Você está na página 1de 29

TREINAMENTO PRTICO SICONV

Instrutores: Fernando Henrique / Rodrigo Lopes

Braslia/DF, 21 e 22 de agosto de 2012.

1
Introduo

1. Portal dos Convnios

2. Credenciamento

3. Cadastramento e atualizao do cadastro (unidade cadastradora)

4. Perfis (funcionalidades e alterao)

5. Consultar Programa.

2
EXERCCIO PRTICO SICONV

Cadastro de Proposta/Plano de Trabalho (PROPONENTE)


Anlise de Proposta/Plano de Trabalho (CONCEDENTE)
Gerar Nmero do Convnio, Empenho, Assinatura e Publicao (CDT)
Conta Bancria, Registrar TV- SIAFI, Documento Hbil e OB Confluxo (CDT)
Solicitao e ajustes do Plano de Trabalho e Termo Aditivo (CONVENENTE)
Execuo e Cadastro Prestao de Contas (CONVENENTE)
Anlise de Prestao de Contas (CONCEDENTE)
Complementao de Prestao de Contas (CONVENENTE)
Aprovao de Prestao de Contas (CONCEDENTE)

1 - Cadastrar Proposta - PROPONENTE

Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE - (Login e senha


que sero fornecidos pelo instrutor). Acessar o menu Propostas, clicar na opo Incluir
Proposta. Preencher os campos com os dados do programa, conforme abaixo:
No campo Cdigo do rgo: informar o cdigo 20113
No campo Ano do Programa: informar o ano ______ (Ano corrente)
Clicar no boto Buscar Programas para Seleo
O sistema ir disponibilizar todos os programas do rgo informado

Cdigo do Programa _______________________

Marcar o programa que ir encaminhar proposta


Clicar no boto Selecionar
Observe que o programa selecionado ficar na seo: Programas
Selecionados, localizado no topo da tela.
Clicar no boto Selecionar Objetos/Preencher Valores

Preencher os campos com os valores da proposta, conforme abaixo:

No campo Valor Global do(s) Objetos (R$): informar 200.000,00


No campo Contrapartida Financeira (R$): informar 20.000,00
No campo Contrapartida Bens Servios (R$): informar 0,00
No campo Valor Repasse Voluntrio (R$): informar 180.000,00

3
Clicar no boto "Salvar"
Clicar no boto "Finalizar Seleo"
No campo Justificativa: informar Diante das carncias do municpio,
torna-se necessrio a construo de 01 (uma) unidade de ateno bsica
de sade
No campo Objeto do Convnio: informar Construo de Unidade de
Sade
No campo Capacidade Tcnica e Gerencial: informar Capacidade tcnica
e gerencial do proponente em fazer a execuo e gesto do objeto do
convnio
No campo Banco: selecionar o Banco correspondente
No campo Agncia: informar Informe sua agncia bancria
No campo Data incio vigncia: informar data a verificar com o Instrutor.
No campo Data Trmino vigncia: informar data a verificar com o
Instrutor

Incluir o Repasse do Exerccio Atual

No campo Ano de Repasse: Informar o Ano corrente


No campo Valor de Repasse: Informar 180.000,00
Clicar no boto Adicionar Repasse

Role o contedo da tela e clique no boto Cadastrar Proposta

O sistema apresentar a mensagem Proposta cadastrada com sucesso e


disponibilizado o nmero da proposta, que deve ser anotado.

Nmero da Proposta: _______________

Plano de Trabalho

Cronograma Fsico ( Metas e Etapas)

Clicar na aba Crono Fsico e preencher os dados conforme abaixo. Para o treinamento
ser includo 01 (uma) Meta, sendo a meta com 04 (quatro) etapas.
Incluir a Meta 1

Clicar no boto Incluir Meta


No campo Especificao: informar Construo de Unidade de Sade
No campo Unidade Fornecimento: clicar na lupa e no campo Descrio
informar unidade e clicar no boto Consultar
Clicar no boto Selecionar do cdigo UN
No campo Valor Total (R$): informar 200.000,00

4
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor unitrio(R$): 200.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor
No campo Data de Trmino: informar data a verificar com o Instrutor
No campo UF: Selecionar a Unidade Federativa
No campo Municpio: selecionar o cdigo na lupa (2699)
No campo Endereo: informar Rua A, 100
No campo CEP: informar 00000-000
Clicar no boto Incluir
O sistema informar Meta includa com sucesso! e que O valor total
das metas atingiu o valor do convnio.

Incluir Etapas da Meta

Role o contedo da tela e observe que na Listagem de Metas Cadastradas, est


registrado a meta includa. Na frente de cada meta existe o boto Incluir Etapa.
Clicar no boto Incluir Etapa e preencher os campos conforme abaixo:

Etapa 1 Meta 1

No campo Especificao: informar Fundao


No campo Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total (R$): informar 20.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor unitrio(R$): 20.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor
No campo Data de Trmino: informar data a verificar com o Instrutor
No campo UF: Selecionar
No campo Municpio: informar 2699
No campo Endereo: informar Rua A, 100
No campo CEP: informar 00000-000
Clicar no boto Incluir Etapa
O sistema informar Etapa includa com sucesso!

Etapa 2 Meta 1

No campo Especificao: informar Alvenaria em Geral


No campo Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total (R$): informar 80.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor unitrio(R$): 80.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor
No campo Data de Trmino: informar data a verificar com o Instrutor
Obs.: O sistema traz o endereo adicionado anteriormente, sendo possvel

5
realizar alteraes.
Clicar no boto Incluir Etapa
O sistema informar Etapa includa com sucesso !

