Processo e Localizacao Brasil MM SAP

Localização Brasil
Administração de Materiais – MM
ECC – 6.0
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil

Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
ECC 6.0 - MM

Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela dinâmica
Estrutura
Impostos
Organizacional
Nota Fiscal
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 5

Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos
MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cotação Básico Material ou
Conta Razão
MM MM MM MM FI
Requisição Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/serviço Aprovação
Serviço FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço
Fiscal

Introdução Localização Brasil – integração módulos
Lista de Necessidade
de Materiais PP
MM FI
Entradas C ATP MM
Saídas
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Entrada

Disponibilidade
PP MM MM FI
Documento
Execução Requisição/ Fatura Contábil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil
Documento
Contábil
Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco
X X X X X X X X X
FI FI

ECC 6.0 - MM

Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela dinâmica
Mandante
Plano de Área de Contabilidade

Contas PC## de Custos EM##
Empresa EM##
Organização de
Vendas OV##
Organização de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuição Compras G##
## ##
Centro CE## Depósito 0001

Grupo de
Vendedores
G## Agência de
Vendas AV##
Depósito 0002
Local de Expedição
LE##

Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depósito

Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
nLocalização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais
nOito (8) primeiros dígitos do CNPJ
nLigação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa Filial
Filial

Estrutura Organizacional: Empresa

Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal
Livros
nDependem do número do CNPJ Fiscais
nRazão Social
nInscrições Estadual e Municipal
nCategoria de Setor (Determinação CFOP)
nMúltiplas páginas para Nota Fiscal Relatórios legais
nNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

Estrutura Organizacional: Filial

Estrutura organizacional: Filial X Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereços diferentes
mesmo endereço

Estrutura organizacional: Filial X Centro

Estrutura organizacional
Empresa
Filial Filial
São Paulo Organização Rio de Janeiro
de Compras
Centro Centro
São Paulo Rio de Janeiro
Grupo de
Depósito 0001 Compradores Depósito 0001
Depósito 0002 Depósito 0002
Depósito “n” Depósito “n”


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Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela dinâmica
Nota Fiscal
Tipos
n Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
n Complementar de Entrada
8 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal 4 Entrada Mercadoria
de Entrada
4 Entrada Fatura
4 Manual (J1B1N)
n Entrada

de Entrada
4 Manual (J1B1N)
n Saída Ex.:Importação

de Saída
4 Nota Crédito (Devolução)
4 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

Nota Fiscal
Numeração /Série
Empresa CNPJ
Filial
Numeração Série Série Série

1 2 UN

Nota Fiscal: Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno
8NF01 - N.Fiscal Saída

Formulário de NF
8NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Série )
de NF
Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial Chave Dinâmica
(se necessário)
Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial
Impressora

Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determinação do CFOP !

Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
Utilização: Revisão de Fatura

Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
Utilização: embalagem retornável

Nota Fiscal – Controle de tela
Ativação de tela para:

Criação, Modificação e Exibição
da Nota Fiscal gerada pelo sistema

ECC 6.0 - MM

Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela dinâmica
Transação J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
Ferramenta de Customizing
Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local
Encontra-se no caminho de menu:
IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA →

Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Tool
Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX

Transação J1BTAX

Transação J1BTAX
SUB – Menus da J1BTAX

Transação J1BTAX

Transação J1BTAX

Transação J1BTAX
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

ECC 6.0 - MM

Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela dinâmica
CFOP: Definição
CFOP = Código Fiscal de Operações e Prestações

Prestações
Operações
Fiscal
Código
• Definido pela legislação brasileira para identificar

características da transação sendo realizada;
• Usado na emissão da Nota Fiscal;
• Usado para classificação nos Livros Fiscais.

