SINCONV

TREINAMENTO PRTICO SICONV
Instrutores: Fernando Henrique / Rodrigo Lopes
Braslia/DF, 21 e 22 de agosto de 2012.
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Introduo
1. Portal dos Convnios
2. Credenciamento
3. Cadastramento e atualizao do cadastro (unidade cadastradora)
4. Perfis (funcionalidades e alterao)
5. Consultar Programa.
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EXERCCIO PRTICO SICONV
Cadastro de Proposta/Plano de Trabalho (PROPONENTE)

Anlise de Proposta/Plano de Trabalho (CONCEDENTE)
Gerar Nmero do Convnio, Empenho, Assinatura e Publicao (CDT)
Conta Bancria, Registrar TV- SIAFI, Documento Hbil e OB Confluxo (CDT)
Solicitao e ajustes do Plano de Trabalho e Termo Aditivo (CONVENENTE)
Execuo e Cadastro Prestao de Contas (CONVENENTE)
Anlise de Prestao de Contas (CONCEDENTE)
Complementao de Prestao de Contas (CONVENENTE)
Aprovao de Prestao de Contas (CONCEDENTE)
1 - Cadastrar Proposta - PROPONENTE
Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE - (Login e senha

que sero fornecidos pelo instrutor). Acessar o menu Propostas, clicar na opo Incluir
Proposta. Preencher os campos com os dados do programa, conforme abaixo:
No campo Cdigo do rgo: informar o cdigo 20113
No campo Ano do Programa: informar o ano ______ (Ano corrente)
Clicar no boto Buscar Programas para Seleo
O sistema ir disponibilizar todos os programas do rgo informado
Cdigo do Programa _______________________
Marcar o programa que ir encaminhar proposta

Clicar no boto Selecionar
Observe que o programa selecionado ficar na seo: Programas
Selecionados, localizado no topo da tela.
Clicar no boto Selecionar Objetos/Preencher Valores
Preencher os campos com os valores da proposta, conforme abaixo:
No campo Valor Global do(s) Objetos (R$): informar 200.000,00

No campo Contrapartida Financeira (R$): informar 20.000,00
No campo Contrapartida Bens Servios (R$): informar 0,00
No campo Valor Repasse Voluntrio (R$): informar 180.000,00
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Clicar no boto "Salvar"
Clicar no boto "Finalizar Seleo"
No campo Justificativa: informar Diante das carncias do municpio,
torna-se necessrio a construo de 01 (uma) unidade de ateno bsica
de sade
No campo Objeto do Convnio: informar Construo de Unidade de
Sade
No campo Capacidade Tcnica e Gerencial: informar Capacidade tcnica
e gerencial do proponente em fazer a execuo e gesto do objeto do
convnio
No campo Banco: selecionar o Banco correspondente
No campo Agncia: informar Informe sua agncia bancria
No campo Data incio vigncia: informar data a verificar com o Instrutor.
No campo Data Trmino vigncia: informar data a verificar com o
Instrutor
Incluir o Repasse do Exerccio Atual
No campo Ano de Repasse: Informar o Ano corrente

No campo Valor de Repasse: Informar 180.000,00
Clicar no boto Adicionar Repasse
Role o contedo da tela e clique no boto Cadastrar Proposta
O sistema apresentar a mensagem Proposta cadastrada com sucesso e

disponibilizado o nmero da proposta, que deve ser anotado.
Nmero da Proposta: _______________
Plano de Trabalho
Cronograma Fsico ( Metas e Etapas)
Clicar na aba Crono Fsico e preencher os dados conforme abaixo. Para o treinamento
ser includo 01 (uma) Meta, sendo a meta com 04 (quatro) etapas.
Incluir a Meta 1
Clicar no boto Incluir Meta

No campo Especificao: informar Construo de Unidade de Sade
No campo Unidade Fornecimento: clicar na lupa e no campo Descrio
informar unidade e clicar no boto Consultar
Clicar no boto Selecionar do cdigo UN
No campo Valor Total (R$): informar 200.000,00
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No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor unitrio(R$): 200.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor
No campo Data de Trmino: informar data a verificar com o Instrutor
No campo UF: Selecionar a Unidade Federativa
No campo Municpio: selecionar o cdigo na lupa (2699)
No campo Endereo: informar Rua A, 100
No campo CEP: informar 00000-000
Clicar no boto Incluir
O sistema informar Meta includa com sucesso! e que O valor total
das metas atingiu o valor do convnio.
Incluir Etapas da Meta
Role o contedo da tela e observe que na Listagem de Metas Cadastradas, est

registrado a meta includa. Na frente de cada meta existe o boto Incluir Etapa.
Clicar no boto Incluir Etapa e preencher os campos conforme abaixo:
Etapa 1 Meta 1
No campo Especificao: informar Fundao

No campo Unidade Fornecimento: informar UN
No campo UF: Selecionar
No campo Municpio: informar 2699
No campo Endereo: informar Rua A, 100
Clicar no boto Incluir Etapa
O sistema informar Etapa includa com sucesso!
Etapa 2 Meta 1
No campo Especificao: informar Alvenaria em Geral

Obs.: O sistema traz o endereo adicionado anteriormente, sendo possvel
5
realizar alteraes.
O sistema informar Etapa includa com sucesso !
Etapa 3 Meta 1
No campo Especificao: informar Cobertura.

