AlfaTraders - Introdução A Bolsa de Valores - Versão Kindle

Introdução a Bolsa de Valores
▪ BOLSA DE VALORES - Pág. 3

▪ IPO – OFERTA PÚBLICA INICIAL - Pág. 4
▪ AÇÕES – ORDINÁRIAS E PREFERÊNCIAIS - Pág. 5
▪ COMPOSIÇÃO DO IBOVESPA - Pág. 6
▪ NOVA COMPOSIÇÃO DO IBOVESPA - Pág. 7
▪ MERCADOS FUTUROS - Pág. 8
▪ CÓDIGOS DE NEGOCIAÇÃO MERCADOS FUTUROS - Pág. 9
▪ TABELA DE CÓDIGOS CONTRATOS FUTUROS - Pág. 10
▪ PANORÂMA DE INVESTIDORES - Pág. 11
▪ CONCENTRAÇÕES PF POR REGIÕES - Pág. 12
▪ EVOLUÇÃO INVESTIDORES PF POR ANO - Pág. 13
▪ PERFIL DE INVESTIDORES PF NA BOLSA - Pág. 14
Todos direitos reservados a Alfa Traders® 2

A Bolsa de Valores é um mercado organizado
para realizar negociações e outros valores
mobiliários.
Tendo suas negociações feitas através de pregão

eletrônico, com intermediários (bancos, corretores,
fundo de investimentos) prestando suporte para
investidores pessoas físicas ou jurídicas.
Brasil:
• B3 ( Fusão da BM&FBovespa com a CETIP)
• Possui 1,6 milhões de Investidores pessoa física
Fonte Ibovespa Jan/2020
BOLSA DE VALORES
Para uma empresa ser negociada na Bolsa de
Valores é necessário que seja realizada uma
Oferta Pública Inicial (IPO), onde a empresa realiza
pela primeira vez a venda de ações para o
público investidor.
O objetivo frequente seria a arrecadação de

fundos, financiamento de projetos, ampliação do
quadro de sócios e abertura do capital.
Essa negociação permite que os investidores que

comprarem os papéis, se tornem dono de uma
pequena parte do negócio.
IPO
( Oferta Pública Inicial )
As ações (papéis) negociados na Bolsa de Valores,
que conferem ao investidor uma menor parcela
da empresa, que trazem riscos ou benefícios com
a valorização e distribuição de dividendos.
Ação Ordinária:
▪ Direito a voto nas assembleias de definição da
empresa;
Ação Preferenciais:
▪ Sem direito a votos.
▪ Preferência no recebimento de dividendos;
AÇÕES
( Ordinárias | Preferenciais )
O Ibovespa tem em sua composição da carteira
mais de 70 empresas dos setores de commodities
(minério, soja, café, açúcar, milho, trigo, carnes),
varejo, logística, petrolífera, bebidas, bancário,
energia elétrica e bens de consumo.
Sendo que destacam-se entre eles, os 7 ativos que

representam 50% do indicador:
►Petrobrás
► Bradesco
► Itauunibanco
► Vale
► B3
► Ambev
► Banco do Brasil
COMPOSIÇÃO IBOVESPA

São negociações que consideram as expectativas
futuras dos ativos ( Índice / Dólar ).
Podem ser realizadas por meio de contratos

padrão (cheios), ou mini contratos, é possível
realizar a compra ou venda dos ativos.
• Contratos Cheio:
INDICE – código IND
DÓLAR – código DOL
• Mini Contrato:
MINI ÍNDICE – código WIN
MINI DÓLAR – código WDO
MERCADOS FUTUROS

Os códigos são as identificações que recebem as
iniciais dos ativos (tickers).
Para contratos futuros temos os tickers formados:

Nome do ativo + Mês de vencimento + Ano
Exemplo: WING20 ou WDOG20
• Padrão (cheio): iniciais do tickers com IND/DOL
• Mini: iniciais do tickers com WIN / WDO

(equivalem a 20% do valor do contrato cheio)
CÓDIGOS DE NEGOCIAÇÃO
( MERCADOS FUTUROS )

Cód Ativo _ _ _ + Cód Mês Venc _ + Cód Ano Venc _ _
Exemplo: WING20 (mini contrato)
TABELA DE CÓDIGOS
CONTRATOS FUTUROS
Segundo dados divulgados pelo Banco Mundial, o
Brasil possui 200 milhões de habitantes e contam
com 400 instituições listadas na Bolsa. Já os EUA
possui 314 milhões de habitantes e conta com
mais de 5.400 instituições listadas na Bolsa
Americana.
Total de Investidores Bolsa Brasil:

• 1,6 milhões brasileiros
• 0,8% da população investe em ações
Total de Investidores Bolsa EUA:

• 204 milhões de americanos
• 65% da população investe em ações
PANORÂMA DE INVESTIDORES
( BRASIL x EUA )

