Tarefas Financeiro.

Sistema Argo.

Diários:

Abrir e fechar caixa ADM GERAL todo os dias.

PASSO A PASSO:

No sistema – Rede Figueira, caixa – abertura e fechamento.

Baixas de clientes: Lançar as remessas todos os dias.

Layout por posto
Layout de retorno de cada unidade (Santander boletos)

figueira I - O4YA

figueira II - O4YR

figueira III - O4YK

Figueira IV- O4YT

Figueira VI - HGDV

Figueira VII - 3XJP

Figueria VIII - 39XW

Para subir as remessas: ir em Transferências de arquivos – Transmitir – selecionar

selecionar cobrança e layout – Transmitir
Retornos: Mesmo caminho em transferência de arquivos, aparecera esta tela, selecionar ver

todos, lá selecionar somente o tipo de arquivo - MOVIMENTO

em seguida fazer o download.

No sistema Argo, ir em contas a receber, faturas, retorno. Selecionar o banco a unidade e
postar os retornos, lá aparece quem liquidou, os boletos gerados que foram confirmados,
baixados, alterados, e não liquidados. Em seguida eles iram para uma pasta denominada
“processados! Desmembrar cada retorno processado para pasta Banco faturamento –
Santander, entrar na unidade e postar na pasta retornos (cada um na sua unidade.)

Baixas de pgto com cheques e dinheiro:

Para ficar o registro de cheques e pgto na vida do cliente em sistema, ir em:
Financeiro – contas a receber – adiantamento de cliente.
Adicionar o código do clientes, no +, aparece a tela para adicionar a forma de pgto:
Cheque, dinheiro ou banco.
Em dinheiro: é só selecionar a unidade que deseja fazer o adiantamento do colaborador , a
data e por uma observação (opcional).
Banco: preencher a conta que entrou o dinheiro (os pix, depósitos e SP, pôr a obs da forma
que entrou no banco.)
Em cheque: adicionar o valor e confirmar, pula para tela para preencher a banda magnética, o
dia que foi pré datado e o titular do cheque e confirmar.

Aqui fica tudo vinculado, cheques, dinheiro, pix se ficou crédito e em quais faturas foram
usados cada valor de pgto.
(Dinheiro de pgto de fatura que chega físico ate o financeiro, depois do processo de
adiantamento deve ser feito envelope e mandado para o banco da unidade que foi feito
adiantamento. Ex: R$ 152,00 do cliente 54 foi lançado para o F1 o adiantamento, fechei um
envelope, fui no caixa geral e depositei este valor para o banco do F1.

Após este processo, ir na fatura e selecionar a que deseja baixar

vai aparecer a opção adiantamento, se o valor for menor do que o valor das faturas, vai fazer a
baixa parcial, se for maior é necessário adicionar o valor total das faturas, que
automaticamente o sistema vai gerar o que sobrou deste adiantamento gerando o crédito.

Pagamentos: No Drive, ir na planilha de movimentação financeira

Preencher o saldo do dia com limite. Exemplo: Santander tem R$ 5.000,00 de limite + R$
1.300,00 de saldo = preencher R$ 6.300,00 (mas toda via considerar somente o saldo, tentar
não utilizar os limites.
Pintar o que foi pago já, e preencher por qual banco foi pago.
Depois e tudo pago, tirar os extratos OFX de cada banco que teve pgto e pôr no sistema para
fazer a baixa destas contas.
Ir no caixa geral.

Conciliar arquivos OFX ai vai puxar os extratos, analisar as conciliações e o que não conciliou
para ver se tem que fazer manualmente.

Mandar o cenário do dia para o seu Rodrigo

Entrar no CS online ir em financeiro, extrato de contas e filtrar a data de vencimento de: até:
tirando o dia atual ( desconsiderar os que foram pagos no dia)
Coluna de saldo do dia e como as contas acabaram depois dos pgto do dia. Na coluna valoriza
utilizado é que vamos preencher os valores de boletos do CS online ( que são os valores que
estão comprometidos para empresa.

Depósitos de cheque:

Na pastinha que fica no cofre ver os cheques que são para ir a banco no dia.
Considerar o “ BOM PARA” ou data original do cheque.

No sistema ir em: Financeiro – Contas a receber – cheques recebidos – Unidade e tirar a data
de emissão e preencher a data pré datado.

Conferir, valor no cheque e sistema, nome do titular do cheque, se a data que está no físico
está igual no sistema, e número do cheque.

No canto esquerdo ta tela ir em: Dep, selecionar o cheque, destinar para conta e em
observação colocar o número do envelope.

Envelope do Banrisul azul, tem que estar carimbado com da unidade ( carimbos que ficam na
sala da Grasi) valor no envelope do total dos cheques. Ex: se estiver indo dois cheques de R$
2.000,00 cada, o valor será o valor total dos cheques somado. Os cheques devem estar
denominados, valor por extenso ATÉ O REAIS, cidade, assinado pelo titular e carimbado com a
razão social da unidade ( carimbos de madeira na gaveta ), entregar ao Gomes.

Cheques do F1 que não forem do Banrisul, vão para o Bradesco F1, porém estes depósitos são
feitos pelo app do Bradesco no telefone. Só abrir o app e ir em depositar cheque, vai pedir
para escanear a frente e verso, pede o valor e pronto.

Todos os cheques vão para o Banrisul exceto os do F1 que não forem Banrisul.

Caixa adm: Tem no cofre valor que são trocos fechados caso algum encarregado necessite,
valor de: R$ 50,00 em notas de 2 reais, R$ 100,00 em notas de 5 reais e R$ 100,00 em notas de
10 reais, assim são fechados os trocos. Quando solicitarem troco e não tiverem o dinheiro na
hora, fazer um vale e quem retirou o troco assina até devolver o valor, mas a maior parte das
vezes são somente trocas de notas grandes.
Moedas (armário): Todo dia chegam moedas das unidades e a Grasi lança esses valores para o
caixa adm, entrega o saquinho de moedas e fechado e o financeiro confere se ela lançou em
sistema e faz a contagem para confirmar o valor. Pacotes de moedas são fechados da
seguintes formas: moedas de 0,05 e 0,10 pacotes de R$ 2,00 = Atílio de R$ 10,00, moedas de
0,25 pacotes de R$ 10,00 = atílios de R$ 20,00, pacotes de 0,50 R$ 10,00 = Atílio de R$ 50,00
moedas de 1,00 pacotes de R$ 20,00 = Atílio de R$ 100,00.

No final do dia de cada dia, somar todo valor em papel e moedas para poder fechar o caixa
com este valor.

Se tiver retirada de valor, dar o saque no sistema do caixa adm e se entrar fazer o depósito.