realizar alteraes.
O sistema informar Etapa includa com sucesso !
Etapa 4 Meta 1
No campo Especificao: informar Louas, Metais e Mobilirios

realizar alteraes.
O sistema informar Etapa includa com sucesso ! e que Valor de
etapas atingiu o valor da meta.
Role o contedo da tela e observe que as etapas includas para a Meta 1

constam na Listagem de Etapas Cadastradas.
Clicar no boto Voltar visualizar as etapas includas para a Meta 1
Cronograma Desembolso (Parcelas)
Para o treinamento sero includas 2 parcelas para a Meta 1
Clicar na aba Crono Desembolso e preencher os dados, conforme abaixo:
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Parcela Concedente
Clicar no boto Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso

No campo Responsvel: selecionar CONCEDENTE
No campo Ms: selecionar ms atual
No campo Ano: Informar 2012
No campo Valor da Parcela (R$): informar 180.000,00
Clicar no boto Incluir Parcela
O sistema informar Parcela inserida com sucesso. Associe as metas que
sero contempladas por esta parcela
No campo Valor da Meta (R$): informar 180.000,00
Clicar no boto Associar Meta
O sistema informar Meta associada com sucesso
Clicar no boto Associar Etapa.

O sistema exibir todas as etapas da meta selecionada.
Clicar no boto Associar Valor da Etapa Fundaes
No campo Valor a vincular: informar 20.000,00
Clicar no boto Salvar
O sistema informar Valor associado com sucesso etapa
Clicar no boto Associar Valor da Etapa Alvenaria em Geral

Clicar no boto Associar Valor da Etapa Cobertura

Clicar no boto Associar Valor da Etapa Louas, Metais e Mobilirios

Clicar no boto Voltar
Novamente clicar no boto Voltar
Parcela Convenente
Clicar no boto Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso

No campo Responsvel: selecionar CONVENENTE
No campo Ms: selecionar ms atual
No campo Ano: Informar 2012
No campo Valor da Parcela (R$): informar 20.000,00
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Clicar no boto Incluir Parcela
O sistema informar Parcela inserida com sucesso. Associe as metas que
sero contempladas por esta parcela
No campo Valor da Meta (R$): informar 20.000,00
Clicar no boto Associar Meta. O sistema informar Meta associada com
sucesso
Clicar no boto Associar Etapa
O sistema exibir todas as etapas da meta selecionada
Clicar no boto Associar Valor da Etapa Louas, Metais e Mobilirios
No campo Valor a Vincular: informar 20.000,00
Novamente clicar no boto Voltar
Plano de Aplicao Detalhado
Clicar na aba Plano de Aplicao Detalhado e preencher os dados conforme abaixo:
No campo Tipo Despesa: selecionar Obra

No campo Descrio Item: informar Materiais para a Fundao da Obra
No campo Natureza Aquisio: selecionar Recursos do Convnio
No campo Cdigo da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo
Descrio
clicar no boto Consultar
Clicar no boto Selecionar do cdigo 44903024 (ND + Subitem)
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN
No campo Valor Unitrio (R$): 20.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Endereo de Localizao: informar Rua A, 100
No campo Cdigo do Municpio: 2699
No campo UF: (Automtico no sistema, se o municpio for selecionado
pela Lupa)
O sistema informar Bem/Servio includo com sucesso
No campo Descrio Item: informar Materiais de Alvenaria em Geral
Descrio clicar no boto Consultar
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No campo Recuperar ltimo Endereo Cadastrado selecionar
Sim
Role o contedo da tela e clique no boto Incluir
No campo Descrio Item: informar Materiais para cobertura da obra
Descrio clicar no boto Consultar
Sim
Role o contedo da tela e clique no boto Encerrar
No campo Tipo Despesa: selecionar BEM

No campo Descrio Item: informar Aquisio de Louas, Metais e
Mobilirios
No campo Cdigo da natureza de Despesa: informar o cdigo 33903804
No campo Valor Unitrio (R$): 50.000,00 (Automtico pelo Sistema)
Sim
O sistema informar Bem/Servio includo com sucesso e que o Valor total
dos bens e servios atingiu o valor total do objeto
Role o contedo da tela e clique no boto Encerrar
Observe que s aparecer o Tipo de despesa de Servio. Para aparecer todos os

tipos de despesas includos selecionar Vazio (em branco) no campo Tipo
Despesa
Clicar no boto Filtrar
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Enviar Para Anlise
Enviar Proposta para Anlise (Perfil de Gestor de convnio do Convenente)
Clicar na aba Dados

Role o contedo da tela e clique no boto Enviar para Analise
O sistema perguntar Tem certeza que deseja enviar a proposta/plano de
trabalho para anlise?
Clicar no boto Sim
O sistema exibir a mensagem: Proposta enviada para anlise
Role o contedo da tela e clique no boto Gerar Extrato Proposta
Anlise da Proposta/Plano de Trabalho - CONCEDENTE
Gerar Convnio - CONCEDENTE
Gerar UGTV (Unidade Gestora de Tranferncia Voluntaria) -CONCEDENTE
Gerar Empenho - CONCEDENTE
Assinar/Celebrar Convnio - CONCEDENTE
Publicar Convnio - CONCEDENTE
Editar Conta Bancria - CONCEDENTE
Registrar TV-SIAFI (Transferncia Volutria) CONCEDENTE
Documento Hbil - CONCEDENTE
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Ordem Bancria Confluxo - CONCEDENTE
APRESENTAO TERMO ADITIVO E AJUSTE DO PT
Acompanhamento e Fiscalizao
1 - Cadastrar Fiscal, Supervisor e Terceiro (Concedente/Instituio Mandatria)