CFOP: determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
Detalhe
Ex. 1101/AA
1 2 3 4 5 6 7 8

CFOP: determinação automática
1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material
) Entrada
Fornecedor/Filial ) Material
) Eletricidade
) Saída ) Mesmo estado ) Comunicação
) Estado diferente ) Transporte
) País diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP
) Normal ) Sem Subst.Tributária

) Consignação ) Com Subst. Tributária
) Subcontratação
) ….
CFOP - N.Fiscal
7. Categoria do Setor
Filial
6. Utilização Material
) Indústria
8. Nº Versão ) Eletricidade
) Revenda
) Industrialização ) Comunicação
) Consumo ) 01 ) Transporte
) Imobilizado ) 02 ) Serviço
) Ind. consumo

CFOP: Versões e validade
Transação J1BTAX

CFOP: Códigos

ECC 6.0 - MM

Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela dinâmica
Leis Fiscais
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”
IPI Detalhe
Ex. IP0
ICMS Detalhe
Ex. IC2
Detalhe
ISS Ex. IS1

Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA
IPI
ICMS
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema

sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinâmica.

CFOP e Direitos Fiscais
• Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Operação (CFOP)
• Consultar as leis fiscais

ECC 6.0 - MM

Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela dinâmica
IVA através da transação J1BTAX
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda

IVA através da transação J1BTAX

ECC 6.0 - MM

Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela dinâmica
Tabela dinâmica – J1BTAX

Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes

Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração


Utilização de exceção dinâmica
Escolher o grupo de imposto

para cadastrar a exceção


ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Exercícios
Impostos
Tipos
Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)
ICMS IRRF (pessoa física)

ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete Funrural (produtor rural)
INSS (para serviços)

IPI
PIS, COFINS, CSLL, ISS

Impostos - ICMS
ICMS
Base de Cálculo
utiliz. do mat. fórmula
NP 100
industrialização CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS

NP = preço líquido TX2 = alíquota IPI

Impostos - ICMS

Impostos - ICMS

Impostos - IPI
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

(Classificação Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG

Impostos - IPI

Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte



Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de

Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a
alíquota genérica
dos impostos ou
separadamente.

Dados Mestre I.R.F.:

Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Retenção de
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Código) e
assinalar o indicador de impostos retidos.

Impostos - ISS
Lei Complementar 116 / 03: ISS

Principais alterações:
Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo

com o tipo e local da prestação do serviço.
Há três situações:
1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado

(recolhido pelo prestador)
2 – ISS devido no município onde o serviço é executado

(recolhido pelo prestador)
3 – ISS devido no município onde o serviço é executado

(retido e recolhido pelo tomador)

Impostos - ISS
Três locais envolvidos
Onde o serviço é
Provedor do serviço Tomador do serviço
executado
Definição do município onde o ISS é devido ...

Município do provedor do serviço
Município onde o serviço é executado
Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Matriz).
Dependendo do tipo de serviço
Conforme legislação de cada Município

Impostos - ISS
Disputa entre Municípios:

Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da Prestação)
Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e

prestação de serviço:
Não existe padrão
Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço
Valor mínimo para retenção do ISS:

Se informado, não atingindo o valor mínimo, o ISS é calculado porém é
recolhido pelo prestador do serviço
Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada

Município
Direito Fiscal de ISS

Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Exceções p/ material
Tabela Dinâmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Exercícios
Dados Mestre

Dados Mestre
Material
Campos relevantes
para CFOP
cálculo
do IPI ou ISS
CFOP

Dados Mestre
Controle
Fornecedor
Domicílio fiscal com

informação p/ cálculo
do ISS (Cód. Munic.)
IRF

Dados Mestre
• Mantém o registro do último pedido de compra.

• Facilita a criação de novos documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
Código
NCM

Dados Mestre
• Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Exercícios
Processos de compras
Industrialização
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituição Tributária
Compra com recuperação de PIS/Cofins
Serviços com retenção – material DIEN
Serviços com retenção e recuperação
Frete Planejado ex: Consumo
Frete não Planejado ex: Industrialização
Frete para várias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto para material
Devolução

