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FI - Configuração para Criação de Empresas 6 - 0 PDF
FI - Configuração para Criação de Empresas 6 - 0 PDF
de
Parametrização
Módulo - FI
Versão 6.0
1
Índice
Parâmetros Globais de Países (OY01)................................................................................................................................3
Campos de Países (OY17)..................................................................................................................................................4
Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)...................................................................................................................5
Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6
Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7
Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22).............................................................................................................8
Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)..............................................................................................................9
Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS) .....................................................................................10
Entrar taxas de Câmbio (OB08).......................................................................................................................................10
Calendário SAP (OY05 ou SCAL)................................................................................................................................12
Empresa (Criar) (OX02)...................................................................................................................................................13
Definir Sociedade (OX15)................................................................................................................................................14
Atribuir Empresa – Sociedade (OX16).............................................................................................................................15
Áreas de Controle de Crédito (OB45)..............................................................................................................................16
Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)............................................................................................17
Área de Administração Financeira (OF01).......................................................................................................................18
Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)........................................................................................19
Criar Divisão (OX03).......................................................................................................................................................20
Variantes de Exercício (OB29).........................................................................................................................................21
Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37)......................................................................................................22
Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO).................................................................................................23
Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52).........................................................................................................24
Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)..........................................................................................25
Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26
Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)............................................................................................................27
Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2).........................................................................................28
Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)........................................................................................................................29
Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6).......................................................................................30
Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5).......................................................................................31
Variantes de Status de Campo (OBC4)............................................................................................................................32
Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)........................................................................................34
Definir chave de lançamento (OB41)...............................................................................................................................35
Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1)......................................................................................36
Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).....................................................................................................37
Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)..............................................................................................................38
Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4).................................................................................................................39
Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)...............................................................................................................41
Proposta de Exercício (OB63)..........................................................................................................................................42
Proposta Data Valor (OB68)............................................................................................................................................44
Planos de Contas – Criar (OB13)....................................................................................................................................44
Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)...............................................................................................................46
Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46
Determinar conta do resultado transportado (OB53)........................................................................................................49
Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58) .....................................................................................................................50
Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51
Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)........................................................................................53
Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)........................................................................................54
Eliminação Dados Mestres (OBR2).................................................................................................................................54
Estrutura de Linha (O7Z3) ...............................................................................................................................................56
Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)...............................................................................................................57
Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos por Atividade) (OB26)..................................................58
Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................................................................59
Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)..............................................................................................................................62
Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)..........................................................................................................................65
Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3).................................................................................................................66
Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)...................................................................................................................67
2
Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)..........................................................................................................68
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70
Condições de Pagamento – Criar (OBB8)........................................................................................................................71
Condições de pagamento em prestações (OBB9).............................................................................................................73
Contas para Desconto a Receber (OBXU).......................................................................................................................75
Tolerância de Clientes (OBA3)........................................................................................................................................76
Tolerância de Fornecedores (OBA3)................................................................................................................................77
Motivos de Diferença (OBBE).........................................................................................................................................78
Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)....................................................................................................................79
Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP).............................................................................................80
Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27).................................................................................................................81
Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)...............................................................................................................82
Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)............................................................................................................83
Contas para Despesas por Desconto (OBXI)....................................................................................................................83
Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR).......................................................................................84
Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86
Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber (OBYN)...............................................................87
Bancos da Empresa (FI12)................................................................................................................................................88
Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).....................................................................................................................91
Símbolos de Origem (OT05)............................................................................................................................................92
Nível de Previsão Tesouraria (OT14)...............................................................................................................................93
Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)............................................................................................................................94
Nome da conta em tesouraria (OT16)..............................................................................................................................95
Atualizar Estrutura (OT17)...............................................................................................................................................96
Atualização Títulos (OT18)..............................................................................................................................................97
Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)................................................................................................................98
Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)....................................................................................................................99
Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)......................................................................100
Formulários (OT27)........................................................................................................................................................101
Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD).................................................................................................102
Categoria de Operação (OBBY).....................................................................................................................................105
Regras de Valor (OBBA)................................................................................................................................................106
Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)..........................................................................................107
ID de Usuário de IDS (OBBD).......................................................................................................................................108
Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)...........................................................................................109
Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109
Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)................................................................................................................111
Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)....112
Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)..............................................................................................116
Transporte de Plano de Contas (OBY9).........................................................................................................................118
1 - Finalidade
3
Devem ser incluídos todos os países, com os quais a sua empresa tem relações
comerciais.
1 - Finalidade
Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de
conta bancária, código bancário, a chave do banco, etc.
4
2 - Double Click no Pais, abrirá a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informações.
1 - Finalidade
Trocar os dados
para o nome do
Novo Estado.
ENTER, SALVAR.
1 - Finalidade
6
Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da sua empresa é
necessário existir uma entrada na tabela de moedas.
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a
empresa, como moeda forte, moeda índice.
As moedas utilizadas pelo SAP são:
1 - Finalidade
9
Título Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS)
Transação OBBS
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir taxas de
IMG Path conversão para conversão de moeda
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, é entrada, por cada categoria de taxa de câmbio e por cada par de
moedas, a relação de câmbio para a conversão de moeda. Além disso, é aqui
especificado se, para pares de moedas específicos, se pretende utilizar uma categoria de
taxa de câmbio divergente.
Selecione a moeda e
Atualize os campos
“Fator (de)” e “Fator
(para)” com as devidas
taxas de câmbio.
SALVAR.
1 - Finalidade
Aqui, as relações de taxas de câmbio para a conversão de moeda apenas são exibidas.
Para a atualização propriamente dita das relações de taxas de câmbio, consultar o
capítulo "Definir os fatores de conversão para a conversão de moeda" (OBBS).
OBS: Outras opções para configuração de Moedas podem ser feitas pelo caminho
abaixo:
11
Título Calendário SAP (OY05 ou SCAL)
Transação OY05 ou SCAL
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar calendário
IMG Path
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Cadastrar/Criar Empresa.
13
A empresa é uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o
empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.
2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta
selecionar e clicar em copiar
Selecione a
Empresa na qual
Irá Copiar e clique
em Copiar
Modificar os dados
com o Novo Código
da empresa, nome,
Local, Pais, Moeda,
Idioma.
1 - Finalidade
Criar Sociedade. Uma sociedade é uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a
empresa de acordo c/ os requisitos da legislação comercial de cada país.
14
Quando são definidas as sociedades, devem também ser criados os dados básicos dessas
mesmas sociedades. A modalidade funcional apenas é especificada quando a contabilidade
financeira é configurada no sistema. A sociedade G0000 já está predefinida em todas as tabelas
dependentes. No sistema SAP, todas as funções de consolidação da contabilidade financeira são
efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou várias empresas.