2 - Vincular Fiscal, Supervisor e Terceiro a um Convnio Concedente
3 - Agendar Vistorias (Fiscal/Supervisor/Terceiro)
4 - Incluir Relatrio de Acompanhamento e Fiscalizao
5 - Analisar Relatrio de Acompanhamento e Fiscalizao (Concedente)
6 - Solicitar Esclarecimentos (Fiscal/Supervisor/Terceiro)
7 - Responder Solicitao de Esclarecimentos (Convenente)
Neste exemplo, o responsvel (Convenente - Gestor do Convnio) dever responder ao
responsvel (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a solicitao do esclarecimento da irregularidade.
Acessar o SICONV com o CPF ____________ e senha __________
Aps logado no sistema e vinculado a um Convnio/Contrato de Repasse, clicar no menu

Acomp. e Fiscalizao e clicar na opo Esclarecimentos - Solicitaes.
O sistema exibir a tela com os dados do Convnio e a Lista de Esclarecimentos j includas.
Clicar no boto Detalhar da linha que est com a situao de Enviado

Rolar o contedo da tela e clicar no boto Responder
Na seo Dados da Resposta
No campo Resposta, informar A solicitao de esclarecimento da irregularidade

encontrada no Convnio/Contrato de Repasse foi respondida
O sistema exibir a mensagem: Resposta salva com sucesso
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Clicar no boto Enviar Resposta
O sistema exibir a mensagem: Resposta enviada com sucesso
Sair do SICONV
8 - Analisar Resposta aos Esclarecimentos

9 - Notificar Irregularidade
10 - Justificar Notificao de Irregularidade (Convenente)
responsvel (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a notificao de irregularidade.

Acomp. e Fiscalizao e clicar na opo Irregularidades - Notificaes.
O sistema exibir a tela com os dados do Convnio e a Lista de Irregularidades j includas.
Na lista de Irregularidades, rolar a barra de rolagem para a direita e clicar no boto

Detalhar da linha que est com a situao de Enviada
No campo Resposta, informar A irregularidade encontrada no Convnio/Contrato

de Repasse foi respondida
O sistema exibir a mensagem: Justificativa registrada com sucesso
Rolar o contedo da tela e clicar no boto Enviar Justificativa
O sistema exibir a mensagem: Justificativa enviada com sucesso
Sair do SICONV
12
11 - Analisar Justificativa da Notificao de Irregularidade
12 - Solicitar Desbloqueio da Execuo Financeira do Convnio
13 - Analisar Solicitao de Desbloqueio da Execuo Financeira do Convnio
14 - Notificar Irregularidade (Fiscal/Supervisor/Terceiro)
15 - Justificar Notificao de Irregularidade (Convenente)
responsvel (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a notificao de irregularidade.

Acomp. e Fiscalizao e clicar na opo Irregularidades - Notificaes.
O sistema exibir a tela com os dados do Convnio e a Lista de Irregularidades j includas.
Na lista de Irregularidades, rolar a barra de rolagem para a direita e clicar no boto

Detalhar da linha que est com a situao de Enviada
No campo Resposta, informar A nova irregularidade encontrada no

Convnio/Contrato de Repasse foi respondida
O sistema exibir a mensagem: Justificativa registrada com sucesso
Rolar o contedo da tela e clicar no boto Enviar Justificativa
O sistema exibir a mensagem: Justificativa enviada com sucesso
Sair do SICONV
16 - Analisar Justificativa da Notificao de Irregularidade

17 - Solicitar Bloqueio da Execuo Financeira do Convnio
18 - Analisar Solicitao de Bloqueio da Execuo Financeira do Convnio
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Execuo de um Convnio j celebrado
Registro de Processo de Compra - CONVENENTE
Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE. Registrar a

licitao. Para isto, clicar no menu Execuo, clicar na opo Licitaes.
No campo Nmero do Convnio informar o convnio _____________
Role o contedo da tela e clique no boto Consultar
Clicar no Nmero do Convnio
Role o contedo da tela e clique no boto Incluir Processo de Compra
No campo Processo de Compra: selecionar Licitao
No campo Tipo de Compra: selecionar Material
No campo Modalidade: selecionar Prego
No campo Tipo de Licitao: selecionar Eletrnico
No campo Nmero do Processo informar_______(04 primeiros nmeros
do seu CPF)
No campo Nmero da Licitao informar_______(04 primeiros nmeros
do seu CPF)
No campo Objeto: informar Aquisio de metais, louas e mobilirios em
geral
No campo Fundamento Legal: informar Decreto 5450
No campo Justificativa: informar Para atender o convnio ___________
No campo Data da Publicao do Edital: informar data da vigncia
No campo Data de Abertura da Licitao: informar data da vigncia
No campo Data de Encerramento da Licitao: informar data da vigncia
No campo Valor da Licitao: informar 49.000,00
No campo Data de Homologao: informar data da vigncia
No campo CPF do Responsvel pela Homologao: informar seu CPF (11
dgitos)
No campo Funo do Responsvel: informar Ordenador de Despesas
No campo Cdigo do Municpio: informar 2699
No campo UF: informar MG
No campo Registro de Preo: no assinalar (adeso da ata de registro de
preo, de uma outra licitao)
Clicar no boto Incluir Itens (Fornecedor)
Incluso de Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ
No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ 01438784000105
O sistema exibir a mensagem O fornecedor foi includo com sucesso.
Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor
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Quadro de Dirigentes
Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do

