“fechei o cliente e agora?

”
o processo OPERACIONAL de Assessoria
Solicitar Criar Grupo
Assinar 1º reunião Coleta de Tirar
dados para o no
contrato
Contrato Operacional Dados Dúvidas
WhatsApp

Relatórios Montar Apresentar

+ Análises Fechamento para o
+ Estratégias Financeiro cliente
ROTEIRO 1ª REUNIÃO OPERACIONAL
1. Ouvir um pouco do cliente como tá a situação da empresa;
2. Explicar como vai ser o processo da Assessoria Financeira e quais os próximos passos;
3. Entender como (e se) ele registra os dados (já existe alguma planilha? usa algum sistema? alguém responsável?);
4. Criar em paralelo um documento de texto com observações da reunião;
5. Definir o Plano de Contas:
• Caso ele vá usar a Planilha de Controle Financeiro da Onion, já faz o Plano de Contas nela;
• Caso ele vá usar outro tipo de controle, abra o arquivo “Plano de Contas”;
• Compartilha a tela e vai passando por cada bloco, construindo junto com ele as categorias.
ROTEIRO 1ª REUNIÃO OPERACIONAL
1. Ouvir um pouco do cliente como tá a situação da empresa;
2. Explicar como vai ser o processo da Assessoria Financeira e quais os próximos passos;
3. Entender como (e se) ele registra os dados (já existe alguma planilha? usa algum sistema? alguém responsável?);
4. Criar em paralelo um documento de texto com observações da reunião;
5. Definir o Plano de Contas;
6. Perguntar quantas contas bancárias a empresa tem e se tem fluxo de dinheiro vivo:
Com essa info você já sabe quantas abas de contas vai precisar deixar na Planilha de Controle Financeiro da Onion!
ROTEIRO 1ª REUNIÃO OPERACIONAL
1. Ouvir um pouco do cliente como tá a situação da empresa;
2. Explicar como vai ser o processo da Assessoria Financeira e quais os próximos passos;
3. Entender como (e se) ele registra os dados (já existe alguma planilha? usa algum sistema? alguém responsável?);
4. Criar em paralelo um documento de texto com observações da reunião;
5. Definir o Plano de Contas;
6. Perguntar quantas contas bancárias a empresa tem e se tem fluxo de dinheiro vivo:
7. Explicar como ele deve preencher a nossa Planilha de Controle Financeiro (se for o caso);
8. Entender como podemos ter acesso aos Relatórios complementares:
• Relatório de Pedidos / Relatório de Serviços Prestados / Relatório de Projetos;
• Relatório de Produtos Vendidos e Relatório de Custos Unitários (já existem, precisamos criar?)
ROTEIRO 1ª REUNIÃO OPERACIONAL
1. Ouvir um pouco do cliente como tá a situação da empresa;
2. Explicar como vai ser o processo da Assessoria Financeira e quais os próximos passos;
3. Entender como (e se) ele registra os dados (já existe alguma planilha? usa algum sistema? alguém responsável?);
4. Criar em paralelo um documento de texto com observações da reunião;
5. Definir o Plano de Contas;
6. Perguntar quantas contas bancárias a empresa tem e se tem fluxo de dinheiro vivo:
7. Explicar como ele deve preencher a nossa Planilha de Controle Financeiro (se for o caso);
8. Entender como podemos ter acesso aos Relatórios complementares;
9. Pedir acesso a sistemas/portais que possamos pegar mais informações;
10. Definir frequência (semanal/quinzenal/mensal?) e ferramenta (drive/email?) de envio dos dados;
11. Alinhar datas para gerenciar expectativa de resultado da Assessoria;
12. Criar grupo de whatsapp (opcional);
o processo OPERACIONAL de Assessoria
Solicitar Criar Grupo
Assinar 1º reunião Coleta de Tirar
dados para o no
contrato
Contrato Operacional Dados Dúvidas
WhatsApp

Relatórios Montar Apresentar

+ Análises Fechamento para o
+ Estratégias Financeiro cliente
 Coleta
Coleta de
Dados

Apresentar
para o cliente Tirar Dúvidas

Montar Relatórios
Fechamento + Análises
Financeiro + Estratégias
• Por mais que seja uma coleta de dados mensal, você pode ir adiantando
informações ao longo do mês, por exemplo, do Controle Financeiro, checando
se o cliente está com dúvidas;
• Você pode solicitar as informações pelo Grupo do Whatsapp ou email, o que o
cliente preferir;
• Aconselhamos bastante que enumere o que você precisa para facilitar o
entendimento do cliente e até a resposta dele;
• Essa listinha deve ser adaptada para a realidade do seu cliente! E todo mês se
sentir necessidade pode ir adicionando itens ou retirando itens.
 Quais informações pedir para o cliente
todo mês na Assessoria Financeira?

 Planilha de Controle Financeiro preenchida (ou a planilha que ele já usa, ou um relatório extraído do sistema)
 Extratos Bancários
 Informações para o DRE:
o Relatório de Pedidos / Relatório de Serviços Prestados / Relatório de Projetos
o Relatório de Produtos Vendidos (para clientes de produto)
o Relatório de Custos Unitários (para clientes de produto, não é necessário que envie todo mês, mas é bom ficar de
olho se tiver alguma alteração)

o Folha de Pagamento dos funcionários (caso ele tenha funcionários CLT)

o Contas com a competência do mês (Luz, Água, Gás, Aluguel e Condomínio se variar)
o Extrato do Simples Nacional (dá pra pedir de vez em quando precisamos pra saber a alíquota do simples)
o Comissões referentes ao próprio mês de análise
 1º mês de análise
25/03 01/04 CLIENTE
01/05 15/05 01/06
REGISTRANDO DADOS

Reunião 1º Fechamento
Operacional Financeiro

Ciclo da
Assessoria
(volte 3 slides para ver o ciclo completo)
 DEVER_DE_CASA

 Baixar a Planilha de Controle Financeiro e pegar

intimidade!
 Treinar colocar dados nela: seja da empresa de um
amigo/família, seja com o extrato da sua própria conta
bancária.