Livros Fiscais

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transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de
fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito da proprietria.
O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e
patrimoniais da TOTVS.
Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
Protheus
Livros Fiscais 11
Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemtica e prtica, abordando

diversas opes oferecidas pelo Sistema, tais como: Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de
Sada, Ciap, Apuraes Fiscais, Gerao de Arquivos, Relatrios.
Livros Fiscais - 1
Livros Fiscais
Sumrio
Fluxo operacional ................................................................................................... .. 3
Apoio para utilizao do sistema .....................................................................................4
Cadastros........................................................................................................................23
Produtos .........................................................................................................................23
Complemento de Produtos .............................................................................................27
Clientes ..........................................................................................................................29
Fornecedores ..................................................................................................................31
TES Tipo de Entrada e Sada ......................................................................................33
TES Inteligente ..............................................................................................................43
CIAP .............................................................................................................................. 46
Manuteno CIAP .........................................................................................................46
Estorno CIAP .................................................................................................................49
Livro CIAP (relatrio) ...................................................................................................51
Movimentos ................................................................................................................... 52
Nota fiscal manual de entrada........................................................................................52
Nota fiscal manual de sada ...........................................................................................85
Relatrios ..................................................................................................................... 118
Regime de processamento de dados ............................................................................118
Relatrio registro de kardex modelo 3......................................................................120
Apuraes .................................................................................................................... 121
Apurao de ICMS ......................................................................................................121
Registro de apurao de ICMS modelo P9 ...............................................................124
Apurao de IPI ...........................................................................................................126
Registro de apurao de IPI modelo P8 ....................................................................129
Apurao PIS/Cofins ...................................................................................................130
Comprovante Anual De Reteno Csll/Pis/Cofins ......................................................134
Apurao do ISS ..........................................................................................................137
Livro registro de ISS modelo 51 ...............................................................................139
Livro registro de ISS Distrito Federal ......................................................................141
Arquivos Magnticos ................................................................................................... 142
Sintegra ........................................................................................................................142
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS ................................................143
Relao em Disco ZFM/ALC ...................................................................................146
Instrues normativas ..................................................................................................147
DIPJ Declarao De Informaes Econmico-Fiscais Da Pessoa Jurdica ..............148
Relatrio de conferncia da DIPJ ................................................................................149
Acertos fiscais ..............................................................................................................150
Reprocessamento .........................................................................................................152
Carta de correo .........................................................................................................153
Relatrio de conferncia Dacon (demonstrao) .......................................................154
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais ....................................159
Livros Fiscais - 2
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Fluxo operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais, que
deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do
sistema.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que
nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento
em arquivos, cuja informao est sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode
assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio deseja adotar, de acordo
com a sua convenincia.
Livros Fiscais - 3
Livros Fiscais
Apoio para utilizao do sistema
O sistema Protheus possui algumas opes de apoio que ajudam na sua utilizao e operao:
1. F1 = Ajuda pontual, acionada atravs da tecla F1 (dentro do campo);
2. Help On-Line = o manual eletrnico do sistema que pode tambm ser

acionado pela tecla F1 (em qualquer parte do sistema);
3. Boletim Tcnico = Disponibilizado no Site da TOTVS;

(vide tpico Procedimentos para atualizao do sistema / legislao)
4. Externo (Consultoria ou Help desk).
Livros Fiscais - 4
Livros Fiscais
Procedimentos para atualizao do sistema / legislao

O Livro Fiscal no sistema Protheus um dos ambientes mais dinmicos e flexveis do
sistema, e isto devido necessidade de atender a legislao nas esferas municipal, estadual
e federal.
Com as constantes alteraes na legislao, o sistema sofre inmeras modificaes e por isto
devemos estar sempre atentos.
A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente
verificados, para que o sistema trabalhe de acordo com a legislao em vigor.
Importante !!!
As atualizaes no sistema, na maioria das vezes, so realizadas entre as reas Fiscal

(conhecedora do negcio, processo e legislao) e rea da Tecnologia da Informao
(conhecedora do sistema tecnicamente).
Exemplo de documentao:
Livros Fiscais - 5
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Principais parmetros
A seguir, esto representados alguns dos parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.
Nome Descrio Contedo
Parmetro utilizado na gerao da

Instruo Normativa DIEF-PA. Deve
ser informado o campo da tabela SA1
MV_A1DIEF
que contm o cdigo do municpio do
cliente, conforme a tabela da SEFA-
PA.
ser informado o campo da tabela SA2
MV_A2DIEF
que contm o cdigo do municpio do
fornecedor, conforme a tabela da
SEFA-PA.
Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste
parmetro deve ser informado o
campo da Tabela SA1 que contm o
cdigo do municpio, conforme a
MV_A1MUN tabela de municpios do Estado do
Paran - DFC, constante no Manual
de Instrues de Preenchimento.
Exemplo: A1_CODMUN. O campo
deve ser informado sem aspas ("").
Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste
parmetro deve ser informado o
campo da Tabela SA2 que contm o
cdigo do municpio, conforme a
MV_A2_MUN tabela de municpios do Estado do
Paran - DFC, constante no Manual
de Instrues de Preenchimento.
Exemplo: A2_CODMUN. O campo
deve ser informado sem aspas ("").
Este parmetro deve indicar o
nmero da autorizao para
MV_AIDF
impresso de documentos fiscais
referentes SISIF CE.
Define as alquotas de ICMS a serem
utilizadas. Devem ser informadas,
MV_ALIQICM 0/7/12/18/25/37
conforme exemplo a seguir:
0/7/12/18/25/37/0.5.
MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de
prestao de servios, utilizando 5
percentuais definidos pelo municpio.
Livros Fiscais - 6
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Informar o campo da tabela SA1

MV_ATIVIDA (Cad. Clientes), que se refere ao
cdigo da atividade.
Neste parmetro deve ser informado
o campo da tabela SF3 (Livros
MV_CODISS
Fiscais) que se refere ao cdigo do
servio.
Este parmetro deve conter o campo
da tabela SA2, a critrio do cliente,
MV_CODMGMB que contm o cdigo do municpio
constante na tabela de municpios da
GMB2004.
Este parmetro deve conter os
CFOPs, separados por barra, cuja
escriturao deve ser apenas as
MV_CFATGMB
colunas "Valor Contbil" e "Excludas"
, de acordo com a tabela de Cdigos
Fiscais da GMB2004.
Este parmetro atende a Instruo
Normativa 313. Deve ser informado
MV_CODMOEX o campo da tabela SF2 - Cabealho
das NFs de Sada que contm o
cdigo da moeda negociada.
Neste parmetro deve ser indicado o
campo referente ao cdigo de
municpio a ser usado no
processamento da Nova-GIA, pois
MV_CODMUN
caso contrrio, o Sistema assume o
contedo do campo "Cd. Mun. ZF"
(A1_CODMUN), do Cadastro de
Clientes.
ser informado o campo da tabela
MV_CODDIEF
SB5, que contm o cdigo do
produto/servio conforme a tabela da
SEFA-PA, para gerao do Anexo I.
Cdigo do produto/servio
disponibilizado pela SEF/MG, para
MV_CODSEF
contemplar o registro tipo 88E da
GAM57/MG
131/231/331/132/
MV_CFODEV Cdigos dos CFOs de devoluo.
232/332
Instruo Normativa DIEF-PA. Devem
MV_CFODIEF ser informados os cdigos de CFOPs
que devem ser processados no
Anexo I.
Livros Fiscais - 7
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511/611/711/512612/
MV_CFOFAT Cdigos de CFOs de faturamento. 712/513/613/713/518/
618/718/519/619/710
Deve ser informado o nome do
MV_CIDADE municpio onde o contribuinte est
estabelecido.
Natureza para ttulos referentes a
MV_COFINS COFINS
COFINS.
Deve ser informado o campo da
tabela SB1 que contm o fator de
converso do produto, utilizado para
MV_CONVDNF
o clculo da medida estatstica.
Parmetro utilizado na gerao do
DNF2004.
MV_DATAFIS Data limite para realizao de
01/01/80
operaes fiscais.
Deve ser informado o campo do SB5,
que indica a incluso do componente
no clculo do I.I. (Imposto de
MV_DCRE02
Importao) Registro Tipo 3.
Parmetro utilizado na Instruo
Normativa DCR-E.
Deve ser informado o campo do SB5,
que indica a utilizao do regime com
suspenso de impostos durante a
MV_DCRE03
importao Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.
Nesse parmetro deve ser informado
o campo do SB5 que indica a
utilizao de Coeficiente de Reduo
MV_DCRE04 do I.I. (Imposto de Importao)
Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.
Deve ser informado o campo do SD1
que contm o Nmero da D.I.
(Declarao de Importao), quando
no h Integrao com o SIGAEIC
MV_DCRE05
(ambiente de Importao) Registro
Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.
que contm o Nmero da Adio
D.I., quando no h Integrao com
MV_DCRE06 o SIGAEIC (ambiente de Importao)
Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.
Livros Fiscais - 8
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que contm a Alquota de I.I.
(Imposto de Importao), quando
no h Integrao com o SIGAEIC
MV_DCRE07
(ambiente de Importao) Registro
Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.
Neste parmetro devem ser
informados os CFOPs, alm dos
<CFOPs determinados
MV_DECIT01 considerados para o Quadro D, item
pelo cliente>
1 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
<CFOPs determinados
MV_DECIT09 informados os CFOPs, alm dos
pelo cliente>
considerados para o Quadro D, item
Livros Fiscais - 9
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Janeiro.

informados os CFOPs, alm dos <CFOPs determinados
MV_DECIT10 considerados para o Quadro D, item pelo cliente>
Janeiro.

<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Janeiro.
o campo da tabela SF2 - Cabealho
MV_DESPEX
das NFs de Sada, que contm o
nmero do despacho de exportao,
conforme tabela do SISCOMEX.
o nmero da Declarao de
MV_DI
Importao, para a gerao do
Sintegra RJ.
Neste parmetro devem ser definidos
os CFOPs que no constam nas
Fichas 30 e 31 da DIPJ, conforme
aplicativo da Receita Federal.
MV_DIPICFO
Exemplo: 3001-1111/
onde:
3001 = linha 30/01 - Insumos para
Industrializao
Este parmetro atende Instruo
MV_DTEXP
das NFs de Sada, que contm a data
de embarque da exportao,
Neste parmetro deve ser informada
a data do registro da Declarao de
MV_DTDI
Importao, para a gerao do
Sintegra RJ.
Ano e nmero da autorizao da
MV_DICAIDF emisso para impresso dos {}
documentos fiscais (AIDF).
Livros Fiscais - 10
Livros Fiscais
Retorna o nome do campo contendo

o cdigo que classifica o
MV_DIC_T06 **
produto/servio da empresa, definido
na Tabela 6 da DIC.
MV_EASY Indica que os ambientes COMPRAS e
N
IMPORTAO estaro integrados.
MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuria
do Sistema para efeito de clculo de
SP
ICMS (7, 12 ou 18%).
AC17 AL17 AM17 BA17

MV_ESTICM CE17 DF17 ES17 GO17
Alquota de ICMS de cada estado.
MA17 MG18 MS17
Deve ser informada a sigla e, em
MT17 PA17 PB17 PE17
seguida a alquota, para clculo de
PI17 PR17 RJ18 RN17
ICMS complementar.
RO17 RR17 RS18 SC17
SE17 SP18 TO17
Indica o nmero do registro de
exportao para produtos qumicos,
MV_EX SD2->D2_PREEMB
utilizado na emisso do Mapa de
Controle de Produtos Qumicos.
Deve ser informado o tipo de
MV_FSNCIAP numerao do cdigo seqncia do 1
CIAP.
Este parmetro atende rotina -
Instrues Normativas- (GIA - MS) e
MV_GIAENDE deve conter o cdigo do logradouro.
Veja detalhes no tpico "Procedimentos
de Implementao GIA - MS".
Este parmetro deve ser criado para
atender rotina -Instrues
Normativas- (GIA - MS) e deve
MV_GIABAIR
conter o cdigo do bairro. Veja
detalhes no tpico "Procedimentos de
Implementao GIA - MS".
Normativas- (GIA - MS) e deve
MV_GIAMUNI
conter o cdigo do municpio. Veja
Este parmetro ser utilizado na
Apurao de ICMS (Simples - Santa
Catarina), onde devem ser
relacionados os CFOPs de sada e de
MV_GIASC01
entrada utilizados nas notas fiscais
emitidas pela empresa.
Exemplo:
{"5101/1101/5102/1102",""}
Livros Fiscais - 11
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Normativas- (GIA-MS) e determina
quais sero os CFOPs de Sada,
utilizados para os campos Base de
Clculo e ICMS Subs. Tributria -
MV_GIA03AN
Registro 03 do Layout e Help da GIA.
Devem ser informados somente os
CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja

Normativas- (GIA-MS). Idem ao
parmetro <MV_GIA03AN>.
MV_GIA03AA Somente preencha este parmetro
caso necessite utilizar os CFOPs
antigos; ou seja, anteriores a 2003.
quais sero os CFOPs de Entrada,
utilizados para o campo Devolues e
MV_GIA03BN Ressarcimentos Registro 03 do
Layout e Help da GIA. Devem ser
informados somente os CFOPs
novos; ou seja, a partir de 2003.
parmetro <MV_GIA03BN>.
MV_GIA03BA Somente preencha este parmetro,
caso necessite utilizar CFOPs antigos;
ou seja, anteriores a 2003. Veja
quais sero os CFOPs de Substituio
Tributria de Servios de Transporte
MV_GIA03CN
Registro 03 do Layout e Help da
GIA. Devem ser informados somente
os CFOPs novos, a partir de 2003.
Livros Fiscais - 12
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parmetro <MV_GIA03CN>.
Somente preencha este parmetro
MV_GIA03CA caso necessite utilizar CFOPs antigos;

quais sero os CFOPs de Entrada e
Sada, Substituio Tributria, para
MV_GIA15AN as Operaes Interestaduais -
Registro 15 do Layout e Help da GIA.
Devem ser informados somente os
CFOPs novos, a partir de 2003. Veja
parmetro <MV_GIA15AN>.
MV_GIA15AA Somente preencha este parmetro
caso necessite utilizar CFOPs antigos;
Devem ser informados os cdigos de
CFOPs para movimentos
interestaduais de entrada de
MV_GIDF petrleo/energia contendo ICMS
Substituio Tributria. Parmetro
utilizado na gerao da Instruo
Normativa GI-DF.
Este parmetro indica o grupo de

produtos alternativos,
MV_GRP2PRO correspondentes a resduos que
sero utilizados na emisso do
relatrio de Mapas de Produtos
Qumicos.
Este parmetro indica os grupos de
produtos que se referem a resduos
para a gerao do Anexo XI-G dos
MV_GRUPRES Mapas de Produtos Qumicos
Controlados, conforme cdigos
cadastrados na Tabela SBM (Grupo
de Produtos).
Livros Fiscais - 13
Livros Fiscais
Define a alquota de ICMS aplicada

