Checklist de Processo de diárias:

1. ASSESSORIA/ DGAF -Recebe solicitação de pagamento de diárias da ÁREA

SOLICITANTE - SEI
2. ASSESSORIA/ DGAF - Envia para ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, tomar
providências, com despacho solicitando DDO e conferência – SEI.
3. ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO- Analisa documentação enviada de acordo com o
Decreto 46.611, Lei Complementar 184/2018 e demais normativos.
4. Se não estiver correta, elabora despacho solicitando correção e devolve para ÁREA
SOLICITANTE- SEI
 Se estiver correta, elabora Declaração de Disponibilidade Orçamentária
(D.D.O.) - SEI
 Emite a N.A.D. e anexa no SEI
 Elabora despacho informando a D.D.O e N.A.D e solicitando autorização de
N.E., N.L. e P.D. para DGAF - SEI
5. Assessoria/ DGAF – Recebe informação da N.A.D. e D.D.O, Diretoria assina
solicitação de autorização de N.E., N.L. e P.D. e Assessoria devolve para
ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO – SEI, (posteriormente enviar para Contabilidade
e Financeiro).
6. ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
 Emite NE no SIAFE
 Anexa NE e envia para CONTABILIDADE - SEI
7. CONTABILIDADE recebe autorização para elaboração de N.L (DGAF via
ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO) - SEI
 Realiza conferência da documentação e dos cálculos.
 Se não tiver correto, devolver para ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
corrigir o que for inconsistência interna/ ou reenvia para ÁREA
SOLICITANTE efetuar correção.
 Se tiver correto, Emite N.L. no SIAFE.
 Anexa a Liquidação no SEI
 Formaliza a liquidação e envia para FINANCEIRO - SEI
8. FINANCEIRO recebe a formalização da N.L. da CONTABILIDADE
 Anexa P.D. (SIAFE) – SEI, observando abaixo
 Se for DETRAN, Anexa P.D. (SIAFE) - SEI
 Solicita limite de saque (via e-mail) e aguarda a liberação para execução da
PD.
 Se for fonte 100, deixar para SEFAZ continuar o processo de pagamento
 Se não for fonte 100, gerar R.E. (SIAFE) para pagamento bancário
 Emite a O.B. no SIAFE e anexa no SEI
 Imprime e entrega R.E. para ASSESSORIA DGAF tomar providências.
9. ASSESSORIA/ DGAF recebe o R.E. do FINANCEIRO
 Entrega R.E. na agência do Bradesco na SEFAZ
10. ASSESSORIA/ DGAF -Informa a conclusão da demanda para ÁREA SOLICITANTE
tomar ciência
  Encerra processo no SEI
11. ÁREA SOLICITANTE
 Toma ciência da conclusão do processo de pagamento da diária -SEI