Prop Trader Secrets Traduzido

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ESCANEIE-ME
IMPORTANTE! LEIA ISTO PRIMEIRO
Prezado comerciante,
Lembre-se de quando alguém lhe disse: “Esta empresa de prop tem

a regra mais fácil” ou “Se você mantiver sua relação risco-recompensa
acima de 1:3, você será um prop trader lucrativo” ou “O conceito de
negociação no varejo é lixo, lucrativo”. prop traders Negoceiam
apenas Smart Money Concepts” ou muitos outros objetivos sagrados
no mercado?
Se foi tão fácil superar os desafios das empresas de apoio, por

que todos estão falhando?
A verdade é que o prop trading não é fácil e a análise técnica por si

só não é suficiente.
Mesmo com uma vantagem psicológica disciplinada, há muitos

segredos que você precisa saber para se tornar um Prop Trader de
sucesso.
Se você realmente deseja se esforçar para se tornar um prop trader

de sucesso, este será o MELHOR e MAIS CONTROVERSIAL
CONHECIMENTO GRATUITO que você já baixou em toda a sua vida.
Este livro é controverso porque as coisas que você aprenderá com

este e-book NUNCA FORAM DIVULGADAS ANTES.
fundednext.com 1
Então, o que há neste livro?
Analisamos dados de mais de 17.000 prop traders e

descobrimos o que torna esses 5% dos principais Prop
Traders bem-sucedidos que são consistentemente lucrativos.
Os segredos que você vai descobrir hoje são baseados
puramente em números.
Além disso, essas estratégias atemporais funcionam para

todos os tipos de traders. Scalper, Day Trader, Swing
Trader, EA Trader, Crypto Trader, você escolhe.
Embora ter um saldo de conta grande sempre ajude, esses

segredos ainda irão ajudá-lo, mesmo se você tiver um saldo de
conta menor.
Mas antes de começarmos, há algo que você precisa entender

primeiro:
Negociar não é fácil, não importa o que as pessoas digam.

Exigirá que você acredite 100% em si mesmo.
Se você acha que pode se tornar um trader consistentemente

lucrativo, inundar sua conta prop com dinheiro e aumentar sua
conta durante a noite, então sugerimos que você exclua este
livro imediatamente. Por que?
2
A razão é muito simples.
Veja, administramos o setor de empresas de apoio que mais

cresce no mundo, chamado FundedNext. E estamos capacitando
financeiramente milhares de traders, oferecendo até US$
200.000 em fundos. Isso os ajuda a ganhar como traders em
tempo integral.
A questão é que recebemos batidas, e-mails e até telefonemas

todas as semanas de traders que realmente precisam de ajuda
para aumentar suas contas e não conseguimos atender às suas
necessidades, até agora.
fundednext.com 3
Então um pensamento surgiu em nossa cabeça. Em vez de ajudar os

comerciantes um por um, por que não ajudamos cada um deles?
É por isso que reunimos todos os segredos necessários para ser um
prop trader de sucesso neste e-book.
Esta é a nossa forma de retribuir a uma comunidade que nos tornou o

que somos hoje.
Não importa onde você esteja em sua jornada de negociação, seja

iniciante, especialista ou veterano, esperamos que este livro o ajude a
realizar seus sonhos mais loucos.
Sinceramente,
FinanciadoPróxima Equipe
PS: Em vez de pular de uma seção para outra, leia este livro do
início ao fim.
Preparar? Vamos indo!
4
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ESTE LIVRO
MESA DE
CONTEÚDO
07
A relação entre perda máxima e vitória média
15
Como calcular CORRETAMENTE sua lucratividade?
22
Manter a negociação certa pelo tempo certo
29
Como conhecer suas melhores negociações
35
Como detectar a tendência REAL do mercado
42
Valete de Todos os Pares Vs Mestre de Um
MESA DE
CONTEÚDO
48
Você precisa negociar todos os dias?
52
Por que a relação risco-recompensa não é tão importante
58
Como negociar sem estresse
65
Recapitulação rápida de tudo
67
A verdade sobre o prop trading
70
Como se preparar para prop trading
MESA DE
CONTEÚDO
75
Como executar no prop trading
79
Como controlar suas emoções no prop trading
85
Como fazer gerenciamento comercial em prop trading
91
Como fazer gerenciamento de risco em prop trading
97
Como proceder depois de ler este livro
98
Livros que os traders de prop bem-sucedidos leem
#SEGREDO 01
NEGOCIAÇÕES DE PERDA MÁXIMA
VS
NEGÓCIOS VENCEDORES MÉDIOS
7
NEGOCIAÇÕES DE PERDA MÁXIMA VS

#SEGREDO 1
QUAL É O SEGREDO MAIS VALIOSO PARA VOCÊ

APRENDEU AO NEGOCIAR?
Nesta seção, você aprenderá o segredo mais valioso da negociação.

Em nossa opinião, este é o caminho mais rápido para passar da miséria
à riqueza. O segredo é:
Para se tornar um prop trader lucrativo, sua vitória média deve

ser maior que sua perda máxima.
Antes de compreender a relação entre Perda Máxima e Ganho Médio,

vamos entender claramente o que queremos dizer com Perda Máxima
e Ganho Médio.
Perda Máxima: “Maior quantidade de perda que você teve com

uma única posição dentro de um tempo específico”
Digamos que você realizou 30 negociações de EURUSD em setembro.

Entre essas 30 negociações, houve 6 negociações perdidas. Agora,
vamos supor que entre as 6 negociações perdidas, a maior perda
registrada foi de US$ 500 com uma única negociação de EURUSD.
Então, no seu caso, a perda máxima será de -$500.
Observe que a Perda Máxima sempre será calculada com base no

valor máximo de perda de uma única negociação, e não em múltiplas
negociações.
8

#SEGREDO 1
Ganho Médio: “O lucro médio que você obtém com cada

negociação vencedora.”
Vitória Média: A Vitória Média é tão simples quanto parece. Isso

significa o lucro médio que você obtém com cada negociação
vencedora em um período específico.
Assim como antes, digamos que você realizou 30 negociações no

mês de setembro, entre as quais 24 foram lucrativas.
Agora, se você ganhou US$ 24.000 com essas negociações

lucrativas, seu ganho médio será: (24.000/24) = US$ 1.000. Isso
significa que você está ganhando em média US$ 1.000 com cada
negociação vencedora.
9

#SEGREDO 1
ML Vs AW simplesmente indica a relação entre perda máxima e

ganho médio
ML Vs AW = Perda Máxima / Vitória Média
Portanto, a partir do exemplo dado acima, ML vs AW = 500/1000 = 0,5. Isso

significa que sua perda máxima foi apenas metade do valor que você ganha
em média com uma negociação vencedora.
Como você entendeu o conceito de “Perda Máxima” e “Ganho Médio”,

vamos falar sobre ML Vs AW.
Por que isso é importante?
Os comerciantes que conseguem manter sua relação ML vs AW abaixo

de 1 estão recebendo cerca de 52% do desembolso de pagamento.
Depois de analisar cerca de 4.000 contas de Prop Traders bem-sucedidos,

encontramos um padrão claro em suas negociações com a ajuda de suas
vitórias médias e perdas máximas. O padrão indica:
A média das negociações vencedoras é geralmente maior do que as

negociações com maiores perdas.
Suas perdas nunca ultrapassam excessivamente seus lucros médios.
10

#SEGREDO 1
Vamos dar uma olhada nos dados. Você também pode ver isso:
ML x AW Número de Percentagem Pagamento

Razão Comerciantes de comerciantes Percentagem
0,00 a 0,50 256 6,41% 30,10%
0,50 a 1,00 457 11,44% 22,99%
1,00 a 1,50 513 12,84% 16,21%
1h50 às 2h00 648 16,22% 12,84%
2h00 às 2h50 919 23,00% 11,44%
2h50 às 3h00 1203 30,11% 6,42%
Os traders que têm a menor relação ML vs AW são os
mais lucrativo.
Menos de 7% dos traders conseguem manter seu ML vs AW

