Faturamento Faturamento

Tabelas Parmetros Produtos Complemento de Produtos Grade de Produtos Liberao de Pedido de Venda de Produtos com Grade Liberao de Crdito/Estoque de Produtos com Grade Preparao e Impresso de Notas Fiscais com Produtos com Grade. Clientes Transportadoras Bancos Condies de pagamento Tipos de Entradas e Sadas (TES) Integrao Contbil Oramentos Pedidos Pedido de Vendas Dados dos itens do pedido de venda Bloqueio Eliminar resduos Liberao Liberao de Pedidos Liberao de Crdito Liberao de Estoque Liberao de Crdito e Estoque Excluso do Pedido de Vendas Notas Fiscais Preparao da Nota Fiscal Impresso de Notas Fiscais Estornar Excluso da Nota Fiscal Filtro Faturas a Receber Consultas Reclculos e Acertos Refaz Acumulados Refaz Poder Terceiros Contabilizao Relatrios Dicas

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Faturamento Faturamento Conceitos Bsicos Faturamento a emisso de Notas Fiscais, duplicatas, faturas, outros documentos fiscais ou no. Documentos estes utilizados na separao, empacotamento e distribuio das mercadorias para os clientes. O faturamento engloba uma srie de aes e dispara uma srie de informaes dentro da empresa.

Emisso de Notas Fiscais Gerao de receita Notas diversas Relacionamentos com estoques, distribuio e Departamento Fiscal Alimentao das Estatsticas Emisso de Faturas/duplicatas Gerao das contas a receber

Tabelas Tabelas utilizados pelo mdulo de Faturamento : Tabela 01 02 03 09 12 13 18 19 Descrio Sries de Notas Fiscais Tipos de Materiais Grupo de Materiais Nmero inicial do lote da Contabilidade (no faturamento lote = 8820) Unidades Federativas Define a Natureza de Operao Linha de Produtos (grade) Colunas de Produtos (grade)

Parmetros envolvidos no mdulo faturamento MV_1DUP - Informa se as parcelas sero geradas com nmeros ou com letras. Contedo : Para as parcelas numricas preencher com 1, parcelas alfanumricas preencher com A. MV_1DUPNAT - Informao a ser gravada no campo natureza do ttulo quando este gerado a partir do Faturamento. Contedo : Informe o local onde o sistema ir buscar a informao. Ex. : SA1->A1_NATUREZ ou um execblock. MV_1DUPREF - Informao a ser gravada no campo prefixo do ttulo quando este for gerado automaticamente pelo mdulo de faturamento. Contedo : Informe o local onde o sistema ir buscar a informao. Exemplo: SF2->F2_SERIE ou um execblock.

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Faturamento MV_AGREG - utilizado para definir o critrio para agregar os pedidos liberados. No campo contedo deve ser informado a frmula que gera o agregador ou o campo do arquivo SA1->A1_AGREG que j deve conter este critrio. MV_ALTPED - Este parmetro determina se um Pedido de Vendas j faturado pode ser alterado ou no. O campo contedo deve conter S se for permitida a alterao ou N caso contrrio. MV_ALIQISS - Neste parmetro deve ser informado no campo contedo a alquota do ISS definido pelo municpio. Quando a alquota informada no cadastro de cliente tambm ela ter prioridade sobre este parmetro. MV_ARREFAT - Determina se haver arredondamento dos valores totais dos itens dos Pedidos de Vendas. No campo contedo deve ser informado, S - se ocorrer o arredondamento ou N - se no houver arredondamento (valor total do item ser a quantidade multiplicada pelo valor unitrio truncando na segunda casa decimal). Este Parmetro no se aplica para os itens das Notas Fiscais. MV_BASERET - Este parmetro informa se a as redues de base aplicada ao ICMS normal tambm devem ser consideradas para ICMS solidrio ( Retido ). No campo contedo deve ser preenchido com S caso afirmativo ou N caso negativo. MV_BLOQUEI - Este Parmetro indica se as Liberaes de Pedidos de Vendas sero submetidas aprovao de crdito. No campo contedo informar T em caso de Afirmativo ou F em caso de Negativo. MV_CENT - Informar no campo contedo o nmero de casas decimais para a impresso de valores nas moedas 1....5 . MV_COLICMS - Indica em qual coluna nos Livros Fiscais ser informado o restante da base de ICMS quando aplicada a reduo de base. No campo contedo devera ser informado : I = Isentas ou O= Outras MV_CONTSOC - Informa as porcentagens referentes Contribuio Seguridade Social. No campo contedo informar, 2.2 - Pessoa Fsica, 2.3 - Seguro Especial ou 2.4 - Pessoa Jurdica. Este dados devem ser informados separados por / . MV_CONSBAR - Informar no campo contedo nmero de caracteres considerados no cdigo de barras que no deve ser maior que 15 (quinze). MV_DUPPAD - No campo contedo informar o nome do programa que imprime as duplicadas num layout pr definido. MV_ESTADO - No campo contedo informar a sigla do estado onde a empresa usuria est localizada para efeitos de impostos. MV_ESTICM - Neste parmetro informar as alquotas de ICMS para cada Estado, informando primeiro a sigla do Estado e em seguida alquota. Ex: AC17AL17MG18SP18...... Estas informaes so utilizadas para o clculo de ICMS complementar. MV_FOLGAPV - No campo contedo deve ser informado o nmero de dias de tolerncia para liberao Automtica de pedidos. O sistema ir comparar a data base + o nmero de dias de tolerncia se o resultado for maior que a data de entrega, o Pedido ser liberado, se for menor o Pedido ser Bloqueado . MV_FRETMOE - Este parmetro informar se os Valores de Frete/Frete autnomo/Seguro devem respeitar a moeda do Pedido. No campo contedo deve constar : S em caso afirmativo ou N em caso negativo

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Faturamento MV_GRADE - Indica se o usurio ir utilizar grade em seus produtos. No campo contedo deve ser informado : T - se for utilizar grade - neste caso cadastrar as tabela 18 e 19. N - No utiliza grade. MV_ICMPAD - Alquota de ICMS para operaes dentro do Estado onde a empresa est Localizada. O campo contedo deve ser preenchido com 17 ou 18. MV_IPIBRUT - Informa se o valor do IPI deve ser calculado pelo valor Bruto ou Lquido do Pedido de Vendas. O campo contedo deve ser preenchido com: S - se o calculo for feito com o Valor Bruto do Pedido de Vendas N - se o clculo for feito com o Valor Lquido do Pedido de Vendas. MV_IRF - Informa ao sistema o cdigo da Natureza que ser gravada no ttulo de IRRF gerado a partir de uma Nota Fiscal. MV_ISS - Informa ao sistema o cdigo da Natureza que ser gravada no ttulo de ISS gerado a partir do Faturamento. MV_LIBACIM - Este parmetro bloqueia ou no a liberao do Pedido de Vendas com quantidade liberada maior que a quantidade do Pedido. O campo contedo deve ser preenchido com : T - permite a liberao do Pedido com quantidade liberada maior que do Pedido, F - Bloqueia o Pedido com quantidade liberada maior que a quantidade do Pedido. MV_LIBGRD - Este parmetro informa ao sistema se o parmetro MV_NUMITEN ser utilizado na Preparao da Nota Fiscal para definir o nmero mximo de grupos por nota. O campo contedo dever ser preenchido com : S - para habilitar o parmetro MV_NUMITEM N - O controle do nmero de itens na Nota Fiscal deve ser controlado no programa de impresso da mesma. MV_MASCGRD - Determina a mscara da grade. 1o Parmetro determina o tamanho do cdigo fixo 2o e 3o Parmetros determinam o tamanho dos cdigos variveis. EX: no campo contedo poderemos cadastrar : 11,02,02 isto se temos que cadastrar uma Camisa de Vrias cores e Tamanhos cujo : cdigo fixo = 0010 (camisa) Cdigos Variveis = BR (Branca) / GR (Grande) Cdigo final do Produto no cadastro = 0010.......BRGR MV_MAXD - O campo contedo deve ser preenchido com nmero de parcelas que o sistema pode gerar automaticamente. Sendo o limite mximo de 27 parcelas. MV_MCUSTO - Informar no campo contedo a Moeda ( 1,2,...5) que ser utilizada para verificao do limite de crdito do cliente, de acordo com o valor informado no cadastro de clientes. V_MOEDA1 - Informar no campo contedo qual ser a moeda oficial do sistema. Atualmente o REAL