Fornecedor
No campo Tipo de Identificao: selecionar CPF
No campo CPF/CNPJ: informar o CPF
O sistema exibir a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso
Clicar no boto Voltar Para Fornecedores
Incluso de OUTRO Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CPF

No campo CNPJ/ CPF: 07068093868
O sistema exibir a mensagem O fornecedor foi includo com sucesso
Aps incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra
Incluir Item
Clicar no boto Incluir Itens

No campo Descrio: informar Aquisio de metais, louas e mobilirios
em geral, para a Unidade de Sade
No campo Marca: informar Deca
No campo Fabricante: informar Deca
No campo Valor Total: 49.000,00
No campo Preo Unitrio: informar 49.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do

item (Para o exerccio selecione um dos fornecedores includo por voc)
Observao: campo destinado a informaes adicionais

Na seo Fornecedores que Cotaram o Item
No campo Fornecedores Itens: Selecione o(s) fornecedor(es) que
participou(aram) do(s) item(ns) com o respectivo valor do melhor Lance
(Maior que R$ 49.000,00)
O sistema exibir a mensagem Item inserido com sucess.
Role o contedo da tela e clique no boto Finalizar
15
Role o contedo da tela e verifica-se a opo de Incluir Arquivos, campo
destinado para incluso do documento de licitao digitalizado
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar
O sistema exibir a mensagem Sua licitao foi includa com sucesso
Clicar em lista licitaes
Incluindo outro processo de compra
clique no boto Incluir Processo de Compra

No campo Processo de Compra: selecionar Licitao
No campo Tipo de Compra: selecionar Material
No campo Modalidade: selecionar Concorrncia
No campo Tipo de Licitao: selecionar Tcnica e Preo
No campo Nmero do Processo informar_______(04 primeiros nmeros
do seu RG)
No campo Nmero da Licitao informar_______(04 primeiros nmeros
do seu RG)
No campo Objeto: informar Materiais para construo da Unidade de
Sade
No campo Fundamento Legal: informar Lei n 8666/93
No campo Justificativa: informar Para atender o convnio_______/2012
No campo Data da Publicao do Edital: informar data da vigncia
No campo Data de Abertura da Licitao: informar data da vigncia
No campo Data de Encerramento da Licitao: informar data da vigncia
No campo Valor da Licitao: informar 150.000,00
No campo Data de Homologao: informar data da vigncia
No campo CPF do Responsvel pela Homologao: informar seu CPF (11
dgitos)
No campo Funo do Responsvel: informar Ordenador de Despesas
No campo Cdigo do Municpio: informar 2699
No campo UF: informar MG
No campo Registro de Preo: no assinalar (adeso da ata de registro de
preo, de uma outra licitao)
Incluso de Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CPF

No campo CNPJ/ CPF: informar o CPF
O sistema exibir a mensagem O fornecedor foi includo com sucesso
16
Incluso de OUTRO Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ

No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ 03325436000149
O sistema exibir a mensagem O fornecedor foi includo com sucesso.
Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor
Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do
Fornecedor
No campo Tipo de Identificao: selecionar CPF
No campo CPF/CNPJ: informar
O sistema exibir a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso
Clicar no boto Voltar Para Fornecedores
Aps incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra
Incluir Item

No campo Descrio: informar Materiais para construo da Unidade de
Sade
No campo Marca: informar Tocantins
No campo Fabricante: informar Votorantim
No campo Valor Total: 150.000,00
No campo Preo Unitrio: informar 150.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do
item (Para o exerccio selecione um dos fornecedores includo por voc)
Observao: campo destinado a informaes adicionais
Na seo Fornecedores que Cotaram o Item
No campo Fornecedores Itens: Selecione o(s) fornecedor(es) que
participou(aram) do(s) item(ns) com o respectivo valor do melhor Lance
(Maior que R$ 150.000,00)
O sistema exibir a mensagem Item inserido com sucesso
Role o contedo da tela e clique no boto Finalizar
Role o contedo da tela e verifica-se a opo de Incluir Arquivos, campo
destinado para incluso do documento de licitao digitalizado
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar o sistema exibir a
mensagem Sua licitao foi includa com sucesso
17
Registro de Contrato CONVENENTE
Registrar o contrato. Para isto, clicar no menu Execuo, clicar na opo Contratos.
Dados do Contrato
Clicar no boto Incluir Contrato localizado no final da pgina

