CALCULADORA_IR

Manual
Calculadora IR
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Manual
Calculadora IR
01_ INICIANDO
02_ CADASTRO
03_ SALDO
04_ LANÇAMENTOS
05_ DARF
06_ PENDÊNCIAS
07_ RELATÓRIOS
08_ SUPORTE
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01
Iniciando
Voltar ao índice 3
Olá investidor!
Você acaba de adquirir a Calculadora de I.R MyCapital.

Essa ferramenta foi desenvolvida pela Tema Sistemas
exclusivamente para Easynvest.
Com esta ferramenta, você poderá consolidar seus

investimentos em renda variável, acompanhar seus
resultados, calcular e gerenciar seus DARFs e simplificar sua
declaração de IR anual. Tudo isso de forma segura, simples e
rápida.
Este manual foi produzido pelo time da Easynvest em parceria

junto ao time da MyCapital, com a finalidade de facilitar o
seu entendimento sobre a ferramenta e lhe auxiliar em suas
principais funções.
Voltar ao índice 4
1_ Iniciando a
Calculadora de I.R
Em seu primeiro acesso na Calculadora de I.R, o assistente e

inicialização irá lhe solicitar algumas informações para servir
de base no preenchimento correto de seus dados.
O assistente de inicialização irá lhe solicitar as seguintes

informações:
• Você pretende operar em outras corretoras além da

Easynvest?
• Você já operava em renda variável (Bovespa e/ou BM&F)
antes da data de XX/XX/XXXX?
• Você possuía custódia em ações no dia XX/XX/XXXX?
• Você possuía posições em BM&F no dia XX/XX/XXXX?
• Você mantem o controle de suas ações, atualizando custo
médio e apurando lucro e prejuízo?
O assistente também irá lhe solicitar que cadastre alguns

dados de sua custódia (caso tenha) antes da data de inicio da
sua calculadora. São os dados:
Outras corretoras em que opera.

Saldo inicial de ações.
Saldo inicial de futuro (BM&F).
Prejuízos/I.R a compensar.
*Esses dados não tem obrigatoriedade de serem cadastrados

junto ao assistente de inicialização. Eles poderão ser
cadastrados posteriormente a qualquer momento.
umas informações para servir de base no preenchimento
correto de seus dados.
Caso não queria auxilio do assistente de inicialização, basta

clicar em “Sair”.
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Tela Inicial
Após passar pelo assistente de inicialização, você será

direcionado a tela inicial da sua Calculadora de I.R.
• Cliente: Neste campo constará seu nome completo

• Data inicial: Neste campo constará a data inicial de sua
Calculadora de I.R.
• Integração: Neste campo constará a data da ultima
integralização de dados da entre a Calculadora de I.R e a
Easynvest.
Obs. Estes campos não podem ser editados pelo cliente.
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02
Cadastro
Voltar ao índice 7
2_ Cadastrando
outras corretoras
Você adquiriu uma Calculadora de I.R desenvolvida pela

MyCapital integrada com a Easynvest.
Todas as suas operações (a partir da data inicial da

calculadora) junto a Easynvest, serão integralizadas de forma
automática, você não precisa se preocupar em lançá-las.
Apesar da ferramenta ter sido criada para a Easynvest, você

poderá cadastrar no sistema outras corretoras em que opera
ou venha operar para poder realizar os cálculos de I.R.
Os lançamentos das operações efetuadas em outras

corretoras, deverão ser feitos de forma manual pelo próprio
cliente.
Como cadastrar outra corretora:
Para cadastrar outras corretora, selecione no menu opção:

1. Administração > Agente Financeiro
Voltar
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índice 8
2. Na janela que se abrirá, clique no ícone “NOVO”
3. Nesta próxima tela você deverá preencher os campos de

acordo com as informações de:
• Corretora: Corretora que deseja cadastrar.

• Apelido: Nome que gostaria de incluir para identifica-la.
• Código Bovespa: Seu código Bovespa cadastrado junto a ela.
Obs. Não há obrigatoriedade inserir o código Bovespa, mas

caso queira incluir e não saiba, contate a corretora que está
cadastrando e o solicite.
Voltar
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índice 9
03
Saldo
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3_ Saldo
Saldo Inicial
O saldo inicial a sua posição de ativos que existem em custódia

antes da data de inicio da sua Calculadora de I.R .
A implantação do Saldo inicial é o pontapé inicial para a

apuração de resultados e cálculo do IR a pagar.
O lançamento do Saldo Inicial é imprescindível para que o

cálculo do seu imposto fique correto!
Obs. Caso você não possua saldos inicias, não é necessário

preencher.
Saldo inicial de ações
Para implantar o seu saldo inicial você poderá conseguir com

a sua corretora o Extrato de Custódia do último dia do mês
anterior a data de início da calculadora, mas precisará ter o
custo médio dos ativos calculado para informar quando inserir
a posição.
Para exemplificar: Supondo que você contratou a calculadora

para início de apuração em Janeiro/2021, mas já operava
anteriormente, nesse caso você terá que informar sua posição
na data de 30/12/2020, informando os ativos que possuía em
custódia e seus respectivos
Para realizar o lançamento, selecione no menu a opção:

