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Transferência de dados de imobilizados

antigos: conteúdo

lOpções para a transferência de dados


lOpções em Customizing
lExemplos
lTransferência manual de dados
lTransferência automática de dados antigos
lInício produtivo
lControle de contas após início produtivo

 SAP AG
Transferência de imobilizados antigos: cenário

lApós a configuração e os testes dos dados de FI-AA, o


Razão tem que ser preparado para a operação produtiva da
nova aplicação.
lO usuário deve organizar uma lista de providências para
todas as preparações necessárias, como, por exemplo,
assegurar que as contas de reconciliação em FI sejam
lançadas com os respectivos montantes de transferência.
lFinalmente, é preciso verificar se o sistema foi configurado
adequadamente antes do término da fase de implementação.

 SAP AG
Transferência de dados de imobilizados
antigos: objetivos detalhados do capítulo

lAo final deste capítulo, o aluno deve estar apto a:


nEntrar os dados do imobilizado do sistema existente
nPreparar a transferência automática de dados de
imobilizado antigo
nPreparar corretamente as contas após a transferência de
dados do sistema existente
nVerificar a consistência da configuração

 SAP AG
Síntese do curso FI
-
A
A FI

Estrutura Dados mestre


organizacional balanço
patrim.
Movimento imobilizado

Transf.dados
imobilizados Tarefas periódicas
antigos
Sistema de informações Quadro do imobilizado

 SAP AG
Transferência de dados de imobilizados antigos
Criar
I. Sistema existente Transferência imob.
antigo
manual
Programa de interface

Centro controle transf.dados:


Ativo fixo

Transferência automática
FI-
Procedimento Importação A
batch-input dados direta
A
consistência
FI-AA: FI
F
II. Reconciliação contas Razão I
R

 SAP AG
Transferência de dados de imobilizados
antigos: data de transferência
No encerramento ou durante o
exercício?

31/12/AAAA-1 01/03/AAAA 01/05/AAAA:


(1) (1 + 2) data da transf.real
Sistema FI-
existente A
(1) (2) A

(1) (2)
Dados mestre, Depreciação lançada,
valores cumulativos transações

 SAP AG
THIS IS A DELTA DOCUMENT!
Transf. dados ant. no encerramento exercício
Sistema
anterior
Imobil. 1 Imobil. 2 Imobil.em andamento
10000 2000 20000 4000 100
300
Sistema SAP
FI-AA
Imobil. 1 Imobil. 2 Imobil.em andamento
10000 2000 20000 4000 100
300

FI

Imobil. não atuais Conta Razão AuC


30000 400

Ajustes de valor
6000

 SAP AG
Transf.dados antigos no encerramento exercício
Sistema existente
Imob. 1 Imob. 2 Imob.andamento
10000 2000 20000 4000 100
300

Sistema R/3
Imob. 1 Imob. 2 Imob.andamento FI
10000 2000 20000 4000 100 -
300
A
A

Conta do balanço Conta Razão IeA


30000 400

Ajustes de valor F
6000 I
R

 SAP AG
THIS IS A DELTA DOCUMENT!
Transfer. dados antigos durante o exercício
Sistema
anterior
Imobilizado
10000 2000 Valores dos exercícios anteriores
1000 275 Valores do exercício atual

Sistema SAP
FI-AA
Imobilizado
10000 2000 Valores dos exercícios anteriores
1000 275 Valores do exercício atual
500 Movimentos no exercício atual

FI
Imob. não atuais
10000 Valores do imob. em 31/12 do exerc. anterior
1000 Modificações durante o exercício atual
500 Movimentos no exercício atual
Ajustes de valor
2000 Ajustes de valor até 31/12 do exerc. anterior
R

275 Modificações durante o exercício atual

 SAP AG
Transferência de dados antigos durante o
exercício 01/05/AAAA:
31/12/AAAA 01/03/AAAA data da transf.real

FI- 12/31/AA
Imobilizado Imobilizado
A AA
10000 2000 1000 275
12/31/AAAA
A

Dados mestre, Valores do corrente ano:


valores de anos depreciação lançada,
anteriores transações

F Conta do balanço
I 10000
1000

Ajustes de valor
2000
275 R

 SAP AG
Parâmetros de transferência
 Data da transferência

 Depreciação lançada

 Transferência de valores contábeis remanescentes


 transferência manual de dados

 Recálculo de depreciação acumulada


valores-base do seguro
valores de reposição

 Seqüência das áreas de avaliação durante a


transferência de dados antigos

FI-
A R

 SAP AG
THIS IS A DELTA DOCUMENT!
Transferência automática de dados ant. imob.
Sistema anterior

 Programa interface
 Programa transfer. RAALTD01
Dados antigos em formato de transferência
BALTD + BALTB
 INTERFACE DE DIÁLOGO
 ANLH
ANLA
Registros com erros
Registros sem erros
ANLB
ANLC
:

 SAP AG
Transf. automática de dados de imobil. antigo
Sistema existente
Dados antigos em formato transferência
Programa interface BALTD + BALTB

Centro contr.transf.dados: ativo fixo  fi l e AAAA


AAAA T A
A TXT

Prog. de transferência: RAALTD01 = batch input


(ou use RAALTD11 = input direto ( AA
AA v e A
A e s + ráp id o )

INTERFACE DE
DIÁLOGO
Registros Registros
corretos incorretos Batch
input

ANLH
ANLA
ANLB
ANLC R

 SAP AG
Início produtivo: verificar consistência

Verificar consistência Plano de.avaliação


 
Anular empresa Empresas
Anular depreciação lançada Áreas de avaliação

Definir/anular contas reconciliação Classes imobilizado

Transferir saldos Cnts.Razão imob. 
Ativar empresa Customizing em FI-AA

 SAP AG
Anular empresa

Verificar consistência
Anular empresa
Anular depreciação lançada

Testar status = 2
Definir/anular ctas.reconciliação
Transferir saldos
Ativar empresa Anular dados FI-AA da empresa

FI-AA = 0
FI = 5000
CO = 5000

 SAP AG
Anular depreciação lançada
Anular depreciação lançada Interv. numeração 04
Empresa = #### Ano AAAA
De 04000
Até 04999
Atualizar intervalo numeração Status número 04010
Externo 

Depreciação acumulada
Ajustar saldos Razão 275 275 (01/03/AAAA)
manualmente
Depreciação (despesas)
(01/03/AAAA) 275 275

 SAP AG
Definir/anular contas de reconciliação

Data transf. 01/03/AAAA:


FI
31/12/AAAA data da transf.real -
Sistema
A
existente Definir contas de A
reconciliação Transferir saldos

Definir contas de reconciliação


Fornecedor Ativo fixo (pode ser lanç.diret.)
1000 1000
F

Início produtivo
Após implementação em FI-AA
I
Fornecedor Ativos
1000 1000

Ativo fixo (conta de reconciliação)


1000
R

 SAP AG
Transferir saldos

Sistema existente
Imob. 1 Imob. 2 Imob.andamento
10000 2000 20000 4000 100
300

Conta do balanço Conta Razão IeA


30000 400
F
I Ajustes de valor
6000

 SAP AG
Ativar empresa

Status implementação
Verificar consistência
Anular empresa

Anular depreciação lançada 
Definir/anular ctas.reconciliação
Transferir saldos  2
Testar status
Ativar empresa 

 1 Transferir status

0 Status produtivo

 SAP AG
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Capítulo 7 Sumário

l O Capítulo 7 trata da transferência de dados


provenientes do sistema anterior:
n Movimento de transferência
O imobilizado existente deve ser atribuído a
uma classe de imobilizado. Os valores (APC
e depreciação ou valor contábil residual) e
provavelmente os movimentos (tais como,
imobilizados em andamento) devem ser
transferidos para o sistema SAP. Os valores
e os movimentos a serem transferidos
dependem da data da transferência e de
outras opções especificadas pelo usuário.
n Transferência automática
A transferência automática de dados é
possível com a utilização do programa de
transferência RAALTD01.

 SAP AG
Transferência de dados de imobilizado antigo :
sumário
lA transferência de dados de imobilizado antigo do sistema
existente é apresentada neste capítulo:
nTransação de transferência:
Uma classe deve ser atribuída ao imobilizado antigo.
Os valores (CAP e depreciação ou valor contábil
residual) e, possivelmente, as transações (por
exemplo, ativos em andamento) devem ser transferidos
para o sistema SAP. Os valores e as transações a
serem transferidos dependem da data da transferência
e das demais opções definidas pelo usuário.
nTransferência automática:
É possível transferir automaticamente os dados com o
programa de transferência RAALTD01.
nVerificar a consistência :
É extremamente importante que o sistema FI-AA seja
configurado de forma adequada antes que ocorra a
transferência.

 SAP AG