MV_ICMPAD em operaes dentro do estado,
18
onde a empresa est localizada (17
ou 18%).
MV_INCENT 0
Alquota de incentivo fiscal.
Este parmetro deve ser configurado

com o campo da Tabela SB5
(Complemento do cadastro de
Produtos), que indique se o produto
possui ou no incentivo fiscal.
importante que este campo retorne
MV_INCFIS
S para o produto que possui
incentivo fiscal, caso contrrio, deve
retornar N, para indicar que o
produto no possui incentivo fiscal.
arquivo magntico Sintegra - MS.
Verifica se o clculo do ISS deve ser
MV_INCISS
embutido.
Indexador da unidade da federao
MV_INDXEST para taxas e impostos. Ex.: UFESP UFESP
para So Paulo.
Selos de controle aplicados nos
produtos - CFOPs - DIF Cigarros.
Devem ser informados os CFOPs
MV_IN396C0
utilizados na venda de produtos, com
Selos de Controle da SRF.
EX: XXXX/YYYY/ZZZZ
o campo da tabela SB5
(Complemento de Produtos) que se
refere ao cdigo de insumo,
MV_IN396D0
conforme o Anexo B - Tabela de
Insumos do Layout de Importao -
DIF - Cigarros.
Exemplo: B5_CODINSU
Insumos adquiridos no mercado
nacional/externo - CFOPs - DIF
Cigarros. Devem ser informados os
MV_IN396D1 CFOPs utilizados na aquisio de
insumos no mercado nacional ou
externo, exceto por transferncia.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Livros Fiscais - 14
Livros Fiscais
Insumos recebidos por transferncia

de outro estabelecimento da mesma
empresa - CFOPs - DIF Cigarros.
MV_IN396D2
utilizados no recebimento de insumos
por transferncia, de outro
estabelecimento da mesma empresa.
XXXX/YYYY/ZZZZ
Insumos recebidos por outras
entradas - CFOPs - DIF Cigarros.
MV_IN396D3
utilizados na venda de insumos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Insumos vendidos - CFOPs - DIF

MV_IN396D4 CFOPs utilizados na venda de
insumos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Insumos transferidos para outro
estabelecimento da mesma empresa
- CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
MV_IN396D5 informados os CFOPs utilizados na
transferncia de insumos para outro
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Lanamentos de outras sadas de
insumos do estoque - CFOPs - DIF
MV_IN396D6 CFOPs utilizados nos lanamentos de
outras sadas de insumos do
estoque.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Produtos acabados recebidos por
transferncia - CFOPs - DIF Cigarros.
utilizados no recebimento de
produtos acabados do
MV_IN396E0
estabelecimento fabricante, de
outros depsitos ou recebidos pelo
estabelecimento fabricante por meio
de remessa dos depsitos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Produtos acabados devolvidos por
estabelecimentos de terceiros -
CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
MV_IN396E1 informados os CFOPs utilizados na
devoluo de produtos acabados, por
estabelecimentos de terceiros.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Livros Fiscais - 15
Livros Fiscais
Produtos acabados recebidos por

outras entradas - CFOPs - DIF
MV_IN396E2 CFOPs utilizados no recebimento de
produtos acabados por outras
entradas.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Produtos acabados vendidos - CFOPs
- DIF Cigarros. Devem ser informados
MV_IN396E3 os CFOPs utilizados na venda de
produtos acabados.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Produtos acabados transferidos para
outro estabelecimento da mesma
empresa - CFOPs - DIF Cigarros.
MV_IN396E4 Devem ser informados os CFOPs
utilizados na transferncia de
produtos acabados para outro
Lanamentos de outras sadas de
produtos acabados do estoque -
CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
MV_IN396E5 informados os CFOPs utilizados nos
lanamentos de outras sadas do
estoque de produtos acabados.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Normativa 71 e retorna um array
com o alias e o nome dos campos
referentes ao "Indicador Tipo de
Produto" e ao "Cdigo da Descrio
do Produto".
MV_INI71
O campo 1 refere-se ao "Indicador
de Tipo de Produto" e o campo 2
refere-se ao "Cdigo da Descrio do
Produto".
Exemplo: {Alias->Campo1, Alias-
>Campo2}
Inscrio Estadual a ser utilizada no
MV_INSCGIA programa de gerao de arquivo de SMO->MO_INSC
exportao da GIA Eletrnica.
Natureza de ttulos de pagamento de
MV_INSS "INSS"
INSS.
Natureza de ttulos de pagamento de

MV_IPI "IPI"
IPI.
MV_ISS Define a natureza utilizada para ISS. "ISS"
Livros Fiscais - 16
Livros Fiscais
Informa a quantidade de dias a ser

MV_ISSVENC considerada para recolhimento do 10,1
ISS e perodo de apurao.
Este parmetro utilizado no
Sintegra para gerao do TARE -
Termo de Abertura ao Regime
Especial - DF. Deve conter o campo
MV_ITTARE
do SB5, conforme especificado pelo
cliente, referente ao nmero do item
conforme tabela da portaria 384/01.
Ex.: B5_ITTARE.
Arquivo de Termo de Abertura do
MV_LENTAB LENTAB.TRM
Livro de Registro de Entradas.
Arquivo de Termo de Encerramento

MV_LENTEN LENTEN.TRM
do Livro de Registro de Entradas.
Indica o nmero de licena de
importao de produtos qumicos,
MV_LI SD1->D1_CONHEC
utilizado na emisso dos Mapas de
Controle de Produtos Qumicos.
Arquivo de Termo de Abertura do
MV_LISSAB LISSAB.TRM
Livro de Registro de ISS.
Arquivo de Termo de Encerramento

MV_LISSEN LISSEN.TRM
do Livro de Registro de ISS.
Arquivo do Termo de Abertura do
MV_LMOD3AB Livro de Registro de Controle de LMOD3AB.TRM
Estoque e Produo (Modelo 3).
Arquivo do Termo de Encerramento
MV_LMOD3EN do Livro de Registro de Controle de LMOD3EN.TRM
Estoque e Produo (Modelo 3).
MV_LMOD7AB Livro de Registro de Inventrio LMOD7AB.TRM
(Modelo 7).
MV_LMOD7EN do Livro de Registro de Inventrio LMOD7EN.TRM
(Modelo 7).
MV_LMOD8AB LMOD8AB.TRM
Livro de Registro de Apurao de IPI.
MV_LMOD8EN do Livro de Registro de Apurao de LMOD8EN.TRM
IPI.
Arquivo do termo de abertura do
MV_LMOD9AB livro de registro de apurao de LMOD9AB.TRM
ICMS.
Arquivo do termo de encerramento
MV_LMOD9EN do livro de registro de apurao de LMOD9EN.TRM
ICMS.
Livros Fiscais - 17
Livros Fiscais
Lanamento padro para apurao

MV_LPADICM de ICMS pelo ambiente LIVROS 710,711
FISCAIS (ttulo, estorno).
Lanamento padro para apurao
MV_LPADIPI de IPI pelo ambiente LIVROS 720,721
FISCAIS (ttulo, estorno).
Arquivo de termo de abertura do
MV_LSAIAB LSAIAB.TRM
livro de registro de sadas.
Arquivo do termo de abertura do selo

MV_LSELOA
de controle.
Arquivo do termo de encerramento

MV_LSELOF
do selo de controle.
Arquivo de termo de encerramento

MV_LSAIEN LSAIEN.TRM
do livro de registro de sadas.
Este parmetro define, conforme Lei
Federal n 9.430 de 1996 - art. 68,
que h um valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos
MV_MINPIS referentes ao saldo devedor de um
determinado perodo. Configurado
este parmetro com valor superior a
zero, ser considerado na rotina de
-Apurao de PIS/Cofins-. Ex.: 10
Este parmetro define, conforme Lei
Federal n 9.430 de 1996 - art. 68,
que h um valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos
referentes ao saldo devedor de um
MV_MINCOF
determinado perodo. Configurado
este parmetro com valor superior a
zero, ser considerado na rotina de
-Apurao de PIS/Cofins-.
Exemplo de contedo: 10
Este parmetro utilizado na rotina
de apurao de IPI, em que se
define, conforme Lei Federal n
9.430 de 1996, art. 68, que h valor
mnimo a ser considerado na gerao
MV_MINIPI 0
de ttulos referente ao saldo devedor
de um determinado perodo.
Existindo este parmetro com valor
superior a ZERO, ser considerado
na rotina de apurao de IPI.
MV_MOEDA1 Ttulo da moeda 1. REAIS
MV_MOEDA2 Ttulo da moeda 2. DLAR
Livros Fiscais - 18
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MV_MOEDA3 Ttulo da moeda 3. UFIR
MV_MOEDA4 Ttulo da moeda 4. MARCO ALEMO
MV_MOEDA5 Ttulo da moeda 5. IENE
Parmetro utilizado para gerao do

Sintegra MG. Deve conter o campo
do arquivo de itens das Notas Fiscais
MV_MGDI de Entrada (SD1) que tem a
informao do nmero da Declarao
de Importao (DI).
Exemplo: D1_DI
Este parmetro indica o fornecedor
do ISS. O Sistema gera ttulos a
pagar contra o municpio
MV_MUNIC
determinado neste parmetro, no
momento da incluso do ttulo a
receber, no ambiente Financeiro.
Nmero de controle de entradas
interestaduais de caf,
MV_NCSICE disponibilizado pela SEF/ES para
contemplar o arquivo magntico
DIA/DS/CAF.
Nome e contador do arquivo da
MV_NF_IN86
Instruo Normativa.
Tabelas de estados pertencentes ao AC/AL/AM/AP/BA/CE/
norte/nordeste que trabalham com DF/ES/GO/MA/MS/MT/
MV_NORTE
operaes interestaduais, aplicando PA/PB/PE/PI/SE/RN/
alquota do ICMS de 7%. RO/RR/TO
Este parmetro deve conter um
campo da Tabela SD1 que se refira
MV_NUMDI ao nmero da Declarao de
Importao (DI).
Exemplo: D1_NUMDI
Normativas- (GIA_RS) e deve conter
os campos do cadastro de Clientes e
de Fornecedores que armazenam o
MV_PAIS
cdigo do pas.
Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2-
>CAMPO2"}
Observao: Ser necessrio sempre
retornar em forma de array.
Este parmetro atende rotina
MV_PAISDES Instruo Normativa 313. Deve ser
informado o campo da tabela SF2 -
Livros Fiscais - 19
Livros Fiscais
Cabealho das NFs de Sada que

contm o cdigo do pas de destino,
Prefixo do ttulo de contas a pagar
MV_PFAPUIC gerado pela rotina - Apurao de
ICMS-.
MV_PFAPUIP
gerado pela rotina -Apurao de IPI-.
MV_PFAPUIS gerado pela rotina - Apurao de
ISS-.
Natureza para ttulos referentes ao
MV_PISNAT PIS
PIS.
Informa a quantidade de dias a ser
MV_PISVENC considerada para recolhimento do 15,1
PIS e perodo de apurao.
tabela SB5 que contm o cdigo do
produto constante na Instruo
MV_PRODDNF
Normativa SRF 445 (Anexos I e II).
DNF 2004.
Utilizado para identificar o cdigo
MV_RECEST dado Secretaria do Estado para ESTADO
pagamento do ICMS.
MV_REGEXP
das NFs de Sada que contm o
registro de exportao constante no
SISCOMEX. Ex.: F2_REGEX.
Este parmetro deve ser preenchido
com o nome do campo da tabela
SF1, que contm a informao
especfica sobre o registro DI/Adio
MV_REGDI
(nmero da declarao de
importao incluindo as adies
(SRF)). Utilizado na Instruo
Normativa DPI - Gois.
Responsvel pelo departamento
MV_RESPFIS FISCAL
Fiscal, para efeito de contato.
Considera para a base de ICMS,
retido as bases de itens que tenham
MV_RETZERO o valor do ICMS retido igual a zero, N
sendo S (Considera) ou N (No
Considera).
Livros Fiscais - 20
Livros Fiscais
Este parmetro deve informar o

campo do SB5 que contm o cdigo
MV_SCANC01 do produto (Tabela 4.1 do Manual do
Scanc). Utilizado na Instruo
Normativa "Scanc".
campo do SB5 que contm a sigla do
MV_SCANC02 produto (Tabela 4.2 do Manual do
Scanc). Utilizado na Instruo
Normativa "Scanc".
campo do SA1 que contm a
categoria do estabelecimento
MV_SCANC03
(Campo 12 do Registro Tipo 20 do
Manual do Scanc). Utilizado na
Instruo Normativa "Scanc".
categoria do estabelecimento
MV_SCANC04
Inscrio Estadual ST do Fornecedor
MV_SCANC05
Informar as Inscries Estaduais ST
que o contribuinte possui. (Campos
MV_SCANC06 06 e 07 do Registro Tipo 10 do
Informar o percentual de Gasolina
Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo
MV_SCANC07
40 do Manual do Scanc). Utilizado na
o campo da tabela SA1 (cadastro de
MV_SIGLA
Cliente), que se refere Sigla do
pas. Parmetro utilizado na GISS.
atribudos os contedos de todos os
CFOPs que devem ser contemplados
para atender portaria 32/96, com
MV_SINTEG
relao aos registros 54 e 75 do
SINTEGRA (obs.: o Sistema passa a
desconsiderar somente os CFOPs que
estiverem definidos no parmetro).
Livros Fiscais - 21
Livros Fiscais

da tabela SB5 (Complemento de
MV_SRFCD Produtos) que se refira ao Cdigo
SRF do produto. Utilizado na gerao
do arquivo magntico IN SRF 396.
da tabela SB5 (Complemento de
Produtos) que se refira ao Cdigo da
MV_SRFCL
Classe ligado ao Cdigo SRF do
produto. Utilizado na gerao do
arquivo magntico IN SRF 396.
Este parmetro utilizado na rotina
de apurao de ICMS, para
contemplar a gerao das
informaes de substituio
tributria, em que:
Caso esteja preenchido com a
sigla da Unidade da Federao
onde est domiciliado o
contribuinte, a apurao ser
realizada apenas para operaes
neste Estado;
MV_STUF Caso no esteja preenchido
(contedo padro), o programa
efetuar a apurao de
substituio tributria,
englobando todas as Unidades da
Federao;
Caso seja necessria a
apurao de operaes em
outros Estados, o parmetro
deve ser definido com as siglas
das Unidades da Federao
separadas por /.
Situao quanto a substituio
tributria do IPI, sendo: 0 (No se
MV_ST 3
aplica), 1 (Substituto), 2
(Substitudo) ou 3 (Ambos).
Este parmetro indica como deve ser
obtida a alquota do PIS para
reteno: 1 - apenas do cadastro de
MV_TPALPIS
naturezas; 2 - cadastro de produtos
ou cadastro de naturezas ou
parmetro.
Este parmetro indica como deve ser
obtida a alquota da Cofins para
reteno: 1 - apenas do cadastro de
MV_TPALCOF
naturezas; 2 - cadastro de produtos
ou cadastro de naturezas ou
parmetro.
Livros Fiscais - 22
Livros Fiscais
Define os tipos de
MV_TPSOLCF Clientes/Fornecedores que utilizam S,F
clculo de ICMS Solidrio.
MV_TXCOFIN Taxa para clculo do COFINS. 2
MV_TXISS Taxa para clculo do ISS. 5
MV_TXPIS Taxa para clculo do PIS. 0,65
Identifica o cdigo dado Secretaria