Razão abaixo de 0,5.
Traders que conseguem manter sua relação ML vs AW abaixo de 1

estão recebendo cerca de 52% do desembolso de pagamentos.
Suas negociações vencedoras médias são geralmente maiores do que

suas negociações com maiores perdas.
Suas perdas nunca ultrapassam excessivamente sua média

obtendo lucros.
11

#SEGREDO 1
Isso significa que se você conseguir manter sua perda máxima em menos
da metade do que ganha em uma negociação vencedora média, poderá
estar entre os 7% melhores traders de prop bem-sucedidos.
53% 17%
Traders que possuem ML vs AW

Razão acima de 2
Dos Pagamentos
Cerca de 53% têm uma relação ML vs AW acima de 2. Este

significa que sua perda máxima é mais de 2 vezes
maior do que sua vitória média. Mas eles recebem apenas cerca de 17%
do pagamento.
Traders que conseguem manter sua relação ML vs AW abaixo
0,50, ganham quase 4 vezes mais do que os traders que estão na faixa de
1,00-1,50 ML vs AW Ratio.
Isso significa que se você conseguir manter sua perda máxima em menos da
metade do que ganha em uma negociação vencedora média, poderá estar entre
os 7% melhores traders de prop bem-sucedidos.
12

#SEGREDO 1
PERGUNTE-SE, QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ

VOCÊ PRESTA ATENÇÃO AO SEU MÁXIMO
PERDA DE UMA NEGOCIAÇÃO PERDIDA?
Muitas vezes, isso é algo que sempre permanece oculto à vista de todos. Quando você
perde mais em uma negociação perdedora do que ganha em média, isso afeta a saúde
da sua conta, bem como o seu jogo mental.
Isso é tudo sobre ML vs AW. Mas, existem outros segredos?
Sim! Vamos passar para a nova seção para descobrir outra

segredo.
13
EXERCÍCIO
Digamos que você realizou 40 negociações em setembro, das

quais 34 foram lucrativas. Agora, se você ganhou $ 34.000 com
essas negociações lucrativas. Você tem 6 negociações
perdidas, a maior perda registrada foi de US$ 600.
Calcule sua relação ML vs AW.
EQUAÇÃO RESPONDER
ML x AW =
Perda Máxima / Vitória Média
14
#SEGREDO 02
FATOR DE LUCRO
15
FATOR DE LUCRO #SEGREDO 2
VOCÊ JÁ SENTIU A DOR DE PERDER

US$ 1.000 É MUITO MAIOR DO QUE A EMOÇÃO DE GANHAR US$
1.000?
E se você pudesse voltar atrás no que lhe causou aquela perda de

US$ 1.000 e adotar uma abordagem estatística para gerenciar seus
riscos?
Nesta seção falaremos sobre o fator lucro, que lhe dará a resposta para
todas essas perguntas.
Prop Traders bem-sucedidos têm um fator de lucro mais alto do

que o normal.
Fator de lucro: valor total gerado pela vitória

Negociações / Valor total perdido por negociações perdidas
Então, o que é fator de lucro?
Se você dividir o valor total do lucro gerado pelas negociações

vencedoras pelo valor total perdido pelas negociações perdidas, você
obterá o seu fator de lucro.
16
Digamos que você executou 100 negociações em novembro. Entre

todas as posições fechadas, 57 negociações fecharam com lucro, o
que ajudou você a gerar $ 5.700. As 43 negociações fechadas perdidas
lhe renderam US$ 2.000. Portanto, neste caso, o fator de lucro será
5.700/2.000= 2,85.
Isso significa o valor total que você gerou
As negociações vencedoras são 2,85 vezes maiores do que o

valor total que você perdeu ao perder negociações
Para ser um Prop trader lucrativo, seu fator de lucro deve ser
maior que 1
Como traders bem-sucedidos, sempre tentamos deixar nossos

vencedores correrem e encurtar nossos perdedores. Mas até este
momento, não conseguimos descobrir a razão subjacente.
17
Encontramos esses dados brutos depois de analisar cerca de 4.000+

Prop Traders de sucesso. Os resultados serão perspicazes, confiança
nós. Os principais aprendizados são:
Número de Porcentagem de Pagamento

Fator de lucro
Comerciantes Comerciantes Percentagem
1,00 a 1,25 1362 34,06% 6,37%
1,25 a 1,50 958 23,96% 7,88%
1,50 a 1,75 754 18,85% 8,88%
1,75 a 2,00 355 8,88% 18,85%
2h00 às 2h25 315 7,88% 23,96%
2,25 a 2,50 255 6,38% 34,05%
Para ser um Prop trader lucrativo, seu fator de lucro deve

ser maior que 1.
Nas primeiras 3 linhas, podemos ver que 76,86% de

comerciantes entre os 4.000 comerciantes mantiveram um
fator de lucro de 1-1,75. Isto significa que mais de 76% dos
os comerciantes não conseguem manter seu fator de lucro superior a 1,75.
Isso certamente indica se você consegue manter seu lucro
fator maior que 1,75, você já está no nível de
os 22% principais comerciantes.
Esta tabela indica fortemente que os comerciantes que tiveram um

fator de lucro de 1-1,75, recebeu apenas 23% dos pagamentos. Suporte
comerciantes que tinham um fator de lucro superior a 1,75 tomaram
quase 77% dos pagamentos.
18

Fator de lucro
1,00 a 1,25 1362 34,06% 6,37%
1,25 a 1,50 958 23,96% 7,88%
1,50 a 1,75 754 18,85% 8,88%
1,75 a 2,00 355 8,88% 18,85%
2h00 às 2h25 315 7,88% 23,96%
2,25 a 2,50 255 6,38% 34,05%
Se você puder fazer com que seu lucro total seja gerado
Negociações vencedoras 2 vezes maiores que o valor total
Perdido ao perder negociações, você pode aumentar seu pagamento
valor de até 5,6X.
Na segunda linha, podemos ver aqueles prop traders com um

o fator de lucro de 1,25-1,50 teve um pagamento de 7,88%. No
última linha, podemos ver que, à medida que o fator de lucro cresceu 2
vezes mais o valor do pagamento cresceu 34,05/6,37 =
5,6X.
Então, se você puder fazer com que seu lucro total gerado
Negociações vencedoras 2 vezes maiores que o valor total
Perdido ao perder negociações, você pode aumentar seu pagamento
valor de até 5,6X.
Menos de 7% dos traders conseguem manter um fator de lucro

de 2,25-2,50
19
O segredo que revelamos agora sempre esteve escondido à vista de todos. Este
é o conhecimento vital que os “gurus” não lhe contam e não querem que você
saiba. Por que eles manteriam isso escondido de você? A resposta é simples.
A maioria dos 'gurus' simplesmente não os conhece.
20
EXERCÍCIO
Então, aqui está a equação dada abaixo
Fator de lucro = valor total gerado pela vitória

Negociações / Valor total perdido por negociações perdidas
Digamos que você obteve um lucro de 7.496$ em um mês, enquanto

sua perda foi de 5.433$.
Qual é o seu fator de lucro?
Responder
Agora que você entendeu a importância do fator lucro, vamos passar

para o próximo segredo......
21
#SEGREDO 03
DURAÇÃO DA VITÓRIA
VS
DURAÇÃO DA PERDA
22
DURAÇÃO DO GANHO VS
#SEGREDO 3
DURAÇÃO DA PERDA
VOCÊ JÁ SENTIU QUE ESTÁ DANDO O SEU

PERDER NEGÓCIOS MAIS TEMPO E CHANCE DO QUE
SUAS NEGOCIAÇÕES VENCEDORAS?
Isso já lhe ocorreu? Ou você quase nunca olhou para a duração da sua
negociação.
Já estava na hora!
Nesta seção, falaremos sobre o que os prop traders profissionais sabem

sobre como realizar suas negociações e como você pode lucrar com
isso agora.
Um dos aspectos mais importantes da negociação é a duração das suas

negociações. A menos que você seja um cambista muito hiperativo, o que é
um pouco complexo e arriscado, você precisa dar tempo às suas negociações.
Então, quais são a duração da vitória e a duração da perda?
À medida que sua duração de vitória versus perda aumenta, sua

lucratividade aumenta na negociação de prop.
Duração da Vitória: Significa o tempo de espera para uma negociação

lucrativa.
Digamos que você tenha 3 negociações em execução. Entre essas

negociações em execução, uma posição OURO está operando com mais de
150 lucros PIPS . Você abriu esta negociação de OURO às 13h e fechou
esta posição às 15h. Portanto, a duração da vitória será de 120 minutos.
23
#SEGREDO 3
DURAÇÃO DA PERDA
Duração da perda: Significa o tempo de espera para uma negociação

perdedora.
Digamos que entre as 3 negociações que você executou, o EURUSD

esteja com redução de 120 PIPS. Você abriu esta negociação EURUSD
às 12h30 e fechou esta posição às 15h00. Portanto, a duração da perda
será de 150 minutos.
Relação Duração de Vitória vs Duração de Perda = Participação Total

