Empresas: 1000,2000 e 3000 Contabilidade FI Leonardo
Valente
Claudio Campanha/Ana
Empresas: 1000,2000 e 3000 Contabilidade FI Leonardo
Valente
Empresas: 1000,2000 e 3000 a definir a definir MM Ailton
Empresas: 1000,2000 e 3000 a definir a definir MM Ailton
Claudio
Empresas: 1000,2000 e 3000 Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Empresas: 1000,2000 e 3000 Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Empresas: 1000,2000 e 3000 Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Empresas: 1000,2000 e 3000 Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Empresas: 1000,2000 e 3000 Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Empresas: 1000,2000 e 3000 Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente
Claudio Campanha/Ana
Todos os centros Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana
Todos os centros de Custos Valente, verificar quem vai Custos CO Ailton
passar a informação
mensal, para atualização
Ciclos de distribuição para centros Claudio
de custos de rateios (KSV3 Campanha/Mario/Ana Custos Ailton
consulta) Valente

Claudio
Centros de custo de rateio Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Centros de custos receptores Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Lançamentos de rateios Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Todas as ordens de produção Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Ordens em Abertos ( status

diferente de encerradas Rodrigo Prezotto Produção PP Ailton
tecnicamente

Centros de custos produtivos Claudio

novos tem que ser alocado no Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
esquema de decomposição Valente

Claudio
Centros de custos produtivos Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Centros de custos produtivos e Claudio

atividades Mão-de-obra, outros Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
custos e energia Valente

Centros de custos produtivos e Claudio

atividades Mão-de-obra, outros Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
custos e energia Valente

Claudio
Produtos Acabados Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Todas as ordens de produção Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Todas as ordens de produção Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente
 Claudio
Todas as ordens de produção Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Centro, mês e ano Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Centro, mês e ano Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Centro, mês e ano Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente
Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente

Claudio
Campanha/Mario/Ana Custos CO Ailton
Valente
Status Observação
DOCUMENTO DO RATEIO