Etapa 3 Meta 1

No campo Especificao: informar Cobertura.


No campo Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total (R$): informar 50.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor unitrio(R$): 50.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor
No campo Data de Trmino: informar data a verificar com o Instrutor
Obs.: O sistema traz o endereo adicionado anteriormente, sendo possvel
realizar alteraes.
Clicar no boto Incluir Etapa
O sistema informar Etapa includa com sucesso !

Etapa 4 Meta 1

No campo Especificao: informar Louas, Metais e Mobilirios


No campo Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total (R$): informar 50.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor unitrio(R$): 50.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor
No campo Data de Trmino: informar data a verificar com o Instrutor
Obs.: O sistema traz o endereo adicionado anteriormente, sendo possvel
realizar alteraes.
Clicar no boto Incluir Etapa
O sistema informar Etapa includa com sucesso ! e que Valor de
etapas atingiu o valor da meta.

Role o contedo da tela e observe que as etapas includas para a Meta 1


constam na Listagem de Etapas Cadastradas.
Clicar no boto Voltar visualizar as etapas includas para a Meta 1

Cronograma Desembolso (Parcelas)

Para o treinamento sero includas 2 parcelas para a Meta 1

Clicar na aba Crono Desembolso e preencher os dados, conforme abaixo:

6
Parcela Concedente

Clicar no boto Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso


No campo Responsvel: selecionar CONCEDENTE
No campo Ms: selecionar ms atual
No campo Ano: Informar 2012
No campo Valor da Parcela (R$): informar 180.000,00
Clicar no boto Incluir Parcela
O sistema informar Parcela inserida com sucesso. Associe as metas que
sero contempladas por esta parcela
No campo Valor da Meta (R$): informar 180.000,00
Clicar no boto Associar Meta
O sistema informar Meta associada com sucesso

Clicar no boto Associar Etapa.


O sistema exibir todas as etapas da meta selecionada.
Clicar no boto Associar Valor da Etapa Fundaes
No campo Valor a vincular: informar 20.000,00
Clicar no boto Salvar
O sistema informar Valor associado com sucesso etapa

Clicar no boto Associar Valor da Etapa Alvenaria em Geral


No campo Valor a vincular: informar 80.000,00
Clicar no boto Salvar
O sistema informar Valor associado com sucesso etapa

Clicar no boto Associar Valor da Etapa Cobertura


No campo Valor a vincular: informar 50.000,00
Clicar no boto Salvar
O sistema informar Valor associado com sucesso etapa

Clicar no boto Associar Valor da Etapa Louas, Metais e Mobilirios


No campo Valor a vincular: informar 30.000,00
Clicar no boto Salvar
O sistema informar Valor associado com sucesso etapa
Clicar no boto Voltar
Novamente clicar no boto Voltar

Parcela Convenente

Clicar no boto Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso


No campo Responsvel: selecionar CONVENENTE
No campo Ms: selecionar ms atual
No campo Ano: Informar 2012
No campo Valor da Parcela (R$): informar 20.000,00

7
Clicar no boto Incluir Parcela
O sistema informar Parcela inserida com sucesso. Associe as metas que
sero contempladas por esta parcela
No campo Valor da Meta (R$): informar 20.000,00
Clicar no boto Associar Meta. O sistema informar Meta associada com
sucesso
Clicar no boto Associar Etapa
O sistema exibir todas as etapas da meta selecionada
Clicar no boto Associar Valor da Etapa Louas, Metais e Mobilirios
No campo Valor a Vincular: informar 20.000,00
Clicar no boto Salvar
O sistema informar Valor associado com sucesso etapa
Clicar no boto Voltar
Novamente clicar no boto Voltar

Plano de Aplicao Detalhado

Clicar na aba Plano de Aplicao Detalhado e preencher os dados conforme abaixo:

No campo Tipo Despesa: selecionar Obra


Clicar no boto Incluir
No campo Descrio Item: informar Materiais para a Fundao da Obra
No campo Natureza Aquisio: selecionar Recursos do Convnio
No campo Cdigo da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo
Descrio
clicar no boto Consultar
Clicar no boto Selecionar do cdigo 44903024 (ND + Subitem)
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total (R$): informar 20.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor Unitrio (R$): 20.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Endereo de Localizao: informar Rua A, 100
No campo CEP: informar 00000-000
No campo Cdigo do Municpio: 2699
No campo UF: (Automtico no sistema, se o municpio for selecionado
pela Lupa)
Clicar no boto Incluir
O sistema informar Bem/Servio includo com sucesso
No campo Descrio Item: informar Materiais de Alvenaria em Geral
No campo Natureza Aquisio: selecionar Recursos do Convnio
No campo Cdigo da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo
Descrio clicar no boto Consultar
Clicar no boto Selecionar do cdigo 44905199 (ND + Subitem)
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN

8
No campo Valor Total (R$): informar 80.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor Unitrio (R$): 80.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Recuperar ltimo Endereo Cadastrado selecionar
Sim
Role o contedo da tela e clique no boto Incluir
O sistema informar Bem/Servio includo com sucesso
No campo Descrio Item: informar Materiais para cobertura da obra
No campo Natureza Aquisio: selecionar Recursos do Convnio
No campo Cdigo da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo
Descrio clicar no boto Consultar
Clicar no boto Selecionar do cdigo 44903024 (ND + Subitem)
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total (R$): informar 50.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor Unitrio (R$): 50.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Recuperar ltimo Endereo Cadastrado selecionar
Sim
Role o contedo da tela e clique no boto Incluir
O sistema informar Bem/Servio includo com sucesso
Role o contedo da tela e clique no boto Encerrar