No que diz respeito à apresentação do balanço do grupo, quando são criadas as sociedades, é
necessário ter em conta os seguintes aspetos:
• No caso da firma utilizar vários mandantes, é necessário efetuar para cada mandante, a
atualização das sociedades que não estiverem operacionais no respetivo sistema e que
apareçam apenas como sociedades parceiras de negócios internas ao grupo. Esta é a
condição para que possa ser efetuada a classificação contábil de uma sociedade parceira
de negócios interna ao grupo.
• Para a identificação das sociedades, deve utilizar-se um catálogo de números uniforme
para todo o grupo. Geralmente, este é proposto pela sociedade matriz.
• Também é aceitável designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni-
las na unidade jurídica com os meios da consolidação.
Outras observações
É necessário que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas
e com o mesmo exercício. As moedas utilizadas podem ser diferentes.
Click em ,
abrirá a tela abaixo.
Defina um código p/ o
campo “N. Socied.”, e uma
descrição p/ o campo
“Nome da sociedade”.
Preencha os demais
campos c/ as devidas
informações.
SALVAR.
Título Atribuir Empresa – Sociedade (OX16)
Transação OX16
SPRO - IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira >
IMG Path Atribuir empresa - sociedade
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Pelo NetCode,
selecione a Sociedade
que deverá ser
atribuída e empresa.
SALVAR.
1 - Finalidade
Definir/Criar áreas de controle de créditos para empresa.
16
A área de controle de créditos é uma unidade organizacional da contabilidade que propõe um
limite de crédito para clientes e o controla.
Uma área de controle de créditos pode conter uma ou mais empresas. Não é possível atribuir uma
empresa a mais de uma área de controle de créditos. Dentro de uma área, os limites de crédito
têm que ser indicados na mesma moeda.
Selecione a Área e
clique em Copiar
Modificar os dados
para um novo nome
de Área de controle
de Credito da
empresa.
Preencher o
campo
“Atualização” e
“Variante Exer.”
ENTER. SALVAR.
Título Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)
Transação OB38
SPRO - IMG > Estrutura da empresa > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir
IMG Path empresa – área de controle de crédito
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Colocar
Área de
controle de
Crédito
1 - Finalidade
18
A área de administração financeira é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a
empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento.
A definição funcional de valores das áreas de administração financeira é efetuada separadamente
para a previsão de tesouraria e a administração do orçamento nos guias de implementações
correspondentes.
Para permitir a utilização integrada do sistema SAP, é necessário ligar as áreas de administração
financeira a unidades organizacionais de outras aplicações. Ao especificar, por exemplo, uma
classificação contábil da administração do orçamento na entrada de um documento (p.ex. item
financeiro, centro financeiro), o sistema terá que determinar uma área de administração financeira
para a transmissão dos dados para a administração do orçamento. Para tal é necessário
determinar de que modo a área de administração financeira deverá ser derivada.
Click em
irá abrir a seguinte tela:
1 - Finalidade
É possível agrupar várias empresas em uma área de administração financeira para uma
previsão de tesouraria ou uma administração do orçamento válida para todas as
empresas. Para isto, as empresas em questão têm que ser atribuídas à mesma área de
administração financeira.
Observações
A atribuição só pode ser modificada, se:
• Nem a previsão da tesouraria, nem a administração do orçamento estiverem
ativadas
• Ainda não existirem dados reais
• Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razão da empresa.
Click no NetCode do
campo e selecione uma
Área de Administração
Financeira. SALVAR.
1 - Finalidade
Criar c/ Copia:
Selecione uma
divisão e click
em Copiar
SALVAR.
1 - Finalidade
1 - Finalidade
1 - Finalidade
1 - Finalidade
24
2 – IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para
períodos contábeis, então devem ser criadas contas (Campo “C”) para cada
variante. Para criar, selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo)
- Para Abrir ou fechar Período, basta fazer o seguinte:
Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2
no campo “De Período” onde contém o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema
fechará o período de Janeiro e abrirá automaticamente o mês de Fevereiro.
Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.
P/ Criar, Selecione
uma Linha e Click
Copiar.
1 - Finalidade
25
2 - Conteúdo
Selecionar a
empresa e no
campo Variante,
colocar o código
da Variante
criado, caso foi
criado uma,
conforme
mensionado na
pagina anteior.
Título Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)
Transação OBA7
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Cabeçalho do documento > Definir tipos de documentos
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
26
2 – Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de
Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visualizada com a Transação OBA7. Mas
também pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de
Doc chamado “Juros de Fornecedor”).
Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc já existente e click em Copiar.
Selecione
uma Linha e
click Copiar.
Selecionar os campos
ou descelecionar p/ o
novo tipo de Doc.
1 - Finalidade
Clicar em Copiar
irá abrir uma
janela.
Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo “Empresa” o código da empresa (ex:
BP01) e clicar em , irá abrir a tela abaixo com os intervalos. Os
intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padrão SAP)
Verificar se para cada subintervalo está aberto o ano vigente. Caso esteja aberto até
9999 não é necessária nenhuma atualização. Caso contrário, criar os subintervalos.
Título Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2)
Transação OBH2
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Interv.numeração doc > Copiar para exercício fiscal.
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
28
Nesta entrada de menu, é possível determinar, para cada empresa, os intervalos de
numeração de documentos que devem ser copiados de um exercício para um outro
exercício. Para isso é necessário gravar a seguinte informação:
• Empresa(s), no âmbito da(s) qual/quais se copia
• Número(s) de intervalo(s) de numeração, que é/são copiado(s)
• Exercício a partir do qual se copia (exercício fonte)
• Exercício para o qual se copia (exercício de destino)
Nota
Os intervalos de numeração de cada empresa só são copiados para o exercício de destino
quando nela ainda não estão disponíveis intervalos para esse exercício.
Informar o # do
intervalo que será
atribuído ao exercicio
1 - Finalidade
29
Cadastrar o desvio de câmbio.
Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo
para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem
a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa
de câmbio definida no sistema.
Nota
Os valores definidos dependem da empresa.
Colocar
o valor
1 - Finalidade
30
Atribuir desvio Maximo da Taxa de câmbio à Empresa.
1 - Finalidade
31
Cadastrar os tipos de documentos para entrada de código de barras.
Clicar em
Entradas
Novas
1 - Finalidade
32
Atualizar as variantes de status de campo.
O status de campo é definido em várias transações, para visualizar se existe algum
conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA.