No campo CNPJ/CPF Contratado, informar o CNPJ ou CPF que
ganhou a Licitao
No campo Tipo identificao Contratado: selecionar CNPJ ou CPF
Clicar no boto Confirmar
No campo Nmero do Contrato: informar ____/2012 (04 primeiros
nmeros do CPF)
No campo Tipo de Aquisio: selecionar Material
No campo Objeto do Contrato: informar Aquisio de metais, louas e
mobilirios em geral
No campo Valor Global: informar 49.000,00
No campo Data de Publicao do Contrato: informar data da vigncia
No campo Data de Incio da Vigncia: informar data da vigncia
No campo Data de Fim da Vigncia: informar data da vigncia
No campo Data de Assinatura: informar data da vigncia
No campo Nmero Licitao / Pedido de Cotao, clicar na lupa para
localizar a licitao que deu origem ao contrato. Aps clicar na lupa, o
sistema exibir a tela para o preenchimento da consulta.
Clicar no boto Consultar
O sistema exibir o Nmero da Licitao, Modalidade e Nmero do
Processo
Clicar no boto Selecionar (prego)
Itens do Contrato
No campo Itens: selecionar 000001 - Aquisio de metais, louas e

mobilirios em geral para a Unidade de Sade
No campo Metas do Convnio: selecionar Construo de unidade de
Sade
Verifica-se o campo para incluir o documento digitalizado do Contrato.
O sistema exibir a mensagem Os dados do contrato foram atualizados
com sucesso
18
Incluso do outro contrato
Clicar no boto Incluir Contrato

No campo CNPJ /CPF Contratado, informar o CNPJ ou CPF que
ganhou a Licitao
No campo Tipo identificao Contratado: selecionar CNPJ ou CPF
Clicar no boto Confirmar
No campo Nmero do Contrato: informar ____/2012 (04 primeiros
nmeros do RG)
No campo Tipo de Aquisio: selecionar Material
No campo Objeto do Contrato: informar Materias para construo da
Unidade de Sade
No campo Valor Global: informar 150.000,00
No campo Data de Publicao do Contrato: informar data da vigncia
No campo Data de Incio da Vigncia: informar data da vigncia
No campo Data de Fim da Vigncia: informar data da vigncia
No campo Data de Assinatura: informar data da vigncia
No campo Nmero Licitao / Pedido de Cotao, clicar na lupa para
localizar a licitao que deu origem ao contrato. Aps clicar na lupa, o
sistema exibir a tela para o preenchimento da consulta
O sistema exibir o Nmero da Licitao, Modalidade e Nmero do
Processo
Clicar no boto Selecionar (concorrncia)
Itens do Contrato
No campo Itens: selecionar 000001 - 1 - Materiais para construo da

Unidade de Sade
No campo Metas do Convnio: selecionar Construo de Unidade de
Sade
Verifica-se o campo para incluir o documento digitalizado do Contrato.
O sistema exibir a mensagem Os dados do contrato foram atualizados
com sucesso
Registro de Documento de Liquidao - CONVENENTE
Registrar o documento de liquidao. Para isto, clicar no menu Execuo, clicar na

opo Incluir Documento de Liquidao.
No campo Tipo Documento de Liquidao: selecionar NOTA FISCAL

No campo Despesa Administrativa: Selecionar No
No campo Documento de Liquidao vinculado a: selecionar a Licitao
19
da modalidade prego
No campo Itens: selecionar 1 - Aquisio de metais, louas e mobilirios
em geral, para a Unidade de Sade. / Fornecedor que ganhou o item
No campo Contrato: selecionar o Contrato registrado no Exerccio 2 -

Registrar Contrato
Clicar no boto "Incluir Dados Documento"
No campo Nmero: informar ________ (04 primeiros nmeros do seu
CPF)
No campo Srie: informar A
No campo Data de Emisso: informar data da vigncia
No campo Data de Sada/Entrada, informar data da vigncia
No campo Valor Bruto do Documento de Liquidao: informar 49.000,00
No campo Banco: informar 001
No campo Agncia: informar 29300
No campo Conta Corrente: informar 333001X
No campo Enviar Documento?: selecionar No Digitalizar o
Documento
No campo Justificativa de No Digitalizao: informar Treinamento
Para este exemplo haver tributos. Para realizar o registro clicar no boto
Informar Tributos
No campo Esfera: selecionar FEDERAL