MV_UNIAO da Receita Federal para pagamento UNIO
do Imposto de Renda.
Este parmetro utilizado na rotina -
Instrues Normativas- (GIS-RS), e
MV_UPFRS
deve conter a Unidade Padro Fiscal
- RS.
MV_VLEXP
das NFs de Sada que contm o valor
total do despacho na moeda
negociada.
tabela SB5 que contm a capacidade
volumtrica do produto, conforme
MV_VOLDNF
Instruo Normativa SRF 445.
DNF 2004.
Normativa DIF - Bebidas. Deve
conter o campo do cadastro de
MV_VOLRECI Produto (SB1) que equivale
capacidade do recipiente. Veja
maiores detalhes no tpico "DIF -
Bebidas".
Cadastros
Produtos
Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como
matrias primas, materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e
produtos acabados.
Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios ,
Despesas, Genricos, etc.
Livros Fiscais - 23
Livros Fiscais
Principais campos:
Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o
percentual de ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no
seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus.
Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI
utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo ao
ambiente LIVROS FISCAIS, que utilizar a configurao padro do Protheus.
Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul,

este campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela Legislao
Nacional e Estrangeira.
Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual
do ISS, utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota
geralmente difere de acordo com o municpio.
Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com
a Tabela Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.
Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de
Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Sada.
Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de
Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Entrada.
Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para
o produto.
Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria, conforme a tabela A da situaao

Tributria. Por meio dessa informao possvel identificar se a origem da mercadoria
nacional ou estrangeira.
Livros Fiscais - 24
Livros Fiscais
Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente para a posio e
inciso do IPI na nota fiscal de venda.
Cont.Seg.Soc. Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no

produto em questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo
do mesmo.
Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em

determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o
contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.
Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos.

Para que este clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar
o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.
% Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do
IRRF. Como esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre
1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a base de
clculo reduzida, de acordo com o percentual atribudo.
IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm
existem alguns casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou
seja, o clculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor
especfico na moeda corrente, fixado por produto.
% Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede Reduo da base de clculo do
PIS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um percentual
entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a Base de
Clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e o percentual
atribudo no campo.
% Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo
do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um
percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS
compor a base de clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e
o percentual atribudo no campo.
Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio
deste campo que dever efetuar a atribuio de seu percentual para o clculo da respectiva
Contribuio.
Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS, quando a alquota for
diferente da que estiver informada no parmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padro o
Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro <MV_TXCOFIN>.
Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente
daquela informada no parmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padro o Sistema sempre
utilizar a informao contida no parmetro MV_TXCOPIS.
Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por
legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste
campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do PIS
juntamente com a natureza financeira cadastrada.
Livros Fiscais - 25
Livros Fiscais
Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS, regulamentado

por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser feita por meio da atribuio
deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do
COFINS juntamente com a natureza financeira cadastrada.
Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Reteno do CSLL,
regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada por
meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita
a reteno do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada.
Exerccio
Como cadastrar Produtos e /ou Servios:
1.Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Produtos;
2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar;
3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:
Alq. ICMS 0 * Campos com asterisco so obrigatrios

Alq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos.
Livros Fiscais - 26
Livros Fiscais
Complemento de Produtos
Composto, basicamente, por informaes complementares dos produtos, abrange as principais

caractersticas de Vendas, Logstica, WMS e Outros, no ambiente LIVROS FISCAIS. Este
cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto.
Dentre as informaes podem ser armazenadas: tabelas de preos, medidas, nome cientfico,
certificado de qualidade e outras que so utilizadas por outros ambientes como Faturamento e
Estoque.
importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos necessrio j t-lo
cadastrado anteriormente.
Principais campos:
Conv DIPI Com a utilizao desse campo possvel efetuar a converso da quantidade de
produto. Essa informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados
por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc.
UM DIPI Com a utilizao desse campo, possvel especificar a unidade de medida do

produto conforme TIPI. Esta informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so
contemplados por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de
Controle-, etc...
Exerccio
Como cadastrar Complementos dos Produtos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Produto 000003
Nome Cientf. MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAO E COMERCIO
Conv. DIPI 1,00
UM DIPI UN
Livros Fiscais - 27
Livros Fiscais
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Complementos dos Produtos.
Livros Fiscais - 28
Livros Fiscais
Clientes
utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de
seus crditos. Para isto, o Sistema sugere, automaticamente, alguns dados histricos.
Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros,
so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as movimentaes
realizadas.
Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.
Principais campos:
End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do fisco estadual e federal utilizam a
informao do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que
essa informao esteja preenchida corretamente, para obrigaes acessrias que como o
Sintegra utilizam esta informao.
Tipo Frete - Tipo de frete do cliente C=CIF ou F=FOB.
Recolhe ISS Havendo a necessidade de especificar aonde se deve efetuar o recolhimento do

ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o
procedimento. Atribuindo seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade do
recolhimento do cliente.
SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia

vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como
objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo
refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, possvel
identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA, tendo direito ao respectivo
incentivo.
Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito,
um ttulo a pagar gerado em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja
feita com base nos ttulos deste cliente. necessrio atribuir este campo com o contedo
Sim.
Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui
a obrigao, para alguns casos, do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso gerado
Livros Fiscais - 29
Livros Fiscais
um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja
efetuada, nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a
obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), de gerar um ttulo a pagar
em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste
cliente necessrio preencher este campo com o contedo Sim.
Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a
obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS),
de gerar um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja
efetuada, nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este campo com o contedo Sim.
Exerccio
Como cadastrar Clientes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
O Sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estadual 114.182.037.114 * no digitar os pontos .
Ins. Municipal 112.225.300 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, verifique os dados a seguir:
Natureza 001
5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:
Recolhe ISS No
ISS no Preo No
6. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:
Cond. Pagto. 001

Limite de Crdito 100.000,00
Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (ano atual)
7. Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.
Livros Fiscais - 30
Livros Fiscais
Fornecedores
Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para
o devido controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade.
Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e
outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as
movimentaes realizadas.
Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.
Principais campos:
Tp. Contr. Soc A identificao do tipo do Fornecedor, para efeito da Contribuico

Seguridade Social e Funrural, efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja
vinculado a essa caracterstica, esse campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico,
F=Pessoa Fsica ou L=Familiar).
Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar aonde deve ser efetuado o recolhimento
do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto, por meio deste campo que se origina
este procedimento atribuindo o seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade
do recolhimento do fornecedor.
Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de
Manaus e rea de Livre Comrcio, necessrio que o municpio em que o fornecedor mora
possua um cdigo que indique seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente,
disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo neste campo.
Calc INSS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS), e para isso, gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos
ttulos deste fornecedor, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada, nos
ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Livros Fiscais - 31
Livros Fiscais
Rec COF - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso, gerado
um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada
nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), e para isso, gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos
ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Exerccio
Como cadastrar Fornecedores:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estad. 114.182.037.114 * no digitar os pontos .
Ins. Municip. 544.563.788 * no digitar os pontos .
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
Recolhe ISS No
6. Confira os dados, confirme o cadastro de Fornecedores.
Livros Fiscais - 32
Livros Fiscais
TES Tipo de Entrada e Sada
No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo

de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como
pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e
Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes
do Protheus, como por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD
SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.
O TES classificado por cdigo, assim devemos observar:
Cdigos O que representam
001 a 500 Entradas;

501 a 999 Sadas.
Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes
formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado
Fiscal ou fora do pas).
Veja exemplos do CFOP:
Entradas:
1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;

2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio;
3 Entrada de material de origem externa ao pas do usurio.
Sadas:
5 Sada de material para comprador dentro do Estado;

6 Sada de material para comprador fora do Estado;
7 Sada de material para comprador fora do pas.
O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.
Exemplo:
1101 Compras/Vendas para industrializao;

1102 Compras/Vendas para comercializao.
Livros Fiscais - 33
Livros Fiscais
Principais campos:
Filial Este campo ser utilizado, nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado,
para determinar a qual filial o bem ser transferido.
Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o
Sistema. Os cdigos lanados, com numerao igual ou inferior a 500, indicam o TES para
movimentaes de entrada. Os cdigos lanados, com numerao maior que 500, indicam o
TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou
de sada.
Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos
Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.
Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na
entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no
crdito do imposto. J para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do
imposto, por parte do emitente.
Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado
gerar ou no duplicatas, no momento da emisso dos documentos fiscais.
Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado

movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos
de sada, atualizando os saldos em estoque.
Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada controlar o estoque de terceiros
no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.
Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra
no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S
(sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no),
no ser atualizado.
Livros Fiscais - 34
Livros Fiscais
Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve

ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal.
Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando for
efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser
considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao
mesmo.
Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu
efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio
Tributria.
Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material, quando
a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de
material de terceiros.
TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas,
Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de
consignao.
Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade

pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros, em nosso poder, pode
ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para
faturamento ou torn-lo indisponvel.
Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se
deseja tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados
no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados
tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um
item ser gerado no ativo fixo.
Folder Impostos
Nesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados
os tributos para os documentos de entrada e de sada.
Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS, no documento de entrada

ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente
no crdito do imposto. J para os documentos de sada, este campo necessrio para o
destaque do imposto.
Calcula IPI Por meio dessa configurao possvel informar se h incidncia de IPI no
documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza
o crdito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim".
So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo:
"S" Sim: Calcula o IPI respectivo da operao.
Livros Fiscais - 35
Livros Fiscais
"N" No: No h o clculo do IPI na operao.

"R" Com. No Atac.: Onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo
(essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao,
adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e
demais casos previstos em lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso,
o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o imposto devido na operao e creditar
50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de
entrada.)
Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e
Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua
origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e,
tambm, qual o tipo de operao efetuada.
A classificao utilizada a seguinte:
Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros
estados) ou 3 (outros pases).
Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados)
ou 7 (outros pases).
Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou
na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do
ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo
reduzida para o ICMS.
%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do
IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo
reduzida para o IPI.
L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para
tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" - Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que
houver destaque de ICMS.
"I" - Isento: Quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de
clculo.
"O" - Outras: Quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito
ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser
destacado; quando se tratar de documentos de sada.
"N" - No, quando no h incidncia de ICMS.
"Z" - Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o
valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada", sempre que
houver destaque de ICMS.
"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base
de clculo.
Livros Fiscais - 36
Livros Fiscais
"O" Outras: Quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao

contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser
destacado; quando se tratar de documentos de sada.
"N" - No, quando no h incidncia de IPI.
"Z" Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o
valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras de material
de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada,
porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e
consumo no d direito ao crdito do IPI.
IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de
ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa
mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e

quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada.
Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no

documento fiscal de entrada e sada.
Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado
para recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro
<MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica
para o produto.
L.Fisc. ISS Por meio deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero
distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" Tributada: Quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J os documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre
que houver destaque de ISS.
"I" Isento: Quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base
de clculo.
"O" Outras: Deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d
direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o
ISS no deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada.
"N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e
consumo.
Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus
livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos,
este campo pode ser utilizado.
Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes", dos
Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.
Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o
Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O
preenchimento se d da seguinte forma:
S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
Livros Fiscais - 37
Livros Fiscais
N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.

I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, este valor e o da
mercadoria sero agregados ao total do documento.
A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da
mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do
ICMS sofrer a incorporao do valor deste imposto.
B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e
da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no
calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou
transmitido por outro Sistema.
C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da
mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do
ICMS sofrer a incorporao do valor deste imposto. Este agregador de valor no
calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou
transmitido por outro Sistema.
Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio
Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao gerar lanamentos no CIAP (Controle
de Crdito do ICMS do Ativo Permanente).
Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo
de IPI.
Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos

variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais.
IPI Bruto Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do
IPI, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do
ICMS Substituio Tributria, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do
documento fiscal.
%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS

Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser
gerada.
%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o
percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser gerada.
Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de

clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da

Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no
possuam, em seu cadastro, os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de
tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst.
Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por
Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente
por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst.
Tributria ou outras formas de tributao.
Livros Fiscais - 38
Livros Fiscais
PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal de entrada ou de

sada, gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.
Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal, ter
direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS, da seguinte forma:
Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, do COFINS, de ambos
os impostos ou nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos
impostos gerar o dbito.
Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de
ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo
PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito.
%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O
valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
%Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo
do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
IPI s/N.Trib Este campo indicar se o valor do IPI, calculado no lanamento dos
documentos fiscais de entrada ou sada, dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de
No Tributados.
ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao.
Este campo identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de
entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida.
Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de

transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema demonstrar na apurao de ICMS os
dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.
ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada
ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de
entrada ou de sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES
esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser
calculado com este percentual.
Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle,
os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de
controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e
devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o
selo de controle.
Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio)
dentro do municpio que emitiu o documento fiscal, quanto no municpio que est recebendo o
servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto:
dentro do municpio ou fora dele (autor: frase sem sentido).
ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base
de clculo do ICMS Substituio Tributria.
Livros Fiscais - 39
Livros Fiscais
Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da
operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada
para o clculo do ICMS Complementar.
Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro
do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a
margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma:
1 - Nunca aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo
(autor: no entendi).
2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro).
3 - Sempre aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo.
CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.
Agr. Soli. Col Este campo informa se o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve
ser agregado ou no.
Exerccio
Como cadastrar TES (Tipos de Entradas e Sadas):
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;
2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar:
Livros Fiscais - 40
Livros Fiscais
Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao

Cod. do Tipo 001 BS.ICMS ST Vlr.Lquido
Tipo TES Entrada %Red.IcmsST 0
Cred. ICMS Sim %Red.do Iss 0
Credita IPI Sim Desp.Ac.Icms Sim
Gera Dupl. Sim Sit.Trib.ICM 00
Atu.Estoque Sim PIS/COFINS nao considera
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF nao calcula
Atu.Pr.Compr No %Base PIS 0
Adm / Fin / Custo
Atual. Tecn. No %Base COF 0

Atual.Ativo No IPI s/N.Trib Nao
Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido nao diferido
Tes Devol. Trf.Deb/Crd Nao
Mov.Projet. Receita Icms Observ.
Tes Ret.Simb Solid. Obs
Qtd.Zerada No Perc.ICM DIF 100 %
Sld.Poder 3 Indisponivel Utiliza Selo
Impostos
Custo Dev. Sim Pgto Imposto

Bloqueado Nao ICMS s/ ST
Finalidade % Cr.Prs Ele 0
Desme.IT. ATF Nao IPI PIS/COF
PIS Z. Franca Nao Cred Pr ST 0
Calcula ICMS Sim Desp.AC.ICM
Calcula IPI Sim %B Cred.PIS 0
Cod. Fiscal 1101 %B.C.COFINS 0
Txt Padrao Compra p/Ind PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 0 COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 0 COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms T LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI T Agr.PIS Nao
Destaca IPI Sim Agr.COFINS Nao
IPI na Base No Frete Aut. ICMS Proprio
Calc.Dif.Icm MkpICM.Comp
Impostos
No Nao
Calc.Ipi.Fre Sim Marg.Solid.
Calculo ISS Nao Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Nao calcula Aplic.Credit
Nr. Livro Cont.Seg.Soc
Mat.Consumo Nao Trans filial Nao
Formula Ret.ISS
Outros
Agrega Valor Sim Reg.DSTA

Agrega Solid Sim Calc.AFRMN
L.Fisc.CIAP Nao Crd.Pres. 0
Desp.Ac.IPI Sim Tp Reg
Form.Livro Gera IPI Obs Sim
IPI Bruto Bruto
3. Confira os dados e confirme o cadastro;
4. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar;
Livros Fiscais - 41
Livros Fiscais
Cdigo 191 = Compra de Ativo Imobilizado

Credita IPI No Desp.Ac.Icms Sim
Atu.Pr.Compr Sim %Base PIS 0
Adm / Fin / Custo

Atual.Ativo Sim IPI s/N.Trib Nao
Impostos

Desme.IT. ATF Sim IPI PIS/COF
Calcula IPI No %B Cred.PIS 0
Txt Padrao Compra p/ATF PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O Agr.PIS Nao
Impostos
Sim Nao
Mat.Consumo Sim Trans filial Nao
Formula Ret.ISS
Outros

L.Fisc.CIAP Sim Crd.Pres. 0
IPI Bruto Bruto
5. Confira os dados e confirme o cadastro.
Livros Fiscais - 42
Livros Fiscais
TES Inteligente
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de
Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ) que identifica o tipo de
movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e
o associar ao TES que dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do

TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:
o Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por

Fornecedor e/ou Cliente).
o Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
o Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo
Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de
Venda iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para informao do Tipo de
Movimentao que atualizar o campo de TES, por meio de gatilhos.
Exerccio
Como cadastrar TES Inteligente:
1. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos (ou Faturamento);
Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente;
3. Clique na opo "Incluir" e informe os dados a seguir:
Tp. Operao 51
Tes Entrada 002
Produto 000003 * Tecle F3 e verifique que o campo TE Padro
est cadastrado com 001(prioriza o TES Int.).
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tes Inteligente, saia do Ambiente e acesse o

Ambiente de Livros Fiscais novamente.
Livros Fiscais - 43
Livros Fiscais
Guia Nacional de Recolhimento
As Guias Nacionais de Recolhimento so formulrios especficos utilizados para recolhimento

de tributos devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE sero utilizados
na gerao de arquivos por meio magntico (Instrues Normativas), entregues ao Fisco
Estadual/Municipal, o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS,
ICMS e ICMS Substituio Tributria.
Principais campos:
Nmero Este campo ser atribudo com o nmero da GNRE que, geralmente, pode ser
identificado por meio da GNRE (fsica/formulrio).
Estado Como o pagamento do tributo est vinculado, geralmente, a uma unidade

federativa, necessrio identificar para qual unidade esse pagamento ser feito. Com o
preenchimento desse campo, ser possvel identificar a unidade favorecida.
Valor da GNRE O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apurao do imposto

dever ser atribudo neste campo.
Inscrio Estadual Quando o contribuinte efetua operaes com substituio tributria de

Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrio
Estadual em cada Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrio
Estadual ser utilizada na respectiva operao.
Data de Arrecadao Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apurao
do imposto.
Vencimento Esse campo dever ser preenchido para registrar a data de vencimento,
instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto.
Ms de Referencia Este campo dever ser atribudo com o contedo do ms em que

ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.
Banco Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo do Banco em que o
pagamento da GNRE foi efetuado.
Livros Fiscais - 44
Livros Fiscais
Agncia Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo da Agncia em que o
pagamento da GNRE foi efetuado.
Exerccio
Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento:
Atualizaes > Cadastros > Guia Nac. Recolhim.;
Nmero 000001
Estado SP
Tipo do Imp. ICMS
Valor da GNR 1.500,00
Insc. Est. 114.182.037.114 * no preencher com ponto .
Dt. Arrecad. 1 dia do ms
Vencimento 5 Dia til
Ms Ref. Ms Atual (XX)
Ano de Ref. Ano Atual (XXXX)
Nm. Convnio 001
Banco 001 * consulta via tecla F3
Agncia 45568
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Guia Nacional de Recolhimento.
Livros Fiscais - 45
Livros Fiscais
CIAP
Manuteno CIAP
O CIAP - Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de

crdito do ICMS, relativo mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento
especfico de mesmo nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o
imposto em operao de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo
permanente, desde que guarde relao com a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha
ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.
Principais campos:
Cdigo do Ativo - Informe o cdigo do bem que o identificar no CIAP.
Descrio - Informe a descrio do bem. Esta descrio ser impressa no relatrio.
Fornecedor / Loja - Nestes campos deve ser selecionado de qual fornecedor foi adquirido o
bem e a respectiva loja, conforme a nota fiscal de entrada.
N.Fiscal (E) - Neste campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de entrada que
registrou a aquisio do ativo.
Srie (E) - Neste campo deve ser informada a srie da nota fiscal de entrada que registrou a
aquisio do ativo.
Item NFE - Informe o nmero do item na nota fiscal de entrada. Caso o campo seja
informado, ser feita uma validao com a nota fiscal de entrada.
Form.Prprio - Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulrio prprio ou no.
N. Livro Ent. - Informe o nmero do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o
crdito do bem.
Folha L. Ent. - Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o
crdito do bem.
Dt. Digit. NFE - Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada.
Livros Fiscais - 46
Livros Fiscais
Dt.Emis. NFE - Informe a data de emisso da nota fiscal de entrada.
Cliente - Selecione o cdigo do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de
venda do ativo imobilizado.
Loja Cliente - Informe a loja do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso
de venda do ativo imobilizado.
N.Fiscal (S) - Este campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de sada que tenha
registrado a venda do bem selecionado.
Srie (S) - Deve ser informado o nmero de srie da nota fiscal de sada que tenha registrado
a venda do bem selecionado.
Dt.Emis.NFS - Informe a data de emisso da nota fiscal de sada que tenha registrado a
venda do bem selecionado.
Valor ICMS - Neste campo deve ser informado o valor do ICMS recolhido na nota fiscal. Caso
tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de sada, o valor do imposto
informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usurios do Controle
Individual de Parcelas por Ativo, informar o valor restante do ICMS a ser apropriado.
ICMS Imobilizado - Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este
bem tenha sido apropriado.
Fator FCA - Informe o Fator de Converso e Atualizao Monetria. Deve ser informado o
fator da data da aquisio do bem (apenas para o estado do Paran).
Num Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe o
nmero de parcelas em que dever ocorrer o crdito.
Saldo Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe
quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.
Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao do CIAP:
- FIS - CIAP - Documento Geral.pdf
- FIS - CIAP - Crdito ICMS sobre Ativo Permanente.pdf
Livros Fiscais - 47
Livros Fiscais
Exerccio
Como cadastrar a Manuteno do CIAP automaticamente:
1. Acesse o ambiente Configurador;
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_FILTRAN:
4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e:

a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com F9_FILTRAN
5. Salve o parmetro e feche o ambiente Configurador.
6. Acesse o ambiente Compras;
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada;
Tipo da Nota: Normal

Form. Prop.: No
Nmero: 000037
Srie: 1
DT Emissao: Data de hoje
Fornecedor/Loja: 000001/01
Espec.Docum.: NF
UF.Origem: SP
Produto: 000058
Quantidade: 10
Vlr. Unitrio: 100,00
Vlr. Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 191 * Tecle F3 para visualizar os campos.
9. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada pela Integrao entre os

ambientes de Compras e Livros Fiscais.
10. Acesse o ambiente de Livros Fiscais;
Atualizaes > Cadastros > Manuteno CIAP;
12. Clique na opo Visualizar e verifique os dados gerados a partir da incluso da Nota
Fiscal de Entrada realizada no ambiente de Compras;
13. Confira os dados e confirme a Manuteno do CIAP.
Livros Fiscais - 48
Livros Fiscais
Estorno CIAP
A rotina Estorno CIAP tem como finalidades:
Efetuar as baixas do ativo permanente por perda, venda, devoluo ou transferncia.

Efetuar a apropriao do ativo permanente em forma de depreciao; ou seja, seu valor
de aquisio sofre um clculo. O clculo realizado por meio do fator de coeficiente de
participao das sadas e prestaes isentas ou no tributadas, no total das sadas e
prestaes escrituradas.
Principais campos do processo de apropriao do CIAP:
Livros Fiscais - 49
Livros Fiscais
Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data
de referncia que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser
gerado o registro contendo a Apropriao do Ativo Permanente.
Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da
apropriao das aquisies de ativo permanente, anteriores ao ano de 2001.
Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para
o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano
de 2001.
Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os

lanamentos contbeis sero exibidos.
Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os

lanamentos contbeis sero aglutinados.
Grupo de Esse campo deve ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na
incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.
Grupo at Esse campo ser preenchido com o cdigo final do grupo utilizado na
incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.
Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que
ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.
Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que
ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.
Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran -

RICMS/PR, que trata da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o
Fator de Converso e Atualizao Monetria do dia da Apropriao.
Exerccio
Atualizaes > Cadastros > Estorno CIAP;
2. Clique na opo Apropriar e preencha os parmetros:
Data Referncia ? <ltimo dia do ms>

Fator ? 0
Fator LC 102/2000 ? 1
Mostra lanc contab ? No
Aglutina Lacto ? No
Lanc.Conta.On-Line ? No
Grupo de ?
Grupo at ? zzzz (grupo do ativo)
Cdigo de ?
Cdigo at ? zzzzzz (cdigo do ativo)
Fator FCA ? 0
Livros Fiscais - 50
Livros Fiscais
3. Confira os dados e confirme os Parmetros.
4. Clique no boto Legenda e compare com os registros.
Livro CIAP (relatrio)
Esse relatrio permite a emisso do livro com os registros do CIAP (Crdito ICMS sobre Ativo
Permanente), destinado apurao de crdito a ser mensalmente apropriada e referente a
aquisio de bem ativo permanente.
Como emitir o Livro CIAP:
Relatrios > Livros Oficiais > Emisso Livro CIAP;
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Cdigo de ?
Cdigo at ? zzzzzz
Modelo A,B,C,D ? C
Data Fiscal de ? <perodo do ltimo estorno>
Data Fiscal at ? <perodo do ltimo estorno>
Taxa Ufir ? 0
Ac.Demonst.de Apurao? No
Data Ativo de ? 01/01/04
Data Ativo at ? <data hoje>
Imprime ? Livro
No. de Ordem ? 001
No. Pgina Inicial ? 2
Qtd.Pginas/Feixe ? 499
Observaes ?
ltimo Lanamento ? <data do ltimo estorno>
Livros Fiscais - 51
Livros Fiscais
Taxa UPF-RS ? 0
Seleciona filiais ? No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Emisso do Livro CIAP;
4. Repita os passos (1) a (4) para emitir o Modelo D.
Movimentos
Nota fiscal manual de entrada
O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os
lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE.
Veja a seguir a tela dessa rotina:
Principais Pastas / Campos (Rodap):
Totais: Totais da nota fiscal manual de entrada.
Inf. Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do fornecedor e no caso de devoluo, so

apresentados os dados do cliente.
Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas que sero aplicados ao valor da nota

fiscal de entrada devero ser informados nessa pasta.
Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos
valores.
Livros Fiscais: Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais, em funo da
nota fiscal.
Livros Fiscais - 52
Livros Fiscais
Exerccio
Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada;
Exerccio 01
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidncia de ICMS e IPI.
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;
Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatrios

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Livros Fiscais - 53
Livros Fiscais
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;
2. Localize o cdigo abaixo, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao

Adm / Fin / Custo

Impostos

Txt Padrao Compra p/Ind PIS Bruto Nao
Impostos

Calc.Dif.Icm No MkpICM.Comp Nao
Outros

Livros Fiscais - 54
Livros Fiscais
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000021
Srie: 1
DT Emisso: Data de hoje * Data de emisso da Nota Fiscal
Tipo de Documento: NF
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Srie Orig.: -
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.
Livros Fiscais - 55
Livros Fiscais
Exerccio 02
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Devoluo de Vendas.
Livros Fiscais - 56
Livros Fiscais
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
4. Confira os dados e confime o cadastro.
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Devoluo
Tipo da Nota: Devoluo (Ex.: Devoluo de Vendas)

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000022
Srie: 1
DT Emisso: Data de hoje
Cliente/Loja: 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente
Tipo de Documento: NFE
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Entrada: 131
Docto.Orig.: 000005 * Obrigatrio Informar
Serie Orig.: 1
Livros Fiscais - 57
Livros Fiscais
Exerccio 03
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete.
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Livros Fiscais - 58
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete
Tipo da Nota: Compl.Preo/Frete

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000023
Serie: 1
Produto: 000003
Quantidade: - * No informar
Vlr. Unitrio: - * No informar
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: 000021 * Obrigatrio informar
Serie Orig.: 1
Exerccio 04
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Icms.
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Livros Fiscais - 59
Livros Fiscais
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de ICMS.
Tipo da Nota: Compl. ICMS

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000024
Serie: 1
Livros Fiscais - 60
Livros Fiscais
Produto: 000003
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Serie Orig.: 1
Exerccio 05
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI.
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Livros Fiscais - 61
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI
Tipo da Nota: Compl. IPI

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000025
Serie: 1
Produto: 000003
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Serie Orig.: 1
Exerccio 06
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Beneficiamento.
Livros Fiscais - 62
Livros Fiscais
3. Confira os dados e confime o cadastro.
Livros Fiscais - 63
Livros Fiscais
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;
Livros Fiscais - 64
Livros Fiscais
Cdigo 193 = Recebimento p/ Beneficiamento

Cred. ICMS No %Red.do Iss 0
Gera Dupl. No Sit.Trib.ICM 00
Atu.Estoque No PIS/COFINS nao considera
Poder Terc. Remessa Cred.PIS/COF nao calcula
Adm / Fin / Custo

Tes Devol. 593 Trf.Deb/Crd Nao
Impostos

Calcula ICMS No Desp.AC.ICM
Txt Padrao Receb.p/Benef. PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O ou I LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O (outros) Agr.PIS Nao
Destaca IPI No Agr.COFINS Nao
Impostos
No Nao
Formula Ret.ISS
Outros

IPI Bruto Bruto
Livros Fiscais - 65
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Beneficiamento
Tipo da Nota: Beneficiamento

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000026
Serie: 1
Cliente/Loja: 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 193
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
Exerccio 07
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca
Municpio Manaus
Estado AM
Tipo J = Jurdico
CNPJ/CPF 60.409.075/0116-00
Ins. Estad. 049.000.950 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
Livros Fiscais - 66
Livros Fiscais
Cd. Mun. ZF 00255
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores.
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca.

