Estimativa

% Despesa x
% Despesa
SERVIÇOS Receita
x Receita
Líquida 2023
REALIZADO TOTAL Líquida
(até Outubro)
2024
Receita Bruta R$ 9,883,000
Venda de Mão de Obra R$ 2,263,524
Venda de Viagens R$ 496,250
Venda de Mão de Obra Garantia R$ 393,254
Venda Demais Mão de Obra Fábrica R$ 1,058,042
Venda Serviços Feito / terceiros R$ 215,354
Pecas/Acessorios New Holland Oficina R$ 2,994,054
Pecas/Acessorios Diversos Oficina R$ 271,533
Venda De Combust./Lubrificantes Oficina R$ 505,613
Vendas de Peças Garantia R$ 1,685,376
(-) Deduções s/ Vendas R$ 1,581,280
Devoluções R$ 79,064
Impostos Sobre Vendas R$ 1,502,216
(=) Receita Líquida R$ 8,301,720
(-) Custos Variáveis(CMV) R$ 5,287,814 68.45% 63.70%
Custo Mão de Obra R$ 658,803
Custo Viagens R$ 266,263
Custo Mão de Obra Revisão Fábrica R$ 358,530
Custo Mão de Obra Garantia R$ 158,306
Custo Serviços Feito / terceiros R$ 107,373
Custos Indiretos (Encargos, Benefícios) R$ 496,344
Custos Indiretos (Tempo sem Aplicação) R$ 141,559
Pecas/Acessorios New Holland Oficina R$ 2,153,772
Pecas/Acessorios Diversos Oficina
Combust./Lubrificantes Oficina R$ 246,864
Peças Garantia R$ 700,000
(-) Despesas Variáveis de Venda R$ 27,027 0.44% 0.33%
Preparação para Entrega R$ -
Entrega Técnica R$ -
Entrega R$ 4,800
Fretes e Carretos R$ 22,227
Comissões Outros (Tx Flat, CNH Etc) R$ -
(=) Margem de Contribuição R$ 2,986,879 31.11% 35.98%
(-) Despesas Operacionais R$ 2,185,715 23.59% 26.33%
(-) Desp. de Pessoal R$ 1,416,965 14.88% 17.07%
Ordenados e Comissões Gerentes R$ 387,690
Ordenados e Comissões Vendedores R$ -
Ordenados Outros R$ 299,692
Benefícios R$ 237,000
Profissionais Jurídico R$ -
Encargos R$ 492,583
(-) Desp. Comerciais R$ 347,800 4.53% 4.19%
Demonstração Unidades
 Garantias e Serviços Gratuitos R$ 100,000
Propaganda E Publicidade R$ 3,400
Reparo e Cons. De Veículos R$ 42,000
Combustíveis e Lubrificantes R$ 3,700
Premios e Brindes/ Cortesia R$ -
Treinamentos R$ 98,700
Viagens R$ 40,000
Feiras e Eventos R$ -
Ferramentas e Materiais de Serviço R$ 60,000
(-) Desp. Administrativas R$ 420,950 4.19% 5.07%
Alugueis R$ 336,000
Reparo e Conservação de Imoveis R$ 18,500
Comunicacoes R$ 12,100
Impressos E Mat.De Escritorio R$ 300
Impostos e Taxas/ Legais e Judiciais R$ 500
Legais e Profissionais R$ 11,500
Processamento de Dados R$ 19,850
Donativos E Contribuicoes R$ -
Reparo e Conservação de Equipamentos R$ 20,000
Bens de Natureza Permanente R$ 500
Despesas Diversas R$ 1,700
(=) Ebitda Serviços R$ 801,164 4.88% 9.65%
(-) Despesas Operacionais (Rateio Adm)
(=) Ebitda Serviços Após Rateio Adm
R$ 7,202,052.43
R$ 4,929,771.15

R$ 31,997.53

R$ 2,240,283.75
R$ 1,698,855.65
R$ 1,071,410.27

R$ 325,963.34
 R$ 301,482.04

Aumentar Sala da Garantia + Epoix

R$ 351,382.17