No campo Denominao: selecionar IPI
No campo Alquota: informar 1,00
No campo Valor: informar 490,00
No campo Data: informar data da vigncia
No campo Nmero do Documento: informar 123456
Clicar no boto Incluir Tributo
Role o contedo da tela e clique no boto Preencher Dados Itens
No campo Item da Licitao: selecionar: Aquisio de metais, louas e
mobilirios em geral, para a Unidade de Sade
No campo Descrio do Item do Item do Doc. de Liquidao: informar
Aquisio de metais, louas e mobilirios em geral, para a Unidade de
Sade
No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidao: 49.000,00
No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidao: informar 1,00
No campo Valor Unitrio do Item do Doc. de Liquidao (Automtico
pelo sistema)
No campo Etapas: selecionar Etapa | Louas, Metais e Mobilirios | R$
50.000,00
No campo Recursos de Repasse: informar 29.100,00
20
No campo Recursos de Contrapartida: informar 19.900,00
No campo Rendimentos de Aplicao: informar 0,00
No campo Item do Plano de Aplicao Detalhado: selecionar Louas,
Metais e Mobilirios | 1.0 | UN | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00
Clicar no boto Salvar e incluir novo Item
Role o contedo da tela e verifique que o item da nota fiscal foi includo
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar
O sistema perguntar: Tem certeza que deseja salvar o documento de
liquidao?
Clicar no boto OK e o sistema exibir a mensagem: O documento de
liquidao foi cadastrado com sucesso!
Incluir outro documento de liquidao
No campo Tipo Documento de Liquidao: selecionar NOTA FISCAL
No campo Despesa Administrativa: Selecionar No
No campo Documento de Liquidao vinculado a: selecionar a Licitao
da modalidade concorrncia
No campo Itens: selecionar 1 - Materias para construo da Unidade de
Sade. / Fornecedor que ganhou o item
No campo Contrato: selecionar o Contrato registrado no Exerccio 2 -
Registrar Contrato
Clicar no boto "Incluir Dados Documento"
No campo Nmero: informar ________ (04 primeiros nmeros do seu
RG)
No campo Srie: informar A
No campo Data de Emisso: informar data da vigncia
No campo Data de Sada/Entrada, informar data da vigncia
No campo Valor Bruto do Documento de Liquidao: informar
150.000,00
No campo Banco: informar 001
No campo Agncia: informar 29300
No campo Conta Corrente: informar 254632
No campo Enviar Documento?: selecionar No Digitalizar o
Documento
No campo Justificativa de No Digitalizao: informar Treinamento
Para este exemplo haver tributos. Para realizar o registro clicar no

botoInformar Tributos
No campo Esfera: selecionar FEDERAL
No campo Denominao: selecionar IPI
No campo Alquota: informar 1,00
No campo Valor: informar: 1.500,00
No campo Data: informar data da vigncia
21
No campo Nmero do Documento: informar 123456
Clicar no boto Incluir Tributo
Role o contedo da tela e clique no boto Preencher Dados Itens
No campo Item da Licitao: selecionar: Materias para construo da
Unidade de Sade
Materiais para Fundao

pelo sistema)
No campo Etapas: selecionar Etapa | FUNDAES | R$ 20.000,00
No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00
No campo Item do Plano de Aplicao Detalhado: selecionar Fundaes |
1.0 | UN | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00

Materiais para Alvenaria em Geral
pelo sistema)
No campo Etapas: selecionar Etapa | ALVENARIA EM GERAL | R$
80.000,00
No campo Item do Plano de Aplicao Detalhado: selecionar
ALVENARIA EM GERAL | 1.0 | UN | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00

Materiais para cobertura
pelo sistema)
22
No campo Etapas: selecionar Etapa | COBERTURA | R$ 50.000,00
No campo Item do Plano de Aplicao Detalhado: selecionar
COBERTURA | 1.0 | UN | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00
Role o contedo da tela e verifique que o item da nota fiscal foi includo
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar.
O sistema perguntar: Tem certeza que deseja salvar o documento de
liquidao?
Clicar no boto OK e o sistema exibir a mensagem: O documento de
liquidao foi cadastrado com sucesso!
Registro de Pagamento - CONVENENTE
Vamos agora registrar o Pagamento da Nota Fiscal. Para isto, clicar no menu
Execuo, e clicar na opo Pagamento.
Clicar no boto Incluir Pagamento
Role o contedo da tela e clique no boto Iniciar Pagamento
No campo Tipo Documento: selecionar NOTA FISCAL
No campo Documento: selecionar o seu Documento de Liquidao
registrado no Exerccio 3 Registrar Documento de Liquidao
No campo Tipo de Pagamento: selecionar Pagamento Total
No campo Tipo do Documento: selecionar Transferncia Bancria
No campo Nmero do Documento: informar _____(4 Primeiros nmeros
do CPF)
No campo Data de Pagamento: informar data atual
O sistema exibir a mensagem: Pagamento salvo com sucesso!
Incluir outro pagamento.
Clicar no boto Incluir Pagamento

Role o contedo da tela e clique no boto Iniciar Pagamento
No campo Tipo Documento: selecionar NOTA FISCAL
No campo Documento: selecionar o seu Documento de Liquidao referente
a Nota Fiscal no liquidada, registrada no Exerccio 3 Registrar
Documento
de Liquidao
No campo Tipo de Pagamento: selecionar Pagamento Total
No campo Tipo do Documento: selecionar Transferncia Bancria
No campo Nmero do Documento: informar _____(4 Primeiros nmeros
23
do RG)
No campo Data de Pagamento: informar data atual
O sistema exibir a mensagem: Pagamento salvo com sucesso!
Registro Ingresso de Recurso - CONVENENTE
Vamos agora registrar um Registro de Ingresso de Recurso de Rendimentos de

Aplicao. Para isto, clicar no menu Execuo, e clicar na opo Registro Ingresso de
Recurso.
No campo Tipo de Ingresso: selecionar Ingresso de Contrapartida
Clicar no boto Inserir
No campo Valor R$: informar 20.000,00
No campo Data do Ingresso: informar data da vigncia
No campo Tipo de Documento: informar Extrato bancrio
Em Metas a serem atendidas, selecionar: Construo de Unidade de Sade
O sistema exibir a mensagem: O registro ingresso de recurso foi salvo
com sucesso
Clicar em Voltar
No campo Tipo de Ingresso: selecionar Rendimento de Aplicao