1. Configurações > Implantação > Saldo Inicial de Ações
Voltar
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índice 11

• Data inicial: automática (não preencher)

• Mercado: tipo de mercado referente à sua posição para o
ativo = VIS (ações a vista), OPC (opção de compra), OPV
(opção de venda) e TER (termo)
• Posição: marque se posição vendida ou comprada
• Ação: código objeto da ação (Ex: PETR4 -> Petrobras PN) em
seguida clique em TAB ou ENTER que o sistema irá procurar
no banco de dados a ação.
Voltar
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índice 12
• Lote: não preencher (o sistema localizando a ação
preencherá automaticamente)
• Quantidade: Informe a quantidade em custódia
• Preço: O valor preço unitário de custo
• Valor: O sistema calculará automaticamente (quantidade x
preço)
Obs. Caso a custódia do cliente no saldo inicial de ações seja

apenas da Easynvest, cliente poderá clicar no ícone “Integrar
saldos inicias a partir da custódia”, o sistema puxará todos
os ativos em custódia na corretora, porem o cliente ainda
precisará incluir o preço médio.
Saldo inicial de futuros

1. Configurações > Implantação > Saldo Inicial de Futuros
Voltardo
Guia aoinvestidor
índice 13

• Mercado: tipo de mercado referente à sua posição para o
ativo = VIS (ações a vista), OPC (opção de compra), OPV
(opção de venda) e TER (termo)
• Posição: marque se posição vendida ou comprada
• Ação: código objeto da ação (Ex: PETR4 -> Petrobras PN) em
seguida clique em TAB ou ENTER que o sistema irá procurar
no banco de dados a ação.
• Lote: não preencher (o sistema localizando a ação
preencherá automaticamente)
• Quantidade: Informe a quantidade em custódia
• Preço: O valor preço unitário de custo
preço)
Obs. Caso a custódia do cliente no saldo inicial de ações seja

apenas da Easynvest, cliente poderá clicar no ícone “Integrar
saldos inicias a partir da custódia”, o sistema puxará todos
os ativos em custódia na corretora, porem o cliente ainda
precisará incluir o preço médio.
Prejuízos/I.R a compensar.

1. Configurações > Implantação > Prejuízo/IR a Compensar


• Prejuízo normal: Prejuízos acumulados em operações normais
a serem compensados.
• Prejuízo Day trade: Prejuízos acumulados em operações Day
Trade a serem compensados.
• I.R Retido normal: I.R retido na fonte em operações normais a
serem compensados.
• I.R Retido normal FII: I.R retido na fonte em operações de FII a
serem compensados.
• I.R Retido Day trade: I.R retido na fonte em operações Day
Trade a serem compensados.
• Prejuízo FII: Prejuízos acumulados em operações com FII a
serem compensados.
Obs. A compensação do Imposto Retido na Fonte (Dedo

Duro) poderá ocorrer em operações dentro do próprio mês
em que foram retidos ou em operações futuras dentro do
mesmo ano. Após o encerramento do ano, a compensação
deverá ser feita através da Declaração anual de I.R.
04
Lançamentos
4_ Lançamentos
Outras Corretos
Suas operações efetuadas na Easynvest após a data de

inicio da calculadora serão lançadas de forma automática
na Calculadora de I.R. Após as contratação, as notas serão
lançadas em até dois dais uteis.
Operações realizadas em outras corretoras, deverão ser

lançadas de forma manual pelo próprio cliente. Lembrando que
para lançar operações de outra corretora, a mesma deve estar
previamente cadastrada na calculadora.
Obs. Não é aconselhado que o cliente lance manualmente

as notas referente a operações da Easynvest, pois o sistema
já realiza os lançamentos de forma automática e está
programado com a metodologia de calculo da corretora.
Lançamento manuais de notas da Easynvest podem gerar
pendências na ferramenta.
Caso verifique que algum lançamento referente a Easynvest

não foi lançado na ferramenta, entre em contato com o
suporte.
Como lançar notas de corretagem Bovespa de outras

corretoras manualmente:
Você deverá clicar no menu opções:

