DIRECÇÃO DE FINANÇAS E

CONTABILIDADE

PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO DA
CONTA 370704 - CLIENTES POR
IDENTIFCAR

27 DE JANEIRO DE 2022
 SUMÁRIO
• Enquadramento

• Objectivo

• Ponto de Situação

• Proposta

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 ENQUADRAMENTO

A conta 370704 - Clientes por Identificar, é utilizada

para reconhecimentos de valores registados no banco e
não pela empresa, pelos quais aguarda-se comprovativo
por parte dos clientes para liquidação da dívida,
mediante o processo de cobrança.

A conta 370704 - Clientes por Identificar, é uma conta

transitória utilizada para registo de movimentos
registados pelo banco e não pela empresa pendurados
na Reconciliação Bancária e que não tenham sido
cobrados no dentro do período.

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 OBJECTIVOS

Regularizar os fechos
TPA´s até 2021

Regularizar os Regularizar os valores

depósitos sem menores ou iguais AKZ
identificação até 2021 6.000,00 até 2021

370704

Abater a dívida de Regularizar a conta

clientes transitória 3707010200
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 PONTO DE SITUAÇÃO

4.058.843.098,46 3.968.701.461,20

2.103.811.657,63
0,00

Saldo
Saldo

Cobrado
Cobrado

Saldo 2021 Ajustados em 2022

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 PONTO DE SITUAÇÃO

Até 31 de Dezembro de 2022 o saldo da 370704 são de

AKZ 5.923.732.902,03, resultado dos movimentos
Registados pelo Banco dos anos 2018 a 2022, que aguarda
os comprovativos por parte dos clientes aos balcões
comerciais da ENDE para liquidação da dívida.

5.923.732.902,03
Saldo

Saldo acumulativo 2018 a 2022

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 PONTO DE SITUAÇÃO

Descrição 2018 2019 2020 2021 2022 Total Geral

-
C/ Identificação -189.765.253,42 -532.277.208,81 -819.252.343,88 -3.158.635.497,87 -5.204.047.349,08
504.117.045,10

Fecho TPA -48.603.148,84 -206.150.484,00 -97.681.543,04 -37.861.155,39 -91.626.344,81 -481.922.676,08

S/ Identificação -8.791.235,54 -35.918.644,05 -43.621.565,71 -39.027.736,54 -41.432.212,73 -168.791.394,57

Vendas TIV ------ ------ ----- ------ -62.000.000,00 -62.000.000,00

Valores <= 6.000 -252.902,74 -1.359.776,45 -1.415.288,97 -2.119.987,20 -1.823.526,94 -6.971.482,30

-
Total Geral -247.412.540,54 -775.706.113,31 646.835.442,82 -898.261.223,01 -3.355.517.582,35 -5.923.732.902,03

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 PONTO DE SITUAÇÃO

127.359.181,84 390.296.331,27 7.553.347,84

Valores <= 6.000

Fechos TPA´s
Identificação
Dep sem

Extratificação até 2021

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 PROPOSTA

Dada a antiguidade e a probabilidade de recuperação dos

clientes apresentarem o comprovativo aos balcões comerciais
segundo histórico é ínfima, em contrapartida da dívida de
clientes do período de 1995 a 2003 com o mesmo
comportamento de pagamento.

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 GRATOS PELA ATENÇÃO

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