O status de campo neste caso é definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que são
denominados no SAP de “sub-ledgers”, de modo a conta do razão é amarrada ao cadastro
do item, assim, quando se lança algo para um determinado cliente, ele atualiza
automaticamente a conta contábil do mesmo. Estas contas são chamadas de conta de
reconciliação. Os sub-ledger’s são:
• Ativo
• Clientes
• Fornecedores
• Materiais
Após Salvo,
selecione a
variante criada e
double click em
33
Click sobre
uma delas, o
sistema
abrirrá a tela
abaixo.
Nesta tela abaixo, você pode definir o que é Oculto, Obrigatório ou Facultativo.
Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que é Oculto, Obrigatório ou
Facultativo.
1 - Finalidade
Selecione
a empresa
e coloque
a variante
de status
de campo
criado na
pagina
anterior.
Salvar.
1 - Finalidade
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Clicando no netcode,
abrirá a telinha abaixo
com as opções das
variantes. Normalmente
para o Brasil se usa
opção 2 (paises c/
impostos retido na fonte).
Salvar.
1 - Finalidade
** Observação**
A maioria dos campos já estarão preenchidos, pois já foram atribuídos nos passos
anteriores.
39
Transação OBA4
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Itens do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Selecione a
empresa
Standard do
SAP e click em
Copiar
40
Se os limites de
tolerância forem válidos
Colocar o para todos os
código da Funcionários/Usuários,
empresa deve deixar-se o campo
"Grupo" em branco.
Caso contrario,
preencher o campo
“Grupo” com um novo
código.
Atualizar os campos
conforme solicitação da
empresa. ENTER ,
SALVAR
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exercício para a função de
exibição de documentos e para a função de modificação de documentos. O sistema utiliza,
para tal, o exercício que foi utilizado pelo usuário na sessão de trabalho, em último lugar.
Nota Importante
Esta opção é apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de
numeração de documentos definidos para cada exercício.
EXEMPLO:
No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta
de exercício para a empresa BP01, ou seja, o último
ano fiscal utilizado pelo usuário no modo de trabalho
será proposto durante uma alteração ou exibição de
documento.
43
Título Proposta Data Valor (OB68)
Transação OB68
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark
na caixinha do campo “Propor Data Efetiva” SALVAR.
EXEMPLO:
No caso acima, foi ativada a proposta de data
valor para a empresa BP01, ou seja, a data
de lançamento de um documento deve ser
proposta como a data de vencimento do
mesmo.
1 - Finalidade
Selecione um plano
de contas Standard
do Sistema SAP (ex:
0050) e clique em
Copiar.
No campo “Plano de
Contas” coloque um
novo código e no
campo “Denominação”
uma Descrição.
Definir Idioma.
Definir o Comprimento do # conta
Razão (ex: 6 digitos)
45
Título Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)
Transação OB62
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Colocar o
plano de
Contas
criado na
pagina
anterior.
1 - Finalidade
Selecionar
uma linha
e clicar em
Copiar
***IMPORTANTE***
ESSE PROCESSO DEVERÁ SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA
QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR.
47
Nesta transação também pode ser definido o status de campo. Este status no momento da
transação é comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do
Plano/Grupo de contas e clique no botão .
O plano de contas possuí duas visões, que são “Dados Gerais” e “Dados da empresa”. Se
o plano de contas for internacional, neste caso, a visão “Dados Gerais”, seria padrão para
todas as empresas. Já as contas específicas de um determinado país, seriam criadas
apenas para ele na visão de “Empresa”.
48
Título Determinar conta do resultado transportado (OB53)
Transação OB53
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual serão transportados
os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exercício),
com a finalidade da apuração do lucro.
Pode definir-se uma ou várias categorias de contas de resultado por cada plano de contas
e atribuí-las às contas de resultado transportado.
Selecionar o
Plano de
contas criado
anteriormente.
49
Título Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58)
Transação OB58
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis
IMG Path > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balanço/L&P
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Crie um Código p/ a
nova Estrut. Balanço
Descrição p/ a
Estrutura Balanço.
Defina o Idioma e
Plano de Contas p/
a Estrutura Balanço.
SALVAR.
Uma vez criado a Estrutura de Balanço, contas do razão já podem ser atribuídas a ela.
50
Título Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar
Transação FS00
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar
conta do Razão centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre >
Usuário Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Colocar o # da
conta no campo
“Conta do Razão”
Definir Grupo e em seguida
de contas.
clicar em .
Inserir nome
da conta
Inserir
Descrição da
Conta
51
Definir Moeda da
Conta.
Saldos em moedas interna : O código indica que os saldos só são atualizados em moeda
interna, no caso de lançamentos na conta.
Admin.por part.em aberto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a
conta.
Exibição partida individual : Provoca o fato de a exibição de partidas individuais ser possível
para a conta.
Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de índices, que contém a ligação
entre item de documento e conta.
Chave ordenação : Chave que simboliza a regra de estruturação para o campo "Atribuição" no
item do documento.
Grupo de avaliação : O grupo de autorização possibilita uma proteção de autorização ampliada
para determinados objetos. Os grupos de autorização podem ser definidos livremente. Os grupos
de autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade.
Definir Grupo de
Status do Campo
Grupo stat.campo : Código que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento.
Para os campos são possíveis os seguintes status:
• Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido
• Entrada obrigatória - o campo tem de ser preenchido
• Ocultar - o campo não será exibido na tela
SALVAR
52
Título Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)
Transação FS00
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar
conta do Razão centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre >
Usuário Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar contas do Razão com Modelo, ou seja, copiar contas Razão de uma empresa para
outra.
Clicar em Salvar. E depois clicar em Detalhe. Irá abrir uma nova tela, então clicar
em irá abrir a seguinte telinha:
Se deseja copiar todas as
contas, então coloque
000000000 até 999999999
Caso deseje copiar apenas
algumas contas, então
coloque o # de qual conta
Até qual conta. ENTER
Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, então
selecione todas) e em seguida click em , o sistema irá copiar as contas
de uma empresa para a outra. SALVAR.
53
Título Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)
Transação FS00 (esse processo também pode ser feito pela transação OB58)
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar
conta do Razão centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre >
Usuário Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a Estrutura
do Balanço. Enter.
Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razão
será atribuída (Imagem 2).
Imagem 1 Imagem 2
No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Após
selecionado, click em , abrirá uma nova telinha onde será atribuído a nova
conta razão:
Preencher os dados
da nova conta e click
2x em , SALVAR.
1 - Finalidade
2 - Conteúdo
Para a eliminação de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminação, e em
seguida executar um programa.
Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha sido feita nenhuma
transação utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação, executar um teste para ter
certeza do que irá eliminar.
55
Título Estrutura de Linha (O7Z3)
Transação O7Z3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. número de documento, tipo de
documento, montante).
