Curso TNT

Módulo 1
1.1 Introdução ao Trading Plan

Copyright 2016 - todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta apostila.
Prezado aluno,

Parabéns pela decisão de buscar o caminho do autodesenvolvimento através do estudo e da

prática. Esta atitude já o coloca à frente de muitos outros aspirantes a trader e,
consequentemente, bem mais próximo de seu objetivo.

O curso TNT foi cuidadosamente desenvolvido para oferecer toda a base teórico-conceitual da
área de trading, transmitindo a experiência prática acumulada de nossos professores, tudo com o
objetivo de otimizar a sua curva de aprendizagem, potencializando suas chances de sucesso.

Como em qualquer outro estudo, parte da responsabilidade pela correta absorção dos
conhecimentos é sua. No entanto, seguindo as nossas orientações, dicas e sugestões você estará,
cada vez mais, próximo daquilo que deseja alcançar como trader.

Tenha sempre em vista que a velocidade de aprendizagem de qualquer pessoa é algo bastante
individual. A Teoria das Inteligências múltiplas - pesquisa desenvolvida na Universidade de Harvard
por uma equipe liderada pelo psicólogo Howard Gardner - demonstra que a velocidade de
aprendizagem está vinculada às habilidades naturais com que cada um de nós nasceu. Assim,
alguém dotado de maior habilidade física, aprenderá melhor colocando a mão na massa. Já
alguém linguisticamente mais habilidoso, aprenderá mais rápido se puder ler. Se você tiver
consciência de suas habilidades naturais, ajudará a aumentar a sua velocidade de aprendizagem.

Saiba mais:
Nesta palestra (legendas em português), Howard Gardner explica
sua descoberta e demonstra como aplicar sua inteligência pessoal
de modo mais efetivo, potencializando a sua aprendizagem.

http://migre.me/umzaw

Leia também o livro: Inteligências Múltiplas - a

Teoria na Prática. Autor: Howard Gardner.
Editora Penso, 2000

Aprender uma nova habilidade, seja ela qual for, é um processo que demandará tempo, recursos e
esforço. Não se espera que alguém se torne médico, engenheiro, mecânico ou que esteja pronto
para desempenhar perfeitamente qualquer outra profissão em poucos meses. Tudo na vida, para
alcançar a excelência, requer maturidade e fluência, coisas que só são possíveis alcançar com o
tempo e a prática constante. Por isso, paciência e persistência são a chave de todo o processo. E
para a profissão de trader, esses atributos, aliados a uma inabalável disciplina, são vitais, ou seja,
sem isso suas chances de sucesso serão muito menores.

Você está iniciando agora uma jornada que poderá levar mais ou menos tempo - isso só
dependerá de você. Esperamos que possa “temperar” isso tudo com muita vontade, pois é ela que
funcionará como catalisador de todo o processo de aprendizagem.

Seja muito bem-vindo. Sua jornada começa agora.

Dica TNT

Todos nós chegamos ao mundo do trading por diversos caminhos. Contudo, há um elemento
chave que nos une: a busca da independência financeira.
A atividade do trader profissional, aquele que vive financeiramente de sua profissão, é como outra
qualquer. A partir de um conjunto de tarefas, de uma rotina e com tempo esta atividade irá
proporcionar uma renda periódica.
Mas será que isso basta? Será que investir todo o meu tempo e meu esforço em uma atividade
arriscada irá garantir a vida confortável que a riqueza proporciona? Será que isso basta para que
alguém alcance a riqueza?
Seiti Arata é um consultor de empreendedorismo e coach cujo trabalho é focado nos aspectos
comportamentais do ser humano. Neste vídeo, ele tece comentários sobre o livro O Homem Mais
rico da Babilônia, contextualizando-os para a nossa época. Este vídeo irá ajudar o trader iniciante a
colocar em perspectiva não apenas seu futuro profissional, mas, principalmente, seu futuro
financeiro, sua qualidade de vida e a da sua família.

Acesse: http://migre.me/umzvS ou pelo QR Code abaixo

1 - Introdução ao Trading Plan

Planejamento - sem ele não se vai

a lugar algum

Como tudo na vida, o sucesso em qualquer

empreendimento depende, fundamentalmente,
de um bom planejamento. Como na história de
Alice no País das Maravilhas, se você não sabe
para onde vai, qualquer caminho serve. Porém,
ele não levará você a lugar nenhum.

Saber seu destino ajuda a visualizar e planejar o caminho que leva até ele. E o processo mental
para isso é bastante simples: faça um plano de frente para trás - algo conhecido como Backward
Schedulling (programação para trás). Ou seja, se quer chegar ao ponto Z, defina quais as condições
e recursos necessários para chegar lá. Você, então, estará no ponto Y. E para chegar nesse ponto,
você precisará chegar antes em X e assim por diante, até retroagir sobre o ponto em que está hoje.
Assim, de uma forma organizada e metódica, você foi capaz de vislumbrar o caminho necessário
que o levará até onde deseja estar.