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Faturamento MV_MOEDA2...5 - Indica quais sero as moedas opcionais utilizadas pelo sistema. No caso de no utilizao de alguma moeda opcional, o parmetro da moeda deve conter no campo contedo apenas espaos em branco. MV_MOEDTIT - Este parmetro indica ao sistema, se os ttulos gerados sero na mesma moeda do Pedido de Vendas. O campo contedo dever ser preenchido com : S - se os ttulos sero na mesma moeda do Pedido de Vendas N- se os ttulos sero gerados sempre na moeda 1 MV_NORTE - Tabela de estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota do ICMS em 17% . MV_NOTAPAD - No campo contedo colocar o nome do programa que ir fazer a impresso da Nota Fiscal. MV_NUMITEM - Informar no campo contedo o nmero mximo de itens por Nota Fiscal para o sistema fazer a quebra automaticamente. MV_NUMPARC - Informar no campo contedo o nmero mximo de parcelas na condio de pagamento tipo 9 . O Mximo permitido so 26 parcelas. MV_PRXLOTE - Este parmetro informa automaticamente o nmero do prximo Lote para efeito da Rastreabilidade. MV_PZRESER - Informar no campo contedo o prazo de validade em dias para as reservas. MV_RASTRO - Informar no campo contedo S - se a Rastreabilidade ser utilizada, N - no caso de no utilizar a Rastreabilidade no sistema. MV_RISCOB - Informar no campo contedo o nmero de dias de atraso tolervel no pagamento de ttulos para clientes tipo B para liberao de crdito. MV_RISCOC - Informar no campo contedo o nmero de dias de atraso tolervel no pagamento de ttulos para clientes tipo C para liberao de crdito. MV_RISCOD - Informar no campo contedo o nmero de dias de atraso tolervel no pagamento de ttulos para clientes tipo D para liberao de crdito. MV_RSDOFAT - Informar no campo contedo : S - Se possvel reutilizar ,para faturamento, Pedidos de Vendas com resduos eliminados . N - Se a situao acima no for possvel. MV_TABPR01...07 - Indica qual o ttulo para as tabelas de preos de produtos . Ex: Tabela 1 - A Vista Tabela 2 - Pagamento a Prazo MV_TABVIST - Informar no campo contedo o nmero da tabela que contm o Preo Vista. MV_TXPER - Informar no campo contedo a taxa de permanncia diria a ser gravado no ttulo gerado pelo faturamento.

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Faturamento

Produtos Um produto no SIGAFAT qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matria-prima, material de manuteno, material de consumo, produtos intermedirios e produtos acabados. Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a GENRICOS, DESPESAS, DIVERSOS. Para se cadastrar um produto deve-se preencher os seguintes campos: Cdigo : Cdigo alfanumrico com quinze dgitos que identificar o produto no sistema. Em qualquer mdulo onde conste o produto este ser identificado atravs deste cdigo. Por esse motivo no permitido duplicidade de cdigos. Da mesma forma no ser permitido excluir um item se houver saldo em estoque deste. Descrio : Descrio para identificao do produto. Tipo : Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos, podendo ser: - BN Beneficiamento - CG Gastos Gerais - MO Mo-de-Obra - MP Matria-prima - PA Produto Acabado - PI Produto Intermedirio - MC Material de Consumo O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas, atravs do Mdulo Configurador. Unidade : podem ser usadas duas unidades de medidas: - Unidade de Medida Padro: Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda. - Unidade de Medida Secundria: Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. Local Padro : Almoxarifado padro para requisio. Grupo : Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Alterar somente pelo Mdulo Configurador. 0001 Plstico 0002 Borracha 0003 Alumnio 0004 Eletrnicos 0005 Pneumticos 0006 Produtos Qumicos PV Produtos de Venda Alq. ICMS : Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Alq. IPI : Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Posio IPI/NCM : Descrio da posio do inciso IPI. Utilizado para que no final do exerccio, seja emitida a listagem de compras e vendas por posio do IPI (DIPI). Alquota ISS : Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Cod.Serv. ISS : Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. TE Padro : Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. TS Padro : Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Solid.Sada : Percentual de margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

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Faturamento Solid.Entr. : Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Imp. Z. Franca : Se o produto for importado, preenchendo este campo com "S" (Sim), nas vendas para a Zona Franca no ser aplicado desconto. "N" (No), nas vendas para a Zona Franca ser aplicado desconto Foto : Permite selecionar uma imagem para associao com o produto. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do SIGA Advanced, que atualizado no Mdulo Configurador. Seg.Un.Medi. : Segunda unidade de medida. Fator Conv. : Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de medida. TipoConv. : Este campo indica a relao entre as unidades de medida. Quando "M", multiplica a 1 unidade de medida pela 2. Quando "D", divide a 1 pela segunda. Alternativo : Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na "Solicitao de Compras" de Mdulo de Compras, e na consulta do produto. O sistema s aceita um cdigo alternativo por produto. Qtd. Embalag. : a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a prpria quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Preo Venda : Preo de venda do produto. Existem 6 tabelas de preo no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto) Ponto Pedido : O ponto de pedido a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a partir da gerao da "Solicitao de Compra" no Mdulo de Compras. Custo Stand. : Custo standard ou custo padro do produto. Deve ser informado apenas para matria-prima e mo-de-obra. lt.Preo : ltimo preo de compra do produto. lt.Compra : Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Peso Lquido : Peso lquido do produto para clculo da nota fiscal. Segurana : O estoque de segurana indica a quantidade mnima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao de compra e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da mdia ou atraso no fornecimento. O estoque de segurana pode ser calculado atravs de frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Form.Est. Seg. : Frmula para clculo do estoque de segurana. Este campo sobrepe o estoque de segurana. Form. Prazo : O prazo de entrega o nmero de dias, meses ou anos que um produto faltante, por compra ou produo, demora para estar disponvel como estoque da empresa, a partir da emisso da solicitao de compra. Pode ser cadastrada Entrega : Nmero de dias, semanas, meses etc., que o fornecedor ou fbrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido. Tipo Prazo : Tipo de prazo de entrega de acordo com o campo "prazo de entrega". Lote Econom. : O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos. Lote Mnimo : Quantidade padro informada ao lote econmico a ser considerada para compra de produo, para que incorra no custo mnimo e obtenha-se unidades mximas. Cta.Contbil : Nmero da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo, quando sua empresa estiver utilizando o mdulo contbil.

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Faturamento Tolerncia : A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia. Centro Custo : Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao pedido de compras no Mdulo de Compras. Famlia : Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. "S" (Sim) caso pertena, "N" (No) caso contrrio. Forn. Padro : Cdigo padro do fornecedor, localizado no Cadastro de Fornecedor. Loja. Padro : Loja do fornecedor padro Apropriao : Apropriao pode ser: D Direta I Indireta Informe "I" caso o produto seja matria-prima que entra na estrutura, mas que ao ser requisitado no discrimina apropriao ao qual se destina. "D", caso contrrio Fantasma : Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Tipo Dec.Op. : Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da OP, no Mdulo PCP. N Tratamento Normal A, I, T Tratamento sem decimais Onde A Arredonda I Incrementa T Trunca as casas decimais. Origem : Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das notas fiscais e nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria. Class.Fiscal : Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Dt.Referenc. : Data referncia do custo standard, utilizado para que o sistema realize automaticamente o reajuste daquele custo. Rastro : A rastreabilidade tem o objetivo de garantir o rastreamento de um produto desde o seu recebimento proveniente do fornecedor at a produo, embalagem e expedio para o cliente destinatrio. Para ativar o sistema de rastreabilidade o parmetro MV_RASTRO deve conter S. Ult. Reviso : Data da ltima reviso da estrutura do produto. Fora Estado : Informar "S" para produtos que so comprados fora do estado para fins de clculo do custo standard (ICMS). % Comisso : Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este produto. Forn. Canal : Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor. Per. Invent. : Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada. Dt. Ref. Prc.1 : Data de referncia do preo 1. Grupo Trib. : Cdigo do grupo de tributao. Nota Mnima : Nota mnima do produto para controle da qualidade. Prazo Valid. : Prazo de validade do produto. Cont.Seg.Soc. : Informe "S" se o produto incide na contribuio de Seguridade Social (Funrural). Cons. Inicial : Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio. Impos. Renda : Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota-fiscal. Cd. Barras : Cdigo de barras que ser adotado pelo sistema quando da impresso das etiquetas. Cd. Form. Lot. : Frmula usada para o preenchimento dos campos de lote do sistema. Contr. Locali. : Este campo utilizado para indicar se o produto usa controle de localizao fsica ou no. Opc. Default : Campo que contm os opcionais default do produto. Estes so utilizados caso no seja escolhido nenhum opcional, alm do clculo do custo de reposio, na planilha etc.