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lançamento
Cód.Razão Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensação
Texto
56
Título Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)
Transação OB09
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis
IMG Path > Compensação de partidas em aberto > Gravar contas para diferenças de
câmbio
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lançamento de diferença
de Câmbio para que elas possam ser criadas nessa transação.
Informar Plano
de Contas. Irá
abrir a tela
abaixo
Preencher os Campos
conforme o tipo de
conta que esta criando.
SALVAR
57
Título Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos
por Atividade) (OB26)
Transação OB26
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas
por transação (contas do Razão)
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razão, dependendo das
seguintes transações:
• Exibir
• Criar
• Modificar
Double click em
uma das linhas
para visualisar o
status do campo
Modifique o status
do campo
selecionando as
partidas p/ cada
linha. SALVAR.
58
Título Grupo de Contas Clientes (OBD2)
Transação OBD2
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados
mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de
campo. Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o
status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser
conveniente controlar o status de campo em função da empresa ou da transação.
Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a
esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para
exibição ou modificação.
Recomendação
Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do
conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas
ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do
registro mestre.
Selecione um grupo
Standard e click em
irá abrir a tela abaixo.
59
Click em cada status p/ fazer
as modificações necessárias
nos campos.
Por exemplo:
Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela:
Salvar.
60
Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos.
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo código
para o grupo
Determine uma
nova descrição
p/ o grupo
Nota
Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado
como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para
definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.
61
Título Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)
Transação OBD3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela
(fornecedores)
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Ao ser criada uma conta de fornecedor, é necessário indicar um grupo de contas.
Com base no grupo de contas, pode determinar-se:
• Em que intervalo se deve situar o nº de conta
• Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído
externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números)
• Se se trata de uma conta-CD
• Quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do
campo), quando são criados ou modificados registros mestres.
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de
campo. Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o
status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser
conveniente controlar o status de campo em função da empresa ou da transação.
Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a
esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para
exibição ou modificação.
Recomendação
Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do
conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas
ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do
registro mestre.
Selecione um grupo
Standard e click em
irá abrir a tela abaixo.
62
Click em cada status p/ fazer
as modificações necessárias
nos campos.
Por exemplo:
Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela:
63
Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos.
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo código
para o grupo
Determine uma
nova descrição
p/ o grupo
Nota
Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado
como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para
definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.
64
Título Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)
Transação O7Z3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir
partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para clientes (ex. número e tipo de documento, montante).
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lançamento
Cód.Razão Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensação
Texto
65
Título Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3)
Transação O7Z3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de
fornecedores > Definir estrutura de linha
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lançamento
Cód.Razão Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensação
Texto
66
Título Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)
Transação XDN1
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados
mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nota
A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados
mestre de um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números
interna. O sistema SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número
de conta. Por esse motivo, já não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos".
Entre as funções de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro
mestre do cliente/fornecedor.
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqüência do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
67
Título Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)
Transação XKN1
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numeração para contas
de fornecedores
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nota
A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados
mestre de um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números
interna. O sistema SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número
de conta. Por esse motivo, já não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos".
Entre as funções de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro
mestre do cliente/fornecedor.
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqüência do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
68
Título Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/
Clientes (OBAR)
Transação OBAR
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados
mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas
p/clientes
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Selecione o grupo no
qual será atribuído o
intervalo e pelo
NetCode no campo
“Interv.Numeração”
selecione o intervalo.
SALVAR.
69
Título Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/
Fornecedores (OBAS)
Transação OBAS
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numeração a grupos de
contas p/fornecedores
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Selecione o grupo no
qual será atribuído o
intervalo e pelo
NetCode no campo
“Interv.Numeração”
selecione o intervalo.
SALVAR.
70
Título Condições de Pagamento – Criar (OBB8)
Transação OBB8
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >
Atualizar condições de pagamento
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
2 – Para criar novas condições, caso queira criar com copia a uma já existente,
então selecione uma condição e click em , senão crie como entradas novas,
clicando no campo irá abrir a tela abaixo:
Se a condição de
pagamento pode
ser utilizada para
cliente, fornecedor
ou ambos.
71
Dia fixo Se a condição deverá cálcular a data de pagamento contando a partir de
um dia fixo do mês.
Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para
todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer título
faturado dentro do mês, vencimento em 15 de fevereiro.
Flegar o campo que indica com base em que data será calculada a condição
de pagamento, normalmente utilizado “Data do documento”.
Também pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento
Ex. Tudo que for faturado, independente do mês, terá a data de vencimento fixa o
próximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o
dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para
cálculo, de 01 a 27 de março, o vencimento será automaticamente dia 27 de março.
O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para cálculo
dia 28 de março, o vencimento será automaticamente 27 de abril.
72
Título Condições de pagamento em prestações (OBB9)
Transação OBB9
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Definir
condições de pagamento para prestações
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar / Atualizar condições de pagamento para prestações.
Nesta etapa o usuário poderá determinar se um montante de fatura deve ser dividido em
montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condição de pagamento em prestações
o usuário terá que determinar o montante das prestações em porcentagem e as condições de
pagamento. No lançamento de uma fatura com a condição de pagamento em prestações, o
sistema gera o número correspondente de itens de documentos através das determinações das
prestações.
Por exemplo, se na condição de pag. 0009 eu quero que as prestações ao invés que
sejam 1°=30%, 2°=40% e 3°=30% sejam 1°=30%, 2°=35% e 3°=35%, então no campo
abaixo, apenas modificar os valores:
Modificar linha para:
30, 35, 35.
Importante
Caso foi criada uma condição de pagamento nova (transação OBB8) para pagamento em
prestações, então, ao invés de apenas atualizar as prestações conforme acima, deverá
ser criada nova condição de prestação. Para isso, click em :
EXEMPLO
73
IMPORTANTE
É importante, que ao criar a condição nova pela transação OBB8, não se deve preencher
o campo “Explic. Própria” com a descrição. Deve-se deixar esse campo em branco
conforme tela abaixo:
Tela da transação OBB8
Isso é necessário para que ao criar as condições de prestações conforme acima, as linhas
de prestações sejam atualizadas na condição de pagamento (OBB8) campo “Explicações”
conforme abaixo:
74
Título Contas para Desconto a Receber (OBXU)
Transação OBXU
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamento > Configuração para saída de
pagamento > Definir contas para rendimento por desconto
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Na entrada de menu Rendimento por desconto, são definidos os números de conta das
contas de rendimentos por desconto. O sistema lança o montante do desconto nessas
contas, quando é efetuada a compensação de partidas em aberto.
Informe o
Plano de
Contas
75
Título Tolerância de Clientes (OBA3)
Transação OBA3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento
manual > Definir tolerâncias (clientes)
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerâncias para clientes.