Tempo de negociação vencedora / Tempo total de retenção
Perdendo negociações
“Digamos que você realizou 50 negociações em setembro. Entre essas

50 negociações, houve 39 negociações vencedoras e 11 negociações
perdidas. Você manteve as 39 negociações vencedoras por 80 horas no
total e manteve as 11 negociações perdidas por 40 horas no total.
Portanto, sua relação entre duração de vitórias e duração de perdas será
= 80 horas/40 horas = 2.
Esta proporção também indica que você manteve suas negociações

vencedoras 2 vezes mais do que suas negociações perdedoras. Quanto
maior o número, mais aumenta sua lucratividade.”
24
#SEGREDO 3
DURAÇÃO DA PERDA
Assim como qualquer outra coisa boa no mundo, suas boas

negociações precisam desse tempo de sua parte.
Como você dedica seu tempo às boas negociações?
Você simplesmente tira esse tempo das negociações ruins.

Embora pareça óbvio que você precisa dedicar mais tempo às suas
negociações boas do que às negociações ruins, vamos tentar tomar essa
decisão com base em dados.
25
#SEGREDO 3
DURAÇÃO DA PERDA
Depois de analisar mais de 4.000 comerciantes de prop bem-sucedidos

contas, descobrimos um padrão claro em suas negociações,
com a ajuda de sua relação de duração de vitória versus perda.
Estas são as coisas que você deve ter em mente:
Vitória vs Perda
Número de Percentagem Pagamento
Duração
Comerciantes de comerciantes Percentagem
Razão
0,10 a 0,50 1403 35,08% 6,75%
0,50 a 1,00 947 23,68% 9,53%
1,00 a 1,50 523 13,08% 11,90%
1h50 às 2h00 476 11,90% 13,07%
2h00 às 2h50 381 9,53% 23,66%
2h50 às 3h00 270 6,75% 35,08%
Nas primeiras 3 linhas, podemos ver isso como o Win Vs Loss

A duração aumenta, a porcentagem de pagamento aumenta,
e o número de comerciantes diminui.
Prop traders que têm a maior duração de vitória versus perda

Os índices em um determinado período são os mais rentáveis .
26
#SEGREDO 3
DURAÇÃO DA PERDA
Também podemos ver um claro declínio no número de
comerciantes à medida que a proporção aumenta. Na primeira linha, 1403

os comerciantes mantiveram uma relação vitória versus perda de 0,10 a 0,50. Como
o rácio aumentou na 2ª e 3ª linha, o número de traders diminuiu para 947

e 523
respectivamente.
Menos de 7% dos traders conseguem manter sua relação de duração de vitória
versus perda acima de 2,50. Os traders que conseguem manter sua relação de
duração de vitória versus perda acima de 2,50 estão recebendo cerca de

35% do desembolso de pagamento. Isto significa que os 7% principais
traders mantêm as suas negociações vencedoras durante mais do
dobro do tempo das suas negociações perdedoras.
A partir das 2 primeiras linhas, podemos ver que a maioria dos traders (cerca
de 58%) mantém as suas negociações perdedoras por mais tempo do que
as suas negociações vencedoras.
É necessária uma psicologia disciplinada para manter as negociações
vencedoras por um longo período de tempo. A razão por trás desse número
decrescente é que a maioria dos traders não tem essa tendência de manter seus
vencedores por muito tempo.
27
#SEGREDO 3
DURAÇÃO DA PERDA
EXERCÍCIO
Digamos que você realizou 48 negociações em setembro. Entre essas 48

negociações, houve 37 negociações vencedoras e 11 negociações perdidas. Você
manteve as 37 negociações vencedoras por 70 horas no total e manteve as 11
negociações perdidas por 30 horas no total.
Então, qual é a sua relação entre duração de ganhos e duração de perdas?
EQUAÇÃO RESPONDER
Agora que você entendeu a importância de realizar negociações, vamos aprender

outra coisa importante que a maioria dos traders perde.
28
#SEGREDO 04
QUALIDADE ACIMA DE QUANTIDADE
29
QUALIDADE ACIMA
#SEGREDO 4
QUANTIDADE
E SE 1 NEGOCIAÇÃO LHE LUCRASSE
10 NEGÓCIOS RENTÁVEIS COMBINADOS?
Existe uma coisa comum a todos os grandes traders. Eles conseguem

entender os erros que estão cometendo, mesmo que o erro lhes
proporcione lucratividade em pouco tempo.
Traders Lucrativos não negociam para obter o “KICK”, eles

negociam para obter lucro.
Nesta seção, você verá como a escolha de negociações de qualidade

em vez de muitas negociações pode ajudar na sua lucratividade
de longo prazo na negociação prop.
Então, como começar?
Você precisa ter um mapa mental de quantas perdas sofrerá por dia.
Já aconteceu com você que assim que enfrentou uma perda, o mercado
gritou para você se recuperar?
Assim que você executou aquela negociação de recuperação, ela

entrou em declínio e, em questão de segundos, você perdeu o que havia
feito anteriormente.
30
QUALIDADE ACIMA
#SEGREDO 4
QUANTIDADE
IMAGINE, E SE VOCÊ ENCERRASSE O DIA SEMPRE QUE ENFRENTAR

UMA PERDA? QUANTO DINHEIRO VOCÊ PODERIA TER ECONOMIZADO?
Depois de analisar os dados de cerca de 4.000 prop traders bem-

sucedidos, conseguimos identificar alguns padrões interessantes.
Estes foram:
Quanto mais negociações você executar dentro de um determinado

período de tempo, menos lucrativo você se tornará.
Executar mais negociações pode reduzir o valor do seu pagamento.
Dê uma olhada na tabela na próxima página.............
31
QUALIDADE ACIMA
#SEGREDO 4
QUANTIDADE
Número de
Negociações em um
Ciclo
3a5 96 2,43% 34,45%
5 a 10 373 9,45% 25,44%
10 a 15 473 11,99% 17,60%
15 a 20 704 17,84% 10,78%
20 a 25 922 23,37% 9,33%
25+ 1378 34,92% 2,41%
Se você olhar mais de perto a tabela acima, você pode

veja isso:
À medida que o número de negociações aumenta em um ciclo, o
o valor do pagamento diminui, o pagamento médio

diminui e o número de comerciantes aumenta.
Negociações que executaram de 3 a 5 negociações em um ciclo de negociação
têm de longe o maior “pagamento médio”.

Traders que executaram mais de 25 negociações em um
ciclo de negociação (um período de 1 mês) só teve um
pagamento médio de apenas $ 186.