No campo Tipo Despesa: selecionar BEM


Clicar no boto Incluir
No campo Descrio Item: informar Aquisio de Louas, Metais e
Mobilirios
No campo Natureza Aquisio: selecionar Recursos do Convnio
No campo Cdigo da natureza de Despesa: informar o cdigo 33903804
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total (R$): informar 50.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Valor Unitrio (R$): 50.000,00 (Automtico pelo Sistema)
No campo Recuperar ltimo Endereo Cadastrado selecionar
Sim
Role o contedo da tela e clique no boto Incluir
O sistema informar Bem/Servio includo com sucesso e que o Valor total
dos bens e servios atingiu o valor total do objeto
Role o contedo da tela e clique no boto Encerrar

Observe que s aparecer o Tipo de despesa de Servio. Para aparecer todos os


tipos de despesas includos selecionar Vazio (em branco) no campo Tipo
Despesa
Clicar no boto Filtrar

9
Enviar Para Anlise

Enviar Proposta para Anlise (Perfil de Gestor de convnio do Convenente)

Clicar na aba Dados


Role o contedo da tela e clique no boto Enviar para Analise
O sistema perguntar Tem certeza que deseja enviar a proposta/plano de
trabalho para anlise?
Clicar no boto Sim
O sistema exibir a mensagem: Proposta enviada para anlise
Role o contedo da tela e clique no boto Gerar Extrato Proposta

Anlise da Proposta/Plano de Trabalho - CONCEDENTE

Gerar Convnio - CONCEDENTE

Gerar UGTV (Unidade Gestora de Tranferncia Voluntaria) -CONCEDENTE

Gerar Empenho - CONCEDENTE

Assinar/Celebrar Convnio - CONCEDENTE

Publicar Convnio - CONCEDENTE

Editar Conta Bancria - CONCEDENTE

Registrar TV-SIAFI (Transferncia Volutria) CONCEDENTE

Documento Hbil - CONCEDENTE

10
Ordem Bancria Confluxo - CONCEDENTE

APRESENTAO TERMO ADITIVO E AJUSTE DO PT

Acompanhamento e Fiscalizao

1 - Cadastrar Fiscal, Supervisor e Terceiro (Concedente/Instituio Mandatria)


2 - Vincular Fiscal, Supervisor e Terceiro a um Convnio Concedente
3 - Agendar Vistorias (Fiscal/Supervisor/Terceiro)
4 - Incluir Relatrio de Acompanhamento e Fiscalizao
5 - Analisar Relatrio de Acompanhamento e Fiscalizao (Concedente)
6 - Solicitar Esclarecimentos (Fiscal/Supervisor/Terceiro)
7 - Responder Solicitao de Esclarecimentos (Convenente)
Neste exemplo, o responsvel (Convenente - Gestor do Convnio) dever responder ao
responsvel (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a solicitao do esclarecimento da irregularidade.

Acessar o SICONV com o CPF ____________ e senha __________

Aps logado no sistema e vinculado a um Convnio/Contrato de Repasse, clicar no menu


Acomp. e Fiscalizao e clicar na opo Esclarecimentos - Solicitaes.

O sistema exibir a tela com os dados do Convnio e a Lista de Esclarecimentos j includas.

Clicar no boto Detalhar da linha que est com a situao de Enviado


Rolar o contedo da tela e clicar no boto Responder

Na seo Dados da Resposta

No campo Resposta, informar A solicitao de esclarecimento da irregularidade


encontrada no Convnio/Contrato de Repasse foi respondida
Clicar no boto Salvar

O sistema exibir a mensagem: Resposta salva com sucesso

11
Clicar no boto Enviar Resposta

O sistema exibir a mensagem: Resposta enviada com sucesso

Sair do SICONV

8 - Analisar Resposta aos Esclarecimentos


9 - Notificar Irregularidade
10 - Justificar Notificao de Irregularidade (Convenente)
Neste exemplo, o responsvel (Convenente - Gestor do Convnio) dever responder ao
responsvel (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a notificao de irregularidade.

Acessar o SICONV com o CPF ____________ e senha __________

Aps logado no sistema e vinculado a um Convnio/Contrato de Repasse, clicar no menu


Acomp. e Fiscalizao e clicar na opo Irregularidades - Notificaes.

O sistema exibir a tela com os dados do Convnio e a Lista de Irregularidades j includas.

Na lista de Irregularidades, rolar a barra de rolagem para a direita e clicar no boto


Detalhar da linha que est com a situao de Enviada
Rolar o contedo da tela e clicar no boto Responder

Na seo Dados da Resposta

No campo Resposta, informar A irregularidade encontrada no Convnio/Contrato


de Repasse foi respondida
Clicar no boto Salvar

O sistema exibir a mensagem: Justificativa registrada com sucesso

Rolar o contedo da tela e clicar no boto Enviar Justificativa

O sistema exibir a mensagem: Justificativa enviada com sucesso

Sair do SICONV

12
11 - Analisar Justificativa da Notificao de Irregularidade
12 - Solicitar Desbloqueio da Execuo Financeira do Convnio
13 - Analisar Solicitao de Desbloqueio da Execuo Financeira do Convnio
14 - Notificar Irregularidade (Fiscal/Supervisor/Terceiro)
15 - Justificar Notificao de Irregularidade (Convenente)
Neste exemplo, o responsvel (Convenente - Gestor do Convnio) dever responder ao
responsvel (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a notificao de irregularidade.