1. Lançamentos ações > nota de corretagem > Incluir
2. Na janela que se abre, você preencherá o cabeçalho, colo-
cando as informações de sua nota de corretagem:
3. No próximo passo, você fará a inclusão das operações, seg-

ue abaixo um exemplo:
Obs. Todas essas informações estarão em sua nota de cor-

retagem, o campo “prazo” e “liquidação termo” só deverá ser
preenchido quando a inclusão for de uma compra a termo.
Sempre que colocar a ação, aperte a tecla “tab” ou “enter”, de

seu teclado. O campo Lote e valor será preenchido automati-
camente.
Colocado todas as informações, clique em “incluir”, e fará

esse procedimento até inserir todas as operações dessa nota.
4. Nesse último passo, você preencherá as taxas, sempre ol-
hando em sua nota de corretagem, segue abaixo as taxas e o
que preencherá em cada campo:
CBLC é a “taxa de liquidação” em sua nota de corretagem.
O campo negociação são os “emolumentos”.
O campo corretagem é a própria corretagem, caso tenha

“outras bovespa” e/ou “Clearing”, deverá somar os valores e
colocar no campo corretagem.
O campo IR normal deverá ser preenchido com o valor de

I.R.R.F de sua nota de corretagem.
O campo IR day trade será preenchido com valor de projeção

do IR Day Trade de sua nota.
Os campos de “cobrar ISS”; “Cobrar IR normal”; “Cobrar Ir

Day Trade ” deverão ser marcados somente se estiver com a
letra “D” ao lado. Esse “D” significa que estes valores estão
sendo cobrados na própria nota.
Clique em “próximo”, verifique se o valor “A pagar” ou “A rece-

ber” está batendo com o valor líquido da sua nota de correta-
gem, caso positivo, clique no botão “finalizar”, caso negativo,
irá retornar as taxas e realizar os ajustes.
Importar PDF de nota padrão Sinacor
Você pode solicitar a sua corretora a nota de corretagem no

padrão Sinacor.
Tendo esse arquivo em mãos, você não precisará fazer o

lançamento manual da notas, basta importar o PDF na calcu-
ladora que o sistema fará a leitura de forma automática.
Para importar o arquivo da nota, clique no menu opções:
1. Lançamentos ações > nota de corretagem > Importar PDF
2. Na janela que se abre, você deverá selecionar a corretora e

selecionar o arquivo da nota em seu computador:
Obs. Apenas é permitido lançar notas de corretagem, seja

manual ou importando PDF, de operações que ocorreram a
partir da data de inicio da Calculadora de I.R.
Verificar / Editar / Excluir notas lançadas
Será possível fazer a verificação, edição ou exclusão de

qualquer notas inserida na calculadora. Não é indicado que
seja excluído ou editado qualquer notas que tenha sido impor-
tada de forma automática elo sistema.

Lançamentos de ações > notas de corretagem > consultar ou
alterar
Você irá clicar sobre a nota desejadas e logo acima terá a
opção para editá-la ou excluí-la.
Como lançar notas de corretagem BM&F e Opções Flexíveis

de outras corretoras manualmente:
BM&F
1. Lançamentos futuros > nota de corretagem > Incluir
3. No próximo passo, você fará a inclusão das operações, seg-

ue abaixo um exemplo:
Obs. Sempre que colocar o ativo, aperte a tecla “tab” ou “en-

ter”, de seu teclado.
Colocado todas as informações, clique em “confirmar”, e fará
esse procedimento até inserir todas as operações dessa nota.
4. Nesse último passo, você preencherá as taxas, sempre ol-

hando em sua nota de corretagem, segue abaixo as taxas e o
que preencherá em cada campo:
O campo IR normal deverá ser preenchido com o valor de

I.R.R.F de sua nota de corretagem.
O campo IR day trade será preenchido com valor de projeção
do IR Day Trade de sua nota.
Taxa operacional é a corretagem cobrada pela corretora.
Taxa de registro e taxa BMF são as taxas cobras pela BM&F
Bovespa na operação.
Os campos de “valor ISS”; “outros custos” deverão ser marca-
dos somente se constarem na nota.
Ajuste de posição é o resultado da operação “Normal” efetu-

ada na nota.
Caso efetue operações DayTrade, terá o campo “Ajuste Day-
Trade” para ser preenchido.

padrão Sinacor.

1. Lançamentos futuros > nota de corretagem > Importar PDF
Obs. Apenas é permitido lançar notas de corretagem, seja

manual ou importando PDF, de operações que ocorreram a
partir da data de inicio da Calculadora de I.R.
Verificar / Editar / Excluir notas lançadas
Será possível fazer a verificação, edição ou exclusão de

qualquer notas inserida na calculadora. Não é indicado que
seja excluído ou editado qualquer notas que tenha sido impor-
tada de forma automática elo sistema.