P
A
N
O
R
Â
M
A
Pessoas
Físicas por Região
FONTE: B3 Ibovespa

P
A
N
O
R
Â
M
A
FONTE: B3 Ibovespa

P
A
N
O
R
Â
M
A
FONTE: B3 Ibovespa

Teoria, Conceitos e Técnica
▪ TEORIA DE DOW - Pág. 16

▪ ONDAS DE ELLIOT - Pág. 18
▪ RETRAÇÃO FIBONACCI - Pág. 21
▪ EXPANSÃO FIBONACCI - Pág. 23
▪ ANÁLISE TÉCNICA - Pág. 25
▪ GERENCIAMENTO DE RISCO - Pág. 27
▪ TRAILING STOP: STOP MÓVEL - Pág. 28
▪ FRAMES TEMPO GRÁFICO - Pág. 29
▪ INDICADORES OSCILADORES - Pág. 30
▪ INDICADORES DE TENDÊNCIA - Pág. 31

Desenvolvida por Charles Dow (1884), transformou-
se em uma das bases essenciais da análise
técnica.
Destaques da teoria:
1) O mercado se move em tendências: altas,
baixas ou primárias, secundárias e terciárias;
2) Uma tendência é vigente até o momento em

que se inicia outra;
3) Os preços descontam tudo, sejam eles os

quaisquer fatores de influência: notícias,
resultados contábeis, financeiros, acidentes
etc;
TEORIA DE DOW
Tendência Primária
Tendência Secundária
Tendência Terciária
TEORIA DE DOW
Desenvolvida por Elliot (1938), seu estudo consiste
em provar que o mercado se move em padrões
cíclicos.
Destaques da teoria:
1) O mercado se move em padrões de
tendência, como as ondas do mar;
2) As ondas podem ser de movimento de

tendência, seguidas também de ondas de
correção;
ONDAS DE ELLIOT
5
b
3
a
1
c
4
2
Consiste em 8 ondas
5 de pulsos + 3 correções
ONDAS DE ELLIOT
(CICLO ELEMENTAR)

5
3
5 2
4
a
b
c
3 1
1
5
2
a
3
1
5 4 b
b 4
3
2
a 1
4
1
5 b 4 c 3
c
3 5
a 2
1 c
4
2
2
Consiste em 34 ondas
Ondas decompostas, com inversão de tendência
ONDAS DE ELLIOT
(CICLO COMPLETO)

A Retração de Fibonacci é uma ferramenta muito
usada na análise técnica, seu principal objetivo é
ajudar a encontrar regiões de Reversão,
Resistência ou de Suportes, sendo locais onde o
preço tende a mudar sua tendência.
Seu uso não deve ocorre sozinho, sempre se faz

necessário utilizar em conjunto com mais
indicadores para avaliar a movimentação dos
preços e o contexto do mercado.
Costuma-se dar entrada na região de Correção

(38,2% ou 50%), carregando operação até o alvo.
RETRAÇÃO FIBONACCI

Retração
Retração
Fibonacci

A Expansão de Fibonacci é uma ferramenta muito
poderosa e comum na análise técnica, o seu
principal objetivo é projetar quedas ou altas do
ativo (obter o ponto de destino do preço).
Sendo necessário a busca de um pivot e a partir

desse ponto traçar os objetivos da expansão.
Nota-se que após uma expansão, a probabilidade

de nova retração é maior.
EXPANSÃO FIBONACCI

Retração
Expansão
Fibonacci

A Análise Técnica avalia o comportamento dos
preços no mercado ( lei da oferta x demanda ),
adicionando algumas ferramentas de
probabilidade e estatística como elementos de
projeção, pois os preços tendem a repetir padrões.
O foco da AT é obter mais ganhos com menor

exposição a riscos operacionais e/ou perdas.
- Compreender sinais gráficos e tendências;

- Avaliar os padrões, micro tendências e figuras;
- Projetar padrões;
- Foco no curto prazo;
ANÁLISE TÉCNICA

As principais ferramentas da AT são:
➢ GR com avaliação de Risco x Retorno
➢ Leitura de Candlesticks (candles reversão/gatilho)
➢ Tendência Primária (período maior)
➢ Tendência Secundária (diarizado)
➢ Retração Fibonacci
➢ Projeção Fibonacci
➢ Suporte
➢ Resistências
➢ Linhas: LTA / LTB
➢ Canais: A/B
➢ Short Trend Line
➢ Figuras geométricas
ANÁLISE TÉCNICA

O Gerenciamento de Risco é a base fundamental
para toda intenção de trade. Planejando
entrada/saída com alvos pré-estabelecidos, com
intuito de melhor gerir sua eficiência e limites de
riscos aceitáveis. Com isso, criando sobrevida e
sucesso nos trades.
O GR restringe as operações a ganhos/perdas

diárias, sendo que adota-se um padrão:
• Conservador: 2% do capital total (loss) diário;