Essas tolerâncias são utilizadas para o tratamento de diferenças de pagamento e partidas
residuais que posssm surgir na compensação de pagamentos. As tolerâncias devem ser indicadas
num ou vários grupos de tolerância. A cada cliente é atribuído um grupo de tolerância por
intermédio do registro mestre. Para cada grupo de tolerância deve determinar-se:
• As tolerâncias até às quais o lançamento das diferenças de pagamento é efetuado
automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando é efetuada a
compensação de partidas em aberto;
• O tratamento das condições de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser
lançadas quando é efetuada a compensação.
2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um
Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em
Selecione uma
partida Standard
e click em
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessário modificar
algo, então atualise o
dado dos campos.
76
Título Tolerância de Fornecedores (OBA3)
Transação OBA3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual
> Definir tolerâncias (fornecedores)
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerâncias para fornecedores.
Estas tolerâncias são utilizadas no tratamento de diferenças de pagamento e de partidas residuais
que podem surgir na compensação de pagamentos. Indicar as tolerâncias em um ou mais grupos
de tolerância. Atribuir um grupo de tolerância a cada fornecedor através do registro mestre.
Determinar o seguinte para cada grupo de tolerância:
• As tolerâncias até às quais as diferenças de pagamento são lançadas nas contas de
despesas ou contas de rendimentos, na compensação de partidas em aberto.
• O tratamento das condições de pagamento para as partidas residuais caso devam ser
lançadas durante a compensação.
2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um
Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em
Selecione uma
partida Standard
e click em
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessário modificar
algo, então atualise o
dado dos campos.
77
Título Motivos de Diferença (OBBE)
Transação OBBE
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual
> Diferenças de pagamento > Definir motivos de diferença (saída de pagto.
manual)
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir os motivos de diferenças.
Nesta atividade IMG, são definidos, para cada empresa, motivos de diferença para o tratamento de
diferenças de pagamento sob a forma de:
• partidas residuais
• pagamentos parciais
• lançamentos por conta
Os motivos de diferença aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido
ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento líquido devido ou, simplesmente,
em caso de erro de cálculo do cliente.
Para cada motivo de diferença, determina-se:
• em que empresa ele é aplicável
• qual o tipo de correspondência (aviso de pagamento ao cliente) que a ele está associado
• texto breve e texto descritivo do motivo da diferença
Finalmente, pode ser definido o código para dar baixa de cada motivo de diferença. Isto significa
que é dada baixa da diferença de pagamento numa conta do Razão separada. Esta conta do
Razão é definida no guia de implementação da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas
do Razão". Consultar, para este efeito, o capítulo "Definir contas para as diferenças de
pagamento".
Se o código não for definido, na conta do cliente é gerado um novo item sob a forma de uma dívida
a receber pendente.
2 – O sistema SAP possui alguns motivos de diferença Standard, o mesmos podem ser
utilizados ou novos motivos de diferença podem ser criados.
Para criar um novo, defina a empresa, click em e preencha os campos “Mot”,
“Texto Breve”, “Texto Descritivo”, “TpCor”, conforme abaixo:
Um código Um código p/ o
p/ o Motivo Tipo de
Correspondencia
Exemplo:
78
Título Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)
Transação OBXL
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual
> Diferenças de pagamento > Gravar contas p/diferenças de pagto. (saída de
pagto. manual)
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Pode ser definida a atribuição de contas para os motivos da diferença que determinam
que, numa conta do Razão em separado, seja dada baixa às diferenças de pagamento.
Para isso, é necessário definir as contas de despesa correspondentes.
Exemplo
Pode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de
diferença "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.
Informe o
Plano de
Contas
79
Título Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP)
Transação FBZP
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamento > Saída de pagamento
automático > Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de
pagamento > Instalar programa de pagamento
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
• Definir empresa
• Definir empresa pagadora
• Definir forma de pagament. Pais
• Definir pagamento na empresa
• Determinar Banco
• Definir Bancos da Empresa
Exemplo:
Modifique os campos
“Empresa” e “Empresa
Pagadora” com o
código da empresa.
Os demais campos
podem manter conforme
o Standard. Caso seja
requerido, então
modifique os demais
campos.
80
Título Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27)
Transação OB27
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pgto > Configuração para saída de
pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio
de pagamento
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Exemplo
Se, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por
esse motivo, as faturas não devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de
pagamento em separado.
81
Salvar.
Título Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)
Transação FCHI
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pgto > Saída de pagamento automática >
Meio de pagamento > Administração de cheques > Definir intervalos de
numeração para cheques
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nos campos:
Caso queira apenas atualizar, colocando o último número de cheque usado (o último
numero da seqüência daquele lote de cheques), click no campo , quando
abrir a tela, na linha do campo , coloque o último numero de cheque usado.
82
Título Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)
Transação OB40
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota de crédito > Gravar
contas de impostos para saída de fatura
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta etapa, o usuário indica as contas, nas quais serão lançados os tipos diferentes de
imposto. O sistema determina estas contas para os lançamentos automáticos.
2 – Definir quais impostos serão atribuídos as contas, double click na linha, atribuir
conta:
Double click
em uma
linha para
atribuir conta
Selecione o
plano de contas
Atribua uma
conta
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, podem ser definidos os números de conta para as contas de
despesas por desconto. O sistema lança nestas contas o montante de desconto quando
efetua a compensação de partidas em aberto.
2 – Ao entrar na transação OBXI, selecione o plano de contas, irá abrir a tela abaixo:
Selecione um
plano de
contas
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados pelos clientes.
Nesta atividade IMG, pode ser definida uma conta, na qual serão administrados, no Razão, os
adiantamentos de clientes ou as solicitações de adiantamentos. O lançamento de adiantamentos
ou solicitações de adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não numa conta
normal de contas a receber (conta de reconciliação).
Nota
As especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser
agrupadas numa chave de três posições. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de
menu seguinte, as contas de compensação para o IVA liquidado. Isto é apenas necessário
quando, para os adiantamentos ou solicitações de adiantamentos, são especificados os montantes
brutos.
No campo Natureza de imposto da conta de reconciliação divergente, deve determinar-se se, para
um adiantamento ou uma solicitação de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou
o montante líquido.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta
de reconciliação.
85
Título Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores
(OBYR)
Transação OBYR
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Adiantamentos efetuados > Definir conta de
reconciliação diferente para adiantamentos
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados para os
fornecedores.
Na entrada de menu Conta de reconciliação divergente, pode ser definida uma conta, na qual
devem ser registrados, no Razão, os adiantamentos aos fornecedores. O lançamento de
adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não na conta normal de obrigações
(conta de reconciliação).