Encare o desafio da carreira de trader como um empreendedor que lança um novo produto ou
serviço no mercado e que precisa de um plano. Como qualquer negócio, você precisará ter em
mente que todo o processo passará por exigências, como estudo, pesquisa, investimento, custos
de manutenção, objetivo, metas, etc.

Saiba mais:
Planejamento estratégico: http://migre.me/umAtZ

Endeavor - a importância da educação e do planejamento para

empreendedores.
Ou acesse: http://migre.me/umAzX
Dica TNT

Você viu sobre a importância do modelo Canvas para ajudá-lo no processo de desenvolvimento do
seu plano estratégico. No link a seguir, você não só encontrará instruções de como preencher o
seu Canvas, como terá acesso a um formulário completo para que possa imprimir e preencher
com suas ideias e decisões.

Acesse: http://migre.me/umALK

Caminho das pedras

Assim como ocorre com

qualquer empreendedor, a
carreira do trader exigirá um
tempo de maturação que poderá
ser mais ou menos longo,
dependendo de fatores individuais.

E esse processo passa por fases e

a duração de cada uma dela varia
de pessoa para pessoa. Não se
preocupe se você, eventualmente,
demorar um pouco mais do que
outra pessoa. Cada indivíduo é único e, portanto, reunirá condições únicas para a passagem de
todas as fases. Saiba, no entanto, que todos os traders, indistintamente, passarão por essas fases
no desenvolvimento de sua carreira.

Dica TNT
A maioria dos traders passa por um grande baque financeiro pelo menos uma vez na vida. Esteja
psicologicamente preparado caso isso ocorra com você (esperamos que não!).

Saiba mais:
Neste vídeo, Caio Sasaki entrevista Marcos Leandrini, um
dos alunos TNT que alcançou o sucesso e a
independência financeira no trading. Ele conta
a sua trajetória até poder viver, exclusivamente, de sua
atividade profissional.
Assista à entrevista completa no Papo de Trader:
http://migre.me/umAZm ou pelo QR Code ao lado.
Trabalho extraclasse – Matriz SWOT

Sugerimos que, durante uma semana, você dedique parte do seu tempo disponível para a
realização de uma autoanálise, utilizando a ferramenta de SWOT.

Além de ser uma ferramenta largamente utilizada no mundo corporativo, a SWOT é um eficaz
instrumento para o autoconhecimento. A SWOT é um processo que leva em conta aspectos
pessoais internos (sobre os quais você tem, ou deveria ter, algum controle) e externos (sobre os
quais, embora não tenha controle, você é, ou deveria ser, capaz de lidar).

Forças
São aquelas características que oferecem vantagens a você em seu desenvolvimento profissional.
Para um trader, disciplina, saber cumprir regras, disponibilidade de capital, disponibilidade de
tempo, capacidade de reconhecer padrões visuais, conhecimento, acesso a conteúdos relevantes,
vivência no mercado, etc.

Fraquezas
São exatamente o oposto das forças. Leia a lista acima e veja o que está faltando em você. Não
limite-se a essa lista, procure fazer uma demorada autoanálise em busca de elementos que
possam representar fraquezas na sua vida pessoal e que podem colocar em risco seu
desenvolvimento como trader.

Ameaças
São quaisquer fatores externos, ou do ambiente, que podem atrapalhar, ou mesmo impedir, seu
desenvolvimento profissional. Ter que interromper seus estudos, a perspectiva de um familiar
adoecer e você ter que parar tudo para cuidar dele, problemas de saúde, crise econômica,
instabilidade política severa, entre outros, estão entre algumas das possíveis ameaças ao pleno
desenvolvimento de sua carreira.

Oportunidades
São vantagens que o ambiente externo apresenta que podem ser aproveitadas para acelerar o seu
processo de desenvolvimento. Por exemplo, ter acesso a salas de trading, relacionamento com
outros traders, ter um trabalho com flexibilidade de horário, etc.
Uma vez levantados os aspectos mais relevantes, utilize a matriz da figura abaixo como âncora
mental e pense em como explorar seus pontos fortes diante das oportunidades, utilizando, ainda,
esses pontos como ferramentas pessoais para enfrentar as possíveis ameaças.
Quanto a seus pontos fracos, busque melhorar aqueles aspectos que serão importantes para o
melhor aproveitamento das oportunidades.
Por fim, como diz a sabedoria popular, dar murro em ponta de faca não machuca a faca! Então,
diante de uma ameaça contra a qual você não tenha recursos para lidar, abandone aquela
situação específica ou mude o cenário. É como o caso daquele trader que, definitivamente, não
tem sangue frio para o daytrade e que muda para o swing trade, em que ele tem melhores
condições de usar a força de sua paciência.