• Agressivo: 5% do capital total (loss) diário);
[ Adota-se o Stop Técnico ou Financeiro nas

operações ]
GERENCIAMENTO DE RISCO

O uso do Trailing Stop (Stop Móvel) está
relacionado ao gerenciamento de risco.
Seu objetivo é maximizar o resultado do Gain, e/ou

reduzir perdas com o risco do Loss.
O valor do stop móvel altera conforme a ordem se
movimenta a favor da posição do Trader. Quando
é acionado o preço de disparo, o Trailing stop se
inicia, ajustando o stop móvel automaticamente.
Essa ferramenta é muito útil desde que o Trader
compreenda o conceito, sua aplicabilidade
mediante uso na plataforma e estratégia da
operação.
TRAILING STOP
( STOP MÓVEL)
A representação gráfica do ativo pode ser
visualizado em diversos “frames”, sendo eles:
1Min / 5Min / 15Min / 30Min / 45Min /1H / Diário /

Semanal / Mensal.
Para operações de Day Trade as referências de

tempo de tela são:
Confirmação da Ajuste
Tendência Operacional
60 minutos
+ 5 minutos
15 minutos
FRAMES
(TEMPO GRÁFICO)
Seu uso mostra exaustões ou reversões, eles
captam pontos de inflexão quando mercado vem
lateralizando. Tem sido utilizados em mercado sem
tendências ou no final de Tendência.
Contudo emitem sinais imprecisos quando o

mercado passa a ter uma tendência de baixa ou
alta.
Exemplo de Osciladores:
▪ IFR
▪ ADX
▪ Momentum
▪ Estocástico
INDICADORES
OSCILADORES
Busca estudar o comportamento dos preços,
avaliando o mercado a fim de identificar
tendências. São eficazes quando o mercado está
em Alta.
Contudo oferecem sinais precários quando o

mercado encontra-se em congestão.
Exemplo de Rastreadores:
▪ Média Móvel
▪ MACD
▪ Acumulação/Distribuição
▪ OBV
▪ HiLo Activator
▪ Sar Parabolico
INDICADORES
DE TENDÊNCIA
Introdução as Operações
▪ PERFIL DE OPERAÇÕES - Pág. 33

▪ DAY TRADE - Pág. 34
▪ SCALPING - Pág. 35
▪ SWING TRADE - Pág. 36
▪ POSITION - Pág. 37
▪ PERFIL DO TRADE DE SUCESSO - Pág. 38
▪ DOUBLE PDCA - Pág. 41
▪ SETUP ALFA - Pág. 42

Os principais tipos de operações da Bolsa de
Valores são:
✓ Day Trade: duram menos de 24 horas;

✓ Swing Trade: duram entre 2 e cinco dias;
✓ Position: duram de semanas até meses;
✓ Scalping: movimentos curtos, rápidos;
Eles se diferenciam por meio de sua característica

de negociação, seja por período de trabalho, de
curto, médio ou longo prazo.
PERFIL DE OPERAÇÕES

Entre as modalidades de negociação, temos
operações que são abertas e encerradas no
mesmo dia (intraday), que são denominadas
como Day Trade.
Tem como objetivo buscar o lucro no mercado em

curto período.
• EXPOSIÇÃO A LUCROS OU PREJUÍZOS ELEVADOS;
• RECOMENDAÇÃO DE OPERAÇÃO SOMENTE

COM GERENCIAMENTO DE RISCO;
• NECESSITA DE TÉCNICA PARA OPERAR;
DAY TRADE

O Scalping atua com movimentos rápidos e curtos,
realizando diversos trades no dia.
Tem como objetivo identificar oportunidades no

momento para obter ganhos rápidos.
• TAXA DE ACERTO ENTRE 80% E 85%;
• NECESSITA DE EXTREMA AGILIDADE DE

AVALIAÇÃO E ALTO GRAU DE FOCO PARA
REALIZAR AS ENTRADAS E SAÍDAS;
• TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE RISCO MENOR;
SCALPING

As operações de Swing Trade costumam ter um
prazo entre 02 e 05 dias.
Tem como objetivo permanecer na posição

dentro do tempo estabelecido para alcançar as
metas projetadas.
• MENOS OPERAÇÕES;
• BUSCA ATIVOS DE ALTA LIQUIDEZ;
• NECESSITA DE TÉCNICA PARA OPERAR E

PSICOLÓGICO COM PACIÊNCIA E DISCIPLINA;
SWING TRADE

O Position Trade utiliza a análise gráfica como
estratégia, juntamente com análise
fundamentalista.
Costuma trabalhar com prazos de semanas ou até

meses, com foco no alvo traçado.
Tem como objetivo ganhos percentuais acima de

10%.
• NECESSITA DE TÉCNICA PARA OPERAR E

PSICOLÓGICO CONTROLE EMOCIONAL;
• POSSUI AMIOR CONSISTÊNCIA DE RESULTADOS;
POSITION

Avaliando o comportamento dos Traders de
sucesso identificou-se o padrão:
✓ Interesse sobre mercado da bolsa de valores;

✓ Paixão por Análises (não se enfurece em
aguardar o movimento do mercado);
✓ Conhecimento sobre alguma das técnicas:
AT, PA, TR e AF;
✓ Avaliação de Corretoras, Plataformas e
Precificações;
✓ Constante aperfeiçoamento em Simuladores e
Replays;
✓ Adota-se GR e TS para as operações;
PERFIL TRADE DE SUCESSO

✓ Efetua técnica “Double PDCA” antes e depois
do trade;
✓ Aceita as perdas com Auto responsabilidade
nas decisões do trade;
✓ Foca na Visão a médio e longo prazo, não
prioriza o lucro, mas sim a proteção do capital;
✓ Adota uma rotina de trade:
• estuda em intervalos fora do mercado;
• se prepara antes da abertura do pregão;
✓ Desenvolve resiliência e pensamento sistêmico;
✓ Pratica, registra e evolui constantemente de
forma cadenciada, respeitando seu tempo de
aprendizagem;

✓ Possui sistema de controle diário das operações,
onde registra seus movimentos e avalia sua
performance;
✓ Identifica os Gaps e busca trabalhar para não
repetir as falhas ou vícios;
✓ Busca constantemente melhorar suas
operações, gera intimidade com análise gráfica
e leitura de contexto (tempo de tela);
✓ Compreende que Controle Emocional,
Disciplina e Gerenciamento do Risco são Vitais
para sua permanência no mercado de Trade;

COMPORTAMENTAL OPERACIONAL
Diariamente ao abrir • P: Plan (estudo do ativo,
sua plataforma e após análises dos mercados,
fechá-la: contextos);
• P: paciência • D: Do (marcações:
• D: disciplina regiões S/R, LT´s, Canais,
• C: controle Shorts, Fibo);
• A: ansiedade • C: Check (GR,

tendências, frames,
figuras e gatilhos);
• A: Action (realiza Trade);
DOUBLE PDCA

Mediante a realização de diversos cursos de
renome do mercado, além de mentorias, leitura
de livros (referências), workshops e incansáveis
horas de prática em tela.
Adotou-se um padrão de operação a qual

chamamos de Setup Alfa. Após a realização de
diversos testes, ajustes e validações.
A Alfa Traders aprimorou sua metodologia com o
setup abaixo para suas operações:
▪ Avaliar GR e relação Risco x Retorno;

▪ Evitar compras com VWAP em queda;
▪ Evitar compra com VWAP varando o preço;
SETUP ALFA

▪ Evitar operar contra tendência;
▪ Avaliar tendência em frames: 60m e 15m;
▪ Operar trade em frame: 5m;
▪ Evitar operar compra com preço no Topo;
▪ Evitar operar venda com preço no Fundo;
▪ Avaliar constantemente os Candles (gatilhos);
▪ Projeção de Fibo (após pivô de alta);
▪ Observa-se a regressão a média dos preços;
▪ Não operar por Indicador, mas utilizar
seguidores de tendência e osciladores como
premissas de avaliação do movimento;
▪ Preferência por operações com tendência
clara e definida;
SETUP ALFA

Introdução Análise Técnica I
▪ CANDLESTICKS - Pág. 45
▪ ANATOMIA DO CANDLE - Pág. 46
▪ CANDLES DE ALTA - Pág. 47
▪ CANDLES DE BAIXA - Pág. 48
▪ PRINCIPAIS CANDLES DE REVERSÃO/GATILHO - Pág. 49
▪ MARTELO - Pág. 50
▪ MARTELO INVERTIDO - Pág. 51
▪ ESTRELA CADENTE - Pág. 52
▪ ENFORCADO - Pág. 53
▪ DOJI - Pág. 54
▪ SPINNING TOP - Pág. 55
▪ ENGOLFO: ALTA/BAIXA - Pág. 56
▪ HARAMI: ALTA/BAIXA - Pág. 57

A técnica para análise de padrões gráficos mais
popular recebe o nome de Candlestick.
No qual os preços são representados através de

Candle (Velas) e podem indicar tendências de
determinado ativo ou índice.
Sua anatomia é composta por:

• Abertura
• Fechamento
• Máxima
• Mínima
CANDLESTICKS

ANATOMIA CANDLE

PADRÕES DE CANDLE ÚNICO
PADRÕES DE CANDLE DUPLO
PADRÕES DE CANDLE TRIPLO OU MAIOR
CANDLES DE ALTA

PADRÕES DE CANDLE ÚNICO
PADRÕES DE CANDLE DUPLO
PADRÕES DE CANDLE TRIPLO OU MAIOR
CANDLES DE BAIXA

Os Candles de Reversão/Gatilho nos dão alerta ao
movimento do preço. Nunca avalie um Candle de
Reversão de forma isolada. Seu uso tem de
acompanhar outras ferramentas, como
indicadores, linhas de tendência, regiões de
suporte, resistência e análise do contexto.
Os Candles de reversão mais efetivos são:
o Martelo
o Martelo Invertido
o Estrela Cadente
o Enforcado
o Doji
o Spinning Top
PRINCIPAIS CANDLES
DE REVERSÃO/GATILHO
Candle de Reversão padrão altista, ocorre
somente no Fundo.
- Quanto maior a sombra do pavio, mais