Lançamentos futuros > notas de corretagem > consultar ou
alterar
Você irá clicar sobre a nota desejadas e logo acima terá a

opção para editá-la ou excluí-la.
Opções Flexíveis

1. Lançamentos futuros > Opções Flexíveis > Incluir

3. No próximo passo, você fará a inclusão dos dados da oper-

ação:

padrão Sinacor.


1. Lançamentos futuros > Opções Flexíveis > Importar PDF

Como lançar Dividendos, Juros e Rendimentos
1. Lançamento de ações > Provento > Liquidado: Dividendos,

Juros e Rendimentos

• Data: Data em que recebeu o provento

• Descrição: Tipo de provento
• Corretora: Corretora em que recebeu o provento.
• Ação: Código da ação proveniente.
• Valor: Valor recebido
• Valor I.R retido: Valor de I.R retido (caso aja)
Como lançar Direito e Exercício de Subscrição
1. Lançamentos ações > Proventos > Direito de subscrição,

conforme imagem abaixo:

• Data: Data na qual recebeu o direito de subscrição.

• Ação: Colocará o código do direito, bastará digitar e apertar
tab ou enter.
• Obs. Não é para inserir o código do ativo, mas sim o código do
direito recebido. Por exemplo, se você tem ativos de MXRF11
e recebe o direito deles, o código do direito de subscrição
de MXRF12 (normalmente) é MXRF12. Sendo assim, este é o
código que você irá colocar (MXRF12). Se você não sabe qual
o código do ativo, entre em contato com sua corretora ou
com seu assessor.
• Corretora: Corretora pela qual recebeu o direito.
• Quantidade: Quantidade total dos direitos recebidos.
• Preço: Deixará zerado.
• Valor: Deixará zerado.
• Obs: Estes dois campos ficam zerados pois, direitos recebidos
não tem custos. O custo só será informado caso você faça
o exercício da subscrição, pois é quando você paga para
recebe-los.
• Lote: É preenchido automaticamente.
Lançamento de exercício de subscrição
Próximo passo é, caso tenha exercido esse direito, fazer o

lançamento também, caso não tenha exercido, o sistema fará
o encerramento automaticamente após lançar o direito.
1. Lançamentos ações > Proventos > Direito de subscrição,

conforme imagem abaixo:
3. Nesta próxima tela você deverá seguir o passo a passo

abaixo:
Inserir no campo “Data saldo” a data em que ocorreu o exer-

cício do direito de subscrição.
Inserir no campo “Ação” o código do direito (no exemplo cita-
do acima, seria MXRF12) e clicar em pesquisar.
Na grid de resultado, selecione a linha de saldo que corre-
spondente a subscrição que deseja exercer. Clique sobre ela
e em seguida no ícone de uma mão, acima do campo “data
saldo”.
Nessa hora, irá preencher com valor e preço e o lançamento
estará concluído.
Obs. O campo “valor” é para ser preenchido com o valor total

pago pelo exercício. Não pelo preço unitário por cada ativo ex-
ercido.
Lançamento de sobras de subscrição
Quando recebe sobras de subscrição o código desta sobra é

diferente de um exercício comum, sendo assim o lançamento
deve ser feito de forma diferente no sistema.
1. Lançamentos ações > Lançamento de custos

• Tipo: Entrada, pois você está recebendo.

• Ação: Geralmente o código de uma sobra tem a
numeração final como: 14,15 ou 16, (Ex.: MXRF14, VRTA15)
recomendamos que verifique o código que consta no extrato
de conta corrente.
• Quantidade: Quantidade exercida.
• Valor: Valor total ou seja, preço unitário x quantidade.
Lançamento de IPO/OPA
IPO - é uma sigla para Oferta Pública Inicial. Como o próprio

nome diz, é quando uma empresa vende ações para o público
pela primeira vez. Isso também é conhecido como a abertura
de capital. (Entrada de ativos em sua custódia).
OPA - Em outras palavras, é o fechamento de capital. Quando

esse processo acontece, o acionista majoritário, que controla
a organização deve fazer uma oferta aos outros acionistas e
garantir a compra do restante das ações da empresa. (Saída
de ativos em sua custódia).
Este tipo de evento não gera nota de corretagem, é realizado

direto na sua conta corrente.
IPO
1. Lançamentos ações > Oferta Publica de Ações

• Data: Data do IPO.

• Corretora: Corretora em que realizou o IPO.
• Quantidade: Quantidade adquirida
• Preço: Preço Pago por ativo.
preço).
• Lote: Não preencher (o sistema localizando a ação
preencherá automaticamente).
IPO


• Data: Data do IPO.

• Corretora: Corretora em que realizou o IPO.
• Quantidade: Quantidade adquirida
• Preço: Preço Pago por ativo.
preço).
OPA


• Data: Data da OPA.

• Corretora: Corretora em que realizou o OPA.
• Quantidade: Quantidade recebida.
• Preço: Preço recebido por ativo.
preço).
Liquidação de operações a termo
A liquidação dos termos precisam ser feitos de forma manu-

al, pois na nota, não vem especificado que a venda é para a
liquidação do termo.
Para liquidar o termo, você deverá clicar no menu opções:
1. Lançamentos ações > Termo > Liquidar termo antecipado
2. Na janela que se abrirá, insira o ativo no campo “Ação”,
coloque a data da liquidação e pesquise:
3. Basta clicar na linha do contrato e depois clicar no ícone da

mão do lado esquerdo.
4. Informe a quantidade de ativos que está liquidado do termo

e o sistema fará a liquidação.
Obs. Após clicar em “Salvar” o termo será liquidado e lançado

no relatório “Demonstrativo de capital”.
05
DARF
5_ Darf
Como emitir DARF
Para gerar o DARF para pagamento, vá em: Relatórios > Darf

Mensal.
Preencha o ano desejado e clique em “Pesquisar”:
Para selecionar a DARF, clique em cima do mês desejado (a

linha do mês selecionado ficará em azul) e posteriormente
clica sobre o ícone da impressora.
Antes de emitir o DARF, será necessário preencher os campos

com as suas informações (Nome, CPF, telefone, etc.). Feito
isso, é só clicar no ícone “PDF” e seu DARF será gerado. O
sistema já atualiza multa e juros por atraso.
Fique atento para os alertas que podem ser emitidos no mo-
mento da emissão do seu DARF. Caso existam pendências
ou divergências de custódia em sua conta, nosso time está à
disposição para ajudá-lo a resolver essas questões.
Observação importante: A Receita Federal não aceita paga-

mentos abaixo de dez reais. Nos casos em que o DARF ficar
abaixo desse valor, o sistema irá reter este valor e o somará a
um DARF futuro. Se o somatório dos dois valores ficar abaixo
de dez reais, o sistema irá somar ao próximo DARF nova-
mente até que o somatório passe de R$10,00. Dessa forma
será possível emitir o documento e pagar.
Obs. O valor da DARF será a somatória entre o resultados

(lucro) do extrato mensal de resultado e do extrato mensal de
resultado de fundo imobiliário. (O relatórios serão vistos mais
a frente)
Informar DARF Pago
O sistema não tem integração com bancos, logo, quando o

Darf é pago é necessário informar ao sistema de maneira
manual
Acesse o meu opções

Administração > DARF pago
O sistema mostra uma lista de DARFs emitidos quando você

informar o ano que deseja consultar.
Na tela, aparecerão todos os DARFs calculados pelo sistema.
Escolha aquele que deseja informar o pagamento e informe o
valor pago. Esse valor será usado no relatório “Auxiliar de IR”
que vai lhe ajudar a preencher a declaração anual de IR.
No caso de você ter pago algum DARF que não foi gerado
pelo mycapital, escolha a opção “novo”
Clique em “novo”  e informe os dados do DARF conforme o

sistema solicita, depois é só salvar a operação.
DARF pago a maior
Em caso de pagamentos a mais no valor do DARF, vai precisar

solicitar uma Retificação de DARF através de um formulário
específico disponível no site da Receita Federal:
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pa-
gamentos-e-parcelamentos/retificacao-de-pagamen-
to-redarf-acesso-via-portal-e-cac#:~:text=%20Quem%20
pode%20assinar%20o%20Redarf%20%201,contratual%20
%28procurador%20de%20pessoa%20habilitada%20a...%20
More%20
Após o aceite da retificação pela Receita Federal, você

poderá ter que fazer o pedido de restituição através de outro
formulário PER/DCOMP da Receita Federal no endereço:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/resti-
tuicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp
Não é possível compensar o IR pago a mais em outro DARF.

Isso poderá piorar a sua situação fiscal. Para mais infor-
mações, aconselhamos que vá até uma unidade da Receita
Federal para esclarecer de forma mais detalhada.
DARF pago a menor
Em casos de DARF pago com valor a menor, basta informar o

valor pago no campo “Valor já recolhido em outro DARF” que
o sistema irá fazer a compensação.
Como pagar DARF sem código de barras?
A DARF gerada na calculadora não o contem código de bar-

ras, pois apenas o sistema de recolhimento de I.R da Receita
Federal (SICALC) pode gerar este código.
A Calculadora de I.R irá gerar um modelo de DARF idêntico

ao emitido pela Receita e você poderá fazer o pagamento
tanto pelo Internet Banking, quanto em Caixa Eletrônico da
rede bancaria.
Pagamentos sem código de barras pelo Internet Banking
Geralmente os Internet Banking possuem formulários de p
reenchimentos bastante semelhantes ao DARF e a GPS em
seus sistemas.Para realizar o pagamento é muito simples:Bas-
ta acessar o Internet Banking com os seus dados de acesso, e
em seguida encontrar a opção de pagamento de DARF.
Onde encontrar as opções de pagamento?

Normalmente essas opções encontram-se no menu, dentro da
opção de “Pagamentos”, “Pagamentos de Tributos” ou “Pag-
amentos sem códigos de barras”.Cada Internet Banking tem
a sua organização e na dúvida, caso não encontre as opções,
recomendamos que digite “DARF” no campo de busca, ou en-
tre em contato com o Fale Conosco do site do seu banco.Uma
vez encontrando a opção de pagamento do DARF, ao clicar
você será direcionado para a página com o formulário para
emissão dessas guias.
Preenchendo o formulário:
Os campos dos formulários têm exatamente os mesmos cam-
pos contidos na versão PDF do seu documento sem código de
barras. Portanto, basta somente se atentar ao correto preen-
chimento dos dados nos seus respectivos campos, sem deixar
passar nenhuma informação.Ao digitar os dados do DARF
nos campos do formulário, ele será reconhecido e o pagamen-
to será efetuado.
Pagamentos sem código de barras por Caixas Eletrônicos

Nos Caixas Eletrônicos o processo é bem parecido com o In-
ternet Banking.Acesse a sua conta, geralmente as opções de
pagamentos de DARF estão no menu “Pagamentos” ou “Trib-
utos”.Ao acessar essas seções, você poderá escolher o DARF
e será redirecionado para o formulário com os campos semel-
hantes ao documento que você tem em mãos.Preencha com
cuidado as informações e realize o pagamento.
06
Pendências
6_ Pendências /
Divergências
Existe pendência a ser resolvida. Verifique antes de imprimir o

DARF. O que é isso?
Esse aviso do sistema quer dizer que há algo em sua conta

que pode impactar a apuração dos DARFS’s.
Para verificar qual é a pendência navegue até o menu: Admin-

istração > Pendência.
Saldo inicial
Na grande maioria dos casos, o sistema informa que a

pendência é relacionada ao lançamento de “saldo inicial” (de
Bovespa e BMF) que não foi informado na “data inicial”.
Caso o usuário não tenha informado, basta ir em: Configu-

rações > Implantação > Saldo inicial de ações (para lança-
mentos Bovespa), Prejuízo/IR a compensar (para informar
os prejuízos) e Saldo inicial de futuros (para lançamentos em
BMF).
Depois é só clicar em cima da linha da pendência onde consta

a situação como ABERTA, espere a linha fica “azul”, daí clique
no ícone “marcar como resolvido” para finalizar a pendencia.
E então a situação mudará para “RESOLVIDA”
Nota Easynvest lançada manualmente.
Não é indicado que você faça manualmente lançamento de

notas de corretagem da Easynvest, pois a Calculadora de I.R
está programada para fazer a integralização automática e
cruzar o resultado liquido da nota com o extrato de conta cor-
rente da corretora.
Quando é feito um lançamento manual de uma nota da

Easynvest, o sistema não considera a configuração inicial
junto a corretora e apresentará pendencia como o exemplo
abaixo:
Quando isso ocorrer, será necessário excluir as notas da

Easynvest lançadas manualmente, marcar as pendências
como “resolvido” e contatar o suporte para integralizar as
mesmas de forma automática.
Obs. Poderá aparecer nas pendencias a mensagem referente
a um erro de lançamento de IPO e SUBSCRIÇÃO. Quando
verificar essa mensagem, contate o suporte para correção.
Posições divergentes ao gerar DARF
A divergência com a comparação de custódia ocorrerá

sempre que a custódia junto a calculadora for divergente a
custódia na Easynvest.
Essa divergência geralmente ocorre quando o “Saldo inicial”

não é informado na no sistema da Calculador ou existem out-
ras corretoras cadastradas na ferramenta.
Caso o saldo inicial de ações esteja correto e existe posições
lançadas de outas corretora, deve-se verificar se a custódia
em outra corretora bate com a quantidade da calculadora
(Se a quantidade estiver correta, pode desconsiderar a men-
sagem divergência) ou solicite ao agente financeiro o extra-
to de posição de custódia padrão Sinacor ou o extrato de
custódia emitido pelo CEI.
Para incluir esse extrato na calculadora, clique no menu

opções:
1. Lançamentos ações > Posição de custódia> Importar PDF

selecionar o arquivo do extrato em seu computador:
Obs. Caso não consiga interpretar se a divergência é junto a

operações da Easynvest ou de outras corretoras, contate o
suporte para verificação.
07
Relatórios
7_Principais Relatórios
Os relatórios da Calculadora de I.R tem papel fundamental
para te auxiliar na verificação e interpretação de sua custódia
e operações. Abaixo, consta os relatórios (principais) que de-
vem ser utilizados para uma analise eficiente dos resultados
auferidos pelo sistema.
Para acessá-los, basta clicar no menu opções: Relatórios.
Demonstrativo de capital
O demonstrativo de capital apresentará toda sua posição

em custódia e preço médio dos ativos, seja ela uma posição
comprada ou vendida em ações, termos, opções, ETF’s, FII e
BDR’s. Nesse relatórios será possível verificar as variações de
resultados em relação ao dia anterior, segue exemplo:
Obs. Este relatório considera todos lançamentos efetuados
no sistema, seja saldo inicial, lançamentos automáticos da
Easynvest e lançamento manual de operações em outras
corretoras. Caso verifique alguma posição que desconheça,
contate o suporte.
Extrato mensal de resultado
Neste relatório, será possível analisar toda a apuração de re-

sultado mês a mês em operações no mercado (Exceto FII).
Alienação de mercado a vista: Resultado liquido nas oper-

ações com ações em swing trade. Neste relatório não é con-
siderado operações day tarde, termos, opções, ETF’s, FII,
BDR’s e ativos do segmento especial.
Lucro isento do mercado a vista: Lucro em operações swing

trade cujo volume de venda no mês foi inferior a 20 mil.
Lucro Isento Lei 13.043/2014 - Seg. Especial: Lucro em ativos

do segmento especial que são insetos de I.R (independente-
mente do volume operado).
Tipos de mercado utilizados: Resultado final segmentado por
cada mercado operado.
Resultado liquido no mês: Resultado final no mês consolidan-

do todos os tipos de mercado.
Prejuízo a compensar: Prejuízo acumulado até o mês anterior

para que seja abatido do lucro liquido.
Imposto devido: Imposto bruto gerado.
Consolidação do mês: Imposto retido na fonte a serem com-

pensados e imposto final a ser recolhido e imposto pago (Será
preenchido após a inclusão da DARF paga no sistema).
Extrato mensal de resultado em Fundo Imobiliário
Neste relatório, será possível analisar toda a apuração de re-

sultado mês a mês em operações com fundos imobiliários.
Extrato Auxiliar para DIRPF
Neste relatório, será possível verificar todos seus resultados

em operações no ano a fins de informa-los na declaração an-
ual de I.R.
Ele lhe auxiliará passo a passo onde você deve declarar cada
informação solicitada pela receita voltada a renda variável.
Nele constará a quantidade de ativos e o preço médio dos

mesmos que você possuía em custódia na virada do ano, va-
lores recebidos em rendimentos, dividendos e JCP.
Ações
Nesta aba, constará o resultado de todas as suas operações

com determinado ativo (considerando FII) durante o mês ou
ano, sendo eles:
Notas de corretagem no mês: Resumo de cada nota informa-

do, com ativos adquiridos, preço por lote, valor por operação,
e taxas cobradas.
Operações no mês: Este relatório é um dos mais importantes

para analisar suas apurações em determinado mês
Nele constará as movimentações dos ativos, considerando o

saldo anterior do mesmo.
Você poderá verificar que a quantidade de ativos que possuía

em custódia e seu preço médio vai sendo alterado conforme
vai operando, no final da apuração de cada um, mostrará o
resultado final (seja lucro ou prejuízo, operações normais ou
day trade)
Obs. A soma dos resultados desse extrato, ajuda a compor o

dados no extrato mensal de resultado.
Custo por ação no ano: Documento que informa o histórico de
operações com determinada ação, nesse informará as oper-
ações de compra, venda, subscrição, proventos pagos e even-
tos ocorridos.
Proventos no mês / Proventos no ano: Documento que infor-

ma os valores recebidos em proventos no mês ou ano.
Comparação de custódia: Documento que informa se há algu-

ma divergência entre a custódia da calculadora em relação a
custódia da corretora.
08
Suporte
8_Suporte técnico/
Central de dúvidas
A Easynvest fica responsável por prestar todo e qualquer
suporte aos usuários da Calculadora de I.R contratada direta-
mente em seu portal.
FAQ – Perguntas Frequentes
Entre em contato:
easynvest@easynvest.com.br
Tel.: (11) 3841-4515 | em dias úteis, das 9h às 18h
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Mais do que sistemas, desde 1985, a Tema está presente no

mercado financeiro, desenvolvendo soluções para facilitar e
agilizar o dia-a-dia das instituições. A todo momento acom-
panhamos e nos mantemos atualizados a respeito da dinâmi-
ca e das particularidades do mercado de capitais e dos nos-
sos clientes, mantendo, para isso, uma equipe de profissionais
altamente qualificada e experiente, capaz de desenvolver as
mais complexas soluções para o gerenciamento e o controle
dos negócios das instituições financeiras.
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Este material foi preparado pela Easynvest – Título Corretora
de Valores SA (“Easynvest”), tem caráter meramente infor-
mativo e não deve ser entendido como análise, solicitação de
compra, oferta ou recomendação por parte dos destinatári-
os. As informações aqui apresentadas não pretendem conter
todos os fatos relevantes que um investidor deve considerar e,
dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mer-
cado. A Easynvest não se responsabiliza por danos oriundos
de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado nem
pelo uso das informações aqui contidas. O efetivo investimen-
to está condicionado à: (i) adequação do Produto ao perfil do
Investidor e à atualização cadastral; ou (ii) declaração expres-
sa do Cliente de que está ciente da inadequação de seu perfil
ao produto apresentado e dos riscos do investimento em tal
produto. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total
ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordân-
cia da Easynvest. Esta Instituição é aderente ao Código AN-
BIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de
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Manual

Você acaba de adquirir a Calculadora de I.R MyCapital.

Com esta ferramenta, você poderá consolidar seus

Este manual foi produzido pelo time da Easynvest em parceria

Em seu primeiro acesso na Calculadora de I.R, o assistente e

O assistente de inicialização irá lhe solicitar as seguintes

• Você pretende operar em outras corretoras além da

O assistente também irá lhe solicitar que cadastre alguns

Outras corretoras em que opera.

*Esses dados não tem obrigatoriedade de serem cadastrados

Caso não queria auxilio do assistente de inicialização, basta

Após passar pelo assistente de inicialização, você será

• Cliente: Neste campo constará seu nome completo

Obs. Estes campos não podem ser editados pelo cliente.

Você adquiriu uma Calculadora de I.R desenvolvida pela

Todas as suas operações (a partir da data inicial da

Apesar da ferramenta ter sido criada para a Easynvest, você

Os lançamentos das operações efetuadas em outras

Como cadastrar outra corretora:

Para cadastrar outras corretora, selecione no menu opção:

3. Nesta próxima tela você deverá preencher os campos de

• Corretora: Corretora que deseja cadastrar.

Obs. Não há obrigatoriedade inserir o código Bovespa, mas

O saldo inicial a sua posição de ativos que existem em custódia

A implantação do Saldo inicial é o pontapé inicial para a

O lançamento do Saldo Inicial é imprescindível para que o

Obs. Caso você não possua saldos inicias, não é necessário

Saldo inicial de ações

Para implantar o seu saldo inicial você poderá conseguir com

Para exemplificar: Supondo que você contratou a calculadora

Para realizar o lançamento, selecione no menu a opção:

3. Nesta próxima tela você deverá preencher os campos de

• Data inicial: automática (não preencher)

Obs. Caso a custódia do cliente no saldo inicial de ações seja

Saldo inicial de futuros

Para realizar o lançamento, selecione no menu a opção:

2. Na janela que se abrirá, clique no ícone “NOVO”

• Data inicial: automática (não preencher)

Obs. Caso a custódia do cliente no saldo inicial de ações seja

Para realizar o lançamento, selecione no menu a opção:

2. Nesta próxima tela você deverá preencher os campos de

• Data inicial: automática (não preencher)

Obs. A compensação do Imposto Retido na Fonte (Dedo

Suas operações efetuadas na Easynvest após a data de

Operações realizadas em outras corretoras, deverão ser

Obs. Não é aconselhado que o cliente lance manualmente

Caso verifique que algum lançamento referente a Easynvest

Como lançar notas de corretagem Bovespa de outras

Você deverá clicar no menu opções:

3. No próximo passo, você fará a inclusão das operações, seg-

Obs. Todas essas informações estarão em sua nota de cor-

Sempre que colocar a ação, aperte a tecla “tab” ou “enter”, de

Colocado todas as informações, clique em “incluir”, e fará

CBLC é a “taxa de liquidação” em sua nota de corretagem.

O campo negociação são os “emolumentos”.

O campo corretagem é a própria corretagem, caso tenha

O campo IR normal deverá ser preenchido com o valor de

O campo IR day trade será preenchido com valor de projeção

Os campos de “cobrar ISS”; “Cobrar IR normal”; “Cobrar Ir

Clique em “próximo”, verifique se o valor “A pagar” ou “A rece-

Você pode solicitar a sua corretora a nota de corretagem no

Tendo esse arquivo em mãos, você não precisará fazer o

Para importar o arquivo da nota, clique no menu opções:

1. Lançamentos ações > nota de corretagem > Importar PDF