Clicar no boto Inserir
No campo Valor R$: informar 1.000,00
No campo Data inicial: informar data da vigncia
No campo Data Final: informar data da vigncia
No campo Tipo de Documento: informar Extrato bancrio
No campo Tipo de Aplicao: selecionar Fundo Aplicao Financeira
O sistema exibir a mensagem: O registro ingresso de recurso foi salvo com sucesso
Gerar Relatrios de Execuo - CONVENENTE
Clicar no menu Execuo , e clicar na opo Relatrios Execuo
Com o perfil de Elaborador (Fiscal do Convenente, Gestor Fin ou de

Conv.)
24
Clicar no boto Elaborar novo Relatrio
No campo Tipo Relatrio: selecionar Fsico do Plano de Trabalho
Clicar no boto Ok
No campo Data Final do Relatrio: informar data da vigncia
Clicar no boto Manter Metas Etapas
Clicar no boto Editar da Meta 1 (Construo de Unidade de Sade)
No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente
No campo Data Termino Realizada: informar data corrente
Clicar no boto Editar da Etapa (Fundaes)
Clicar no boto Editar da Etapa (Alvenaria em Geral)
Clicar no boto Editar da Etapa (Cobertura)
Clicar no boto Editar da Etapa (Louas, Metais e Mobilirios)
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar relatrio
O Status do relatrio alterado para: Em Elaborao
Clicar no boto Enviar Aprovao
Clicar no boto Enviar para Aprovao
O sistema exibe a mensagem: O documento foi enviado para
aprovao
O Status do relatrio alterado para: Em Anlise pelo Convenente
Com o perfil de Gestor Convenente
Clicar no boto Analisar
Clicar no boto Aprovar
O sistema exibe a mensagem: O documento foi aprovado com sucesso
O Status do relatrio alterado para: Em Anlise pelo Fiscal
Concedente
Com o perfil de Elaborador
Clicar no boto Elaborar novo Relatrio

No campo Tipo Relatrio: selecionar Bens Adquiridos
Clicar no boto Ok
25
No campo Data Final do Relatrio: informar data da vigncia
Role o contedo da tela e clique no boto Gerar relatrio
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar relatrio
O Status do relatrio alterado para: Em Elaborao
Clicar no boto Enviar Aprovao
Clicar no boto Enviar para Aprovao
O sistema exibe a mensagem: O documento foi enviado para aprovao
O Status do relatrio alterado para: Em Anlise pelo Convenente
Com o perfil de Gestor Convenente
Clicar no boto Analisar
Clicar no boto Aprovar
O sistema exibe a mensagem: O documento foi aprovado com sucesso
O Status do relatrio alterado para: Em Anlise pelo Fiscal
Concedente
Sair do SICONV
Aprovao dos Relatrios de Execuo - CONCEDENTE
Registro de Prestao de Contas - CONVENENTE
Vamos agora registrar uma Prestao de Contas. Para isto, clicar no menu
Prestao de Contas, e clicar na opo Selecionar Convnio
No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio
_____________

Clicar na aba "Cumprimento do Objeto"
Clicar no boto "Editar"
Clicar na opo Metas e Etapas cumpridas (Sinal de >)
Clicar na opo Meta Construo de Unidade de Sade (Sinal de >)
O sistema exibir a mensagem: Aba Cumprimento do Objeto salva
com sucesso
Clicar na aba "Realizao dos Objetivos"
No campo Os objetivos propostos foram alcanados?: selecionar
Integralmente
No campo Benefcios alcanados : informar Unidade de Sade construda
para atendimento da populao do municpio
O sistema exibir a mensagem: Aba 'Realizao dos Objetivos' salva
com sucesso
26
Clicar na aba "Relatrios"
Aba destinada visualizao dos Relatrios gerados anteriormente
Clicar na aba "Saldo Remanescente"
Selecionar o a opo Existem saldos remanescentes a serem devolvidos?
Na seo Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU), clicar em
"Incluir GRU"
No campo Cdigo Recolhimento: informar 1111
No campo Nmero Referncia: informar 2222
No campo Competncia: informar 3333
No campo Vencimento: informar a data da vigncia
No campo UG/Gesto: informar 20101300001
No campo (=)Valor do Principal: informar 900,00
No campo (=)Valor Total: informar 900,00
No campo GRU Digitalizada: selecionar o arquivo em PDF
O sistema exibir a mensagem: Documento salvo com sucesso
Na seo Documento de devoluo para o Convenente, clicar em
Incluir Documento
No campo Tipo de Documento: informar Transferncia bancria
No campo Valor (R$): informar 100,00
No campo Data: informar data corrente
No campo Documento Digitalizado: incluir extrato digitalizado
Clicar na aba "Termo Compromisso"
No campo Li e concordo com o termo de compromisso acima: marcar a
opo
O sistema exibir a mensagem: Aba Termo de Compromisso salva com
sucesso
Clicar na aba Anexos e Editar (somente para visualizao)
Clicar na aba Pareceres (somente para visualizao)
Clicar na aba "Dados"