Cerca de 58% dos traders executam mais de 20 negociações em um
ciclo de negociação, mas eles estão ocupando apenas menos de 12% de
o pagamento.
Apenas 23,8% dos traders conseguem manter menos de 15 negociações
em um ciclo e estão consumindo cerca de 78% de todo o
pagamento.
32
QUALIDADE ACIMA
#SEGREDO 4
QUANTIDADE
Então aqui está o resumo de por que você deve buscar qualidade em vez
de quantidade:
Mais fácil de focar.
Menos erros de execução (fechamento total em vez de metade,

tamanho de lote inválido)
Maior chance de obter mais pagamento.
Menor risco de estourar sua conta ou atingir o limite de saque.
Estou Estou
mais focado
cometendo menos erros
Eu Estou recebendo
tenho menor risco mais pagamentos
33
QUALIDADE ACIMA
#SEGREDO 4
QUANTIDADE
EXERCÍCIO
Acompanhe quantas negociações você realiza em 1 mês e

mantenha um registro de quando sua lucratividade é quanto.
Identifique quando você tem a maior proporção de vitórias

e quando você tem a menor proporção de vitórias.
Responder
34
#SEGREDO 05
SIGA A TENDÊNCIA
35
SEGUE O
#SEGREDO 5
TENDÊNCIA
AQUI ESTÁ UMA GARANTIA PARA VOCÊ!
Se o que vamos dizer agora não corresponde ao seu histórico de

negociação, clique aqui e deixe-nos saber. Nós lhe daremos uma conta
gratuita.
Garantia: Se você observar seu histórico de negociação em um

ciclo, verá que a maioria dos seus lucros vem de uma execução
unilateral. (Posições de compra ou venda)
O que você entende por seguir a tendência? É possível operar comprado

quando o mercado está disparando e operar vendido quando o
mercado cai? Na verdade.
Quando você segue o viés de período de tempo mais alto, você

está seguindo a tendência.
36
SEGUE O
#SEGREDO 5
TENDÊNCIA
Digamos que você negocie EURUSD e as últimas 5 velas semanais

de EURUSD tiveram um fechamento de baixa. Isto indica que EURUSD é
atualmente em uma tendência de baixa. Portanto, ao seguir a
tendência, se você alinhar sua estratégia de acordo e procurar
posições vendidas, estará seguindo a tendência.
Para calcular com que frequência você está lucrando ao seguir uma
tendência específica, introduzimos o termo "Total
Porcentagem de lucro de um viés seletivo”
Porcentagem total de lucro de um viés seletivo significa que em um

ciclo específico, o percentual de lucro vem de um viés específico.
Por exemplo, em novembro você gerou um lucro de US$ 1.000.

Se US$ 750 foram gerados a partir de suas posições de compra, isso
significa que 75% de sua lucratividade vem de suas posições
de compra (um viés específico).
“Isso significa que se você alinhar seu viés de alta de acordo com
a estrutura do mercado, sua possibilidade de ganhar
aumenta.”
37
SEGUE O
#SEGREDO 5
TENDÊNCIA
Analisamos 4.000 Prop Traders bem-sucedidos e tentamos calcular sua

porcentagem total de lucro de um viés seletivo.
Tentámos também criar uma relação entre o Total
Porcentagem de lucro de um viés seletivo e seu pagamento

quantidades.
Vá para a próxima página para ver a mágica........
38
SEGUE O
#SEGREDO 5
TENDÊNCIA
Os 5-6% principais traders obtêm 90-100% do seu lucro de um

preconceito seletivo.
% total do lucro
Número de Percentagem Pagamento
De uma seletiva
Comerciantes de comerciantes Percentagem
Viés
70 a 75 1325 33,13% 4,95%
75 a 80 919 22,98% 9,33%
80 a 85 726 18,15% 11,46%
85 a 90 459 11,48% 18,14%
90 a 95 373 9,33% 22,98%
95 a 100 198 4,95% 33,14%
A primeira linha indica que em um ciclo de negociação específico

1.325 traders obtiveram 70-75% de seu lucro de um determinado
viés. Isto também indica que apenas 25-30% do lucro veio
quando eles não tinham um preconceito específico.
Se olharmos mais de perto as duas últimas linhas, podemos ver
que os 5-6% principais traders obtêm 90-100% do seu lucro

de um viés seletivo.
Como a porcentagem total do lucro do preconceito seletivo

aumenta, o número de pagamentos aumenta e o
o número de comerciantes diminui.
39
SEGUE O
#SEGREDO 5
TENDÊNCIA
Menos de 30% dos lucros foram obtidos quando não houve nenhum
viés seletivo (eles estavam fazendo hedge, o mercado estava se
consolidando)
Os principais traders quase nunca tentam lucrar com posições de
hedge
Como trader, você deve tentar visualizar o mercado de forma simples.

Na negociação, existem 2 cenários possíveis que podem acontecer. Ou
o mercado sobe ou o mercado desce. É por isso que você deve tentar
identificar uma tendência clara. Porque:
A maioria das perdas ocorre durante a consolidação.
Você simplesmente não pode e não precisa acompanhar todos os

movimentos do mercado. Quando você segue seu preconceito, sua
confiança aumenta. É mais fácil sacar dinheiro do mercado quando você
segue uma tendência válida.
Lembre-se da garantia que lhe demos no início desta seção.
Tão importante quanto saber quais tendências negociar, também é

importante saber quais pares negociar.
Na próxima seção, compartilharemos os segredos para escolher o

par certo para você e como focar nesses pares.
40
SEGUE O
#SEGREDO 5
TENDÊNCIA
EXERCÍCIO
Acompanhe quantas negociações você está realizando nas

tendências do mercado e quantas negociações você está
realizando no sentido oposto à tendência.
Identifique quantas vezes você tem sucesso e quantas vezes

você perde ao seguir a tendência do mercado. Além disso,
identifique se você é mais lucrativo ao assumir uma posição
de compra ou venda.
Responder
Na próxima seção, compartilharemos os segredos para escolher o par certo

para você e como focar nesses pares.
41
#SEGREDO 06
FOCO NO LIMITADO
PARES PARA NEGOCIAR
42
FOCO NO LIMITADO
#SEGREDO 6
PARES PARA NEGOCIAR
COMO VOCÊ SELECIONA QUAL MOEDA
PAR/INSTRUMENTO PARA NEGOCIAR?
Os traders gastam muito tempo e dinheiro tentando descobrir COMO negociar,

mas quase nunca se concentram no que negociar. Imagine que para cada par
de moedas você já soubesse:
Os horários e dias de negociação mais ativos

Quando as tendências são mais prováveis de ocorrer e durar
Quão longe o preço provavelmente se moverá durante uma tendência
Quanto dessa tendência você pode razoavelmente esperar capturar
Não é uma solução viável quando se tenta detectar o padrão de cada par
de moedas no mercado.
Depois de analisar os dados dos traders da FundedNext, descobrimos que os

traders negociaram 53 pares de forex, 16 índices, 3 metais e 5 commodities.
Então você consegue detectar o padrão de todos os 77 pares? Obviamente
não.
43
FOCO NO LIMITADO
#SEGREDO 6
PARES PARA NEGOCIAR
Prop traders bem-sucedidos estão se concentrando em alguns

pares muito específicos.
Não é uma solução viável quando se tenta detectar o padrão de cada

par de moedas no mercado. É por isso que, depois de analisar os dados
de mais de 4.000 traders bem-sucedidos, vimos que os traders bem-
sucedidos estão se concentrando em alguns pares muito específicos.
Nossa análise indica que quanto menos pares um trader negocia, mais
sua lucratividade aumenta.
Quanto menos pares um prop trader negocia, mais aumenta sua

lucratividade.
44
FOCO NO LIMITADO
#SEGREDO 6
PARES PARA NEGOCIAR
Vamos dar uma olhada na história que a tabela a seguir nos conta:
Emparelhar Escolha Para Número Pagamento

% de comerciantes
Negociações de comerciantes Percentagem
1 símbolo apenas 239 5,98% 43,31%
2 a 3 símbolos 717 17,93% 32,79%
Pares Principais/EUA
1311 32,78% 17,93%
Índices/Índices EURO
Vários símbolos de
1733 43,33% 5,98%
Grupos Diferentes
Os 6% principais traders negociam apenas um símbolo específico.
Um prop trader que se concentra em apenas 1 par tem o

probabilidade de ter 52 VEZES MAIS pagamento do que um trader
que negocia vários símbolos de grupos diferentes.
Menos de 25% dos traders negociam de 1 a 3 símbolos.

Na última linha podemos ver que 43,33% dos comerciantes
não se concentre em um par específico durante a negociação.