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000027
Srie: 1
Fornecedor/Loja: 000022/01 * Fornecedor do AM
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
Importante !!!
Livros Fiscais - 67
Livros Fiscais
O SUFRAMA o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria (Ex.: 7%). Desta forma, se

recebeu uma NF cujo valor est descontado, a entrada normal (sem tratar o clculo
de SUFRAMA). Agora, se recebeu uma NF cujo valor no est com desconto SUFRAMA,
dever informar um desconto qualquer na NF.
Exerccio 08
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social(Funrural)
Razo Social Carl Martin Agronegcios

Tipo Jurdico
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30 * Cdigo utilizado anteriormente
Tp.Contr.Soc. Jurdico
2. Localize o cdigo 000018, clique na opo Alterar;
3. Na pasta Impostos;
Origem 0 = Nacional
Cont.Seg.Soc. Sim
Livros Fiscais - 68
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social (FUNRURAL)

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000028
Srie: 1
Produto: 000018
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
Exerccio 09
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST)
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Livros Fiscais - 69
Livros Fiscais
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
Livros Fiscais - 70
Livros Fiscais
2. Localize o cdigo 000032, clique na opo Alterar;
Solid.Sada 50 %
Solid.Entrada 50 %
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST)

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000029
Srie: 1
Produto: 000032
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001 * Deve ser criado um TES especfico para ST.
Docto.Orig.: -
Srie Orig.: -
Livros Fiscais - 71
Livros Fiscais
Exerccio 10
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao
Estado EX
Tipo X = Outros
CNPJ/CPF -
Ins. Estad. -
Ins. Municip. -
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores.
Origem 1 = Importao Direta
Livros Fiscais - 72
Livros Fiscais
Cdigo 003 = Importao

Atu.Estoque Sim PIS/COFINS Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Calcula
Adm / Fin / Custo

Impostos

Txt Padrao Importao PIS Bruto Nao
L.Fiscal IPI No Agr.PIS Nao
Impostos
No Nao
Formula Ret.ISS
Outros
Agrega Valor I (ou A) Reg.DSTA

IPI Bruto Bruto
Livros Fiscais - 73
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao

Form. Prop.: * Sim
Nota Fiscal 000030
Srie: 1
Produto: 000011
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 003
Docto.Orig.: -
Srie Orig.: -
Exerccio 11
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada c/Reduo na Base de Clculo .
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
Livros Fiscais - 74
Livros Fiscais
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
Livros Fiscais - 75
Livros Fiscais
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Livros Fiscais - 76
Livros Fiscais
Cdigo 199 = Outras Entradas

Adm / Fin / Custo

Impostos

Txt Padrao Outras Entrad. PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 50 % COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 40% COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms I (ou O) LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI I (ou O) Agr.PIS Nao
Impostos
No Nao
Calc.Ipi.Fre No Marg.Solid.
Formula Ret.ISS
Outros

IPI Bruto Bruto
Livros Fiscais - 77
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada c/Reduo Base Clculo

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000031
Srie: 1
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 199
Docto.Orig.: -
Srie Orig.: -
Exerccio 12
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com

Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao
Atualizaes > Cadastros > Natureza;
2. Clique na opo Incluir:
Cdigo: 000999 Descrio: NAT.IMPOSTOS

Calcula IRRF: Sim Calcula ISS: Sim
Porc IRRF: 1,5 Calcula INSS: Sim
Porc INSS: 11 Calcula CSLL: Sim
Calc.COFINS : Sim Calcula PIS: Sim
Porc CSLL: 1 Porc COFINS: 3
Porc PIS: 0,65
Livros Fiscais - 78
Livros Fiscais
2. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas:
3. Cadastrais:
Cdigo: 000999
Loja: 01
Razo Social: For. Impostos
N.Fantasia: For. Impostos
Endereo: Rua Impostos, 6
Municpio: So Paulo
Estado: SP
Tipo: J=Jurdico
CNPJ/CPF: 00.319.975/0001-87
Insc.Estadual: Isento
4. Adm/Fin
Natureza: 000999
Cond.Pagto: 001
5. Fiscais
Recolhe ISS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?

Calc.INSS: Sim
Recolhe PIS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Recolhe COFINS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Recolhe CSLL: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Livros Fiscais - 79
Livros Fiscais
3. Cadastrais:
Cdigo: 000999
Descrio: PROD.IMPOSTOS
Tipo: MO
Unidade: HR
Armazm Pad.: 50
4. Impostos
Aliq.ISS: 2
Cod.Serv.ISS: 2828
Impos.Renda: Sim
Calcula INSS: Sim
5. Outros
Retem PIS: 1=Sim

Retem COF: 1=Sim
Retem CSLL: 1=Sim
Livros Fiscais - 80
Livros Fiscais
Cdigo 011 = Prestao de Servio

Atu.Estoque No PIS/COFINS Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Credita
Adm / Fin / Custo

Impostos

Txt Padrao Prest.Servio PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms No LF ICMS-ST Nao
Impostos
No Nao
Calc.Ipi.Fre No Marg.Solid.
Calculo ISS Sim Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Tributado Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
Outros

IPI Bruto Bruto
Livros Fiscais - 81
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com:

Incidncia de:
- Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e
- PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais).
1. Acesse o Ambiente de Compras:
Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada;

Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000032
Serie: IMP
Tipo de Documento: NFS
Produto: 000999
Quantidade: 1
Vlr. Unitrio: 10.000,00 b* Retenes P,C,C acima de R$ 5.000,00
Vlr. Total: 10.000,00
Tipo Entrada: 011
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
4. Observe o contedo das pastas Impostos e Livros Fiscais no rodap;
Livros Fiscais - 82
Livros Fiscais
Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao dos impostos:

Exemplo.: 01
Livros Fiscais - 83
Livros Fiscais
Exemplo.: 02
Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro e gerar informaes para o

Comprovante Anual de Reteno Csll/Pis/Cofins siga os passos abaixo:
1. Acesse o Ambiente de Financeiro:
Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man;
3. Visualize os ttulos com o prefixo 99;
4. Posicione sobre o ttulo Prefixo 99, Tipo TX e Natureza PIS;
5. Clique na opo Baixar para efetuar o pagamento do imposto e informe:
Mot.Baixa: Dbito CC (conta corrente)

Banco: clique na tecla F3 e escolha o banco 001
6. Confira os dados e confirme a Baixa do Ttulo a Pagar.
Livros Fiscais - 84
Livros Fiscais
1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais:
Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Entrada;
3. Clique na opo Legenda e visualize as notas geradas.
Importante !!!
No Help On-Line (manual eletrnico), constam exemplos com as principais operaes

envolvendo o TES (Tipos de Entradas e Sadas):
Nota fiscal manual de sada
O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Sada- lanar as diversas notas fiscais de sada nos
livros, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e
ESTOQUE, quando no houver integrao com o ambiente FATURAMENTO.
Livros Fiscais - 85
Livros Fiscais
Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um
nico lanamento, em relao ao cabealho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo:
nota 000001 000010 ), contendo em seus lanamentos os itens que compem todas essas
notas fiscais compreendidas nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade utilizada para
otimizar o processo de digitao.
Principais Pastas / Campos (rodap):
Pastas Totais: Totais da Nota Fiscal Manual de Sada;
Inf.Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do cliente e, no caso de devoluo, so

apresentados os dados do fornecedor.
Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de

Sada, devero ser informados nessa pasta.
Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos
valores.
Livros Fiscais: Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais, em funo da
nota fiscal.
Exerccios
Cadastramento de Notas Fiscais de Sada:
Livros Fiscais - 86
Livros Fiscais
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada;
Livros Fiscais - 87
Livros Fiscais
Exerccio 01
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada com incidncia de ICMS e IPI
O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estadual 114.182.037.114 * no digitar os pontos .
Natureza 001
Recolhe ISS No
Cond. Pagto. 001

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes;
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Livros Fiscais - 88
Livros Fiscais
2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar conforme exemplo:
Cdigo 501 = Venda de Mercadoria

Tipo TES Sada %Red.IcmsST 0
Adm / Fin / Custo

Impostos

Txt Padrao Saida de Merc. PIS Bruto Nao
Impostos
No Nao
Formula Ret.ISS
Outros

IPI Bruto Bruto
Livros Fiscais - 89
Livros Fiscais
Cadastramento de Notas Fiscais de Sada:
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada;
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000021
Serie: 2
Cliente/Loja: 000004/01
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Sada.
Livros Fiscais - 90
Livros Fiscais
Exerccio 02
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo ( de Compras)
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Livros Fiscais - 91
Livros Fiscais
Cdigo 531 = Devoluo de Compras

Adm / Fin / Custo

Impostos

Txt Padrao Dev.Compras PIS Bruto Nao
Impostos
No Nao
Formula Ret.ISS
Outros

IPI Bruto Bruto
Livros Fiscais - 92
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo (Ex.: Dev.compras)
Tipo: Devoluo
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000022
Serie: 2
Fornecedor/Loja: 000001/01 * Alterado para Fornecedor
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 531
Docto.Orig.: 000500
Serie Orig.: 1
Exerccio 03
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
Livros Fiscais - 93
Livros Fiscais
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete
Tipo: Compl.Preo/Frete
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000023
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2
Exerccio 04
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de ICMS
Livros Fiscais - 94
Livros Fiscais
Livros Fiscais - 95
Livros Fiscais
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento ICMS
Tipo: Compl. Icms

Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000024
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2
Livros Fiscais - 96
Livros Fiscais
Exerccio 05
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Livros Fiscais - 97
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI
Tipo: Compl. IPI

Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000025
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2
Exerccio 06
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Beneficiamento
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
Livros Fiscais - 98
Livros Fiscais
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
Livros Fiscais - 99
Livros Fiscais
3. Impostos;
Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatrios.

Alq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual.
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Livros Fiscais - 100

Livros Fiscais
Cdigo 594 = Remessa Beneficiamento

Gera Dupl. No Sit.Trib.ICM 50
Poder Terc. Remessa Cred.PIS/COF nao calcula
Adm / Fin / Custo

Tes Devol. 194 Trf.Deb/Crd Nao
Impostos

Txt Padrao Remes.Benef. PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O Agr.PIS Nao
Impostos
No Nao
Formula Ret.ISS
Outros

IPI Bruto Bruto

Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada p/ Beneficiamento
Tipo: Beneficiamento
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000026
Serie: 2
Fornecedor/Loja: 000001/01 * Alterado para Fornecedor
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 594
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -

Livros Fiscais
Exerccio 07
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Zona Franca
Tipo R = REVENDEDOR
Estado AM
CNPJ/CPF 33.009.945/0023-39
Ins. Estadual 049.000.950 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:
Natureza 001
SUFRAMA 242.112.564 * no digitar os pontos .

Desc. p/ Sufr. Sim
Cd. Mun. ZF 00255
Cond. Pagto. 001


Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada p/ Zona Franca
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000027
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501 * Ideal criar TES especfico com CFOP 6109
Aliq.IPI 0
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
Exerccio 08
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Seguridade Social (FUNRURAL)

Livros Fiscais
Origem 0 = Nacional
Cont.Seg.Soc. Sim
4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos;
Empresas > Arquivos > Criao de Empresa;
3. Clique nos cones Empresa, Empresa;
4. Posicione sobre a pasta Dados Cadastrais e clique no boto Editar;
5. Posicione sobre a pasta Complementos e preencha o campo Produtor Rural

com 3 Segurado Especial;
6. Clique no Boto Salvar e Confirme a alterao;
7. Feche o cadastro e o Ambiente Configurador.
1. Acesse o ambiente Livros Fiscais;
Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000028
Serie: 2
Produto: 000018
Quantidade: 1

Livros Fiscais
Vlr. Total: 100,00

Tipo Sada: 501
Exerccio 09
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria
Tipo S = SOLIDRIO * Depende do parmetro MV_TPSOLCF.
2. Localize o cdigo 000032, clique na opo Visualizar;
Solid.Sada 50 %
Solid.Entrada 50 %
Origem 0 = Nacional

Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000029
Serie: 2
Produto: 000032
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
Exerccio 10
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao
Obs.: Cuidado ao preencher o campo Loja.

Ex.:01 diferente de 1 no sistema.

Livros Fiscais
Tipo X = Exportao
Estado EX = Estrangeiro
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000030
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501
Ali. ICMS: 18 %
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -

Livros Fiscais
Exerccio 11
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/Reduo na Base de Clculo

Livros Fiscais
Cdigo 599 = Venda com Base de Reduo

Atu.Estoque Sim PIS/COFINS Nao considera
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Nao calcula
Adm / Fin / Custo

Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido Nao diferido
Impostos

Txt Padrao Venda c/ Red. PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 50% COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 40% COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms I LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI I Agr.PIS Nao
Impostos
No Nao
Formula Ret.ISS
Outros

IPI Bruto Bruto

Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/ Reduo na Base de Clculo
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000031
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 599
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
Exerccio 12
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada de Servios (Prestados) com

Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao.
Atualizaes > Cadastros > Natureza;
2. Clique na opo Incluir:
Cdigo: 000999 Descrio: NAT.IMPOSTOS

Calcula IRRF: Sim Calcula ISS: Sim
Porc IRRF: 1,5 Calcula INSS: Sim
Porc INSS: 11 Calcula CSLL: Sim
Calc.COFINS : Sim Calcula PIS: Sim
Porc CSLL: 1 Porc COFINS: 3
Porc PIS: 0,65

Livros Fiscais

Livros Fiscais
3. Cadastrais:
Cdigo: 000999 Loja: 01
Fsica/Jurid: Jurdica
Nome: CLI.IMPOSTOS N.Fantasia: CLI.IMPOSTOS
Tipo: Revendedor Endereo: RUA IMPOSTOS, 6
Municpio: SO PAULO Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.319.975/0001-87 Insc.Estadual: ISENTO
4. Adm/Fin
Natureza: 000999 * Importante preencher
5. Fiscais
Recolhe ISS: No * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Rec. INSS: Sim
Recolhe PIS: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Recolhe COFINS: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Recolhe CSLL: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
6. Vendas
Cond.Pagto: 001 Risco: A
Limite de Crdito 100.000,00 Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (atual)
7. Outros
Modo Abat Im 1= Clculo do Sistema
Recolhe IRRF Sim
3. Cadastrais:
Cdigo: 000999
Descrio: PROD.IMPOSTOS
Tipo: MO
Unidade: HR
Armazm Pad.: 50
4. Impostos
Aliq.ISS: 2
Cod.Serv.ISS: 2828

Livros Fiscais
Impos.Renda: Sim
Calcula INSS: Sim
5. Outros
Retem PIS: 1=Sim

Retem COF: 1=Sim
Retem CSLL: 1=Sim

Livros Fiscais
Cdigo 504 = Prestao de Servios

Gera Dupl. Sim Sit.Trib.ICM
Atu.Estoque No PIS/COFINS Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Debita
Adm / Fin / Custo

Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido Nao diferido
Impostos

Txt Padrao Prest.Servio PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms No LF ICMS-ST Nao
Impostos
No Nao
Calculo ISS Sim Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Tributado Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
Outros

IPI Bruto Bruto

Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Incidncia de:
Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e
PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais).
1. Acesse o Ambiente Faturamento:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda;
Nmero: 000999
Tipo Pedido: Normal
Produto: 000999
Quantidade: 1
Vlr. Unitrio: 20.000,00
Vlr. Total: 20.000,00
Qtd.Liberada: 1
Tipo Sada: 504
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
4. Clique na Planilha Financeira e verifique os impostos provisionados.
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas.
6. Feche a Tela do novo pedido de vendas;
7. Posicione sobre o Pedido de Vendas 000999;
8. Clique na opo Prep.doc.sada e confirme todas as solicitaes.
Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro siga os passos abaixo:
1. Acesse o Ambiente Financeiro:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
3. Visualize os ttulos com o prefixo 1;

Livros Fiscais
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar
3. Visualize o ttulo a pagar de ISS com o prefixo 1.
1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais:
Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Saida;
3. Posicione sobre a Nota Fiscal Srie 1 e clique na opo Visualizar.

Livros Fiscais
Relatrios
Regime de processamento de dados
Esse relatrio permite a emisso dos lanamentos de entrada e sada realizados no perodo,
para as empresas que possuem permisso de emisso via regime eletrnico de processamento
de dados, sendo til na conferncia dos dados a serem gerados eletronicamente.
Com a utilizao desse relatrio possvel emitir os quatro modelos disponveis, exigidos
legalmente: Entradas P1 e P1A e Sadas P2 e P2A.
O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se escriturao da entrada, a

qualquer ttulo, de mercadoria no estabelecimento ou de servio por esse tomado.
O livro Registro de Sadas, modelo P2 ou P2-A, destina-se escriturao da sada de

mercadoria, a qualquer ttulo, ou da prestao de servio.
Como a exigncia desses livros est vinculada legislao estadual, podero existir algumas
particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no trmino dos mesmos. Para o Estado
de So Paulo, o demonstrativo o resumo das operaes e prestaes, com detalhamento por
cdigo fiscal.
Veja a seguir como esse relatrio apresentado:
Como emitir o Regime de Processamento de Dados:
Relatrios > Livros Oficiais > Regime Proc. Dados;

Livros Fiscais
A partir da Data ? 01/01/XX

At a Data ? 31/12/XX
Imprime Modelo P1A
Imprime Livro
Nmero do Livro 001
Num.Pg.Inicial 2
Qtd.Pginas/Feixe 499
Reinicia Pginas Sim
Considera Lacuna? No
Apurao de Icms Mensal
Apurao de Ipi Mensal
Livro Selecionado *
Destaca Nts.Servio? No
Destaca Descontos? No
Impr.Linhas s/valor? No
Impr.total mensal? Sim
Impr.NF de Entrada? No
Aglutina NF Sada? No
Total por dia? Sim
Estado Orig.Resumo ? No
Imp.Retido Coluna? Observaes
Imp.Oper.Isentas? Sim
Considera CIAP ? No
Valor Ciap na Coluna Observaes
Totaliza Res.Estado? Sim
Totaliza Icm/Ipi/B.Calc.Ipi No
Totaliza Icms Entr? No
Lista NF origem ? Sim
Resumo Produtor? No
Cupom Fiscal ? No
Processa Filiais? No
Filial de ?
Filial At? Zz
Consolid.na mesma UF? No
Taxa Ufir ? 0
Operaes a Imprimir ? Totalidade

Livros Fiscais
Relatrio registro de kardex modelo 3
O Registro de Kardex recebe o nome oficial de Registro de Controle da Produo e do Estoque

- Modelo 3.
Este livro fiscal destina-se escriturao dos documentos fiscais e dos documentos de uso
interno do estabelecimento, correspondentes s entradas e sadas, produo e s
quantidades referentes aos estoques de mercadorias.
Os lanamentos sero feitos operao a operao, e ser utilizada uma folha para cada
espcie, marca, tipo e modelo de mercadoria, sendo lanados em quadros e colunas prprias.
Este livro pode ser substitudo por fichas, a critrio do fisco, sendo estas organizadas por uma
ficha ndice. A escriturao dos livros ou das fichas no poder atrasar-se por mais de 15 dias.
Como emitir o Relatrio de Kardex:
Relatrios > Livros Oficiais > Reg. Kardex P3;
Do produto ?
At Produto ? zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Do tipo ?
At o tipo ? zz
Do perodo ? 01/01/XX
At o Perodo ? 31/12/XX
Lista Prods s/ Movimento? sim
Do Armazem ?
At Armazem ? zz
Doc / Sequncia ? Documento
Qual Moeda ? 1a Moeda
Pgina Inicial ? 2
Quant. Pginas ? 499
Nmero do Livro ? 01
Imprimir Livro
Totaliza por dia ? sim
Prod.s/Mov c/Saldo ? Lista
Outras Moedas ? No imprimir
Quebrar Pginas ? Por feixe
Desp nas Nfs sem IPI ? nao soma
Reiniciar Paginas ? sim
Seleciona Filiais ? no

Livros Fiscais
Apuraes
Apurao de ICMS
A Apurao do ICMS destinada a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais
relativos ao Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de
transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicao (ICMS) das operaes de entrada
e de sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados
segundo o CFOP. Atravs desta funcionalidade possvel identificar qual o Valor do Imposto a
ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do ICMS.
Os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de

informao e s guias de recolhimento do imposto tambm sero registrados.
O Protheus permite a apurao dos impostos referente ao perodo selecionado tendo os

campos abertos para a digitao de outros dbitos e outros crditos, como tambm os
estornos de dbitos e crditos.
A rotina de apurao de ICMS tem a funo de calcular todos os impostos gerados pela
emisso de notas fiscais de sadas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas,
bem como os crditos de CIAP referentes venda de ativos fixos.

Livros Fiscais
Como gerar a Apurao do ICMS:
1. Altere a data do sistema para a o ltimo dia do ms;
Miscelneas > Apuraes > Apurao de ICMS;
O sistema apresentar uma tela descritiva do programa de apurao de ICMS.
Mes de Apuracao ? X
Ano de Apurao ? 20XX
Livro Selecionado *
Apurao ? Mensal
Perodo ? 1o
Arq.Perodo Anter.?
Moeda do Ttulo ? 1
Gera Ttulo ? No
Exibir Lan.Contab.? No
Considera Filiais abaixo ? No
Da Filial ?
At a Filial ? zz
Gera Guia de Recolhto ? Sim
Gera Cred.Estimulo ? No
Imprime Credito ST ? No
Consolidacao mesma UF? No
4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Apurao do ICMS;

Livros Fiscais
5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta Apurao ICMS, para a visualizao
do Resumo da Apurao do ICMS;
Nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de perodos
anteriores, inclusive informar o Saldo Credor do Perodo Anterior.
6. Clique na pasta Informaes Complementares. O sistema apresentar uma tela na qual

aparece a data de vencimento do imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo
devedor),
7. Altere esta data para o ltimo dia do perodo que est sendo gerada a Apurao do
ICMS.
8. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir.
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
9. Preencha o campo de Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir.
TREINAMENTO
Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.
10. Confira os dados e confirme a gerao do arquivo de Apurao do ICMS.
11. Selecione novamente as opes para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado.
No necessrio clicar na opo de Parmetros, apenas confirme.
O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da
Apurao, em que estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever
ser informado no campo Arq. Perodo Anter.?, na Prxima Apurao do ICMS.
12. Clique na opo Cancelar, para sair da opo.
As caractersticas desse arquivo so as seguintes:
Exemplo:

Livros Fiscais
onde:
O ms de apurao (*) est diretamente relacionado com a seqncia alfabtica, ou seja:
A = 1 = Janeiro
B = 2 = Fevereiro
C = 3 = Maro
IC (**) corresponde ao imposto "ICMS"
Perodo de Apurao (***) corresponde, respectivamente, a:
0 = Mensal
1,2 = Quinzenal
1,2,3 = Decendial
Registro de apurao de ICMS modelo P9
O Registro de apurao do ICMS - modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores

contbeis e dos valores fiscais, relativos ao imposto sobre circulao de mercadorias e sobre
prestao de servios de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao (ICMS)
das operaes de entrada e sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros
prprios e agrupados, segundo o CFOP.
Sero registrados, tambm, os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados
relativos s guias de informao e s guias de recolhimento do imposto.
A escriturao do livro dever ser feita ao final do perodo de apurao do imposto.

Livros Fiscais
Como emitir o Registro de Apurao do ICMS:
Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. ICMS P9;
2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:
Mes de Apuracao ? X
Apurao ? Mensal
Perodo ? 1o
Concilia Apuraes ? No
Quebra de Apurao ? Por alquota
nice de Converso 1,000
Converte valores ? No
Livro Selecionado ? *
Dt. Entrega da Guia ? <ltimo dia do ms>
Local Entrega da Guia ? Banco do Brasil
Pgina Inicial ? 2
Qtd Pginas/Feixe ? 499
Imprime ? Livro
Nmero do Livro ? 01
Imp. No Tributadas ? No
Vlr.Contab.Imprime ? Valor Contbil
Impr.Res.por UF(ST) ? No

Livros Fiscais
Imp. Dif. Alquota ? Sim

Imprime Crdito ST ? No
Imprime Crdito Estmulo ? No
Filial de ?
Filial At ? Zz
3. Confira os dados e confirme os parmetros.
Apurao de IPI
A Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os

totais valores contbeis e valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito
aos valores e CFOPs que indiquem movimentao com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados
no perodo, em forma de resumo conforme legislao pertinente. Atravs dessa funcionalidade,
possvel identificar qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito
nas prximas apuraes do IPI.
Como gerar a Apurao do IPI:

Livros Fiscais
Miscelneas > Apuraes > Apurao de IPI;
O sistema apresentar uma tela Descritiva do Programa de Apurao de IPI.
Mes de Apuracao ? X
Livro Selecionado *
Apurao ? Mensal
Perodo ? 1o
Arq.Perodo Anter.?
Moeda do Ttulo ? 1
Gera Ttulo ? No
Exibir Lan.Contab.? No
Considera Filiais abaixo ? No
Da Filial ?
At a Filial ? zz
Tipo de Apurao ? Normal
Percent. Cred.Pres.? 0
Codigo Recolh. Ipi ?
3. Confira os dados e confirme os parmetros.
O Sistema apresentar uma tela com o Resultado da Apurao.
3. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao;
O prximo passo ser a apresentao do Resumo da Apurao do IPI, nessa tela ser
possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de Perodos Anteriores,
inclusive informar o saldo credor do perodo anterior.
Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao.
O sistema apresentar uma terceira tela em que aparece a Data de Vencimento do Imposto
(caso a apurao tenha resultado em saldo devedor).
4. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5. Preencha o campo Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir.
TREINAMENTO

Livros Fiscais
Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.
6. Confira os dados e confirme a gerao do Arquivo de Apurao do IPI;
7. Selecione novamente as opes, para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No
necessrio clicar na opo Parmetros, apenas confirme.
O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da
apurao em que estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser
informado no campo Arq. Perodo Anter.?, na prxima Apurao do IPI.
8. Clique na opo Cancelar para sair da opo.
As caractersticas desse arquivo seguem conforme abaixo:
Exemplo:
Apurao relativa ao fato gerador anterior a 2004:
Apurao conforme Instruo Normativa 394:
onde:

Livros Fiscais
A = 1 = Janeiro
B = 2 = Fevereiro
C = 3 = Maro IP/ID ou IQ (**) correspondem ao imposto "IPI"
importante observar que a extenso dos arquivos gerados pela apurao de IPI por NCM foi
modificada, conforme as situaes abaixo:
Apurao Decendial:
1 Perodo : .ID1
2 Perodo : .ID2
3 Perodo : .ID3
Apurao Quinzenal:
1 Perodo : .IQ1
2 Perodo : .IQ2
Os arquivos gerados sero utilizados para o reaproveitamento de crdito (quando houver), e

tambm para a gerao dos relatrios.
0 = Mensal;
1,2 = Quinzenal;
1,2,3 = Decendial
Registro de apurao de IPI modelo P8
O livro Registro de Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), modelo 8, tem
a finalidade de apresentar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais das operaes
de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentao
com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados
no perodo.

Livros Fiscais
Como emitir o Registro de Apurao do IPI:
Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. IPI P8;
Mes de Apuracao ? X
Apurao ? Mensal
Perodo ? 1o
Concilia Apuraes ? No .
Pagina Inicial ? 2
Qtde. Pginas/Feixe ? 499
Imprime ? Livros
Nmero Livro 01
Imprime Sub-Totais ? Sim
Forma de Apurao ? Normal
Percent.Cred.Pres.? 0
Considera Filiais ? No
Da Filial ?
At Filial ? zz
Apurao PIS/Cofins

Livros Fiscais
Os recolhimentos relacionados ao PIS Programa de Integrao Social e COFINS

Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social so baseados no faturamento da
empresa.
Atravs da rotina Apurao PIS/COFINS, possvel verificar as operaes que tiveram

incidncia do PIS/COFINS dentro de um determinado perodo e de forma detalhada, visando
validao e conferncia das mesmas.
O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOs correspondentes,
pr-determinados nos parmetros, soma os totais das notas fiscais de sadas e aplica sobre
esta somatria s taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.
Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os

ttulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integrao.
Como gerar a Apurao de PIS e COFINS:
Miscelneas > Apuraes > PIS/COFINS;
Gera: ? Ambos
Considera da data ? 01/01/XX

Livros Fiscais
Ate a data ? 31/12/XX

Contabiliza on line ? No
Mostra lanc contab ? No
Prefixo (PIS) PIS
Numero (PIS) 000001
Vencimento (PIS) XX/XX/XX
Prefixo (COFINS) COF
Numero (COFINS) 000001
Vencimento (COFINS) XX/XX/XX
Arq.Perodo Anter.?
Gera titulos ? Sim
Considera filiais ? No
Apurao Lucro Presmido? No
Vl.saldo credor PIS ? 0
Vl.saldo credor COFINS ? 0
Diferimento - Org.Publ ? No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do PIS/

COFINS;
O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do PIS.
4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do PIS;
O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do COFINS.
5. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do COFINS.
Como consultar os Ttulos a Pagar da Apurao do PIS/COFINS:
Consultas > Cadastros > Genricos;
2. Posicione o cursor sobre o arquivo SE2 Contas a Pagar;
3. Clique na opo OK e confirme a Consulta dos Ttulos;
4. Clique na opo Visualizar sobre os ttulos, com o campo Natureza, iguais a PIS e
COFINS, para verificar os contedos dos campos.
Como emitir o relatrio de Apurao PIS/COFINS:
Relatrios > List. Conferencia > Relat. PIS/COFINS;
2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:

Livros Fiscais
Pis/Cofins/Ambos Ambos
Data Inicial ? 01/01/XX
Data Final ? 31/12/XX
Analtico/Sinttico ? Analtico
Processa Filiais? No
Da Filial ?
At Filial ? zz
Total por dia? Sim
Detalha CFOP ? Sim
Resume as Notas Fiscais ? No

Livros Fiscais
Comprovante Anual De Reteno Csll/Pis/Cofins
As operaes efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram

incidncia da CSLL, PIS e COFINS, devem ser apresentadas a esses fornecedores, anualmente
para efeito de fiscalizao, conforme anexo II da Instruo Normativa SRF 459, de 18 de
outubro de 2004, DOU de 29.10.2004.
Em razo dessa exigncia de mbito federal, essa rotina disponibiliza o comprovante por
fornecedor por meio do preenchimento das seguintes perguntas:
Ano processamento: Dever ser informado o ano base para o processamento das
informaes referentes s contribuies tratadas por essa rotina.
Nome arq. Modelo: Dever ser informado o nome do arquivo modelo considerado para
gerao das informaes. Para essa instruo Normativa, utiliza-se COMPRET.DOT.
OBS: Ao digitar o nome do arquivo na pergunta, imprescindvel que seja informado a

extenso do mesmo, Ex: COMPRET.DOT.
Diretorio .DOT: Necessrio informar o diretrio em que se localiza o arquivo informado na

pergunta trs. Ex: C:\Protheus\System\
Nome responsvel: Esse nome ser transportado para o rodap do documento e,

posteriormente, o responsvel dever assinar e confirmar a veracidade das informaes
inseridas.
Fornecedor de: Essa pergunta limita uma posio inicial para um filtro por cdigo de
fornecedor, na gerao dos comprovantes.
Fornecedor ate: Essa pergunta limita uma posio final para um filtro por cdigo de
fornecedor na gerao dos comprovantes.
Loja de: Essa pergunta limita, na gerao dos comprovantes uma posio inicial para um filtro
por loja de fornecedor.
Loja ate: Limita uma posio final para um filtro por loja de fornecedor na gerao dos
comprovantes.
Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao deste relatrio
Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar:

Livros Fiscais
Como emitir o Relatrio de Reteno PIS/COFINS:
Relatrios > Livros Oficiais > Ret Mensal PIS / Cof;

Livros Fiscais

Livros Fiscais
Apurao do ISS
A apurao do ISS (Imposto sobre Servios) trata as movimentaes de prestao de servios

ocorridas em perodo selecionado e dentro dos padres estabelecidos por lei em cada
municpio. Informa os movimentos econmicos tributveis, os movimentos isentos (ou no
tributveis) e os servios executados por terceiros com reteno do imposto, apresentando um
resumo por alquotas.
onde:
A = 1 = Janeiro
B = 2 = Fevereiro
C = 3 = Maro IS (**) corresponde ao imposto "ISS"
0 = Mensal;
1,2 = Quinzenal;
1,2,3 = Decendial.

Livros Fiscais
Como gerar a Apurao de ISS:
Miscelneas > Apuraes > ISS;
Ms de Apurao?: XX <Ms apurao>

Ano de Apurao ?: XXXX <Ano atual>
Livro Selecionado?: *
Apurao?: Mensal
Perodo?: Primeiro
Arquivo do Perodo Anterior?: <branco>
Moeda do Ttulo? Moeda 1
Gera Ttulo?: Sim
Exibir Lanamentos Contabis?: No
Considera Filiais Abaixo?: No
Da Filial?: <branco>
At a Filial?: ZZZZZZ
Gera Guia de Recolhimento ?: No
Utiliza Tabela Progressiva ?: No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do ISS;
O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do ISS.
4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do ISS.

Livros Fiscais
Livro registro de ISS modelo 51
Com a utilizao desse livro, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes
s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro
fundamentado por meio do Regulamento do ISS, da prefeitura do municpio de So Paulo.
Como gerar os Livros de ISS:
Relatrios > Livros Oficiais > Reg. ISS modelo 51;

Data Final ? 31/XX/XX
Pgina Inicial ? 2
Nmero do Livro ? 01
Imprime ? So Livro
Nro. C.C.M. ? 1212121212121212
Total Dirio ? No
Tipo de Totalizao ? Mensal
Imp. Guia Recolhimento ? No
Modelo do Registro ? 51-132 col(Retrato)
No. Processo Reg. Esp ?
Pgina Final ? 499
Quantidade de Folhas ? 499

Livros Fiscais
Com a utilizao do Livro Registro de ISS modelo 53, o contribuinte do ISS poder visualizar
as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de
Servio. Embora esse livro seja baseado no Regulamento do ISS da Prefeitura do Municpio de
So Paulo, o mesmo utilizado por diversos municpios, pois atende s suas exigncias.
Data Inicial ? 01/XX/XX

Pgina Inicial ? 2
Nmero do Livro ? 01
Imprime ? So Livro
Imprime na Col.Obs. Nome Cliente
Nro. C.C.M. ? 1212121212121212

Livros Fiscais
Com a utilizao do Livro Registro de ISS, o contribuinte do ISS poder visualizar as

informaes referentes aos documentos fiscais de servios, tomados ou intermedirio de
servios que contratarem quaisquer servios de terceiros ou os intermediarem, havendo ou
no a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Esse livro fundamentado pela Prefeitura
do Municpio de So Paulo.

Pgina Inicial ? 2
Nro. C.C.M. ? 1212121212121212
Seleciona Filiais ? No
Imprime ? So Livro
Nmero do Livro ? 01
Livro registro de ISS Distrito Federal
Com a utilizao do Livro Registro de ISS Distrito Federal, o contribuinte do ISS poder
visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas
Fiscais de Servio.
Esse livro fundamentado por meio do regulamento do ISS do Distrito Federal.

Livros Fiscais
Arquivos Magnticos
Sintegra
Esta rotina possibilita gerar arquivo pr-formatado, conforme definio de Convnio

estabelecido pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria, permitindo a gerao de arquivos
magnticos com as informaes sobre as operaes internas e interestaduais, que devem ser remetidos Secretaria
da Fazenda do Estado, em que o contribuinte domiciliado ou sob solicitao.
O Sintegra - Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias
e Servios, ampara-se no intercmbio de informaes entre as unidades do fisco Nacional, relativamente s
operaes realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operaes com
mercadorias e servios.
Como gerar Sintegra:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Sintegra;

Layout ? SINTEGRA
Arquivo Destino ? SINTEGRAFIS
Finalidade ? Normal
UF Origem/Destino ? <branco>
Processa UF ? Somente UF
Numero do Livro ? *
Equipamento ? Micro
Gera Inventrio ? Sim
Notas Fiscais ? Ambas
Gera Reg.60I e 60D ? No
Drive Destino ? C:\
Transportadora ? <branco>
Data de Fechamento ? <ltimo dia ms>
Gera Registro 60R ? No
Gera Registro 61R ? No
Gera NF Produtor ? No
Meio Magntico ? Fita
Fator de Bloco ? <branco>
Natureza Operaes ? Totalidade
Dstaca PIS/COFINS ? No
NF de ?
NF at ? zzzzzz
Filial de ?
Filial At ? zz
Consolidao mesma UF ? No

Livros Fiscais
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS
Esta rotina gera arquivo pr-formatado para importao da Declarao e Apurao do ICMS (GIA - Guia de Informao
e Apurao do ICMS).
O sistema trata exclusivamente as informaes referentes s notas fiscais, relativas s mercadorias que tenham sado
ou entrado no estabelecimento.
A Nova GIA o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado escriturao de livros fiscais deve declarar,
no prazo regulamentar s seguintes informaes econmico-fiscais, segundo o regime de apurao do imposto a que
estiver submetido, ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no perodo:
Os valores das operaes e prestaes realizadas, separadas por CFOP;
O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o perodo seguinte;
O valor do imposto retido e demais informaes relativas a operaes e prestaes sujeitas ao regime de substituio
tributria, no que se refere ao sujeito passivo por substituio;
Informaes relativas s sadas de produtos industrializados de origem nacional, com destino Zona Franca de
Manaus (ZFM) e s reas de Livre Comrcio (ALC);
Os valores relativos a operaes e prestaes realizadas por Unidade da Federeo (UF).

Livros Fiscais
Como gerar a Nova GIA (Guia de Informaes e Apurao Eletrnica):
Miscelneas > Arq. Magnticos > Nova GIA Cat 46/00;

Tipo de GIA ? Normal
GIA com Movimento ? Sim
GIA Transmitida ? No
Saldo Credor - ST ? 0
Regime Tributrio ? RPA
Ms de Referncia ? XX <atual>
Ano de Referncia ? XXXX <atual>
Ms Ref. Inicial ? XX <atual>
Ano Ref. Inicial ? XXXX <atual>
ICMS Fix.p/ perodo ? 0,00
Arquivo Destino ? NOVAGIA
Verso do Validador ? 0770
Verso do Layout ? 0207
Drive Destino ? C:\
Filial De ?
Filial At ? zz
Obs.:
Ser apresentado uma tela solicitando os CFOs Correspondentes, caso no seja informado
nada, o Sistema ir considerar Todos.

Livros Fiscais
Veja a seguir como emitir o relatrio:
Relatrios > List. Conferncia > GIA Conferncia;
2. Preencha os Parmetros para a emisso:

Data Final ? 01/12/XX
Tipo de GIA ? Normal
GIA com Movimento ? Sim
GIA Transmitida ? No
Saldo Credor - ST ? 0
Regime Tributrio ? RPA
Ms de Referncia ? <atual>
Ano de Referncia ? <atual>
Ms Ref. Inicial ? <atual>
Ano Ref. Inicial ? <atual>
ICMS Fix.p/ perodo ? 0,00
Verso do Validador ? 0770
Verso do Layout ? 0207
Filial De ?
Filial At ? zz

Livros Fiscais
Relao em Disco ZFM/ALC
Esta rotina tem por finalidade gerar em disco os lanamentos fiscais realizados com
movimentaes, para a Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio.
Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre
Comrcio:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC;

Nome Arquivo ? ZFMALC
3. Confira os dados e confirme a gerao da Relao em Disco da ZFM/ALC.
4. O Sistema acabou de gerar um arquivo ZFMALC.TXT, que se encontra no diretrio

SYSTEM ou similar.
5. Verifique os resultados por meio de qualquer editor de textos, que esteja disponvel em
seu equipamento.

Livros Fiscais
Instrues normativas
A rotina - Instrues Normativas - disponibiliza, de forma genrica, a opo de gerar diversos

arquivos pr-formatados das movimentaes fiscais para entrega aos rgos competentes
municipais, estaduais e federais, atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.
Como gerar o arquivo Instrues Normativas:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Instr. Normativas;

Instr.Normativa ? DES_NFS
Arq.Destino ? Normativa
Diretrio ? c:\
Seleciona filiais ? No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao das Instrues Normativas.

Livros Fiscais
DIPJ Declarao De Informaes Econmico-Fiscais Da Pessoa

Jurdica
A DIPJ possibilita a gerao do arquivo pr-formatado para importao da Declarao de

Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).
Embora a DIPJ controle diversos impostos e contribuies, essa rotina trata exclusivamente as
informaes referentes ao IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
Como gerar a DIPJ:
Miscelneas > Arq. Magnticos > DIPJ;
Data Inicial ? 01
Data Final ? 12
Ano ? XXXX
Nro. Livro ? *
Consid.Filiais Ab. ? No
Filial de ?
Filial At ? zz
Diretrio Destino ? C:\
Cod.Municpio ? 6336 * Exemplo: Cdigo do Municpio de Santos

Livros Fiscais
Relatrio de conferncia da DIPJ
O Relatrio de Conferncia da DIPJ, Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa

Jurdica (DIPJ), tem como objetivo demonstrar as operaes efetuadas anualmente de
Impostos Federais como IPI, IR, PIS, COFINS etc.
Visando atender s necessidades de conferncia de tais informaes. Essa rotina disponibiliza

um relatrio de conferncia que simula, em seu lay-out, os mesmos quadros que sero
importados por meio do aplicativo DIPJ, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal.
Como gerar o Relatrio da DIPJ:
Relatrio > List.Conf. > DIPJ;
Mes Inicial ? 1
Mes Final 12
Ano Apurao 2008
Imprime Nts.Fiscais Sim
Apurao ? Mensal

Livros Fiscais
Acertos fiscais
Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes esto
condicionados exclusivamente tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilizao deve ser
efetuada pelo responsvel da rea tributria fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que
possam acarretar a incompatibilidade de informaes pertinentes s diversas obrigaes
acessrias, e que o contribuinte deva apresentar ao FISCO.
A rotina de Acertos Fiscais permite que, em caso de inconsistncias no fechamento dos livros
fiscais, seja possvel corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos.
Caso ocorram diferenas nos registros por ocasio do fechamento dos livros fiscais, possvel
corrigi-los atravs desta movimentao.
Esta opo s deve ser utilizada em casos de urgncia na entrega dos livros fiscais.
Ao realizar o acerto fiscal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do
livro fiscal, os valores, cdigos fiscais e alquotas.
Aps a Correo do Registro, deve-se informar ao campo Perm.

