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Tabela 1 – Informações iniciais sobre as aulas remotas (de acordo com a Resolução
Consuni/UFG Nº 34/2020)
*Ambiente Virtual: também será utilizada concomitante ao SIGAA, o Google Classrom, cujo
convite para entrada segue, lembrando que o uso deve ser pelo EMAIL INSTITUCIONAL:
https://meet.google.com/lookup/d24izefs5o
“(...) atividades assíncronas são caracterizadas pela não simultaneidade, pois, neste caso, não é
preciso que estudantes e docentes estejam ‘conectados’ ao mesmo tempo. Uma grande
vantagem das atividades assíncronas é uma maior flexibilidade para estudantes e docentes. No
caso do estudante, permite que ele organize a carga horária das disciplinas de acordo com suas
condições de tempo e ambiente para estudo(...)”
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3. OBJETIVOS:
a. Objetivo Geral:
A disciplina tem por objetivo geral expor e familiarizar o aluno com os conceitos
fundamentais das Finanças e dar exemplos concretos de sua aplicação.
b. Objetivos Específicos:
4. CONTEÚDO
1. Investimento
2. Estrutura de Capital
3. Teoria e Evidência da Estrutura de Capital
4. Mercado de crédito
5. Teoria da firma e separação propriedade e controle.
6. Custo de agência e conflito entre acionistas majoritários e minoritários
7.
5. METODOLOGIA
Os procedimentos utilizados para se atingirem os objetivos, envolvem as ferramentas digitais
institucionais (que possuem os tutoriais disponíveis no site da UFG em Casa -
https://ufgemcasa.ufg.br/) e os seguintes métodos de ensino, de forma remota:
a) Método de trabalho em equipe (os alunos realizarão uma atividade em equipe).
b) Desenvolvimento de atividades individuais
c) Método de elaboração conjunta (conversação didática sobre o tema, perguntas
instigadoras de discussões e sugestões de estudos, gravadas e envidas).
d) A produção de vídeos utilizados como ferramenta didática serão enviados somente ao
professor, só sendo enviados ao grupo da sala, caso seja do consentimento dos que o
produziram.
Será feito o uso do SIGAA ambiente virtual apropriado para atividades assíncronas, no sentido de
auxiliar na organização do semestre.
6. RECURSOS DISPONÍVEIS
-Atividades digitais
a. Pesquisas
b. Estudo Dirigido
c. Práticas
d. Simulação
e. Atividade em Grupo
f. Pataflorma digital
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O aluno será aprovado se obtiver MF ≥ 6,0 e no mínimo 75% de presença da carga horária total da
disciplina. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual do Aluno da UFG.
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A5 Realizar uma análise Até SIGAA/UFG: 1,0
do Mercado de 28/04/2021 Meia Enviar um arquivo
Crédito (02 páginas) Noite
23/04/2021 a
28/04/2021
A6 Entregar o exercício 1,0
resolvido (no SIGAA) 12/05/2021 Até SIGAA/UFG:
de acordo com as Meia Enviar um arquivo
informações das aulas Noite
07/05/2021 e
12/05/2021
11. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
BODIE, Zvi; Kane, Alex; Marcus, Alan. Fundamentos de Investimento. Porto Alegre: AMGH, 2014.
DAMODARAN, Aswath. Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para determinação do valor de qualquer
ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.
MARQUES, Maria Conceição da Costa; CONDE, Maria Fátima Travassos. Teoria da sinalização e da agência. OROG
Revisores & Empresas, jul./set. 2000, p. 39-45. Disponível em: . Acesso em: 28 set. 2002.
REILLY, Frank; NORTON, Edgar. Investimentos. São Paulo: Cengage Learning, 2008. (Básica)
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Bibliografia Complementar:
BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. Investments. 7. ed. New York: McGraw Hill Irwin, 2008.
COPELAND, T.; WESTON, F. Financial Theory and Corporate Policy. Reading, Massachusetts: Addison Wesley, 1988.
DAMODARAN, Aswath. Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para determinação do valor de qualquer
ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.
DUARTE, A. M. Gestão de riscos para fundos de investimento. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
EDWIN, E.; GRUBER, M.; BROWN, S.; GOETZMAN. Moderna Teoria de Carteira e Análise de Investimentos. Trad.
Helga Hoffmann. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
NETO, A. A.; LIMA, F. G. Investimentos em ações. Ribeirão Preto: Inside Books. 2008.
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W. & Jaffe, Jeffrey Corporate Finance. 8. ed. New York: McGraw Hill Irwin, 2008.
SHARPE, W. F.; GORDON, A.J.; BAILEY, J. V. Investments. 6. ed. Prentice Hall: New Jersey, 1999.
SHARPE, W. Portfolio Theory and Capital Markets. New York: McGraw Hill, 1970.
(1) Carteira
Vocês escolherão 10 ativos para compor a carteira para vocês. Esta carteira deverá ser composta
em amabiente de simulação para acompanhamento e para apresentação do desempenho do
portfolio. Os grupos podem e devem alterar a carteira na medida que acreditarem que outras
ações ou um maior peso de um papel tenham melhor desempenho.
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Exemplo de composicao da carteira de ativos (os percentuais são suugestão do peso de cada
ativo na carteira)
BBAS3.SA = 1.1544053926094848%
BRKM5.SA = 1.4843469405250518%
VIVR3.SA = 1.1488899870923739%
PETR3.SA = 1.5257981967483136%
RADL3.SA = 33.55241349425507%
USIM5.SA = 1.0257083847668234%
WEGE3.SA = 11.55435166589224%
B3SA3.SA = 2.732653424855604%
CGAS5.SA = 42.91163507178358%
LAME4.SA = 1.087835159118694%
05/03/2021 análise inicial da carteira via uso das ferramentas estatísticas. Arquivo de 2 páginas
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