Um prop trader que se concentra em apenas 1 par tem o
probabilidade de ter 52 VEZES MAIS pagamento do que um
trader que negocia vários símbolos de diferentes
grupos.
45
FOCO NO LIMITADO
#SEGREDO 6
PARES PARA NEGOCIAR
Prop traders que se concentram em grupos específicos de

instrumentos como USDXXX ou índices dos EUA (NASDAQ,
US100, US500) ou índices da zona euro (DE40, UK100) provavelmente
receberão 13 vezes menos pagamento do que um trader que se concentra em a
Prop traders que se concentram em um grupo específico de instrumentos

como USDXXX ou índices dos EUA (NASDAQ, US100, US500) ou índices
da zona euro (DE40, UK100) provavelmente receberão 13 vezes menos
pagamento do que um trader que se concentra em apenas 1 par.
Portanto, podemos ver claramente que, quanto menos pares um trader

negocia, mais aumenta a sua rentabilidade.
Agora que falamos sobre o que negociar e onde
para focar, vamos falar sobre quando negociar na próxima seção.
46
FOCO NO LIMITADO
#SEGREDO 6
PARES PARA NEGOCIAR
EXERCÍCIO
Acompanhe em quais pares você negocia.
Identifique qual par é mais lucrativo para você e qual par é

menos lucrativo para você.
Responder
47
#SEGREDO 07
APENAS NEGOCIAÇÕES RENTÁVEIS
EM DIAS RENTÁVEIS
48

#SEGREDO 7
EM DIAS RENTÁVEIS
VOCÊ PODE SE TORNAR UM PROP TRADER RENTÁVEL

NEGOCIANDO APENAS UMA VEZ POR SEMANA? ISSO SIGNIFICA
VOCÊ NEGOCIARÁ APENAS 4 VEZES POR MÊS.
Uma pessoa que negocia num dia de negociação específico tem a

probabilidade de receber cerca de 13 vezes mais pagamentos do que
um trader que negocia 4 a 5 dias por semana.
A questão não é se você será lucrativo ou não. A nossa pergunta é: você

conseguirá manter a vontade de negociar pelo resto dos dias?
Seus dias lucrativos são aqueles dias específicos da semana em que você
é mais lucrativo.
Digamos, por exemplo, que nas últimas 12 semanas você tenha lucrado
mais na terça-feira. Isso significa que você deve negociar os pares
específicos com os quais é mais lucrativo na terça-feira.
Mais de 45% do pagamento é pago aos traders que negociam num dia
de negociação específico.
Mas não acredite apenas na nossa palavra. Vamos ver nossas descobertas
depois de analisar 4.000 Prop Traders de sucesso.
49

#SEGREDO 7
EM DIAS RENTÁVEIS
Nº de dias de negociação em um Não de % de Pagamento

Semana Negociações Comerciantes Percentagem
Um Dia de Negociação Específico 295 8,59% 45,24%
2 a 3 Negociações Específicas
1330 38,72% 33,25%
Dias
4 a 5 dias de negociação 1810 52,69% 21,51%
Menos de 9% dos comerciantes negociam em um dia específico de

a semana.
Mais de 45% do pagamento está sendo desembolsado para o
comerciantes que negociam em um dia de negociação específico.
Os traders que negociam 4-5 dias por semana recebem apenas menos de
22% do valor do pagamento desembolsado.
Uma pessoa que negocia em um dia de negociação específico tem o
probabilidade de obter cerca de 13 vezes mais pagamento do que
um trader que negocia de 4 a 5 dias por semana.
50

#SEGREDO 7
EM DIAS RENTÁVEIS
EXERCÍCIO
Identifique em qual dia da semana você foi mais lucrativo

nos últimos 3 meses.
Responder
51
#SEGREDO 08
PORCENTAGEM DE VITORIAS
52
PORCENTAGEM DE VITORIAS #SEGREDO 8
O QUE É MAIS IMPORTANTE? PORCENTAGEM DE VITORIAS

OU RELAÇÃO DE RISCO PARA RECOMPENSA?
Se você deseja se tornar um trader de sucesso escolhendo negociações com

relação risco-recompensa de 1:10 e não se concentrando em sua porcentagem
de ganhos, então esta seção não é para você.
você.
Porque nesta seção discutiremos qual é a sua porcentagem real de vitórias e

como você pode aumentá-la efetivamente.
Porcentagem de vitórias = Total de negociações vencedoras / Número total

De negócios
Vamos supor que você executou 100 posições no mês de outubro e entre
essas 100 posições, você conseguiu fechar 67 dessas negociações com
lucro. Portanto, sua porcentagem de vitórias será (67/100) * 100% = 67%
Analisamos a porcentagem de vitórias de 4.000 prop traders bem-sucedidos

neste caso. Não foi a percentagem de vitórias que nos deixou chocados, mas
sim o que fizeram os traders com percentagens de vitórias mais elevadas.
Você não vai acreditar.
53
Traders que tiveram sua porcentagem de vitórias na faixa de 60-

70 provavelmente receberam quase 10 vezes mais pagamentos do que os traders
com uma porcentagem de vitórias entre 50 e 60.
Ganhar Número de Percentagem Pagamento
Percentagem Comerciantes de comerciantes Percentagem
50 a 60 1569 39,23% 1,83%
60 a 70 1076 26,90% 12,45%
70 a 80 784 19,60% 19,60%
80 a 90 498 12,45% 26,90%
90 a 100 73 1,83% 39,22%
Vamos dar uma olhada na tabela acima:
Para ser um prop trader de sucesso, sua porcentagem de ganhos

precisa estar acima de 50%.
Traders que tiveram sua porcentagem de vitórias em uma faixa de

60-70 tinham probabilidade de acertar quase 10 vezes
mais pagamento do que traders com uma porcentagem de ganhos
entre 50 e 60.
Menos de 2% dos traders conseguiram manter uma vitória
percentual acima de 90%.
Mais de 66% do desembolso de pagamentos foi feito

para traders com uma porcentagem de ganhos acima de 80%
54
Menos de 15% dos traders conseguem manter uma porcentagem

de ganhos acima de 80%
Mais de 66% do desembolso de pagamentos foi feito para
traders com percentual de ganhos acima de 80%
Uma boa relação risco-recompensa depende de boas

habilidades de gerenciamento de risco, mas uma porcentagem
de ganhos adequada deve sempre ser calculada com suas negociações vence
Muitos prop traders tendem a pensar que a porcentagem de vitórias

não importa; alguns até acham que manter o risco em relação à
recompensa sob controle é a chave para o sucesso. Uma boa
relação risco-recompensa depende de boas habilidades de
gerenciamento de risco, mas uma porcentagem de ganhos adequada
deve sempre ser calculada com suas negociações vencedoras.
55
Vamos ver como você

pode aumentar sua porcentagem de vitórias:
Journalize suas negociações.

Dê uma olhada em sua porcentagem de vitórias atual.
Calcule em quais pares você é mais lucrativo.
Calcule em qual dia você é mais lucrativo.
Negocie os melhores pares nos seus melhores dias.
Atenha-se a um número específico de negociações todos os dias.
56
EXERCÍCIO
Então, aqui está a equação abaixo para calcular sua porcentagem de

vitórias.
Porcentagem de vitórias = Total de negociações vencedoras / Número total

De negócios
Digamos que você realizou um total de 47 negociações em um mês,

das quais 29 foram lucrativas.
Qual é a sua porcentagem de vitórias?
Responder
Nós descobrimos 8 segredos de um prop trader de sucesso para você.
Antes de passarmos para o último segredo, sugerimos que você leia o

título dos segredos mais uma vez.
Tudo bem, vamos descobrir o último segredo.
57
#SEGREDO 09
NEGOCIAÇÃO SEM ESTRESSE
58
LIVRE DE ESTRESSE
NEGOCIAÇÃO
#SEGREDO 9
VOCÊ JÁ SE PERGUNTOU COMO

PROP TRADERS CONSISTENTEMENTE RENTÁVEIS NUNCA
ENFRENTAM ESTRESSE AO NEGOCIAR?
Para entender como administrar o estresse, vamos tentar descobrir o que o

causa. Então,
O que está causando estresse em você?