Industrialização
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
Controle de O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:
IVA: Incidência dos Contabilidade acordado no Pedido, através
Impostos- I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
O material adquirido é Contabilidade com

colocado em estoque. Impostos = IVA
Livros Fiscais

Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
Contabilização compara os dados com o
IVA:
IVA: Incidência dos acordado no Pedido, através
com Impostos,
Impostos – C3 sem da Entrada da Fatura no sistema.
recuperação
Contas a pagar
O usuário requisitante Contabilização com

retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
Livros Fiscais

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização

Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: Incidência dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilização
O material adquirido é com Impostos =
colocado em estoque. IVA
Livros Fiscais

Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização

Fornecedor
Pedido de
Compras N.F. com ICMS Subs. Tributária
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I4 compara os dados com o
Contas a pagar
O material adquirido é Contabilização

com Impostos = IVA
colocado em estoque.
Livros Fiscais

Material – Com recuperação de PIS e Cofins

Fornecedor
Pedido de
Compras N.F. com destaque do PIS e Cofins
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA verifica a Nota Fiscal e
Estoque
Impostos – Z3 compara os dados com o
Contas a pagar
Contabilização
com Recuperação
O material adquirido é
colocado em estoque. Livros Fiscais com
destaque IPI

Serviço: Retenção de PIS, Cofins, CSLL, IR e ISS,

O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através do registro da entrada de serviço.
O Comprador (O serviço deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Serviço e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço.
Nota fiscal com
Categoria do Item:
Item: Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço e
IVA
IVA:: Incidência dos compara os dados com o
Impostos – I9 acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilização com Impostos
Material tipo DIEN • IRF = ISS

Serviço: Retenção impostos e Recuperação de PIS/Cofins

O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
O Comprador através da criação da Folha de Serviço
recebe a necessidade (medição).
de compra do Serviço e Folha Executa--se então a Aprovação da
Executa
gera o Pedido de Compra Folha de Serviço.
para um Prestador do
de Serviço
Serviço.
Aceitação
Categoria do Item:
Item: D (muda
lay--out da tela do pedido
lay
Medição do O setor de recebimento fiscal
Serviço verifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o
APROVAÇÃO: acordado no Pedido, através
Cadastro Fornecedor Contabilização da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos
Contas a pagar
Visão I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod Imposto. Contabilização com Impostos
• IRF = ISS
• PIS / Cofins


Mesma N.Fiscal
Fornecedor do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras Conhecimento da
c/Frete
com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Contabilização compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, através
CONDIÇÕES sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.
e com o FRETE Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilização com Impostos,
O usuário requisitante caso seja de outro estado
retira a mercadoria
para consumo. Livros Fiscais
(material e Frete)

Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opção quando
a cobrança do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material


Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe a Frete (Transportadora)
Nota Fiscal do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete


Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido Frete na mesma
e envia o material acompanhado N.Fiscal do Material
Pedido de Conhecimento de
Compras
Transportadora
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA
IVA:: Incidência dos compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de através da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
Contabilização
sem Impostos de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
colocado em estoque. Contabilização com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)

Frete não Planejado ex: Industrialização Entrada da Fatura:

Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Após preencher os dados

da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser
colocado neste campo


Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no detalhe do Frete, mudando
do Item virá em branco, e deve ser o Tipo de Operação
preenchido com o valor do frete sem
o ICMS quando o frete for atribuído
para um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vários
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser (2)
preenchido para o sistema fazer o
rateio.
(1)

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido N.Fiscal do Material
Pedido de Conhecimento de
Compras
Transportadora
referente a várias
Notas Fiscais
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA
IVA:: Incidência dos compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de através da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete está sendo cobrado através
do Conhecimento de Frete referente
Contabilização a várias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos
C5.
Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5.
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido é Transportadora
Contabilização com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá

a entrada de várias Notas Fiscais como
referência.

Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material
N.Fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar
Usuário contra um Material ou uma Conta
Razão.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo está lançando contra

uma Cta. Razão, mas podemos
lançar também direto contra um
Material, conforme tela ao lado.

Devolução
Com base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolução física do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devolução

Fornecedor
recebe a informação que o
Saída Física do
material precisa ser devolvido Estoque
ao Fornecedor.
Usuário Entra com uma Nota de Crédito Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolução para
Pedido de Compra (qtde.
acompanhar o material fisicamente. Recebida / Histórico)
Débito - Contas a pagar
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Saída

Devolução
Histórico do Pedido de
Compra antes da
Devolução.
Nota de Crédito (Devolução

(Devolução Fiscal)
Fiscal)
Depois de preencher os campos

(3) da Pasta DdsBásicos (1) ,
(1) preencher a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter acesso ao
ícone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devolução seja parcial, os
campos Montante e Quantidade
na síntese dos itens, devem ser
alterados (4).
(2)
(4)
Devolução
Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal)
Fiscal)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Devolução Física Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
O sistema sugere o último

(1) Documento de material (1) para
efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta “Od” o
sistema irá sugerir o Movimento
122 de Devolução, obrigando que
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.
(2)
(3)

Devolução
Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Exercícios
No Brasil, a transferência de Materiais

Centro entre Centros, com locais físicos
diferentes (CNPJ diferente) é feita
através de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Saída do Centro Fornecedor e
Depósito o Livro de Entrada do Centro Receptor.
São Paulo Rio de Janeiro
Transferência entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferência UB (MM/SD)

Transferência via Movimentação (MM)

Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o Código do Cliente, na Configuração Cliente
do Pedido de Transferência amarrado
ao Centro destino.
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro Saída
RJ
Criar um cadastro de fornecedor

Fornecedor para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor


Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material
Pedido de Transação VL10B
Compras
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MIGO Transação J1B3N •Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Saída
MM •Nota Fiscal
•Livros Fiscais SD
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Exercícios
Processos especiais
Subcontratação
Consignação
Operação Triangular
Entrega Futura
Embalagem Retornável

Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratação e efetua o serviço contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simbólico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado. Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque através da Entrada da
IVA
IVA:: I1 . Contabilidade Fatura no sistema.
Ctg Item : L sem Impostos Contas a pagar
Permite informar os
Contabilidade com
componentes para Impostos
envio ao Fornecedor
O novo material é
Livros Fiscais
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contábil e físico.

Processos especiais
Subcontratação - Configuração
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.
Movimento de Mercadoria gerando Nota

Fiscal

Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratação Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do ítem na Pasta Dados de
material, acionando o ícone dos
componentes.
Categoria
do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu

determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se
este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.

Processos especiais
Subcontratação
Remessa dos Componentes - Transação ME2O

Processos especiais
Subcontratação

Processos especiais
Subcontratação
Livro de Saída dos Componentes
Estoque dos Componentes após a ransferência
O sistema controla em
que estoque o material
está disponível, baixando
a quantidade do Estoque
de Utilização Livre.

Processos especiais
Subcontratação
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o

sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é 101,
Este ícone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que poderão ser
recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devolução
simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibirá os componentes:
Para os componentes, o sistema

sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,

Processos especiais
Subcontratação
Recebimento da Fatura - Transação MIRO
Após preencher os dados das Pastas

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
Para ter o detalhe das bases para

cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos

do ítem, acessar o ícone:

Processos especiais
Subcontratação
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes após recebimento
O sistema elimina o controle do

componente que estava com o
fornecedor subcontratado.

Processos especiais
Exemplo: Retorno dos Componentes e
Subcontratação entrega do Novo Material em Notas
Para este exemplo, os
Fiscais Separadas
processos desde o Pedido até
o envio dos Componentes com
Recebimento do Novo Material - Transação MIGO Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.
Acionar o ícone
O sistema exibirá uma mensagem

que o documentos está OK.

Processos especiais
Material em Notas Fiscais Após efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Recebimento dos Componentes - Transação MB04
Simbólico que o fornecedor enviou
através da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de

Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,

após o preenchimento dos campos, o movimento
será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu: Processar > item(s) > Transferir

Processos especiais
Material em Notas Fiscais Após efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simbólico que o fornecedor enviou
através da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div.

div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2

Processos especiais
O fornecedor recebe o
Consignação Pedido. Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
Pedido de de Remessa em
Compras Consignação, destacando 2a.
os impostos. Nota
1a. Fiscal
Nota
Fiscal
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignação e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
compa-
Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA
IVA:: K6 Controle de acordado no Pedido,
Depósito:: COXX
Depósito Estoque através da Entrada da
Específico para Fatura no sistema.
Contabilidade
separar o material Contas a pagar
Com Impostos
Consignado Contabilidade com
Livros Fiscais
O material é Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
específico, para O material consignado Livros Fiscais
que o controle é retirado do estoque.
seja melhor.

Processos especiais
Consignação - Configuração
Criar Depósito de Consignação
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Processos especiais
Consignação
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal

Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Od
“Od”” alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso não esteja preenchido, colocar

o Depósito: COXX
Na pasta “Impos
“Impos.”
.”
Preencher o campo
Cód.imposto: K5 (para o cálculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito através do ícone

Processos especiais
Consignação
Estoque do Material após o recebimento
O controle do material é feito através do Depósito

diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).

Processos especiais
Consignação
Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2),
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone

Processos especiais
Consignação
Nota Fiscal de Faturamento


Detalhe do Imposto Estatístico,

Cálculo dos para efeito de cálculo
Impostos contábil

Processos especiais
Operação Triangular R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a

entrega do material é feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Cliente Fornecedor Pedido
O fornecedor do Pedido envia a

Nota Fiscal de Venda
2a. Nota
1a. Nota
Fornecedor Entrega
Fiscal
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara
Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
através da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema.
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usuário.
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente

IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Pedido de Compra
Após preencher os dados do

Pedido, o Fornecedor de
Remessa deve ser indicado no
Cabeçalho, na pasta de Parceiro.

Processos especiais
Operação Triangular - Cliente

Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal

Remessa
Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do ítem, alterar o Tipo de

Movimento para 811, na pasta “Od” e na
pasta “Impos.”, preencher os campos:
Cód.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada

pelo Mov. 811, pode ser feito
através do ícone

Processos especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operação Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereço de Entrega)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Nota Fiscal de
Remessa Simbólica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem
Cliente O Comprador recebe

a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
através da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
Material é recebido
Contas a pagar contra a Ordem do
Contabilidade com Cliente.
Impostos Contabilidade
Livros Fiscais sem impostos
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor

Pedido de Compra
Após preencher os dados do

Pedido, o código do Cliente deve
ser indicado no detalhe do ítem,
na pasta de “Endereço remessa”

Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor

Revisão de Fatura

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3),
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone

Processos especiais
Entrega Futura O fornecedor recebe o Pedido

e envia a Nota Fiscal Cobrança,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura O fornecedor envia o material,
Pedido de
.
acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que será gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada através do
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA
IVA:: K1
Detalhe do Item, pasta comparando os dados com o
Controle de
acordado no Pedido, através
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
Contas a pagar
com Impostos -
Contabilidade com ICMS
Impostos = IVA
K1 - IPI Livros Fiscais
Livros Fiscais O material adquirido é

Processos especiais
Entrega Futura - Configuração
Categoria de Nota Fiscal

No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porém para efeito do
cálculo contábil dos impostos no sistema .
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento

Entrada da Fatura

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
síntese dos ítens deverão ser preenchidos,
pois como ainda não houve a entrada do
material, os mesmos estarão em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
Valor
sem
Impostos Qtd.
da Nota
Fiscal Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material.
Material.

Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

IPI.
vem com o destaque do IPI.
Nota Fiscal de Faturamento


Imposto Estatístico,
Detalhe do para efeito de cálculo
Cálculo dos contábil
Impostos

Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material

Entrada do
Material
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
Fatura-
mento (1a. Nota)
Na pasta Od
Od,, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depósito
Na pasta Impos
Impos.. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser

feito através do ícone

Processos especiais
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material ICMS.
Faturamento vem com o destaque do ICMS.
Nota Fiscal de Remessa


Detalhe do Imposto Estatístico,

Cálculo dos para efeito de cálculo
Impostos
contábil

Processos especiais
Embalagem Retornável e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornável,
Retornável, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
Ex: Pallete
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transação recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornável,
Retornável, para
para um Fornecedor. controle físico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devolução ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA
Controle de compara os dados com o
Impostos – I3
Estoque acordado no Pedido, através
Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos Contas a pagar
Contabilidade com
O material adquirido é Impostos = IVA
A Embalagem Retornável Livros Fiscais do
é controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem Retornável
Mov. 841 M

Processos especiais
Embalagem Retornável - Configuração

Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devolução
Habilitar as Funções de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automática)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolução

Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento

Após o recebimento do material,
receber na mesma transação
(MIGO) a Embalagem Retornável
através do ícone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depósito.

O movimento 841 M é
sugerido pelo sistema,
através da configuração
dos Valores Propostos, como
também o Centro e o
Depósito.
No menu: Opções =>

Valores Propostos

Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Material

Material,, com o
código do Material (após o Enter o
sistema irá consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd.

Qtd.,, com a
quantidade recebida da Embalagem
Retornável.
Preencher a pasta Parceir

Parceir,, com o
código do Cadastro do Fornecedor
(os dados serão consistidos após o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)

Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Material + Embalagem Retornável

Fiscal.
na mesma Nota Fiscal.
(2)
Após preencher os dados do novo

(1) item de Equipamento de transporte,
(3) o sistema carrega os dados para a
Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o ícone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.

Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável

Fiscal.
(2)
Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e

data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito através do ícone (2)

Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável

Fiscal.
No acesso da Nota Fiscal, o ítem da

Embalagem Retornável é lançado.

(1)

(1) (2)
(2)

Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em

Material.
Nota Fiscal separada do Material.
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informações do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornável o ícone
(3)
(1) (2)
(3) para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone
(4)

Processos especiais

Material.
MB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.

Processos especiais

Material.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque

Livro
Fiscal
Estoque

Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução

A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C
(outros).
MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno

O Sistema sugere o último documento
executado para o estorno.
(3) Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornável foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabeç:: Nr. Nota Fiscal da
Txtcabeç
Entrada
Selecionar somente o item da

(1) Embalagem retornável (1);; no detalhe
do ítem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone
(3)
(2)

Processos especiais

MB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de
Devolução.

Processos especiais
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque

Saída Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
Nota Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída
Fiscal através do caminho:
J1B3N No menu: Nota Fiscal => Saída
O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro
Livro
Fiscal
Saída
Estoque

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Exercícios
NF-e: Nota Fiscal
Eletrônica
NF-e = XML + DANFe
- A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um arquivo eletrônico (XML) e

substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contém as informações fiscais da operação comercial, e
deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos
dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma
representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
XML +

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulário de
NF-e Segurança
6
Contingência
4 Correção e
DANFE XML Rejeitado re-envio
X SEFAZ Autoriza
3
Não
ou
Autorização 5 Cancelamento
NF-e Denegada
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validação
NF-e para SEFAZ
Destino
Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulário de
NF-e Segurança
6
Contingência
4 Correção e
X SEFAZ Autoriza
3
Não
ou
NF-e Denegada
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
2 Validação
NF-e para SEFAZ
Destino
1 Emissor Recebedor
Envia Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
NF-e
Formulário de
Segurança 4 Correção e
Contingência
Não
3 ou
SEFAZ Autoriza
NF-e Denegada
6
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
2 Validação
NF-e para SEFAZ
Destino
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Exercícios
Apêndice CBT
Configuração CBT - TAXBRA

Apêndice CBT

Apêndice CBT
II – Ativar o CBT por País:

Apêndice CBT
III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT

Apêndice CBT
IV - Impostos incluídos no preço líquido
A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de

quais impostos estão incluídos no preço.

Apêndice CBT
No esquema de cálculo de preços de SD, os quatro tipos de

condições iniciais substituem o PR00.
O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo

com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocínio.

Apêndice CBT
EPRICE
IPRICE =
1 − (ISSpart + PISpart + COFINSpart )
Impostos: Parâmetros:
PIS EPRICE: preço sem impostos

COFINS IPRICE: preço com impostos
ISS Provedor ISSpart: valor de ISS
ISS Local da Execução PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS
Observação: Nesta proposta, quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada,

não afetando o resultado do cálculo.

Apêndice CBT

 ISSP rate ISSPbase   ISSErate ISSEbase 
ISSpart =  * + * 
 100 100   100 100 
ISS Local do Provedor ISSPrate: alíquota de ISS do

ISS Local da Execução local do provedor de serviços
ISSPbase: base de ISS do

local do provedor de serviços
ISSErate: alíquota de ISS do

local da execução do serviço
ISSEbase: base de ISS do

local da execução do serviço

Apêndice CBT
COFINSrate COFINSbase
PISpart =
PISrate
*
PISbase COFINSpart = *
100 100 100 100
PIS PISrate: alíquota de PIS

COFINS
PISbase: base de cálculo do PIS
COFINSrate: alíquota de COFINS
COFINSbase: base de cálculo

do COFINS

Apêndice CBT
O PIS e o COFINS em MM é contabilizado como Imposto a

Creditar em alguns cenários. E em SD é Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alíquota do imposto a creditar no
Código IVA e SD cria dois Tipos de Condição (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova solução substitui as configurações atuais permitindo
que as alíquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinâmicas.

Apêndice CBT
Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM).

1. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço
2. Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no
preço
3. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço
4. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço
Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for

informado em uma Condição que já contenha todos os
impostos.
Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for
informado sem impostos.
O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e
COFINS.

Apêndice CBT

Ativação das condições nos IVAs (TAXBRJ)
No cálculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS estão incluídos
no preço líquido.
Neste caso, o sistema

retorna contrapartidas
que contém valor
negativo do montante do
imposto.
Por este motivo a

condição é ativada com
+100%.

Apêndice CBT

Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto está incluso no
preço líquido, no caso de PIS
e COFINS dedutíveis, o valor
do material é reduzido quando
a fatura é contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS são
contabilizados com montante
de imposto não dedutível
negativo.
A ativação negativa do
percentual do imposto para os
tipos de condições usadas
como contra partida é feita na
formula 164. Não há a
necessidadede se indicar na
FTXP pois ela é atualizada
automaticamente.

Apêndice CBT
Migração tipos de condição

Tabelas envolvidas

Apêndice CBT
J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

Apêndice CBT
J_1BTREGX
DIZF

Apêndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

Apêndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

Apêndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR

Apêndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA

Apêndice CBT
J_1BTXIP2
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apêndice CBT
J_1BTXIP3
IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

Apêndice CBT
J_1BTXIP1
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apêndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA

Apêndice CBT
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN

Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT

Apêndice CBT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1 BPI2 BPIP

Apêndice CBT
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1 BCO2 BCOP

Apêndice CBT
J_1BTXWITH
BW01 BW02
BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Exercícios
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Introdução Localização Brasil

Introdução Localização Brasil

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 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 6

Saldo de Estoque Livro Fiscal de Entrada

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Introdução Localização Brasil

Plano de Área de Contabilidade

Centro CE## Depósito 0001

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 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 10

nLocalização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 11

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 12

Por que precisamos da Filial ?

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Depósito 0002 Depósito 0002

Depósito “n” Depósito “n”

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Introdução Localização Brasil

Atualiza Livro Fiscal

Atualiza Livro Fiscal

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Numeração Série Série Série

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8NF01 - N.Fiscal Saída

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Utilizado para determinação do CFOP !

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Utilização: Revisão de Fatura

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Utilização: embalagem retornável

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Ativação de tela para:

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Introdução Localização Brasil

Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX

Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local

Encontra-se no caminho de menu:

IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA →

Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX

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SUB – Menus da J1BTAX

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• Depois dos exercícios você estará apto à:

• Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

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Introdução Localização Brasil

CFOP = Código Fiscal de Operações e Prestações

• Definido pela legislação brasileira para identificar

• Usado na emissão da Nota Fiscal;

• Usado para classificação nos Livros Fiscais.

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

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1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material

4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP