Nota de Teste Unitário

1. Caso de Teste – Documento pré editado

Código Caso de Teste: FI-AP05: Gestão de Faturas – Teste Unitário

Título do Caso de Teste: Operações Contas a Pagar
Resumo / Resultado
 Pré editar fatura de fornecedor
Esperado:
Direcionadores/Dados de As faturas geradas nesse testes foram lançadas diretamente em
Testes: FI

Estrutura Organizacional: Empresa: 3000: Fazenda Pioneira Emp.S/A

Ambiente/Client: Ambiente realizado o teste DEV120

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2. Resultado Apresentado

2.1.Operação: Pré editar fatura de fornecedor

Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas
 Criar fatura pré editada
na operação:
Campo Operação = Fatura
Condições:
Tipo de documento: KA
Resultados: Fatura lançada com sucesso.
Discrepâncias:
Este caso é apenas para demonstrar o lançamento de uma pré editada no SAP.
Observações:
Este lançamento pode ser utilizado para lançamentos de RH e Impostos

Premissas:
 Aprovador revisor: inicialmente atribui o usuário JPRUDENCIO
 Liberar o documento para lançamento: incialmente atribui o usuário JPRUDENCIO

Obs: quando houver a realização do teste unitário, nós realizamos a alteração.

Ao acessar o app, habilite a visualização do campo “Tipo de Documento”. Clique no ícone abaixo:

Selecione a opção correspondente:

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Na sequência, clique em e retorne à tela inicial. Osbserve que o campo foi

habilitado:

Feito isso, informe os seguintes campos:

 Aba “Dados Básicos”

 Operação: campo que determina o tipo da fatura do lançamento, Fatura ou Nota de

crédito.
 Fornecedor: código do parceiro de negócios;
 Data da fatura/lançamento: data do documento/lançamento;
 Referência: neste caso, utilizado para informar o número da NF do fornecedor;
 Montante: valor bruto da fatura (neste exemplo não há impostos);

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 Bus.pl./sec.cd: informar local de negócios (correspondente matriz, filial).

Campos importantes dos itens na “Criação de Faturas Recebidas”:

 Conta do Razão: número da conta contábil do lançamento de contra partida à fatura.
Para fins de teste vamos utilizar a conta 113102003
 Montante: valor da respectiva partida, como só temos um único débito, o valor é
igual ao valor do Fornecedor.
 Texto: trata-se do “histórico” do lançamento contábil.

Na aba “Pagamento”, pode-se informar os dados do pagamento desta fatura, alguns campos
importantes:
 Data base: a data base combinada com a condição de pagamento, irá calcular a data
de vencimento;
 Condição de Pagamento: código da condição de pagamento (parametrizável através
de configurações);
 Forma de Pagamento: código identificador da forma de pagamento. Foram
configuradas inicalmente as formas A, B e D.

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 Bloqueio de Pagamento: identifica se a fatura está ou não bloqueada para

pagamento, vazio = autorizada para pagamento;
 Banco Empresa: identificador do banco da empresa, ou seja, para qual banco a
remessa de cobrança deverá ser enviada posteriormente no programa de geração de
arquivos automáticos.
Obs: como se trata de documento pré editado, a forma de pagamento e o banco devem ser
informados se houver necessidade.

Na aba “Detalhe”, temos algumas informações adicionais da fatura:

 Atribuição: espécie de um campo “coringa”, pode ser utilizado para alguma
informação adicional sobre aquela fatura;
 Texto Cabeçalho: texto do cabeçalho do documento contábil;

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Após inserir os dados, clique em .

Após lançar o documento, clique no ícone abaixo para visualizar o documento e o aprovador:

Irá aparecer a tela abaixo. Clique no ícone correspondente:

Observe que a tarefa de revisor foi diparada:

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A primeira etapa deve ser executada pelo aprovador correspondente.

2.2.Operação: Realizar aprovação do documento pré editado

Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas  Aprovar documento pré editado

na operação:
Condições: Documento pré editado criado.
Resultados:

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Discrepâncias:
Observações: Para fins de teste o revisor e o aprovador são iguais.

Acesse o app e observe que a tarefa está pendente:

Clique em “Abrir tarefa”. Neste momento o documento pode ser conferido:

Se estiver tudo ok, basta clicar em “Gravar por completo”.

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Retorne à caixa de entrada e atualize a página, pois a próxima tarefa deve ter sido disparada:

Neste passo o documento é lançado efetivamente. Clique em “Abrir tarefa”:

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Observe que temos os ícones “Liberar” ou “Rejeitar”. Clique em “Liberar”.

Acesse o app “Browser itens de fornecedor” e verifique o documento lançado conforme demonstrado
no documento “[MAIS AGRO] FI-AP - Manual do Usuário_FBL1H”:

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Clique no documento para visualizar:

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