Nota de Teste Unitário

1. Caso de Teste – Transferir e compensar

Código Caso de Teste: FI-AP06: Gestão de Faturas – Teste Unitário

Título do Caso de Teste: Operações Contas a Pagar
Resumo / Resultado
 Transferir e compensar (Ex: processo de despachante)
Esperado:
Direcionadores/Dados de As faturas geradas nesse testes foram lançadas diretamente em
Testes: FI

Estrutura Organizacional: Empresa: 3000: Fazenda Pioneira Emp.S/A

Ambiente/Client: Ambiente realizado o teste DEV120

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2. Resultado Apresentado

2.1.Operação: Premissas do processo

Aplicativo Fiori:

 Lançar solicitação de adiantamento para fornecedor

Etapas realizadas  Registrar saída de adiantamento
na operação:  Lançar fatura do fornecedor correspondente ao adiantamento
 Lançar demais faturas (outros fornecedores)
Utilizar os manuais disponibilizados:
Condições:
[MAIS AGRO] FI-AP - Manual do Usuário_Gestão de Faturas_TU
[MAIS AGRO] FI-AP - Manual do Usuário_FBL1H
Resultados: Documentos lançados com sucesso
Discrepâncias:
Observações: Simulação de processo de despachante

 Solicitação de adiantamento (Documento 1700000010):

 Registrar saída de adiantamento (Documento 1500000002)

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 Fatura do fornecedor correspondente ao adiantamento (Documento 1900000027)

 Faturas correspondentes à outros fornecedores

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2.2.Operação: Transferir e compensar

Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas
 Trasferir as faturas dos fornecedores 18 e 3 para o fornecedor 6.
na operação:
Condições: Premissas do processo criadas.
Resultados: Transferência realizada com sucesso
Discrepâncias:
Observações: Simulação de processo de despachante

Este processo será executado através de interface no processo de despachante, porém para fins de teste
unitário o mesmo deve ser realizado manualmente.
Obs: este app pode ser utilizado para as seguintes situações:

 Saída de pagamento;
 Entrada de pagamento;
 Nota de crédito;
 Transferência com compensação

Para o nosso teste, vamos considerar a opção “transferência com compensação”, no qual as partidas
criadas para os demais fornecedores sejam compensadas (baixadas) e transferidas para o fornecedor
principal (despachante). Posterior à esse processo, pode ser executado o encontro de contas entre
adiantamento, fatura e prestação de contas.
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Acesse o app correspondete e considere as informações abaixo:

Após preencher, clique em “Selecionar PA”. Aparecerá a tela abaixo:

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Clique em “Processar PA”. Abrirá a tela abaixo:

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Informe a conta do outro fornecedor e clique em “Avançar”:

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Considere os documentos criados anteriormente e clique em “Processar PA”:

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Observe que o sistema considerou os docuemntos. Clique em “Síntese do documento” e informe os

dados abaixo:

Clique “enter” e informe o valor correspondente:

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Após, clique em “Processar PA”:

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Observe que o valor ficou zerado. Clique na opção abaixo para simular o documento:

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O sistema compensa as demais partidas e considera o valor no fornecedor de origem para que seja
efetuado o encontro de contas.

Clique em .

Acesse o app “Brwoser item do fornecedor” para visualizar os lançamentos:

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Observe que os valores foram compensados e ficou pendente apenas as partidas do fornecedor 6.

2.3.Operação: Lançar saída de pagamento

Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas  Realizar encontro de contas e efetuar o pagamento residual

na operação:
Condições: Transferência com compensação realizada
Resultados:
Discrepâncias:
Observações: Simular encontro de contas de despachante

Acesse o app e considere as informações abaixo:

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Após, clique na opção abaixo:

Selecione também as operações de razão especial:

Clique na opção “Compensar” apenas nos documentos lançados anteriormente:

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Observe que o saldo zerou. Clique em .

Acesse novamente o app “Browser itens de fornecedor” para validar as compensações realizadas.

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