Negociações que estão em rebaixamento?
Preço varrendo seu SL?
Entrando no lucro depois de atingir o ponto de equilíbrio?
E se você soubesse o que iria acontecer? Você ainda enfrentaria essa

quantidade de estresse? Não, certo?
É por isso que a incerteza é a principal razão que faz com que você
estresse.
Pensar como um grande prop trader exige aprender como reformular suas
ações de negociação de uma forma que lhe permita aceitar totalmente o risco.
O paradoxo fundamental da negociação é como manter a disciplina, o foco e a

confiança diante da incerteza contínua. Isso é exatamente o que você será capaz
de realizar depois de dominar como “pensar” como um prop trader lucrativo.
59
LIVRE DE ESTRESSE
#SEGREDO 9
NEGOCIAÇÃO
Pensar como um grande prop trader exige aprender como reformular

suas ações de negociação de uma forma que lhe permita aceitar
totalmente o risco. No entanto, a maioria dos traders raramente presta
atenção a ele ou faz qualquer esforço para estudá-lo.
Pergunte a si mesmo: se você desenvolver a habilidade de aceitação de

riscos, o mercado poderá lhe fornecer informações que você possa
definir ou perceber como estressantes?
Não há nada a evitar se a informação gerada pelo mercado não tiver a

capacidade de lhe causar stress. É apenas informação, dizendo quais
são as possibilidades.
Não há como eliminar a incerteza da negociação, mas e se você pudesse

mitigá-la?
Prop Traders bem-sucedidos têm um limite para o número de

perdas que sofrerão em um dia.
60
LIVRE DE ESTRESSE
#SEGREDO 9
NEGOCIAÇÃO
Depois de analisar o histórico de mais de 4.000 prop traders bem-sucedidos,

encontramos um padrão que ajudou nossos traders a manter o estresse.
O padrão é o mais simples possível. Detectamos que os prop traders bem-

sucedidos têm um limite para o número de perdas que sofrerão em um dia.
Vejamos o que a tabela nos diz:
Os comerciantes que conseguem manter suas negociações com

perdas diárias abaixo de 4 estão recebendo cerca de
72% do desembolso de pagamento.
61
LIVRE DE ESTRESSE
NEGOCIAÇÃO
#SEGREDO 9
Não de perder
Número de Pagamento
Negociações em um % de comerciantes
Comerciantes Percentagem
Dia
1 253 6,01% 41,33%
2a3 333 7,91% 31,24%
4a5 725 17,22% 18,12%
6a7 1250 29,68% 8,32%
8a9 1650 39,18% 0,99%
Traders que têm o menor número de negociações perdidas

em um dia são os mais lucrativos.
Menos de 14% dos traders conseguem manter suas perdas diárias

negociações abaixo de 4. Os comerciantes que conseguem manter podem manter seus
negociações com perdas diárias abaixo de 4 estão representando cerca de 72% de
o desembolso do pagamento.
Cerca de 39% dos traders atingiram 8-9 perdas num dia e

eles recebem apenas menos de 1% dos pagamentos.
Os traders que atingem 4 a 5 perdas todos os dias obtêm mais do que

5 vezes menos pagamento do que traders que conseguem manter seus
perdas diárias de negociações abaixo de 4.
62
LIVRE DE ESTRESSE
NEGOCIAÇÃO
#SEGREDO 9
À medida que analisamos as estatísticas, vamos tentar identificar a

relação entre a perda de traders e o estresse. Pense nisso de maneira
objetiva.
Quando você tem um modelo mental que limita o número de perdas

que você sofrerá por dia, a mágica acontece. Como:
Em vez de lidar com vários resultados estressantes e incertos, você

está limitando suas incertezas. Como resultado, você está
controlando seu estresse.
Você não tenta recuperar suas perdas no dia exato.
Você não negocia em excesso.
Você não se concentra nas negociações quando está de mau humor.
Mesmo que você faça todas essas coisas, ainda poderá sentir que os
mercados têm alguns problemas pessoais com você.
A dura e fria realidade da negociação é que toda negociação tem um

resultado incerto. A menos que você aprenda a aceitar completamente
a possibilidade de um resultado incerto, você tentará, consciente ou
inconscientemente, evitar qualquer possibilidade que defina como
estressante.
No processo, você estará sujeito a uma série de erros custosos e

autogerados.
63
LIVRE DE ESTRESSE
#SEGREDO 9
NEGOCIAÇÃO
EXERCÍCIO
Identifique quantas negociações perdedoras você tem todos os dias,

em média.
Que iniciativas você está tomando para reduzir o número de

negociações perdidas? Anote-os aqui.
Responder
64
A VERDADE
UMA RÁPIDA SOBRE DE
RESUMO
NEGOCIAÇÃO DE PROPÓSITO
TUDO NÓS
APRENDEU
2 65
RECAPITULAR
A vitória média de cada Prop Trader bem-sucedido é maior que sua perda
máxima. Isso significa que se eles estão ganhando US$ 1.000 em média
com cada negociação vencedora, eles estão mantendo sua perda máxima
com qualquer negociação perdedora abaixo de US$ 1.000. Os Prop Traders
bem-sucedidos têm um
Fator de Lucro mais alto do que o normal. Isso significa que o valor total
que eles geram com negociações vencedoras é maior do que o valor total
que eles perdem com negociações perdidas.
Prop traders bem-sucedidos têm uma relação de duração de vitória

versus perda mais alta. Isso significa que eles mantêm suas negociações
vencedoras por mais tempo do que suas negociações perdedoras.
Prop traders bem-sucedidos executam um número menor de negociações
em um determinado ciclo.
Prop traders bem-sucedidos seguem a tendência do mercado e não
negociam quando o mercado está se consolidando. Eles seguem o viés
de prazo mais alto para seguir a tendência.
Prop traders bem-sucedidos negociam seus pares lucrativos em dias
lucrativos. Mais de 45% do pagamento é pago aos traders que negociam
num dia de negociação específico.
Os traders bem-sucedidos têm uma percentagem de ganhos mais elevada.

Os traders que tiveram a sua percentagem de ganhos entre 60-70% tiveram
a probabilidade de receber quase 10 vezes mais pagamentos do que os
traders com uma percentagem de ganhos entre 50 e 60%.
Prop Traders bem-sucedidos têm um limite para o número de perdas que

sofrerão em um dia.
Os comerciantes que conseguem manter suas negociações com perdas
diárias abaixo de 4 estão recebendo cerca de 72% do desembolso de
pagamento.
66
A VERDADE SOBRESOBRE
A VERDADE
2
67
A VERDADE SOBRE
Você é um Analista Técnico, certo?
Ao contrário da Análise Fundamental, a análise técnica preenche a

lacuna da realidade e oferece configurações ilimitadas para negociar
no mercado.
Na verdade, a análise técnica permite descobrir como os mesmos

padrões de comportamento repetitivos ocorrem em cada período de
tempo e em cada intervalo entre eles – abrindo uma fonte
inesgotável de oportunidades para cada trader.
Mas quero te fazer uma pergunta.
Se a análise técnica funciona tão bem, por que você baixou

este livro? Porque é que a maioria dos traders se concentra
em remodelar o seu modelo mental, em vez de na sua
estratégia de negociação?
A resposta é simples.
Há uma lacuna na análise técnica. A lacuna está entre o que

você acredita ser uma possibilidade infinita de ganho
financeiro e o que você acaba recebendo em sua curva
patrimonial.
68
A VERDADE SOBRE
O que preenche essa lacuna?
- Uma mentalidade disciplinada.
Considere seus erros de execução mais caros. Alguma das seguintes opções se
aplica?
Forçando configurações comerciais medíocres
Hesitando nas entradas
Sair das negociações muito cedo
Perseguindo o preço de mercado para cima e para baixo
Movendo uma parada muito cedo
Movendo sua meta de lucro antes que ela atinja
Falando de uma boa negociação
Existem 5 pilares de uma mentalidade disciplinada.
Trabalho de base/ preparação, execução, inteligência emocional,
monitoramento comercial e finalmente gerenciamento de riscos.
Pergunte a si mesmo: todos esses problemas estão acontecendo por causa da sua
estratégia ou da sua mentalidade? A resposta é: “Sua mentalidade”.
Portanto, se você está sofrendo com sua mentalidade e lutando para se tornar um trader
disciplinado, esta seção lhe dirá exatamente como resolver esses problemas.
Vamos orientá-lo sobre o que fazer para ter a mentalidade dos 5% principais traders.
69
PILAR MENTAL 1
PREPARAÇÃO
70
A VERDADE SOBRE
PREPARAÇÃO
“Quem transpira mais nos treinos sangra menos nas batalhas.”