Nota
As especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser
combinadas numa chave de três posições. Na entrada de menu seguinte, são gravadas, nesta
chave, as contas de compensação para o IVA suportado. Isto é apenas necessário, quando são
especificados adiantamentos brutos.
Deve determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou líquidos, na
conta de reconciliação divergente, no campo. Natureza de imposto.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta
de reconciliação.
86
Título Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a
Receber (OBYN)
Transação OBYN
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancária > Transações contábeis >
IMG Path Operações por L/C > Definir Letra de câmbio a receber > Lançar letra de
câmbio a receber > Definir conta de reconciliação diferente p/L/C a receber
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais serão
registrados, no Razão, os pagamentos por letras de câmbio dos clientes ou fornecedores.
O lançamento de letras de câmbio é efetuado automaticamente nestas contas, em vez de
na conta normal de contas a receber (conta de reconciliação). Desta forma, é possível
registrar as letras de câmbio separadamente dos créditos normais. Deixa de ser
necessário um registro de transferência para efeitos da exibição do balanço.
2 - Conteúdo
Esse passo deve ser feito para cada linha que será atribuído uma conta de reconciliação.
87
Título Bancos da Empresa (FI12)
Transação FI12
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Contas bancárias
IMG Path > Definir bancos da empresa
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Opções standard
O sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a
possibilitar a configuração do programa de pagamento.
Nota
Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o código bancário.
Para os bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT.
Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do
Razão deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária.
Defina a
empresa na
qual será
criado o banco
Click na opção ,
caso já exista algum banco
criado, pode-se utilizar a
opção copiar, selecionando o
banco e clicando em copiar.
88
Crie um código
p/ o banco.
Geralmente a
chave do banco
é o # da agencia
Preencher os demais
campos e clicar em
, irá abrir
a tela abaixo p/ entrar o
endereço do banco.
Entre o nome
do banco.
Preencha os
demais campos,
ao concluir click
em .
para adicionar
informação, caso
contrario, click em p/
salvar.
Depois de Salvar, click em p/ voltar p/ a tela anterior, selecione a linha do banco criado
e click em e em seguida click em p/ adicionar os dados
da conta conforme tela abaixo.
89
Preencha os campos com as devidas
informações e depois click em p/ salvar.
90
Título Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01)
Transação OT01
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir proposta
IMG Path da data efetiva
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lançamento de um documento deve
ser proposta como a data de vencimento do mesmo.
2 – Para ativar data efetiva, selecione a empresa e check mark o campo “Propor data
efetiva”.
Check mark o
campo p/ ativar
data efetiva
91
Título Símbolos de Origem (OT05)
Transação OT05
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir símbolos
IMG Path de origem
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
92
Título Nível de Previsão Tesouraria (OT14)
Transação OT14
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
IMG Path > Definir níveis de tesouraria
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta entrada de menu, definir os níveis de previsão de tesouraria para as contas pessoais e
atribuí-las, através do símbolo de origem correspondente, à previsão de tesouraria a curto prazo.
Os níveis do sistema standard que começam com "F" ou "B" estão reservados para a atualização
automática dos lançamentos FI. Para a atualização de dados da venda e distribuição e da
administração de materiais estão reservados níveis próprios. Desta forma a exibição da previsão
de tesouraria a curto prazo é mais elucidativa.
Recomendação SAP
É recomendada a utilização dos seguintes níveis:
• o nível F0 para contas bancárias
• o nível F1 para clientes e fornecedores
• os níveis B1-Bn para as contas de compensação bancária
• os níveis M1-Mn para a atualização da administração de materiais
• os níveis S1-Sn para a atualização dos dados de vendas e distribuição
2 – O sistema SAP possui níveis Standard, caso queira criar novos níveis, click em
e preencha os campos, ou crie com copia clicando selecionando uma
linha e clicando em .
93
Título Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)
Transação OT13
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
IMG Path > Definir grupos de previsão de tesouraria
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir grupos de previsão de tesouraria.
Definir nesta entrada de menu os grupos de previsão de tesouraria para clientes e fornecedores.
Um grupo de previsão de tesouraria representa determinadas características, tipos de
comportamento ou riscos desse grupo. Assim, o usuário pode analisar as entradas ou saídas de
pagamentos em relação à probabilidade de entrada ou saída de moeda, ao valor do montante ou
ao tipo de relação comercial.
Exemplo
• A1 Forncedores nacionais
• A2 Fornecedores estrangeiros
• A3 Fornecedores Empresas filiadas
• A4 Atacadistas
• E1 Clientes Cobrança bancária automática
• E2 Clientes nacionais
• E3 Clientes estrangeiros
• E4 Clientes Risco
A atribuição dos clientes e fornecedores a um grupo de previsão de tesouraria é efetuada através
de uma entrada no registro mestre.
Atribuir aqui, além disso, os grupos de previsão de tesouraria a um nível de previsão de tesouraria.
94
Título Nome da conta em tesouraria (OT16)
Transação OT16
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir nome da
IMG Path conta em tesouraria
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancária e a cada conta de compensação bancária
um nome significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funções e reports da
administração de caixa é utilizada esta denominação em vez do número de conta.
Condições
Assegurar-se que as contas bancárias estão definidas no plano de contas e na empresa. No caso
de contas bancárias verdadeiras terá que ser gravada uma identificação bancária e uma
identificação de conta, assim como terá que ser atualizado o número externo de conta bancária.
Nota
Em casos excecionais, pode ser útil criar uma conta em tesouraria para a qual não há registro
mestre. Estas contas deverão ser registradas no campo "NF" como Contas internas da
administração da tesouraria . Assim as transações contábeis únicas com bancos podem ser
reproduzidas na administração de caixa (p. ex. empréstimo de depósito a termo fixo), sem que
para isso tenha que ser criado um registro mestre de contas do Razão.
Selecione a
empresa
Click em para criar um nome novo ou click em para criar com copia a um
já existente. Preecha os campos conforme abaixo:
95
Título Atualizar Estrutura (OT17)
Transação OT17
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações >
IMG Path Atualizar estrutura
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atualizar estrutura.
Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usuário pode agrupar
determinadas contas bancárias e pessoais para a exibição da situação de caixa ou da previsão de
tesouraria a curto prazo.
Deve proceder-se às seguintes determinações:
• exibição da situação de caixa e da previsão de tesouraria a curto prazo
o que contas o usuário pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir
o de que categoria de linha se trata, sendo "E" para nível e "G" para conta ou grupo
MRP.