Acessar o SICONV com o CPF ____________ e senha __________

Aps logado no sistema e vinculado a um Convnio/Contrato de Repasse, clicar no menu


Acomp. e Fiscalizao e clicar na opo Irregularidades - Notificaes.

O sistema exibir a tela com os dados do Convnio e a Lista de Irregularidades j includas.

Na lista de Irregularidades, rolar a barra de rolagem para a direita e clicar no boto


Detalhar da linha que est com a situao de Enviada
Rolar o contedo da tela e clicar no boto Responder

Na seo Dados da Resposta

No campo Resposta, informar A nova irregularidade encontrada no


Convnio/Contrato de Repasse foi respondida
Clicar no boto Salvar

O sistema exibir a mensagem: Justificativa registrada com sucesso

Rolar o contedo da tela e clicar no boto Enviar Justificativa

O sistema exibir a mensagem: Justificativa enviada com sucesso

Sair do SICONV

16 - Analisar Justificativa da Notificao de Irregularidade


17 - Solicitar Bloqueio da Execuo Financeira do Convnio
18 - Analisar Solicitao de Bloqueio da Execuo Financeira do Convnio

13
Execuo de um Convnio j celebrado

Registro de Processo de Compra - CONVENENTE

Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE. Registrar a


licitao. Para isto, clicar no menu Execuo, clicar na opo Licitaes.
No campo Nmero do Convnio informar o convnio _____________
Role o contedo da tela e clique no boto Consultar
Clicar no Nmero do Convnio
Role o contedo da tela e clique no boto Incluir Processo de Compra
No campo Processo de Compra: selecionar Licitao
No campo Tipo de Compra: selecionar Material
No campo Modalidade: selecionar Prego
No campo Tipo de Licitao: selecionar Eletrnico
No campo Nmero do Processo informar_______(04 primeiros nmeros
do seu CPF)
No campo Nmero da Licitao informar_______(04 primeiros nmeros
do seu CPF)
No campo Objeto: informar Aquisio de metais, louas e mobilirios em
geral
No campo Fundamento Legal: informar Decreto 5450
No campo Justificativa: informar Para atender o convnio ___________
No campo Data da Publicao do Edital: informar data da vigncia
No campo Data de Abertura da Licitao: informar data da vigncia
No campo Data de Encerramento da Licitao: informar data da vigncia
No campo Valor da Licitao: informar 49.000,00
No campo Data de Homologao: informar data da vigncia
No campo CPF do Responsvel pela Homologao: informar seu CPF (11
dgitos)
No campo Funo do Responsvel: informar Ordenador de Despesas
No campo Cdigo do Municpio: informar 2699
No campo UF: informar MG
No campo Registro de Preo: no assinalar (adeso da ata de registro de
preo, de uma outra licitao)
Clicar no boto Incluir Itens (Fornecedor)
Incluso de Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ
No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ 01438784000105
Clicar no boto Incluir
O sistema exibir a mensagem O fornecedor foi includo com sucesso.
Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor

14
Quadro de Dirigentes

Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do


Fornecedor
No campo Tipo de Identificao: selecionar CPF
No campo CPF/CNPJ: informar o CPF
Clicar no boto Incluir
O sistema exibir a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso
Clicar no boto Voltar Para Fornecedores

Incluso de OUTRO Fornecedor

No campo Dados do Fornecedor: selecione CPF


No campo CNPJ/ CPF: 07068093868
Clicar no boto Incluir
O sistema exibir a mensagem O fornecedor foi includo com sucesso

Aps incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra

Incluir Item

Clicar no boto Incluir Itens


No campo Descrio: informar Aquisio de metais, louas e mobilirios
em geral, para a Unidade de Sade
No campo Marca: informar Deca
No campo Fabricante: informar Deca
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total: 49.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Preo Unitrio: informar 49.000,00 (Automtico pelo sistema)

No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do


item (Para o exerccio selecione um dos fornecedores includo por voc)

Observao: campo destinado a informaes adicionais


Na seo Fornecedores que Cotaram o Item
No campo Fornecedores Itens: Selecione o(s) fornecedor(es) que
participou(aram) do(s) item(ns) com o respectivo valor do melhor Lance
(Maior que R$ 49.000,00)
Clicar no boto Incluir
O sistema exibir a mensagem Item inserido com sucess.
Role o contedo da tela e clique no boto Finalizar

15
Role o contedo da tela e verifica-se a opo de Incluir Arquivos, campo
destinado para incluso do documento de licitao digitalizado
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar

O sistema exibir a mensagem Sua licitao foi includa com sucesso

Clicar em lista licitaes

Incluindo outro processo de compra

clique no boto Incluir Processo de Compra


No campo Processo de Compra: selecionar Licitao
No campo Tipo de Compra: selecionar Material
No campo Modalidade: selecionar Concorrncia
No campo Tipo de Licitao: selecionar Tcnica e Preo
No campo Nmero do Processo informar_______(04 primeiros nmeros
do seu RG)
No campo Nmero da Licitao informar_______(04 primeiros nmeros
do seu RG)
No campo Objeto: informar Materiais para construo da Unidade de
Sade
No campo Fundamento Legal: informar Lei n 8666/93
No campo Justificativa: informar Para atender o convnio_______/2012
No campo Data da Publicao do Edital: informar data da vigncia
No campo Data de Abertura da Licitao: informar data da vigncia
No campo Data de Encerramento da Licitao: informar data da vigncia
No campo Valor da Licitao: informar 150.000,00
No campo Data de Homologao: informar data da vigncia
No campo CPF do Responsvel pela Homologao: informar seu CPF (11
dgitos)
No campo Funo do Responsvel: informar Ordenador de Despesas
No campo Cdigo do Municpio: informar 2699
No campo UF: informar MG
No campo Registro de Preo: no assinalar (adeso da ata de registro de
preo, de uma outra licitao)
Clicar no boto Incluir Itens