-George S. Patton Jr.
É fundamental preparar-se para as oportunidades, e não apenas

quando você está se preparando para um desafio de uma empresa de apoio.
Mesmo sem um desafio de prop firme, você deve continuar a
desenvolver suas habilidades e conhecimentos sobre o mercado.
Abra os olhos, continue aprendendo e continue crescendo. Quando
surgir a oportunidade, você estará preparado para aproveitá-la.
71
A VERDADE SOBRE
PREPARAÇÃO
MANTER O JORNAL DE NEGOCIAÇÃO
A ferramenta mais importante para qualquer trader é um diário. Mas a maioria

de nós negligencia isso ou apenas se compromete de forma indiferente.
Os diários oferecem uma avaliação imparcial de suas execuções, vendo

sentimentos passados. Um diário comercial pode ser uma ferramenta útil para
todos os traders na identificação de riscos e oportunidades.
Embora existam inúmeros modelos disponíveis, os ideais para cada transação

incluem os seguintes componentes:
Tempo de entrada e preço

Horário de saída e preço
Tamanho da posição
Preço alvo ou indicador

Parar preço ou indicador
74
A VERDADE SOBRE
PREPARAÇÃO
AJUSTE SEU ESTILO DE NEGOCIAÇÃO DE PROPÓSITO DEPENDENDO
NA SUA VIDA DIÁRIA
Considere a possibilidade de tentar fazer day trade enquanto trabalha em tempo

integral. Você provavelmente não terá sucesso a longo prazo se não verificar seu
telefone durante as reuniões.
A sua abordagem comercial deve corresponder ao seu modo de vida. Determine
quanto tempo você pode dedicar à negociação a cada dia, a cada semana e a
cada mês. Em seguida, crie uma estratégia e um plano de negociação alinhados.
73
A VERDADE SOBRE
PREPARAÇÃO
MANTER ALERTA DE DADOS ECONÔMICOS PRÉ-AGENDADO
Tanto os mercados cambiais como os de índices podem e são

frequentemente afetados por dados económicos. Todo prop trader
precisa estar ciente de quando está programado para que possa se preparar.
O aumento da volatilidade é injetado nestes pontos, apresentando
possibilidades e ameaças.
74
PILAR MENTAL 2
EXECUÇÃO
75
A VERDADE SOBRE
EXECUÇÃO
SEMPRE EXECUTE SUAS IDEIAS NO

CONTA DEMO PRIMEIRO
Sem quaisquer dados comprovados, nunca será sensato implementar

uma nova estratégia na sua conta de empresa de apoio.
Portanto, certifique-se de testar suas novas estratégias em sua demonstração

conta.
76
A VERDADE SOBRE
EXECUÇÃO
“Ideias não tornam você rico. A execução correta da ideia sim.” -

Félix Dennis
REVER SEU DESEMPENHO REGULARMENTE
A coleta de dados é uma coisa maravilhosa. Mas estudá-lo é a única

maneira de usá-lo. As revisões regulares desempenham uma variedade
de funções:
Ajuda o trader a manter-se concentrado na sua estratégia de

negociação.
Avaliar a realidade dos sentimentos e percepções;
Identifique possíveis problemas e oportunidades.
As avaliações de desempenho devem ser tão bem organizadas quanto

possível. Isso garante que cada sessão ofereça o melhor valor e cubra
todos os tópicos essenciais.
77
A VERDADE SOBRE
EXECUÇÃO
EVITE PENSAR DEMAIS
Sempre haverá 2 resultados em cada negociação que você

executar. Ou você ganhará a negociação ou perderá. Mas desde
que consiga manter as suas perdas curtas e gerir os seus riscos
adequadamente, não precisa de pensar, muito menos pensar demais.
Basta Executar - Monitorar - Diário!
78
PILAR MENTAL 3
CONTROLE SEU
EMOÇÕES
79
A VERDADE SOBRE
CONTROLE SUAS EMOÇÕES
REALIZAR AUDITORIAS EMOCIONAIS FREQUENTES
Mencionamos que o recurso mais útil para os prop traders são seus diários. Por
que? Porque o maior desafio que encontram é a emoção.
As emoções fazem com que os prop traders ignorem os seus planos, se

envolvam em negociações excessivas, assumam riscos desnecessários ou
utilizem táticas não testadas, todas com consequências terríveis. Somos
impotentes diante de nossas emoções. Mas podemos diminuir o seu impacto.
Uma avaliação de suas emoções é o primeiro passo.
Fazer a si mesmo as seguintes perguntas pode ajudar:
80
A VERDADE SOBRE
Fazer a si mesmo as seguintes perguntas pode ajudar:
Como você está se sentindo?
Quais são suas preocupações e esperanças atuais?

Ocorreu algum evento significativo que poderia desestabilizar seu
trabalho?
Dê um passo para trás se você acredita que suas emoções podem afetar
sua negociação. Você não precisa negociar diariamente.
Outra oportunidade está sempre ao virar da esquina.
Em vez disso, aborde as causas profundas do seu sofrimento emocional.
Se você não conseguir resolvê-los, crie uma estratégia que minimize a
quantidade de decisões instantâneas que você toma durante o dia, antes
de cada negociação.
81
A VERDADE SOBRE
“Se você aprender a criar um estado de espírito que não seja

afetado pelo comportamento do mercado, a luta deixará de existir”
– Mark Douglas
ESTÁ OK PERDER
Não importa o quão habilidoso você seja, se negociar por muito tempo,
você perderá. Uma derrota não está descartada. Pode ser uma maré de
azar.
Faz parte da negociação. Todo trader precisa estar ciente disso e se

preparar para isso. Perder só é uma preocupação quando ocorre com
mais frequência ou em quantidades maiores do que você esperaria em
um número significativo de negociações.
É mais simples aceitar esses pequenos contratempos do que esperar

por outros maiores, uma vez que você reconhece que perder faz parte
do jogo.
82
A VERDADE SOBRE
RESPIREI DOS MERCADOS
Por mais que seja agradável, negociar é difícil. Difícil e satisfatório.
Como qualquer empresa de sucesso, ocasionalmente precisamos

de uma pausa. É simples se envolver nos mercados.
Todo trader precisa fazer pausas programadas regularmente durante
as quais se desconecta, por esse motivo.
Voltar para casa no final do dia não é o que queremos dizer com nos
afastar das telas. As pausas nos permitem redefinir e recentralizar,
o que é especialmente útil quando um comportamento indesejável
começa a se infiltrar.
83
A VERDADE SOBRE
Aqui estão alguns sinais de que você precisa fazer uma pausa nas
negociações:
• Você se vê negociando em excesso, adotando configurações marginais

e às vezes desleixadas.
• Você sofreu algumas perdas realmente grandes ultimamente.
• Quando você não está negociando, você está repassando mentalmente

as negociações, principalmente as perdedoras.
• Você fica mais irritado ou começa a perder o sono.
84
PILAR MENTAL 4
GESTÃO COMERCIAL
85
A VERDADE SOBRE
GESTÃO COMERCIAL
“O objetivo de um trader de sucesso é fazer as melhores negociações.

