Título

FI-AA Ativo Fixo

 FI-AA – Ativo Fixo
 Conteúdo
 Dado Mestre
 Aquisição Imobilizado/Liquidação imobilizado
em andamento
 Baixa Imobilizado
 Transferência Imobilizado
 Cálculo da Depreciação
 Fechamento da Contabilidade de imobilizado
 Relatórios
Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Dado Mestre

 Criar o imobilizado em andamento

 Transação AS01 – criar imobilizado
 Após a criação do investimento (elemento PEP) nos
módulos IM e PS, será solicitado a criação do dado mestre
em FI-AA
 Esse dado mestre receberá os gastos mensais realizados no
projeto
 Modificar dado mestre
 Transação AS02
 Exibir dado mestre
 Transação AS03
Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Incorporação I & A
 Criar Dado mestre (ativo definitivo)
 Transação AS01 – criar imobilizado
 Criar o dado mestre do ativo final antes de realizar a
transferência
 Criar a regra
 Transação AIAB – Dividir
 Atribuir a regra para distribuição do Imobilizado em
Andamento
 Transferir
 Transação AIBU – Liquidar
 Contabiliza a transferência do Imobilizado em Andamento
 Estornar
 Transação AIST – Estornar
 Caso seja necessário efetuar o estorno da transferência I&A
Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Baixa

 Baixa de imobilizado
 Transação ABAVN – Baixa por sucata

 Todas as baixas serão processadas através dessa transação

(com receita ou sem receita), pois não utilizaremos a
funcionalidade de contabilizar a baixa pelo líquido, isto é
contabilizar ganho ou perda com baixa de ativo fixo.

Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Transferência
 Transferência de imobilizado
 Criar o dado mestre receptor
 Transação AS01 – Criar
 Transferir
 Transação ABUMN – Transferência dentro da
empresa
 Esta transação permite efetuar transferência entre as
classes de imobilizado
 Para transferência entre centro de custos será feito uma
modificação no dado mestre.

Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Depreciação
 Execução do Cálculo da Depreciação
 Transação AFAB – Executar
 Executar a depreciação
 Criar Log de Lançamento da Depreciação
 Transação AFBP – Exibir log
 Realizar a contabilização da depreciação
 Verificar Job
 Transação SM37 – Visualização do job
 Processamento do lançamento
 Recalcular
 Transação AFAR – Recalcular valores
 Caso haja necessidade de recalcular a depreciação
Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA

 Aquisição Direto
 Transação AS01 – criar imobilizado

 Após a criação do investimento (elemento PEP)

nos módulos IM e PS, será solicitado a criação do
dado mestre em FI-AA
 Esse dado mestre receberá os gastos mensais
realizados no projeto

Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Processos Gerais
 Processar documento
 Transação AB03 - Exibir
 Transação AB02 – Modificar
 Estornar documento
 Transação AB08 – Bloquear
 Bloquear ativo imobilizado
 Transação AS05 – Bloquear
 Impede que o imobilizado receba ou lance valores na
contabilidade
 Eliminar imobilizado
 Transação AS06 – Bloquear
 A eliminação só pode ocorrer se o ativo ainda não possuir
valores lançados. É utilizado quando se cria uma classe
incorreta e não se tenha a intenção de reutilizar o número
gerado pelo sistema Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Processos Gerais
 Criar um sub-número para um
imobilizado
 Transação AS11 - Exibir
 Em caso de inserir um ativo complementar a um outro
já existente
 Criar um Ativo Aquisição Direta
 Transação F-90 - com Fornecedor
 Essa transação efetua uma aquisição lançando direto
a fornecedor
 A mesma foi ativada para caso de extrema exceção,
com expressa autorização da controladoria.
 Pois o procedimento adotado pelo Grupo
Paranapanema é a aquisição através do Elemento PEP
Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Relatórios
 Informações
 AW01N – Asset explorer
 S_ALR_87011964–Relatório por classe de imobilizado
 S_ALR_87011966-Relatório por centro de custo
 S_ALR_87011963-Relatório por nº do imobilizado
 S_ALR_87012048-Movimento do imobilizado
 S_ALR_87012050-Aquisições do imobilizado
 S_ALR_87012052-Baixas do imobilizado
 S_ALR_87012054-Transferências do imobilizado
 S_ALR_87012056-Lista de imobilizados não lançados
 S_ALR_87011990-Quandro do imobilizado

Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc
 FI-AA Fechamento
 Fechamento Ativo Fixo
 AJRW – Mudança de Exercício
 AJAB – Encerramento do Exercício
 OAAQ – Anular Encerramento do Exercício
 OAAR – Encerramento do Exercício por Área

Processo: FI - AA
Key User: Débora Peneluc