Incluso de Fornecedor

No campo Dados do Fornecedor: selecione CPF


No campo CNPJ/ CPF: informar o CPF
Clicar no boto Incluir
O sistema exibir a mensagem O fornecedor foi includo com sucesso

16
Incluso de OUTRO Fornecedor

No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ


No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ 03325436000149
Clicar no boto Incluir
O sistema exibir a mensagem O fornecedor foi includo com sucesso.
Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor
Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do
Fornecedor
No campo Tipo de Identificao: selecionar CPF
No campo CPF/CNPJ: informar
Clicar no boto Incluir
O sistema exibir a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso
Clicar no boto Voltar Para Fornecedores
Aps incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra

Incluir Item

Clicar no boto Incluir Itens


No campo Descrio: informar Materiais para construo da Unidade de
Sade
No campo Marca: informar Tocantins
No campo Fabricante: informar Votorantim
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total: 150.000,00
No campo Quantidade: informar 1,00
No campo Preo Unitrio: informar 150.000,00 (Automtico pelo sistema)
No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do
item (Para o exerccio selecione um dos fornecedores includo por voc)
Observao: campo destinado a informaes adicionais
Na seo Fornecedores que Cotaram o Item
No campo Fornecedores Itens: Selecione o(s) fornecedor(es) que
participou(aram) do(s) item(ns) com o respectivo valor do melhor Lance
(Maior que R$ 150.000,00)
Clicar no boto Incluir
O sistema exibir a mensagem Item inserido com sucesso
Role o contedo da tela e clique no boto Finalizar
Role o contedo da tela e verifica-se a opo de Incluir Arquivos, campo
destinado para incluso do documento de licitao digitalizado
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar o sistema exibir a
mensagem Sua licitao foi includa com sucesso

17
Registro de Contrato CONVENENTE

Registrar o contrato. Para isto, clicar no menu Execuo, clicar na opo Contratos.

Dados do Contrato

Clicar no boto Incluir Contrato localizado no final da pgina


No campo CNPJ/CPF Contratado, informar o CNPJ ou CPF que
ganhou a Licitao
No campo Tipo identificao Contratado: selecionar CNPJ ou CPF
Clicar no boto Confirmar
No campo Nmero do Contrato: informar ____/2012 (04 primeiros
nmeros do CPF)
No campo Tipo de Aquisio: selecionar Material
No campo Objeto do Contrato: informar Aquisio de metais, louas e
mobilirios em geral
No campo Valor Global: informar 49.000,00
No campo Data de Publicao do Contrato: informar data da vigncia
No campo Data de Incio da Vigncia: informar data da vigncia
No campo Data de Fim da Vigncia: informar data da vigncia
No campo Data de Assinatura: informar data da vigncia
No campo Nmero Licitao / Pedido de Cotao, clicar na lupa para
localizar a licitao que deu origem ao contrato. Aps clicar na lupa, o
sistema exibir a tela para o preenchimento da consulta.
Clicar no boto Consultar
O sistema exibir o Nmero da Licitao, Modalidade e Nmero do
Processo
Clicar no boto Selecionar (prego)

Itens do Contrato

No campo Itens: selecionar 000001 - Aquisio de metais, louas e


mobilirios em geral para a Unidade de Sade
No campo Metas do Convnio: selecionar Construo de unidade de
Sade
Verifica-se o campo para incluir o documento digitalizado do Contrato.
Clicar no boto Salvar
O sistema exibir a mensagem Os dados do contrato foram atualizados
com sucesso

18
Incluso do outro contrato

Clicar no boto Incluir Contrato


No campo CNPJ /CPF Contratado, informar o CNPJ ou CPF que
ganhou a Licitao
No campo Tipo identificao Contratado: selecionar CNPJ ou CPF
Clicar no boto Confirmar
No campo Nmero do Contrato: informar ____/2012 (04 primeiros
nmeros do RG)
No campo Tipo de Aquisio: selecionar Material
No campo Objeto do Contrato: informar Materias para construo da
Unidade de Sade
No campo Valor Global: informar 150.000,00
No campo Data de Publicao do Contrato: informar data da vigncia
No campo Data de Incio da Vigncia: informar data da vigncia
No campo Data de Fim da Vigncia: informar data da vigncia
No campo Data de Assinatura: informar data da vigncia
No campo Nmero Licitao / Pedido de Cotao, clicar na lupa para
localizar a licitao que deu origem ao contrato. Aps clicar na lupa, o
sistema exibir a tela para o preenchimento da consulta
Clicar no boto Consultar
O sistema exibir o Nmero da Licitao, Modalidade e Nmero do
Processo
Clicar no boto Selecionar (concorrncia)

Itens do Contrato

No campo Itens: selecionar 000001 - 1 - Materiais para construo da


Unidade de Sade
No campo Metas do Convnio: selecionar Construo de Unidade de
Sade
Verifica-se o campo para incluir o documento digitalizado do Contrato.
Clicar no boto Salvar
O sistema exibir a mensagem Os dados do contrato foram atualizados
com sucesso

Registro de Documento de Liquidao - CONVENENTE

Registrar o documento de liquidao. Para isto, clicar no menu Execuo, clicar na


opo Incluir Documento de Liquidao.