Reproc.? a respostaN (No), para no permitir o reprocessamento
deste Registro Fiscal. Assim, aps a urgncia, basta cancelar tal
lanamento e lan-los corretamente.

Livros Fiscais
Como realizar Acerto Fiscal:
Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais;
2. Posicione sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020, com o campo CFO igual a 1101;
3. Clique na opo Alterar;
O Sistema apresentar todos os campos que podero sofrer Alterao.
4. No campo Perm. Reproc.?. Informe N=No;
5. Clique sobre o campo Vlr. Contbil e altere para R$ 1.000,00;
6. Confira os dados e confirme o Acerto Fiscal.
Opo 1: Alterar
Opo 2: Alterar Item

Livros Fiscais
Reprocessamento
Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilizao
acarreta a gerao de uma nova tabela com os registros tributrios/fiscais efetuados dentro de
um determinado perodo. Geralmente utilizada quando ocorre alguma irregularidade na
tabela e que resulte a perda de dados, danificao ou at mesmo acertos fiscais efetuados
erroneamente.
Esta movimentao reprocessa todos os movimentos de entradas e sadas de materiais,

atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES, Nota Fiscal de Entradas,
Nota Fiscal de Sadas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total
da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos.
Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definio errada de TES,
como Alquota de ICMS, IPI.
Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada.
Este Reprocessamento deve ser executado antes da Emisso dos

Livros Fiscais.
Como realizar o Reprocessamento:
Miscelneas > Acertos > Reprocessamento;
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Data Inicial?: 1 Dia do ms atual

Data Final?: ltimo dia do ms atual
Livro De?: Entrada
Da Nota Fiscal ?: <Branco>
At a Nota Fiscal ?: ZZZZZ
Srie de ?: <Branco>
Srie At ?: ZZZZZ
Do Cliente/Forn.?: <Branco>
At Cliente/Forn.?: ZZZZZ
Da Loja ?: <Branco>
At a Loja ?: ZZZZZ
3. Confira os dados e confirme os Parmetros.

Livros Fiscais
4. Confira os dados, confirme a tela descritiva do programa e o Reprocessamento.
Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais;
2. Posicione o cursor sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020;
3. Clique na opo Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
Obs.:
Note que apesar do Reprocessamento o valor informado na opo Acerto Fiscal
permaneceu sem alterar outras informaes dentro do registro.
Carta de correo
A rotina -Carta de Correo- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correo de uma
determinada nota fiscal, seja ela de sada ou entrada, apresentando todas as irregularidades e
as respectivas retificaes.
A carta de correo ser gerada em formato .DOC pela integrao com o MS-WORD, a partir
de um modelo (.DOT), desenvolvido pela TOTVS.
Para que seja possvel emitir a carta de correo, alguns campos devero ser preenchidos,
conforme caractersticas a seguir:
Carta de Correo Para: Com a utilizao desse campo, possvel definir se a carta de
correo ser gerada para NF de Entrada ou NF de Sada.
Nome do Arquivo Modelo: O nome do arquivo .DOT dever ser informado. Com a utilizao
desse campos, o Sistema busca o arquivo de configurao (.DOT), que a base para emisso
da carta de correo.
Drive Origem Arquivo Modelo: Nesse parmetro ser informado em qual diretrio (pasta)
encontra-se o arquivo .DOT.
Aps a configurao dos parmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos
documentos fiscais de entrada e sada, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja
possvel efetuar a correo.
A opo Manual gera a carta de correo para a nota fiscal em que o cursor estiver
posicionado. Nessa opo ser aberta uma sesso do MS-WORD com a carta de correo que
foi gerada, possibilitando ao usurio realizar uma conferncia antes da impresso.

Livros Fiscais
A opo Automtica apresenta uma nova tela de perguntas para definio de uma seqncia
de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correo
possam ser geradas e impressas automaticamente.
Nessa opo, o MS-WORD ficar em segundo plano (background), apenas imprimindo as

cartas de correo.
Independente da opo escolhida ser apresentada uma caixa de listagem com todas as
irregularidades contidas na Tabela CC do SX5, permitindo que o usurio marque as
irregularidades encontradas na nota fiscal.
Para cada irregularidade marcada, ser apresentado um campo para que o usurio possa
digitar a retificao correspondente.
Como gerar a Carta de Correo:
Miscelneas > Acertos > Carta de Correo;
2. apresentada a tela de Parmetros, informe os dados a seguir:
Carta de Correo para ?: NF Sada

Nome do Arquivo Modelo ?: CARTACOR.DOT
Drive Origem Arquivo Modelo ?: C:\
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao da Carta de Correo;
4. Selecione na tela as notas fiscais apresentadas;
5. Selecione as irregularidades encontradas na nota fiscal;
6. No campo apresentado digite a retificao correspondente;
7. Confirme a parametrizao para a gerao e/ou impresso da carta de correo.
A carta de correo s gerada em modo .DOC, pela integrao com o

MS-WORD, a partir do modelo CARTACOR.DOT.
Relatrio de conferncia Dacon (demonstrao)

Livros Fiscais
A entrega do Dacon, referente apurao da Contribuio para o PIS/Pasep no cumulativa e

da contribuio para o financiamento da seguridade social (Cofins) no cumulativa, ser
obrigatria para as pessoas jurdicas em geral, exceto:
I - As referidas nos pargrafos 6 8 e 9 do art. 3 da Lei n 9.718, de 27 de novembro de

1998, e na Lei n 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - As tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;
III - As optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuies das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples);
IV - As imunes a impostos;
V - Os rgos pblicos, as autarquias e fundaes pblicas federais, estaduais e municipais, e
as fundaes cuja criao tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das
Disposies Constitucionais Transitrias da Constituio de 1988; VI - as sociedades
cooperativas.
Apresentao:
A emisso do relatrio auxiliar, para o preenchimento do DACON, apresentar valores

referentes s movimentaes exigidas pelo programa do DACON, de forma proporcional ao
faturamento do ms no mercado interno e externo.
Consideraes:
A base para a impresso do relatrio o arquivo de livros fiscal filtrado de acordo com a
parametrizao digitada no incio da rotina e, tambm, com base nas regras especficas para
cada registro.
O relatrio composto pelas seguintes fichas:

Ficha 04 - Apurao dos crditos da contribuio para o PIS/Pasep.
Ficha 05 - Clculo da contribuio para o PIS/Pasep.
Ficha 06 - Apurao dos crditos da Cofins.
Ficha 07 - Clculo da Cofins.
Os valores informados para PIS/Pasep so os mesmos utilizados para Cofins; com exceo dos
clculos, em que so aplicadas as respectivas alquotas.
O Relatrio Auxiliar distribuir os valores apresentados, de acordo com o faturamento do

perodo, possibilitando assim a diviso para mercado interno e mercado externo.
Cada uma das linhas, apresentadas no relatrio, ser calculada mediante a proporo
encontrada do faturamento para o mercado interno x exportaes.
Exemplo:
Para um melhor entendimento, supe-se que a empresa tenha faturado R$ 100.000,00 no

ms, sendo que desse valor, R$ 30.000,00 so referentes a exportaes e R$ 70.000,00
referentes aos demais faturamentos (estaduais e interestaduais). Isso significa que, do total
faturado no ms, 30% so referentes a exportaes e 70% so referentes a faturamentos no
mercado interno. Se, no perodo informado, a empresa tiver adquirido R$ 50.000,00 de bens
para revenda (Linha 01) e R$ 3.000,00 de bens utilizados como insumos (Linha 02), o relatrio
ser apresentado da seguinte forma:

Livros Fiscais
Discriminao Mercado interno Exportao

01. Bens adquiridos para revenda R$ 35.000,00 R$ 15.000,00
(R$ 50.000,00 x 70%) (R$ 50.000,00 x 30%)
02. Bens utilizados como insumos R$ 2.100,00 R$ 900,00
(R$ 3.000,00 x 70%) (R$ 3.000,00 x 30%)
Ou seja, cada uma das linhas sempre apresentar o montante encontrado proporcional ao que
foi faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6), e em exportaes (CFOPs do grupo
7).
Como gerar o Relatrio da DACON:
Relatrio > List.Conferencia > DACON;

Livros Fiscais
Principais campos:
001. Bens adquiridos para revenda:

Aquisies efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda.

Livros Fiscais
002. Bens utilizados como insumos:

Aquisies efetuadas no mercado interno de bens, utilizados como insumos na prestao de
servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda.
003. Servios utilizados como insumos:

Aquisies efetuadas no mercado interno de servios utilizados como insumos na prestao
de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda.
004. Despesas de energia eltrica:
Custos e despesas, incorridos no ms, com energia eltrica consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurdica.
016. Crditos a alquotas diferenciadas:

Crdito determinado com base em alquotas diferenciadas.
017. Bens adquiridos de pessoas fsicas agroindstria:

Aquisies efetuadas no mercado interno de bens de agroindstria.
018. Servios prestados por pessoas fsicas agroindstria:

Aquisies efetuadas no mercado interno de servios de agroindstria.
051. Receita da exportao:

Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior.
052. Receita da venda no mercado interno de produtos de fabricao prpria:

Receita auferida no mercado interno correspondente venda de produtos de fabricao
prpria, bem como as receitas auferidas na industrializao por encomenda ou por conta e
ordem de terceiros.
053. Receita da revenda de mercadorias:

Receita auferida no mercado interno correspondente revenda de mercadorias, bem como o
resultado auferido nas operaes de conta alheia.
056. Receita da atividade rural:

Receita auferida no mercado interno correspondente atividade rural.
060. Receita de Exportao Dir. Crd. PIS/Pasep e Cofins (Lei n 10.637/02,STR00
art. 5 e n 10.833/03,STR00 art. 6):
Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior, conforme a lei

descrita.
061. Demais receitas de exportao:

Receitas brutas de exportao que no foram informadas nos itens 051 e 060.
064. IPI e ICMS/substituto tributrio:

Faturamentos com IPI e ICMS Subst. Tributria.
068. Vendas de bens do ativo imobilizado/permanente:

Vendas de bens do ativo permanente.
093. Faturamentos mercado interno:

Livros Fiscais
Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento ao

mercado interno (CFOPs do grupo 5 ou 6).
094. Faturamentos mercado externo:

Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento de
exportaes (CFOPs do grupo 7).
IMPORTANTE:
O MATR951 formulado com base no faturamento mensal. Portanto, para que seja possvel o
clculo da proporo dos CFOPs, configurados com base no faturamento para o mercado
interno e nas exportaes, imprescindvel a configurao dos itens 093 e 094, com os
CFOPs que devam ser considerados como faturamento.
Caso os itens 093 e 094 no sejam configurados, a rotina ir assumir toda a movimentao
como destinada ao mercado interno.
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais
A DCTF foi criada com o objetivo de prestar, mensalmente, informaes relativas s obrigaes
principais de tributos e contribuies federais de PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS,
CPMF, CIDE, podendo ser mensal, a partir do ano calendrio de 2005 (IN SRF 503/2005),
trimestral, a partir dos fatores ocorridos a partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou
semestral, conforme os critrios da IN 521/2005.
Exerccio
Como gerar a DCTF:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_DCTF:
4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e:
a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com 1708=17082D;
5. Salve o parmetro e feche o ambiente Configurador.
6. Acesse o ambiente Livros Fiscais;
Miscelneas > Arq.Magntico > DCTF
Nmero do Registro FIS11092100P10

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Apoio para utilizao do sistema

1. F1 = Ajuda pontual, acionada atravs da tecla F1 (dentro do campo);

2. Help On-Line = o manual eletrnico do sistema que pode tambm ser

3. Boletim Tcnico = Disponibilizado no Site da TOTVS;

4. Externo (Consultoria ou Help desk).

Procedimentos para atualizao do sistema / legislao

As atualizaes no sistema, na maioria das vezes, so realizadas entre as reas Fiscal

Nome Descrio Contedo

Parmetro utilizado na gerao da

Informar o campo da tabela SA1

Deve ser informado o campo do SD1

9 da tabela I da DECLAN, do Rio de

Neste parmetro devem ser

Neste parmetro devem ser

Retorna o nome do campo contendo

AC17 AL17 AM17 BA17

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro indica o grupo de

Define a alquota de ICMS aplicada

Este parmetro deve ser configurado

Insumos recebidos por transferncia

Insumos vendidos - CFOPs - DIF

Produtos acabados recebidos por

Natureza de ttulos de pagamento de

MV_ISS Define a natureza utilizada para ISS. "ISS"

Informa a quantidade de dias a ser

Arquivo de Termo de Encerramento

Arquivo de Termo de Encerramento

Lanamento padro para apurao

Arquivo do termo de abertura do selo

Arquivo do termo de encerramento

Arquivo de termo de encerramento

MV_MOEDA1 Ttulo da moeda 1. REAIS

MV_MOEDA2 Ttulo da moeda 2. DLAR

MV_MOEDA3 Ttulo da moeda 3. UFIR

MV_MOEDA4 Ttulo da moeda 4. MARCO ALEMO

MV_MOEDA5 Ttulo da moeda 5. IENE

Parmetro utilizado para gerao do

Cabealho das NFs de Sada que

Este parmetro deve informar o

Este parmetro deve conter o campo

MV_TXCOFIN Taxa para clculo do COFINS. 2

MV_TXISS Taxa para clculo do ISS. 5

MV_TXPIS Taxa para clculo do PIS. 0,65

Identifica o cdigo dado Secretaria

Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul,

Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria, conforme a tabela A da situaao

Cont.Seg.Soc. Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no

Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em

Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos.

Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS, regulamentado

1.Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Produtos;

2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar;

3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:

Alq. ICMS 0 * Campos com asterisco so obrigatrios

4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos.