COMPASS 91 GLOBAL FRANCHISE BRL FIC FIA IE

Material de Divulgação | outubro/2023

POLÍTICA E OBJETIVO DE INVESTIMENTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Fundo de ações que irá comprar cotas do fundo Ninety One Global Franchise, cuja estratégia busca investir em
empresas consideradas pelo gestor como de alta qualidade, que apresentam características raras e excepcionais, Público Alvo: Inv. Qualificados
como exemplo, empresas que vêm sendo capazes de gerar retorno sobre o capital e de fluxo de caixa superior à Início do Fundo: 09/04/2021
média da indústria, tipicamente associadas a marcas e franquias globais. CNPJ: 41.088.640/0001-82
Tributação: Ações

RENTABILIDADE ACUMULADA Cód. ISIN: BR0845CTF000

Cód. Anbima: 583502
20%
Fundo
Class. Anbima: Ações Investimento no
15% Exterior

10%

5% LIQUIDEZ E CONDIÇÕES
Horário de Mov: 14:00
0%
Cot. Aplicações: D+1 (d.u.)
-5% Cot. Resgates: D+1 (d.u.)
Liq. Resgates: D+6 (d.u.)
-10%
Aplic. Inicial (R$): 1.000
-15% Mov. Mínima (R$): 1.000
abr-21
abr-21
mai-21
jun-21
jul-21
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ago-21
set-21
set-21
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nov-21
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set-23
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TAXAS OPERACIONAIS
Rent. Mensal (%) Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Acum.*
2021 - - - 2,06% 1,85% 1,98% 3,07% 1,53% -4,93% 6,55% -3,52% 4,97% 13,79% Tx. Admin.: 1,00% a.a.

2022 -5,06% -2,68% 0,91% -6,03% 0,61% -7,23% 8,33% -4,21% -8,98% 7,06% 8,89% -3,24% -12,87% Tx. Custódia: 0,03% a.a.

2023 8,37% -4,83% 4,57% 1,88% -1,70% 5,44% 2,73% -0,90% -4,59% -2,19% - - 8,21% Tx. Entrada / Saída: Não Há

*Acumulado no Ano ou desde o Início do Fundo. Tx. Performance: Não Há

Rent. (%) - Janelas Móveis 1M 3M 6M 12M 24M 36M Desde o Início

PRESTADORES DE SERVIÇO
Fundo -2,19% -7,52% -1,52% 14,01% -4,52% - 7,29%
Gestor: Compass

EXPOSIÇÃO SETORIAL** ALOCAÇÃO GEOGRÁFICA** Administador: BTG Pactual

Reino Unido Custodiante: BTG Pactual

1,3%
Outros 0,60% Outros 3,3% Auditor: Ernst & Young
Emergentes
5,5%
Industriais 3,00%
INDICADORES FINANCEIROS
Consumo 5,90%

Europa 21,1%
Patr. Líquido (R$ Milhões) 7,22
Serviços de Telecom. 10,90%
Patr. Médio 12M (R$ Milhões) 3,90
Assistência médica 11,90% Volatilidade (a.a.)*** 17,00%
***Janela retornos diários desde o início.
Bens de Consumo 15,00%

Estados Unidos
Finanças 21,10% 68,8% SOBRE A EMPRESA
A Compass é uma gestora de recursos com
Tec. da Informação 31,60% tradição e expertise na América Latina.
Fundada em Nova York em 1995,
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% atualmente possui escritórios na Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, México, Miami, Peru
e Uruguai, com mais de 350 funcionários,
PRINCIPAIS POSIÇÕES** COMENTÁRIO DO GESTOR destes mais de 70 trabalham na área de
Visa Inc 9,2% investimentos, e mais de 36 bilhões de
dólares em ativos geridos, distribuídos e
Microsoft Corp 7,0%
‒ Setembro provou ser um mês desafiador e volátil, à medida que a assessorados.
Asml Holding Nv 6,4% narrativa "higher for longer" se consolidou.
Booking Holdings Inc 5,9% CONTATO
‒ A estratégia ficou abaixo de seu benchmark. As ações no setor
Intuit Inc 5,5% contatobrasil@cgcompass.com
financeiro e saúde prejudicaram no retorno.
Verisign Inc 4,6% www.cgcompass.com/brasil
‒ Autodesk Booking e Factset tiveram desempenho superior; ASML,
Philip Morris International 4,5%
Visa e Estee Lauder tiveram desempenho inferior.
Nestle Sa 4,2%
Beiersdorf AG 4,2% ‒ Continuamos a procurar cuidadosamente oportunidades no nível das
ações, em vez de uma abordagem top-down.
NetEase Inc 3,7%
**Do Fundo Investido em setembro/2023

ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento, e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 598. Fundos
de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Para avaliação da rentabilidade do fundo é recomendável uma análise de,
no mínimo, 12 meses de histórico. A rentabilidade obtida no passado não representa qualquer tipo de garantia quanto aos resultados futuros do fundo de investimento. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto. Os fundos podem ter suas
cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente. Demais informações sobre o
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