No campo Tipo Documento de Liquidao: selecionar NOTA FISCAL


No campo Despesa Administrativa: Selecionar No
No campo Documento de Liquidao vinculado a: selecionar a Licitao

19
da modalidade prego
No campo Itens: selecionar 1 - Aquisio de metais, louas e mobilirios
em geral, para a Unidade de Sade. / Fornecedor que ganhou o item

No campo Contrato: selecionar o Contrato registrado no Exerccio 2 -


Registrar Contrato
Clicar no boto "Incluir Dados Documento"
No campo Nmero: informar ________ (04 primeiros nmeros do seu
CPF)
No campo Srie: informar A
No campo Data de Emisso: informar data da vigncia
No campo Data de Sada/Entrada, informar data da vigncia
No campo Valor Bruto do Documento de Liquidao: informar 49.000,00
No campo Banco: informar 001
No campo Agncia: informar 29300
No campo Conta Corrente: informar 333001X
No campo Enviar Documento?: selecionar No Digitalizar o
Documento
No campo Justificativa de No Digitalizao: informar Treinamento

Para este exemplo haver tributos. Para realizar o registro clicar no boto
Informar Tributos

No campo Esfera: selecionar FEDERAL


No campo Denominao: selecionar IPI
No campo Alquota: informar 1,00
No campo Valor: informar 490,00
No campo Data: informar data da vigncia
No campo Nmero do Documento: informar 123456
Clicar no boto Incluir Tributo
Clicar no boto Voltar
Role o contedo da tela e clique no boto Preencher Dados Itens
No campo Item da Licitao: selecionar: Aquisio de metais, louas e
mobilirios em geral, para a Unidade de Sade
No campo Descrio do Item do Item do Doc. de Liquidao: informar
Aquisio de metais, louas e mobilirios em geral, para a Unidade de
Sade
No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidao: 49.000,00
No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidao: informar 1,00
No campo Valor Unitrio do Item do Doc. de Liquidao (Automtico
pelo sistema)
No campo Etapas: selecionar Etapa | Louas, Metais e Mobilirios | R$
50.000,00
No campo Recursos de Repasse: informar 29.100,00

20
No campo Recursos de Contrapartida: informar 19.900,00
No campo Rendimentos de Aplicao: informar 0,00
No campo Item do Plano de Aplicao Detalhado: selecionar Louas,
Metais e Mobilirios | 1.0 | UN | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00
Clicar no boto Salvar e incluir novo Item
Role o contedo da tela e verifique que o item da nota fiscal foi includo
Clicar no boto Voltar
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar
O sistema perguntar: Tem certeza que deseja salvar o documento de
liquidao?
Clicar no boto OK e o sistema exibir a mensagem: O documento de
liquidao foi cadastrado com sucesso!
Incluir outro documento de liquidao
No campo Tipo Documento de Liquidao: selecionar NOTA FISCAL
No campo Despesa Administrativa: Selecionar No
No campo Documento de Liquidao vinculado a: selecionar a Licitao
da modalidade concorrncia
No campo Itens: selecionar 1 - Materias para construo da Unidade de
Sade. / Fornecedor que ganhou o item
No campo Contrato: selecionar o Contrato registrado no Exerccio 2 -
Registrar Contrato
Clicar no boto "Incluir Dados Documento"
No campo Nmero: informar ________ (04 primeiros nmeros do seu
RG)
No campo Srie: informar A
No campo Data de Emisso: informar data da vigncia
No campo Data de Sada/Entrada, informar data da vigncia
No campo Valor Bruto do Documento de Liquidao: informar
150.000,00
No campo Banco: informar 001
No campo Agncia: informar 29300
No campo Conta Corrente: informar 254632
No campo Enviar Documento?: selecionar No Digitalizar o
Documento
No campo Justificativa de No Digitalizao: informar Treinamento

Para este exemplo haver tributos. Para realizar o registro clicar no


botoInformar Tributos
No campo Esfera: selecionar FEDERAL
No campo Denominao: selecionar IPI
No campo Alquota: informar 1,00
No campo Valor: informar: 1.500,00
No campo Data: informar data da vigncia

21
No campo Nmero do Documento: informar 123456
Clicar no boto Incluir Tributo
Clicar no boto Voltar
Role o contedo da tela e clique no boto Preencher Dados Itens
No campo Item da Licitao: selecionar: Materias para construo da
Unidade de Sade
No campo Descrio do Item do Item do Doc. de Liquidao: informar
Materiais para Fundao
No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidao: 20.000,00
No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidao: informar 1,00

No campo Valor Unitrio do Item do Doc. de Liquidao (Automtico


pelo sistema)
No campo Etapas: selecionar Etapa | FUNDAES | R$ 20.000,00
No campo Recursos de Repasse: informar 20.000,00
No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00
No campo Rendimentos de Aplicao: informar 0,00
No campo Item do Plano de Aplicao Detalhado: selecionar Fundaes |
1.0 | UN | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00
Clicar no boto Salvar e incluir novo Item

No campo Descrio do Item do Item do Doc. de Liquidao: informar


Materiais para Alvenaria em Geral
No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidao: 80.000,00
No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidao: informar 1,00
No campo Valor Unitrio do Item do Doc. de Liquidao (Automtico
pelo sistema)
No campo Etapas: selecionar Etapa | ALVENARIA EM GERAL | R$
80.000,00
No campo Recursos de Repasse: informar 80.000,00
No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00
No campo Rendimentos de Aplicao: informar 0,00
No campo Item do Plano de Aplicao Detalhado: selecionar
ALVENARIA EM GERAL | 1.0 | UN | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00
Clicar no boto Salvar e incluir novo Item