O dinheiro é secundário.” - Alexandre Velho
COMECE COM UMA PEQUENA CONTA PROP
Com muito poucas exceções, não existe um método lucrativo que possa
ser usado em uma conta de US$ 500.000 e falhar em uma conta de US$
5.000. Os traders mais novos são particularmente vulneráveis à falência.
Quase um rito de passagem, na verdade.
Você deve, portanto, começar aos poucos. Não se concentre nos lucros
globais. Considere mudanças percentuais em seu lugar.
Sua confiança aumentará à medida que você se tornar mais confiável.
86
A VERDADE SOBRE
GESTÃO COMERCIAL
CONCENTRE-SE NAS ESCOLHAS, NÃO NAS RESULTADOS
The Field of Dreams é um filme do qual os comerciantes podem se

beneficiar. Os lucros seguirão julgamentos sábios, então pense bem
neles. A aprendizagem recursiva, usando feedback para mudar, está
enraizada nos humanos.
Negociar é semelhante ao pôquer. Você pode perder mesmo com a

melhor mão. Os melhores traders e jogadores de pôquer não se
importam se ganham ou perdem em qualquer dia ou mão.
Em vez disso, fazem as melhores escolhas que podem, certos de que

os resultados acabarão por funcionar a seu favor.
Lembre-se de que mesmo táticas testadas e comprovadas podem e
ocasionalmente falham.
Separar a sorte da estratégia é muito mais fácil quando nos

concentramos em fazer as escolhas adequadas.
87
A VERDADE SOBRE
GESTÃO COMERCIAL
TODAS AS SUAS NEGOCIAÇÕES PRECISAM TER UMA ENTRADA, ALVO,

PARE E TAMANHE ANTES DE COMEÇAR
Os traders iniciantes muitas vezes esquecem que o gerenciamento de risco depende
do conhecimento de sua entrada, meta, stop e tamanho da posição antes de executar
a posição.
Sem saber disso com antecedência, você se expõe a perdas que podem ser desastrosas.
88
A VERDADE SOBRE
GESTÃO COMERCIAL
NUNCA MUDE SEU SL
Mover o stop loss é uma prática muito popular e simples entre os

prop traders.
Depois de clicar com o mouse, seu futuro estará decidido.

Com muito poucas exceções, alterar seu stop loss no meio da
negociação é uma maneira certa de perder dinheiro. Usamos stop
loss para limitar nossas perdas. Assim que começamos a mexer
com eles, ficamos abertos a resultados potencialmente desastrosos
e removemos uma restrição crucial.
89
A VERDADE SOBRE
GESTÃO COMERCIAL
ENTENDA COMO OS PARES SE RELACIONAM
Verifique a correlação do mercado antes de executar uma negociação.
90
PILAR MENTAL 5
GERENCIAMENTO DE RISCOS
91
A VERDADE SOBRE
DEFINA UM LIMITE PARA SUAS PERDAS
Todos passam por momentos difíceis durante a negociação. Às vezes, somos nós.
O objetivo é evitar que uma série de perdas prejudique sua conta prop. Lembre-se sempre,
não importa se isso é causado pelo mercado, por uma estratégia falha ou pelas nossas
emoções, uma carreira de negociação não terminará de forma alguma se os limites de
perda diários e semanais estiverem em vigor.
92
A VERDADE SOBRE
Não tenha medo dos riscos. Entenda-os, gerencie-os e

minimize-os a um nível aceitável.
- Naved Abdali
CONTROLE SUAS POSIÇÕES E PORTFÓLIO
Nunca escolha um tamanho de posição aleatoriamente. Você

deve pesar cada negócio que fizer. Antes de fazer uma transação,
você deve ser capaz de prever como cada posição afetará o saldo
da sua conta prop.
93
GERENCIAMENTO DE RISCOS A VERDADE SOBRE

NUNCA TIRE OS OLHOS DE UMA NEGOCIAÇÃO
Distrações acontecerão em qualquer lugar onde você negociar. É simples atender uma chamada e
perder o controle do que está acontecendo. Pior ainda, alguns prop traders deixam o dispositivo sem
fechar adequadamente suas negociações em uma condição volátil. Certifique-se de que não é você.
Sempre tenha um stop loss e uma ordem de meta em vigor, para garantir, mesmo que você não
pretenda fechar uma negociação manualmente.
94
A VERDADE SOBRE
SUA MELHOR PERDA É A PRIMEIRA
Numerosos comerciantes empregaram este provérbio e é

sempre valioso.
Tome perdas mínimas antes que se tornem maiores, para

simplificar.
Os prop traders mantêm posições porque não querem estar

incorretos. Tente manter seu ego sob controle e não tente
recuperar suas perdas no mesmo dia.
95
A VERDADE SOBRE
NÃO ARRISQUE ALGO QUE NÃO PODE PERDER
Lembre-se destas três diretrizes básicas -
• Evite pedir dinheiro emprestado para negociar desafios de empresas.
• Evite utilizar os fundos que reservou para outros objectivos de poupança.
• Evite comprar contas com o dinheiro necessário para pagar as contas.
96
COMO PROCEDER
DEPOIS DE LER
ESTE LIVRO
Clique no texto abaixo para ver o processo de

melhorando sua vantagem mental :
Como se tornar um trader de sucesso
97
LIVROS SUGERIDOS
98
LIVROS SUGERIDOS
O Composto O Disciplinado A prática

Efeito Comerciante Mente
Assistentes de mercado Negociando no O jogo mental

Zona De Negociação
Dopamina Detox Propriedade Extrema
99
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IMPORTANTE! LEIA ISTO PRIMEIRO

Lembre-se de quando alguém lhe disse: “Esta empresa de prop tem

Se foi tão fácil superar os desafios das empresas de apoio, por

A verdade é que o prop trading não é fácil e a análise técnica por si

Mesmo com uma vantagem psicológica disciplinada, há muitos

Se você realmente deseja se esforçar para se tornar um prop trader

Este livro é controverso porque as coisas que você aprenderá com

IMPORTANTE! LEIA ISTO PRIMEIRO

Então, o que há neste livro?

Analisamos dados de mais de 17.000 prop traders e

Além disso, essas estratégias atemporais funcionam para

Embora ter um saldo de conta grande sempre ajude, esses

Mas antes de começarmos, há algo que você precisa entender

Negociar não é fácil, não importa o que as pessoas digam.

Se você acha que pode se tornar um trader consistentemente

IMPORTANTE! LEIA ISTO PRIMEIRO

A razão é muito simples.

Veja, administramos o setor de empresas de apoio que mais

A questão é que recebemos batidas, e-mails e até telefonemas

IMPORTANTE! LEIA ISTO PRIMEIRO

Então um pensamento surgiu em nossa cabeça. Em vez de ajudar os

Esta é a nossa forma de retribuir a uma comunidade que nos tornou o

Não importa onde você esteja em sua jornada de negociação, seja

Preparar? Vamos indo!

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NEGÓCIOS VENCEDORES MÉDIOS

NEGOCIAÇÕES DE PERDA MÁXIMA VS

QUAL É O SEGREDO MAIS VALIOSO PARA VOCÊ

Nesta seção, você aprenderá o segredo mais valioso da negociação.

Para se tornar um prop trader lucrativo, sua vitória média deve

Antes de compreender a relação entre Perda Máxima e Ganho Médio,

Perda Máxima: “Maior quantidade de perda que você teve com

Digamos que você realizou 30 negociações de EURUSD em setembro.

Observe que a Perda Máxima sempre será calculada com base no

NEGOCIAÇÕES DE PERDA MÁXIMA VS

Ganho Médio: “O lucro médio que você obtém com cada

Vitória Média: A Vitória Média é tão simples quanto parece. Isso

Assim como antes, digamos que você realizou 30 negociações no

Agora, se você ganhou US$ 24.000 com essas negociações

NEGOCIAÇÕES DE PERDA MÁXIMA VS

ML Vs AW simplesmente indica a relação entre perda máxima e

ML Vs AW = Perda Máxima / Vitória Média

Portanto, a partir do exemplo dado acima, ML vs AW = 500/1000 = 0,5. Isso

Como você entendeu o conceito de “Perda Máxima” e “Ganho Médio”,

Por que isso é importante?

Os comerciantes que conseguem manter sua relação ML vs AW abaixo

Depois de analisar cerca de 4.000 contas de Prop Traders bem-sucedidos,

A média das negociações vencedoras é geralmente maior do que as

NEGOCIAÇÕES DE PERDA MÁXIMA VS

ML x AW Número de Percentagem Pagamento

0,00 a 0,50 256 6,41% 30,10%

0,50 a 1,00 457 11,44% 22,99%

1,00 a 1,50 513 12,84% 16,21%

1h50 às 2h00 648 16,22% 12,84%

2h00 às 2h50 919 23,00% 11,44%

2h50 às 3h00 1203 30,11% 6,42%

Os traders que têm a menor relação ML vs AW são os

Menos de 7% dos traders conseguem manter seu ML vs AW

Traders que conseguem manter sua relação ML vs AW abaixo de 1

Suas negociações vencedoras médias são geralmente maiores do que

Suas perdas nunca ultrapassam excessivamente sua média

NEGOCIAÇÕES DE PERDA MÁXIMA VS