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Faturamento Fabricante : Nome do fabricante do produto em referncia. Tipo C.Q. : Define se a movimentao do Controle de Qualidade ser feito atravs do programa "SIGAEST" (Microsiga) ou pelo "SIGAQIE" (Siga Quality). Restrio : Indica se o produto possui restrio de solicitante. Gr. Compras : Indica qual o grupo de compradores padro do sistema. Produes C.Q. : Seu contedo determina o intervalo de produes para envio do produto ao C.Q. Complemento de Produtos Muitas vezes interessante para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros. importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos necessrio ter um produto cadastrado. Grade de Produtos Quando h uma certa diversidade de produtos, como por exemplo, roupas, que variam cores e tamanhos mantendo um nico preo, damos o nome de "Grade" de produtos. Para que a grade seja definida, atendendo as necessidades da sua empresa, o sistema deve conter algumas configuraes: 1. Definir o parmetro MV_GRADE com .T., o que afirma a opo de grade para os produtos cadastrados no sistema. 2. Criar no Mdulo Configurador as tabelas que indicam as linhas e colunas da grade. O sistema traz como inicializador padro as tabelas 18 para linha e 19 para coluna, podendo existir mais do que uma tabela para linhas e colunas. 3. Definir o parmetro MV_MASCGRD que especifica a mscara dos produtos de grade, determinando qual o tamanho da referncia do produto (principal identificador do produto), o tamanho do indicador da linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no mximo 15 posies (tamanho do cdigo do produto). O sistema possibilita incluir, alterar, visualizar e excluir as grades de produtos. Este cadastro possui as principais informaes do Cadastro de Produtos (SB1), dispensando qualquer manuteno no mesmo. Quando includa uma referncia nova no Arquivo de Referncias (SB4), o sistema gera um novo produto para cada ponto de grade (Lin, Col) no Cadastro de Produtos (SB1). Todos os produtos gerados atravs da mesma referncia de grade possuiro as mesmas caractersticas cadastrais (Grupo, Local, Tipo Entrada e Sada, Valor Unitrio etc.). As tabelas de preo (1 a 7) de uma referncia de grade devem ser atualizadas no Cadastro de Grades de Produtos. Para diferenciar os produtos cadastrados atravs das opes Produto Grade e Produtos do menu Atualizar, utilizado o campo (B1_GRADE) no Arquivo de Produtos (SB1). Quando o cadastramento efetuado atravs da opo Produto Grade, o contedo deste campo S; caso contrrio N ou . Liberao de Pedido de Venda de Produtos com Grade Quando se tratar de uma referncia de grade, ao pressionar [ENTER] no campo Quantidade Liberada ser aberta uma janela com todas as linhas e colunas da referncia em questo, onde devem ser digitadas as quantidades liberadas.

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Faturamento

Liberao de Crdito/Estoque de Produtos com Grade As liberaes de Crdito/Estoque so feitas analiticamente (item a item), no havendo diferena entre um pedido de grade e um pedido no grade. Preparao e Impresso de Notas Fiscais com Produtos com Grade. No h diferena na preparao da nota fiscal em um item de referncia de grade e um item no grade. O campo Grade (D2_GRADE) indica os itens da nota fiscal, faturados atravs de uma referncia de grade. Todos os itens faturados para uma mesma referncia possuem o mesmo nmero do item (D2_ITEM), facilitando assim, a montagem dos itens aglutinados no script de impresso da nota fiscal Clientes importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema. O campo tipo define a atividade do cliente em relao a empresa. Mediante um cadastro prvio, definido no Mdulo Configurador, podemos encontrar estes cdigos: L - PRODUTOR RURAL F - CONSUMIDOR FINAL R - REVENDEDOR S - ICMS SOLIDRIO SEM IPI NA BASE X - EXPORTAO O campo risco informa o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos assim relacionados: RISCO A - Aprovao total de crdito RISCO B - Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO C - Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO D - Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO E - Crdito SEMPRE bloqueado Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Mdulo Configurador, respectivamente nos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD. Lim. Crdito : este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela movimentao financeira do cliente. Venc.Lim.Crd. : data fim do limite de crdito informado. Esta data deve ser sempre observada, para que o controle no considere clientes indevidos. O cdigo SUFRAMA ser gravado no cadastro de clientes identificando assim aqueles que situam na Zona Franca de Manaus e que so beneficiados com desconto de 7% do valor do ICMS. Porm para os casos da Venda de Produtos importados atravs da Zona Franca no permitido se beneficiar deste desconto. Prevendo esta situao o sistema possui um campo no cadastro de Produtos (B1_IMPZFRC) quando preenchido com: S - o item no receber o desconto do valor de ICMS. N - para venda de produtos nacionais que recebem o beneficio Transportadoras O cadastro de transportadoras, quando corretamente preenchido, permite que os campos respectivos na nota fiscal e na minuta sejam tambm, corretamente preenchidos.

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Faturamento Bancos Neste cadastro devem ser includos os bancos, caixas e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco. O Cadastro de Bancos est presente em todas as transaes do Mdulo de Faturamento. necessrio para gerao automtica dos ttulos no contas a receber, quando do faturamento do pedido. Condies de pagamento O cadastro das Condies de Pagamentos contm as caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento deve ser efetuado. No SIGAFAT deve-se informar: Cdigo - Cdigo da Condio de Pagamento Tipo - Tipo da Condio de Pagamento Condio - Parmetro da Cond. Pagamento Exemplos : TIPO 1 CDIGO: Livre (at 3 posies, alfa numrico). Em caso de parcelamento, informar os intervalos de dias separados por vrgulas; COND. PAGTO.: nmero de dias para recebimento. DESCRIO: campo com at 15 posies para descrever a situao da condio de pagamento. EXEMPLO: Cdigo - 400 Cond. Pagto. - 30,60 Descrio - 2 parc. com 30/60 dias. TIPO 2 CDIGO: 3 posies numricas, sendo: 1 posio - multiplica o nmero do campo Cond. Pagamento para informar os dias para vencimento da primeira duplicata; 2 posio - nmero de parcelas; 3 posio - multiplica o nmero do campo Cond. Pagamento para informar o intervalo para as outras duplicatas. COND. PAGTO.: nmero que serve como base de multiplicao para a primeira e terceira posies do campo Cdigo; DESCRIO: a critrio do usurio. EXEMPLO: Cdigo - 122; Cond. Pagto. - 15 ; Descrio - 2 parc., 1/15 e 2/30 dias.

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Faturamento TIPO 3 CDIGO : livre ( at 3 posies, alfa numrico ); COND. PAGTO.: o posicionamento da informao define a utilizao do nmero (sempre separados por vrgulas): 1 posio - nmero de parcelas 2 posio - intervalo, em dias, entre as parcelas 3 posio em diante - dia, no ms, para o vencimento das duplicatas EXEMPLO: Cdigo - 500 Cond. Pagto. - 4,20,10,15,25 Descrio - 4 parc., com intervalo de 20 dias e vencimentos nas datas 10/15/25 OBS.: Se o vigsimo dia do exemplo cair fora das datas estabelecidas, o sistema ajustar para a prxima data padro ( 10,15 ou 25 ). TIPO 4 CDIGO: livre (at 3 posies, alfa numrico); COND. PAGTO.: como no tipo 3, o significado vai depender do posicionamento da informao sendo: 1 posio - nmero de parcelas 2 posio - intervalo, em dias, entre as parcelas 3 posio - dia, na semana, para vencimento das parcelas (1= domingo at 7 = sbado ) DESCRIO: a critrio do usurio. EXEMPLO : Cdigo - 600 Cond. Pagto. - 3,10,5 Descrio - 3 parc., com intervalo de 10 dias, vencendo s quintas-feiras. TIPO 7 CDIGO : livre ( com at 3 posies, alfa numrico ); COND. PAGTO.: deve possuir 13 posies, separadas por vrgulas, sendo: 1 posio - nmero de parcelas, sendo uma data de recebimento para cada ms; 2 a 13 posio - meses no ano, de janeiro a dezembro. DESCRIO: a critrio do usurio. EXEMPLO : Cdigo - 700 Cond. Pagto. - 3,,,,,,,,,20,10,25,, Descrio - 3 parc., com vencimentos para 20/09, 10/10 e 25/11. OBS.: os meses que no possuem data estabelecida, so representados por vrgulas. TIPO 9 CDIGO : livre (com at 3 posies, alfa numrico); COND. PAGTO.: representado pelo nmero 0 ou smbolo % porque as datas de vencimento e os valores das parcelas sero definidos no prprio Pedido de Vendas; DESCRIO: a critrio do usurio. EXEMPLO : Cdigo - 800 Cond. Pagto. - % Descrio - negocivel atravs do Pedido de Venda Tipos de Entradas e Sadas (TES) O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros. Para definio do TES deve-se cadastrar os seguintes campos : Pgina 12 de 29