No campo Descrio do Item do Item do Doc. de Liquidao: informar


Materiais para cobertura
No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidao: 50.000,00
No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidao: informar 1,00
No campo Valor Unitrio do Item do Doc. de Liquidao (Automtico
pelo sistema)

22
No campo Etapas: selecionar Etapa | COBERTURA | R$ 50.000,00
No campo Recursos de Repasse: informar 50.000,00
No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00
No campo Rendimentos de Aplicao: informar 0,00
No campo Item do Plano de Aplicao Detalhado: selecionar
COBERTURA | 1.0 | UN | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00
Clicar no boto Salvar e incluir novo Item

Role o contedo da tela e verifique que o item da nota fiscal foi includo
Clicar no boto Voltar
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar.
O sistema perguntar: Tem certeza que deseja salvar o documento de
liquidao?
Clicar no boto OK e o sistema exibir a mensagem: O documento de
liquidao foi cadastrado com sucesso!
Registro de Pagamento - CONVENENTE

Vamos agora registrar o Pagamento da Nota Fiscal. Para isto, clicar no menu
Execuo, e clicar na opo Pagamento.
Clicar no boto Incluir Pagamento
Role o contedo da tela e clique no boto Iniciar Pagamento
No campo Tipo Documento: selecionar NOTA FISCAL
No campo Documento: selecionar o seu Documento de Liquidao
registrado no Exerccio 3 Registrar Documento de Liquidao
No campo Tipo de Pagamento: selecionar Pagamento Total
No campo Tipo do Documento: selecionar Transferncia Bancria
No campo Nmero do Documento: informar _____(4 Primeiros nmeros
do CPF)
No campo Data de Pagamento: informar data atual
Clicar no boto Salvar
O sistema exibir a mensagem: Pagamento salvo com sucesso!

Incluir outro pagamento.

Clicar no boto Incluir Pagamento


Role o contedo da tela e clique no boto Iniciar Pagamento
No campo Tipo Documento: selecionar NOTA FISCAL
No campo Documento: selecionar o seu Documento de Liquidao referente
a Nota Fiscal no liquidada, registrada no Exerccio 3 Registrar
Documento
de Liquidao
No campo Tipo de Pagamento: selecionar Pagamento Total
No campo Tipo do Documento: selecionar Transferncia Bancria
No campo Nmero do Documento: informar _____(4 Primeiros nmeros

23
do RG)
No campo Data de Pagamento: informar data atual
Clicar no boto Salvar

O sistema exibir a mensagem: Pagamento salvo com sucesso!

Registro Ingresso de Recurso - CONVENENTE

Vamos agora registrar um Registro de Ingresso de Recurso de Rendimentos de


Aplicao. Para isto, clicar no menu Execuo, e clicar na opo Registro Ingresso de
Recurso.
No campo Tipo de Ingresso: selecionar Ingresso de Contrapartida
Clicar no boto Selecionar
Clicar no boto Inserir
No campo Valor R$: informar 20.000,00
No campo Data do Ingresso: informar data da vigncia
No campo Tipo de Documento: informar Extrato bancrio
Em Metas a serem atendidas, selecionar: Construo de Unidade de Sade
Clicar no boto Salvar
O sistema exibir a mensagem: O registro ingresso de recurso foi salvo
com sucesso

Clicar em Voltar

No campo Tipo de Ingresso: selecionar Rendimento de Aplicao


Clicar no boto Selecionar
Clicar no boto Inserir
No campo Valor R$: informar 1.000,00
No campo Data inicial: informar data da vigncia
No campo Data Final: informar data da vigncia
No campo Tipo de Documento: informar Extrato bancrio
No campo Tipo de Aplicao: selecionar Fundo Aplicao Financeira
Clicar no boto Salvar

O sistema exibir a mensagem: O registro ingresso de recurso foi salvo com sucesso
Gerar Relatrios de Execuo - CONVENENTE

Clicar no menu Execuo , e clicar na opo Relatrios Execuo

Com o perfil de Elaborador (Fiscal do Convenente, Gestor Fin ou de


Conv.)

24
Clicar no boto Elaborar novo Relatrio
No campo Tipo Relatrio: selecionar Fsico do Plano de Trabalho
Clicar no boto Ok
No campo Data Final do Relatrio: informar data da vigncia
Clicar no boto Manter Metas Etapas
Clicar no boto Editar da Meta 1 (Construo de Unidade de Sade)
No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente
No campo Data Termino Realizada: informar data corrente
Clicar no boto Salvar
Clicar no boto Editar da Etapa (Fundaes)
No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente
No campo Data Termino Realizada: informar data corrente
Clicar no boto Salvar
Clicar no boto Editar da Etapa (Alvenaria em Geral)
No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente
No campo Data Termino Realizada: informar data corrente
Clicar no boto Salvar
Clicar no boto Editar da Etapa (Cobertura)
No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente
No campo Data Termino Realizada: informar data corrente
Clicar no boto Salvar
Clicar no boto Editar da Etapa (Louas, Metais e Mobilirios)
No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente
No campo Data Termino Realizada: informar data corrente
Clicar no boto Salvar
Clicar no boto Voltar
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar relatrio
O Status do relatrio alterado para: Em Elaborao
Clicar no boto Enviar Aprovao
Clicar no boto Enviar para Aprovao
O sistema exibe a mensagem: O documento foi enviado para
aprovao
O Status do relatrio alterado para: Em Anlise pelo Convenente
Com o perfil de Gestor Convenente
Clicar no boto Analisar
Clicar no boto Aprovar
O sistema exibe a mensagem: O documento foi aprovado com sucesso
O Status do relatrio alterado para: Em Anlise pelo Fiscal
Concedente

Com o perfil de Elaborador

Clicar no boto Elaborar novo Relatrio


No campo Tipo Relatrio: selecionar Bens Adquiridos
Clicar no boto Ok

25
No campo Data Final do Relatrio: informar data da vigncia
Role o contedo da tela e clique no boto Gerar relatrio
Role o contedo da tela e clique no boto Salvar relatrio
O Status do relatrio alterado para: Em Elaborao
Clicar no boto Enviar Aprovao
Clicar no boto Enviar para Aprovao
O sistema exibe a mensagem: O documento foi enviado para aprovao
O Status do relatrio alterado para: Em Anlise pelo Convenente
Com o perfil de Gestor Convenente
Clicar no boto Analisar
Clicar no boto Aprovar
O sistema exibe a mensagem: O documento foi aprovado com sucesso
O Status do relatrio alterado para: Em Anlise pelo Fiscal
Concedente
Sair do SICONV

Aprovao dos Relatrios de Execuo - CONCEDENTE

Registro de Prestao de Contas - CONVENENTE

Vamos agora registrar uma Prestao de Contas. Para isto, clicar no menu
Prestao de Contas, e clicar na opo Selecionar Convnio
No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio
_____________

Clicar no boto Consultar


Clicar no Nmero do Convnio
Clicar na aba "Cumprimento do Objeto"
Clicar no boto "Editar"
Clicar na opo Metas e Etapas cumpridas (Sinal de >)
Clicar na opo Meta Construo de Unidade de Sade (Sinal de >)
Clicar no boto "Salvar"
O sistema exibir a mensagem: Aba Cumprimento do Objeto salva
com sucesso
Clicar na aba "Realizao dos Objetivos"
Clicar no boto "Editar"
No campo Os objetivos propostos foram alcanados?: selecionar
Integralmente
No campo Benefcios alcanados : informar Unidade de Sade construda
para atendimento da populao do municpio
Clicar no boto Salvar
O sistema exibir a mensagem: Aba 'Realizao dos Objetivos' salva
com sucesso

26
Clicar na aba "Relatrios"
Aba destinada visualizao dos Relatrios gerados anteriormente
Clicar na aba "Saldo Remanescente"
Clicar no boto "Editar"
Selecionar o a opo Existem saldos remanescentes a serem devolvidos?
Na seo Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU), clicar em
"Incluir GRU"
No campo Cdigo Recolhimento: informar 1111
No campo Nmero Referncia: informar 2222
No campo Competncia: informar 3333
No campo Vencimento: informar a data da vigncia
No campo UG/Gesto: informar 20101300001
No campo (=)Valor do Principal: informar 900,00
No campo (=)Valor Total: informar 900,00
No campo GRU Digitalizada: selecionar o arquivo em PDF
Clicar no boto Salvar
O sistema exibir a mensagem: Documento salvo com sucesso
Na seo Documento de devoluo para o Convenente, clicar em
Incluir Documento
No campo Tipo de Documento: informar Transferncia bancria
No campo Valor (R$): informar 100,00
No campo Data: informar data corrente
No campo Documento Digitalizado: incluir extrato digitalizado
Clicar no boto Salvar
Clicar na aba "Termo Compromisso"
Clicar no boto "Editar"
No campo Li e concordo com o termo de compromisso acima: marcar a
opo
Clicar no boto "Salvar"
O sistema exibir a mensagem: Aba Termo de Compromisso salva com
sucesso
Clicar na aba Anexos e Editar (somente para visualizao)
Clicar na aba Pareceres (somente para visualizao)

Clicar na aba "Dados"


Clicar no boto "Enviar para anlise"
O sistema perguntar: Tem certeza que deseja enviar a prestao de
contas
do convnio para anlise?"
Clicar no boto "Ok"
O sistema exibir a mensagem: Prestao de contas enviada para
anlise com sucesso"

27
Anlise de Prestao de Contas - CONCEDENTE

Complementao de Prestao de Contas - CONVENENTE

Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE. Registrar


complementao de prestao de contas. Para isto, clicar no menu Prestao de Contas,
clicar na opo Selecionar Convnio.
No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio
_____________

Clicar no boto Consultar


O sistema exibir o nmero do convnio informado
Clicar no Nmero do Convnio
Clicar na aba Realizao dos Objetivos
Clicar no boto "Editar"
No campo Dificuldades encontradas: informar No houve dificuldade
encontrada para a construo da Unidade de Sade
Clicar no boto Salvar
O sistema exibir a mensagem: Aba 'Realizao dos Objetivos' salva
com sucesso
Clicar na aba "Dados"
Clicar no boto "Enviar para anlise"
O sistema perguntar: Tem certeza que deseja enviar a prestao de
contas do convnio para anlise?"
Clicar no boto "OK"
O sistema exibir a mensagem: Prestao de contas enviada para
anlise com sucesso"

Aprovao de Prestao de Contas CONCEDENTE

28
STIOS WEB RECOMENDADOS

http://www.convenios.gov.br/
http://groups.google.com.br/group/prgg
http://groups.google.com.br/group/convenios

TELEFONES TEIS

Atendimento SERPRO 0800 978 2340

E-MAIL MPOG

convenios@planejamento.gov.br

convenios-normas@planejamento.gov.br

treinamento.convenios@planejamento.gov.br

29