confiabilidade do sinal;
- Quando surge próximo a região de suporte ele

intensifica o sinal de reversão do movimento;
MARTELO

Candle de Reversão padrão altista, ocorre
somente no Fundo.
- Quanto maior a sombra do pavio, mais

confiabilidade do sinal;
- Quando surge próximo a região de suporte ele

intensifica o sinal de reversão do movimento;
MARTELO INVERTIDO

Candle de Reversão padrão baixista, ocorre
somente no Topo.
- Quanto maior a subida anterior, mais efetiva é o

sinal;
- Quando surge próximo a região de resistência

ele intensifica o sinal de reversão do
movimento;
ESTRELA CADENTE

Candle de Reversão padrão baixista, ocorre
somente no Topo.
- Quanto maior a subida anterior, mais efetiva é o

sinal;
- Quando surge próximo a região de resistência

ele intensifica o sinal de reversão do
movimento;
ENFORCADO

Candle de equilíbrio entre compradores e
vendedores, mas com grande oscilação de
preços.
- Contudo indica indecisão.
- Demanda atenção com movimento.
DOJI

Candle de indecisão, demonstra equilíbrio entre
oferta e demanda.
- Eles aparecem quando o mercado começa a

perder força, tendo exaustão do movimento.
- Demanda atenção com movimento.
SPINNING TOP

Padrão de Reversão formado por 2 candles.
- Quanto maior o corpo, mais confiabilidade do

sinal;
- Quando surge próximo a região de resistência /
suporte ele intensifica o sinal de reversão do
movimento;
Engolfo Engolfo
de baixa de alta
ENGOLFO
(ALTA / BAIXA)

Padrão de Reversão formado por 2 candles.
- Quanto maior o corpo, mais confiabilidade do

sinal;
- Quando surge próximo a região de resistência /

suporte ele intensifica o sinal de reversão do
movimento;
Harami Harami
de baixa de alta
( mais relevante
e confiável )
HARAMI
(ALTA / BAIXA)

Introdução Análise Técnica II
▪ AS TENDÊNCIAS DO MERCADO - Pág. 59

▪ TENDÊNCIAS DE ALTA OU DE BAIXA - Pág. 60
▪ TENDÊNCIA DE ALTA - Pág. 61
▪ TENDÊNCIA DE BAIXA - Pág. 63
▪ TENDÊNCIA LATERAL - Pág. 65
▪ TOPOS E FUNDOS - Pág. 67
▪ SUPORTE - Pág. 68
▪ RESISTÊNCIA - Pág. 70

De acordo com Charles Dow, o mercado se move
em tendências.
Sendo elas dividas em 3 tipos:
1) Alta: quando os preços estão subindo;

2) Baixa: quando os preços estão em queda;
3) Lateral: quando os preços permanecem numa
região de lateralização;
AS TENDÊNCIAS DO
MERCADO
Tendência de Alta: sua característica são
formações de topos e fundos ascendentes, sendo
que os topos e fundos sempre se apresentam nas
posição mais altas que os anteriores.
Tendência de Baixa: sua característica são

formações de topos e fundos descendentes,
sendo que os topos e fundos sempre se
apresentam nas posição mais baixas que os
anteriores.
TENDÊNCIAS DE ALTA
OU DE BAIXA
TOPO
TOPO
TOPO
FUNDO
FUNDO
Topos e Fundos ascendentes
TENDENCIA DE ALTA

Tendência
de Alta

TOPO
TOPO
TOPO
FUNDO
FUNDO
Topos e Fundos descendentes
TENDENCIA DE BAIXA

Tendência
de Baixa

Os topos e fundos não possuem direção definida.
TENDÊNCIA LATERAL

Tendência
Lateral

São pontos extremos do gráfico e que formam
uma barreira de continuidade do movimento
anterior. Eles geram as principais resistências ou
suportes do gráfico.
TOPO:
Maior extremidade de um movimento de alta, que
antecede um movimento de baixa. Principal
região de resistência.
FUNDO:
Menor extremidade de um movimento de baixa,
que antecede um movimento de alta. Principal
região de suporte.
TOPOS E FUNDOS
São regiões identificadas graficamente através do
uso de linhas horizontais, que denotam se existe
barreiras para que os preços ultrapassem / rompa.
Elas representam o cruzamento da oferta e

demanda em relação a disposição dos
investidores para compra ou venda do ativo.
Suporte: quando os preços estão caindo, mas

esbarram em regiões com barreira abaixo dele,
são classificadas como suporte. Tendem empurrar
o preço para cima.
SUPORTE
Suporte
(Pontos de
observação para
realizar Compra)

São regiões identificadas graficamente através do
uso de linhas horizontais, que denotam se existe
barreiras para que os preços ultrapassem / rompa.
Elas representam o cruzamento da oferta e

demanda em relação a disposição dos
investidores para compra ou venda do ativo.
Resistência: quando os preços estão subindo, mas

esbarram em regiões com barreira acima dele,
são classificadas como resistência. Tendem a
empurrar o preço para baixo.
RESISTÊNCIA
Resistência
(Pontos de
observação para
realizar Venda)

Introdução Análise Técnica III
▪ LTA – LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA - Pág. 73

▪ LTB – LINHA DE TENDÊNCIA DE BAIXA - Pág. 75
▪ CANAL DE BAIXA - Pág. 77
▪ CANAL DE ALTA - Pág. 79
▪ SHORT TREND LINE - Pág. 81
▪ PANORÂMAS E PROJEÇÕES DE CENÁRIOS - Pág. 83

Traçar pelo fundo, sendo que os próximos
precisam ser superior que o anterior
LTA – LINHA DE
TENDENCIA DE ALTA
LTA
Linha de
Tendência de
Alta

Traçar pelo topo, sendo que os próximos precisam
ser inferior que o anterior
LTB – LINHA DE
TENDENCIA DE BAIXA
LTB
Linha de Tendência
de Baixa

O Canal de Baixa é traçado por uma reta paralela
a linha de tendência de baixa e que une os
fundos descendentes.
Os preços costumam oscilar dentro da região

delimitada pelo canal.
É muito utilizado para acompanhar a tendência

dos preços e identificar pontos de reversão.
CANAL DE BAIXA
Canal
de Baixa

O Canal de Alta é traçado por uma reta paralela
a linha de tendência de alta e que une os topos
ascendentes.
Os preços costumam oscilar dentro da região

delimitada pelo canal.
É muito utilizado para acompanhar a tendência

dos preços e identificar pontos de reversão.
CANAL DE ALTA
Canal
de Alta

A Short Trendline é uma linha de tendência curta
que delimita a faixa onde o preço está
trabalhando.
Ela é traçada pegando geralmente os dois últimos

pavio dos preços (max/mín). Essa linha de
tendência é criada entre os candles e funciona
como uma referência de micro-suporte ou micro-
resistência entre os candles.
Quando o preço está abaixo da Short se busca

Vender. E quando preço está acima da Short, se
busca comprar.
SHOT TREND LINE

Short

Com base na implementação das ferramentas de
Análise Técnica, é possível planejar a
probabilidade de cenários do ativo.
Isso por intermédio da marcação de:

1) Linhas de Tendências
2) Suportes e Resistências
3) Identificar possíveis Canais
4) Traçar linha horizontais de Briga de Preço
5) Identificar possíveis Figuras de reversão
Começando as principais marcações no frame de
60m, depois 15m e no detalhe do 5m realiza os
ajustes.
PANORÂMAS E PROJEÇÕES DE
CENÁRIOS

CENÁRIOS

CENÁRIOS

CENÁRIOS

CENÁRIOS

Introdução Análise Técnica IV
▪ FIGURAS GEOMÉTRICAS - Pág. 89

▪ TRIÂNGULO ( ALTA / BAIXA ) - Pág. 90
▪ TRIÂNGULO SIMÉTRICO - Pág. 92
▪ BANDEIRA (ALTA / BAIXA ) - Pág. 94
▪ FLÂMULA ( ALTA / BAIXA ) - Pág. 97
▪ TOPO DUPLO - Pág. 100
▪ FUNDO DUPLO - Pág. 102
▪ OCO – OMBRO CABEÇA OMBRO - Pág. 104
▪ OCOI – OMBRO CABEÇA OMBRO “INVERTIDO” - Pág. 106

A Análise Técnica identificou que a repetição de
Figuras Gráficas é constante nos gráficos.
Por meio delas é possível identificar padrões de

comportamento dos preços, antevendo e/ou
projetando possíveis alvos.
Essas figuras possuem formas geométricas que

surgem no gráfico e nos indicam a probabilidade
de um movimento de continuidade ou reversão,
que ocorrem após um período de congestão.
FIGURAS GEOMÉTRICAS

O Triângulo de Alta / Baixa é um padrão gráfico
que representa a continuidade do movimento,
pós período de consolidação ou congestão do
preço.
Sua figura é formada através do traçar de linhas

diagonais, unindo topos e resistências. Ele pode ser
de padrão ascendente ou descendente.
Após o rompimento de umas das linhas diagonais,

o preço poderá atingir sua projeção.
Projeção: Distância da altura da base do triângulo,

que após rompimento tem sua projeção.
TRIÂNGULO
( ALTA / BAIXA )

Alvo
Retomada do
Movimento
Projeção
Movimento
inicial
Triângulo
de Alta

O Triângulo Simétrico é um padrão gráfico que
representa a continuidade do movimento, pós
período de consolidação ou congestão do preço.
Tem por característica dois topos descendentes e

dois fundos ascendentes, que são ligados por uma
linha na diagonal ( suporte e resistência ).
Após o rompimento de umas das linhas diagonais,

o preço poderá atingir sua projeção.
Projeção: Distância inicial entra as linhas diagonais

de suporte e resistência.
TRIÂNGULO SIMÉTRICO

Alvo
Retomada do
Movimento
Projeção
Movimento
inicial
Triângulo
Simétrico

Após um forte movimento de alta ou de baixa, os
preços entram num período de congestão /
acumulação. Do qual o trader precisa monitorar e
avaliar a probabilidade do movimento do preço,
que ocorrerá ao final do rompimento da
congestão.
Como resultado, podemos obter a formação de

uma figura de bandeira ou flâmula, retomando o
movimento inicial.
Bandeira: a acumulação gera um formato de

retângulo.
BANDEIRA
( Alta / Baixa )

Retomada do
Movimento
Movimento
inicial
Bandeira
de Alta

Movimento
inicial
Mastro
Retomada do
Movimento
Bandeira
de Baixa

Após um forte movimento de alta ou de baixa, os
preços entram num período de congestão /
acumulação. Do qual o trader precisa monitorar e
avaliar a probabilidade do movimento do preço,
que ocorrerá ao final do rompimento da
congestão.
Como resultado, podemos obter a formação de

uma figura de bandeira ou flâmula, retomando o
movimento inicial.
Flâmula: a acumulação gera um formato

triangular.
FLÂMULA
( Alta / Baixa )

Movimento
inicial
Retomada do
Movimento
Flâmula de
Baixa

Movimento Retomada do
inicial Movimento
Flâmula de
Alta

O topo duplo se trata de uma figura na qual
visualizamos a formação de dois topos
consecutivos e um fundo entre os topos ,
formando-se um “M”.
Contudo, o topo duplo sempre ocorrerá em uma

tendência de alta e sua confirmação vem após a
perda do fundo anterior, entre os dois topos.
TOPO DUPLO
Topo
Duplo

O fundo duplo se trata de uma figura na qual
visualizamos a formação de dois fundos
consecutivos e um topo entre os fundos,
formando-se um “W”.
Contudo, o fundo duplo sempre ocorrerá em uma

tendência de baixa e sua confirmação vem após
o rompimento do topo anterior, entre os dois
fundos.
FUNDO DUPLO
Fundo
Duplo

A figura do OCO ( Ombro Cabeça Ombro )
geralmente indica a reversão da tendência de
alta para baixa, ao qual o mercado tentou realizar
novos topos, mas a demanda vendedora impediu.
A reversão da tendência esperada com

surgimento do OCO vêm após o rompimento da
“linha de pescoço”, destacada como Neckline.
Projeção: Mede-se a distância entre a linha do

pescoço e a cabeça, projetando acima da linha
do pescoço a partir do ponto onde houve
rompimento.
OCO
OMBRO-CABEÇA-OMBRO

( Linha de
Pescoço )
Neckline
Projeção
OCO
Ombro-cabeça-Ombro

A figura do OCOI ( Ombro Cabeça Ombro
Invertido) geralmente indica o final de uma
tendência de queda, ao qual o mercado tentou
realizar novos fundos, mas a demanda
compradora impediu.
A reversão da tendência esperada com

surgimento do OCOI vêm após o rompimento da
“linha de pescoço”, destacada como Neckline.
Projeção: Mede-se a distância entre a linha do

pescoço e a cabeça, projetando acima da linha
do pescoço a partir do ponto onde houve
rompimento.
OCOI
OMBRO-CABEÇA-OMBRO INVERTIDO

Projeção
( Linha de
Pescoço )
OCOI
Ombro-cabeça-Ombro
Invertido

Informações Complementares
▪ PRINCIPAIS LIVROS PARA TRADE ► MINDSET - Pág. 109

▪ PRINCIPAIS LIVROS PARA TRADE ► TÉCNICO - Pág. 110
▪ CORRETORAS - Pág. 111
▪ PRINCIPAIS PLATAFORMAS PARA TRADE - Pág. 112
▪ SITE DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS - Pág. 113
▪ DASHBOARDS: FERRAMENTAS DE GESTÃO - Pág. 114
▪ INSTAGRAM ALFA TRADERS - Pág. 117
▪ SOBRE O AUTOR - Pág. 118

MINDSET
PRINCIPAIS LIVROS
PARA TRADE
TÉCNICO
PALEX PALEX
PRINCIPAIS LIVROS
PARA TRADE
C
O
R
R
E
T
O
R
A
S

o Além de conhecimento técnico, inteligência
emocional, sagacidade nas operações, é
necessário trabalhar com as melhores
ferramentas para alcançar os objetivos no
trade. Abaixo selecionamos algumas de
plataformas profissionais:
o ProfitChart
o Tryd Pro Mais recomendadas
o Meta Trader 5
o Tradezone
o FlashTrader
PRINCIPAIS PLATAFORMAS
PARA TRADE
Calendário econômico:
https://br.investing.com/economic-calendar/
Principais Notícias :
https://www.infomoney.com.br/
Principais Índices Internacionais:

https://br.tradingview.com/markets/indices/quotes-major/
► Recomendamos que baixe o App “Investing”

para facilitar o acesso as notícias e calendário
econômico
SITES DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICAS
DASHBOARDS
( FERRAMENTAS DE GESTÃO )

Com a metodologia de Gestão de Resultados do
Trading, a Alfa Traders 🇧🇷 desenvolveu a ferramenta
de registro diário das operações de mini índice e
mini dólar. Possibilitando a identificação de desvios,
avaliação de performance do Trade, estudo de
melhorias e táticas. Facilitando a gestão dos
resultados diários das operações do Trade.
Sendo 02 planilhas com Dashboards:
❑ Diário do Trade
❑ Apuração dos Trades
Com a apuração dos trades realizados, se obterá a

evolução da performance diária do mês. Tendo
indicadores de desempenho que facilitam a
visualização dos resultados, sejam eles em ambiente
de simulador (replays), ou para o lançamento de
dados da conta real.
DASHBOARDS

DASHBOARDS

alfatraders_oficial
Consulte a Bio no Instagram para acesso aos links:
Planilhas de Gestão e Dashboards Alfa Traders:

1) Diário do Trader
2) Apuração do Trade e Performance
INSTAGRAM
ALFA TRADERS
Rogério Cássio atuou mais de 20
anos em ambientes corporativos
de multinacionais, tendo
background com foco em
análises gráficas, planejamento
estratégico, maximização de
resultados, performance com
propósito, redução de perdas e
eliminação de desvios.
É Administrador pela FGV Fundação Getúlio Vargas,
com especialização em Gestão Empresarial e
bacharel em Comunicação Social pela Faculdade de
Ciências Administrativas de Valinhos.
Possui mais de 38 certificações: Análise Técnica
Purista, Price Action, Análise Gráfica, Renda Fixa,
Mercado de Ações, Data Sciense, Certificação
Internacional Excel (MOS), Gerenciamento de
Processos Ciclo PDCA, White Belt, Yellow Belt, Lean Six-
Sigma e Coaching de Alta Performance.
SOBRE O AUTOR
( ROGÉRIO CÁSSIO )

"𝕺 𝖕𝖔𝖓𝖙𝖔 𝖉𝖊 𝖕𝖆𝖗𝖙𝖎𝖉𝖆 𝖉𝖊 𝖙𝖔𝖉𝖆𝖘
𝖆𝖘 𝖈𝖔𝖓𝖖𝖚𝖎𝖘𝖙𝖆𝖘 𝖊 𝖔 𝖉𝖊𝖘𝖊𝖏𝖔"
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Introdução a Bolsa de Valores

▪ BOLSA DE VALORES - Pág. 3

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 2

Tendo suas negociações feitas através de pregão

Fonte Ibovespa Jan/2020

O objetivo frequente seria a arrecadação de

Essa negociação permite que os investidores que

Sendo que destacam-se entre eles, os 7 ativos que

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 6

Podem ser realizadas por meio de contratos

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 8

Para contratos futuros temos os tickers formados:

• Padrão (cheio): iniciais do tickers com IND/DOL

• Mini: iniciais do tickers com WIN / WDO

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 9

Exemplo: WING20 (mini contrato)

Total de Investidores Bolsa Brasil:

Total de Investidores Bolsa EUA:

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 11

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 12

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 13

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 14

▪ TEORIA DE DOW - Pág. 16

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 15

2) Uma tendência é vigente até o momento em

3) Os preços descontam tudo, sejam eles os

2) As ondas podem ser de movimento de

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 19

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 20

Seu uso não deve ocorre sozinho, sempre se faz

Costuma-se dar entrada na região de Correção

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 21

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 22

Sendo necessário a busca de um pivot e a partir

Nota-se que após uma expansão, a probabilidade

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 23

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 24

O foco da AT é obter mais ganhos com menor

- Compreender sinais gráficos e tendências;

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 25

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 26

O GR restringe as operações a ganhos/perdas

• Conservador: 2% do capital total (loss) diário;

[ Adota-se o Stop Técnico ou Financeiro nas

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 27

Seu objetivo é maximizar o resultado do Gain, e/ou

1Min / 5Min / 15Min / 30Min / 45Min /1H / Diário /

Para operações de Day Trade as referências de

Contudo emitem sinais imprecisos quando o

Contudo oferecem sinais precários quando o

▪ PERFIL DE OPERAÇÕES - Pág. 33

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 32

✓ Day Trade: duram menos de 24 horas;

Eles se diferenciam por meio de sua característica

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 33

Tem como objetivo buscar o lucro no mercado em

• EXPOSIÇÃO A LUCROS OU PREJUÍZOS ELEVADOS;

• RECOMENDAÇÃO DE OPERAÇÃO SOMENTE

• NECESSITA DE TÉCNICA PARA OPERAR;

Todos direitos reservados a Alfa Traders® 34

Tem como objetivo identificar oportunidades no

• TAXA DE ACERTO ENTRE 80% E 85%;

• NECESSITA DE EXTREMA AGILIDADE DE