Faturamento Cod. do Tipo : Cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser: - 0 a 499 Entrada - 500 a 999 Sada Tipo do TES : Indica o tipo do movimento: - E Entrada - S Sada. Calcula ICMS? : Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular. Calcula IPI? : Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular. Cred. ICMS? : Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar ou "R" para comerciante no atacadista. Credita IPI? : Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar. Gera Dupl.? : Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No) para no gerar. Atu. Estoque : Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No) para no atualizar. Cod. Fiscal : Cdigo fiscal relativo ao TES. Txt Padro : Digite uma breve descrio padro para o TES. % Red. do ICMS : Percentual da base para reduo do clculo do ICMS, se houver. % Red do IPI : Percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver. Poder Terc. : Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que pode ser: - R Remessa - D Devoluo - N No Controla L. Fisc. ICMS : Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: - T Tributado - I Isento - O Outros - N No - Z ICMS Zerado L. Fisc. IPI : Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: - T Tributado - I Isento - O Outros - N No - Z ICMS Zerado Destaca IPI? : Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no destacar. IPI na base? : Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base de ICMS ou "N" (No) para no incidir na nota fiscal. Calc. dif. ICM? : Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calc. IPI. Fre? : Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes ou "N" (No) para no calcular. Calcula ISS? : Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular. L. Fiscal ISS : Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro Fiscal, podem ser: - T ISS tributado - I ISS isento - O Outros - N No Lanar Nro. Livro : Nmero do Livro Fiscal.

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Faturamento Atu. Pr. Compr. : Atualiza ou no o preo de compra no Cadastro de Produtos. Se o usurio digitar S ou deixar em branco, o preo ser atualizado. Mat. Consumo : Indica se o item material de consumo. S (Sim) caso positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio. Frmula : Cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Utilize a tecla [F3] para selecionar as frmulas cadastradas. Agrega Valor : Define se incorpora o item S (Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emisso de notas fiscais de sucata. Agrega Solid. : Informe "S" (Sim) se agrega o valor do ICMS solidrio ao total da nota fiscal, "N" (No) no agrega. L. Fiscal CIAP : Informe "S" (Sim) para que o TES controle Livro CIAP. "N" (No) caso contrrio. Desp. Ac. IPI : Define se as despesas acessrias devem compor a base de IPI "S" (Sim) ou "N" (No), nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo. Atual. Tecn.? : Indica se a amarrao cliente X produto/equipamento (AA3) deve ser atualizado quando da sada de uma nota fiscal. "S" (Sim) ou "N" (No). Atual. Ativo? : Indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando da entrada de uma nota fiscal "S" (Sim) ou "N" (No). Integrao Contbil No SIGAFAT feito dois grupos de lanamentos Contbeis. Um a nvel de Nota e outro a Nvel de Itens. Os Lanamentos Padres envolvidos so: 610 - Incluso N.F. de Sada (Itens) 620 - Incluso da N.F. Sada (Totais) 630 - Excluso N.F. Sada (Itens) 635 - Excluso N.F. Sada (Totais) Oramentos A opo de gerar "Oramentos" de produtos geralmente utilizada para promoes e eventos de venda de sua empresa como composio de "Pacotes Promocionais", "Kits de Produtos", "Promoes Mensais" etc. Porm, alguns parmetros devem ser previamente configurados no Mdulo Configurador, sendo eles: MV_ORCIMPR - Nome do RdMake para impresso dos oramentos. Por default, o sistema traz o contedo = "ORCFAT"; MV_ORCLIPD - Cdigo do Cliente + Loja padro para oramentos; MV_ORCPGPD - Cdigo da Condio de Pagamento padro para oramentos. Por default, o sistema traz o contedo = "001". MV_PRCORC - Indicao do preo a ser assumido no Oramento de Vendas. Se "T", assume o valor dos componentes e se "F", assume o valor do Produto Pai. A atribuio destes contedos nos parmetros no indica que o oramento deva ser feito para, exclusivamente, um cliente com uma nica condio de pagamento. Estes parmetros estaro apenas alimentando os respectivos campos para agilizar a digitao. Exceto o nome do programa em RdMake. Sugesto de Oramento Esta opo permite que sejam elaboradas promoes ou montados kits e/ou pacotes de produtos, determinando um novo cdigo para este.

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Faturamento Esta sugesto composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades e, caso o Mdulo SIGAPCP esteja implantado e integrado, a partir da, podem-se gerar automaticamente "Ordens de Produo". Atravs desta rotina o oramento considerado como um pr pedido, onde os produtos tm uma sugesto de venda, com data, quantidade e valor, podendo constar deste oramento as sugestes anteriormente criadas. Por ser assim tratado pelo sistema, possvel baixar este oramento, transformando-o em "Pedido de Vendas", apto a ser faturado. Atravs da Sugesto de Oramentos, a ordem de produo pode ser gerada automaticamente, conforme preenchimento de campo especfico na gerao do oramento. Isto, desde que o Mdulo SIGAPCP esteja implantado e integrado ao SIGAFAT. nesta rotina que devemos informar quais componentes integraram a composio, com suas respectivas quantidades, para que o produto possa ser sugerido como Oramento de Vendas, visto que trata-se de um novo produto. Oramento de Venda Esta rotina permite a manuteno no cadastro de oramentos de venda, permitindo a incluso de oramentos preestabelecidos, atravs da sugesto de venda. permitida a cpia de oramentos j efetuados e a impresso do mesmo. Cpia de Oramento Atravs desta opo de oramento, possvel realizar a cpia de um oramento j criado. Neste caso, os dados sero os mesmos, porm o item ser imediatamente posterior ao oramento origem da cpia, sendo numerado sequencialmente. Baixa de Oramento Aps ter sido criado o Oramento de Venda, por ser considerado pelo sistema como pr pedido, no momento da sua baixa o sistema automaticamente o converte em efetivo Pedido de Venda. Atravs desta baixa, quando os Oramentos trouxerem a opo de gerao de O.P., Empenho, estes sero tambm gerados automaticamente, alm da Solicitao de Compras, caso o produto selecionado no possua estrutura. Assim sendo, no momento da baixa, a tela de incluso de Pedidos de Venda exibida para os dados do pedido sejam complementados. Se na baixa do oramento, o Pedido de Vendas for cancelado, os Empenhos e O.P.'s continuaro automaticamente gerados, mas o Pedido continuar em aberto at que seja baixado novamente. Assim no h necessidade de ger-los novamente.