• para a compensação de contas
o em que conta deverão ser compactados os saldos das contas de compensação na
compensação de contas.
Recomendação SAP
Tendo em vista uma exibição o mais detalhada possível, recomenda-se a seleção de todos os
níveis por conceito de classificação. Isto é obtido por meio do mascaramento ++. Não esquecer, ao
entrar os números de conta, que estes são sempre precedidos de vários zeros.
2 – Para criar estrutura p/ empresa, crie com copia do modelo Standard SAP:
Selecione a 1°
linha e click
em .
Modifique o campo c/
o código da empresa
96
Título Atualização Títulos (OT18)
Transação OT18
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações >
IMG Path Atualizar títulos
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atualizar títulos.
Exemplo:
2 – Segue mais alguns exemplos na tela abaixo. P/ criar novos títulos, click em
, ou p/ criar com copia a um já existente, selecione a linha e click em
1 - Finalidade
2 – P/ definir intervalo a empresa, criar com copia do Standard SAP. Para localizar o
Standard, click em e abrirá uma tela com os intervalos padrão. Em seguida, siga
o passo abaixo:
Selecione o código da
empresa da qual será
copiado o Intervalo e
click em copiar.
Selecione a empresa
para onde será
copiado o intervalo e
click em .
98
Título Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)
Transação OT47
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir níveis de
IMG Path previsão de tesouraria para logística
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir níveis de previsão de tesouraria para logística. (Atribuição de Níveis e Grupos).
Nesta entrada de menu, atribuir as operações de administração de materias e de vendas e
distribuição aos níveis MRP, que o usuário anteriormente tinha definido para a atualização destes
dados.
Esta atribuição é indispensável, uma vez que o nível de administração de tesouraria não pode ser
determinado diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da
contabilidade financeira.
Com os dados da contabilidade financeira, o nível de administração de tesouraria nas contas do
Razão é determinado no registro mestre, sendo a determinação de contas de terceiros efetuado a
partir do grupo MRP, através do qual o nível para os lançamentos FI pode ser determinado. Ao
inverso, a transação contábil é representada, na logística, por uma sigla interna:
• 1 = Requisição de compra
• 2 = Pedido
• 3 = Plano de entregas
• 101 = Ordem
• 201 = Agenciamento
De forma a estas operações serem diferenciáveis, cada uma delas terá que ser atribuída a um
nível MRP.
Para atribuir, click em e atribua as Siglas, Níveis e Grupo Tes, nos campos
de forma que a tela contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuição
dos Níveis e Grupos para cada linha Sigla, será de critério da empresa.
1 - Finalidade
Código da
Conta
empresa
Bancaria
Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mínimo, Montante mínimo,
Conta Transitoria...etc. para preenchimento dos campos acima.
100
Título Formulários (OT27)
Transação OT27
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Transações contábeis >
IMG Path Concentração de caixa > Determinar formulários
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Exemplo:
101
Título Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD)
Transação FDFD
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de Caixa > Ferramentas > Preparar início
IMG Path produtivo e estrutura de dados
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir parâmetros de integração entre FI e logítica (SD e MM), ou seja, preparar início produtivo e
estrutura de dados.
Esta entrada de menu suporta o usuário na introdução da administração de tesouraria. Podem ser
ativadas empresas para a atualização da administração de tesouraria, sendo verificadas
configurações de tabelas. Os registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos
com os grupos de administração de tesouraria necessários à atualização da administração de
tesouraria, simplificando assim uma reestruturação parcial ou total do registro de totais.
O programa compreende cinco áreas, podendo ser acessadas através dos botões de status:
1. Ativar empresa
2. Dados Clientes/Fornecedores
3. Estruturação de dados
4. Reconciliação de dados
5. Correção de dados
Através desta função poderão ser transportados grupos de administração de tesouraria para os
registro mestre de clientes e fornecedores. Os grupos de administração de tesouraria são um
critério essencial para a atualização dos itens em aberto na administração de tesouraria.
As linhas da tabela representam critérios de seleção de diferentes grupos. A lógica é a seguinte:
Através da prioridade é fornecida uma sequência hierárquica. Isto significa: Prioridade 1 tem
prioridade máxima. Este critério é verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra
estes critérios, o grupo deste registro é incluído no registro mestre.
Exemplo:
Caso sejam válidas as condições da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de
administração de tesouraria E1 e é utilizado o código "Gravar o histórico de pagamento".
Todos os outros clientes são atribuídos ao grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros é
reservado o grupo 'RESTANTES'.
102
Favor utilizar a F1 ou F4-Ajuda para cumprir os critérios de seleção.
Para obter uma sobreposição total dos registros mestre através dos grupos de administração de
tesouraria, deverá ser indicado um esquema (de prioridade mínima), no qual se introduz um
cliente/fornecedor, caso ele não corresponda a outros esquemas.
O número de registros mestre aos quais ainda não está atribuído nenhum grupo, pode ser
determinado através do botão 'Verificar'.
Os critérios de seleção podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, através da entrada de
menu 'Download/Upload'.
De acordo com a utilização, pode ser aqui definido se a estruturação de dados deverá incorporar
os dados dos módulos de logística SD e MM, assim como negócios da agência, ou dados da
administração de tesouraria.
A execução do programa correspondente de transferência é efetuada como batch-job, cujas data e
hora de planejamento podem ser indicadas. É recomendado efetuar o job de noite, já que terá que
ser evitado que os lançamentos criem uma inconsistência de dados na administração de
tesouraria, durante a estruturação de dados.
Selecione
a empresa
103
Nesta tela será possivel Ativar Empresa para: “Administração tesouraria ativa na
empresa”, “Atualização Dados de vendas ativa”, Atualização Dados de compra ativa“
Confome informação mensionada no texto acima, click em cada campo abaixo para definir
a estrutura dos campos:
, , , ,
.
104
Título Categoria de Operação (OBBY)
Transação OBBY
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico > Criar categoria de operação
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Exemplo
É criada a categoria de operação MC para extratos de conta no formato Multicash.
Exemplo:
105
Título Regras de Valor (OBBA)
Transação OBBA
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações
IMG Path contábeis > Depósito de cheque > Definir regras de valor
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa.
Nesta entrada de menu, para determinadas operações bancárias (p.ex., apresentação de L/C,
cheques recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta:
• Data de referência para determinar a data efetiva
É com base nessa data de referência que é acordada com o banco a regra que determina quando
a data efetiva deve ser fixada.
• Regras para a determinação da data efetiva exata
A determinação da data efetiva é efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, é entrado um
determinado número de dias e, a partir desse número de dias, o sistema determina a data efetiva a
contar da data de referência.