Clicar no boto "Enviar para anlise"
O sistema perguntar: Tem certeza que deseja enviar a prestao de
contas
do convnio para anlise?"
Clicar no boto "Ok"
O sistema exibir a mensagem: Prestao de contas enviada para
anlise com sucesso"
27
Anlise de Prestao de Contas - CONCEDENTE
Complementao de Prestao de Contas - CONVENENTE
Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE. Registrar

complementao de prestao de contas. Para isto, clicar no menu Prestao de Contas,
clicar na opo Selecionar Convnio.
No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio
_____________

O sistema exibir o nmero do convnio informado
Clicar na aba Realizao dos Objetivos
No campo Dificuldades encontradas: informar No houve dificuldade
encontrada para a construo da Unidade de Sade
O sistema exibir a mensagem: Aba 'Realizao dos Objetivos' salva
com sucesso
Clicar na aba "Dados"
Clicar no boto "Enviar para anlise"
O sistema perguntar: Tem certeza que deseja enviar a prestao de
contas do convnio para anlise?"
Clicar no boto "OK"
O sistema exibir a mensagem: Prestao de contas enviada para
anlise com sucesso"
Aprovao de Prestao de Contas CONCEDENTE
28
STIOS WEB RECOMENDADOS
http://www.convenios.gov.br/
http://groups.google.com.br/group/prgg
http://groups.google.com.br/group/convenios
TELEFONES TEIS
Atendimento SERPRO 0800 978 2340
E-MAIL MPOG
convenios@planejamento.gov.br
convenios-normas@planejamento.gov.br
treinamento.convenios@planejamento.gov.br
29

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TREINAMENTO PRTICO SICONV

Instrutores: Fernando Henrique / Rodrigo Lopes

Braslia/DF, 21 e 22 de agosto de 2012.

1. Portal dos Convnios

3. Cadastramento e atualizao do cadastro (unidade cadastradora)

4. Perfis (funcionalidades e alterao)

Cadastro de Proposta/Plano de Trabalho (PROPONENTE)

1 - Cadastrar Proposta - PROPONENTE

Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE - (Login e senha

Cdigo do Programa _______________________

Marcar o programa que ir encaminhar proposta

Preencher os campos com os valores da proposta, conforme abaixo:

No campo Valor Global do(s) Objetos (R$): informar 200.000,00

Incluir o Repasse do Exerccio Atual

No campo Ano de Repasse: Informar o Ano corrente

Role o contedo da tela e clique no boto Cadastrar Proposta

O sistema apresentar a mensagem Proposta cadastrada com sucesso e

Nmero da Proposta: _______________

Cronograma Fsico ( Metas e Etapas)

Clicar no boto Incluir Meta

Incluir Etapas da Meta

Role o contedo da tela e observe que na Listagem de Metas Cadastradas, est

No campo Especificao: informar Fundao

No campo Especificao: informar Alvenaria em Geral

No campo Especificao: informar Cobertura.

No campo Especificao: informar Louas, Metais e Mobilirios

Role o contedo da tela e observe que as etapas includas para a Meta 1

Cronograma Desembolso (Parcelas)

Para o treinamento sero includas 2 parcelas para a Meta 1

Clicar na aba Crono Desembolso e preencher os dados, conforme abaixo:

Clicar no boto Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso

Clicar no boto Associar Etapa.

Clicar no boto Associar Valor da Etapa Alvenaria em Geral

Clicar no boto Associar Valor da Etapa Cobertura

Clicar no boto Associar Valor da Etapa Louas, Metais e Mobilirios

Clicar no boto Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso

Plano de Aplicao Detalhado

Clicar na aba Plano de Aplicao Detalhado e preencher os dados conforme abaixo:

No campo Tipo Despesa: selecionar Obra

No campo Tipo Despesa: selecionar BEM

Observe que s aparecer o Tipo de despesa de Servio. Para aparecer todos os

Enviar Proposta para Anlise (Perfil de Gestor de convnio do Convenente)

Clicar na aba Dados

Anlise da Proposta/Plano de Trabalho - CONCEDENTE

Gerar Convnio - CONCEDENTE

Gerar UGTV (Unidade Gestora de Tranferncia Voluntaria) -CONCEDENTE

Gerar Empenho - CONCEDENTE

Assinar/Celebrar Convnio - CONCEDENTE

Publicar Convnio - CONCEDENTE

Editar Conta Bancria - CONCEDENTE

Registrar TV-SIAFI (Transferncia Volutria) CONCEDENTE

Documento Hbil - CONCEDENTE

APRESENTAO TERMO ADITIVO E AJUSTE DO PT

1 - Cadastrar Fiscal, Supervisor e Terceiro (Concedente/Instituio Mandatria)

Acessar o SICONV com o CPF ____________ e senha __________

Aps logado no sistema e vinculado a um Convnio/Contrato de Repasse, clicar no menu

O sistema exibir a tela com os dados do Convnio e a Lista de Esclarecimentos j includas.

Clicar no boto Detalhar da linha que est com a situao de Enviado

Na seo Dados da Resposta

No campo Resposta, informar A solicitao de esclarecimento da irregularidade

O sistema exibir a mensagem: Resposta salva com sucesso

O sistema exibir a mensagem: Resposta enviada com sucesso

8 - Analisar Resposta aos Esclarecimentos

Acessar o SICONV com o CPF __ e senha

Acessar o SICONV com o CPF __ e senha

Acessar o SICONV com o CPF __ e senha