Nota de Teste

1. Caso de Teste – Analisador do Fluxo de Caixa

Código Caso de Teste: Analisador do Fluxo de Caixa

Título do Caso de Teste: Analisador do Fluxo de caixa
Resumo / Resultado Execução das informações e possibilidades de analisar os
Esperado: documentos do fluxo de caixa
Direcionadores/Dados de Pedidos de compra, ordem de venda e faturamento financeiro
Testes: são exibidas

Estrutura Organizacional: Empresa: 1000 e 3000

Ambiente/Client: Ambiente realizado o teste DEV130

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2. Resultado Apresentado

2.1.Operação de Caixa: Posição de Caixa

Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas
 Analisador do Fluxo de Caixa
na operação:
Condições: Lançamentos contábeis e extrato previamente importados/realizados
Resultados: Apresenta as informações em linhas
Observações:

Campos importantes:

o Período: informar os dias,semanas ou meses de exibição das informações;

o Data: Informar a data de início do relatório.

2.1.1. Analisador do fluxo de Caixa

Ao abrir o aplicativo, verificar as informações de seleção

Campos obrigatórios
 Período: informar os dias,semanas ou meses de exibição das informações;
 Data: Informar a data de início do relatório.

Seleção de Empresa, Moeda e conta bancária facultativas

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 Status de Reconciliação: Consegue ver as informações de extratos para o Fluxo de

caixa Realizado, e o Fluxo de caixa previsto

 Código de Data, com qual data o documento precisa ser analisado

Caso precise adicionar mais filtros, clicar em filtro no cando direito da tela

Aparecerá as opções de filtros selecionado e outros filtros caso precise filtrar

informações específicas para a análise

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Após preencher as informações clicar em iniciar

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A separação por moeda e neste meu exemplo o período de visualização foi D7. Ou seja 7 dias.
(aso quisesse ver por semana adicionaria W e a quantidade de semanas, ou por mês M e a
quantidade de meses
Exemplo de 7 dias D7

Exemplo de 4 semanas W4

Exmplo de 3 meses M3

As informações podem ser abertas clicando nas setas do drilldown

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No canto direito do relatório existem as opções de visualização

No botão Comultar visões tem as opções se quiser ver os valores com o saldo total ou
em delta dos dias

As setas de período consegue ir para o período seguinte conforme o filtro do período

Nas configurações podem adicionar colunas, ordenar, filtrar informações e grupos no layout
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Voltando as informações do relatório

Caso os valores do relatório estiverem em azul, significa que existem funções que podem ser
realizadas

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Abre um pop-up com as informações de realizar a transferência bancária ou verificar o item de

liquidez

Estas opções vão abrir automaticamente os respectivos aplicativos para realizar a

transferência/verificação

 Se clicar em transferência

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 Se clicar em Verificar itens de fluxo de caixa

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3. Observações Gerais (Detalhamento dos resultados)

Aplicativo para Análise do fluxo de Caixa.

Função Empres Nome Aprovação

a

Consultor FH Daniel Cordeiro

Arquiteto Soluções FH Rafael Cerqueira

Analista de SLC Carla Veloz

Negócios

Key User SLC Michelle Dalmas

Coordenador SLC Michelle Dalmas

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Função Empres Nome Aprovação

a

Gerente Projetos FH Thiago Pierson

Gerente Projetos SLC Augustinho

Zimmermann

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