Pedidos O Pedido pea fundamental para o faturamento da empresa , pois atravs dele possvel prever venda e demanda de produtos. o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou servios, junto empresa. Geralmente, as empresas tratam os pedidos de venda muito rigorosamente, em detalhes minuciosos, caso contrrio o pedido corre o risco de no ser faturado, gerando assim transtornos a empresa. No pedido de venda podemos especificar os dados cadastrais do cliente, endereos de entrega e cobrana, datas de pagamento, alm de informaes dos produtos, como cdigos, descries, quantidades etc. Tambm so de essencial importncia as informaes referentes a venda, constando o responsvel pela venda, comisso, negociao, e informaes fiscais, de fundamental importncia para a gerao da nota fiscal de sada da mercadoria. Pgina 15 de 29

Faturamento O pedido no uma confirmao de venda, e sim uma previso. Pedido de Vendas Quando h a necessidade de formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua empresa pode lhe oferecer, o pedido de vendas o principal instrumento de efetivao deste atendimento. Os campos a serem preenchidos no pedido de venda so: Tipo : N = Normal D = Devoluo Quando ocorre uma devoluo de mercadoria por qual motivo for, necessrio que seja impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de vendas do tipo "D". Por isso h informao do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, abordado mais adiante, via tecla [F4]. O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. C = Complemento de preo Quando existe a necessidade de se complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos a nota fiscal original. P = Complemento de IPI Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que for definido no TES. O ICMS ser calculado, quando a pergunta "Incide IPI na Base" no cadastro de TES, for preenchido com "S" (Sim). O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). I = Complemento de ICMS Este tipo de nota necessrio quando a alquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, independentemente da definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do cadastro de TES. O valor do IPI no ser calculado No Livro Fiscal o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do cadastro de TES. No gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). B = Beneficiamento Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/ beneficiamento de terceiros, os sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Para efetuar o controle de poder de terceiros, so necessrios os Mdulos SIGAFAT, SIGACOM e SIGAEST implantados. Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o sistema faz uma movimentao de custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o sistema guarda o saldo lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com poder terceiros = "R" (Remessa) ou "D" (Devoluo de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento. Quando a opo for igual a "D" (Devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou selecionada atravs da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de vendas, o sistema exibir as notas fiscais de remessa, que tiver saldo a ser devolvido, onde ser selecionada a nota e teclado [Enter]. ATENO! - Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo

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Faturamento "Poder 3"; - Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; - Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; - Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; Cliente : Cdigo do cliente a que se refere o pedido de vendas. Loja Entrega : Loja ou filial do cliente para entrega da mercadoria. Campo preenchido automaticamente quando campo "Cliente" preenchido via tecla [F3]. Transp. : Transportadora cadastrada para enviar a mercadoria ao cliente. Caso preenchido campo no Cadastro de Clientes, preenchido automaticamente. Tipo Cliente : Tipo de atividade do cliente, conforme cadastro. Campo tambm preenchido automaticamente, quando campo "Cliente" preenchido via tecla [F3]. Cond. Pagto. : Condio de pagamento da duplicata. Campo tambm preenchido automaticamente, quando campo "Cliente" preenchido via tecla [F3]. Tabela : Tabela padro do preo de venda do cadastro de produto para o cliente. Sugerido pelo sistema. Utilize a tecla [F1] para visualizar as opes. Vendedor 1..5 : Cdigo do primeiro vendedor envolvido com a venda ao cliente, podendo ser selecionados at cinco ou o nmero cadastrado, de vendedores distintos. O sistema traz automaticamente o vendedor cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro. Comisso 1..5 : Campo reservado para lanar o percentual de comisso de venda do vendedor selecionado, tambm em cinco opes distintas ou o nmero cadastrado, porm respectivas, sendo Vendedor 1 = Comisso 1, e assim por diante. O valor assumido o percentual informado no Cadastro de Clientes. Se este campo no tiver sido preenchido, estiver em branco, o percentual assumido aquele informado no Cadastro de Vendedores. Desconto 1..4 : Campo para informar o percentual de desconto em cascata, para at quatro opes. Banco :Cdigo do banco de negociao do ttulo a ser gerado no Contas a Receber. Desc. Financ. : Percentual de desconto financeiro aplicado na duplicata gerada no Contas a Receber, sendo que no pedido, um campo informativo. DT Emisso : Data de emisso do pedido de venda. Por default, o sistema atribu a data base. Este campo aceita a informao de data retroativa. Licitao : Caso sua empresa tenha participado de uma licitao para venda de mercadorias, este campo reservado para informar o nmero desta. Parcela 1..4 : Valor das parcelas de pagamento, em at quatro opes distintas, ou o nmero cadastrado. Vencimento 1..4 : Data dos vencimentos das respectivas parcelas. Tipo Frete : Neste campo informado o tipo de frete da nota fiscal. Se "C" = CIF, o frete corre por conta da empresa, se "F" = FOB, o frete de responsabilidade do cliente comprador. Frete : Campo reservado para informar o valor do frete, j que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informao ser exibida no total da nota fiscal. - Quanto aos impostos: ICMS: tributado pela maior alquota da nota, sendo que dos produtos envolvidos. IPI: tributado por uma alquota proporcional aos pesos dos itens. Caso no haja peso, o clculo proporcional ao valor. Nas estatsticas de vendas, o frete exibido separadamente.

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Faturamento Seguro : Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribudo a este seguro. Esta informao ser destacada na nota fiscal. O clculo dos impostos corre conforme o campo "Frete". Despesa : Valor de despesas que venham a compor o valor da nota fiscal. Esta informao ser destacada na nota fiscal. O clculo dos impostos corre conforme os campos "Frete" e "Seguro". Frete Auton. : Valor do frete quando autnomo, ou seja, transportadores no contribuintes. Quando a nota fiscal emitida com este tipo transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do servio. Quando a nota fiscal preparada, o valor do ICMS sobre o frete autnomo calculado acrescido ao valor da nota fiscal. Reajuste : O sistema possui uma tabela de frmulas de reajustes de preos, geralmente para variao cambial. Basta selecionar a opo via tecla [F3], caso haja necessidade de reajuste. Moeda :Informe a moeda em que o pedido e a nota fiscal sero gerados. Por default, o sistema mostra a "Moeda 1". Caso haja necessidade de alterao, utilize a tecla [F3]. Peso Lquido : Campo reservado para informar o peso lquido da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparao da nota fiscal, quando a Expedio separar e embalar os itens do pedido de venda. Peso Bruto : Campo reservado para informar o peso bruto da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparao da nota fiscal, quando a Expedio separar e embalar os itens do pedido de venda. Se o seu cadastro de produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido" e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para estes campos. Redespacho : Cdigo da transportadora que efetuar o redespacho das mercadorias, se houver. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro. Volume 1..4 : Estes campos so destinados a informar a quantidade de volumes a ser despachada por cada espcie, podendo ter quatro espcies distintas. Espcie 1..4 : Estes campos so destinados a informar a espcie dos volumes a serem despachados, ou seja, o tipo de embalagem. Acr. financ. : Informe neste campo o percentual de acrscimo financeiro a ser destacado na nota fiscal, se houver. Mens. p/ Nota : Este campo permite que a nota fiscal referente a este pedido tenha impresso uma mensagem especfica, do tipo "uso nico", ou seja, cadastrada apenas para pedido ou nota fiscal especficos. Mens. Padro : Este campo permite que a mensagem da nota fiscal seja "fixa", ou seja, deve ser criada frmula para a mensagem como histrico padro. Consulte as frmulas j cadastradas via tecla [F3]. ISS Incluso : Informe "S" (Sim) se o valor de ISS est includo no preo. "N" (No), caso contrrio. Este campo preenchido automaticamente se estiver cadastrado no Cadastro de Clientes.

Dados dos itens do pedido de venda Item :Numerao automtica do sistema para classificar os itens do pedido em ordem seqencial de incluso, separando os produtos por linhas. A quantidade de itens (linhas) por pedido definida em no mximo "300". Produto : Cdigo do produto selecionado para incluir o pedido do vendas. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade : Unidade de medida do produto. Este campo preenchido automaticamente quando o campo "Produto" preenchido via tecla [F3], exibindo a unidade de medida cadastrada para o produto. Quantidade : Quantidade do produto requisitada para o Pedido de Venda.

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Faturamento Prc. Unitrio : Valor unitrio do produto. Se no Cadastro de Produto o valor unitrio da mercadoria foi cadastrado, ou a tabela de preos est atualizada, o preo ser exibido automaticamente, de acordo com a tabela selecionada no cabealho do Pedido de Venda. Vlr. Total : Este campo calcula o valor total da mercadoria, de acordo com a quantidade solicitada, sendo: QUANTIDADE X PREO UNITRIO = VALOR TOTAL Qtd. Liberada : Campo reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistncias devidas e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do produto. Tipo Sada : Este campo reservado para ao cdigo de TES, que registre sada. Disponvel [F3] para consultar o cadastro de TES. Cd. Fiscal : Este campo exibe o Cdigo de Classificao Fiscal da operao, a ser impresso na nota fiscal. preenchido automaticamente quando da informao do cdigo de TES. Segunda UM : A segunda unidade de medida do mesmo produto expressa neste campo. Caso tenha sido informado no Cadastro de Produto, ser preenchido automaticamente. Qtd.Ven.2 UM : Este campo est imediatamente relacionado ao campo "Segunda UM", tambm informado no Cadastro de Produto. Indica a quantidade de venda quando na segunda unidade, que pode diferenciar-se, dependendo do produto. Almoxarifado : Indica o almoxarifado onde encontra-se o produto. Se preenchido no Cadastro de Produto como "Local Padro", ser expresso automaticamente. % Desconto : Percentual de desconto atribudo ao preo de venda, no ao total da nota fiscal. Alm do desconto, oferecido ou no a nota fiscal, cada item da nota pode oferecer um desconto tambm, dependendo de negociao entre empresa e cliente. Vlr. Desconto : Valor do desconto calculado conforme "% Desconto" informado. Entrega Data da entrega do pedido e controle de demanda no Mdulo PCP, como prazo de entrega. Este campo facilita o controle de entrega, impresso de minutas e emisso de relatrios. Comisso 1..5 : Valor da comisso dos vendedores, dentre os "n" vendedores possveis na negociao com cliente, apenas sobre o item. Ped. Cliente : Campo informativo do nmero de pedido do cliente. Ser impresso na nota fiscal em campo especfico, dependendo do lay out. Descrio : Descrio genrica do produto. Prc. Lista : Valor do preo unitrio da tabela de preos. NF Original/Srie Orig. : Quando o tipo da nota fiscal for igual a "D" (Devoluo), imprescindvel que este campo seja preenchido. Basta selecionar a nota via tecla [F3]. Se no for exibida qualquer nota, algum dado da nota est diferente da nota original. Item NF Orig. : Este campo deve indicar qual item da nota fiscal original est sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se digitado este campo, obrigatrio que a nota exista no sistema. Vl. IPI Dev. : Neste campo informe o valor do IPI a ser devolvido, quando o tipo de nota fiscal for igual a "D" (Devoluo). Caso permanea em branco, o valor de IPI ser calculado normalmente quando a nota for preparada. Ident. Poder 3 : Este campo uma verificao interna quando o produto for poder de terceiros. Bloqueio : Bloqueio manual do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, alm de controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim). Assim, o pedido estar disponvel para liberao. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes cdigos: B = Bloqueado

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Faturamento N = Sem Bloqueio R = Bloqueio de Resduo ICM Retido : Este campo informa o percentual de ICM retido referente ao produto. Cd. Serv. ISS : Este campo informa o Cdigo de Servio de ISS, utilizado para discriminar o tipo de operao perante o municpio tributador. Lote/Sub. Lote/Valid. Lote : Estes campos referem-se a numerao criada pelo usurio para identificao da rastreabilidade criada para o produto, se for o caso, bem como sua validade. O conceito de rastreabilidade definido no parmetro MV_RASTRO. Opcional : Campo Preo de Venda Opcional, com valor a ser considerado no preo unitrio do Pedido de Venda, no Cadastro de Opcionais. Localizao : Este campo informa a localizao fsica do produto, dentro do almoxarifado ("Local Padro" = Almoxarifado). Num. de Srie : Este campo informa o nmero de srie do produto a ser utilizado no pedido de venda. Sit. Tribut. : Classificao fiscal do produto, preenchida automaticamente quando j cadastrada no Cadastro do Produto. Fabricante/Loja Fabric. : Este campo fornece o cdigo e a loja (filial) do fabricante do produto, quando este no manufaturado pela prpria empresa, sendo assim um produto de revenda ou produto intermedirio. informado no prprio cadastro do produto. Estes campos so utilizados com a integrao ao Mdulo de Assistncia Tcnica - SIGATEC Advanced. Tipo O.P. : Tipo da Ordem de Produo gerada pelo sistema, quando solicitado como automtica. Se "F" Firme ou "P" Prevista.

Bloqueio Bloqueio manual do pedido : impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, alm de controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim). Assim, o pedido estar disponvel para liberao. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes cdigos: B = Bloqueado N = Sem Bloqueio R = Bloqueio de Resduo

Eliminar resduos Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, ou seja, a nota fiscal emitida com referncia a apenas alguns produtos ou quantidade parcial dos pedidos, o saldo destes chamado de "Resduo", ou seja, no foi entregue ao cliente. Este faturamento parcial ocasiona valores mnimos que no compensam ser faturados. Estes limites mnimos so variveis de regio para regio, pois devem ser levados em considerao os custos do transporte para que estes sejam compensadores. Um dos parmetros para eliminar resduos o percentual informado em relao ao valor original do produto. Se o resduo for menor, o item eliminado. Os pedidos eliminados no so deletados do arquivo. O sistema grava o cdigo de bloqueio "R" nestes pedidos. Assim, o pedido fica bloqueado at sua depurao. Liberao A rotina de liberao avalia o crdito e o estoque . A liberao manual somente utilizada quando a liberao automtica no libera o pedido por crdito ou estoque. Pgina 20 de 29

Faturamento Os aspectos observados e analisados pelo sistema so: Crdito Estoque Para efetivar esta liberao, h duas formas disponveis: Manual Automtico efetua a liberao considerando a data de entrega ou nmero de pedido. Configure os parmetros MV_GERABLQ e MV_GRVBLQ2 Liberao de Pedidos Esta rotina avalia o pedido como um todo, ou seja, verifica o crdito do cliente, bloqueios e quantidade dos produtos solicitados em estoque. As duas opes disponveis nesta rotina so: Liberar: onde detalha cada pedido para verificao de seus dados em tela e definio da quantidade a faturar, verificando os campos "Quantidade" com "Quantidade Liberada". Automtico: onde libera um grupo de pedidos conforme parametrizao, tomando como base a situao do crdito do cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido. Liberao de Crdito Esta opo de liberao permite que o crdito do cliente seja avaliado, analisando sua situao quanto ao risco, limite de crdito e data deste limite. O valor em anlise somado aos ttulos em aberto, e comparado com o limite de crdito, desde que a data de validade deste ltimo seja maior que a atual. Se for inferior, passa para a anlise de risco. O limite de crdito informado no cadastro de cliente est em moeda forte, o qual convertido no momento da verificao do crdito. Caso o parmetro MV_BLOQUEI esteja com o contedo igual a "F", no ser avaliado o crdito. A liberao do crdito pode ser forada, ou seja, mesmo que no haja crdito, o pedido pode ser liberado. H duas maneiras de liberar o crdito do cliente: Automtica: reavalia o crdito segundo os parmetros de risco, limite e vencimento do limite; Manual: analisa item a item.

Liberao de Estoque Esta rotina permite que o estoque de produtos solicitados seja avaliado, analisando sua situao de bloqueio. A liberao do estoque somente efetuado se o pedido a que pertence o item no possuir bloqueio crdito. H duas maneiras de liberar o estoque: Automtica: reavalia os contedos dos estoques; Manual: analisa pedido a pedido, item a item, individualmente. Liberao de Crdito e Estoque Permite que o crdito do cliente e estoque de produtos solicitados sejam avaliados, analisando sua situao de bloqueio dos produtos, grau de risco do cliente, data de entrega da mercadoria e situao no estoque. A liberao do estoque somente efetuada se o pedido a que pertence o item no possuir bloqueio crdito. Assim, sendo as duas opes juntas, a liberao simultnea torna-se possvel. H duas maneiras de liberar crdito/estoque: Manual: analisa pedido a pedido, item a item, individualmente. Automtica: reavalia um conjunto de pedidos/produtos de uma nica vez, segundo parmetros;

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Faturamento Excluso do Pedido de Vendas Para excluir um pedido de vendas necessrio estornar a quantidade que foi liberada para depois exclu-lo. Notas Fiscais Para gerar as notas imprescindvel que os pedidos de venda sejam aprovados, atravs da "Liberao dos Pedidos", onde so avaliados o crdito do cliente, grau de risco a que pertence, data de entrega dos produtos solicitados e disponibilidade destes itens no estoque. Quando existe a integrao com os outros mdulos do SIGA como, SIGACOM, SIGAEST, SIGAPCP e SIGAFIN, o controle completo, j que registra a entrada dos itens no estoque, via notas fiscais de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente "Ordens de Produo" para a fbrica, caso o produto seja fruto de fabricao na prpria empresa, alm de gerar as duplicatas a receber, referentes s notas fiscais geradas e emitidas, e ttulos a pagar, referentes s compras realizadas. Assim, gerando-se as notas fiscais com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crdito e estoque, o sistema atualiza os saldos de estoque, clculos de impostos e comisses, gerao de duplicatas e permite a opo manual do usurio rejeitar o pedido. Preparao da Nota Fiscal Antes de iniciarmos a preparao na nota fiscal, algumas parametrizaes so fundamentais para a filtragem dos dados e efetivao dos processamentos. Uma vez faturado, o pedido no pode mais ser alterado ou excludo. Caso haja necessidade, a nota deve ser cancelada e o pedido liberado novamente. O procedimento o mesmo para alteraes e correes do pedido j faturado. Esta rotina ir executar as seguintes movimentaes: Clculo da(s) data(s) de vencimento com base na condio de pagamento; Impresso do cabealho com informaes do cadastro de clientes; Clculo dos impostos (ipi, icms e suas variaes); Clculo do preo unitrio e total, considerando descontos e o reajuste; Impresso dos dados de cada item da nota fiscal com base no cadastro de produtos; Impresso de textos especiais na nota fiscal; Atualizao da carteira de duplicatas com a implantao do(s) ttulo(s) gerado(s); Atualizao dos saldos do estoque; Clculo das comisses a partir do informado nos cadastros de vendedores e pedidos de vendas; Baixa da carteira de pedidos; Gravao dos itens, um a um, no arquivo de movimento de venda para posterior emisso das estatsticas, registros fiscais, apurao de custos e lanamentos contbeis.

Impresso de Notas Fiscais Para que as notas fiscais sejam impressas, necessrio desenvolver um "programa de impresso de notas fiscais". O programa desenvolvido em Sintaxe X-Base e tratado como um RdMake, onde sero definidos os critrios para impresso das notas fiscais de sua empresa, lay-out e tamanho da nota, formulrio, impressora e excees. O Mdulo de Faturamento possui um modelo de nota fiscal desenvolvido para ajustes no momento da implantao do mdulo em sua empresa.

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Faturamento Estornar Aps os pedidos estarem liberados, confrontando-se informaes referentes a estoque, crdito e data de entrega, no possvel cancelar a liberao atravs das rotinas que as efetivou. O estorno desta liberao permitido quando a nota fiscal estiver sendo preparada. Assim, atravs da rotina de "Preparao de Notas Fiscais" possvel estornar um ou mais pedidos. Excluso da Nota Fiscal O sistema permite que notas fiscais sejam excludas, seja qual for o motivo. Aps excluda, a numerao da nota fiscal para consulta estar sem o respectivo nmero, e o pedido de vendas correspondente estar disponvel novamente, para excluso, ou alterao e novo faturamento, com novo nmero de nota, caso ainda no tenha sido impressa. Para isso necessrio reliberar o pedido de vendas. Filtro Esta opo est disponvel como um recurso maior de pesquisar a nota fiscal desejada, quando conhece-se apenas alguma informao sobre a nota, como o cliente, por exemplo. Faturas a Receber O Mdulo SIGAFAT est integrado ao Mdulo SIGAFIN, gerando os ttulos a receber quando a nota fiscal de sada gerada. Assim sendo, o mdulo permite que um nico ttulo de fatura seja gerado, sendo este do tipo "FT" (Fatura), a partir dos ttulos do tipo "NF" (Nota Fiscal), gerados pelo SIGAFAT. No momento em que a tarefa executada, solicitado o cdigo da condio do pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinido e que esta possa ser desdobrada em mltiplas faturas. Estas opes atendem s empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura. Os Mdulos de Faturamento e de Compras geram os ttulos com tipo "NF" e as opes "Faturas a Receber" e "Faturas a Pagar" transformam as "NFs" escolhidas em "DP". Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura. O sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo. O parmetro MV_1DUP sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico "A" ou numrico "1, 2,...". Para faturas a receber, pode-se gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo "Cliente Fat." (A1_CLIFAT) do cadastro de clientes esteja preenchido. Esta opo utilizada na gerao de faturas para administradoras de carto de crdito. Consultas O SIGAFAT dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com trs consultas especficas, relacionadas a seguir: Genricos Posio de Clientes Consulta Produto Consulta NF Sada Genrico Esta opo de consulta permite que o usurio consulte todos os arquivos relacionados ao mdulo. Tendo em vista que nem todos os cadastros e arquivos possuem relatrios especficos, atravs desta rotina podemos criar novos relatrios para consulta e impresso.

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Faturamento

Posio de Clientes A consulta de Posio de Clientes, fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, com relao ao controle gerencial de carteiras, pedidos e notas fiscais, ou seja, posio financeira e de faturamento. Consulta Produto A consulta de Produtos fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao produto, como: - Dados cadastrais; - Amarrao de Produto X Cliente; - Movimentos em aberto; - Previso de Venda; - Histrico de Movimentao; - Saldos e Consumos; - Totais. Consulta N.F. Sada A consulta de notas fiscais geradas pelo sistema fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao pedido que gerou as notas, como: - cdigo do produto; - quantidade; - TES, e outros.

Reclculos e Acertos Conforme as movimentaes forem sendo executadas no SIGAFAT, estas vo organizando-se no sistema. Porm, em determinados momentos, h a necessidade de alguns reprocessamentos serem executados por rotinas dentro do sistema. Isso ocorre, quando h alteraes das informaes, importao de arquivos, alteraes e/ou excluses com datas retroativas ou inconsistncia de dados, no que se referir a somatrias, saldos etc. Refaz Acumulados Este programa refaz os Saldos de Pedidos, Solicitaes e Ordens de Produo dos Produtos com base nos seus respectivos movimentos. Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados so: Situao do ttulo; Valor do Ttulo em Reais; Arquivo de Baixas; Dados do Cliente/Fornecedor; Moedas dos Ttulos. Refaz Poder Terceiros Este programa ir refazer os lanamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda. As notas fiscais geradas para poder de terceiros so classificadas como sendo do tipo "B" (Beneficiamento).

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Faturamento Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos fsicos e financeiros, atualizados de acordo com o tipo de TES digitado na nota. Assim, as quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder, so reavaliados e analisados, permitindo a gerao de relatrios de consulta. Contabilizao Todas as transaes executas nos mdulos do SIGA, podem ser contabilizadas. O Mdulo de Faturamento pode gerar lanamentos contbeis on-line ou off-line, de acordo com a parametrizao das rotinas, ativada atravs da tecla [F12]. Caso queira contabilizar off-line no Faturamento, o parmetro MV_ATUSI2 dever estar preenchido com o contedo igual a "O", alm do parmetro "Contabiliza on-line?" igual a "N" (No). A contabilizao poder ser feita pela "contab. off-line" do Faturamento, com o parmetro MV_ATUSI2 igual a "C", que ir gerar o arquivo de contra-prova, porm a contabilizao s ser feita pela rotina "Contabilizao CPROVA" no Mdulo de Contabilidade. Assim, definimos: Contabilidade On-Line Ao executar as transaes nos mdulos do SIGA e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, a contabilidade automaticamente atualizada. Contabilidade Off-Line Ao executar as transaes nos mdulos do SIGA e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, os lanamentos sero gerados atravs da rotina de "Lanamentos Contbeis Off-line". Esta rotina cria arquivos no diretrio "CPROVA" (previamente criado na instalao do SIGA ). Estes arquivos sero ento convertidos em dados para serem utilizados no Mdulo Contbil. Lanamentos Contbeis Off-Line O Mdulo de Faturamento possui uma transao que permite a execuo de lanamentos automticos contbeis off-line. Alguns exemplos de lanamentos gerados no faturamento so: debita duplicata a receber e credita vendas e IPI a recolher pelo valor da duplicata; debita CMV (custo da mercadoria vendida) e credita estoque pelo custo; debita ICMS (despesa ou dbito de receita) e credita ICMS a pagar, pelo valor do ICMS. Para proceder a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a "Contabilidade Off-line". Principais Relatrios Nos relatrios h uma ficha , chamada Filtro , que permite ao usurio definir critrios para o relatrio, restringindo os dados que devem ser impressos. - Vendas : Lista de Preos : Emisso da lista de preos dos produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio. Pedido de Venda X Cliente : Emisso de relatrio que cruza informaes dos pedidos em relao aos clientes, conforme parametrizaes do usurio: Pedido de Venda X Produto : Emisso de relatrio que cruza informaes dos pedidos em relao aos produtos, conforme parametrizaes do usurio: Ped. no Entregue : Emisso de relatrio com a relao dos pedidos de venda no entregues. Disponibilidades : Emisso de relatrio que apresenta a disponibilidade de produtos em estoque, conforme parametrizao do usurio.

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Faturamento Pedidos a Faturar : Emisso de relao de pedidos a faturar, conforme configurao do usurio. Pr-nota : Emisso da confirmao dos produtos faturados do pedido, conforme parametrizao do usurio. Lista Preos X Cliente : Emisso da lista de preos dos produtos cadastrados fazendo uma relao entre os clientes, conforme parametrizao do usurio. Pick-List Faturamento : Informe os produtos a serem separados pela expedio, de acordo com uma faixa de notas fiscais determinada pelo usurio. - Faturamento : Rel. Comisses : Emisso da relao das comisses a serem pagas aos vendedores, mediante clculo do faturamento e dos pedidos, dependendo da configurao do pagamento, conforme parametrizao do usurio. Rel. N. Fiscais : Emisso da relao das notas fiscais geradas pelo sistema, conforme parametrizao do usurio. Faturam. por Prazo : Emisso de relatrio de faturamento por prazo de pagamento, conforme parametrizao do usurio. Real X Previsto : Emisso de relatrio de faturamento real X previsto, conforme parametrizao do usurio. Fat. por Vendedor : Emisso de relatrio de faturamento por vendedor, conforme parametrizao do usurio. Fat. por Cliente : Emisso de relatrio de faturamento por cliente, conforme parametrizao do usurio. Fat. Clie X Prod. : Emisso de relatrio de faturamento, cruzando informaes de cliente e produto, conforme parametrizao do usurio. Emisso de N. Fiscais : Esta opo permite a emisso das notas fiscais, porm devem ser desenvolvidas por pessoal especializado do Suporte Microsiga, j que os lay-out's e contedos das notas fiscais variam de empresa para empresa. desenvolvido um programa em Sintaxe X-Base, via RdMake. Devoluo de Vendas : Emisso de relao dos itens referentes a devoluo de vendas, conforme parametrizao do usurio.

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Faturamento

DICAS
Sugesto de Implantao Sugesto para efetuar os cadastros do SIGAFAT : 1. Atualizao das Taxas de Moedas. 2. Cadastro de TES - Tipos de Entrada e Sada importante verificar a codificao disponvel para tal cadastro. 3. Condies de Pagamento. 4. Cadastrar Transportadoras. 5. Cadastro de Bancos. A informao da Conta Contbil muito importante no cadastro de Bancos, pois tanto os dbitos como os crditos automticos referentes ao Contas a Receber e a Pagar, so feitos com base no cdigo da conta. Na realidade, o Banco o elo entra a baixa de ttulos e a Contabilidade, quando houver integrao com o Mdulo Contbil 6. Cadastro de Vendedores. As informaes dos percentuais pela emisso e pela baixa so importantes para o clculo das comisses. 7. Cadastro de Clientes. 8. Cadastro das Unidades de Medidas. 9. Cadastrar Produtos. Ateno aos campos referentes a cdigo, preo de venda, percentuais e alquotas de impostos e TES padro. 10. Cadastro de Complemento de Produto. Preencha os campos referentes a preo de venda, percentuais de comisso, quantidade por embalagem e tipo de embalagem com ateno. 11. Excees Fiscais 12. Cadastro de Lanamentos Padronizados. Ver relao dos lanamentos no item "Lanamentos Padronizados" 13. Cadastro de Pedidos de Vendas. Para que o faturamento tenha informaes a serem processadas, fundamental que os pedidos de venda estejam devidamente cadastrados, para futura liberao e faturamento destes pedidos. Liberao do Pedido de Venda com Rastro / Localizao Na Liberao do Pedido de Venda quando o produto possui rastreabilidade ou Localizao fsica o sistema no confirma a liberao do pedido se este apresentar bloqueio, pois no poder haver estoque negativo quando o sistema possuir rastreabilidade ou localizao fsica. Existe o Parmetro MV_GERABLQ que permite a gerao do SC9 bloqueado, mas nas liberaes de estoque ou credito, o sistema ir gerar um novo SC9 para cada tentativa, em vez de utilizar o mesmo registro do SC9, no permitindo assim que haja estoque negativo. Contedo do Campo C6_OP O campo C6_OP utilizado para gravar o status de amarrao entre o Pedido de Venda e a Ordem de Produo. O campo pode ser gravado com os seguintes valores: " " - Pedido de Venda sem amarrao com Ordem de Produo. "01" - Pedido de Venda que gerou Ordem de Produo. "02" - Pedido de Venda que era " " e foi liberado.

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Faturamento "03" - Pedido de Venda que era "01" e foi liberado. "04" - Pedido de Venda que foi marcado para gerao de Ordem de Produo mas foi bloqueado pela avaliao de crdito da rotina de avaliao de crdito da Ordem de Produo. "05" - Pedido de Venda que no gerou Ordem de Produo pois havia saldo disponvel em estoque. O Pedido de Venda j comprometeu o saldo necessrio. "06" - Pedido de Venda que era "05" e foi liberado. No Gera Duplicata / Total NF Zerado Quando o total da NF estiver igual a zero ou no estiver somando o valor de algum item ao total da nota, verificar o F4_AGREG que agrega o valor do item ao total da NF deve estar preenchido com " " Branco ou "S" Sim. Limpeza Mensal Nesta rotina efetuada a limpeza dos arquivos do Mdulo de Faturamento. Este programa ir tratar os registros j atendidos e que estejam dentro de um intervalo de dias indicado pelo usurio. Sero consideradas as seguintes informaes para a depurao: Reservas p/ Faturamento (SC0): Data de emisso dentro do perodo indicado. Pedidos de Venda (SC5 e SC6): Todos com itens atendidos ou com resduos eliminados, dentro do perodo solicitado. Quando todos os itens forem eliminados, o Cabealho do Pedido ser eliminado. Pedidos Liberados (SC9): Todos, cujos Pedidos de Venda foram depurados. Notas Fiscais de Sada (SD2 e SF2): Elimina todas as notas fiscais dentro do perodo solicitado (cabealho e itens). Antes de executar a limpeza mensal, a rotina ir gerar um arquivo morto com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos so sugeridos considerando: A segunda e terceira posio do Alias do arquivo. Cdigo da Empresa Dia do processamento (data base) Ms do processamento (data base) Os arquivos sero gerados com a extenso .AMT. Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up geral do sistema, alm da prpria rotina de back up do sistema. Log de Registros Esta opo permite a visualizao do campo de LOG, que contm informaes sobre o usurio que incluiu, alterou ou deletou um determinado registro. Ser registrada data da operao e status do Registro (Deletado ou Ativo). Para que o arquivo passe a ter este controle, necessrio que sejam criados no Mdulo Configurador, os campos "XX_USERLGI" e "XX_USERLGA" que indicam, respectivamente, Incluso e Alterao/Deleo. As duas primeiras posies do campo (XX), indicam iniciais utilizadas para todos os campos do arquivo. Para consultar um arquivo que j possui o controle de LOG: 1. No Configurador selecione a opo "Log de Registro" no submenu Senhas do menu Usurio. Em seguida, escolha o arquivo a ser consultado. 2. Todos os registros do arquivo selecionado sero mostrados na janela, sendo que, os que estiverem deletados aparecero em cor diferenciada. Selecione a opo "Pesquisar" e informe a chave para localizar o registro desejado. 3. Aps posicionar o cursor sobre o item a ser consultado, clique no boto Visualizar. Desta forma, sero apresentadas as ltimas informaes gravadas para este registro.

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Faturamento Alterao de Pedidos de Vendas Quando o pedido alterado, a quantidade liberada estornada. necessrio reliber-lo. Aps a reliberao o pedido novamente colocado sob aprovao de estoque e de crdito.

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