Também é possível determinar essa data de acordo com uma identificação de calendário (=K1)
que tenha sido definida pelo usuário. Se for entrado um ID calendário, só serão considerados os
dias úteis na determinação da data. Se não for indicado qualquer calendário, o sistema considera
todos os dias efetivos, incluindo fins de semana e feriados.
A data determinada pelo sistema é então verificada numa segunda etapa, para se saber se, de
acordo com um segundo ID calendário, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode
ser o caso, por exemplo:
• se, na determinação da data, não se proceder de acordo com um determinado ID
calendário, i.e., se forem considerados todos os dias da semana para a determinação da
data;
• se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia útil de acordo com o
primeiro ID calendário (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo
calendário, for um feriado (p.ex., para o estado federado Baviera).
Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em
revista todos os dias do período indicado até encontrar um dia útil de acordo com o segundo ID
calendário entrado. É dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva.
Exemplo:
106
Título Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)
Transação OBBB
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento
automática > Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de
pagamento > Atribuir forma de pagamento a transação bancária
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atribuir meio de pagamento a operação bancária.
Nesta seção, pode ser atribuído uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada
operação bancária (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento é definida nos
dados mestre dos clientes e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem
ser efetuados os pagamentos.
Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informação:
• Forma de pagamento
• Tipo de operação
O tipo de operação é necessário para se poder diferenciar as formas de pagamento (p.ex.,
letras a descontar ou a cobrar).
• Grupo de bancos do parceiro de negócios
O grupo de bancos do parceiro de negócios é necessário pois o tipo de operação depende
do banco da empresa e do grupo de bancos do parceiro de negócios. Aqui também pode ser
entrada uma entrada dummy (="espaço").
• Operação bancária relacionada com o banco da empresa e denominação da operação
Condições
É necessário terem sido já definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "Instalar
programa de pagamento por país e Instalar programa de pagamento por empresa.
Exemplo:
1 - Finalidade
2 - Conteúdo
108
Título Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)
Transação OT55
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico > Atribuir contas bancárias a
categorias de operação
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posições, a conta bancária deve conter o
número da conta que sairá o pagamento sem o dígito de controle e a categoria de
operação determina o lay out do arquivo de saída.
Exemplo:
1 - Finalidade
Criar chave para regras de contabilidade.
Neste nó, são definidas todas as regras de lançamento necessárias para a entrada de extratos de
conta e gravar uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lançamento para a
contabilidade geral e auxiliar. A regra de lançamento representa as transações contábeis
registradas no extrato de conta, tais como
• Cheque recebido
• Nota de crédito
• Nota de débito
110
Título Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)
Transação OT52
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transações
contábeis
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atribuir transações contábeis para digitação do extrato manual.
Nesta atividade grava-se um indicador para cada operação contábil e atribui-se uma regra de
lançamento para cada operação contábil. Geralmente várias operações contábeis farão referência
à mesma regra de lançamento.
Exemplo
Atribui á operação "crédito interno" um indicador diferente do que para "crédito externo" ou "crédito
de aluguer" para distinguir as operações contábeis entre si. Como o lançamento é idêntico, as três
operações podem ser atribuídas a uma regra de lançamento interna (crédito).
Modificação de contas
Todos os lançamentos representados pela regra de lançamento "crédito", conduzem a uma conta
standard por esquema de lançamento, se não se indicou nenhuma medida de modificação.
Para, por exemplo, se gerir a operação "crédito por aluguer" numa conta divergente deverá criar-
se uma modificação de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente.
A determinação de contas pode ser configurada de tal modo que a operação não seja lançada na
conta standard, mas na conta "créditos por aluguer".
Pode ler-se informação mais detalhada na secção "definir regras de lançamento para o extrato de
contas manual".
2 - Conteúdo
Defina um Código p/ o campo “Oper”, Pelo NetCode, defina uma Defina uma descrição
pelo NetCode, defina o campo “+-“ Regra de Contabilização. para o campo Texto.
Exemplo:
111
Título Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de
Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)
Transação OT58
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de
lançamento p/extrato conta manual
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar Símbolo ou Criar Símbolos de contas (pelo caminho SPRO) > Click em
, em seguida click em , abrirá a seguinte tela:
Defina um código p/ o
campo Símbolo Cta.
Defina um Texto/
Descrição p/ o campo
112
• Segue alguns exemplos de Símbolos:
Símbolo conta Denominação
BC BRAD ENTRADA BANCO BRADESCO ENTR
BC BRAD PRINC BANCO BRADESCO PRINC
BC BRAD SAIDA BC BRADESCO SAIDA
BC ITAU ENTRADA BANCO ITAU ENTRADA
BC ITAU PRINC BANCO ITAU PRINCIPAL
BC ITAU SAIDA BANCO ITAU SAIDA
CPMF DESPESAS COM CPMF
DESP CARTÓRIO DESPESAS CARTÓRIO
DESPESAS BANC DESPESAS BANCÁRIAS
CHECK-OUT Cheques emitidos
ANULAC.,CORREC. Estorno, retificação.
Determine a Regra de
Contabilização. Esta Regra foi
criada anteriormente
(Transação OT56).
Determine a Area de
Contabilização.
113
• Segue alguns exemplos de Esquemas:
Atribuir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela
(diretamente pela Transação OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta.
Pelo caminho SPRO, click em > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta
manual:
Determine o
Plano de
Contas
114
- Click em , em seguida click em , ou click em
para criar com copia de um já existente:
• Segue um exemplo:
115
Título Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)
Transação OT51
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Deste modo, é possível utilizar o mesmo esquema de contabilização para diferentes códigos de
transação contábil.
Exemplo
1. Código de transação contábil 004 está para nota de débito por débito em conta bancária
2. Código de transação contábil 005 está para nota de débito autorização de débito direto
3. Código de transação contábil 020 está para nota de débito ordem de transferência
Além disso, as mesmas regras de contabilização podem ser definidas para diferentes dados
bancários, mesmo se que se utilizem vários códigos de transações contábeis (p.ex. se forem
utilizados diferentes formatos de file).
Determine a
Categoria de
Operação.
116
Click em , ou click em para criar com copia de um já existente:
Segue um exemplo:
117
Título Transporte de Plano de Contas (OBY9)
Transação OBY9
SPRO - IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre > Transportar PlContas
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Uma vez que as especificações relativas ao plano de contas estão distribuídas por várias
atividades IMG, as especificações podem ser colocadas, de uma só vez, numa ordem de
correção, utilizando a função "Transportar plano de contas". O conteúdo das áreas que
podem ser selecionadas corresponde ao da função "Copiar plano de contas".
2 - Conteúdo
118