Importante: não existe um perfil pré-determinado para ser trader. Qualquer pessoa pode se
tornar um profissional de sucesso. O que deve ser feito, como veremos mais adiante, é o trader
aproveitar seus pontos fortes e utilizar essas características para potencializar os resultados do seu
trabalho. Sempre será útil e enriquecedor reforçar aqueles pontos que carecem de melhoria. Isso
trará ganhos pessoais que terão reflexos positivos em todas as instâncias da sua vida pessoal e
profissional.

Os 3 Pilares do Trader

Uma vez definido seu planejamento, é hora de conhecer os 3 pilares do trader para iniciar o
processo de elaboração de seu trading plan. O caminho até lá será longo, mas este aprendizado
será decisivo no sucesso de sua carreira como trader. É necessário construir a base que sustentará
e dará solidez ao seu trading plan e a sua carreira profissional.

Qual?
O quê?
Como?

Ao responder as três perguntas acima, você terá o alicerce daquilo que precisa para traçar o seu
trading plan. Este é o começo de uma jornada que o levará a ter seu trading plan ao final deste
curso
Qual a modalidade você quer operar?

O mundo das finanças, da especulação financeira e do investimento oferecem um farto menu de

opções. Como trader, você pode trabalhar com daytrading, scalpingtrading, swingtrading ou
position trading.

Você não tem, necessariamente, que escolher um e esquecer dos outros - eles não são
excludentes. Um bom trader é capaz de operar em todas essas modalidades. No entanto, é
importante que no início da carreira você comece por aquilo que tem mais facilidade e que
combine mais com seu perfil, suas características, temperamento, disponibilidade de tempo e
fôlego financeiro.

O que você quer operar?

Mesmo com um mercado pequeno, comparado a outros países, temos no Brasil inúmeras opções
de ativos com os quais podemos trabalhar. Você pode escolher entre Papéis, Futuros (financeiros
como índice e dólar, ou Agrícolas, como Milho, Boi, Café), Derivativos (Opções), Mercados
Internacionais. No início de sua carreira como trader, procure conhecer, intimamente, um ou dois
ativos até que comece a ter algumas intuições acertadas acerca de seu comportamento. É isso
mesmo, cada ativo possui suas características próprias e comportamento distinto e, quanto mais
você conhecê-lo, melhor poderá operá-lo.

Como você irá operar?

Aqui entra a importância do autoconhecimento. Ao menos no começo de sua carreira, procure um

tipo de operação que melhor combina com o seu perfil pessoal e temperamento. Você é uma
pessoa dotada de uma paciência infinita? Que tal ser um seguidor de tendência? Ou você é
hiperativo? Talvez o Scalping combine mais com você. As opções são diversas e, dependendo de
seu perfil, você pode, até mesmo, combiná-las.
 Análise Técnica (Clássica, Indicadores)
 Análise Fundamentalista
 Tape Reading
 Algotrading (uso de robôs)

Principalmente no início, procure trilhar o caminho que traga mais confiança e independência.
Com o tempo, você será capaz de conhecer todas as técnicas para saber quais delas aplicar de
acordo com a sua estratégia.
Não coloque o carro na frente dos bois...

A maioria dos traders iniciantes começa sua carreira focando quase que exclusivamente nas
técnicas e estratégias de trading, acreditando que a mera aplicação de um setup poderá fazê-los
alcançar seu tão almejado sonho financeiro.
Isto, no entanto, é um equívoco fatal que poderá levar o aspirante a trader à frustração e à saída
prematura do mercado. A técnica é apenas parte de todo o processo metodológico do trabalho de
um trader. Ela é, fundamentalmente, uma ferramenta para a tomada de decisão, ou seja, a técnica
indicará onde, quando, por que e como entrar e sair de uma operação.

Antes de construir o seu trading plan, o trader deverá familiarizar-se com aspectos que serão
decisivos para a sua permanência e longevidade no mercado. A gestão de risco cuida do único
aspecto sobre o qual podemos ter controle no mercado: o quanto podemos perder. Já os aspectos
comportamentais lidam exatamente com o ponto nevrálgico de todo trader (iniciante ou não): a
sua
psicologia.

Saiba mais:
Oliver Velez é um dos mais importantes, conhecidos e bem
sucedidos traders contemporâneos. Neste vídeo (com legendas em
português do próprio Youtube - você terá que acioná-las), ele
responde quanto tempo em média será necessário até que você
atinja um completo domínio sobre sua atividade.
Acesse: http://migre.me/umFoo ou através do QR Code ao lado.

Leia também o livro: Memórias de um Especulador na Bolsa. Autor: Edwin Lefèvre. Editora
Campus, 2008.